福建高速:2016年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:福建高速 股票代码:600033

2016 年第一季 度报告 
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公司代 码:600033                                                公司 简称: 福建 高速 
 
 
 
 
 
福建发展高速公路股份有限公司 
 
 
 
2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提 示 ............................................................................................................................. 3 
二、 公司主 要财 务数 据和 股东 变化 ......................................................................................... 3 
三、 重要事 项 ............................................................................................................................. 5 
四、 附录 ..................................................................................................................................... 7 2016 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 黄祥 谈 、 主管 会计工 作负 责人 郑建 雄 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 郑 建雄
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
二、 公司主要财务数据和 股东 变化 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度
末增减(%) 
总资产 18,506,709,047.35 18,315,395,235.29 1.04% 
归属于 上市 公司 股东 的净 资
产 
8,221,024,917.06 8,049,601,459.01 2.13% 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净
额 
193,384,093.48 725,959,996.05 -73.36% 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 607,197,506.20 620,679,089.47 -2.17% 
归属于 上市 公司 股东 的净 利
润 
171,423,458.05 157,534,783.05 8.82% 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除
非经常 性损 益的 净利 润 
170,921,626.45 157,279,895.13 8.67% 
加权平 均净 资产 收益 率 (% ) 2.11 2.01 增加 0.1 个 百分 点 
基本每 股收 益( 元/股) 0.0625 0.0574 8.89% 
稀释每 股收 益( 元/股) 0.0625 0.0574 8.89% 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 12,157.55   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 1,009,883.91       
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -264,699.49   
所得税 影响 额 -255,510.37   
合计 501,831.60   
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数( 户) 180,433 2016 年第一季 度报告 
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前十名 股东 持股 情况 
股东名 称( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 
股东
性质 
股份状
态 
数量 
福建省 高速 公路 有限 责任 公司 992,367,729 36.16 0 无   国家 
招商局 华建 公路 投资 有限 公司 487,112,772 17.75 0 无   国家 
DEUTSCHEBANKAKTIENGESEL
LSCHAFT 
9,813,911 0.36 0 未知   未知 
陈贵兴 4,872,700 0.18 0 未知   未知 
廖晖 4,322,900 0.16 0 未知   未知 
徐百顺 4,204,152 0.15 0 未知   未知 
高建民 3,879,500 0.14 0 未知   未知 
张卫勇 3,330,000 0.12 0 未知   未知 
中国银 行股 份有 限公 司- 华泰柏 瑞
积极成 长混 合型 证券 投资 基金 
3,252,723 0.12 0 未知   未知 
毕金泉 3,010,420 0.11 0 未知   未知 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件
流通股 的数 量 
股份种 类及 数量 
种类 数量 
福建省 高速 公路 有限 责任 公司 992,367,729 人民币 普通 股 992,367,729 
招商局 华建 公路 投资 有限 公司 487,112,772 人民币 普通 股 487,112,772 
DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT 9,813,911 人民币 普通 股 9,813,911 
陈贵兴 4,872,700 人民币 普通 股 4,872,700 
廖晖 4,322,900 人民币 普通 股 4,322,900 
徐百顺 4,204,152 人民币 普通 股 4,204,152 
高建民 3,879,500 人民币 普通 股 3,879,500 
张卫勇 3,330,000 人民币 普通 股 3,330,000 
中国银 行股 份有 限公 司- 华泰柏 瑞积 极成 长
混合型 证券 投资 基金 
3,252,723 人民币 普通 股 3,252,723 
毕金泉 3,010,420 人民币 普通 股 3,010,420 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
公司控 股股 东福 建省 高速 公路有 限责 任公 司与 上
述其 他 9 位 股东 之间 不存 在关联 关系 或属 于《 上
市公司 股东 持股 变动 信息 披露管 理办 法》 规定 的
一致行 动人 。本 公司 未确 切知悉 其 他 9 位 股东 之
间是否 存在 关联 关系 或属 于《上 市公 司股 东持 股
变动信 息披 露管 理办 法》 规定的 一致 行动 人。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  2016 年第一季 度报告 
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三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
2016 年一 季度 资产 负债 指 标变 动 分析 表 
单位: 元 
项目名 称 本期期 末数 上期期 末数 
本期期 末
金额较 上
期期末 变
动比例 (% ) 
情况说 明 
应收账 款 607,253,331.01 371,962,828.96 63.26% 
主要由 于本 期收 到通 行费 分配
收入减 少所 致。 
预付账 款 3,647,813.11 1,423,434.69 156.27% 
主要由 于预 付厦 门监 控中 心机
电工程 款所 致。 
在建工 程 14,054,958.43 10,755,733.73 30.67% 
主要由 于泉 厦高 速公 路管 理基
地二期 工程 建设 投入 增加 所致 。 
无形资 产 3,510.00  
 
