时代新材:2016年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:时代新材 股票代码:600458

2016 年第一季 度报告 
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公司代码:600458                                              公 司简 称: 时代新材 
 
 
 
 
 
株洲时代新材料科技股份有限公司 
2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 
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目  录 
 
一、 重要提示 ............................................ 3 
二、 公司主要财务数据和股东变化 .......................... 3 
三、 重要事项 ............................................ 5 
四、 附录 ................................................ 7 2016 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 应当保 证季 度报 告内 容的 真实、 准确 、完
整,不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏, 并承担 个别 和连 带的 法律 责任。 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 李东 林 、 主管 会计工 作负 责人 任云 龙 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 王 争献
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司主要财务数据和 股东 变化 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元币种 : 人民 币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度
末增减(%) 
总资产 13,019,399,967.09 13,084,178,201.65 -0.50 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 4,769,211,427.37 4,668,760,812.47 2.15 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -259,244,914.21 -139,431,661.92 不适用 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
3,024,411,545.00 2,878,207,312.99 5.08 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 68,237,183.36 173,120,149.38 -60.58 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经
常性损 益的 净利 润 
57,247,512.87 169,142,701.86 -66.15 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 1.45 6.00 减少4.55 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.08 0.26 -69.23 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 不适用 不适用 / 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位 : 元币种 : 人民 币 
项目 本期金 额 
非流动 资产 处置 损益 481,392.65 
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关, 符合 国家 政策 规定、 按
照一定 标准 定额 或定 量持 续享受 的政 府补 助除 外 
8,421,112.22 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 4,968,043.85 2016 年第一季 度报告 
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少数股 东权 益影 响额 (税 后) -170,429.45 
所得税 影响 额 -2,710,448.78 
合计 10,989,670.49 
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 64,758 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 数量 
中车株 洲电 力机 车研 究所 有限公 司 292,494,103 36.43 141,376,060 无  国有法 人 
中国南 车集 团投 资管 理公 司 66,029,078 8.22   无  国有法 人 
中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 17,434,400 2.17   未知  国有法 人 
中车株 洲电 力机 车有 限公 司 12,338,786 1.54   无  国有法 人 
中车四 方车 辆有 限公 司 10,393,435 1.29   无  国有法 人 
中车集 团株 洲车 辆厂 8,909,666 1.11   无  国有法 人 
中车资 阳机 车有 限公 司 7,179,675 0.89   无  国有法 人 
中车集 团南 京浦 镇车 辆厂 7,070,109 0.88   无  国有法 人 
中车大 连机 车车 辆有 限公 司 5,574,515 0.69   无  国有法 人 
中车集 团眉 山车 辆厂 5,142,908 0.64   无  国有法 人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的
数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
中车株 洲电 力机 车研 究所 有限公 司 151,118,043 人民币 普通 股 151,118,043 
中国南 车集 团投 资管 理公 司 66,029,078 人民币 普通 股 66,029,078 
中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 17,434,400 人民币 普通 股 17,434,400 
中车株 洲电 力机 车有 限公 司 12,338,786 人民币 普通 股 12,338,786 
中车四 方车 辆有 限公 司 10,393,435 人民币 普通 股 10,393,435 
中车集 团株 洲车 辆厂 8,909,666 人民币 普通 股 8,909,666 
中车资 阳机 车有 限公 司 7,179,675 人民币 普通 股 7,179,675 
中车集 团南 京浦 镇车 辆厂 7,070,109 人民币 普通 股 7,070,109 
中车大 连机 车车 辆有 限公 司 5,574,515 人民币 普通 股 5,574,515 
中车集 团眉 山车 辆厂 5,142,908 人民币 普通 股 5,142,908 
上述股 东关 联关 系
或一致 行动 的说 明 
前10 名股 东中, 第1、4 、5、7、9 名股东 的控 股 股东同 为中 国中 车股 份有 限公司 , 第
2、6、8、10 名 股东 和中 国中车 股份 有限 公司 均为 中国中 车集 团公 司的 控股 子公司 。 
 2016 年第一季 度报告 
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2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √不 适用 
 
