郑州煤电:2016年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:郑州煤电 股票代码:600121

2016 年第一季 度报告 
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公司代 码:600121                                            公司 简称 : 郑州 煤电 
 
 
 
 
 
郑州煤电股份有限公司 
2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 
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目    录 
 
一、 重要提 示 .............................................................. 3 
二、 公司主 要财 务数 据和 股东 变化 ............................................ 3 
三、 重要事 项 .............................................................. 6 
四、 附录 .................................................................. 8 2016 年第一季 度报告 
3 / 19 
 
一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 郭矿 生 、 主管 会计工 作负 责人 房敬 及会 计机构 负责 人( 会计 主管 人员) 王锋 军 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司主要财务数据和 股东 变化 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增 减
(%) 
总资产 11,510,078,373.79 11,095,908,445.28 3.73 
归属于 上市 公司
股东的 净资 产 
3,397,238,657.93 3,439,412,321.25 -1.23 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
-198,225,932.80 -440,144,338.42 不适用 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 1,907,438,117.56 3,069,525,517.39 -37.86 
归属于 上市 公司
股东的 净利 润 
-120,994,119.59 24,696,354.60 -589.93 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
-120,651,152.28 -121,258,826.30 不适用 
加权平 均净 资产
收益率 (% ) 
-3.54 0.58 减少 4.12 个百 分点 
基本每 股收 益
(元/ 股) 
-0.1192 0.0243 -590.54 
稀释每 股收 益
(元/ 股) 
-0.1192 0.0243 -590.54 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  2016 年第一季 度报告 
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单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 -5,185.10   
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或偶 发性 的税 收返 还、
减免 
    
计入当 期损 益的 政府 补助 , 但与 公司 正常 经营 业务 密切
相关 , 符 合国 家政 策规 定 、 按 照一 定标 准定 额或 定 量持
续享受 的政 府补 助除 外 
1,948,800.00   
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费     
企业取 得子 公司 、 联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于
取得投 资时 应享 有被 投资 单位可 辨认 净资 产公 允价 值
产生的 收益 
    
非货币 性资 产交 换损 益     
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益     
因不可 抗力 因素 , 如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减
值准备 
    
债务重 组损 益     
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、 整合 费用 等     
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的
损益 
    
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当
期净损 益 
    
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益     
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外 , 持
有交易 性金 融资 产、 交易 性金融 负债 产生 的公 允价 值变
动损益 , 以及 处置 交易 性 金融资 产 、 交 易性 金融 负 债和
可供出 售金 融资 产取 得的 投资收 益 
    
单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回     
对外委 托贷 款取 得的 损益      
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允
价值变 动产 生的 损益 
    
根据税 收 、 会 计等 法律 、 法规的 要求 对当 期损 益进 行一
次性调 整对 当期 损益 的影 响 
    
受托经 营取 得的 托管 费收 入     
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 -4,410,717.35   
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目     
      