主要是 罗宁 服务 区购 买销 售软
件所致 。 
其他非 流动 资
产 
270,000,000.00 27,000,000.00 900.00% 
主要是 支付 海峡 财险 公司 投资
款 2.43 亿 元所 致。 
应付利 息 52,621,903.08 34,937,283.33 50.62% 
主要由 于本 期计 提 “1 5 闽高速 ”
债券利 息所 致。 
 
2016 年一 季度 利润 及现 金 流量表 指标 变动 分析 表 
单位: 元 
项目名 称 本期金 额 上期金 额 
变动比
例(% ) 
情况说 明 
公允价 值变 动收 益 0.00  -4,993,849.68  100.00 
主要由 于本 公司 与汇 丰银
行签订 的远 期外 汇合 同及
美元利 率掉 期合 同 于 2015
年 9 月 到期 所致 。 
投资收 益 -11,467,583.14  -19,086,760.35  39.92 
主要由 于本 期浦 南公 司因
收到政 府补 助 , 亏 损减 少 所
致。 
营业外 收入 1,022,041.46  1,508,253.61  -32.24 
主要由 于本 期路 产修 复及
赔补偿 收支 净额 减少 所致 。 
营业外 支出 12,157.55  0.00  
 
主要由 于本 期清 理部分 报
废固定 资产 所致 。 
经营活 动产 生的 现
金流量 净额 
193,384,093.48  725,959,996.05  -73.36 
主要由 于本 期收 到车 辆通
行费分 配收 入减 少所 致。 
投资活 动产 生的 现
金流量 净额 
-278,460,028.94  -131,846,767.61  -111.20 
主要由 于本 期支付 海 峡财
险公司 投资 款 所 致。 2016 年第一季 度报告 
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筹资活 动产 生的 现
金流量 净额 
-64,668,931.58  249,677,364.75  -125.90 
主要由 于本 期公司 新增 借
款减少 所致 。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
1、2014 年 6 月 20 日 , 本 公司第 六届 董事 会第 十五 次会议 审议 通过 了 《关 于 参与发 起设 立财
产保险 公司 的议 案》 。 根 据中国 保险 监督 管理 委员 会《关 于筹 建海 峡金 桥财 产保险 股份 有限 公司
的批复 》 (保 监许 可[2015]818 号 ) , 同 意本 公司 等 7 家公司 共同 发起 筹建 海峡 金桥财 产保 险股 份
有限公 司( 以下 简称 “ 海 峡 财险 ” ), 注册 资本 人民 币 15 亿 元。本 公司 作为 海峡财 险 发起 人之 一,
出资 2.7 亿 元 ,持 股比 例 18% 。2016 年 1 月 26 日 , 本公司 支付 剩余 投资 款 24,300.00 万元 。 目前
海峡财 险各 项筹 备工 作正 有序推 进, 努力 争取 在 2016 年 上半 年完成 筹建 工作并正式 开业 。 
2、2016 年 3 月 4 日 ,本 公司第 七届 董事 会第 五次 会议审 议通 过了 《关 于参 与厦门 国际 银行
2016 年度 增资 扩股 的议 案 》 , 公司 投 资不 超 过 10 亿 元参与 厦门 国际 银 行 2016 年度增 资扩 股 。 目
前尚未 签订 正式 的投 资协议 ,本 次参 与厦 门国 际银 行的最 终投 资金 额和 认 购 股数以 双方 正式 签署
的 投资 协议 为准 。 
 