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □不 适用 
 
项目 本期数 上年同期 数 变动比例 (%) 
营业收入 3,024,411,545.00 2,878,207,312.99 5.08 
营业成本 2,525,209,969.05 2,471,297,685.51 2.18 
财务费用      79,447,198.80    -142,089,857.39      不适 用  
营业外收 入      17,551,170.50       5,720,947.47        206.79  
经营活动 产生的 现金流 量 净额    -259,244,914.21    -139,431,661.92    不适用 
投资活动 产生的 现金流 量 净额   -846,932,270.81 58,205,297.63 -1,555.08 
筹资活动 产生的 现金流 量 净额 -395,115,214.61 89,736,776.70 -540.30 
项目 期末数 期初数 变动比例 (%) 
货币资金   1,023,184,585.69  2,486,653,546.11        -58.85  
应收账款   3,238,056,725.90  2,218,973,970.61         45.93  
其他流动 资产     728,700,290.26     180,349,881.09        304.05  
在建工程     482,545,083.14     329,785,830.62         46.32  
短期借款     388,436,202.20     769,447,579.20        -49.52  
预收款项      25,725,004.11  104,773,172.46        -75.45  
应交税费      82,618,370.18      31,137,721.67        165.33  
? 营业收 入 增 加的 原因 主要 是报告 期内 轨道 交通 、风 电市场 收入 增长 所致 。 
? 营业成 本增 加的 原因 主要 是报告 期内 收入 规模 增长 所致。 
? 财务费 用增 加 的 原因 主要 是由于 欧元 贷款 因汇 率变 动产生 汇兑 损益 所致 。 
? 营业外 收入 增加 的原因 主 要是由 于报 告期 内确 认的 政府补 助收 入 和 非流 动资 产处置 利得 增加
所致。 
? 经营活 动产 生的 现金 流量 净额变 化的 原因 主要 是由 于 报告 期内 购买 商品 、接 受劳务 支付 的现
金增加 所致 。 
? 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 变 化的 原因 主要 是由于 报告 期内 投资 银行 理财 产品支 付的 现金
增加所 致 。 
? 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额变 化的 原因 主要 是由 于 报告 期内 偿还 银行 借款 支付的 现金 增加
所致。 
? 货币资 金减 少 的 原因 主要 是由于 报告 期 内 投资 支付 的现金 和偿 还债 务支 付的 现金增 加所 致。 
? 应收账 款增 加 的 原因 主要 是由于 报告 期内 收入 增加 所致。 2016 年第一季 度报告 
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? 其他流 动资 产增 加的 原因 主要是 由于 报告 期内 短期 银行理 财投 资增 加所 致。 
? 在建工 程增 加的 原因 主要 是报告 期内 预付 投资 项目 的设备 款、 基建 款增 加所 致 。 
? 短期借 款减 少的 原因 主要 是报告 期内 偿还 短期 借款 增加所 致。 
? 预收款 项减 少的 原因 主要 是报告 期内 发票 结算 所致 。 
? 应交税 费增 加的 原因 主要 是报告 期内 应缴 增值 税、 企业所 得税 增加 所致 。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √不 适用 
 
