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金诚信: 2016年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:金诚信 股票代码:603979

2016 年第一季 度报告 
1 / 20 
 
公司代 码:603979                                    公司 简称 : 金 诚信 
 
 
 
 
 
金诚信矿业管理股份有限公司 
2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 
2 / 20 
 
目录 
一、 重要提 示 .............................................................. 3 
二、 公司主 要财 务数 据和 股东 变化 ............................................ 3 
三、 重要事 项 .............................................................. 7 
四、 附录 .................................................................. 9 2016 年第一季 度报告 
3 / 20 
 
一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 未出席 董事 情况 
未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席 原因 的说 明 
被委托 人姓 名 
王军 独立董 事 工作原 因 刘善方 
 
1.3 公司负 责人 王先 成 、 主管 会计工 作负 责人 尹师 州 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 张 文怡
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司主要财务数据和 股东 变化 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产 4,711,293,737.06 4,577,989,053.09 2.91 
归属于 上市 公司
股东的 净资 产 
3,562,179,223.13 3,518,970,639.44 1.23 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
-13,168,336.19 -90,674,331.15 85.48 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
522,782,746.53 556,498,282.64 -6.06 
归属于 上市 公司
股东的 净利 润 
43,529,102.55 45,601,372.81 -4.54 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
41,140,155.78 45,663,072.81 -9.90 
加权平 均净 资产
收益率 (% ) 
1.23 2.50               -50.85  
基本每 股收 益
(元/ 股) 
0.12 0.16 -25.00 
稀释每 股收 益
(元/ 股) 
0.12 0.16 -25.00 2016 年第一季 度报告 
4 / 20 
 
报告期 内 , 本 公司 主要 经 营数据 为 : 掘 进总 量完 成 60.30 万立 方米 , 采供 矿总 量完 成 221.02
万吨 。 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 -367,629.72   
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或
偶发性 的税 收返 还、 减免 
    
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公
司正常 经营 业务 密切 相关 ,符合 国
家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或
定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
    
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取
的资金 占用 费 
    
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营
企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应
享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允
价值产 生的 收益 
    
非货币 性资 产交 换损 益     
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 3,485,662.10   
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害
而计提 的各 项资 产减 值准 备 
    
债务重 组损 益     
企业重 组费 用 , 如 安置 职 工的支 出、
整合费 用等 
    
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超
过公允 价值 部分 的损 益 
    
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司
期初至 合并 日的 当期 净损 益 
    
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事
项产生 的损 益 
    
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效
套期保 值业 务外 ,持 有交 易性金 融
资产、 交易 性金 融负 债产 生的公 允
价值变 动损 益, 以及 处置 交易性 金
融资产 、交 易性 金融 负债 和可供 出
售金融 资产 取得 的投 资收 益 
    
单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值
准备转 回 
    
对外委 托贷 款取 得的 损益      2016 年第一季 度报告 
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采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的
投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的
损益 
    
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要
求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当
期损益 的影 响 
    
受托经 营取 得的 托管 费收 入     
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入
和支出 
26,788.81   
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益
项目 
    
少数股 东权 益影 响额 (税 后)     
所得税 影响 额 -755,874.42   
合计 2,388,946.77   
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 33,103 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例(%) 
持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份
状态 
数量 
金诚信 集团 有限 公司 175,035,349 46.6761 174,660,349 质押 88,760,000 
境内非 国
有法人 
北京赛 富祥 睿投 资中
心(有 限合 伙) 
27,272,000 7.2725 27,272,000 无 0 
境内非 国
有法人 
杭州联 创永 溢创 业投
资合伙 企业 (有 限合
伙) 
15,400,000 4.1067 15,400,000 无 0 
境内非 国
有法人 
鹰潭金 诚投 资发 展有
限公司 
13,958,796 3.7223 13,958,796 无 0 
境内非 国
有法人 
鹰潭金 信投 资发 展有
限公司 
13,917,217 3.7113 13,917,217 无 0 
境内非 国
有法人 
金石投 资有 限公 司 8,400,000 2.2400 8,400,000 无 0 
境内非 国
有法人 
北京星 河成 长资 产管
理中心 (有 限合 伙) 
5,600,000 1.4933 5,600,000 无 0 
境内非 国
有法人 
上海联 创永 沂股 权投
资中心 (有 限合 伙) 
4,200,000 1.1200 4,200,000 无 0 
境内非 国
有法人 
王先成 3,590,462 0.9575 3,590,462 无 0 
境内自 然
人 2016 年第一季 度报告 
6 / 20 
 
