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永利股份:2016年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:永利股份 股票代码:300230

上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

 
上海永利 带业股 份有限 公司 
2016 年第一季度报 告 
2016-036 
2016 年 04 月 上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
本公 司董事会 、监事会 及其董事 、监事、 高级管理 人员保证 本报告所 载资
料不存 在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内 容的真实性、准
确性和 完整性承担个别及 连带责任。 
所有董 事均已出席了审 议 本次季报的董事会 会议。 
公司负 责人史佩浩、 主管会 计工作负责人于 成磊及会计机构负 责人( 会计主
管人员) 盛 晨声明:保证季 度报告中财务报告 的真实、完整。 上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

第二节 公司基本情 况 
一 、主 要会计 数据 和财务 指标 
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业总收入(元) 300,345,575.92 82,007,091.57 266.24% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 19,196,274.07 8,012,368.77 139.58% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 18,628,372.27 7,733,003.42 140.89% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 11,136,570.43 5,663,658.71 96.63% 
基本每股收益(元/ 股) 0.0938 0.0496 89.11% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.0938 0.0496 89.11% 
加权平均净资产收益率 1.88% 1.38% 0.50% 
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 1,676,747,557.09 1,681,825,549.45 -0.30% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,032,413,409.94 1,012,501,589.69 1.97% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -60,540.38  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定
量享受的政府补助除外) 
718,344.24  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 90,047.97  
减:所得税影响额 127,061.83  
  少数股东权益影响额(税后) 52,888.20  
合计 567,901.80 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 定义、 列举的非经常性 损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

二 、重 大风险 提示 
1、重 大资 产重 组的 相关 风险 
公司以 发行 股份 及支 付现 金方式 购买 黄晓 东、 姜峰 、由烽 、邢 枫、 王建 、郑 春林、 任守 胜、 蒋顺 兵 、
冷继照 、 吕 守军 持有 的青 岛英东 模塑 科技 集团 有限 公司 ( 本报 告简 称“ 英东 模塑” )100% 股权, 交易 价格
48,200 万元 , 其中, 股份对 价总额 为36,200 万元 , 现金对价总 额为12,000万 元。 该 重大资 产重 组项 目经 中国
证 监会上 市公司 并购重组审 核委员 会于2015年3月26 日 召开的2015年第21次 并购 重组委 工作会议 审核获得
无 条件通过 。公司 于2015年4月22 日收到 中国证监 会《 关于核准 上海永 利带业股 份有限公 司向黄 晓东等发
行 股份购 买资产 的批复 》( 证监许 可【2015】644 号) ,2015 年5 月标的 资产完成 过户手 续,2015年6月25
日,新 增股 份上 市发 行。 公司提 请广 大投 资者 注意 以下风 险: 
(1)收购 整合 新增 业务 领域的风 险 
鉴于本 次交 易已 完成 , 英 东模塑 成为 本公 司的 全资 子公司 , 本 公司 的业 务及 客户已 拓展 至汽 车及 家电
塑料件 相关 行业 ;此 外, 公司的 资产 规模 进一 步扩 大,经 营业 绩预 计将 得到 提高。 
英东模 塑是 从事 汽车 和家 电塑料 零部 件生 产的 企业 , 与 公司 从事 的新 材料 轻 型输送 带业 务在 产品 类型
和目标 客户 方面 存在 一定 的差异 , 鉴于 本次交 易已 完成 , 公 司新 增业务 领域 , 公 司能 否迅 速将英 东模 塑 的
业务纳 入公 司的 整体 管理 体系, 在保 持其 在原 有业 务领域 领先 地位 的同 时与 公司在 业务 、 客 户以 及塑 料链
板输送 带等 新产 品方 面形 成协同 效应 ,将 成为 公司 及经营 管理 团队 面临 的一 个课题 。 
本次交 易最 终能 否实 现预 期目标 , 取 决于 在塑 料链 板输送 带新 产品 方面 的开 展进度 , 及 公司 与英 东模
塑在管 理制 度、 薪酬体 系、 企业文 化等 方面 的有 机融合 ; 以及公 司现 有业 务与英东 模塑 在渠 道、 客户与市
场等方 面的 有效 协同 。 上 述管理 与业 务方 面的 整合 对公司 的运 营管 控能 力提 出了更 高的 要求 , 能 否顺 利实
现预期 目标 具有 不确 定性 。 如果 未来 公司 与英 东模 塑在整 合方 面出 现不 利情 况, 将 会影 响英 东模 塑的 业务
发展和 经营 业绩 ,从 而对 公司和 股东 造成 损失 。 
针对此 风险 , 公司 一方 面将沿用 英东 模塑 原管 理团 队, 延续 业务 团队 的经 营管理 ; 另一方 面, 公司将
定期组 织公 司管 理、 业 务 、 技术 人员与 英东 模塑 的 管理、 业务、 技术人 员进 行交流 、 学习 , 让更 多的 员工
熟悉和 参与 双方 的业 务, 力争在 技术 、管 理、客户 等方面 形成 合力 。 
(2)商誉 减值 风险 
鉴于本 次交 易已 完成 , 本公司合 并资 产负 债表 中形 成了一 定金 额的 商誉 。 根据 《企业 会计 准则 》 规定,
本次交 易形 成的 商誉 不作 摊销处 理 , 但 需在未 来每 年进行 减值 测试 。 公 司将 对公司 和英 东模 塑在 渠道 、 工
艺、 客户 与市 场等方 面进 行资源 整合 , 保持英 东模 塑的市 场竞 争力 及持 续稳 定的盈 利能 力 。 但是 如果 英 东
模塑未 来经 营状 况出 现不 利变化 ,则 存在 商誉 减值 的风险 ,从 而对 公司 当期 损益造 成不 利影 响。 
针对此 风险 , 公司已 通过 业绩承 诺 、 约 定核心 团队 较长的 服务 期限 以及 持有 公司股 票等 方式 , 调 动 核
心团队 的积 极性 ;进 一步 加强业 务与 技术 的融 合, 最大限 度地 降低 商誉 减值 风险。 
2、汇 率风 险  上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

外汇汇 率的 波动 将影 响公 司定价 或盈 利水 平, 从而 影响到 公司 产品 的价 格竞 争力, 为公 司带 来一 定风
险。2016 年第 一季 度 , 公 司的外 销收 入占 营业 收入 总额的17.95% , 而公司 大部分出 口业 务以 美元 定价 及结
算,人 民币 汇率 的波 动, 将影响 企业 汇兑 损益 ,并 对净利 润产 生直 接影 响。 
针对此 风险 , 公司 制定 了 《远 期外 汇交 易业 务管 理 制度 》 , 通 过合 理的 金融 衍生工 具或 组合 进行 套期
保值, 在一 定程 度上 规避 汇率风 险。 
3、市 场拓 展的 风险 
(1)原有 轻型 输送 带业 务相关风 险 
海外市 场方 面, 公司 所从 事的轻 型输 送带 的发 源地 为欧洲 , 目 前主 要生 产和 消费地 均为 欧美 等发 达国
家, 因此 随着 公司规 模的 不断增 长和 技术 研发 水平 的不断 提高 , 不断拓 展海 外市场 , 在国 际范围 内与 全 球
一流的 输送 带生 产厂 商相 竞争将 成为 必然 趋势 。 虽 然公司 近年 来通 过加 大研 发投入 , 进 一步 提高 产品 质量
和客户 服务 , 与海外 客户 保持了 良好 的稳 定合 作关 系, 主要 客户 最近几 年基 本保持 稳定 。 但如果 公司 在 质
量控制 、 客户 服务 、 交货 期、 产品 设计 等方 面不 能 持续满 足客 户需 求 , 或 者 公司主 要出 口国 或地 区市 场出
现大幅 度波 动, 出口市 场所在国 家或 地区 的政 治、 经济形 势、 贸易政 策等 发生重大 变化 以及 这些 国家 、 地
区与我 国政 治、 外交、 经济合作 关系 发生 变化 , 均会对公 司的 经营 造成 一定 的影响 。 随着 公司 海外 市场销
售收入 的增 长, 公司 海外 市场拓 展的 风险 将会 增加 。 
国内市 场方 面 , 轻型 输送 带行业 在我 国是 一个 新兴 的朝阳 行业 , 公司作 为该 行业的 领军 者 , 在行 业 内
具有明 显的 竞争 优势 , 拥 有一定 的市 场地 位和 市场 影响力 。 但随 着轻型 输送 带行业 的快 速发 展、 客户 的 需
求和偏 好的 不断 变化 和提 升, 新 进入 市场 的竞 争者 将不断 增加 , 激 烈的 市场 环境可 能使 公司 的市 场份 额下
降, 并进 一步 影响 公司 经 营业绩 的持 续增 长和 盈利 能力的 稳步 提升 , 因此 公 司存在 着国 内市 场拓 展的 风险 。 
针对此 风险 , 公 司将 继续 提升产 品的 研发 设计 和品 牌推广 能力 , 以 差异 化产 品获得 较高 的利 润和 市场
占有率 ; 同时 进一 步加 大新兴市 场和 新领 域的 开拓 力度 , 并从内 部不 断提 高效率 、 降低生 产成 本, 减少因
行业竞 争激 烈带 来的 市场 拓展的 风险 。 
(2)对外 投资 并购 风险 
公司实 施重 大资 产重 组以 发行股 份及 支付 现金 的方 式购买 青岛 英东 模塑 科技 集团有 限公 司100% 股权,
新增模 具 、 塑 料件业 务 ; 公司通 过增 资控 股上 海欣 巴自动 化科 技有 限公 司切 入智能 化分 拣系 统 ( 自动 化物
料分拣 系统 ) 等 领域 的系 统集成 业务 。 另 外, 对外 投资并 购时 , 存 在项 目本身承诺 利润 能否 达成 、 商誉减
值、市 场政 策变 化及 法律 等方面 的风 险因 素。 
针对此 风险 , 公司在 投资 并购时 采取 较为 稳健 的投 资策略 , 审慎 选择投 资标 的, 做好 投资 标的及 相 关
市场尽 职调 查工 作以 减少 风险 。 重 点围 绕与公 司主 营业务 关联 度较 高、 行业 互补 、 上 下游 客户互 补或 者 技
术互补 的相 关领 域进 行外 延式拓 展, 发挥 协同 效应 实现其 价值 ,从 而不 断提 升公司 盈利 能力 和市 场 规 模 。 上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

