岷江水电:2016年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:岷江水电 股票代码:600131

2016 年第三季 度报告 
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公司代 码:600131                                     公 司简 称: 岷江 水 电 
 
 
 
 
 
 
四川岷江水利电力股份有限公司 
2016 年第三季度报告 2016 年第三季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司主 要财 务数 据和 股东 变化 ................................................ 3 
三、 重要事 项 .................................................................. 6 
四、 附录 ...................................................................... 8 2016 年第三季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整, 不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏, 并承 担个 别和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 张有 才 、 主管 会计工 作负 责人 朱德 彬 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 胥 执勇 保证
季度报 告中 财务 报 表 的真 实、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计 。 
二、 公司主要财务数据和 股东 变化 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 
本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产 2,520,102,962.90 2,384,678,639.78 5.68 
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的
净资产 
1,046,052,906.49 907,018,500.93 15.33 
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减(%) 
经 营 活 动 产 生 的 现 金 流
量净额 
207,209,897.68 120,692,789.87 71.68 
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减 
(%) 
营业收 入 
848,705,314.75 683,891,532.69 24.10 
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的
净利润 
164,240,663.31 121,175,068.12 35.54 
归属于 上市 公司 股东 的
扣除非 经常 性损 益的 净
利润 
156,443,116.24 119,409,619.29 31.01 
加 权 平 均 净 资 产 收 益 率
(%) 
16.60 13.99 增加 2.61 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.326 0.240 35.83 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 0.326 0.240 35.83 
 2016 年第三季 度报告 
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非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 :人 民币 
项目 
本期金 额 
(7-9 月) 
年初至 报告 期末 金额
(1-9 月) 
说明 
非流动 资产 处置 损益 
-5,821,024.33 5,023,041.57 固定资 产处 置净 损失
6,956,958.43 元; 沙 牌保 险
理赔收 入 11,980,000.00
元。 
计入当 期损 益的 政府 补助 ,
但与公 司正 常经 营业 务密 切
相关, 符合 国家 政策 规定 、
按照一 定标 准定 额或 定量 持
续享受 的政 府补 助除 外 
1,542,980.33 4,039,324.23 递延收 益摊 销
2,487,732.00 元, 稳 岗补 贴
1,551,592.23 元。 
除上述 各项 之外 的其 他营 业
外收入 和支 出 
-23,097.00 -196,618.48   
所得税 影响 额 
1,015,848.54 -1,044,721.12   
少数股 东权 益影 响额 ( 税 后) 
-7,826.45 -23,479.13   
合计 
-3,293,118.91 7,797,547.07   
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
                                                      单 位: 股 
股东总 数 ( 户) 37,033 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 
(全称 ) 
期末持 股数
量 
比例(%) 持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 股东性 质 
股份状
态 
数量 
国网四 川省 电力 公司 120,592,061 23.92 95,385,704 
无 
  国有法 人 
新华水 利控 股集 团公 司 59,849,416 11.87   
无 
  国有法 人 
阿坝州 下庄 水电 厂   35,427,085 7.03 10,220,828 
无 
  国有法 人 
北京新 华国 泰水 利资 产
管理有 限公 司  
24,702,100 4.90   
无 
  国有法 人 
阿坝州 投资 发展 公司  14,091,919 2.80   
无 
  国有法 人 
中融国 际信 托有 限公 司
-中融 -恒 龙一 号证 券
投资集 合资 金信 托计 划 
8,880,841 1.76       
未知       未知 
长春铁 发实 业有 限公 司 4,638,008 0.92       
未知 
      未知 2016 年第三季 度报告 
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阿坝州 甘堡 水电 厂   2,818,384 0.56       
无 
      国有法 人 
四川省 投资 集团 有限 责
任公司 
2,818,384 0.56       
无 
      国有法 人 
刘淑臻       2,725,781 0.54       
未知 
      境内自 然
人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 
数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
新华水 利控 股集 团公 司   59,849,416 
人民币 普通 股 
59,849,416 
国网四 川省 电力 公司    25,206,357 
人民币 普通 股 
25,206,357 
阿坝州 下庄 水电 厂     25,206,257 
人民币 普通 股 
25,206,257 
北京新 华国 泰水 利资 产管 理有
限公司         
24,702,100 
人民币 普通 股 
24,702,100 
阿坝州 投资 发展 公司    14,091,919 
人民币 普通 股 
14,091,919 
中融国 际信 托有 限公 司- 中融
-恒龙 一号 证券 投资 集合 资金
信托计 划 
8,880,841 
人民币 普通 股 
8,880,841 
长春铁 发实 业有 限公 司 4,638,008 
人民币 普通 股 
4,638,008 
阿坝州 甘堡 水电 厂   2,818,384 
人民币 普通 股 
2,818,384 
四川省 投资 集团 有限 责任 公司 2,818,384 
人民币 普通 股 
2,818,384 
刘淑臻       2,725,781 
人民币 普通 股 
2,725,781 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动
的说明 
(1) 北京 新华 国泰 水利 资 产管理 有限 公司 为新 华水 利控股 集团 公司
的全资 子公 司; 
(2)除 上述 情况 外, 其他 股 东之间 未知 有关 联关 系或 一致行 动人 关系 。 
公司股 东 秦 皇岛 北戴 河新 华水利 资产 管理 有限 公司 更名为 北京 新华 国泰 水利 资产管 理有 限公 司,
持有 公 司的 股份 不变 。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情 况表 
□ 适用 √ 不适 用  2016 年第三季 度报告 
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三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
 