3.3 公司及 持 股5% 以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 
√ 适用 □不 适用 
 
承诺背
景 
承诺 
类型 
承诺方 
承诺 
内容 
承诺时
间及期
限 
是否
有履
行期
限 
是否
及时
严格
履行 
与重大
资产重
组相关
的承诺 
解决
同业
竞争 
中国中 车股 份有 限公
司 
2015 年6 月, 公司 原间 接 控股股 东中 国南 车股
份有限 公司 与中 国北 车股 份有限 公司 合并 后成
立了中 国中 车股 份有 限公 司 (以 下简 称 “ 中国 中
车”) 。中 国中 车 于 2015 年 8 月 5 日 向本 公司
出具了 《关 于避 免与 株洲 时 代新材 料科 技股 份有
限公司 同业 竞争 的承 诺函 》 , 具体 承诺 如下: 中
国中车 将在 承诺 函出 具之 日起五 年内 通过 监管
部门认 可的 方式 ( 包 括但 不限于 资产 重组 、 业 务
整合等 )解 决与 时代 新材 的同业 竞争 问题 。 
2020 年
8 月4 日 
是 是 
与再融
资相关
的承诺 
股份
限售 
中车株 洲电 力机 车研
究所有 限公 司 、 中国
南车集 团投 资管 理公
司、中 车株 洲电 力机
车有限 公司 、中 车四
方车辆 有限 公司 、中
车资阳 机车 有限 公
司、中 车集 团石 家庄
车辆厂 、 中 车集 团株
洲车辆 厂、 中车 集团
南京浦 镇车 辆厂 、中
车集团 眉山 车辆 厂、
中车大 连机 车车 辆有
2014 年12 月 31 日 公司 第 六届董 事会 第二 十五
次会议 、2015 年3 月 18 日公 司2015 年 第一 次
临时股 东大 会审 议通 过公 司向控 股股 东中 车株
洲电力 机车 研究 所有 限公 司非公 开发 行股 票事
项。2015 年 8 月 31 日 , 公司收 到控 股股 东中
车株洲 所及 其关 联方 中国 南车集 团投 资管 理公
司、 中 车株 洲电 力机 车有 限公司 、 中 车四 方车 辆
有限公 司、 中车 资阳 机车 有限公 司、 中车 集团 石
家庄车 辆厂 、 中 车集 团株 洲 车辆 厂、 中车 集团 南
京浦镇 车辆 厂、 中车 集团 眉山车 辆厂 、 中 车大连
机车车 辆有 限公 司分 别出 具的承 诺函 , 承 诺自 此
承诺函 出具 之日 起 至 公司 本次非 公开 发行 股票
完成后 六个 月内 不减 持公 司股份 。本 公司 已于
2016 年
7 月 14
日 
是 是 2016 年第一季 度报告 
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限公司 2016 年1 月15 日完 成本 次非公 开发 行工 作。 
与再融
资相关
的承诺 
股份
限售 
中车株 洲电 力机 车研
究所有 限公 司 
2014 年12 月 31 日 公司 第 六届董 事会 第二 十五
次会议 、2015 年3 月 18 日公 司2015 年 第一 次
临时股 东大 会审 议通 过公 司向控 股股 东中 车株
洲电力 机车 研究 所有 限公 司非公 开发 行股 票事
项。 本 公司 已于2016 年1 月 15 日完 成本 次非 公
开发行 工作 ,新 增 发 行人 民币普 通股 (A 股)
141,376,060 股 ,限 售期36 个月 。 
2019 年
1 月 14
日 
是 是 
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √不 适用 
 
 
 
公司名 称 株洲时 代新 材料 科技 股份 有限公 司 
法定代 表人 李东林     
日期 2016 年 4 月 26 日 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2016 年 3 月 31 日 
编制单 位: 株洲 时代 新材 料 科技股 份有 限公 司 
单位: 元币种: 人民 币 审 计 类型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 1,023,184,585.69 2,486,653,546.11 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 1,281,852,289.50 1,267,082,610.65 2016 年第一季 度报告 
8 / 17 
 
应收账 款 3,238,056,725.90 2,218,973,970.61 
预付款 项 137,752,249.57 101,632,712.46 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
应收利 息  24,261.96 
应收股 利   
其他应 收款 102,413,190.62 102,996,356.35 
买入返 售金 融资 产   
存货 1,664,319,246.68 2,033,122,858.35 
划分为 持有 待售 的资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产 38,090,377.66 38,090,377.66 
其他流 动资 产 728,700,290.26 180,349,881.09 
流动资 产合 计 8,214,368,955.88 8,428,926,575.24 
非流动资产:   
发放贷 款及 垫款     
可供出 售金 融资 产     
持有至 到期 投资     
长期应 收款 241,252,117.11 239,867,610.89 
长期股 权投 资 3,220,187.65 3,429,899.38 
投资性 房地 产   
固定资 产 2,552,152,065.11 2,556,450,388.77 
在建工 程 482,545,083.14 329,785,830.62 
工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 562,323,799.07 575,668,655.17 
开发支 出   
商誉 705,056,613.89 696,423,018.46 
长期待 摊费 用 5,467,741.15 3,930,674.68 
递延所 得税 资产 82,195,682.48 77,283,683.59 
其他非 流动 资产 170,817,721.61 172,411,864.85 
非流动 资产 合计 4,805,031,011.21 4,655,251,626.41 
资产总 计 13,019,399,967.09 13,084,178,201.65 
流动负债:   
短期借 款 388,436,202.20 769,447,579.20 
向中央 银行 借款     
吸收存 款及 同业 存放     
拆入资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融负 债 
    2016 年第一季 度报告 
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衍生金 融负 债     
应付票 据 1,419,015,884.95 1,481,560,582.48 
应付账 款 2,016,292,042.22 1,939,711,844.85 
预收款 项 25,725,004.11 104,773,172.46 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 180,608,477.32 122,803,673.53 
应交税 费 82,618,370.18 31,137,721.67 
应付利 息 40,401,056.46 30,863,559.60 
应付股 利  13,800.00 
其他应 付款 311,015,454.34 249,336,628.17 
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
划分为 持有 待售 的负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 192,043,646.97 202,710,289.42 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 4,656,156,138.75 4,932,358,851.38 
非流动负债:   
长期借 款 1,488,538,100.00 1,440,325,600.00 
应付债 券 700,000,000.00 700,000,000.00 
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款 81,047,401.79 81,301,966.52 
长期应 付职 工薪 酬 713,232,262.86 673,820,932.45 
专项应 付款 32,526,426.52 32,526,426.52 
预计负 债 138,415,789.58 129,427,630.82 
递延收 益 236,025,247.37 221,185,765.32 
递延所 得税 负债 95,001,389.84 99,270,213.05 
其他非 流动 负债 34,756,405.80 34,311,979.62 
非流动 负债 合计 3,519,543,023.76 3,412,170,514.30 
负债合 计 8,175,699,162.51 8,344,529,365.68 
所有者权益   
股本 802,798,152.00 802,798,152.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 3,088,723,440.17 3,088,723,440.17 
减:库 存股   
其他综 合收 益 -138,106,986.74 -170,320,418.28 
专项储 备   2016 年第一季 度报告 
10 / 17 
 