三 、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 
1、普通股股东和表 决权恢 复的优先股股东数量 及前 10 名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 6,420 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 

前 10 名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
史佩浩 境内自然人 35.39% 72,446,300 54,334,725 — — 
黄晓东 境内自然人 12.81% 26,220,560 26,134,844 — — 
姜峰 境内自然人 5.28% 10,799,522 10,799,522 — — 
陆文新 境内自然人 2.70% 5,520,390  — — 
中国银行股份有限公司-博时丝路主题
股票型证券投资基金 
其他 2.68% 5,485,431  — — 
中国银行股份有限公司-工银瑞信核心
价值混合型证券投资基金 
其他 2.44% 4,999,911  — — 
王亦嘉 境内自然人 1.66% 3,402,000  — — 
全国社保基金一一三组合 其他 1.64% 3,366,614  — — 
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业
服务优选混合型证券投资基金 
其他 1.57% 3,218,188  — — 
中国工商银行-南方隆元产业主题股票
型证券投资基金 
其他 1.27% 2,608,327  — — 
前 10 名无限售条件股东持股情 况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
史佩浩 18,111,575 人民币普通股 18,111,575 
陆文新 5,520,390 人民币普通股 5,520,390 
中国银行股份有限公司-博时丝路主题股票型证券投资
基金 
5,485,431 人民币普通股 5,485,431 
中国银行股份有限公司-工银瑞信核心价值混合型证券
投资基金 
4,999,911 人民币普通股 4,999,911 
王亦嘉 3,402,000 人民币普通股 3,402,000 
全国社保基金一一三组合 3,366,614 人民币普通股 3,366,614 
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业服务优选混合型
证券投资基金 
3,218,188 人民币普通股 3,218,188 上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 2,608,327 人民币普通股 2,608,327 
中央汇金资产管理有限责任公司 2,409,900 人民币普通股 2,409,900 
中国工商银行股份有限公司-银河现代服务主题灵活配
置混合型证券投资基金 
1,799,803 人民币普通股 1,799,803 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
上述股东中, 史佩浩与王亦嘉系夫妻关系, 除此之外公司未知上述其他股
东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用。 
公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 
□ 适用 √ 不适用  
3、限售股份变动情 况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:股 
股东名称 期初限售股数 
本期解除
限售股数 
本期增加
限售股数 
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 
史佩浩 54,334,725   54,334,725 董监高锁定 
担任公司董监高期间, 每年初按照上年
末持股总数的 25% 解除锁定 
黄晓东 26,134,844   26,134,844 
重大资产重组非公开发行限
售;董监高锁定 
2018 年 6 月 25 日; 担任公司董 监高期
间, 每年初按照上年末持股总数的 25%
解除锁定 
姜峰 10,799,522   10,799,522 
重大资产重组非公开发行限
售;董监高锁定 
2018 年 6 月 25 日; 担任公司董 监高期
间, 每年初按照上年末持股总数的 25%
解除锁定 
由烽 1,727,923   1,727,923 重大资产重组非公开发行限售 2018 年 6 月 25 日 
邢枫 863,961   863,961 重大资产重组非公开发行限售 2018 年 6 月 25 日 
王建 755,966   755,966 重大资产重组非公开发行限售 2018 年 6 月 25 日 
王亦宜 737,606   737,606 董监高锁定 
担任公司董监高期间, 每年初按照上年
末持股总数的 25% 解除锁定 
任守胜 647,971   647,971 重大资产重组非公开发行限售 2018 年 6 月 25 日 
郑春林 647,971   647,971 重大资产重组非公开发行限售 2018 年 6 月 25 日 
恽黎明 600,000   600,000 董监高锁定;股权质押锁定 
担任公司董监高期间, 每年初按照上年
末持股总数的 25% 解除锁定 
蒋顺兵 539,976   539,976 重大资产重组非公开发行限售 2018 年 6 月 25 日 上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

吕守军 539,976   539,976 重大资产重组非公开发行限售 2018 年 6 月 25 日 
冷继照 539,976   539,976 重大资产重组非公开发行限售 2018 年 6 月 25 日 
陈志良 107,670   107,670 董监高锁定 
担任公司董监高期间, 每年初按照上年
末持股总数的 25% 解除锁定 
于成磊 37,500   37,500 董监高锁定 
担任公司董监高期间, 每年初按照上年
末持股总数的 25% 解除锁定 
合计 99,015,587 0 0 99,015,587 -- -- 上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

第三节 管理层讨论 与分析 
一 、报 告期主 要财 务报表 项目 、财务 指标 重大变 动的 情况及 原因 
√ 适用 □ 不适用  
1、资产负 债表 项目 重大 变动情况 
单位:元 
 项  目 期末金额 年初金额 本年增减 变动原因 
预付款项    22,277,820.37     15,967,705.71  39.52% 主要系生产规模扩大,预付供应商款项增加所致 
长期股权投资    63,388,528.84     27,330,566.07  131.93% 
主要系公司下属英东模塑对黄骅瑞延塔金属汽车部件有限
公司 (本报告简称 “黄骅瑞延 塔金属” ) 完成出资, 且下属
塔塑(香港)有限公司(本报告简称“香港塔塑”)增资
SEOYON TOP METAL MEXICO, S.A. DE C.V. (本报告简
称“墨西哥塔金属”)所致 
在建工程     9,307,364.05     14,602,316.94  -36.26% 主要系部分工程项目完成转入固定资产所致 
固定资产清理       148,706.37               -      主要系部分固定资产尚未处置完成所致 
应交税费     8,049,589.35     11,964,728.19  -32.72% 主要系应交增值税及企业所得税减少所致 
一年内到期的
非流动负债 
    9,878,123.17     15,948,668.08  -38.06% 主要系部分借款及融资租赁款归还所致 
长期借款    38,893,761.11     19,273,718.13  101.80% 主要系公司下属香港塔塑借入长期借款所致 
2、利 润表 项目 重大 变动 情况 
单位:元 
项  目 年初至本报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 
营业收入   300,345,575.92     82,007,091.57  266.24% 
主要系公司合并范围增加英东模塑所致 
营业成本   210,134,095.13     47,474,169.32  342.63% 
营业税金及附加     1,064,476.69        263,192.93  304.45% 
销售费用    29,134,157.13     13,604,309.82  114.15% 
管理费用    33,069,865.43     10,655,047.57  210.37% 
财务费用     1,225,863.02  -854,271.02  243.50% 
主要系借款增加使得利息支出增加,且货币资
金减少使得利息收入减少所致 
资产减值损失 -1,118,077.44        491,268.46  -327.59% 
主要系应收账款减少使得计提的坏账准备减少
所致 
投资收益 -1,600,166.04      
主要系参股公司黄骅瑞延塔金属、墨西哥塔金
属、 Beltco Systems, GmbH (本 报告简称 “Beltco
德国”)的投资损益所致 
营业外收入       932,241.88        381,505.88  144.36% 
主要系公司合并范围增加英东模塑所致 营业外支出       184,390.05         51,347.10  259.11% 
所得税费用     4,823,362.05      1,832,492.13  163.21% 上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
10 
少数股东损益     1,963,245.63        858,672.37  128.64% 
其他综合收益     1,348,652.37  -3,710,879.83  136.34% 
主要系汇率变动引起的外币财务报表折算差额
增加所致 
3、现金流 量表 项目 重大 变动情况 
单位:元 
  年初至本报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 
经营活动产生的现金流量净额    11,136,570.43      5,663,658.71  96.63% 
主要系公司合并范围增加英东模塑
所致 
投资活动产生的现金流量净额 -48,716,986.28  -5,625,474.40  -766.01% 
主要系公司下属英东模塑对黄骅瑞
延塔金属完成出资、下属香港塔塑
增资墨西哥塔金属所支付的投资款
所致 
筹资活动产生的现金流量净额    12,369,189.72        128,080.73  9557.34% 
主要系公司下属香港塔塑借入长期
借款所致 
二 、业 务回顾 和展 望 
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 
2016年第一 季度 公司 实现 营业收 入300,345,575.92 元, 比去年 同期 增长266.24% ; 营业利 润25,235,029.92
元, 比去 年同 期增 长143.27%;利润 总额25,982,881.75元,比 去年 同期 增长142.75% ;归 属于 上市 公司股 东
的净利 润19,196,274.07元,比去 年同 期增 长139.58% 。 
公 司主营 业务 增长的 主要原 因是本 报告 期相比 去年同 期合并 范围 增加青 岛英东 模塑科 技集 团有限 公
司,新 增精 密模 塑业 务。 
重大已签订单及进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
数量分散的订单情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 
□ 适用 √ 不适用  
重要研发项目的进展及影响 
√ 适用 □ 不适用  
本报告 期, 公司 共向 中华 人民共 和国 国家 知识 产权 局提交 专利 申请5项,具 体如下: 
序号 专 利名称 专 利类别 申 请号 申 请日期 申 请状态 
1 一种斜顶加工的辅助工装 实用新型 201620008304.7 2016.01.06 已受理 
2 一种整体移印机 实用新型 201620008287.7 2016.01.06 已受理 
3 一种螺母多点自动热插装置的分料装置 实用新型 201620008302.8 2016.01.06 已受理 上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
11 
4 一种空调前盖螺母多点自动热插机构 实用新型 201620008326.3 2016.01.06 已受理 
5 一种空调前盖螺母多点自动热插机构及其使用方法 实用新型 201610005897.6 2016.01.06 已受理 
本报告 期, 公司 取得 的专 利证书4项,具 体如 下: 
序号 专 利名称 专 利类型 专 利号 取 得方式 取 得时间 权 利期限 
1 一种模具多向抽芯结构 实用新型 ZL201520712939.0 自主研发 2016.01.06 10年 
2 工业用无方向性门帘带及其制造方法 发明专利 ZL201210167868.1 自主研发 2016.01.20 20年 
3 一种低克重油袋及其制造方法 发明专利 ZL201410021305.0 自主研发 2016.01.20 20年 
4 PU 导条开齿设备 实用新型 ZL201520525442.8 自主研发 2016.02.17 10年 
 