 
资产负 债表 项目 大幅 度变 动的情 况及 原因 
   单位:人民币万元 
资产负 债表 项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增减变 化额 变化率 
(1) 货 币资 金 20,982.35 11,916.90 9,065.45 76.07% 
(2) 应 收票 据 298.96 955.63 -656.67 -68.72% 
(3) 预 付账 款 554.12 367.07 187.05 50.96% 
(4) 在 建工 程 24,933.28 55,938.30 -31,005.02 -55.43% 
(5) 一 年内 到期 的非 流动
负债 
61,831.70 27,831.70 34,000.00 122.16% 
(6) 长 期借 款 50,450.00 86,500.00 -36,050.00 -41.68% 
变化原 因说 明: 
(1) 货 币资 金较 年初 增加 的 主要原 因是 :筹 集次 月归 还借款 资金 所致 。 
(2) 应 收票 据较 年初 减少 的 主要原 因是 :本 期部 分票 据到期 承兑 。 
(3) 预 付账 款较 年初 增加 的 主要原 因是 :本 期预 付工 程款项 增加 。 
(4) 在 建工 程较 年初 减少 的 主要原 因是 :本 期下 庄电 站投产 、一 颗印 电站 及沙 牌电站 等转 固所 致。 
(5) 一 年内 到期 的非 流动 负 债较年 初增 加的 主要 原因 是:期 末一 年内 到期 的长 期借款 较年 初增 加。 
(6) 长 期借 款较 年初 减少 的 主要原 因是 :本 期一 年内 到期的 长期 借款 增加 使长 期借款 较年 初减 少。 
利润表 项目 大幅 度变 动的 情况及 原因 
   单位:人民币万元 
利润表 项目 2016 年1-9 月 2015 年 1-9 月 增减变 化额 变化率 
 (1) 资 产减 值损 失  
28.39 41.02 -12.63 -30.79% 
 (2) 营 业外 收入  
1,608.85 265.77 1,343.08 505.35% 
 (3) 营 业外 支出  
722.28 38.09 684.19 1796.25% 
变化原 因说 明: 
(1) 资 产减 值损 失同 比减 少 的主要 原因 是: 本期 计提 坏账准 备较 上年 同期 减少 。 
(2) 营 业外 收入 同比 增加 的 主要原 因是 :本 期收 到保 险公司 理赔 款, 上年 同期 无该类 收入 。 2016 年第三季 度报告 
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(3) 营 业外 支出 同比 增加 的 主要原 因是 :本 期发 生的 固定资 产处 置损 失较 上年 同期增 加。 
现金流 量表 项目 大幅 度变 动的情 况及 原因 
    单位:人民币万元 
现金流 量表 项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增减变 化额 变化率 
(1) 经 营活 动产 生的 现金 流 量净额 20,720.99 12,069.28 8,651.71 71.68% 
(2) 投 资活 动产 生的 现金 流 量净额 -2,609.55 -1,030.67 -1,578.88 不适用 
(3) 筹 资活 动产 生的 现金 流 量净额 -9,045.99 -4,090.43 -4,955.56 不适用 
变化原 因说 明: 
(1) 经 营活 动产 生的 现金 流 量净额 同比 增加 的主 要原 因是: 本期 销售 收入 同比 增加的 同时 ,销 售商 品
收到的 现金 同比 增加 额大 于购买 商品 支付 现金 同比 增加额 。 
(2) 投 资活 动产 生的 现金 流 量净额 同比 减少 的主 要原 因是: 取得 投资 收益 收到 的现金 同比 减少 。 
(3) 筹 资活 动产 生的 现金 流 量净额 同比 减少 的主 要原 因是: 取得 借款 收到 的现 金同比 减少 。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
3.3 公司及 持 股5% 以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 
□ 适用 √ 不适 用  
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警 示及
原因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 
四川岷 江水 利电 力股 份有
限公司 
法定代 表人 张有才 
日期 2016 年 10 月 21 日 
 