盈余公 积 124,525,162.20 124,525,162.20 
一般风 险准 备   
未分配 利润 891,271,659.74 823,034,476.38 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 4,769,211,427.37 4,668,760,812.47 
少数股 东权 益 74,489,377.21 70,888,023.50 
所有者 权益 合计 4,843,700,804.58 4,739,648,835.97 
负债和 所有 者权 益总 计 13,019,399,967.09 13,084,178,201.65 
 
法定代 表人 :李 东林    主管会 计工 作负 责人 :任 云龙 会 计机 构负 责人 :王 争献 
 
 
母公司 资产负债表 
2016 年 3 月 31 日 
编制单 位: 株洲 时代 新材 料 科技股 份有 限公 司  
单位: 元币种:人 民币 审计 类型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 577,177,697.05 1,951,987,566.43 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
   
衍生金 融资 产   
应收票 据 1,152,627,392.87 1,093,002,253.70 
应收账 款 2,198,803,011.02 1,330,138,658.76 
预付款 项 101,061,381.16 65,812,530.05 
应收利 息   
应收股 利 156,200.00 156,200.00 
其他应 收款 155,563,633.03 176,300,431.96 
存货 870,680,437.73 1,220,173,696.53 
划分为 持有 待售 的资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产 33,028,609.27 33,028,609.27 
其他流 动资 产 654,494,653.90 90,944,053.66 
流动资 产合 计 5,743,593,016.03 5,961,544,000.36 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产   
持有至 到期 投资   
长期应 收款 219,670,100.17 219,670,100.17 
长期股 权投 资 2,982,121,188.82 2,964,658,423.80 
投资性 房地 产   
固定资 产 957,333,663.54 987,931,864.42 
在建工 程 160,570,904.18 75,199,816.27 
工程物 资   
固定资 产清 理   2016 年第一季 度报告 
11 / 17 
 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 103,180,294.38 104,710,598.47 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 5,200,935.53 3,644,285.75 
递延所 得税 资产 56,068,845.67 51,272,625.01 
其他非 流动 资产  7,426,530.60 
非流动 资产 合计 4,484,145,932.29 4,414,514,244.49 
资产总 计 10,227,738,948.32 10,376,058,244.85 
流动负债:  
短期借 款 104,500,000.00 492,592,760.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据 1,356,088,513.36 1,419,684,675.77 
应付账 款 1,142,721,502.42 1,003,363,342.05 
预收款 项 15,659,301.58 81,108,338.33 
应付职 工薪 酬 37,339,762.13 18,751,591.03 
应交税 费 24,263,418.77 19,560,257.27 
应付利 息 40,401,056.46 30,346,891.16 
应付股 利   
其他应 付款 453,790,706.17 372,023,174.90 
划分为 持有 待售 的负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 19,910,000.00 17,660,000.00 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 3,194,674,260.89 3,455,091,030.51 
非流动负债:  
长期借 款 1,488,538,100.00 1,440,325,600.00 
应付债 券 700,000,000.00 700,000,000.00 
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款 13,000,000.00 13,000,000.00 
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款 32,526,426.52 32,526,426.52 
预计负 债 117,132,995.67 109,771,085.11 
递延收 益 81,746,937.50 81,746,937.50 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 2,432,944,459.69 2,377,370,049.13 
负债合 计 5,627,618,720.58 5,832,461,079.64 
所有者权益:  2016 年第一季 度报告 
12 / 17 
 