李占民 1,649,939 0.4400 1,649,939 无 0 
境内自 然
人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股
的数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
谭广平 585,300 人民币 普通
股 
585,300 
金诚信 集团 有限 公司   375,000 人民币 普通
股 
375,000 
陈国玲 309,739 人民币 普通
股 
309,739 
叶林         309,500 人民币 普通
股 
309,500 
蔡运琴 263,600 人民币 普通
股 
263,600 
姚丽吟 260,268 人民币 普通
股 
260,268 
朱为王       229,600 人民币 普通
股 
229,600 
李学成       210,600 人民币 普通
股 
210,600 
赖奔星       210,000 人民币 普通
股 
210,000 
戴世强       203,525 人民币 普通
股 
203,525 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
金诚信 集团 有限 公司 为鹰 潭金诚 投资 发展 有限 公
司、鹰 潭金 信投 资发 展有 限公司 的控 股股 东; 王先 成、
李占民 分别 持有 金诚 信集 团有限 公 司 37.9980% 、 5.2540%
的股权 ;金 诚信 集团 有限 公司与 其他 无限 售条 件股 东之
间不存 在关 联关 系或 一致 行动, 其他 股东 之间 是否 存在
关联关 系或 是否 属于 一致 行动人 尚不 清楚 。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量
的说明 
无 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  2016 年第一季 度报告 
7 / 20 
 
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
(一)、 主 要资 产负 债表 科目变 动情 况 
资产负 债表 科目 期末数 期初数 变动比 例(%) 情况说 明 
预付款 项 24,005,608.62 16,409,587.38 46.29 注1 
在建工 程 43,295,807.52 30,385,721.88 42.49 注2 
应付票 据 67,450,242.65 20,180,278.93 234.24 注3 
应付利 息 949,744.00 599,744.00 58.36 注4 
其他应 付款 14,418,409.10 22,557,386.89 -36.08 注5 
长期借 款 50,000,000.00 0.00 - 注6 
注1、 预付款 项期 末较 期初 增加46.29% ,主 要系 预付 供应 商 采购款项 增加 所 致。 
注2、 在建工 程 期 末较 期初 增加42.49% ,主 要系 增加 实验 检 测中心 及大 修设 备投入 所 致。 
注3、 应付票 据 期 末较 期初 增加234.24% ,主 要系 本期 增加 对供应 商票 据结 算 所 致。 
注4、 应付利 息 期 末较 期初 增加58.36% ,主 要系 本期 计提 长 期借款 利息 支出 所致 。 
注5、 其他应 付款 期末 较期 初下 降36.08% , 主要 系押 金保 证金及 其他 款项 下降 所致 。 
注6、 长期借 款期 末较 期初 增加 ,主要 系本 期增 加长 期债 务融资 所致 。 
(二)、 主要 利润 表 科目 变动情 况 
利润表 科目 本期数 上年同 期数 变动比 例(%) 情况说 明 
投资收 益 3,485,662.10 0.00 - 注1 
营业外 支出 409,990.76 117,023.04 250.35 注2 
注1、 本期投 资收 益较 上年 同期增 加, 主要 系公 司为 提高资 金使 用效 率, 使用 闲置募 集资 金 购
买理财 产品 获得 收益 所致 。 
注2、 本期 营业 外支 出较 上 年同期 增加250.35% ,主 要 系公司 非流 动资 产处 置损 失所致 。 
(三)、 主要 财 务指 标重大 变动 情况 
项目 年初至 报告 期末  上 年 初 至 上 年 报
告期末  
比上年同期
增减(%)  
情况
说明 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -13,168,336.19 -90,674,331.15 85.48 注1 
加权平 均净 资产 收益 率(% )  1.23 2.50 -50.85 注2 2016 年第一季 度报告 
8 / 20 
 