      
少数股 东权 益影 响额 (税 后) 2,599,960.14   
所得税 影响 额 -475,825.00   
合计 -342,967.31   
 2016 年第一季 度报告 
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2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 63,171 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有
限售条
件股份
数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份
状态 
数量 
郑州煤 炭工 业( 集团) 有限 责任公 司 648,059,213 63.83   质押 105,850,000 国有法 人 
英大基 金- 民生 银行 -中 国对外 经济 贸易
信托- 郑州 煤电 定向 增发 集合资 金信 托 
65,141,394 6.42   未知   未知 
中国证 券金 融股 份有 限公 司 4,558,657 0.45   未知   未知 
兴业国 际信 托有 限公 司- 耀汇 金1 号 集合
资金信 托计 划(3 期) 
4,522,290 0.45   
未知 
  未知 
兴业国 际信 托有 限公 司- 耀汇 金1 号 集合
资金信 托计 划(1 期) 
3,989,600 0.39   
未知 
  未知 
交通银 行股 份有 限公 司- 长信量 化先 锋混
合型证 券投 资基 金 
3,923,469 0.39   
未知 
  其他 
中国建 设银 行股 份有 限公 司-摩 根士 丹利
华鑫多 因子 精选 策略 混合 型证券 投资 基金 
2,303,256 0.23   
未知 
  其他 
郭可 2,064,200 0.20   未知   境内自 然人 
鹿梅 2,054,168 0.20   未知   境内自 然人 
中国银 行股 份有 限公 司- 招商中 证煤 炭等
权指数 分级 证券 投资 基金 
1,528,965 0.15   未知   其他 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售
条件流 通股
的数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
郑州煤 炭工 业( 集团) 有限 责任公 司 648,059,213 人民币 普通 股 648,059,213 
英大基 金- 民生 银行 -中 国对外 经济 贸易 信托 -郑 州煤电 定向 增发 集
合资金 信托 
65,141,394 
人民币 普通 股 
65,141,394 
中国证 券金 融股 份有 限公 司 4,558,657 人民币 普通 股 4,558,657 
兴业国 际信 托有 限公 司- 耀汇 金1 号 集合 资金 信托 计划(3 期) 4,522,290 人民币 普通 股 4,522,290 
兴业国 际信 托有 限公 司- 耀汇 金1 号 集合 资金 信托 计划(1 期) 3,989,600 人民币 普通 股 3,989,600 
交通银 行股 份有 限公 司- 长信量 化先 锋混 合型 证券 投资基 金 3,923,469 人民币 普通 股 3,923,469 
中国建 设银 行股 份有 限公 司-摩 根士 丹利 华鑫 多因 子精选 策略 混合 型
证券投 资基 金 
2,303,256 
人民币 普通 股 
2,303,256 
郭可 2,064,200 人民币 普通 股 2,064,200 
鹿梅 2,054,168 人民币 普通 股 2,054,168 
中国银 行股 份有 限公 司- 招商中 证煤 炭等 权指 数分 级证券 投资 基金 1,528,965 人民币 普通 股 1,528,965 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
上述股 东之 间未 知是 否存 在关联 关系 或属 于 《上
市公司 股东 持股 变动 信息 披露管 理办 法》 规 定的
一致行 动人 。 2016 年第一季 度报告 
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2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
 
项目  期末 余额   年初 余额  变动比例 变动原因 
应收账款 1,331,210,582.04 965,590,913.13 37.86% 
主要是受当前宏观经济形势影响, 煤款回收难度加
大所致 
其他流动资产 19,861,332.25 30,977,974.56 -35.89% 主要是待抵进项税减少 所致 
固定资产清理 1,633,344.28 1,565.41 104239.71% 主要是设备管理中心设备报废所致 
应付票据 1,400,000,000.00 422,700,000.00 231.20% 主要是本期开出承兑汇票增加所致 
其他应付款 292,541,916.83 500,990,237.63 -41.61% 主要是归还欠款所致 
长期借款 300,000,000.00 
  
主要是本部长期借款增加所致 
 
项目  本期金额   上期金额    变动原因 
营业收入 1,907,438,117.56 3,069,525,517.39 -37.86% 
主要是受当前宏观经济形势影响, 煤炭业务及物流
业务营业收入减少所致 
营业成本 1,803,581,554.02 2,947,275,191.10 -38.81% 
主要是受当前宏观经济形势影响, 煤炭业务及物流
业务营业成本减少所致 
营业税金及附加 25,443,757.22 36,551,511.92 -30.39% 
主要是受当前宏观经济形势影响, 煤炭业务及物流
业务营业收入减少所致 
投资收益   206,754,108.27 -100.00% 主要是上期处置方正证券所致 
营业外收入 3,333,498.65 395,674.02 742.49% 主要是子公司上海煤贸收到税收返还 所致 
营业外支出 5,800,601.10 722,812.60 702.50% 主要是子公司新郑煤电 支付安全罚款所致 
经营活动产生的现
金流量净额 
-198,225,932.80 -440,144,338.42 -54.96% 
主要是本期降本增效、 压缩非生 产性支出等措施减
少支出所致 
投资活动产生的现
金流量净额 
-64,735.99 266,775,677.73 -100.02% 主要是上期处置方正证券所致 
筹资活动产生的现
金流量净额 
-103,408,467.80 193,840,607.04 -153.35% 主要是本期偿还债务所致 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 2016 年第一季 度报告 
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3.3 公司及 持 股5% 以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 
√ 适用 □ 不适 用  
详见上 交所 网 站2016 年4 月 19 日披 露的 公司2015 年度报 告全 文第 五节 “重 要事项 ”二 (1 )。 
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
 
 
 
 
 
