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柳州医药:2016年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:柳州医药 股票代码:603368

 
 
公 司代 码:603368                                       公 司简 称: 柳州医 药 
 
 
 
 
 
 
 
 
广 西 柳 州 医药 股 份 有 限公 司 
 
2016 年第 一 季度报告 
 
 
 
 
 
 
 
二 〇 一六 年 四月 二 十七 日 
                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2016 年第 一季 度报告 
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目  录 
 
一、 重要提示 .......................................................... 3 
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................ 3 
三、 重要事项 .......................................................... 6 
四、 附录 ............................................................. 12                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2016 年第 一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 应当保 证季 度报 告内 容的 真实、 准确 、完
整,不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏, 并承担 个别 和连 带的 法律 责任。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 朱朝 阳 、 主管 会计工 作负 责人 苏春 燕 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 苏 春燕
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司主要财务数据和 股东 变化 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末
增减(%) 
总资产 
5,814,272,706.66 4,304,984,108.82 35.06 
归 属 于 上 市 公 司 股
东的净 资产 
3,018,314,249.90 1,329,148,981.45 127.09 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经 营 活 动 产 生 的 现
金流量 净额 
-467,321,313.33 -412,117,333.10 -13.40 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
1,807,304,424.93 1,478,787,951.72 22.22 
归 属 于 上 市 公 司 股
东的净 利润 
63,895,317.65 41,287,960.29 54.76 
归 属 于 上 市 公 司 股
东 的 扣 除 非 经 常 性
损益的 净利 润 
62,287,282.57 41,230,213.83 51.07 
加 权 平 均 净 资 产 收
益率(%) 
3.36 3.51 减少 0.15 个百 分点 
基本每 股收 益 ( 元/
股) 
0.52 0.37 40.54 
稀释每 股收 益 ( 元/
股) 
0.52 0.37 40.54 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 22,000.00   
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或                                 广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2016 年第 一季 度报告 
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偶发性 的税 收返 还、 减免 
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公
司正常 经营 业务 密切 相关 ,符合 国
家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或
定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
1,859,626.68   
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取
的资金 占用 费 
    
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营
企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应
享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允
价值产 生的 收益 
    
非货币 性资 产交 换损 益     
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益     
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害
而计提 的各 项资 产减 值准 备 
    
债务重 组损 益     
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、
整合费 用等 
    
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超
过公允 价值 部分 的损 益 
    
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司
期初至 合并 日的 当期 净损 益 
    
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事
项产生 的损 益 
    
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效
套期保 值业 务外 ,持 有交 易性金 融
资产、 交易 性金 融负 债产 生的公 允
价值变 动损 益, 以及 处置 交易性 金
融资产 、交 易性 金融 负债 和可供 出
售金融 资产 取得 的投 资收 益 
    
单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值
准备转 回 
    
对外委 托贷 款取 得的 损益      
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的
投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的
损益 
    
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要
求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当
期损益 的影 响 
    