基本每 股收 益( 元/ 股)  0.12 0.16 -25.00 注3 
稀释每 股收 益( 元/ 股)  0.12 0.16 -25.00 注3 
注1、 本期经 营活 动产 生的 现金 流量净 额较 上年 同期 增加85.48% , 主 要系 公司 本期 增 加对供
应商票 据结 算导 致经 营活 动现金 流出 减少 所致 。 
注2、 本期加权平均净资产收 益 率较上年同期下降50.85% ,主要系2015年6月 末公司 首次公
开发行 股票 募集 资金 净额153,868.62 万元 并同 时增 加 净资产 , 导致 加权 平均 净资 产较
上年同 期增 加较 多所 致。 
注3、 本期基本每股收益、稀 释 每股收益较上年同期下 降25.00% ,主要系2015年6月 末公司
首次公 开发 行股 票导 致公 司股本 较上 年同 期增 加9500 万股 所致 。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.3 公司及 持 股5% 以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 
√ 适用 □ 不适 用  
公司及 持 股5% 以上 的股 东 涉及与 首次 公开 发行 股票 相关的 承诺 已在 公司 《2015 年年度 报告 》
中披露 ,截 至目 前未 发生 变化。 
2015 年 7 月 22 日, 公司 发布《 金诚 信关 于维 护公 司股价 稳定 的公 告》 ,公 司控股 股东 金诚
信集团 有限 公司 承诺 : 未来 6 个 月内 如果 公司 股价 低于 2015 年7 月8 日的 收 盘价格 , 将增 持不 超
过375,000 股的 公司 股份 ;同时 承诺 所增 持股 份 6 个月内 不减 持。 该项 承诺 已于 2016 年 1 月21
日 履行 完毕 ,金 诚信 集团 有限公 司截 至 2016 年 1 月 21 日累 计增 持200,000 股的公 司股 份。 
2016 年 1 月 25 日, 公司 发布《 金诚 信关 于控 股股 东增持 计划 实施 完成 的公 告》, 公司 控股
股东金 诚信 集团 有限 公司 承诺: 未来6 个月 内如 果金 诚信股 价低 于2016 年1 月22 日的 收盘 价格 ,
金诚信 集团 有限 公司 将继 续增持 不超 过 175,000 股 的金诚 信股 份 , 同 时承 诺所 增持股 份6 个月 内
不减持 。该 项承 诺已 于 2016 年2 月1 日 履行 完毕 , 金诚信 集团 有限 公司 截 至2016 年 2 月 1 日继
续增持 了175,000 股 的公 司股份 。 
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 2016 年第一季 度报告 
9 / 20 
 
公司名 称 
金诚信 矿业 管理 股份 有限
公司 
法定代 表人 王先成 
日期 2016 年 4 月 29 日 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
  2016 年第一季 度报告 
10 / 20 
 
 
合并资产负债表 
2016 年 3 月 31 日 
编制单 位: 金诚 信矿 业管 理 股份有 限公 司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 1,124,929,050.78 1,135,696,839.50 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融资 产 
            
衍生金 融资 产             
应收票 据 302,251,009.92 342,087,476.37 
应收账 款 1,679,941,147.76 1,581,395,101.63 
预付款 项 24,005,608.62 16,409,587.38 
应收保 费             
应收分 保账 款             
应收分 保合 同准 备金             
应收利 息             
应收股 利             
其他应 收款 67,525,302.03 65,290,724.35 
买入返 售金 融资 产             
存货 478,484,629.42 421,481,150.78 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产 6,556,222.65 5,704,282.59 
其他流 动资 产 1,592,269.72 2,983,679.16 
流动资 产合 计 3,685,285,240.90 3,571,048,841.76 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款     
可供出 售金 融资 产     
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资     
投资性 房地 产     
固定资 产 829,265,965.69 824,519,636.91 
在建工 程 43,295,807.52 30,385,721.88 
工程物 资     
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 48,773,583.08 49,484,898.89 2016 年第一季 度报告 
11 / 20 
 