报告期内公司的无形资产、 核心竞争能力、 核心技术团队或关键技术人员 (非董事、 监事 、 高级管理人员) 等发生重大 变化
的影响及其应对措施 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司前 5 大供应商的 变化情况及影响 
√ 适用 □ 不适用  
2016年第一 季度 , 公司 向前五名 供 应商合 计的 采购 金额占 公司 采购 总额 的13.35% , 不存 在向 单一 供应
商采购比 例超 过30% 的 情 形。公司 实施 重大资 产重 组收购青 岛英 东模塑 科技 集团有限 公司 ,新增 模具 、塑
料件业 务, 该业 务领 域相 对于公 司原 有轻 型输 送带 业务采 购量 较大 , 因 此本 报告期 前五 大供 应商 主要 集中
在模具 、塑 料件 业务 领域 。除此 之外 未发 生供 应商 的重大 变化 及其 他影 响公 司正常 经营 的重 大事 项。 
报告期内公司前 5 大客户的变 化情况及影响 
√ 适用 □ 不适用  
2016年 第一 季度 , 公司 向 前五名 客户 合计 的销 售金 额占公 司销 售总 额的45.07%, 不存在 向单 一客 户销
售比例超 过30% 的情形 。 公司实施 重大 资产重 组收 购青岛英 东模 塑科技 集团 有限公司 ,新 增模具 、塑 料件
业务, 该业 务领 域相 对于 公司原 有轻 型输 送带 业务 客户分 布较 为集 中, 因此 本报告 期前 五大 客户 主要 集中
在模具 、塑 料件 业务 领域 。除此 之外 未发 生客 户的 重大变 化及 其他 影响 公司 正常经 营的 重大 事项 。 
年度经营计划在报告期内的执行情况 
√ 适用 □ 不适用  
收购青 岛英 东模 塑科 技集 团有限 公司 后公 司由 单一 的轻型 输送 带的 研发 、 生 产及销 售企 业转 变为 拥有
高分子 材料 轻型 输送 带与 高端精 密模 塑产 品两 类业 务的公 司。 报告期 内, 公司按照董 事会 制定 的战 略目 标,
立足于2016 年年 度经 营计 划, 一方 面, 根据 自身 的 战略规 划和 产品 开发 计划 , 结 合英 东模 塑的业 务发 展计
划及产 能布 局, 加强 把握 和指导 英东 模塑 的经 营计 划和业 务方 向; 另一 方面 , 全面贯 彻实 施精细 化管 理模
式, 优 化组 织架 构, 深入 推进全 员绩 效考 核和 目标 责任管 理工 作, 强化 工作 效率, 提升 总体 执行 能力 ; 全
面推行 生产 制造 、 销售 、 财务一 体化 的ERP 管理 系统, 强化 子公 司风 险管 控; 加强采 购、 生产、 销售管理,
强化节 能降 耗及 成本 控制 ;明确 权责 分配 ,正 确行 使职权 。 
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
12 
√ 适用 □ 不适用  
1、重 大资 产重 组的 相关 风险 
公司以 发行 股份 及支 付现 金方式 购买 黄晓 东、 姜峰 、由烽 、邢 枫、 王建 、郑 春林、 任守 胜、 蒋顺 兵 、
冷继照 、 吕守 军持 有的 青 岛英东 模塑 科技 集团 有限 公司100% 股 权, 交易 价格48,200 万元 , 其中, 股份对 价
总 额为36,200万元 ,现金对 价总额 为12,000 万元。该 重大资 产重组 项目 经中国 证监会 上市公 司并购 重组 审
核委员 会于2015 年3 月26 日 召开的2015 年第21次 并购 重组委 工作 会议 审核 获得 无条件 通过 。 公司 于2015 年4
月22日收到 中国 证监 会 《关于核 准上 海永 利带 业股 份有限 公司 向 黄晓东 等发 行股份 购买 资产 的批 复》 (证
监 许可【2015】644号) ,2015年5月标 的资产 完成过户 手续,2015年6月25日,新 增股份 上市发 行。公 司
提请广 大投 资者 注意 以下 风险: 
(1)收购 整合 新增 业务 领域的风 险 
鉴于本 次交 易已 完成 , 英 东模塑 成为 本公 司的 全资 子公司 , 本 公司 的业 务及 客户已 拓展 至汽 车及 家电
塑料件 相关 行业 ;此 外, 公司的 资产 规模 进一 步扩 大,经 营业 绩预 计将 得到 提高。 
英东模 塑是 从事 汽车 和家 电塑料 零部 件生 产的 企业 , 与 公司 从事 的新 材料 轻 型输送 带业 务在 产品 类型
和目标 客户 方面 存在 一定 的差异 , 鉴于 本次交 易已 完成 , 公 司新 增业务 领域 , 公司能 否迅 速将英 东模 塑的
业务纳 入公 司的 整体 管理 体系, 在保 持其 在原 有业 务领域 领先 地位 的同 时与 公司在 业务 、 客 户以 及塑 料链
板输送 带等 新产 品方 面形 成协同 效应 ,将 成为 公司 及经营 管理 团队 面临 的一 个课题 。 
本次交 易最 终能 否实 现预 期目标 , 取 决于 在塑 料链 板输送 带新 产品 方面 的开 展进度 , 及 公司 与英 东模
塑在管 理制 度、 薪酬体 系、 企业文 化等 方面 的有 机融合 ; 以及公 司现 有业 务与英东 模塑 在渠 道、 客户与市
场等方 面的 有效 协同 。 上 述管理 与业 务方 面的 整合 对公司 的运 营管 控能 力提 出了更 高的 要求 , 能 否顺 利实
现预期 目标 具有 不确 定性 。 如果 未来 公司 与英 东模 塑在整 合方 面出 现不 利情 况, 将 会影 响英 东模 塑的 业务
发展和 经营 业绩 ,从 而对 公司和 股东 造成 损失 。 
针对此 风险 , 公司 一方 面将沿用 英东 模塑 原管 理团 队, 延续 业务 团队 的经 营管理 ; 另一方 面, 公司将
定期组 织公 司管 理、 业 务 、 技术 人员与 英东 模塑 的 管理、 业务、 技术人 员进 行交流 、 学习 , 让更 多的 员工
熟悉和 参与 双方 的业 务, 力争在 技术 、管 理、 客户 等方面 形成 合力 。 
(2)商誉 减值 风险 
鉴于本 次交 易已 完成 , 本公司合 并资 产负 债表 中形 成了一 定金 额的 商誉 。 根据 《企业 会计 准则 》 规定,
本次交 易形 成的 商誉 不作 摊销处 理 , 但 需在未 来每 年进行 减值 测试。 公司将 对公司 和英 东模 塑在 渠道 、 工
艺、 客户 与市 场等方 面进 行资源 整合 , 保持英 东模 塑的市 场竞 争力 及持 续稳 定的盈 利能 力 。 但是 如果 英 东
模塑未 来经 营状 况出 现不 利变化 ,则 存在 商誉 减值 的风险 ,从 而对 公司 当期 损益造 成不 利影 响。 
针对此 风险 , 公司已 通过 业绩承 诺 、 约 定核心 团队 较长的 服务 期限 以及 持有 公司股 票等 方式 , 调 动 核
心团队 的积 极性 ;进 一步 加强业 务与 技术 的融 合, 最大限 度地 降低 商誉 减值 风险。 
2、汇 率风 险  上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
13 
外汇汇 率的 波动 将影 响公 司定价 或盈 利水 平, 从而 影响到 公司 产品 的价 格竞 争力, 为公 司带 来一 定风
险。2016 年第 一季 度, 公司的外 销收 入占 营业 收入 总额的17.95% , 而公司 大部分出 口业 务以 美元 定价 及结
算,人 民币 汇率 的波 动, 将影响 企业 汇兑 损益 ,并 对净利 润产 生直 接影 响。 
针对此 风险 , 公司 制定 了 《远 期外 汇交 易业 务管 理 制度 》 , 通 过合 理的 金融 衍生工 具或 组合 进行 套期
保值, 在一 定程 度上 规避 汇率风 险。 
3、集 团化 管理 和人 力资 源风险 
随 着公司 的经 营规模 及业务 范围的 不断 扩大以 及对外 投资并 购的 实施, 人员构 成和管 理体 系更加 复
杂,团 队的 稳定 性、 新业 务领域 的开 拓都 将给 公司 管理带 来新 的挑 战。 公司 对管理 层的 管理 与协 调能 力 ,
以及公 司在 文化 融合 、 资 源整合 、 技术 开发 、 市场 开拓等 方面 的能 力的 要求 将不断 提高 ; 对高 素质 的 管理
人员 、 高水平 研发 人员 、 优秀的 市场 销售 人员 的需 求将会 大幅 度增 长。 在未来的发 展过 程中 , 若公 司的组
织结构 、 管理 模式 、 管理 能力和 人力 资源 等不 能适 应公司 内外 部环 境的 变化 并及时 进行 调整 、 完善 , 将对
公司未 来发 展产 生不 利影 响。 
针对上 述风 险, 公司将 不断优化 组织 结构 , 提升 管理水平 , 建立 规范 化的 人力资源 管理 体系 , 与子 公
司的管 理层 和核 心团 队建 立一个 长期 有效 的沟 通机 制, 及 时获 取国 内外 各子 公司的 经营 管理 状况 , 使 公司
较快地 进行 管理 、文 化的 融合, 达到 有效 管控 ,降 低风险 。  
4、市 场拓 展的 风 险 
(1)原有 轻型 输送 带业 务相关风 险 
海外市 场方 面, 公司 所从 事的轻 型输 送带 的发 源地 为欧洲 , 目 前主 要生 产和 消费地 均为 欧美 等发 达国
家, 因此 随着 公司规 模的 不断增 长和 技术 研发 水平 的不断 提高 , 不断拓 展海 外市场 , 在国 际范围 内与 全 球
一流的 输送 带生 产厂 商相 竞争将 成为 必然 趋势 。 虽 然公司 近年 来通 过加 大研 发投入 , 进 一步 提高 产品 质量
和客户 服务 , 与海外 客户 保持了 良好 的稳 定合 作关 系, 主要 客户 最近几 年基 本保持 稳定 。 但如果 公司 在 质
量控制 、 客户 服务 、 交货 期、 产品 设计 等方 面不 能 持续满 足客 户需 求 , 或 者 公司主 要出 口国 或地 区市 场出
现大幅 度波 动, 出口 市场所在国 家或 地区 的政 治、 经济形 势、 贸易政 策等 发生重大 变化 以及 这些 国家 、 地
区与我 国政 治、 外交、 经济合作 关系 发生 变化 , 均会对公 司的 经营 造成 一定 的影响 。 随着 公司 海外 市场销
售收入 的增 长, 公司 海外 市场拓 展的 风险 将会 增加 。 
国内市 场方 面 , 轻型 输送 带行业 在我 国是 一个 新兴 的朝阳 行业 , 公司作 为该 行业的 领军 者 , 在行 业 内
具有明 显的 竞争 优势 , 拥 有一定 的市 场地 位和 市场 影响力 。 但随 着轻型 输送 带行业 的快 速发 展、 客户 的 需
求和偏 好的 不断 变化 和提 升, 新 进入 市场 的竞 争者 将不断 增加 , 激 烈的 市场 环境可 能使 公司 的市 场份 额下
降, 并进 一步 影响 公司 经 营业绩的持 续增 长和 盈利 能力的 稳步 提升 , 因此 公司存在 着国 内市 场拓 展的 风险 。 
针对此 风险 , 公 司将 继续 提升产 品的 研发 设计 和品 牌推广 能力 , 以 差异 化产 品获得 较高 的利 润和 市场
占有率 ; 同时 进一 步加 大新兴市 场和 新领 域的 开拓 力度 , 并从内 部不 断提 高效率 、 降低生 产成 本, 减少因
行业竞 争激 烈带 来的 市场 拓展的 风险 。 上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
14 
(2)对外 投资 并购 风险 
公司实 施重 大资 产重 组以 发行股 份及 支付 现金 的方 式购买 青岛 英东 模塑 科技 集团有 限公 司100% 股权,
新增模 具 、 塑 料件业 务 ; 公司通 过增 资控 股上 海欣 巴自动 化科 技有 限公 司切 入智能 化分 拣系 统 ( 自动 化物
料分拣 系统 ) 等 领域 的系 统集成 业务 。 另 外, 对外 投资并 购时 , 存 在项 目本 身承诺 利润 能否 达成 、 商 誉减
值、市 场政 策变 化及 法律 等方面 的风 险因 素。 
针对此 风险 , 公司在 投资 并购时 采取 较为 稳健 的投 资策略 , 审慎 选择投 资标 的, 做好 投资 标的及 相 关
市场尽 职调 查工 作以 减少 风险 。 重 点围 绕与公 司主 营业务 关联 度较 高、 行业 互补 、 上 下游 客户互 补或 者 技
术互补 的相 关领 域进 行外 延式拓 展, 发挥 协同 效应 实现其 价值 ,从 而不 断提 升公司 盈利 能力 和市 场 规 模 。 上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
15 
第四节 重要事项 
一 、公 司、股 东、 实际控 制人 、收购 人、 董事、 监事 、高级 管理 人员或 其他 关联方 在报 告期
内 履行 完毕及 截至 报告期 末尚 未履行 完毕 的承诺 事项 
√ 适用 □ 不适用  
承诺来源 承诺方 
承诺
类型 
承诺内容 
承诺
时间 
承诺
期限 
履行情况 
股权激励承诺       
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺 
      