受托经 营取 得的 托管 费收 入     
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入
和支出 
10,767.53   
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益                                 广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2016 年第 一季 度报告 
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项目 
少数股 东权 益影 响额 (税 后)     
所得税 影响 额 -284,359.13   
合计 1,608,035.08   
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 10,568 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售 条
件股份 数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份 
状态 
数量 
朱朝阳 39,651,803 27.86 39,614,803 质押 27,000,000 境内自 然人 
苏 州 周 原 九 鼎 投 资
中心( 有限 合伙) 
8,225,142 5.78 0 无 0 
境内非 国有
法人 
Jiuding Venus 
Limited 
5,450,639 3.83 0 无 0 境外法 人 
宁 波 光 辉 嘉 耀 投 资
管 理 合 伙 企 业 ( 有
限合伙 ) 
5,426,917 3.81 5,426,917 质押 5,426,917 
境内非 国有
法人 
九 泰 基 金 - 中 信 证
券 - 九 泰 基 金 - 慧
通定增 4 号资 产管
理计划 
3,636,035 2.55 3,636,035 无 0 
境内非 国有
法人 
中国人寿保险( 集
团) 公 司 - 传 统 -
普通保 险产 品 
3,617,945 2.54 3,617,945 无 0 其他 
重 庆 程 奉 盈 森 投 资
合 伙 企 业 ( 有 限 合
伙) 
3,617,945 2.54 3,617,945 质押 3,617,945 
境内非 国有
法人 
招 商 银 行 股 份 有 限
公 司 - 汇 添 富 医 疗
服 务 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 
3,188,344 2.24 0 无 0 未知 
曾松林 2,863,987 2.01 2,862,987 无 0 境内自 然人 
黄世囊 2,862,987 2.01 2,862,987 无 0 境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流通
股的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
苏州周 原九 鼎投 资中 心( 有 限合伙)  8,225,142 人民币 普通 股 8,225,142 
Jiuding Venus Limited 5,450,639 人民币 普通 股 5,450,639                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2016 年第 一季 度报告 
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招商银 行股 份有 限公 司- 汇添富 医疗
服务灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 
3,188,344 
人民币 普通 股 
3,188,344 
兴业银 行股 份有 限公 司- 中欧新 趋势
股票型 证券 投资 基金(LOF) 
1,565,621 
人民币 普通 股 
1,565,621 
中国建 设银 行股 份有 限公 司-中 欧新
蓝筹灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 
1,316,385 
人民币 普通 股 
1,316,385 
中国工 商银 行- 中银 持续 增长混 合型
证券投 资基 金 
1,152,718 
人民币 普通 股 
1,152,718 
中国工 商银 行股 份有 限公 司-汇 添富
外延增 长主 题股 票型 证券 投资基 金 
946,324 
人民币 普通 股 
946,324 
兴业银 行股 份有 限公 司- 中银宏 观策
略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 
771,881 
人民币 普通 股 
771,881 
中国银 行股 份有 限公 司- 华宝兴 业国
策导向 混合 型证 券投 资基 金 
560,000 
人民币 普通 股 
560,000 
中国工 商银 行- 汇添 富均 衡增长 混合
型证券 投资 基金 
464,651 
人民币 普通 股 
464,651 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 (1) 公 司前 十名 股东 中, 苏州周 原九 鼎投 资中 心 ( 有 限合伙 ) 、
Jiuding Venus Limited 的投资 管理 者的 实际 控制 人均为 吴
刚、黄 晓捷 、吴 强、 蔡蕾 、覃正 宇等 五人 ,存 在关 联关系 。 
(2) 此外 ,公 司未 知以 上 其余股 东是 否存 在关 联关 系,也 未
知是否 属于 《上 市公 司收 购管理 办法 》规 定的 一致 行动人 。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量
的说明 
无 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
 