开发支 出     
商誉 7,119,537.25 7,119,537.25 
长期待 摊费 用 5,777,923.91 6,096,546.04 
递延所 得税 资产 53,241,244.69 52,173,158.28 
其他非 流动 资产 38,534,434.02 37,160,712.08 
非流动 资产 合计 1,026,008,496.16 1,006,940,211.33 
资产总 计 4,711,293,737.06 4,577,989,053.09 
流动负债:   
短期借 款 390,000,000.00 390,000,000.00 
向中央 银行 借款     
吸收存 款及 同业 存放     
拆入资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融负 债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据 67,450,242.65 20,180,278.93 
应付账 款 404,303,774.07 408,234,654.44 
预收款 项 38,564,959.85 37,254,882.33 
卖出回 购金 融资 产款             
应付手 续费 及佣 金             
应付职 工薪 酬 64,308,237.32 55,816,500.16 
应交税 费 47,150,365.59 53,670,590.22 
应付利 息 949,744.00 599,744.00 
应付股 利     
其他应 付款 14,418,409.10 22,557,386.89 
应付分 保账 款     
保险合 同准 备金     
代理买 卖证 券款     
代理承 销证 券款     
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债     
其他流 动负 债     
流动负 债合 计 1,027,145,732.58 988,314,036.97 
非流动负债:   
长期借 款 50,000,000.00   
应付债 券     
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款 18,960,377.57 23,185,565.49 
长期应 付职 工薪 酬 17,057,074.87 17,142,608.41 
专项应 付款     
预计负 债     2016 年第一季 度报告 
12 / 20 
 
递延收 益 5,077,200.00 2,538,600.00 
递延所 得税 负债 18,551,832.27 15,435,408.24 
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 109,646,484.71 58,302,182.14 
负债合 计 1,136,792,217.29 1,046,616,219.11 
所有者权益   
股本 375,000,000.00 375,000,000.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 1,817,173,324.22 1,817,173,324.22 
减:库 存股     
其他综 合收 益 9,951,698.90 10,031,327.76 
专项储 备 64,127,196.35 64,368,086.35 
盈余公 积 99,360,042.87 99,360,042.87 
一般风 险准 备     
未分配 利润 1,196,566,960.79 1,153,037,858.24 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,562,179,223.13 3,518,970,639.44 
少数股 东权 益 12,322,296.64 12,402,194.54 
所有者 权益 合计 3,574,501,519.77 3,531,372,833.98 
负债和 所有 者权 益总 计 4,711,293,737.06 4,577,989,053.09 
 
法定代 表人 :王 先成 主 管 会计工 作负 责人 :尹 师州 会计机 构负 责人 :张 文怡 
 
母公司 资产负债表 
2016 年 3 月 31 日 
编制单 位: 金诚 信矿 业管 理 股份有 限公 司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 1,045,302,233.31 1,035,499,036.06 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据 295,438,996.02 337,087,476.37 
应收账 款 1,411,205,994.78 1,339,757,624.76 
预付款 项 17,777,668.11 9,828,423.08 
应收利 息     
应收股 利 27,741,150.00 27,741,150.00 
其他应 收款 101,303,365.84 96,198,201.61 
存货 329,175,908.33 291,375,763.35 
划分为 持有 待售 的资 产     2016 年第一季 度报告 
13 / 20 
 
一年内 到期 的非 流动 资产 6,556,222.65 5,417,259.90 
其他流 动资 产 1,504,573.02 2,778,681.71 
流动资 产合 计 3,236,006,112.06 3,145,683,616.84 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产     
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 199,401,660.82 199,073,920.82 
投资性 房地 产     
固定资 产 588,310,255.87 576,485,468.65 
在建工 程 35,873,570.52 27,384,932.88 
工程物 资     
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 27,750,881.90 28,351,748.87 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用 5,777,923.91 6,096,546.04 
递延所 得税 资产 50,297,024.34 49,586,503.87 
其他非 流动 资产 28,626,474.30 25,592,214.28 
非流动 资产 合计 936,037,791.66 912,571,335.41 
资产总 计 4,172,043,903.72 4,058,254,952.25 
流动负债:  
短期借 款 390,000,000.00 390,000,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据 67,450,242.65 20,180,278.93 
应付账 款 286,933,734.24 302,091,839.58 
预收款 项 34,539,137.66 32,899,929.79 
应付职 工薪 酬 49,068,264.52 43,006,473.23 
应交税 费 26,244,884.32 32,724,293.34 
应付利 息 949,744.00 599,744.00 
应付股 利     
其他应 付款 115,775,763.15 111,976,785.84 
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债     
其他流 动负 债     
流动负 债合 计 970,961,770.54 933,479,344.71 
非流动负债:  
长期借 款 50,000,000.00   2016 年第一季 度报告 
14 / 20 
 