资产重组时所
作承诺 
黄晓东、姜
峰、由烽、
邢枫、 王建、
郑春林、任
守胜、蒋顺
兵、 冷继照、
吕守军 
股份
限售
承诺 
作为上海永利带业股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金项目的交易对方,本人承诺:本人于本次发行股份及支付现金购买资产中
取得的永利带业股份自该股份发行结束之日起 36 个月内不得 转让。 在转让于本
次发行中取得的永利带业股份时,本人如担任永利带业董事、监事、或高级管
理人员职务的,本人减持股份数量还应遵守《公司法》 、 《深 圳证券交易所创业
板股票上市规则》 等法律法规的限制性规定。 本人如根据与永利带业签订的 《发
行股份及支付现金购买资产协议》的约定负有股份补偿义务的,则本人锁定期
满后实际可转让股份数应以本人于本次发行中取得的股份数量扣减承诺期内已
补偿股份数量和承诺期满标的股权减值测试所需补偿股份数量,如扣减后实际
可转让股份数量小于或等于 0 的, 则本人当期实际可转让股份数为 0。上述“本
次发行中取得的永利带业股份”包括锁定期内因永利带业就该等股份分配股票
股利、资本公积转增股本等原因取得的股份。 
2015
年 06
月 25
日 
36 个
月 
报告期内,承
诺人遵守上述
承诺,未有违
反上述承诺的
情况。 
黄晓东、姜
峰、由烽、
邢枫、 王建、
郑春林、任
守胜、蒋顺
兵、 冷继照、
吕守军 
业绩
承诺
及补
偿安
排 
(一)利润补偿期间:协议各方同意,本次交易的利润补偿期间为本次发行股
份及支付现金购买资产实施完成当年起三个会计年度 (含实施完成当年) , 暂定
为 2014 、2015 、2016 年度 。 如在 2014 年度未完成本次交易 , 于 2015 年度完成
本次交易,则利润补偿期间向后顺延为 2015、2016、2017 年 度。 (二)承诺净
利润数:交易对方承诺,英东模塑 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年
度实现的净利润分别不低于 3,500 万元、4,000 万元、5,000 万元、6,250 万元,
其中 2014 年承诺净利润为标的 资产备考合并财务报表中归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益后的净利润。 (三) 实际净利润数: 本次交 易实施完成后, 永
利带业将在利润补偿期限每一年度结束时,聘请具有证券期货业务资格的会计
师事务所对英东模塑利润补偿期间内实际实现的合并报表扣除非经常性损益之
后归属于母公司所有者的净利润进行专项审计并出具专项审核意见,在年度审
计报告中予以披露。协议双方以此确定置入资产在利润补偿期间实际净利润数
与承诺净利润数之间的差额。 ( 四) 承诺净利润数及补偿义务: 英东模塑按照收
益现值法评估作价,收益现值法是基于未来收益预期的评估方法。根据《上市
公司重大资产重组管理办法》 的相关规定, 交易对方承诺: 英 东模塑 2014 年度、
2015 年度、2016 年度、2017 年 度实际净利润数不低于 3,500 万元、4,000 万元、
5,000 万元、6,250 万元,即不 低于 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年
2015
年 01
月 01
日 
利润
补偿
期间