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
(1)资产负债表项目 
货币资 金期 末数 为 152,035.67 万元 , 比 期初 数增 长110.02% , 主要 系报 告期 内 定向增 发股 票
收到的 募集 资金 所致 。 
应收票 据期 末数 为 11,030.87 万 元, 比期 初数 增长197.25% ,主 要系 以应 收票 据结算 货款 增
加所致 。 
其他流 动资 产期 末数 为 9.53 万 元, 比期 初数 减少 96.49% , 主要 系待 抵扣 增值 税减少 所致 。                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2016 年第 一季 度报告 
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短期借 款期 末余 额 为 34,000.00 万元,比 期初 数减 少50.08% ,就 要系 以募 集资 金偿还 银行 贷
款 。 
预收账 款期 末数 为 529.18 万元, 比期 初数 减 少 70.51% ,主 要系 预收 货款 减少 所致。 
应交税 费期 末 数 为 6,306.59 万 元, 比期 初数 增长 33.17% , 主要 系营 业收 入和 利润增 加, 增
值税和 所得 税等 相应 增加 所致。 
其他应 付款 期末 数 为 1,228.71 万元 ,比 期初 数减 少77.72% ,主 要系 退还 定 向 增发 保 证金 所
致。 
资本公 积期 末数 为 218,929.67 万元 , 比 期初 数增 长268.65% , 主要 系报 告期 内 定向增 发股 票
溢价发 行收 到募 集资 金所 致。 
(2)利润表项目 
营业税 金及 附加 较上 年同 期增 长 183.08% ,主 要系 本期应 缴增 值税 比上 期大 幅增加 所致 。 
财务费 用较 上年 同期 减 少122.58% , 主要 系本 报告 期 定向增 发股 票募 集到 资金 偿还银 贷款 ,
减少利 息支 出, 增加 存款 利息收 入所 致。 
资产减 值损 失较 上年 同期 增长 43.87% , 主要 系应 收 账款增 加相 应计 提坏 帐准 备增加 所致 。 
营业外 收入 较上 年同 期增 长 2,685.51% , 主要 系本 期 公司 收到 的与 资产 相关 的政府 补助 按照
受 益期 分摊 进营 业外 收入 以及本 期收 到的 与收 益相 关的政 府扶 持资 金增 加所 致。 
(3)现金流量表项目 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 较 上年 同期 减 少 40.93% , 主要 系本 报告 期在 建 工程支 出减 少所
致。 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 较 上年 同期 增 长 1203.92% , 主 要系 本报 告期 定 向发行 股票 募集
收到的 资金 所致 。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
2015 年 4 月 29 日、2015 年5 月21 日, 公司 召开 第 二届董 事会 第十 一次 会议 、2015 年 第一
次临时 股东 大会 ,审 议通 过了《 关于 公司 向特 定对 象非公 开发 行股 票方 案的 议案》 、《 关于 公司
非公开 发行 股票 预案 的议 案》 等与 非公 开发 行相 关 议案 。2015 年6 月1 日 公 司收到 中国 证监 会出
具 《 中国 证监 会行 政许 可 申请受 理通 知书 》 (151303 号 ) 。2015 年12 月28 日, 公司 获得 中国 证
监会核 发的 《 关于 核准 广西 柳州医 药股 份有 限公 司非 公开发 行股 票的 批复 》 ( 证 监许可[2015]3032
号) , 核准 公司 非公开 发 行不超 过 29,848,046 股新股 , 并 于2016 年 2 月 17 日在中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 上海 分公 司办理 完毕 本次 非公 开发 行新增 股份 登记 托管 和股 份限售 手续 。至 此,
公司本 次非 公开 发行 相关 工作已 全部 完成 。 
                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2016 年第 一季 度报告 
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3.3 公司及 持 股5% 以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 
√ 适用 □ 不适 用  
 
承诺 
背景 
承诺 
类型 
承诺方 
承诺 
内容 
承诺时
间及期
限 
是否有
履行期
限 
是否及
时严格
履行 
与首
次公
开发
行相
关的
承诺 
解决关
联交易 
公司控
股股东
朱朝阳 
本人承 诺在 直接 或间 接持 有公司 股权 的相 关期 间内 ,
本人将 严格 遵守 《公 司法 》、《 公司 章程 》、 《关 联
交易管 理制 度》 、《 股东 大会议 事规 则》 、《 董事 会
议事规 则》 等规 定, 依法 行使股 东权 利, 尽可 能避 免
和减少 关联 交易 ,自 觉维 护股份 公司 及全 体股 东的 利
益,将 不利 用本 人在 发行 人中的 股东 地位 在关 联交 易
中谋取 不正 当利 益。 如发 行人必 须与 本人 控制 的企 业
进行关 联交 易, 则本 人承 诺,均 严格 履行 相关 法律 程
序,遵 照市 场公 平交 易的 原则进 行, 将促 使交 易的 价
格、相 关协 议条 款和 交易 条件公 平合 理, 不会 要求 发
行人给 予与 第三 人的 条件 相比更 优惠 的条 件。 
2012
年 1 月
10 日
长期 
否 是 
与首
次公
开发
行相
关的
承诺 
解决关
联交易 
苏州周
原九鼎
投资中
心(有
限合
伙) 
本企业 将严 格遵 守《 公司 法》、 《公 司章 程》 、《 关
联交易 管理 制度 》、 《股 东大会 议事 规则 》、 《董 事
会议事 规则 》等 规定 ,依 法行使 股东 权利 ,尽 可能 避
免和减 少关 联交 易, 自觉 维护股 份公 司及 全体 股东 的
利益, 将不 利用 本企 业在 发行人 中的 股东 的地 位在 关
联交易 中谋 取不 正当 利益 。如发 行人 必须 与本 企业 控
制的企 业进 行关 联交 易, 则本企 业承 诺, 均严 格履 行
相关法 律程 序, 遵照 市场 公平交 易的 原则 进行 ,将 促
使交易 的价 格、 相关 协议 条款和 交易 条件 公平 合理 ,
不会要 求发 行人 给予 与第 三人的 条件 相比 更优 惠的 条
件。 
2012
年 1 月
10 日
长期 
否 是 
与首
次公
开发
行相
关的
承诺 
股份限
售 
公司控
股股东
朱朝阳 
1. 本人 自发 行人 股票 票上 市交易 之日 起三 十六 个月
内,不 转让 或者 委托 他人 管理本 人直 接或 间接 持有 的
发行人 公开 发行 股票 前已 发行的 股份 ,也 不由 发行 人
回购该 部分 股份 。    2. 本人在 发行 人处 任职 期间 每
年转让 的股 份不 超过 本人 所持有 发行 人股 份总 数的
25% ; 离职 后半 年内, 不转 让 本人所 持有 的发 行人 股份 ;
在申报 离任 六个 月后 的十 二个月 内通 过证 券交 易所 挂
牌交易 出售 发行 人股 票数 量占本 人所 持有 发行 人股 票
总数的 比例 不超 过 50% 。 
2014
年 4 月
16 日
长期 
否 是                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2016 年第 一季 度报告 
9 / 22 
 