应付债 券     
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬     
专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益     
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 50,000,000.00       
负债合 计 1,020,961,770.54 933,479,344.71 
所有者权益:  
股本 375,000,000.00 375,000,000.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 1,829,960,755.16 1,829,960,755.16 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备 49,293,688.45 49,734,578.45 
盈余公 积 95,719,872.09 95,719,872.09 
未分配 利润 801,107,817.48 774,360,401.84 
所有者 权益 合计 3,151,082,133.18 3,124,775,607.54 
负债和 所有 者权 益总 计 4,172,043,903.72 4,058,254,952.25 
法定代 表人 :王 先成 主 管 会计工 作负 责人 :尹 师州 会计机 构负 责人 :张 文怡 
 
 
合并 利润表 
2016 年1 —3 月 
编制单 位: 金诚 信矿 业管 理股份 有限 公司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 522,782,746.53 556,498,282.64 
其中: 营业 收入 522,782,746.53 556,498,282.64 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收 入     
二、营 业总 成本 466,779,764.56 497,573,364.06 
其中: 营业 成本 405,059,720.78 434,224,175.61 
利息支 出     
手续费 及佣 金支 出     2016 年第一季 度报告 
15 / 20 
 
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准 备金 净额     
保单红 利支 出     
分保费 用     
营业税 金及 附加 6,856,438.10 7,866,008.07 
销售费 用 1,995,755.36 2,109,794.40 
管理费 用 44,043,450.22 43,232,680.68 
财务费 用 4,662,834.21 5,429,993.77 
资产减 值损 失 4,161,565.89 4,710,711.53 
加: 公允 价值 变动 收益 ( 损失以 “ -” 号填 列)     
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 3,485,662.10   
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益     
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 59,488,644.07 58,924,918.58 
加:营 业外 收入 69,149.85 31,343.14 
其中: 非流 动资 产处 置利 得     
减:营 业外 支出 409,990.76 117,023.04 
其中: 非流 动资 产处 置损 失     
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 59,147,803.16 58,839,238.68 
减:所 得税 费用 15,698,598.51 13,409,593.22 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 43,449,204.65 45,429,645.46 
归属于 母公 司所 有者 的净 利润 43,529,102.55 45,601,372.81 
少数股 东损 益 -79,897.90 -171,727.35 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 -79,628.86 575,413.30 
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 -79,628.86 575,413.30 
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收
益 
    
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动 
    
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 -79,628.86 575,413.30 
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额 -79,628.86 575,413.30 
6.其他     
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额     2016 年第一季 度报告 
16 / 20 
 
七、综 合收 益总 额 43,369,575.79 46,005,058.76 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 43,449,473.69 46,176,786.11 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -79,897.90 -171,727.35 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.12 0.16 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.12 0.16 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 : 0 元。 
法定代 表人 :王 先成 主 管 会计工 作负 责人 :尹 师州 会计机 构负 责人 :张 文怡 
 
母公司 利润表 
2016 年1 —3 月 
编制单 位: 金诚 信矿 业管 理股份 有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 329,252,025.78 365,388,200.62 
减:营 业成 本 251,520,822.34 270,982,499.94 
营业税 金及 附加 6,132,883.27 6,805,078.55 
销售费 用 1,715,088.47 1,829,140.83 
管理费 用 31,169,496.47 30,112,468.47 
财务费 用 4,648,325.34 12,475,572.01 
资产减 值损 失 2,842,081.86 3,846,301.52 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
    
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 3,485,662.10   
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
    
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 34,708,990.13 39,337,139.30 
加:营 业外 收入 52,204.02 12,954.53 
其中: 非流 动资 产处 置利 得     
减:营 业外 支出 45,333.93 118,968.04 
其中: 非流 动资 产处 置损 失     
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 34,715,860.22 39,231,125.79 
减:所 得税 费用 7,968,444.58 9,807,781.45 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 26,747,415.64 29,423,344.34 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额     
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收
益 
    