2015
年度、
2016
年度、
2017
年度 
报告期内,承
诺人遵守上述
承诺,未有违
反上述承诺的
情况。英东模
塑 2015 年度
归属于母公司
所有者的扣除
非经常性损益
后净利润最终
实现数为
5,115.97 万
元,已完成了
2015 年度业
绩承诺。 上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
16 
度的承诺净利润数。交易对方承诺,在利润补偿期间内对实际净利润数未达到
承诺净利润数的差额先以因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿,不足部
分由交易对方以现金补偿。各方同意,英东模塑于利润补偿期间内实际实现的
净利润按照如下原则计算:英东模塑的财务报表编制应符合《企业会计准则》
及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定并与永利带业会计政策及会计估
计保持一致;净利润指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净
利润;在符合上述规定的前提下,以下费用不计算为英东模塑的费用:由于会
计上确认企业合并而导致的相关的折旧、 摊销和减值。 (五) 每年回购股份数量
的确定及业绩补偿的实施: 如 英东模塑在利润补偿期间内未能实现承诺净利润,
则交易对方应在利润补偿期间内各年度《专项审核报告》在指定媒体披露后的
10 个工作日内,向永利带业支 付补偿。当期应补偿金额中,交易对方补偿额按
照交易对方在本次交易中各自应取得的总对价占比进行分配。各方同意,股份
交割日后,永利带业和英东模塑应在利润补偿期间内各会计年度结束后的 5 个
月内聘请会计师事务所出具 《专项审核报告》 。 如交易对方当 期需向永利带业支
付补偿的,则补偿时,先以交易对方于本次交易中取得的尚未出售的股份进行
补偿,不足的部分,再进行现金补偿。具体补偿方式如下:交易对方股份补偿
的确定方法具体如下: 当期应补偿股份数量的计算公式为: 补偿股份数= (截至
当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷补偿期限内
累计承诺的净利润数之和×标的资产交易价格÷本次发行价格-已补偿股份数
量。在各年计算的补偿股份数量小于 0 时,按 0 取值,即已 经补偿的股份不冲
回,计算结果如出现小数的,应舍去取整。永利带业在利润补偿期间内实施资
本公积金转增股本或分配股票股利的,则应补偿股份数量相应调整为:按上述
公式计算的补偿股份数量×(1 +转增或送股的比例) 。永利带 业在利润补偿期
间内已分配的现金股利应作相应返还, 计算公式为: 返还金额= 截至补偿前每股
已获得的现金股利(以税后金额为准)×当期应补偿股份数量在本次股份发行
前,永利带业如有派息、资本公积金转增股本、送股等除权除息事项,发行价
格将做相应调整,具体调整方式以永利带业股东大会决议内容为准。如果交易
对方根据协议约定负有股份补偿义务,首先采取由永利带业以 1 元总价回购注
销该等股份的方案。 永利带业应在会计师事务所出具 《专项审核报告》 后 30 个
工作日内召开董事会及股东大会审议关于回购交易对方应补偿的股份并注销相
关方案。如股份回购注销方案因未获得永利带业股东大会通过等原因无法实施
的,永利带业将进一步要求交易对方将应补偿的股份赠送给其他股东,具体如
下:若永利带业股东大会审议通过股份回购注销方案的,在股东大会决议公告
后 5 个工作日内将股份回购数 量书面通知交易对方,并及时履行通知债权人等
法律、法规关于减少注册资本的相关程序。交易对方应在收到永利带业书面通
知之日起 5 个工作日内,向登 记结算公司发出将其当年须补偿的股份过户至永
利带业董事会设立的专门账户的指令。自该等股份过户至永利带业董事会设立
的专门账户之后,永利带业将尽快办理该等股份的注销事宜。若上述股份回购
注销事宜因未获得永利带业股东大会通过等原因无法实施, 则永利带业将在股东
大会决议公告后 5 个工作日内 书面通知交易对方实施股份赠送方案。交易对方
应在收到永利带业书面通知之日起 30 个工作日内尽快取得所 需批准, 在符合法
律、法规及证券监管要求的前提下,将应补偿的股份向永利带业股东大会授权
董事会确定的股权登记日登记在册的永利带业其他股东补偿, 除交易对方之外
的其他股东按照股权登记日其持有的股份数量占扣除交易对方持有的股份数后上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
17 
永利带业的股本数量的比例获赠股份。自交易对方应补偿股份数量确定之日起
至该等股份注销前或被赠与其他股东前,交易对方承诺放弃该等股份所对应的
表决权及获得股利分配的权利。按照以上方式计算出的股份补偿金额仍不足以
补偿的, 差额部分由交易对方以现金补偿。 应补偿现金数= (截至当期期末累积
承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷补偿期限内累计承诺的净
利润数之和×标的资产交易价格-已补偿股份数×本次发行价格-已补偿现金
数。在各年计算的现金补偿金额小于 0 时,按 0 取值,即已 经补偿的现金不冲
回,计算结果如出现小数的,应舍去取整。交易对方须在收到永利带业要求支
付现金补偿的书面通知之后 10 日内将所需补偿的现金支付至永利带业指定的银
行账户内。在利润补偿期间届满后六个月内,永利带业聘请各方一致认可的具
有证券期货业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试,并出具《减值
测试报告》 。 如: 标的股权期末 减值额〉 利润补偿期间内已补偿股份总数×本次
发行的股份价格+ 利润补偿期间内已补偿现金金额, 则交易对方应对永利带业另
行补偿。补偿时,先以交易对方于本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿,
补偿的股份数量= 标的资产期末减值额÷本次发行价格-补偿期限内已补偿股
份总数-补偿期限内已补偿现金数÷本次发行价格。股份不足补偿的部分,由
交易对方另需现金补偿。 另需补偿的现金数= 标的资产期末减值额- (补偿期限
内已补偿股份总数+ 前述另需已补偿的股份数量) ×本次发行价格-补偿期限内
已补偿现金数。 期末标的资产减值额= 标的资产的交易价格-期末标的资产评估
值 (扣除利润补偿期间内的增资、 减资及利润分配等因素的影响) 。 利润补偿期
间内如永利带业有除权、除息情形的,则已补偿股份数和发行价格也作相应调
整。无论如何,交易对方向永利带业支付的补偿总额不超过本次交易的股份对
价和现金对价之和。 
史佩浩、王
亦嘉、黄晓
东、姜峰 
关于
同业
竞争、
关联
交易、
资金
占用
方面
的承
诺 
(一)关于减少及规范关联交易的承诺:在本次公司向黄晓东、姜峰、由烽、
邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守军发行股份及支付现金
的方式购买其持有的青岛英东模塑科技集团有限公司 100% 股权交易完成后, 黄
晓东、姜峰成为永利带业的关联方,关于减少及规范关联交易,黄晓东、姜峰
以及公司控股股东史佩浩、实际控制人史佩浩和王亦嘉承诺如下:在本次交易
完成后,本人与永利带业存在关联关系期间,未经永利带业同意,本人及本人
控制的企业将尽可能避免与永利带业产生关联交易,不会利用自身作为永利带
业股东及标的公司管理人员之地位,谋求与永利带业及其关联方在业务合作等
方面优于市场第三方的权利;不会谋求与永利带业及其关联方达成交易的优先
权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易,本人及本人控制的企业将与永
利带业按照中国证监会、深圳证券交易所、永利带业公司章程等的规定,遵循
公平、 公允、 等价有偿等原则 , 依法签订协议, 履行合法程 序及信息披露义务。
保证不以与市场价格相比显失公允的条件与永利带业及其关联方进行交易,亦
不利用该类交易从事任何损害永利带业及其他股东的合法权益的行为。 (二) 关
于避免同业竞争的承诺:在本次公司向黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑
春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守军发行股份及支付现金的方式购买其持
有的青岛英东模塑科技集团有限公司 100% 股 权交易完成后, 为了避免与永利带
业、标的公司等可能产生的同业竞争,本次交易的交易对方黄晓东、姜峰以及
公司控股股东史佩浩、实际控制人史佩浩和王亦嘉承诺如下:除标的公司外,
本人目前在中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与永利
带业和标的公司构成或可能构成竞争的业务。本次交易完成后,本人持有永利
2015
年 06
月 25
日 
长期 
报告期内,承
诺人遵守上述
承诺,未有违
反上述承诺的
情况。 上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
18 
带业股票期间及本人在标的公司任职期满后两年内, 未经永利带业同意, 本人、
本人关系密切的家庭成员(该等家庭成员的范围参照现行有效的《深圳证券交
易所股票创业板上市规则》的规定)及本人或与本人关系密切的家庭成员所控
制的企业不会直接或间接经营(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人
合资、合作、联合经营)任何与永利带业、标的公司及其其他关联方经营的业
务构成竞争或可能构成竞争的业务,亦不会投资任何与永利带业、标的公司及
其其他关联方经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;如本人及本人
控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围,与永利带业、标的
公司及其其他关联方经营的业务产生竞争,则本人及本人控制的企业将采取包
括但不限于停止经营产生竞争的业务的方式,或者采取将产生竞争的业务纳入
永利带业的方式, 或者采取将 产生竞争的业务 转让给无关联关系第三方等方式,
使本人、本人关系密切的家庭成员及本人或与本人关系密切的家庭成员所控制
的企业不再从事与永利带业、标的公司主营业务相同或类似的业务,以避免同
业竞争。若本人违反上述避免同业竞争义务,应向永利带业承担赔偿及相关法
律责任。 
黄晓东、姜
峰、由烽、
邢枫、 王建、
郑春林、任
守胜、蒋顺
兵、 冷继照、
吕守军 
其他
承诺 
保持上市公司独立性的承诺:在公司向黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑
春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守军本次发行股份及支付现金的方式购买
其持有的青岛英东模塑科技集团有限公司 100% 股权交易完成后, 为了保护上市
公司的合法利益,保证上市公司的独立运作,维护广大投资者特别是中小投资
者的合法权益, 黄晓东等 10 名 交易对方承诺将保证在股东权利范围内促使上市
公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面与承诺人保持独立。 
2015
年 01
月 01
日 
长期 
报告期内,承
诺人遵守上述
承诺,未有违
反上述承诺的
情况。 
黄晓东、姜
峰、由烽、
邢枫、 王建、
郑春林、任
守胜、蒋顺
兵、 冷继照、
吕守军 
其他
承诺 
关于不主动谋求控股股东及实际控制人地位的承诺: 黄晓东 等 10 名交易对方承
诺:在上海永利带业股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金完成后 36 个月内, 不以 任何形式直接或间接增持上市公司股份 (包括但
不限于在二级市场增持上市公司股份、协议受让上市公司股份、认购上市公司
新增股份等) , 也不通过任何方 式谋求对上市公司的控制地位, 不与上市公司的
其他任何股东采取一致行动,不通过协议、其他安排与上市公司的其他股东共
同扩大其所能够支配的上市公司股份表决权。 
2015
年 06
月 25
日 
36 个
月 
报告期内,承
诺人遵守上述
承诺,未有违
反上述承诺的
情况。 
首次公开发行
或再融资时所
作承诺 
发行前公司
股东、 董事、
监事、高管
及实际控制
人等 
关于
同业
竞争、
关联
交易、
资金
占用
方面
的承
诺; 其
他承
诺 
(一) 、 关于同业竞争的承诺: 为避免未来可能的同业竞争, 公司控股股东和实
际控制人史佩浩、王亦嘉及其关联股东王亦敏、王亦宜作出了《避免同业竞争
的承诺函》 , 承诺如下: 本人承 诺, 现时与将来均不在中华人民共和国境内外的
任何地方, 以任何形式从事与 贵公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动;
本人控股或控制的子公司等具有法人资格的实体或虽不具有法人资格但独立经
营核算并持有营业执照的经济组织,现时与将来不在中华人民共和国境内外任
何地方,以任何形式从事与贵公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动,
本人将通过派出人员(包括但不限于董事、经理)在该等企业履行本承诺项下
本人承担的义务,以避免与贵公司形成同业竞争;本人在以后的经营或投资项
目的安排上将尽力避免与贵公司同业竞争的发生;如因国家政策调整等不可抗
力或意外事件的发生,致使同业竞争可能构成或不可避免时,在同等条件下,
贵公司享有相关项目经营投资的优先选择权, 本人 (包括控 股或控制的子公司)
将来也不从事任何在商业上与贵公司正在经营的业务有直接或间接竞争的业务
或活动。本人(包括控股或控制的子公司)将来有机会获得经营的产品或服务
2011
年 06
月 15
日 
长期 
报告期内,承
诺人遵守以上
承诺,未有违
反上述承诺的
情况。 上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
19 
如果与贵公司的主营产品或服务可能形成竞争,本人同意贵公司有收购选择权
和优先收购权。 (二) 、关于关 联交易的承诺:公司控股股东、实际控制人已出
具了 《规范和减少关联交易承诺函》 , 承诺“在未来的业务经营中, 本人将采取
切实措施尽量规范和减少与公司的关联交易。若有不可避免的关联交易,本人
将本着‘公平、公正、公开’的原则,保证关联交易遵循一般商业原则,关联
交易的价格不偏离市场独立的价格或收费的标准,保证不通过关联交易损害公
司及公司其他股东的合法权益” 。发行人控股股东史佩浩出具承诺: “若发行人
子公司永利黄浦愿意继续承租本人名下的位于上海市制造局路 861 号房屋,则
本人承诺同意完全按照现有租赁合同中的租赁条款,续租三年。三年届满后,
若永利黄浦愿意继续承租的,本人承诺按照市场公允价格出租该房屋。 ” (三 )、
税收优惠被追缴的承诺:针对可能被追缴以前年度企业所得税的风险,公司控
股股东史佩浩先生已向公司作出承诺:若公司发生上述所得税被追缴的情况,
本人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。 (四) 、社 会保险会费、住房
公积金被追缴的承诺: 发行人实际控制人史佩浩、 王亦嘉承诺: “对于上海永利
带业股份有限公司、上海永利工业制带有限公司、上海永利输送系统有限公司
(以下三家公司统称“永利带业” ) 在报告期内存在应缴未缴 的社会保险费或公
积金的,如果在任何时候有权机关因此对永利带业进行处罚,或者有关人员向
永利带业追索,本人将全额承担该部分被处罚或被追索的支出及费用,且在承
担后不向永利带业追偿,保证永利带业不会因此遭受任何损失。 ” 
史佩浩; 黄
晓东; 史晶;
顾中宪; 于
成磊; 恽黎
明; 张杰; 王
蔚松; 张泽
传; 王亦宜;
王亦嘉 
其他
承诺 
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 (国发[2014]17
号) 、 《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》 (国办发[2013]110 号) 、 中国证监会颁布的 《关于首发及再融资、 重大资
产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 (证监会公告[2015]31 号)的要求,
公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员对公司本次非公开发行
摊薄即期回报填补回报措施能够得到切实履行承诺如下:一、公司董事、高级
管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 1 、 本人承诺
不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害
公司利益;2 、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3 、
本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、 消费活动;4 、 本人承
诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩;5 、 若公司后续推出股权激励计划, 本人承诺拟公布的公司股权激励
的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。二、公司控股股东、实际
控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺公司的控股股
东史佩浩、实际控制人史佩浩、王亦嘉夫妇根据中国证监会相关规定,对公司
填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:“ 不越权干预公司经营管理活
动,不侵占公司利益。 
2016
年 02
月 17
日 
长期 
报告期内,承
诺人遵守以上
承诺,未有违
反上述承诺的
情况。 
其他对公司中
小股东所作承
诺 
史佩浩; 黄
晓东; 王亦
宜; 于成磊;
恽黎明; 陈
志良 
股份
减持
承诺 
公司于 2015 年 7 月 9 日发布 《 关于控股股东、 部分董事、 高管及部分核心经营
管理人员增持公司股份的公告》 , 基于对公司未来持续稳定发 展的信心及看好国
内资本市场长期投资的价值,积极响应证监会【2015】51 号 《关于上市公司大
股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》要求,公
司控股股东、部分董事、高级管理人员及部分核心经营管理人员通过深圳证券
交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份。 其中, 公司控股股东、 董事、
高级管理人员承诺在本次增持后 6 个月内不转让其所持有的 本公司股份。 
2015
年 07
月 09
日 
2016
年 1 月
10 日 
报告期内,承
诺人遵守以上
承诺,未有违
反上述承诺的
情况。 上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
20 
史佩浩; 王
亦嘉; 黄晓
东; 姜峰; 陈
志良; 王亦
宜; 于成磊;
恽黎明 
股份
减持
承诺 
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及看好国内资本市场长期投资的价值,
为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益,公司控股股东、实际
控制人及持有公司股份的董监高承诺:自承诺书签署之日起六个月内不减持本
人直接、间接持有的永利股份的股份,包括承诺期间通过二级市场或以符合中
国证监会和深圳证券交易所规定的方式增持的永利股份的股份,若违反上述承
诺,减持股份所得全部归永利股份所有。 
2016
年 01
月 05
日 
2016
年 7 月
6 日 
报告期内,承
诺人遵守以上
承诺,未有违
反上述承诺的
情况。 
承诺是否按时
履行 
是 
如承诺超期未
履行完毕的, 应
当详细说明未
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划 
不适用 
二 、募 集资金 使用 情况对 照表 
□ 适用 √ 不适用  
三 、其 他重大 事项 进展情 况 
√ 适用 □ 不适用  
1、为 下属 控股 子公 司香 港 塔塑申 请银 行综 合授 信提 供担保 
2015年8月24 日,公 司第三届 董事会 第五次 会议审 议通 过了《 关于为 下属控 股子 公司申 请银行 综合授
信提供担 保的 议案》 。公 司全资子 公司 英东模 塑控 股80% 的 子公司 香港塔 塑 因经营及 业务 发展需 要, 向中
国银行 (香港 ) 有限 公司 申请总 额不 高于500 万美 元 (或等 值其他 币种) 的综 合授信 额度, 期限5年, 公 司
为该笔 综合 授信 提供 连带 责任保 证担 保, 独立 董事 发表了 同意 的独 立意 见, 并业经2015 年第 二次 临时 股东
大会审议 通过。详情请见公司2015年8月26日发布于巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn )的《关于为 下属控
股子公司 申请 银行综 合授 信提供担 保的 公告》 (公 告编号2015-075)、 《2015年第二 次临时 股东大 会决 议
公告 》 (公 告编 号2015-084) 等相关 公告 。 截至 本报 告期末 , 实际 担保 金额 为300 万美 元, 未超过 上述 经批
准的担 保额 度。 
2、非 公开 发行 股票 
因 筹划重 大资产 重组事 项, 公司股 票于2015年8月27 日 开市起 停牌。 经公司 、各 中介机 构等相 关方反
复商议 、 论证 , 将原 方案 改为非 公开 发行 股票 ,2015 年11 月16 日公 司发 布了 《 关于重 大资 产重 组变 更为 实
施非公 开发 行股 票的 公告 》(公 告编 号2015-103)。 
公司于2015 年11 月15 日召 开第三 届董 事会 第八 次会 议、 第 三届 监事 会第 七次 会议, 审议 通过 了非 公开
发行股 票预 案等 相关 议案 。 公 司于2015 年11 月17 日复牌 , 并于同 日披 露了 非公开发 行股 票预 案等 相关 文件,
公 司拟 非公 开发 行股票 不超 过120,000,000 股, 募集资 金总 额不 超过145,000.00万 元, 其中 公司 控股股 东史上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
21 
佩浩先 生承 诺以 现金 方式 按照与 其他 发行 对象 相同 的认购 价格 , 认 购金 额不 超过20,000.00万元人 民币 , 本
次非公 开发 行股 票构 成关 联交易 。 根据 公司 及子 公司 上海永 晶投 资管 理有 限公 司 ( 本报 告简 称 “ 永晶 投资” )