 
 
 
 
 
 2016 年第三季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2016 年 9 月30 日 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电 力股份 有限 公司       单 位: 元  币种: 人民 币  审 计类型 : 未 经审 计 
项目 期末余额 年初 余额 
流动资产:  
货币资 金 209,823,540.59 119,169,035.02 
结算备 付金     
拆出资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益
的金融 资产 
  
  
衍生金 融资 产     
应收票 据 2,989,613.70 9,556,280.00 
应收账 款 12,315,487.46 10,444,990.88 
预付款 项 5,541,235.64 3,670,657.48 
应收保 费     
应收分 保账 款     
应收分 保合 同准 备金     
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 1,869,902.37 2,116,177.74 
买入返 售金 融资 产     
存货 1,062,504.83 929,512.95 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产     
流动资 产合 计 233,602,284.59 145,886,654.07 
非流动资产:  
发放贷 款及 垫款     
可供出 售金 融资 产 23,590,469.91 23,590,469.91 
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 462,921,871.05 434,446,392.17 
投资性 房地 产     
固定资 产 1,486,499,325.28 1,157,394,750.25 
在建工 程 249,332,767.63 559,383,046.58 
工程物 资 85,383.70 85,383.70 
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产     
油气资 产     2016 年第三季 度报告 
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无形资 产 22,629,792.08 23,069,826.01 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用 646,864.08 862,483.08 
递延所 得税 资产 40,794,204.58 39,959,634.01 
其他非 流动 资产     
非流动 资产 合计 2,286,500,678.31 2,238,791,985.71 
资产总 计 2,520,102,962.90 2,384,678,639.78 
流动负债:  
短期借 款     
向中央 银行 借款     
吸收存 款及 同业 存放     
拆入资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益
的金融 负债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据     
应付账 款 75,516,364.49 63,631,379.01 
预收款 项 23,414,541.36 23,427,360.26 
卖出回 购金 融资 产款     
应付手 续费 及佣 金     
应付职 工薪 酬 4,452,837.48 4,219,817.67 
应交税 费 9,164,265.82 8,225,220.08 
应付利 息     
应付股 利 10,817,757.37 10,768,962.32 
其他应 付款 109,316,841.53 96,501,859.32 
应付分 保账 款     
保险合 同准 备金     
代理买 卖证 券款     
代理承 销证 券款     
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 618,316,976.00 278,316,976.00 
其他流 动负 债     
流动负 债合 计 850,999,584.05 485,091,574.66 
非流动负债:   
长期借 款 504,500,000.00 865,000,000.00 
应付债 券     
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款 52,187,500.00 53,000,000.00 
长期应 付职 工薪 酬 14,529,013.36 14,529,013.36 
专项应 付款     2016 年第三季 度报告 
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预计负 债   9,507,222.00 
递延收 益 60,400,332.91 56,338,064.91 
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 631,616,846.27 998,374,300.27 
负债合 计 1,482,616,430.32 1,483,465,874.93 
所有者权益  
股本 504,125,155.00 504,125,155.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 47,143,061.14 47,143,061.14 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备     
盈余公 积 142,185,065.71 142,185,065.71 
一般风 险准 备     
未分配 利润 352,599,624.64 213,565,219.08 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,046,052,906.49 907,018,500.93 
少数股 东权 益 -8,566,373.91 -5,805,736.08 
所有者 权益 合计 1,037,486,532.58 901,212,764.85 
负债和 所有 者权 益总 计 2,520,102,962.90 2,384,678,639.78 
法定代 表人 :张 有才          主管 会计 工作 负责 人 :朱德 彬           会 计 机构负 责人 :胥 执勇 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016 年第三季 度报告 
11 / 20 
 