公司名 称 郑州煤 电股 份有 限公 司 
法定代 表人 郭矿生 
日期 2016 年 4 月 29 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2016 年 3 月 31 日 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有 限公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 2,026,038,113.74 1,843,664,640.09 
结算备 付金     
拆出资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据 574,518,528.02 630,361,998.02 
应收账 款 1,331,210,582.04 965,590,913.13 
预付款 项 237,261,175.90 223,837,675.20 
应收保 费     
应收分 保账 款     
应收分 保合 同准 备金     
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 74,739,152.24 83,771,237.25 
买入返 售金 融资 产     
存货 285,826,671.80 301,041,868.27 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 19,861,332.25 30,977,974.56 
流动资 产合 计 4,549,455,555.99 4,079,246,306.52 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款     
可供出 售金 融资 产 77,040,000.01 93,000,000.01 
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资     
投资性 房地 产 123,445,576.14 124,334,044.23 
固定资 产 4,982,734,449.86 5,084,969,062.44 
在建工 程 948,791,136.84 877,305,796.33 
工程物 资     
固定资 产清 理 1,633,344.28 1,565.41 
生产性 生物 资产     2016 年第一季 度报告 
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油气资 产     
无形资 产 684,212,515.33 693,873,276.00 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用 6,056,568.00 6,469,167.00 
递延所 得税 资产 126,709,226.46 126,709,226.46 
其他非 流动 资产 10,000,000.88 10,000,000.88 
非流动 资产 合计 6,960,622,817.80 7,016,662,138.76 
资产总 计 11,510,078,373.79 11,095,908,445.28 
流动负债:   
短期借 款 2,950,000,000.00 3,420,000,000.00 
向中央 银行 借款     
吸收存 款及 同业 存放     
拆入资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融负 债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据 1,400,000,000.00 422,700,000.00 
应付账 款 957,143,266.93 978,125,198.24 
预收款 项 127,491,642.64 113,173,439.67 
卖出回 购金 融资 产款     
应付手 续费 及佣 金     
应付职 工薪 酬 266,945,306.67 255,347,431.44 
应交税 费 43,600,349.00 22,924,078.50 
应付利 息     
应付股 利 173,562,000.00   
其他应 付款 292,541,916.83 500,990,237.63 
应付分 保账 款     
保险合 同准 备金     
代理买 卖证 券款     
代理承 销证 券款     
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 582,068,877.29 717,834,231.10 
其他流 动负 债     
流动负 债合 计 6,793,353,359.36 6,431,094,616.58 
非流动负债:   
长期借 款 300,000,000.00   
应付债 券 210,822,445.22 207,509,580.26 
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬     2016 年第一季 度报告 
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专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益     
递延所 得税 负债 11,735,429.53 15,725,429.53 
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 522,557,874.75 223,235,009.79 
负债合 计 7,315,911,234.11 6,654,329,626.37 
所有者权益   
股本 1,015,343,365.00 1,015,343,365.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 503,141,128.86 503,141,128.86 
减:库 存股     
其他综 合收 益 35,206,288.57 47,176,288.57 
专项储 备 536,328,413.08 445,537,956.81 
盈余公 积 426,975,745.54 426,975,745.54 
一般风 险准 备     
未分配 利润 880,243,716.88 1,001,237,836.47 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,397,238,657.93 3,439,412,321.25 
少数股 东权 益 796,928,481.75 1,002,166,497.66 
所有者 权益 合计 4,194,167,139.68 4,441,578,818.91 
负债和 所有 者权 益总 计 11,510,078,373.79 11,095,908,445.28 
法定代 表人 :郭 矿生     主管会 计工 作负 责人 :房敬     会 计机 构负 责人 : 王锋军 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016 年第一季 度报告 
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母公司 资产负债表 
2016 年 3 月 31 日 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有 限公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 1,607,656,147.03 1,397,675,789.69 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据 473,134,441.32 429,750,498.02 
应收账 款 807,883,162.93 621,409,287.46 
预付款 项 41,692,414.41 15,817,990.63 
应收利 息     
应收股 利 170,238,000.00   
其他应 收款 567,015,172.52 582,831,469.94 
存货 179,156,302.10 180,591,302.53 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 11,806,312.90 20,767,468.81 
流动资 产合 计 3,858,581,953.21 3,248,843,807.08 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产     
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 1,687,859,911.92 1,687,859,911.92 
投资性 房地 产 123,445,576.14 124,334,044.23 
固定资 产 2,595,764,815.36 2,645,403,050.79 
在建工 程 701,359,898.78 667,254,305.17 
工程物 资     
固定资 产清 理 1,631,201.72   
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 109,961,304.50 111,249,510.15 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用 4,889,900.00 5,240,000.00 
递延所 得税 资产     
其他非 流动 资产 10,000,000.88 10,000,000.88 
非流动 资产 合计 5,234,912,609.30 5,251,340,823.14 
资产总 计 9,093,494,562.51 8,500,184,630.22 
流动负债:  
短期借 款 1,910,000,000.00 2,590,000,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损    2016 年第一季 度报告 
12 / 19 
 