与首
次公
开发
行相
关的
承诺 
股份限
售 
苏州周
原九鼎
投资中
心(有
限合
伙) 
自发行 人股 票上 市交 易之 日起十 二个 月内 ,不 转让 或
者委托 他人 管理 其持 有的 发行人 股份 ,也 不由 发行 人
回购该 部分 股份 。 
2014
年 4 月
16 日
期限 : 1
年 
是 是 
与首
次公
开发
行相
关的
承诺 
其他 公司控
股股东
朱朝阳 
如因有 关税 务部 门要 求或 决定, 公司 需要 补缴 或被 追
缴整体 变更 设立 股份 公司 时全体 自然 人股 东以 未分 配
利润折 股所 涉及 的个 人所 得税, 则本 人将 按照 整体 变
更时持 有的 公司 股权 比例 及时、 足额 缴纳 相关 个人 所
得税以 及由 此可 能引 起的 全部滞 纳金 或罚 款; 如因 此
导致公 司承 担责 任或 遭受 损失, 本人 将按 照整 体变 更
时持有 的公 司股 权比 例及 时、足 额的 向公 司赔 偿因 此
导致的 全部 损失 。 
时间:
2012
年 1 月
10 日
长期 
否 是 
与首
次公
开发
行相
关的
承诺 
其他 公司控
股股东
朱朝阳 
如果因 为出 租方 的权 利受 到限制 ,或 者出 租房 屋产 生
产权纠 纷, 从而 导致 发行 人及其 子公 司不 能继 续使 用
该等房 屋, 发行 人可 以立 即搬迁 至权 属证 书齐 全的 场
所继续 经营 业务 ;并 承诺 以现金 方式 承担 因上 述原 因
搬迁租 赁场 所而 对发 行人 及其子 公司 造成 的相 应损
失。 
2012
年 1 月
10 日
长期 
否 是 
与首
次公
开发
行相
关的
承诺 
其他 公司控
股股东
朱朝阳 
发行人 招股 说明 书有 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大
遗漏, 对判 断发 行人 是否 符合法 律规 定的 发行 条件 构
成重大 、实 质影 响的 ,本 人将在 证券 监管 部门 依法 对
上述事 实作 出 认 定或 处罚 决定后 五个 工作 日内 ,制 订
股份回 购方 案并 予以 公告 ,依法 购回 首次 公开 发行 股
票时发 行人 股东 发售 的原 限售股 份, 回购 价格 为发 行
价格加 上同 期银 行存 款利 息(若 公司 股票 有派 息、 送
股、资 本公 积金 转增 股本 等除权 、除 息事 项的 ,回 购
的股份 包括 原限 售股 份及 其派生 股份 ,发 行价 格将 相
应进行 除权 、除 息调 整) 。本人 作为 发行 人的 控股 股
东, 将 督促 发行 人依 法回 购 首次公 开发 行的 全部 新股 。
本人承 诺, 发行 人招 股书 有虚假 记载 、误 导性 陈述 或
者重大 遗漏 ,致 使投 资者 在证券 交易 中遭 受损 失的 ,
将依法 赔偿 投资 者损 失。 上述承 诺事 项涉 及的 有权 获
得赔偿 的投 资者 资 格 、投 资者损 失的 范围 认定 、赔 偿
主体之 间的 责任 划分 和免 责事由 按照 《证 券法 》 、 《 最
高人民 法院 关于 审理 证券 市场因 虚假 陈述 引发 的民 事
2013
年 12
月 27
日长期 
否 是                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2016 年第 一季 度报告 
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赔偿案 件的 若干 规定 》( 法释[2003]2 号 )等 相关 法
律法规 的规 定执 行, 如相 关法律 法规 相应 修订 ,则 按
届时有 效的 法律 法规 执行 。各承 诺主 体将 严格 履行 生
效司法 文书 认定 的赔 偿方 式和赔 偿金 额, 并接 受社 会
监督, 确保 投资 者合 法权 益得到 有效 保护 。 
与再
融资
相关
的承
诺 
解决同
业竞争 
公司控
股股东
朱朝阳 
本次非 公开 发行 完成 后, 本人及 本人 实际 控制 的其 他
企业所 从事 的业 务与 发行 人所从 事的 业务 不存 在同 业
竞争或 者潜 在的 同业 竞争 。 
2015
年 4 月
28 日 
否 是 
与再
融资
相关
的承
诺 
股份限
售 
公司控
股股东
朱朝阳 
本人承 诺拟 认购 的股 份自 本次非 公开 发行 的股 票上 市
之日起 三十 六个 月内 不得 转让。 
2015
年 4 月
28 日 
时间:
2019
年 2 月
18 日 
是 是 
与再
融资
相关
的承
诺 
其他 柳州医
药 
公司 及 公司 的关 联方 没有 直接或 间接 向参 与认 购本 次
非公开 发行 的资 管产 品 ( 九 泰基金 拟设 立的 资管 计划 )
及其委 托人 、合 伙企 业( 包括上 海六 禾芳 甸投 资中 心
(有限 合伙 )、 重庆 程奉 盈森投 资合 伙企 业( 有限 合
伙) 、 宁波 光辉 嘉耀 投资 管理合 伙企 业 ( 有限 合伙 ) )
及其合 伙人 提供 任何 形式 的财务 资助 或者 补偿 ,不 存
在违反 《证 券发 行与 承销 管理办 法》 第十 六条 等有 关
法规规 定的 情形 。 
2015
年 8 月
6 日 
长期 
否 是 
与再
融资
相关
的承
诺 
其他 公司控
股股东
朱朝阳 
1、 本 人及 本人 直系 近亲 属 等关联 方未 通过 直接 或间 接
方式参 与投 资九 泰基 金拟 设立的 资管 计划 ,上 海六 禾
芳甸投 资中 心( 有限 合伙 )、重 庆程 奉盈 森投 资合 伙
企业( 有限 合伙 )及 宁波 光辉嘉 耀投 资 管 理合 伙企 业
(有限 合伙 )的 合伙 人不 包括本 人的 关联 方。 如有 违
反,反 得收 益归 柳州 医药 所有。 
2、 本人 及与 本人关 系密 切 的家庭 成员 ( 包括 配偶 、 父
母、 年 满 18 周 岁的 子女 及 其配偶 、 兄 弟姐 妹及 其配 偶 ,
配偶的 父母 、兄 弟姐 妹, 子女配 偶的 父母 )未 直接 或
间接向 参与 认购 本次 非公 开发行 的资 管产 品及 其委 托
人、合 伙企 业及 其合 伙人 提供任 何形 式的 财务 资助 或
2015
年 8 月
6 日 
长期 
否 是                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2016 年第 一季 度报告 
11 / 22 
 
