安泰集团:2016年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:安泰集团 股票代码:600408

2016 年第一季 度报告 
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公司代 码:600408                                                  公 司简称 : 安 泰集 团 
 
 
 
 
 
山西安泰集团股份有限公司 
2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 
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目  录 
一、 重要提示 ......................................................... 3 
二、 公司主要财务数据和股东变化 ....................................... 3 
三、 重要事项 ......................................................... 5 
四、 附录 ............................................................. 8 2016 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董事会、监 事 会及 董 事 、 监 事 、 高 级管 理人 员 保 证 季 度 报 告 内容 的真 实 、 准 确 、 完 整 ,
不存在虚假记载、误 导性 陈述或者重大遗漏, 并承 担个别和连带的法律 责任 。 
 
1.2 公司全体董事出席董 事会审议季度报告。 
 
1.3 公司负责人 李猛、 主 管会计工作负责人 赵 永梅 及会计机构负责人 (会计 主管人员) 赵永梅 保
证季度报告中财务报 表的 真实、 准确、完整。 
 
1.4 本公司第一季度报告 未经审计。 
 
二、 公司主要财务数据和 股东 变化 
2.1 主要财务数据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增 减(%) 
总资产 6,580,802,580.75 6,617,133,261.41 -0.55 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 1,427,547,952.73 1,546,320,389.67 -7.68 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -80,215,445.96 -151,024,953.65 不适用 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
营业收 入 310,403,715.22 413,123,606.91 -24.86 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 -119,398,108.05 -241,373,628.96 不适用 
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非
经常性 损益 的净 利润 
-118,395,478.87 -250,372,042.47 不适用 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) -8.03 -17.49 增加9.46 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) -0.12 -0.24 不适用 
稀释每 股收 益( 元/ 股) -0.12 -0.24 不适用 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 :人 民币 
项目 本期金 额 
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关, 符合 国家 政策 规定、
按照一 定标 准定 额或 定量 持续享 受的 政府 补助 除外 
3,507,021.88 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 -4,460,164.60 
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -49,486.46 
合计 -1,002,629.18 
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2.2 截止报告期末的股东 总数、 前十名 股东、 前 十 名流通股东 ( 或无限售条 件股东) 持股 情况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 80,495 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 期末持 股数 量 
比例
(%) 
持有有 限
售条件 股
份数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份
状态 
数量 
李安民 317,807,116 31.57 0 质押 315,738,000 境内自 然人 
陈继 12,000,000 1.19 0 未知   境内自 然人 
海通期 货有 限公 司- 海通 -鸿凯
26 号 资产 管理 计划 
3,579,000 0.36 0 未知 
  
其他 
范逸宁 3,550,000 0.35 0 未知   境内自 然人 
海通期 货有 限公 司- 海通 -鸿凯
27 号 资产 管理 计划 
3,200,000 0.32 0 未知 
  
其他 
叶跃民 3,095,950 0.31 0 未知   境内自 然人 
中国银 河国 际金 融控 股有 限公司
-客户 资金 (交 易所 ) 
2,864,200 0.28 0 未知 
  
其他 
吴荣莉 2,678,765 0.27 0 未知   境内自 然人 
吴延 2,676,900 0.27 0 未知   境内自 然人 
黄丽英 2,580,000 0.26 0 未知   境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件
流通股 的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
李安民 317,807,116 人民币 普通 股 317,807,116 
陈继 12,000,000 人民币 普通 股 12,000,000 
海通期 货有 限公 司- 海通 -鸿 凯 26
号资产 管理 计划 
3,579,000 人民币 普通 股 3,579,000 
范逸宁 3,550,000 人民币 普通 股 3,550,000 
海通期 货有 限公 司- 海通 -鸿 凯 27
号资产 管理 计划 
3,200,000 人民币 普通 股 3,200,000 
叶跃民 3,095,950 人民币 普通 股 3,095,950 
中国银 河国 际金 融控 股有 限公司 -客
户资金 (交 易所 ) 
2,864,200 人民币 普通 股 2,864,200 
吴荣莉 2,678,765 人民币 普通 股 2,678,765 
吴延 2,676,900 人民币 普通 股 2,676,900 
黄丽英 2,580,000 人民币 普通 股 2,580,000 
上述股东关联关系或
一致行 动的 说明 
上述股 东中 海通 期货 有限 公司- 海通 -鸿 凯 26 号 资 产管理 计划 和海 通期 货有 限公司
-海通 -鸿 凯 27 号 资产 管 理计划 管理 人同 为海 通期 货股份 有限 公司 ,除 此之 外, 公
司未知 上述 股东 之间 是否 存在其他 关 联关 系, 也不 知道其 是否 属于 《上 市公 司股东 持
股变动 信息 披露 管理 办法 》中规 定的 一致 行动 人。 
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2.3 截止报告期末的 优先 股 股东总数、 前十名优先股 股东、 前十名 优先股 无 限售条件股东持股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
 
