龙力生物:2016年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:龙力生物 股票代码:002604

山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

山 东 龙力 生 物科 技 股份 有 限公 司 
2016 年 第 一 季度报 告 
 
 
 
 
2016 年 04 月 山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连带的 法律责任。 
所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。 
公司负 责人程少博、 主管会 计工作负责人高 卫先及会计机构负 责人( 会计主
管人员) 刘 伟秀声明:保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、 完整。 山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 
一 、主 要会计 数据 和财务 指标 
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重 述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入(元) 144,347,591.64 167,887,341.86 -14.02% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 12,556,180.44 11,857,229.12 5.89% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
10,116,838.72 9,738,584.92 3.88% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 25,151,965.33 36,394,373.98 -30.89% 
基本每股收益(元/ 股) 0.02 0.04 -50.00% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.02 0.04 -50.00% 
加权平均净资产收益率 0.66% 0.63% 0.03% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减 
总资产(元) 2,718,938,917.31 2,696,860,439.69 0.82% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,903,557,121.24 1,890,311,983.38 0.70% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
计入当期损益的政府补助 (与 企业业务密切相关, 按照国家 统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
2,890,039.25  
减:所得税影响额 443,037.89  
  少数股东权益影响额(税后) 7,659.64  
合计 2,439,341.72 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明 原因 
√ 适用 □ 不适用  
项目 涉及金额(元) 原因 
国家生物燃料乙醇财政补贴  
国家对生物燃料乙醇定点企业财政补助政策,2016 年执行按 实际
供货量 600 元/ 吨的标准。 山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

二 、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 
1、普通股股东和表 决权恢 复的优先股股东数量 及前 10 名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 56,438 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 

前 10 名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状 态 数量 
程少博 境内自然人 17.95% 90,486,316 67,864,737 质押 82,393,034 
山东省高新技术
创业投资有限公
司 
国有法人 13.16% 66,316,224    
刘天尧 境内自然人 1.55% 7,800,000    
刘岳均 境内自然人 1.09% 5,480,000    
先锋电器集团有
限公司 
境内非国有法人 0.91% 0    
佟德贵 境内自然人 0.56% 2,800,000    
王晖 境内自然人 0.51% 2,577,637    
华夏成 长证券投
资基金 
境内自然人 0.51% 2,574,949    
全国社保基金一
一五组合 
其他 0.46% 2,303,136    
中国银行股份有
限公司-华夏行
业精选混合型证
券投资基金
(LOF) 
其他 0.45% 2,286,882    
前 10 名无限售条件股东持股情 况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
山东省高新技术创业投资有限公
司 
66,316,224 人民币普通股 66,316,224 
程少博 22,621,579 人民币普通股 22,621,579 
刘 天尧 7,800,000 人民币普通股 7,800,000 
刘岳均 5,480,000 人民币普通股 5,480,000 
先锋电器集团有限公司 4,596,800 人民币普通股 4,596,800 山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

佟德贵 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 
王晖 2,577,637 人民币普通股 2,577,637 
华夏成长证券投资基金 2,574,949 人民币普通股 2,574,949 
全国社保基金一一五组合 2,303,136 人民币普通股 2,303,136 
中国银行股份有限公司-华 夏行
业精选混合型证券投资基金(LOF) 
2,286,882 人民币普通股 2,286,882 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
未知股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。 
公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 
□ 适用 √ 不适用  山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

第三节 重要事项 
一 、报 告期主 要会 计报表 项目 、财务 指标 发生变 动的 情况及 原因 
√ 适用 □ 不适用  
1 、预付账款较年初减少48.74% ,系本期项目工程款未达合同付款期,实际支付的项目工程款较上期有所减少所致; 
2 、存货较年初增加31.2% ,系 原材料季节性收购增加所致; 
3 、应付职工薪酬较年初减少-42.53% ,系计提的应付职工薪酬职期发放所致; 
4 、应交税费较年初增加40.26% ,系当期未到期的应交增值税和 所得税增加所致; 
5 、管理费用较年初增加58.25% ,系暂时性停产生产线计提的折旧计入管理费用所致; 
6 、支付给职工以及为职工支付的现金交年初增加47.71% ,系 本期如期发放本期及上期末计提的职工薪酬所致; 
7 、 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期较少52.91% , 系本期项目工程款未达合同付款期, 实
际支付的项目工程款较上期有所减少所致 。 
 