与Plastec International Holdings Limited (炜 丰国 际控 股有限公 司, 本报告 简称“ 炜丰国 际” )的 股东Plastec 
Technologies, Ltd.签署的 附条件生效的《股权转让协议》,公司拟通过永晶投资设立一家香港全资子公司
并通过 非公 开发 行股 票募 集资金 作为 资金 来源 ,由 该香港 子公 司作 为受 让方 收购Plastec Technologies, Ltd.
持有的 炜丰 国际100% 股权 。 该非公 开发 行股 票事 项业经2015年第三 次临 时股 东大会 审议 通过 。 香港 子公司
YongLi HongKong Holding Limited已于2016年1月11 日 设立完 成。 详情 请见 公司2015年11 月17 日、2015年12
月2日及2016年1 月25 日发 布于巨 潮资 讯网 (www.cninfo.com.cn )的相关 公告 。 
公司于2015 年12 月25 日向 证监会 申报 了创 业板 非公 开发行 股票 的申 请文 件 , 于2015 年12 月30 日收 到中
国证监 会12 月29 日出 具的 第153789号 的 《中国 证监 会行政 许可 申请 受理 通知 书》 , 并 于2016年2 月4 日收到
中国证 监会2月3 日出 具的 第153789号 《 中国证 监会 行政许 可项 目审 查反 馈意 见通知 书 》 。 公司 及相 关 中介
机构对 反馈 意见 所提 出的 问题进 行了 逐项 落实 。2016 年3月7日,公 司在 巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn )
上公开 披露 了 《非公 开发 行股票 申请 文件 反馈 意见 回复 》 , 并已 按照 中国 证 监会的 要求 提交 了本 次反 馈意
见的书 面回 复。  
2016年3月21 日,根 据中国证 监会的 口头反 馈意见 ,公 司及相 关中介 机构对 反馈 意见回 复内容 进行了
进一步 细化 和修 订, 具体 内容详 见同 日刊 登于 巨潮 资讯网 的 《非 公开发 行股 票申请 文件 反馈 意见 回复 ( 修
订稿) 》。 
2016年3月23 日,公 司召开第 三届董 事会第 十二次 会议 ,审议 通过了 《关于 调整 非公开 发行股 票募集
资金金 额的 议案 》 等相 关议 案, 公司 本次 非公 开发 行募 集资金 总额 ( 含发 行费 用) 由原预 计不 超过145,000.00
万元调整为预计不超过137,000.00 万元,投资项目缩减 了补充流动资金金额。补 充流动资金金额由20,000
万元调 整为12,000万 元, 其 他募投 项目 规模 和用 途保 持不变。 在扣 除相 关发 行 费用后 将用 于投 资以 下项 目 : 
项目 项目名称 拟使用募集资金(万元) 
1 收购炜丰国际控股有限公司100% 股权 125,000.00 
2 补充上市公司流动资金 12,000.00 
 合  计 137,000.00 
注:本次非公开发行募集资金最终用于补充流动资金的金额视募集资金到位后扣除发行费用后的金额而定。 
若本次 非公 开发 行实 际募 集资金 净额 少于 上述 项目 拟投入 募集 资金 总额 , 不 足部分 由公 司以 自有 资金
或通过 其他 融资 方式 解决 。 
2016年3月30 日 , 中 国证 券 监督管 理委 员会 发行 审核 委员会 对公 司非 公开 发行 股票的 申请 进行 了审 核。
根 据会议审 核结果 ,公司本 次非公开 发行股 票的申请 获得通过 。详情 请见公司2016年3月31日发布 于巨潮
资讯网 (www.cninfo.com.cn ) 的 《关 于非 公开 发行 股 票申请 获得 中国 证监 会发 行审核 委员 会审 核通 过的 公
告》( 公告 编号2016-033 )。 
截至本 报告 披露 日, 公司 尚未收 到中 国证 监会 的书 面核准 文件 , 公 司将 在收 到中国 证监 会予 以核 准的上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
22 
正式文 件后 及时 履行 信息 披露义 务。 
3、下 属控 股子 公司 减资 退 出墨西 哥塔 金属 暨新 设墨 西哥子 公司 
2016年2月17 日,公 司召开第 三届董 事会第 十次会 议, 审议通 过了《 关于下 属控 股子公 司减资 退出其
参股公 司暨 新设 墨西 哥子 公司的 议案 》 。 香港 塔塑 、 SEOYON TOPMETAL CO.,LTD. (原名“TOP METAL 
WORKS CO., LTD” ,现 已更名 ,本 报告 简称“韩国塔金 属” )及 墨西 哥塔 金属共 同签 署《 减资 协议 》,
为了更 合理 地进 行成 本核 算及独 立运 营管 理, 香港塔塑将 减资 退出 墨西 哥塔 金属 , 全额撤 回其 前期 合计700
万 美元的总 投资并 以上述700 万美元投 资款新 设一家墨 西哥子公 司。减 资完成后 ,香港塔 塑将不 再持有墨
西哥塔 金属 股权 。 该 新设 墨西哥 子公 司将 以独 立法 人主体 的身 份继 续推 进与 韩国塔 金属 的业 务合 作, 并租
赁厂房 、 购买 墨西哥 塔金 属注塑 业务 相关 资产 , 与 减资后 的墨 西哥 塔金 属共 同为韩 国现 代 、 韩国 起亚 提 供
配套服 务 。 上 述事 项仅 改变 与相关 方的 合作 方式 , 业务 合作及 客户 市场 均不 会发 生改变 。 详情 请见 公司2016
年2 月17日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )的《关于 下属控股子公司减资退出 其参股公司暨新设
墨西哥 子公 司的 公告 》( 公告编 号2016-011)等相 关公告 。 
4、下 属公 司取 得高 新技 术企业证 书 
公司下 属全 资子 公司 英杰 精密模塑 股份有 限公 司 通过高新 技术 企业 认定 审查 , 并于本 报告 期取 得由 江
苏省科 学技 术厅 、 江苏 省 财政厅 、 江苏 省国 家税 务 局以及 江苏 省地 方税 务局 联合颁 发的 高新 技术 企业 证书。
根据国家 对高 新技术 企业 的相关税 收优 惠政策 ,认 定合格的 高新 技术企 业自 认定当年 起三 年内, 按15% 的
税率征收 企业所得税。详情请见公 司2016年1月21 日发布于巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn )的 《关于下
属全资 子公 司取 得高 新技 术企业 证书 的公 告》 (公 告编号 :2016-004)。 
5、三 五汽 配设 立沧 州全 资 子公司 
公司下 属控 股子 公司 香港 塔塑全 资持 股的 北京 三五 汽车配 件有 限公 司 (本 报 告简称“ 三五 汽配” )拟
使用自有资金人民币1,000 万元在河北沧州设立全资子公司沧州三五汽车配件有限公司(本报告简称“沧
州三五” ) 。 沧 州三 五主 要从事 和生 产汽 车组 合仪 表和专 用高 强度 紧固 件及 其他汽 车电 子设 备系 统 、 汽车
专用塑 料配 件、 模具 等, 主要为 现代 汽车 提供 配套 服务。 报告 期内 , 沧 州三 五已完 成注 册登 记手 续, 详情
请见公司2016年3月29日发布于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn )的 《关于沧州三五汽车 配件有限公司 完
成注册 登记 的公 告》 (公 告编号2016-032 )。 
四 、报 告期内 现金 分红政 策的 执行情 况 
公司第 三届 董事 会第十一 次会议 审议 通过 了 《关于2015年度利 润分 配预 案 的议案》 ,2015年度的 利润
分配预 案为 : 以 公司2015 年12月31日的总 股本204,722,886 股为 基数, 向全 体 股东每10股派发 现金 股利 人民
币1.00 元( 含税 ), 合计 派发现 金20,472,288.60元 ,剩余 未分 配利 润结 转下 一年度 。 
现金分 红政 策符合公 司章 程的规 定 , 尚需 提交2015 年年度 股东 大会 审议 通过 后实施 , 分红标 准和 比例
明确和 清晰 , 相关的 决策 程序和 机制 完备 , 独 立董 事履职 尽责 并发 挥了 应有 的作用 , 中小 股东有 充分 表 达
意见和 诉求 的机 会, 其合 法权益 得到 了充 分保 护。 上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
23 
五 、预 测年初 至下 一报告 期期 末的累 计净 利润可 能为 亏损、 实现 扭亏为 盈或 者与上 年同 期相
比 发生 大幅度 变动 的警示 及原 因说明 
□ 适用 √ 不适用  
六 、违 规对外 担保 情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
七 、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
24 
第五节 财务报表 
一 、财 务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:上海永利带业股份有限公司 
2016 年 03 月 31 日 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 167,518,079.13 184,670,282.18 
  结算备付金   
  拆出资金   
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据 26,265,213.93 28,769,841.65 
  应收账款 251,636,673.44 295,111,831.60 
  预付款项 22,277,820.37 15,967,705.71 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息   
  应收股利   
  其他应收款 14,367,929.50 16,443,609.35 
  买入返售金融资产   
  存货 355,336,972.58 337,349,719.38 
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产  365,183.97 
流动资产合计 837,402,688.95 878,678,173.84 
非流动资产:   
  发放贷款及垫款   
  可供出售金融资产   上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
25 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 63,388,528.84 27,330,566.07 
  投资性房地产   
  固定资产 369,414,395.57 367,344,500.07 
  在建工程 9,307,364.05 14,602,316.94 
  工程物资   
  固定资产清理 148,706.37  
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 36,313,319.64 36,524,808.32 
  开发支出   
  商誉 325,161,643.10 325,121,421.74 
  长期待摊费用 21,899,302.35 18,352,961.36 
  递延所得税资产 3,863,833.02 3,488,407.30 
  其他非流动资产 9,847,775.20 10,382,393.81 
非流动资产合计 839,344,868.14 803,147,375.61 
资产总计 1,676,747,557.09 1,681,825,549.45 
流动负债:   
  短期借款 60,844,560.00 60,827,880.00 
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 122,501,608.96 119,000,595.32 
  应付账款 224,786,649.42 258,492,542.78 
  预收款项 11,978,409.15 11,087,088.77 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 12,611,135.46 16,925,649.48 
  应交税费 8,049,589.35 11,964,728.19 
  应付利息 786,258.86 699,155.87 
  应付股利 2,926,113.55 2,926,113.55 上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
26 
  其他应付款 60,410,877.48 63,428,249.61 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债 9,878,123.17 15,948,668.08 
  其他流动负债 800,031.56 485,000.00 
流动负债合计 515,573,356.96 561,785,671.65 
非流动负债:   
  长期借款 38,893,761.11 19,273,718.13 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 7,293,173.48 7,778,212.91 
  递延所得税负债 3,330,217.55 3,348,822.12 
  其他非流动负债 3,925,834.66 4,416,083.38 
非流动负债合计 53,442,986.80 34,816,836.54 
负债合计 569,016,343.76 596,602,508.19 
所有者权益:   
  股本 204,722,886.00 204,722,886.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 503,751,173.12 503,751,173.12 
  减:库存股   
  其他综合收益 -4,237,021.90 -4,952,568.08 
  专项储备   
  盈余公积 28,055,007.85 28,055,007.85 
  一般风险准备   上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
27 
  未分配利润 300,121,364.87 280,925,090.80 
归属于母公司所有者权益合计 1,032,413,409.94 1,012,501,589.69 
  少数股东权益 75,317,803.39 72,721,451.57 
所有者权益合计 1,107,731,213.33 1,085,223,041.26 
负债和所有者权益总计 1,676,747,557.09 1,681,825,549.45 
法定代表人:史佩浩                     主管会计工作负 责人:于成磊                     会计机构负责人:盛晨 
2、母公司资产负债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 23,891,256.56 33,169,406.53 
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   
  衍生金融资产   
  应收票据 3,807,348.83 3,045,877.05 
  应收账款 154,054,280.73 149,552,710.60 
  预付款项 89,994,551.29 87,764,581.48 
  应收利息   
  应收股利   
  其他应收款 2,709,028.42 2,335,650.85 
  存货 79,009,504.03 81,446,381.37 
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
流动资产合计 353,465,969.86 357,314,607.88 
非流动资产:   
  可供出售金融资产   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 589,150,393.58 586,150,393.58 
  投资性房地产   
  固定资产 74,763,255.45 76,561,200.07 
  在建工程 1,230,595.81 872,692.38 
  工程物资   上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
28 
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 4,031,130.06 4,129,045.47 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 1,988,165.29 446,127.34 
  递延所得税资产   
  其他非流动资产   
非流动资产合计 671,163,540.19 668,159,458.84 
资产总计 1,024,629,510.05 1,025,474,066.72 
流动负债:   
  短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   
  衍生金融负债   
  应付票据 35,561,000.00 42,572,000.00 
  应付账款 15,618,400.35 15,746,944.45 
  预收款项 3,324,739.13 3,360,375.83 
  应付职工薪酬 104,208.82 2,125,587.75 
  应交税费 1,198,505.63 696,821.23 
  应付利息 75,900.00 75,900.00 
  应付股利   
  其他应付款 516,683.48 487,379.48 
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债 485,000.00 485,000.00 
流动负债合计 116,884,437.41 125,550,008.74 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
29 
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 4,372,916.70 4,494,166.68 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 4,372,916.70 4,494,166.68 
负债合计 121,257,354.11 130,044,175.42 
所有者权益:   
  股本 204,722,886.00 204,722,886.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 509,356,309.47 509,356,309.47 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 25,828,545.59 25,828,545.59 
  未分配利润 163,464,414.88 155,522,150.24 
所有者权益合计 903,372,155.94 895,429,891.30 
负债和所有者权益总计 1,024,629,510.05 1,025,474,066.72 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 300,345,575.92 82,007,091.57 
  其中:营业收入 300,345,575.92 82,007,091.57 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 273,510,379.96 71,633,717.08 
  其中:营业成本 210,134,095.13 47,474,169.32 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
30 
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     营业税金及附加 1,064,476.69 263,192.93 
     销售费用 29,134,157.13 13,604,309.82 
     管理费用 33,069,865.43 10,655,047.57 
     财务费用 1,225,863.02 -854,271.02 
     资产减值损失 -1,118,077.44 491,268.46 
  加:公允价值变动收益(损失以“ -” 号填列)   
    投资收益(损失以“ -” 号填列) -1,600,166.04  
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1,600,166.04  
    汇兑收益(损失以“-” 号填列)   
三、营业利润(亏损以“ -” 号 填列) 25,235,029.92 10,373,374.49 
  加:营业外收入 932,241.88 381,505.88 
    其中:非流动资产处置利得 69,766.24 6,747.89 
  减:营业外支出 184,390.05 51,347.10 
    其中:非流动资产处置损失 130,306.62  
四、利润总额(亏损总额以“ -” 号填列) 25,982,881.75 10,703,533.27 
  减:所得税费用 4,823,362.05 1,832,492.13 
五、净利润(净亏损以“ -” 号 填列) 21,159,519.70 8,871,041.14 
  归属于母公司所有者的净利润 19,196,274.07 8,012,368.77 
  少数股东损益 1,963,245.63 858,672.37 
六、其他综合收益的税后净额 1,348,652.37 -3,710,879.83 
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 715,546.18 -2,300,763.65 
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益   
     1. 重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动   
     2. 权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额 
  