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标 重大变 动的 情况及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
1、资 产负 债表 项目 大幅 变 动原因 分析 : 
主要会计项目 期末数 期初数 
增减比例
(%) 
变化原因 
货币资 金  37,866,866.52  137,095,885.15  -72.38 
主 要 是 报 告 期 内 受 票 据 回 款 增 加 以 及 支
付了采 购原 材料 货款 影响 
应收票 据 193,200,000.00  60,000.00  
321,900.00 主要是 报告 期内 增加 了承 兑汇票 回款 
预付账 款  89,130,745.71  50,767,705.64  75.57 
根据市 场变 动 , 报 告期 内 增加了 支付 原材
料货款 
专项储 备  1,107,424.55   481,753.44  
129.87 主要是 计提 了本 季度 安全 费用 
 
2、利 润表 项目 大幅 变动 原 因分析 : 
主要会计项目 本期数 上年同期数 
增减比
例(%) 
变化原因 
利润总 额 -121,344,137.72  -292,102,542.38  - 
主要是 报告 期坏 账准 备计 提减少 所致 
营业利 润 -120,390,995.00  -301,113,512.95  - 
净利润 -121,198,696.18  -292,102,542.38  - 
归属于 母公 司所
有者的 净利 润 
-119,398,108.05  -241,373,628.96  - 
少数股 东损 益 -1,800,588.13  -50,728,913.42  - 
主要是 受2015 年置 出少 数 股东权 益占 比
较大的 冶炼 公 司51% 股权 影响所 致 
营业外 收入 3,507,021.88 9,799,325.37 -64.21 上年同 期中 有一 笔转 让排 污权交 易收 入 
营业外 支出 4,460,164.60 788,354.80 465.76 主要是 报告 期计 提税 收滞 纳金增 加 
资产减 值损 失 4,783,263.57 147,187,720.51 -96.75 主要是 报告 期坏 账准 备计 提减少 
 
3、现 金流 量表 项目 大幅 变 动原因 分析 : 
主要会计项目 本期数 上年同期数 增减额 变化原因 
经营活动产生的 现
金流量 净额 
-80,215,445.96 -151,024,953.65 70,809,507.69 
主要是 购买 商品 、 接受 劳 务支付 的
现金减 幅大 于销 售商 品 、 提供劳 务
收到的 现金 减幅 
投资活动产生的 现
金流量 净额 
-835,710.91 -481,603.87 -354,107.04 主要是 报告 期购 置固 定资 产增加 
筹资活动产生的 现
金流量 净额 
-18,293,668.88 164,145,325.47 -182,438,994.35 主要是 借款 收到 的现 金减 少 
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3.2 重 要事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
关联方 承诺 “在2015 年资 产重组 完成 后的8个 月内 , 以每月 向本 公司 支付 现金 、 提供 所需 产品
或债务重 组等 其他方 式予 以偿还 经 营性 欠款 ” 的实 际履行情 况 : 截止2015 年12 月末, 关联方 累计
归还欠款11,563 万元 ,其 中:以债 务转移 方式 偿还7,340 万 元,以 现金偿 还4,223 万元。 在2016 年
一季度, 又收回 货款33,516.83 万 元,新 增关联 交易 发生额8,448.24 万 元,截 至2016 年一季 度末,
公司应 收关 联方 款项 余额 为179,371.36 万 元。 
目前 公 司与 关联 方正 积极 采取以 下措 施, 争取 在承 诺期内 偿还 : 
(1 ) 公 司正 在与 金融 机构 债权人 积极 沟通 , 协商 将 公司对 金融 机构 债权 人的 部分债 务转 至关
联方新 泰钢 铁公 司由 其承 债,用 于偿 还所 欠公 司款 项。 
(2 ) 关 联方 新泰 钢铁 也在 积极与 银行 及非 银行 金融 机构争 取新 增部 分融 资额 度, 用于 偿还 所
欠公司 款项 。 
(3 ) 根据 目前 国家 对钢 铁 行业的 调控 政策 , 鼓 励钢 铁企业 进行 兼并 重组 , 新 泰钢铁 也在 引入
战略合作 伙伴 方面寻 找新 的发展契 机, 在经营 改善 、流动性 提高 后首先 用于 偿还所欠 公司 资金 ,
也包括 整理 、处 置自 有资 产,用 变现 所得 偿还 所欠 公司款 项。 
(4 )另 外,公 司也在 积极 筹划通过 资产 重组的 方式 ,注入优 质资 产,重 新整 合目前的 业务,
在整体 上谋 求彻 底解 决关 联交易 、关 联方 欠款 等问 题。 
因 筹划 重大 资产 重组 , 经公 司申请 , 本公 司股 票自2016 年4月21 日起 进 入重 组程 序 停牌 , 目 前,
公司及 有关 各方 正在 积极 推进本 次重 大资 产重 组工 作 。 
 