 
母公司资产负债表 
2016 年 9 月30 日 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电 力股份 有限 公司           单位:元  币种:人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 196,573,779.76 113,047,893.51 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益
的金融 资产 
  
  
衍生金 融资 产     
应收票 据 2,989,613.70 9,556,280.00 
应收账 款 12,315,487.46 10,444,990.88 
预付款 项 3,837,865.66 16,392,765.09 
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 542,215,378.19 538,923,751.75 
存货 1,039,743.71 906,153.95 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产     
流动资 产合 计 758,971,868.48 689,271,835.18 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 23,590,469.91 23,590,469.91 
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 636,261,871.05 607,786,392.17 
投资性 房地 产     
固定资 产 881,005,472.43 787,745,657.79 
在建工 程 30,074,231.46 117,432,354.57 
工程物 资     
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 22,629,792.08 23,069,826.01 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用 646,864.08 862,483.08 
递延所 得税 资产 33,866,748.70 33,032,178.13 
其他非 流动 资产 55,000,000.00 30,000,000.00 
非流动 资产 合计 1,683,075,449.71 1,623,519,361.66 
资产总 计 2,442,047,318.19 2,312,791,196.84 
流动负债:  
短期借 款     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益    2016 年第三季 度报告 
12 / 20 
 
的金融 负债 
衍生金 融负 债     
应付票 据     
应付账 款 42,543,066.25 34,477,614.52 
预收款 项 22,838,668.42 23,226,487.32 
应付职 工薪 酬 2,827,643.82 2,591,841.39 
应交税 费 10,108,130.89 9,301,292.17 
应付利 息     
应付股 利 10,817,757.37 10,768,962.32 
其他应 付款 72,419,505.75 58,511,259.44 
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 616,606,276.00 276,606,276.00 
其他流 动负 债     
流动负 债合 计 778,161,048.50 415,483,733.16 
非流动负债:  
长期借 款 504,500,000.00 865,000,000.00 
应付债 券     
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬 14,529,013.36 14,529,013.36 
专项应 付款     
预计负 债   9,507,222.00 
递延收 益 53,842,649.55 48,497,356.55 
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 572,871,662.91 937,533,591.91 
负债合 计 1,351,032,711.41 1,353,017,325.07 
所有者权益:  
股本 504,125,155.00 504,125,155.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 47,143,061.14 47,143,061.14 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备     
盈余公 积 142,185,065.71 142,185,065.71 
未分配 利润 397,561,324.93 266,320,589.92 
所有者 权益 合计 1,091,014,606.78 959,773,871.77 
负债和 所有 者权 益总 计 2,442,047,318.19 2,312,791,196.84 
法定代 表人 :张 有才          主管 会计 工作 负责 人 :朱德 彬          会计 机构负 责人 :胥 执勇 
 2016 年第三季 度报告 
13 / 20 
 
 
合并利润表 
2016 年 1—9 月 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电力股 份有 限公 司          单位 : 元  币种: 人民 币  审 计类 型: 未经 审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期
期末金额(1-9
月) 
上年年初至报
告期期末金额
(1-9 月) 
一、营 业总 收入 303,290,880.38 249,592,364.78 848,705,314.75 683,891,532.69 
其中: 营业 收入 303,290,880.38 249,592,364.78 848,705,314.75 683,891,532.69 
利息收 入         
已赚保 费         
手续费 及佣 金收 入         
二、营 业总 成本 272,883,786.36 209,149,589.05 751,038,562.29 633,253,996.39 
其中: 营业 成本 238,846,031.62 177,696,249.11 657,738,555.20 534,405,850.38 
利息支 出         
手续费 及佣 金支 出         
退保金         
赔付支 出净 额         
提取保 险合 同准 备金 净额         
保单红 利支 出         
分保费 用         
营业税 金及 附加 1,350,275.66 1,394,071.00 4,194,286.84 3,854,785.59 
销售费 用 2,682,627.66 2,062,101.19 6,945,440.15 5,939,019.99 
管理费 用 16,922,947.56 12,410,947.47 41,805,503.99 37,980,467.93 
财务费 用 13,260,396.97 15,575,244.90 40,070,840.36 50,663,692.39 
资产减 值损 失 -178,493.11 10,975.38 283,935.75 410,180.11 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失
以“- ”号 填列 ) 
      