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 715,546.18 -2,300,763.65 
     1. 权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资 产公允价值变动损益   
     3. 持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益   
     4. 现金流量套期损 益的有效部分   上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
31 
     5. 外币财务报表折 算差额 715,546.18 -2,300,763.65 
     6. 其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 633,106.19 -1,410,116.18 
七、综合收益总额 22,508,172.07 5,160,161.31 
  归属于母公司所有者的综合收益总额 19,911,820.25 5,711,605.12 
  归属于少数股东的综合收益总额 2,596,351.82 -551,443.81 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0938 0.0496 
  (二)稀释每股收益 0.0938 0.0496 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合 并方实现的净利润为:0.00 元。 
法定代表人:史佩浩                     主管会计工作负 责人:于成磊                     会计机构负责人:盛晨 
4、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 77,531,155.77 68,176,380.45 
  减:营业成本 55,380,711.66 50,255,668.96 
    营业税金及附加 6,387.07 32,374.61 
    销售费用 5,350,750.66 4,173,873.01 
    管理费用 6,833,835.30 5,676,642.10 
    财务费用 868,923.18 -1,714,406.06 
    资产减值损失 -124,706.99 129,966.73 
  加:公允价值变动收益(损失以“ -” 号填列)   
    投资收益(损失以“ -” 号填列)   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
二、营业利润(亏损以“ -” 号 填列) 9,215,254.89 9,622,261.10 
  加:营业外收入 121,801.98 121,249.98 
    其中:非流动资产处置利得   
  减:营业外支出  51,347.10 
    其中:非流动资产处置损失   
三、利润总额(亏损总额以“ -” 号填列) 9,337,056.87 9,692,163.98 
  减:所得税费用 1,394,792.23 1,487,373.39 
四、净利润(净亏损以“ -” 号 填列) 7,942,264.64 8,204,790.59 
五、其他综合收益的税后净额   上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
32 
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益   
     1. 重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动   
     2. 权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额 
  