3.3 公 司及 持股5%以 上的 股东 承 诺事 项履 行情 况 
√ 适用 □ 不适 用  
 
承诺背 景 承诺类 型 承诺方 承诺内 容 
承诺时 间
及期限 
是否有 
履行期 限 
是否及 时
严格履 行 
与首次 公开 发
行相关 的承 诺 
解决同 业竞 争 
控股股 东
李安民 
避 免 利 用 任 何 方 式 与 公 司 展
开同业 竞争 活动 
2001.4 
长期 
否 是 
与再融 资相 关
的承诺 
解决关 联交 易 
公司及  
新泰钢 铁 
在 2019 年底 之前 ,通 过 将冶
炼 公 司 的 资 产 及 业 务 全 部 转
让或其 他方 式解 决关 联交 易 
2014.6 
2019 年底
之前 
是 是 
与重大 资产 重
组相关 的承 诺 
其他 
控股股 东
李安民 
对截 止2014 年12 月 31 日,
新泰钢 铁对 安泰 集团 的应 付
账款最 晚 在2015 年 重大 资 产
置换完 成后 八个 月内 偿还 
2015.8 
2016.6 
是 是 
在公司 与 关 联方 山西 新泰 钢铁 有 限公 司2015 年度 实 施的重 大资 产置 换过 程中 , 新泰 钢铁 在避 免
同业竞 争 、 规 范关 联交 易 、 保 障上 市公 司独 立性 和 资产权 属等 方面 做出 了相 关承诺 , 本公 司在 资产 权
属等方 面做 出了 相关 承诺 , 相 关承 诺的 主要 内容 已 在公司 《 重大 资产 置换 暨 关联交 易报 告书 》 中详 细
披露。 截至 报告 期末 ,相 关承诺 方均 不存 在违 反承 诺的行 为。 
 