  
投资收 益 (损 失以 “- ” 号 填列 ) 17,401,929.45 9,643,897.41 72,492,329.04 75,781,016.42 
其中: 对联 营企 业和 合营
企业的 投资 收益 
15,711,579.29 8,293,897.41 
70,801,978.88 74,431,016.42 
汇兑收 益 (损 失以 “- ” 号 填列 )         
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号
填列) 
47,809,023.47 50,086,673.14 
170,159,081.50 126,418,552.72 
加:营 业外 收入 1,543,883.33 849,244.00 16,088,544.29 2,657,732.00 
其中: 非流 动资 产处 置利 得         
减:营 业外 支出 5,845,024.33 151,767.03 7,222,796.97 380,937.15 
其中: 非流 动资 产处 置损 失 5,821,024.33 151,767.03 7,003,045.81 225,937.15 
四、 利润 总额 (亏 损总 额以 “ -”
号填列 ) 
43,507,882.47 50,784,150.11 
179,024,828.82 128,695,347.57 
减:所 得税 费用 4,459,336.49 6,601,801.89 17,544,803.34 10,213,885.96 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ - ”号
填列) 
39,048,545.98 
44,182,348.22 161,480,025.48 118,481,461.61 
归属于 母公 司所 有者 的净 利润 40,583,754.10 44,358,733.61 164,240,663.31 121,175,068.12 
少数股 东损 益 -1,535,208.12 -176,385.39 -2,760,637.83 -2,693,606.51 2016 年第三季 度报告 
14 / 20 
 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额         
归属母 公司 所有 者的 其他 综合
收益的 税后 净额 
        
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的
其他综 合收 益 
        
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债
或净资 产的 变动 
        
2. 权益 法下 在被 投资 单位
不能重 分类 进损 益的 其他 综合收
益中享 有的 份额 
        
(二) 以后 将重 分类 进损 益
的其他 综合 收益 
        
1. 权益 法下 在被 投资 单位
以后将 重分 类进 损益 的其 他综合
收益中 享有 的份 额 
        
2. 可供 出售 金融 资产 公允
价值变 动损 益 
        
3. 持有 至到 期投 资重 分类
为可供 出售 金融 资产 损益 
        
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分         
5. 外币 财务 报表 折算 差额         
6. 其他         
归属于 少数 股东 的其 他综 合收
益的税 后净 额 
        
七、综 合收 益总 额 39,048,545.98 44,182,348.22 161,480,025.48 118,481,461.61 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收
益总额 
40,583,754.10 44,358,733.61 164,240,663.31 121,175,068.12 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总
额 
-1,535,208.12 -176,385.39 -2,760,637.83 -2,693,606.51 
八、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.081 0.088 0.326 0.240 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.081 0.088 0.326 0.240 
法定代 表人 :张 有才        主 管会 计工 作负 责人 : 朱德彬           会计 机 构负责 人 : 胥执 勇 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016 年第三季 度报告 
15 / 20 
 
 
母公司 利润表 
2016 年 1—9 月 
编制单 位 : 四 川岷 江水 利 电力股 份有 限公 司         单位 : 元  币种: 人民币  审 计类 型 : 未 经审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期
期末金额 
(1-9 月) 
上年年初至报
告期期末金额 
(1-9 月) 
一、营 业收 入 302,611,743.82 248,674,096.15 846,258,763.47 680,957,900.86 
减:营 业成 本 237,527,773.98 177,455,818.65 655,766,483.70 531,340,573.54 
营业税 金及 附加 1,346,274.85 1,389,418.59 4,175,152.52 3,835,873.39 
销售费 用 2,682,627.66 2,062,101.19 6,945,440.15 5,939,019.99 
管理费 用 16,429,786.51 10,367,385.89 39,143,630.60 31,507,909.14 
财务费 用 10,788,323.41 14,389,173.01 35,359,405.64 44,618,137.14 
资产减 值损 失 -45,299.46 10,975.38 350,830.77 758,945.19 
加:公 允价 值变 动收 益( 损
失以“ -” 号填 列) 
      