3.3 公司及 持股 5% 以 上的 股东 承诺事 项履 行情 况 
√ 适用 □ 不适 用  
2015 年 7 月 14 日, 针对 股票市 场的 非理 性波 动, 基于对 公司 未来 发展 前景 的信心 及公 司价
值的认 可, 为促 进公 司持 续、稳 定、 健康 发展 和维 护公司 全体 股东 的利 益, 公司第 一大 股东 福建
省高速 公路 有限 责任 公司 承诺 自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日的 6 个 月内 , 不 减持 本公 司
股份。 报告 期内 ,福 建省 高速公 路有 限责 任公 司严 格履行 承诺 ,未 减持 本公 司股份 。 
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
公司名 称 福建发 展高 速公 路股 份有 限公司 
法定代 表人 黄祥谈 
日期 2016 年 4 月 29 日 
 
 2016 年第一季 度报告 
7 / 16 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2016 年 3 月 31 日 
编制单 位: 福建 发展 高速 公 路股份 有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 538,511,842.33 688,256,709.37 
结算备 付金     
拆出资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资
产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据     
应收账 款 607,253,331.01 371,962,828.96 
预付款 项 3,647,813.11 1,423,434.69 
应收保 费     
应收分 保账 款     
应收分 保合 同准 备金     
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 38,755,148.63 34,698,082.50 
买入返 售金 融资 产     
存货 10,068,627.10 12,260,202.82 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产     
流动资 产合 计 1,198,236,762.18 1,108,601,258.34 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款     
可供出 售金 融资 产 997,500,000.00 997,500,000.00 
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 269,719,283.51 281,186,866.65 
投资性 房地 产     
固定资 产 15,727,600,539.73 15,860,773,892.33 
在建工 程 14,054,958.43 10,755,733.73 
工程物 资     
固定资 产清 理 2,763,187.58 2,770,787.58 
生产性 生物 资产     2016 年第一季 度报告 
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油气资 产     
无形资 产 3,510.00   
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用 85,738.24 103,302.74 
递延所 得税 资产 26,745,067.68 26,703,393.92 
其他非 流动 资产 270,000,000.00 27,000,000.00 
非流动 资产 合计 17,308,472,285.17 17,206,793,976.95 
资产总 计 18,506,709,047.35 18,315,395,235.29 
流动负债:   
短期借 款     
向中央 银行 借款     
吸收存 款及 同业 存放     
拆入资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负
债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据     
应付账 款 745,156,546.54 829,861,151.37 
预收款 项 5,068,218.07 5,460,664.33 
卖出回 购金 融资 产款     
应付手 续费 及佣 金     
应付职 工薪 酬 49,086,018.87 50,079,335.31 
应交税 费 159,345,962.26 131,767,720.99 
应付利 息 52,621,903.08 34,937,283.33 
应付股 利     
其他应 付款 31,161,311.02 32,998,471.34 
应付分 保账 款     
保险合 同准 备金     
代理买 卖证 券款     
代理承 销证 券款     
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 582,470,000.00 517,150,000.00 
其他流 动负 债     
流动负 债合 计 1,624,909,959.84 1,602,254,626.67 
非流动负债:   
长期借 款 4,442,210,000.00 4,512,530,000.00 
应付债 券 1,991,193,705.05 1,990,305,597.53 
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬     2016 年第一季 度报告 
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专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益     
递延所 得税 负债 407,100,711.40 394,286,865.05 
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 6,840,504,416.45 6,897,122,462.58 
负债合 计 8,465,414,376.29 8,499,377,089.25 
所有者权益   
股本 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 1,660,577,897.09 1,660,577,897.09 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备     
盈余公 积 801,811,299.89 801,811,299.89 
一般风 险准 备     
未分配 利润 3,014,235,720.08 2,842,812,262.03 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 8,221,024,917.06 8,049,601,459.01 
少数股 东权 益 1,820,269,754.00 1,766,416,687.03 
所有者 权益 合计 10,041,294,671.06 9,816,018,146.04 
负债和 所有 者权 益总 计 18,506,709,047.35 18,315,395,235.29 
法定代 表人 :黄 祥谈 主 管 会计工 作负 责人 :郑 建雄 会计机 构负 责人 :郑 建雄 
 