股本 802,798,152.00 802,798,152.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 3,088,007,829.03 3,088,007,829.03 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积 112,504,673.83 112,504,673.83 
未分配 利润 596,809,572.88 540,286,510.35 
所有者 权益 合计 4,600,120,227.74 4,543,597,165.21 
负债和 所有 者权 益总 计 10,227,738,948.32 10,376,058,244.85 
 
法定代 表人 :李 东林    主管会 计工 作负 责人 :任 云龙 会 计机 构负 责人 :王 争献 
 
 
合并 利润表 
2016 年1 —3 月 
编制单 位: 株洲 时代 新材 料科技 股份 有限 公司 
单位 : 元币种: 人民 币 审 计 类型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 3,024,411,545.00 2,878,207,312.99 
其中: 营业 收入 3,024,411,545.00 2,878,207,312.99 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 2,954,169,308.13 2,669,389,932.52 
其中: 营业 成本 2,525,209,969.05 2,471,297,685.51 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
营业税 金及 附加 9,375,006.94 6,759,549.01 
销售费 用 97,167,779.18 96,484,800.42 
管理费 用 229,176,119.21 224,520,908.97 
财务费 用 79,447,198.80 -142,089,857.39 
资产减 值损 失 13,793,234.95 12,416,846.00 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填 列 )   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 751,384.20 -72,317.96 2016 年第一季 度报告 
13 / 17 
 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 -209,711.73 -561,602.04 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 70,993,621.07 208,745,062.51 
加:营 业外 收入 17,551,170.50 5,720,947.47 
其中: 非流 动资 产处 置利 得 2,953,869.78 260,213.62 
减:营 业外 支出 3,680,621.78 232,714.35 
其中: 非流 动资 产处 置损 失 2,472,477.13 112,100.69 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 84,864,169.79 214,233,295.63 
减:所 得税 费用 17,025,632.72 43,852,466.54 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 67,838,537.07 170,380,829.09 
归属于 母公 司所 有者 的净 利润 68,237,183.36 173,120,149.38 
少数股 东损 益 -398,646.29 -2,739,320.29 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 32,213,431.54 -181,919,455.54 
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 32,213,431.54 -181,919,455.54 
(一 ) 以 后不 能重 分类 进 损益的 其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动 
  
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 32,213,431.54 -181,919,455.54 
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
  
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
   
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额 32,213,431.54 -181,919,455.54 
6.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 100,051,968.61 -11,538,626.45 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 100,450,614.90 -8,799,306.16 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -398,646.29 -2,739,320.29 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.08 0.26 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
法定代 表人 :李 东林    主管会 计工 作负 责人 :任 云龙 会 计机 构负 责人 :王 争献 
 
 
母公司 利润表 
2016 年1 —3 月 
编制单 位: 株洲 时代 新材 料科技 股份 有限 公司 
单位: 元币种 : 人民 币 审 计类型 : 未 经审 计 2016 年第一季 度报告 
14 / 17 
 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 1,497,561,498.77 1,356,856,702.61 
减:营 业成 本 1,212,760,267.71 1,062,114,589.14 
营业税 金及 附加 8,399,132.45 5,657,944.02 
销售费 用 45,229,057.43 54,265,041.85 
管理费 用 92,080,253.63 94,273,166.03 
财务费 用 62,572,654.59 -137,332,723.33 
资产减 值损 失 13,787,345.78 12,259,814.70 
加: 公允 价值 变动 收益 ( 损失以 “ -” 号填 列)   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 751,384.20 -72,317.96 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 -209,711.73 -561,602.04 
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 63,484,171.38 265,546,552.24 
加:营 业外 收入 4,239,929.21 807,495.12 
其中: 非流 动资 产处 置利 得 573,650.06 198,833.00 
减:营 业外 支出 843,066.54 169,694.44 
其中: 非流 动资 产处 置损 失 366,081.54 95,344.39 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 66,881,034.05 266,184,352.92 
减:所 得税 费用 10,357,971.52 37,800,509.26 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 56,523,062.53 228,383,843.66 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的
变动 
  
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益
的其他 综合 收益 中享 有的 份额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益   
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
  