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动 
    
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
    2016 年第一季 度报告 
17 / 20 
 
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益     
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
六、综 合收 益总 额 26,747,415.64 29,423,344.34 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)     
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)     
法定代 表人 :王 先成 主 管 会计工 作负 责人 :尹 师州 会计机 构负 责人 :张 文怡 
 
合并 现金流量表 
2016 年1 —3 月 
编制单 位: 金诚 信矿 业管 理股份 有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 352,711,006.60 394,408,258.23 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额     
向中央 银行 借款 净增 加额     
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额     
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金     
收到再 保险 业务 现金 净额     
保户储 金及 投资 款净 增加 额     
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
    
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
拆入资 金净 增加 额     
回购业 务资 金净 增加 额     
收到的 税费 返还 842,489.37       
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 35,806,063.43 20,341,392.99 
经营活 动现 金流 入小 计 389,359,559.40 414,749,651.22 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 227,585,191.63 271,246,169.49 
客户贷 款及 垫款 净增 加额     
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额     
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金     
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
支付保 单红 利的 现金     2016 年第一季 度报告 
18 / 20 
 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 92,979,336.37 104,770,340.07 
支付的 各项 税费 39,480,762.03 44,791,054.64 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 42,482,605.56 84,616,418.17 
经营活 动现 金流 出小 计 402,527,895.59 505,423,982.37 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -13,168,336.19 -90,674,331.15 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金     
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
    
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 2,538,600.00       
投资活 动现 金流 入小 计 2,538,600.00       
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
37,687,262.81 68,080,130.31 
投资支 付的 现金   10,080,000.00 
质押贷 款净 增加 额     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 37,687,262.81 78,160,130.31 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -35,148,662.81 -78,160,130.31 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
    
取得借 款收 到的 现金 100,000,000.00 170,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金     
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计 100,000,000.00 170,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 50,000,000.00 140,000,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 4,953,773.62 11,172,016.68 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
    
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 4,225,187.92       
筹资活 动现 金流 出小 计 59,178,961.54 151,172,016.68 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 40,821,038.46 18,827,983.32 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -97,241.38 -24,024.36 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -7,593,201.92 -150,030,502.50 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,102,299,158.64 405,539,614.78 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,094,705,956.72 255,509,112.28 2016 年第一季 度报告 
19 / 20 
 
法定代 表人 :王 先成 主 管 会计工 作负 责人 :尹 师州 会计机 构负 责人 :张 文怡 
 
母公司 现金流量表 
2016 年1 —3 月 
编制单 位: 金诚 信矿 业管 理股份 有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期 金额 上期 金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 236,722,864.25 285,325,135.78 
收到的 税费 返还 842,489.37       
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 21,937,938.33 36,189,765.56 
经营活 动现 金流 入小 计 259,503,291.95 321,514,901.34 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 170,912,955.28 228,628,914.24 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 56,911,380.57 56,206,887.23 
支付的 各项 税费 20,974,404.16 31,559,236.96 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 16,771,377.90 19,756,104.81 
经营活 动现 金流 出小 计 265,570,117.91 336,151,143.24 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -6,066,825.96 -14,636,241.90 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金   18,426,700.00 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
    
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计       18,426,700.00 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
25,673,876.37 37,966,355.45 
投资支 付的 现金 327,740.00 10,080,000.00 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 26,001,616.37 48,046,355.45 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -26,001,616.37 -29,619,655.45 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
取得借 款收 到的 现金 100,000,000.00 170,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计 100,000,000.00 170,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 50,000,000.00 140,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 4,953,773.62 11,172,016.68 2016 年第一季 度报告 
20 / 20 
 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 出小 计 54,953,773.62 151,172,016.68 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 45,046,226.38 18,827,983.32 
四、 汇率变动对现 金及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 12,977,784.05 -25,427,914.03 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,002,101,355.20 190,076,923.29 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,015,079,139.25 164,649,009.26 
法定代 表人 :王 先成 主 管 会计工 作负 责人 :尹 师州 会计机 构负 责人 :张 文怡 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用