者补偿 ,不 存在 违反 《证 券发行 与承 销管 理办 法》 第
十六条 等有 关法 规规 定的 情形。 亦不 会对 前述 资管 产
品及其 委托 人或 合伙 企业 及其委 托人 作出 任何 形式 的
保底收 益承 诺或 类似 安排 。 
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 广西柳 州医 药股 份有 限公 司 
法定代 表人 朱朝阳 
日期 2016 年 4 月 27 日 
                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2016 年第 一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2016 年 3 月 31 日 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股 份有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 1,520,356,722.88 723,906,409.15 
结算备 付金     
拆出资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据 110,308,723.31 37,110,135.94 
应收账 款 2,902,924,836.52 2,337,889,763.23 
预付款 项 82,438,053.93 88,411,177.95 
应收保 费     
应收分 保账 款     
应收分 保合 同准 备金     
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 40,299,775.99 42,317,495.41 
买入返 售金 融资 产     
存货 731,358,930.26 662,441,396.40 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 95,326.08 2,716,050.77 
流动资 产合 计 5,387,782,368.97 3,894,792,428.85 
非流动资产:   
发放贷 款 及 垫款     
可供出 售金 融资 产     
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资     
投资性 房地 产 243,899.30 243,899.30 
固定资 产 149,299,060.07 147,250,022.84 
在建工 程 161,883,207.95 149,728,769.13 
工程物 资     
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产                                  广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2016 年第 一季 度报告 
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油气资 产     
无形资 产 83,169,893.71 83,714,191.67 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用 8,102,517.58 6,994,455.65 
递延所 得税 资产 16,900,229.87 14,693,069.45 
其他非 流动 资产 6,891,529.21 7,567,271.93 
非流动 资产 合计 426,490,337.69 410,191,679.97 
资产总 计 5,814,272,706.66 4,304,984,108.82 
流动负债:   
短期借 款 340,000,000.00 681,120,000.00 
向中央 银行 借款     
吸收存 款及 同业 存放     
拆入资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融负 债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据 98,675,305.80 99,864,386.17 
应付账 款 2,169,729,900.37 1,973,990,012.10 
预收款 项 5,291,836.63 17,945,082.48 
卖出回 购金 融资 产款     
应付手 续费 及佣 金     
应付职 工薪 酬 8,800,000.00 7,000,000.00 
应交税 费 63,065,902.96 47,355,974.84 
应付利 息     
应付股 利     
其他应 付款 12,287,059.66 55,149,316.98 
应付分 保账 款     
保险合 同准 备金     
代理买 卖证 券款     
代理承 销证 券款     
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债     
其他流 动负 债     
流动负 债合 计 2,697,850,005.42 2,882,424,772.57 
非流动负债:   
长期借 款     
应付债 券     
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬                                  广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2016 年第 一季 度报告 
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专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益 54,803,919.99 55,038,546.67 
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债 6,885,400.00 6,885,400.00 
非流动 负债 合计 61,689,319.99 61,923,946.67 
负债合 计 2,759,539,325.41 2,944,348,719.24 
所有者权益   
股本 142,348,044.00 112,500,000.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 2,189,296,675.26 593,874,768.46 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备     
盈余公 积 63,058,163.36 63,058,163.36 
一般风 险准 备     
未分配 利润 623,611,367.28 559,716,049.63 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,018,314,249.90 1,329,148,981.45 
少数股 东权 益 36,419,131.35 31,486,408.13 
所有者 权益 合计 3,054,733,381.25 1,360,635,389.58 
负债和 所有 者权 益总 计 5,814,272,706.66 4,304,984,108.82 
法定代 表人 :朱 朝阳         主 管会 计工 作负 责人 :苏春 燕         会计 机 构负责 人 : 苏春 燕 
 