二 、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 
√ 适用 □ 不适用  
    公司于2016 年4 月13 日收到 中国证券监督管理委员会 (以下简称 “ 中国证监会” ) 通知, 经中国证监会上市公司并购重组委
员会于2016 年4 月13日召开的2016 年第27 次并购重组委工作会 议审核,公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条
件通过。 
 
 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
公司发行股份购买资产并募集配套资金
事项获得中国证监会并购重组委员会审
核通过 
2016 年 04 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn 
三 、公 司、股 东、 实际控 制人 、收购 人、 董事、 监事 、高级 管理 人员或 其他 关联方 在报 告期
内 履行 完毕及 截至 报告期 末尚 未履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司、 股东、 实际控制人、 收购人、 董事 、 监事、 高级管理人员或其他 关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。 
四 、对 2016 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 
2016 年 1-6 月预计的经营业绩 情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

2016 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变
动幅度 
-40.00% 至 10.00% 
2016 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变
动区间(万元) 
2,114.41 至 3,876.41 
2015 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润 (万
元) 
3,524.01 
业绩变动的原因说明 
目前,公司经营正常。业绩变动主要原因为:国内汽油价格持续低迷,直
接影响到乙醇的销售价格和利润。 
五 、以 公允价 值计 量的金 融资 产 
□ 适用 √ 不适用  
六 、违 规对外 担保 情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
七 、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
八 、报 告期内 接待 调研、 沟通 、采访 等活 动登记 表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

第四节 财务报表 
一 、财 务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:山东龙力生物科技股份有限公司 
2016 年 03 月 31 日 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 740,569,239.12 732,080,739.59 
  结算备付金   
  拆出资金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 92,329,338.86 81,041,486.54 
  预付款项 4,397,055.63 8,577,535.82 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息   
  应收股利   
  其他应收款 55,234,066.45 47,022,734.24 
  买入返售金融资产   
  存货 61,779,623.53 47,087,188.84 
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
流动资产合计 954,309,323.59 915,809,685.03 
非流动资产:   
  发放贷款及垫款   山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 