 
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3.4 预测年初至下一报告 期期末的累计净利润 可能 为亏损或者与上年同 期相 比发生 重大变动的
警示及原因说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
公司名 称 山西安 泰集 团股 份有 限公 司 
法定代 表人 李猛 
日期 2016-04-29 
  2016 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报表 
合并资产负债表 
2016 年 3 月 31 日 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股 份有限 公司         单位: 元  币种:人 民币  审 计 类型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初 余额 
流动资产:   
货币资 金 37,866,866.52 137,095,885.15 
结算备 付金     
拆出资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据 193,200,000.00 60,000.00 
应收账 款 1,677,294,091.95 1,851,337,212.61 
预付款 项 89,130,745.71 50,767,705.64 
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 399,073,722.39 397,492,907.13 
买入返 售金 融资 产     
存货 299,705,762.75 239,432,963.25 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 2,200,265.46 2,040,909.22 
流动资 产合 计 2,698,471,454.78 2,678,227,583.00 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款     
可供出 售金 融资 产 158,720,000.00 158,720,000.00 
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 41,407,991.90 41,407,991.90 
投资性 房地 产     
固定资 产 3,393,990,210.13 3,448,823,503.44 
在建工 程 82,060,592.49 81,270,180.73 
工程物 资     
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 193,714,086.45 196,143,515.34 
开发支 出     2016 年第一季 度报告 
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商誉     
长期待 摊费 用     
递延所 得税 资产     
其他非 流动 资产 12,438,245.00 12,540,487.00 
非流动 资产 合计 3,882,331,125.97 3,938,905,678.41 
资产总 计 6,580,802,580.75 6,617,133,261.41 
流动负债:   
短期借 款 1,382,762,665.11 1,381,654,181.78 
向中央 银行 借款     
吸收存 款及 同业 存放     
拆入资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据     
应付账 款 380,290,950.73 380,447,165.07 
预收款 项 182,133,665.93 141,346,014.17 
卖出回 购金 融资 产款     
应付手 续费 及佣 金     
应付职 工薪 酬 222,592,689.24 221,988,300.64 
应交税 费 159,388,506.10 159,023,545.59 
应付利 息 95,086,352.71 83,121,024.24 
应付股 利     
其他应 付款 179,553,177.94 172,909,980.86 
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 1,110,606,000.00 1,110,668,000.00 
其他流 动负 债 7,521,058.90 10,028,080.78 
流动负 债合 计 3,719,935,066.66 3,661,186,293.13 
非流动负债:   
长期借 款 1,314,141,050.99 1,288,638,250.99 
应付债 券     
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款 2,000,000.00 2,000,000.00 
长期应 付职 工薪 酬     
专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益 63,705,419.28 63,705,419.28 
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债             
非流动 负债 合计 1,379,846,470.27 1,354,343,670.27 
负债合 计 5,099,781,536.93 5,015,529,963.40 2016 年第一季 度报告 
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所有者权益   
股本 1,006,800,000.00 1,006,800,000.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 1,463,038,374.23 1,463,038,374.23 
减:库 存股     
其他综 合收 益             
专项储 备 1,107,424.55 481,753.44 
盈余公 积 132,478,102.05 132,478,102.05 
一般风 险准 备     
未分配 利润 -1,175,875,948.10 -1,056,477,840.05 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,427,547,952.73 1,546,320,389.67 
少数股 东权 益 53,473,091.09 55,282,908.34 
所有者 权益 合计 1,481,021,043.82 1,601,603,298.01 
负债和 所有 者权 益总 计 6,580,802,580.75 6,617,133,261.41 
法定代 表人 :李猛           主 管会 计工 作负 责人 : 赵永 梅         会计 机 构负责 人 : 赵永 梅 
 
 
 
 
 
母公司资产负债表 
2016 年 3 月 31 日 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股 份有限 公司          单位:元  币种:人 民币  审 计类型 : 未 经审 计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 1,890,030.86 101,918,591.17 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的
金融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据 153,500,000.00 60,000.00 
应收账 款 1,483,924,692.51 1,644,870,023.01 
预付款 项 37,228,832.90 36,812,539.58 
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 486,508,924.44 416,329,610.53 
存货 104,986,648.51 105,108,891.15 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 1,406,057.62 1,978,779.36 
流动资 产合 计 2,269,445,186.84 2,307,078,434.80 2016 年第一季 度报告 
11 / 17 
 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 4,000,000.00 4,000,000.00 
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 1,926,849,305.65 1,926,849,305.65 
投资性 房地 产     
固定资 产 1,455,446,406.94 1,478,819,165.04 
在建工 程 82,060,592.49 81,270,180.73 
工程物 资     
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 142,790,611.15 144,892,274.77 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用     
递延所 得税 资产     
其他非 流动 资产 12,188,245.00 12,290,487.00 
非流动 资产 合计 3,623,335,161.23 3,648,121,413.19 
资产总 计 5,892,780,348.07 5,955,199,847.99 
流动负债:  
短期借 款 1,332,762,665.11 1,331,654,181.78 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的
金融负 债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据     
应付账 款 350,608,732.20 367,680,195.47 
预收款 项 26,107,291.50 23,752,196.24 
应付职 工薪 酬 178,835,323.75 180,168,704.73 
应交税 费 130,928,878.10 130,544,201.45 
应付利 息 65,449,873.54 56,828,465.64 
应付股 利     
其他应 付款 173,146,376.54 166,419,707.46 
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 883,300,000.00 883,200,000.00 
其他流 动负 债 6,676,572.23 8,902,096.28 
流动负 债合 计 3,147,815,712.97 3,149,149,749.05 
非流动负债:  
长期借 款 1,055,693,050.99 1,028,894,250.99 
应付债 券     
其中: 优先 股     
永续债     2016 年第一季 度报告 
12 / 17 
 