 
母公司 资产负债表 
2016 年 3 月 31 日 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股 份有限 公司 
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 1,327,955,168.94 571,216,994.44 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据 107,308,723.31 34,110,135.94 
应收账 款 2,694,708,375.23 2,055,002,186.60 
预付款 项 68,961,960.71 67,514,048.12 
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 35,112,119.77 37,653,429.30                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2016 年第 一季 度报告 
15 / 22 
 
存货 615,879,915.38 548,749,452.87 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产   2,689,640.12 
流动资 产合 计 4,849,926,263.34 3,316,935,887.39 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产     
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 163,994,000.00 163,994,000.00 
投资性 房地 产 243,899.30 243,899.30 
固定资 产 142,350,617.11 140,405,660.73 
在建工 程 161,883,207.95 149,728,769.13 
工程物 资     
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 83,030,560.43 83,565,358.38 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用 1,182,202.72 1,390,960.39 
递延所 得税 资产 13,128,761.50 12,079,654.92 
其他非 流动 资产 6,891,529.21 7,567,271.93 
非流动 资产 合计 572,704,778.22 558,975,574.78 
资产总 计 5,422,631,041.56 3,875,911,462.17 
流动负债:  
短期借 款 150,000,000.00 411,120,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据 98,675,305.80 99,864,386.17 
应付账 款 2,083,303,724.17 1,924,274,949.80 
预收款 项 50,282,286.87 54,417,355.28 
应付职 工薪 酬 2,300,000.00 2,300,000.00 
应交税 费 54,246,149.36 35,892,364.11 
应付利 息     
应付股 利     
其他应 付款 10,287,506.23 54,583,645.09 
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债     
其他流 动负 债     
流动负 债合 计 2,449,094,972.43 2,582,452,700.45                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2016 年第 一季 度报告 
16 / 22 
 