益的金 融负 债 
衍生金 融负 债     
应付票 据 1,320,000,000.00 300,000,000.00 
应付账 款 530,561,800.07 444,573,021.27 
预收款 项 105,323,795.07 85,455,461.10 
应付职 工薪 酬 158,094,777.48 160,886,686.16 
应交税 费 12,795,367.04 8,686,355.99 
应付利 息     
应付股 利     
其他应 付款 1,102,072,516.12 1,389,939,764.63 
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 562,068,877.29 598,834,231.10 
其他流 动负 债     
流动负 债合 计 5,700,917,133.07 5,578,375,520.25 
非流动负债:  
长期借 款 300,000,000.00   
应付债 券 210,822,445.22 207,509,580.26 
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬     
专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益     
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 510,822,445.22 207,509,580.26 
负债合 计 6,211,739,578.29 5,785,885,100.51 
所有者权益:  
股本 1,015,343,365.00 1,015,343,365.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 1,093,781,217.75 1,093,781,217.75 
减:库 存股     
其他综 合收 益         
专项储 备 217,366,649.83 170,496,766.33 
盈余公 积 289,595,562.64 289,595,562.64 
未分配 利润 265,668,189.00 145,082,617.99 
所有者 权益 合计 2,881,754,984.22 2,714,299,529.71 
负债和 所有 者权 益总 计 9,093,494,562.51 8,500,184,630.22 
法定代 表人 :郭 矿生        主 管会 计工 作负 责人 : 房敬       会 计机 构负 责 人 :王 锋军 
 
 2016 年第一季 度报告 
13 / 19 
 
合并 利润表 
2016 年1 —3 月 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 1,907,438,117.56 3,069,525,517.39 
其中: 营业 收入 1,907,438,117.56 3,069,525,517.39 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收 入     
二、营 业总 成本 2,031,415,700.80 3,196,443,562.20 
其中: 营业 成本 1,803,581,554.02 2,947,275,191.10 
利息支 出     
手续费 及佣 金支 出     
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准 备金 净额     
保单红 利支 出     
分保费 用     
营业税 金及 附加 25,443,757.22 36,551,511.92 
销售费 用 20,958,414.18 25,296,988.90 
管理费 用 101,650,530.73 124,217,864.08 
财务费 用 79,781,453.15 63,102,006.20 
资产减 值损 失 -8.50   
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
    
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   206,754,108.27 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
    
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -123,977,583.24 79,836,063.46 
加:营 业外 收入 3,333,498.65 395,674.02 
其中: 非流 动资 产处 置利 得     
减:营 业外 支出 5,800,601.10 722,812.60 
其中: 非流 动资 产处 置损 失 5,185.10   
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) -126,444,685.69 79,508,924.88 
减:所 得税 费用 2,049,503.17 52,678,392.39 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) -128,494,188.86 26,830,532.49 
归属于 母公 司所 有者 的净 利润 -120,994,119.59 24,696,354.60 
少数股 东损 益 -7,500,069.27 2,134,177.89 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 -11,970,000.00 -171,335,220.31 
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净 -11,970,000.00 -171,335,220.31 2016 年第一季 度报告 
14 / 19 
 
额 
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合
收益 
    
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资
产的变 动 
    
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收
益 
-11,970,000.00 -171,335,220.31 
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类
进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 -11,970,000.00 -171,335,220.31 
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额     
七、综 合收 益总 额 -140,464,188.86 -144,504,687.82 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 -132,964,119.59 -146,638,865.71 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -7,500,069.27 2,134,177.89 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) -0.1192 0.0243 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) -0.1192 0.0243 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:   元, 上期 被合 并方
实现的 净利 润为 :     元。 
法定代 表人 : 郭 矿生       主管 会计 工作 负责 人 : 房敬     会计 机构 负责 人 :王锋 军 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016 年第一季 度报告 
15 / 19 
 
母公司 利润表 
2016 年1 —3 月 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 703,326,517.68 778,923,763.46 
减:营 业成 本 674,504,631.54 746,379,980.60 
营业税 金及 附加 9,373,073.82 12,587,832.83 
销售费 用 16,701,702.63 20,373,967.00 
管理费 用 50,287,985.15 64,468,179.39 
财务费 用 53,894,535.56 38,650,237.46 
资产减 值损 失     
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
    
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 221,238,000.00   
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
    