长期应 付款 2,000,000.00 2,000,000.00 
长期应 付职 工薪 酬     
专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益 57,972,150.78 57,972,150.78 
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债             
非流动 负债 合计 1,115,665,201.77 1,088,866,401.77 
负债合 计 4,263,480,914.74 4,238,016,150.82 
所有者权益:  
股本 1,006,800,000.00 1,006,800,000.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 1,461,728,055.88 1,461,728,055.88 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备 277,303.93 186,052.00 
盈余公 积 99,104,294.97 99,104,294.97 
未分配 利润 -938,610,221.45 -850,634,705.68 
所有者 权益 合计 1,629,299,433.33 1,717,183,697.17 
负债和 所有 者权 益总 计 5,892,780,348.07 5,955,199,847.99 
法定代 表人 :李猛         主管 会计 工作 负责 人 : 赵永梅           会计 机 构负责 人 : 赵永 梅 
 
 
 
 
合并利润表 
2016 年 1—3 月 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股份有 限公 司         单位 :元  币种: 人民 币  审 计类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 310,403,715.22 413,123,606.91 
其中: 营业 收入 310,403,715.22 413,123,606.91 
利息收 入     
二、营 业总 成本 430,794,710.22 714,237,119.86 
其中: 营业 成本 316,410,912.66 431,958,355.08 
利息支 出     
手续费 及佣 金支 出     
营业税 金及 附加     
销售费 用 24,287,367.44 29,956,600.03 
管理费 用 27,030,107.05 35,428,667.45 
财务费 用 58,283,059.50 69,705,776.79 2016 年第一季 度报告 
13 / 17 
 
资产减 值损 失 4,783,263.57 147,187,720.51 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填 列 )     
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益     
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -120,390,995.00 -301,113,512.95 
加:营 业外 收入 3,507,021.88 9,799,325.37 
其中: 非流 动资 产处 置利 得     
减:营 业外 支出 4,460,164.60 788,354.80 
其中: 非流 动资 产处 置损 失     
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) -121,344,137.72 -292,102,542.38 
减:所 得税 费用 -145,441.54   
五、净 利润 (净 亏损 以 “ - ”号 填列 ) -121,198,696.18 -292,102,542.38 
归属于 母公 司所 有者 的净 利润 -119,398,108.05 -241,373,628.96 
少数股 东损 益 -1,800,588.13 -50,728,913.42 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额     
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额     
(一 ) 以 后不 能重 分类 进 损益的 其他 综合 收益     
1. 重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动 
    
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益     
1. 权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
    
2. 可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3. 持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
    
4. 现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5. 外币 财务 报表 折算 差额     
6. 其他     
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额     
七、综 合收 益总 额 -121,198,696.18 -292,102,542.38 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 -119,398,108.05 -241,373,628.96 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -1,800,588.13 -50,728,913.42 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益( 元/ 股) -0.12 -0.24 
(二) 稀释 每股 收益( 元/ 股)     
法定代 表人 :李猛           主 管会 计工 作负 责人 : 赵永 梅         会计 机 构负责 人 : 赵永 梅 
 
 
 