非流动负债:  
长期借 款     
应付债 券     
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬     
专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益 54,803,919.99 55,038,546.67 
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债 6,885,400.00 6,885,400.00 
非流动 负债 合计 61,689,319.99 61,923,946.67 
负债合 计 2,510,784,292.42 2,644,376,647.12 
所有者权益:  
股本 142,348,044.00 112,500,000.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 2,190,750,088.32 595,328,181.52 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备     
盈余公 积 63,058,163.36 63,058,163.36 
未分配 利润 515,690,453.46 460,648,470.17 
所有者 权益 合计 2,911,846,749.14 1,231,534,815.05 
负债和 所有 者权 益总 计 5,422,631,041.56 3,875,911,462.17 
法定代 表人 :朱 朝阳         主 管会 计工 作负 责人 :苏春 燕         会计 机 构负责 人 : 苏春 燕 
 
 
合并 利润表 
2016 年1 —3 月 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 1,807,304,424.93 1,478,787,951.72 
其中: 营业 收入 1,807,304,424.93 1,478,787,951.72 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收 入     
二、营 业总 成本 1,728,078,038.51 1,424,914,492.02 
其中: 营业 成本 1,642,313,060.45 1,347,498,709.59                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2016 年第 一季 度报告 
17 / 22 
 
利息支 出     
手续费 及佣 金支 出     
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准 备金 净额     
保单红 利支 出     
分保费 用     
营业税 金及 附加 3,847,187.41 1,359,036.61 
销售费 用 40,365,683.66 31,737,422.61 
管理费 用 32,753,258.34 28,143,041.40 
财务费 用 -1,963,399.80 8,695,695.51 
资产减 值损 失 10,762,248.45 7,480,586.30 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
    
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
    
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 79,226,386.42 53,873,459.70 
加:营 业外 收入 1,892,394.21 67,937.01 
其中: 非流 动资 产处 置利 得 22,000.00 36,000.00 
减:营 业外 支出     
其中: 非流 动资 产处 置损 失     
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 81,118,780.63 53,941,396.71 
减:所 得税 费用 12,290,739.76 9,712,153.84 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 68,828,040.87 44,229,242.87 
归属于 母公 司所 有者 的净 利润 63,895,317.65 41,287,960.29 
少数股 东损 益 4,932,723.22 2,941,282.58 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额     
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
    
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合
收益 
    
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资
产的变 动 
    
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收
益 
    
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类
进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益                                  广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2016 年第 一季 度报告 
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3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额     
七、综 合收 益总 额 68,828,040.87 44,229,242.87 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 63,895,317.65 41,287,960.29 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 4,932,723.22 2,941,282.58 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.52 0.37 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.52 0.37 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 : 0 元。 
法定代 表人 :朱 朝阳         主 管会 计工 作负 责人 :苏春 燕         会计 机 构负责 人 : 苏春 燕 
 
 
母公司 利润表 
2016 年1 —3 月 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 1,693,333,410.56 1,405,380,541.44 
减:营 业成 本 1,589,785,254.15 1,322,178,574.60 
营业税 金及 附加 3,029,739.17 601,884.58 
销售费 用 10,724,323.09 9,459,964.89 
管理费 用 20,783,667.60 18,811,454.94 
财务费 用 -2,707,668.69 6,380,710.93 
资产减 值损 失 7,228,670.52 6,195,727.83 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
    
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
    
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 64,489,424.72 41,752,223.67 
加:营 业外 收入 316,626.68 63,500.00 
其中: 非流 动资 产处 置利 得 22,000.00 36,000.00 
减:营 业外 支出     
其中: 非流 动资 产处 置损 失     
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 64,806,051.40 41,815,723.67 
减:所 得税 费用 9,764,068.11 6,772,967.17 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 55,041,983.29 35,042,756.50                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2016 年第 一季 度报告 
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五、其 他综 合收 益的 税后 净额         
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收
益 
    