母公司 资产负债表 
2016 年 3 月 31 日 
编制单 位: 福建 发展 高速 公 路股份 有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 247,413,910.55 351,226,750.06 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产     
衍生金 融资 产     
应收票 据     
应收账 款 149,924,951.50 173,207,393.00 
预付款 项 2,561,874.41 434,996.10 
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 28,711,437.11 27,348,413.21 
存货 3,640,520.07 5,381,384.30 
划分为 持有 待售 的资 产     2016 年第一季 度报告 
10 / 16 
 
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产     
流动资 产合 计 432,252,693.64 557,598,936.67 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 997,500,000.00 997,500,000.00 
持有至 到期 投资     
长期应 收款 757,798,426.25 757,576,399.37 
长期股 权投 资 2,173,961,216.18 2,185,428,799.32 
投资性 房地 产     
固定资 产 6,190,104,754.92 6,246,057,919.30 
在建工 程 12,498,147.90 10,437,566.26 
工程物 资     
固定资 产清 理 302,271.93 302,271.93 
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产     
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用     
递延所 得税 资产 5,423,733.15 5,405,489.87 
其他非 流动 资产 270,000,000.00 27,000,000.00 
非流动 资产 合计 10,407,588,550.33 10,229,708,446.05 
资产总 计 10,839,841,243.97 10,787,307,382.72 
流动负债:  
短期借 款     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债     
衍生金 融负 债     
应付票 据     
应付账 款 460,661,410.40 494,934,727.32 
预收款 项 1,671,715.00 1,763,146.00 
应付职 工薪 酬 24,070,666.17 24,229,924.59 
应交税 费 55,904,509.71 52,311,185.62 
应付利 息 48,300,336.19 30,563,216.44 
应付股 利     
其他应 付款 11,680,385.25 15,690,924.47 
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 304,420,000.00 241,900,000.00 
其他流 动负 债     
流动负 债合 计 906,709,022.72 861,393,124.44 
非流动负债:  
长期借 款 1,684,060,000.00 1,751,580,000.00 
应付债 券 1,991,193,705.05 1,990,305,597.53 2016 年第一季 度报告 
11 / 16 
 
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬     
专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益     
递延所 得税 负债 142,207,050.45 137,135,333.59 
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 3,817,460,755.50 3,879,020,931.12 
负债合 计 4,724,169,778.22 4,740,414,055.56 
所有者权益:  
股本 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 1,719,685,421.94 1,719,685,421.94 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备     
盈余公 积 801,811,299.89 801,811,299.89 
未分配 利润 849,774,743.92 780,996,605.33 
所有者 权益 合计 6,115,671,465.75 6,046,893,327.16 
负债和 所有 者权 益总 计 10,839,841,243.97 10,787,307,382.72 
法定代 表人 :黄 祥谈 主 管 会计工 作负 责人 :郑 建雄 会计机 构负 责人 :郑 建雄 
 