  可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资   
  投资性房地产   
  固定资产 598,423,122.68 618,092,936.61 
  在建工程 353,573,575.23 349,588,844.67 
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产 13,795,811.72 13,795,811.72 
  油气资产   
  无形资产 118,799,922.29 119,535,999.86 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 5,524,139.85 5,524,139.85 
  其他非流动资产 673,513,021.95 673,513,021.95 
非流动资产合计 1,764,629,593.72 1,781,050,754.66 
资产总计 2,718,938,917.31 2,696,860,439.69 
流动负债:   
  短期借款 214,900,000.00 214,900,000.00 
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 89,755,040.09 81,138,011.52 
  预收款项 2,061,080.20 1,865,334.50 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 10,625,366.77 18,487,537.68 
  应交税费 12,898,280.17 9,196,204.19 山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
10 
  应付利息   
  应付股利   
  其他应付款 1,942,661.83 1,840,595.41 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  划分为持有待售的负债   
  一年内 到期的非流动负债 372,268,284.57 365,850,703.20 
  其他流动负债   
流动负债合计 704,450,713.63 693,278,386.50 
非流动负债:   
  长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 67,765,885.00 70,001,904.25 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 107,765,885.00 110,001,904.25 
负债合计 812,216,598.63 803,280,290.75 
所有者权益:   
  股本 504,025,600.00 504,025,600.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 895,439,987.95 896,429,789.32 
  减:库存股   
  其他综合收益 -5,818.33 -5,818.33 
  专项储备 15,853,960.25 15,166,091.78 山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
11 
  盈余公积 58,375,116.71 58,375,116.71 
  一般风险准备   
  未分配利润 429,868,274.66 416,321,203.90 
归属于母公司所有者权益合计 1,903,557,121.24 1,890,311,983.38 
  少数股东权益 3,165,197.44 3,268,165.56 
所有者权益合计 1,906,722,318.68 1,893,580,148.94 
负债和所有者权益总计 2,718,938,917.31 2,696,860,439.69 
法定代表人:程少博                    主管会计工作负责 人:高卫先                    会计机构负责人:刘伟秀 
2、母公司资产负债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 738,751,122.92 730,488,112.31 
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据   
  应收账款 92,285,864.86 81,033,012.54 
  预付款项 6,419,880.88 8,541,518.42 
  应收利息   
  应收股利   
  其他应收款 635,680,800.24 616,342,770.17 
  存货 55,705,215.88 43,749,731.10 
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
流动资产合计 1,528,842,884.78 1,480,155,144.54 
非流动资产:   
  可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 155,055,950.00 155,055,950.00 
  投资性房地产   山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
12 
  固定资产 543,534,776.88 562,203,776.68 
  在建工程 171,136,232.97 171,106,893.41 
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 118,735,422.29 119,535,999.86 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 1,548,040.79 1,548,040.79 
  其他非流动资产 250,670,066.92 250,670,066.92 
非流动资产合计 1,241,680,489.85 1,261,120,727.66 
资产总计 2,770,523,374.63 2,741,275,872.20 
流动负债:   
  短期借款 214,900,000.00 214,900,000.00 
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 89,176,484.00 76,290,590.72 
  预收款项 2,061,080.20 1,865,334.50 
  应付职工薪酬 9,206,160.26 16,317,700.35 
  应交税费 12,816,728.89 9,114,652.91 
  应付利息   
  应付股利   
  其他应付款 5,437,392.24 5,196,387.74 
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债 372,268,284.57 365,850,703.20 
  其他流动负债   
流动负债合计 705,866,130.16 689,535,369.42 
非流动负债:   
  长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 
  应付债券   山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
13 
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 60,830,884.95 62,971,904.22 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 100,830,884.95 102,971,904.22 
负债合计 806,697,015.11 792,507,273.64 
所有者权益:   
  股本 504,025,600.00 504,025,600.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 895,439,987.95 895,439,987.95 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备 15,766,192.00 15,078,323.53 
  盈余公积 58,375,116.71 58,375,116.71 
  未分配利润 490,219,462.86 475,849,570.37 
所有者权益合计 1,963,826,359.52 1,948,768,598.56 
负债和所有者权益总计 2,770,523,374.63 2,741,275,872.20 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 144,347,591.64 167,887,341.86 
  其中:营业收入 144,347,591.64 167,887,341.86 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 135,519,146.23 159,861,243.39 山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
14 
  其中:营业成本 93,807,701.45 124,304,332.09 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     营业税金及附加 1,840,767.62 1,626,968.21 
     销售费用 7,105,493.61 8,472,952.54 
     管理费用 22,531,662.13 14,237,643.10 
     财务费用 9,981,519.80 10,861,381.30 
     资产减值损失 252,001.62 357,966.15 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ - ” 号填列) 
  
    投资收益(损失以 “ -” 号填
列) 
  
    其中: 对联营企业和合营企业
的投资收益 
  
    汇兑收益(损失以 “- ” 号填列)   
三、营业利润(亏损以 “ -” 号 填列) 8,828,445.41 8,026,098.47 
  加:营业外收入 6,161,719.25 6,110,906.95 
    其中:非流动资产处置利得   
  减:营业外支出   
    其中:非流动资产处置损失   
四、 利润总额 (亏损总额以 “ -” 号填列) 14,990,164.66 14,137,005.42 
  减:所得税费用 2,535,863.38 2,373,620.81 
五、净利润(净亏损以 “ -” 号 填列) 12,454,301.28 11,763,384.61 
  归属于母公司所有者的净利润 12,556,180.44 11,857,229.12 
  少数股东损益 -101,879.16 -93,844.51 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
  
  (一) 以后不能重分类进损益的其
他综合收益 
  山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
15 
     1. 重新计量设定受 益计划净
负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投 资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额 
  
  (二) 以后将重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 权益法下在被投 资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资 产公允价
值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资 重分类为
可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损 益的有效
部分 
  
     5. 外币财务报表折 算差额   
     6. 其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 12,454,301.28 11,763,384.61 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
12,556,180.44 11,857,229.12 
  归属于少数股东的综合收益总额 -101,879.16 -93,844.51 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.02 0.04 
  (二)稀释每股收益 0.02 0.04 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净 利润为:元。 
法定代表人:程少博                    主管会计工作负责 人:高卫先                    会计机构负责人:刘伟秀 
4、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 143,069,353.46 167,758,173.64 
  减:营业成本 92,779,598.33 124,162,248.99 
    营业税金及附加 1,840,767.62 1,626,968.21 山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
16 
    销售费用 6,996,437.27 8,401,725.86 
    管理费用 20,381,146.69 12,621,670.39 
    财务费用 9,980,045.32 10,861,347.37 
    资产减值损失 252,001.62 357,966.15 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ - ” 号填列) 
  