 2016 年第一季 度报告 
14 / 17 
 
母公司利润表 
2016 年 1—3 月 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股份有 限公 司       单位: 元  币种 :人 民币  审 计类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 176,333,444.76 512,566,192.69 
减:营 业成 本 176,422,869.41 512,729,312.68 
营业税 金及 附加     
销售费 用 13,157,618.27 14,629,344.54 
管理费 用 22,172,937.95 23,603,324.23 
财务费 用 52,124,124.52 43,494,883.30 
资产减 值损 失 -245,075.04 96,830,981.71 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填列 )     
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益     
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -87,299,030.35 -178,721,653.77 
加:营 业外 收入 3,225,524.05 9,477,829.41 
其中: 非流 动资 产处 置利 得     
减:营 业外 支出 3,902,009.47 554,144.38 
其中: 非流 动资 产处 置损 失     
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) -87,975,515.77 -169,797,968.74 
减:所 得税 费用     
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) -87,975,515.77 -169,797,968.74 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额     
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益     
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动     
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其
他综合 收益 中享 有的 份额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益     
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的
其他综 合收 益中 享有 的份 额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损
益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
六、综 合收 益总 额 -87,975,515.77 -169,797,968.74 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) -0.09 -0.17 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) -0.09 -0.17 
法定代 表人 :李猛          主 管会 计工 作负 责人 : 赵永梅           会计 机 构负责 人 : 赵永 梅 
 
 2016 年第一季 度报告 
15 / 17 
 
合并现金流量表 
2016 年 1—3 月 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股份有 限公 司        单位 :元  币种 : 人民 币  审计类 型: 未经审计 
项目 本期金额 上期 金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 379,656,954.13 401,269,810.98 
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益
的金融 资产 净增 加额 
    
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
拆入资 金净 增加 额     
收到的 税费 返还    
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,024,079.50 7,670,201.67 
经营活 动现 金流 入小 计 380,681,033.63 408,940,012.65 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 401,511,180.65 478,029,139.86 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 24,283,495.29 29,334,747.34 
支付的 各项 税费 27,433.41 18,568,608.23 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 35,074,370.24 34,032,470.87 
经营活 动现 金流 出小 计 460,896,479.59 559,964,966.30 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -80,215,445.96 -151,024,953.65 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金     
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收
回的现 金净 额 
    
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额     
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计     
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支
付的现 金 
835,710.91 481,603.87 
投资支 付的 现金     
质押贷 款净 增加 额     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额     
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 835,710.91 481,603.87 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -835,710.91 -481,603.87 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金     
取得借 款收 到的 现金 46,818,483.33 472,393,750.00 
发行债 券收 到的 现金     
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计 46,818,483.33 472,393,750.00 2016 年第一季 度报告 
16 / 17 
 
偿还债 务支 付的 现金 42,060,000.00 275,463,636.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 23,052,152.21 32,784,788.53 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润     
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 出小 计 65,112,152.21 308,248,424.53 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -18,293,668.88 164,145,325.47 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 -284.13 203.77 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -99,345,109.88 12,638,971.72 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 136,947,686.09 108,210,545.52 
六、期末现金及现金 等价 物余额 37,602,576.21 120,849,517.24 
法定代 表人 : 李猛           主 管会 计工 作负 责人 : 赵 永梅         会 计机 构负责 人 : 赵永梅 
 
 
 
 
 
母公司现金流量表 
2016 年 1—3 月 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股份有 限公 司        单位 :元  币种 : 人民 币  审计类 型: 未经审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 215,445,105.09 355,321,681.78 
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,000,605.52 7,656,764.45 
经营活 动现 金流 入小 计 216,445,710.61 362,978,446.23 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 269,740,713.64 476,823,508.24 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 17,262,808.29 15,511,647.55 
支付的 各项 税费 7,076.76 14,422,388.98 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 14,738,402.85 19,668,998.80 
经营活 动现 金流 出小 计 301,749,001.54 526,426,543.57 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -85,303,290.93 -163,448,097.34 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金     
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回
的现金 净额 
    
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额     
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计     
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付
的现金 
835,710.91 481,603.87 
投资支 付的 现金     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额     2016 年第一季 度报告 
17 / 17 
 
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 835,710.91 481,603.87 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -835,710.91 -481,603.87 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
取得借 款收 到的 现金 46,818,483.33 472,393,750.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计 46,818,483.33 472,393,750.00 
偿还债 务支 付的 现金 42,060,000.00 275,463,636.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 18,763,777.21 28,400,351.55 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 出小 计 60,823,777.21 303,863,987.55 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -14,005,293.88 168,529,762.45 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 -255.53 182.93 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -100,144,551.25 4,600,244.17 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 101,770,799.05 2,759,677.62 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,626,247.80 7,359,921.79 
法定代 表人 : 李猛           主 管会 计工 作负 责人 : 赵永 梅           会计 机构负 责人 : 赵永梅 
 
3.1 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用