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益   
     1. 权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资 产公允价值变动损益   
     3. 持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损益   
     4. 现金流量套期损 益的有效部分   
     5. 外币财务报表折 算差额   
     6. 其他   
六、综合收益总额 7,942,264.64 8,204,790.59 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 324,929,546.63 82,240,333.19 
  客户存款和同业存放款项净增加额   
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加额   
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额   
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还 2,120,075.27 1,304,872.86 
  收到其他与经营活动有关的现金 783,526.72 2,079,322.18 上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
33 
经营活动现金流入小计 327,833,148.62 85,624,528.23 
  购买商品、接受劳务支付的现金 210,954,582.07 35,702,170.62 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加额   
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现金 53,951,188.31 18,682,060.33 
  支付的各项税费 20,482,925.11 6,086,746.89 
  支付其他与经营活动有关的现金 31,307,882.70 19,489,891.68 
经营活动现金流出小计 316,696,578.19 79,960,869.52 
经营活动产生的现金流量净额 11,136,570.43 5,663,658.71 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 112,694.03 27,138.72 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 112,694.03 27,138.72 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,921,630.31 5,652,613.12 
  投资支付的现金 37,908,050.00  
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 48,829,680.31 5,652,613.12 
投资活动产生的现金流量净额 -48,716,986.28 -5,625,474.40 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 19,538,700.00  
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金 70,180.03 630,310.50 
筹资活动现金流入小计 19,608,880.03 630,310.50 
  偿还债务支付的现金 1,964,407.85 299,670.62 上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
34 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,253,828.76 202,559.15 
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
  支付其他与筹资活动有关的现金 4,021,453.70  
筹资活动现金流出小计 7,239,690.31 502,229.77 
筹资活动产生的现金流量净额 12,369,189.72 128,080.73 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,770.96 -283,843.85 
五、现金及现金等价物净增加额 -25,182,455.17 -117,578.81 
  加:期初现金及现金等价物余额 129,185,906.38 227,901,228.98 
六、期末现金及现金等价物余额 104,003,451.21 227,783,650.17 
6、母公司现金流量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 63,726,833.87 67,463,267.59 
  收到的税费返还 2,118,969.37 1,304,872.86 
  收到其他与经营活动有关的现金 51,875.13 1,755,168.05 
经营活动现金流入小计 65,897,678.37 70,523,308.50 
  购买商品、接受劳务支付的现金 48,044,924.15 40,943,252.45 
  支付给职工以及为职工支付的现金 10,179,061.01 8,880,040.33 
  支付的各项税费 1,907,198.49 3,369,178.97 
  支付其他与经营活动有关的现金 5,124,477.33 8,768,576.72 
经营活动现金流出小计 65,255,660.98 61,961,048.47 
经营活动产生的现金流量净额 642,017.39 8,562,260.03 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计   
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,827,131.16 4,811,891.12 
  投资支付的现金 3,000,000.00  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   上海永利带业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
35 
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 6,827,131.16 4,811,891.12 
投资活动产生的现金流量净额 -6,827,131.16 -4,811,891.12 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金   
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计   
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 627,900.00  
  支付其他与筹资活动有关的现金 1,060,000.00  
筹资活动现金流出小计 1,687,900.00  
筹资活动产生的现金流量净额 -1,687,900.00  
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,936.20 467,617.92 
五、现金及现金等价物净增加额 -7,875,949.97 4,217,986.83 
  加:期初现金及现金等价物余额 24,655,006.53 212,574,388.82 
六、期末现金及现金等价物余额 16,779,056.56 216,792,375.65 
二 、审 计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。 
 
 
 
 
 
上海永 利带 业股 份有 限公 司 
                                                       
                                                         法定代 表人 :_____________ 
 史佩 浩 
 
2016 年 4 月 26 日