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动 
    
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益     
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
六、综 合收 益总 额 55,041,983.29 35,042,756.50 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)     
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)     
法定代 表人 :朱 朝阳         主 管会 计工 作负 责人 :苏春 燕         会计 机 构负责 人 : 苏春 燕 
 
 
合并 现金流量表 
2016 年1 —3 月 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,109,898,015.92 1,065,228,339.40 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额     
向中央 银行 借款 净增 加额     
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额     
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金     
收到再 保险 业务 现金 净额     
保户储 金及 投资 款净 增加 额     
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
    
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
拆入资 金净 增加 额     
回购业 务资 金净 增加 额     
收到的 税费 返还                                  广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2016 年第 一季 度报告 
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收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 9,510,263.61 4,482,988.90 
经营活 动现 金流 入小 计 1,119,408,279.53 1,069,711,328.30 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,464,070,386.00 1,377,045,176.70 
客户贷 款及 垫款 净增 加额     
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额     
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金     
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
支付保 单红 利的 现金     
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 35,712,191.53 30,192,063.76 
支付的 各项 税费 38,432,083.75 24,866,529.54 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 48,514,931.58 49,724,891.40 
经营活 动现 金流 出小 计 1,586,729,592.86 1,481,828,661.40 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -467,321,313.33 -412,117,333.10 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金     
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  36,000.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计   36,000.00 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
22,987,137.04 38,949,158.53 
投资支 付的 现金     
质押贷 款净 增加 额     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 22,987,137.04 38,949,158.53 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -22,987,137.04 -38,913,158.53 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金 1,626,899,998.80   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
    
取得借 款收 到的 现金 100,000,000.00 296,280,000.00 
发行债 券收 到的 现金     
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 9,103,075.77 47,183,870.31 
筹资活 动现 金流 入小 计 1,736,003,074.57 343,463,870.31 
偿还债 务支 付的 现金 391,120,000.00 452,693,444.43 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 4,742,186.66 8,067,215.09 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、                                 广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2016 年第 一季 度报告 
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利润 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 45,279,048.04   
筹资活 动现 金流 出小 计 441,141,234.70 460,760,659.52 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 1,294,861,839.87 -117,296,789.21 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 804,553,389.50 -568,327,280.84 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 690,390,388.06 850,630,574.58 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,494,943,777.56 282,303,293.74 
法定代 表人 : 朱 朝阳         主 管会 计工 作负 责人 : 苏春 燕         会 计机 构负责 人 : 苏春燕 
 
 
母公司 现金流量表 
2016 年1 —3 月 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期 金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 870,723,888.84 1,010,748,256.89 
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 7,684,984.45 2,544,327.40 
经营活 动现 金流 入小 计 878,408,873.29 1,013,292,584.29 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,352,165,855.12 1,341,254,505.67 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 15,093,283.66 14,346,622.66 
支付的 各项 税费 22,833,614.96 13,958,079.22 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 27,994,859.59 33,503,034.99 
经营活 动现 金流 出小 计 1,418,087,613.33 1,403,062,242.54 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -539,678,740.04 -389,769,658.25 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金     
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  36,000.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计   36,000.00 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
20,952,599.55 38,563,455.43 
投资支 付的 现金   53,300,000.00 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金                                  广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2016 年第 一季 度报告 
22 / 22 
 
投资活 动现 金流 出小 计 20,952,599.55 91,863,455.43 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -20,952,599.55 -91,827,455.43 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金 1,626,899,998.80   
取得借 款收 到的 现金 100,000,000.00 266,280,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 9,103,075.77 47,183,870.31 
筹资活 动现 金流 入小 计 1,736,003,074.57 313,463,870.31 
偿还债 务支 付的 现金 361,120,000.00 412,693,444.43 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 4,131,436.67 7,457,326.19 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 45,279,048.04   
筹资活 动现 金流 出小 计 410,530,484.71 420,150,770.62 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 1,325,472,589.86 -106,686,900.31 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 764,841,250.27 -588,284,013.99 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 537,700,973.35 759,310,770.52 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,302,542,223.62 171,026,756.53 
法定代 表人 :朱 朝阳         主 管会 计工 作负 责人 :苏春 燕         会计 机 构负责 人 : 苏春 燕 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用