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资
产损益 
  
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额   
6.其他   
六、综 合收 益总 额 56,523,062.53 228,383,843.66 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
法定代 表人 :李 东林    主管会 计工 作负 责人 :任 云龙 会 计机 构负 责人 :王 争献 
 
 2016 年第一季 度报告 
15 / 17 
 
合并 现金流量表 
2016 年1 —3 月 
编制单 位: 株洲 时代 新材 料科技 股份 有限 公司 
单位: 元币种 : 人民 币 审 计类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 2,148,417,115.85 2,135,530,968.95 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益
的金融 资产 净增 加额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还 30,942,241.22 34,862,280.17 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 25,978,998.69 50,528,042.77 
经营活 动现 金流 入小 计 2,205,338,355.76 2,220,921,291.89 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,958,646,893.17 1,677,288,360.22 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 313,100,049.10 525,296,245.94 
支付的 各项 税费 80,918,955.33 78,405,490.82 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 111,917,372.37 79,362,856.83 
经营活 动现 金流 出小 计 2,464,583,269.97 2,360,352,953.81 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -259,244,914.21 -139,431,661.92 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 100,000,000.00 137,000,000.00 
取得投 资收 益收 到的 现金 961,095.93 489,284.08 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收
回的现 金净 额 
34,409,045.90 2,587,158.24 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 135,370,141.83 140,076,442.32 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支
付的现 金 
198,140,147.35 81,871,144.69 2016 年第一季 度报告 
16 / 17 
 
投资支 付的 现金 784,162,265.29  
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 982,302,412.64 81,871,144.69 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -846,932,270.81 58,205,297.63 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金 4,000,000.00  
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 4,000,000.00  
取得借 款收 到的 现金 8,000,000.00 134,135,835.25 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 12,000,000.00 134,135,835.25 
偿还债 务支 付的 现金 397,689,926.16 31,700,796.51 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 8,296,035.93 11,800,537.74 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润 13,800.00  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,129,252.52 897,724.30 
筹资活 动现 金流 出小 计 407,115,214.61 44,399,058.55 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -395,115,214.61 89,736,776.70 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 3,661,173.92 -2,106,043.70 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -1,497,631,225.71 6,404,368.71 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 2,486,653,546.11 715,908,675.11 
六、期末现金及现金 等价 物余额 989,022,320.40 722,313,043.82 
 
法定代 表人 :李 东林    主管会 计工 作负 责人 :任 云龙 会 计机 构负 责人 :王 争献 
 
母公司 现金流量表 
2016 年1 —3 月 
编制单 位: 株洲 时代 新材 料科技 股份 有限 公司 
单位: 元币种 : 人民 币 审 计类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 902,242,310.94 718,233,265.86 
收到的 税费 返还 8,312,115.60 8,735,038.48 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 14,167,563.01 24,696,012.86 
经营活 动现 金流 入小 计 924,721,989.55 751,664,317.20 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 953,539,929.66 781,181,197.88 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 67,995,561.00 121,496,429.42 
支付的 各项 税费 50,960,107.09 35,446,310.86 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 95,526,217.56 67,892,192.71 
经营活 动现 金流 出小 计 1,168,021,815.31 1,006,016,130.87 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -243,299,825.76 -254,351,813.67 2016 年第一季 度报告 
17 / 17 
 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 100,000,000.00 137,000,000.00 
取得投 资收 益收 到的 现金 961,095.93 489,284.08 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收
回的现 金净 额 
33,915,468.20 158.24 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 134,876,564.13 137,489,442.32 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支
付的现 金 
87,761,822.85 65,534,350.36 
投资支 付的 现金 801,834,742.04  
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 18,000,000.00  
投资活 动现 金流 出小 计 907,596,564.89 65,534,350.36 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -772,720,000.76 71,955,091.96 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
取得借 款收 到的 现金   119,135,835.25 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计   119,135,835.25 
偿还债 务支 付的 现金 388,240,915.00  
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 6,604,264.78 8,833,459.59 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,128,772.52 889,724.30 
筹资活 动现 金流 出小 计 395,973,952.30 9,723,183.89 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -395,973,952.30 109,412,651.36 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 3,021,644.15 -2,106,043.70 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -1,408,972,134.67 -75,090,114.05 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,951,987,566.43 384,839,474.38 
六、期末现金及现金 等价 物余额 543,015,431.76 309,749,360.33 
 
法定代 表人 :李 东林    主管会 计工 作负 责人 :任 云龙 会 计机 构负 责人 :王 争献