    投资收益(损失以 “ -” 号填
列) 
  
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
二、营业利润(亏损以 “ -” 号 填列) 10,839,356.61 9,726,246.67 
  加:营业外收入 6,066,399.27 6,097,892.07 
    其中:非流动资产处置利得   
  减:营业外支出   
    其中:非流动资产处置损失   
三、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
16,905,755.88 15,824,138.74 
  减:所得税费用 2,535,863.38 2,373,620.81 
四、净利润(净亏损以 “ -” 号 填列) 14,369,892.50 13,450,517.93 
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划
净负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投 资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
  (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1. 权益法下在被投 资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资 产公允
价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资 重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损 益的有  山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
17 
效部分 
     5. 外币财务报表折 算差额   
     6. 其他   
六、综合收益总额 14,369,892.50 13,450,517.93 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益  0.04 
  (二)稀释每股收益  0.04 
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 148,948,950.15 171,512,781.60 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费 取得的现
金 
  
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、 手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现
金 
1,477,340.40 1,323,640.59 
经营活动现金流入小计 150,426,290.55 172,836,422.19 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 74,611,459.51 95,482,689.24 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
18 
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  支付利息、 手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
26,713,804.75 18,085,575.15 
  支付的各项税费 13,763,902.43 13,911,990.47 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
10,185,158.53 8,961,793.35 
经营活 动现金流出小计 125,274,325.22 136,442,048.21 
经营活动产生的现金流量净额 25,151,965.33 36,394,373.98 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计   
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
12,960,979.68 27,525,830.80 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 12,960,979.68 27,525,830.80 
投资活动产生的现金流量净额 -12,960,979.68 -27,525,830.80 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中: 子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 80,000,000.00 30,000,000.00 山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
19 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 30,000,000.00 
  偿还债务支付的现金 80,000,000.00 30,000,000.00 
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
3,792,960.38 5,379,558.30 
  其中: 子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流出小计 83,792,960.38 35,379,558.30 
筹资活动产生的现金流量净额 -3,792,960.38 -5,379,558.30 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
90,474.26 111,774.88 
五、现金及现金等价物净增加额 8,488,499.53 3,600,759.76 
  加: 期初现金及现金等价物余额   
六、期末现金及现金等价物余额 8,488,499.53 3,600,759.76 
6、母公司现金流量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产 生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 147,670,711.97 171,406,778.85 
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现
金 
1,385,488.92 1,132,130.38 
经营活动现金流入小计 149,056,200.89 172,538,909.23 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 73,898,536.29 94,469,713.14 
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
24,654,651.15 16,381,799.05 
  支付的 各项税费 13,761,613.06 13,916,711.75 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
18,137,219.00 13,464,069.23 
经营活动现金流出小计 130,452,019.50 138,232,293.17 
经营活动产生的现金流量净额 18,604,181.39 34,306,616.06 山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
20 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他 营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计   
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
6,638,684.66 26,221,837.40 
  投资支付的现金   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 6,638,684.66 26,221,837.40 
投资活动产生的现金流量净额 -6,638,684.66 -26,221,837.40 
三、筹资活动产生的现金流 量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 80,000,000.00 30,000,000.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 30,000,000.00 
  偿还债务支付的现金 80,000,000.00 30,000,000.00 
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
3,792,960.38 5,379,558.30 
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流出小计 83,792,960.38 35,379,558.30 
筹资活动产生的现金流量净额 -3,792,960.38 -5,379,558.30 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
90,474.26 138,314.93 
五、现金及现金等价物净增加额 8,263,010.61 2,843,535.29 山东龙力生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 
21 
  加: 期初现金及现金等价物余额   
六、期末现金及现金等价物余额 8,263,010.61 2,843,535.29 
二 、审 计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经 审计。 
 
 
 
 
 
 
公司法定代表人签字:                     
 
山东龙 力生物科技股份有 限公司 
2016 年4 月