 
合并 利润表 
2016 年 1 —3 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 607,197,506.20 620,679,089.47 
其中: 营业 收入 607,197,506.20 620,679,089.47 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收 入     
二、营 业总 成本 286,736,026.39 314,635,036.99 
其中: 营业 成本 173,609,222.31 176,931,471.36 
利息支 出     
手续费 及佣 金支 出     
退保金     2016 年第一季 度报告 
12 / 16 
 
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准 备金 净额     
保单红 利支 出     
分保费 用     
营业税 金及 附加 20,480,855.16 20,968,885.09 
销售费 用     
管理费 用 15,037,509.80 15,487,673.51 
财务费 用 77,317,765.93 101,010,007.41 
资产减 值损 失 290,673.19 236,999.62 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “ -” 号填 列)   -4,993,849.68 
投资收 益( 损失 以 “ -” 号 填列) -11,467,583.14 -19,086,760.35 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 -11,467,583.14 -22,943,051.51 
汇兑收 益( 损失 以 “ -” 号 填列)         
三、营 业利 润( 亏损 以 “ - ” 号填 列) 308,993,896.67 281,963,442.45 
加:营 业外 收入 1,022,041.46 1,508,253.61 
其中: 非流 动资 产处 置利 得     
减:营 业外 支出 12,157.55   
其中: 非流 动资 产处 置损 失 12,157.55   
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “ -” 号填 列) 310,003,780.58 283,471,696.06 
减:所 得税 费用 84,727,255.56 76,793,682.70 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ - ” 号填 列) 225,276,525.02 206,678,013.36 
归属于 母公 司所 有者 的净 利润 171,423,458.05 157,534,783.05 
少数股 东损 益 53,853,066.97 49,143,230.31 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额     
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额     
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益     
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动     
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他 综合
收益中 享有 的份 额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益     
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其 他综
合收益 中享 有的 份额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益     
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额     
七、综 合收 益总 额 225,276,525.02 206,678,013.36 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 171,423,458.05 157,534,783.05 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 53,853,066.97 49,143,230.31 
八、每 股收 益:   2016 年第一季 度报告 
13 / 16 
 
(一) 基本 每股 收益( 元/ 股) 0.0625 0.0574 
(二) 稀释 每股 收益( 元/ 股) 0.0625 0.0574 
法定代 表人 :黄 祥谈 主 管 会计工 作负 责人 :郑 建雄 会计机 构负 责人 :郑 建雄 
 
母公司 利润表 
2016 年 1 —3 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 238,214,760.50 241,869,934.02 
减:营 业成 本 73,354,556.46 70,905,453.76 
营业税 金及 附加 8,055,393.83 8,112,426.00 
销售费 用     
管理费 用 6,518,968.37 6,696,829.19 
财务费 用 37,300,409.33 47,675,169.78 
资产减 值损 失 72,953.10 274,592.70 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “ -” 号填 列)       -4,993,849.68 
投资收 益( 损失 以 “ -” 号 填列) -11,467,583.14 -19,086,760.34 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 -11,467,583.14 -22,943,051.51 
二、营 业利 润( 亏损 以 “ - ” 号填 列) 101,444,896.27 84,124,852.57 
加:营 业外 收入 11,625.00 1,314,187.31 
其中: 非流 动资 产处 置利 得     
减:营 业外 支出 44,178.98   
其中: 非流 动资 产处 置损 失 8,975.10   
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “ -” 号填 列) 101,412,342.29 85,439,039.88 
减:所 得税 费用 32,634,203.70 27,091,423.89 
四、净 利润 (净 亏损 以 “ - ” 号填 列) 68,778,138.59 58,347,615.99 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额             
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益     
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动     
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他 综合收 益
中享有 的份 额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益     
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其 他综合
收益中 享有 的份 额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益     
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
六、综 合收 益总 额 68,778,138.59 58,347,615.99 
七、每 股收 益:   2016 年第一季 度报告 
14 / 16 
 