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 119,802,588.98 -103,536,433.82 
加:营 业外 收入 1,186,682.03 755,093.52 
其中: 非流 动资 产处 置利 得     
减:营 业外 支出 403,700.00 681,291.50 
其中: 非流 动资 产处 置损 失 5,185.10   
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 120,585,571.01 -103,462,631.80 
减:所 得税 费用     
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 120,585,571.01 -103,462,631.80 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额     
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收
益 
    
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动 
    
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益     
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
六、综 合收 益总 额 120,585,571.01 -103,462,631.80 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)     
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)     
法定代 表人 :郭 矿生       主管 会计 工作 负责 人 : 房敬     会计 机构 负责 人 :王锋 军 
 2016 年第一季 度报告 
16 / 19 
 
合并 现金流量表 
2016 年1 —3 月 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,889,783,894.11 3,073,895,848.89 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额     
向中央 银行 借款 净增 加额     
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额     
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金     
收到再 保险 业务 现金 净额     
保户储 金及 投资 款净 增加 额     
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
    
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
拆入资 金净 增加 额     
回购业 务资 金净 增加 额     
收到的 税费 返还 1,900,000.00   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,211,161.90 2,744,917.29 
经营活 动现 金流 入小 计 1,894,895,056.01 3,076,640,766.18 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,659,889,614.20 2,850,902,545.57 
客户贷 款及 垫款 净增 加额     
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额     
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金     
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
支付保 单红 利的 现金     
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 312,800,329.54 344,059,735.61 
支付的 各项 税费 91,172,303.47 254,450,658.15 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 29,258,741.60 67,372,165.27 
经营活 动现 金流 出小 计 2,093,120,988.81 3,516,785,104.60 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -198,225,932.80 -440,144,338.42 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   267,729,455.01 
取得投 资收 益收 到的 现金         
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
68,000.00       
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计 68,000.00 267,729,455.01 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资 132,735.99 953,777.28 2016 年第一季 度报告 
17 / 19 
 
产支付 的现 金 
投资支 付的 现金     
质押贷 款净 增加 额     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 132,735.99 953,777.28 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -64,735.99 266,775,677.73 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
    
取得借 款收 到的 现金 1,440,000,000.00 1,950,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金     
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,170,000,000.00   
筹资活 动现 金流 入小 计 2,610,000,000.00 1,950,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 2,002,200,000.00 1,600,000,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 113,481,163.95 110,761,442.25 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
    
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 597,727,303.85 45,397,950.71 
筹资活 动现 金流 出小 计 2,713,408,467.80 1,756,159,392.96 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -103,408,467.80 193,840,607.04 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 -301,699,136.59 20,471,946.35 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,567,714,801.90 1,182,416,603.13 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,266,015,665.31 1,202,888,549.48 
法定代 表人 :郭 矿生       主管 会计 工作 负责 人 : 房敬     会计 机构 负责 人 :王锋 军 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016 年第一季 度报告 
18 / 19 
 
母公司 现金流量表 
2016 年1 —3 月 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期 金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 508,880,064.67 485,912,571.71 
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 528,479.13 1,914,224.40 
经营活 动现 金流 入小 计 509,408,543.80 487,826,796.11 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 413,117,685.62 208,275,492.95 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 186,480,186.02 222,156,200.11 
支付的 各项 税费 33,254,681.41 56,812,710.24 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 26,984,697.93 50,763,731.30 
经营活 动现 金流 出小 计 659,837,250.98 538,008,134.60 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -150,428,707.18 -50,181,338.49 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金 51,000,000.00   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
    
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金         
投资活 动现 金流 入小 计 51,000,000.00   
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
47,655.99 837,932.99 
投资支 付的 现金     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金       60,000,000.00 
投资活 动现 金流 出小 计 47,655.99 60,837,932.99 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 50,952,344.01 -60,837,932.99 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
取得借 款收 到的 现金 990,000,000.00 1,800,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,120,000,000.00   2016 年第一季 度报告 
19 / 19 
 
筹资活 动现 金流 入小 计 2,110,000,000.00 1,800,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 1,663,200,000.00 1,400,000,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 58,671,849.30 91,343,668.34 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 558,727,303.85       
筹资活 动现 金流 出小 计 2,280,599,153.15 1,491,343,668.34 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -170,599,153.15 308,656,331.66 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 -270,075,516.32 197,637,060.18 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,262,465,784.18 688,360,916.59 
六、期末现金及现金 等价 物余额 992,390,267.86 885,997,976.77 
法定代 表人 :郭 矿生       主管 会计 工作 负责 人 : 房敬     会计 机构 负责 人 :王锋 军 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用