(一) 基本 每股 收益( 元/ 股)     
(二) 稀释 每股 收益( 元/ 股)     
法定代 表人 :黄 祥谈 主 管 会计工 作负 责人 :郑 建雄 会计机 构负 责人 :郑 建雄 
 
 
合并现金流量表 
2016 年 1 —3 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位: 元  币种 : 人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 366,496,748.70 876,235,609.18 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额     
向中央 银行 借款 净增 加额     
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额     
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金     
收到再 保险 业务 现金 净额     
保户储 金及 投资 款净 增加 额     
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产净
增加额 
    
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
拆入资 金净 增加 额     
回购业 务资 金净 增加 额     
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 737,034.95 7,471,852.30 
经营活 动现 金流 入小 计 367,233,783.65 883,707,461.48 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 60,918,664.10 39,317,346.31 
客户贷 款及 垫款 净增 加额     
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额     
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金     
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
支付保 单红 利的 现金     
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 36,777,395.77 37,457,824.05 
支付的 各项 税费 64,773,109.23 77,814,751.10 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 11,380,521.07 3,157,543.97 
经营活 动现 金流 出小 计 173,849,690.17 157,747,465.43 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 193,384,093.48 725,959,996.05 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金     
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额 7,573.01 15,300.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额     2016 年第一季 度报告 
15 / 16 
 
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计 7,573.01 15,300.00 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 35,467,601.95 131,862,067.61 
投资支 付的 现金 243,000,000.00   
质押贷 款净 增加 额     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额     
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 278,467,601.95 131,862,067.61 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -278,460,028.94 -131,846,767.61 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金     
取得借 款收 到的 现金 20,000,000.00 1,920,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金     
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   530,457.66 
筹资活 动现 金流 入小 计 20,000,000.00 1,920,530,457.66 
偿还债 务支 付的 现金 25,000,000.00 1,500,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 59,668,931.58 170,853,092.91 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润     
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 出小 计 84,668,931.58 1,670,853,092.91 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -64,668,931.58 249,677,364.75 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 -149,744,867.04 843,790,593.19 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 688,256,709.37 417,292,196.90 
六、期末现金及现金 等价 物余额 538,511,842.33 1,261,082,790.09 
法定代 表人 : 黄 祥谈 主 管 会计工 作负 责人 : 郑 建雄 会计机 构负 责人 : 郑 建雄 
 
 
母公司 现金流量表 
2016 年 1 —3 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 258,386,661.00 270,261,598.46 
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 67,474.60 4,631,700.11 
经营活 动现 金流 入小 计 258,454,135.60 274,893,298.57 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 8,556,482.03 4,333,266.30 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 16,058,598.83 13,667,310.03 
支付的 各项 税费 31,884,161.80 18,113,584.67 2016 年第一季 度报告 
16 / 16 
 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 5,665,727.11 -3,996,031.66 
经营活 动现 金流 出小 计 62,164,969.77 32,118,129.34 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 196,289,165.83 242,775,169.23 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金     
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金 净 额     
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额     
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计     
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 32,835,197.04 44,535,147.35 
投资支 付的 现金 243,000,000.00       
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额     
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 275,835,197.04 44,535,147.35 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -275,835,197.04 -44,535,147.35 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
取得借 款收 到的 现金 20,000,000.00 1,850,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金       350,530,457.66 
筹资活 动现 金流 入小 计 20,000,000.00 2,200,530,457.66 
偿还债 务支 付的 现金 25,000,000.00 1,500,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 19,266,808.30 86,117,855.87 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 出小 计 44,266,808.30 1,586,117,855.87 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -24,266,808.30 614,412,601.79 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 -103,812,839.51 812,652,623.67 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 351,226,750.06 232,439,623.22 
六、期末现金及现金 等价 物余额 247,413,910.55 1,045,092,246.89 
法定代 表人 :黄 祥谈 主 管 会计工 作负 责人 :郑 建雄 会计机 构负 责人 :郑 建雄 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用