  
投资收 益 (损 失以 “ -”
号填列 ) 
17,401,929.45 9,643,897.41 72,492,329.04 
75,781,016.42 
其中: 对联 营企 业和 合
营企业 的投 资收 益 
15,711,579.29 8,293,897.41 70,801,978.88 
74,431,016.42 
二、 营业 利润 (亏 损以 “- ” 号
填列) 
51,284,186.32 52,643,120.85 
177,010,149.13 138,738,458.89 
加:营 业外 收入 1,115,305.33 421,569.00 2,778,528.91 1,374,707.00 
其中: 非流 动资 产处 置利 得         
减:营 业外 支出 5,789,024.33 151,767.03 6,013,131.94 247,929.31 
其中: 非流 动资 产处 置损 失 5,765,024.33 151,767.03 5,926,390.16 225,929.31 
三、 利 润总 额 ( 亏损 总额 以 “-”
号填列 ) 
46,610,467.32 52,912,922.82 173,775,546.10 
139,865,236.58 
减:所 得税 费用 
4,381,382.68 6,527,384.76 17,328,553.34 9,917,375.26 
四、 净利 润 ( 净亏 损以 “- ” 号
填列) 
42,229,084.64 46,385,538.06 156,446,992.76 129,947,861.32 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额         
(一) 以后 不能 重分 类进 损
益的其 他综 合收 益 
        
   1. 重新 计量 设定 受益 计 划
净负债 或净 资产 的变 动 
        
    2. 权益 法下 在被 投资 单位
不能重 分类 进损 益的 其他 综合
收益中 享有 的份 额 
        
(二) 以后 将重 分类 进损 益
的其他 综合 收益 
        
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后
将重分 类进 损益 的其 他综 合收
益中享 有的 份额 
        
2. 可供 出售 金融 资产 公允
价值变 动损 益 
        2016 年第三季 度报告 
16 / 20 
 
3. 持有 至到 期投 资重 分类
为可供 出售 金融 资产 损益 
        
    4. 现金 流量 套期 损益 的有
效部分 
        
5.外币 财务 报表 折算 差额         
6. 其他         
六、综 合收 益总 额 42,229,084.64 46,385,538.06 156,446,992.76 129,947,861.32 
七、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益( 元/ 股)         
(二) 稀释 每股 收益( 元/ 股)         
法定代 表人 :张 有才           主管 会计 工作 负责 人 :朱 德彬           会 计机构 负责 人 : 胥执 勇 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016 年第三季 度报告 
17 / 20 
 
 
合并现金流量表 
2016 年 1—9 月 
编制单 位 : 四 川岷 江水 利 电力股 份有 限公 司         单位 : 元  币种: 人民币  审 计类 型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末金
额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 920,170,676.26 721,744,895.72 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额     
向中央 银行 借款 净增 加额     
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额     
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金     
收到再 保险 业务 现金 净额     
保户储 金及 投资 款净 增加 额     
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期
损益的 金融 资产 净增 加额 
    
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
拆入资 金净 增加 额     
回购业 务资 金净 增加 额     
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 7,202,578.60 3,404,138.95 
经营活 动现 金流 入小 计 927,373,254.86 725,149,034.67 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 545,231,105.12 455,696,931.95 
客户贷 款及 垫款 净增 加额     
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额     
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金     
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
支付保 单红 利的 现金     
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 89,064,689.61 87,022,827.53 
支付的 各项 税费 75,451,670.05 53,442,008.78 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 10,415,892.40 8,294,476.54 
经营活 动现 金流 出小 计 720,163,357.18 604,456,244.80 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 207,209,897.68 120,692,789.87 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金 44,016,850.16 105,350,000.00 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资产
收回的 现金 净额 
11,999,000.00   
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金
净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 9,467,746.60 11,260,908.53 
投资活 动现 金流 入小 计 65,483,596.76 116,610,908.53 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资产
支付的 现金 
87,646,819.44 117,611,743.89 
投资支 付的 现金     2016 年第三季 度报告 
18 / 20 
 
质押贷 款净 增加 额     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金
净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 3,932,315.03 9,305,835.70 
投资活 动现 金流 出小 计 91,579,134.47 126,917,579.59 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -26,095,537.71 -10,306,671.06 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现 金     
取得借 款收 到的 现金 100,000,000.00 150,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金     
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计 100,000,000.00 150,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 120,500,000.00 120,500,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 69,959,854.40 70,404,324.68 
其中: 子公 司支付 给少 数 股东的 股利 、 利 润     
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 出小 计 190,459,854.40 190,904,324.68 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -90,459,854.40 -40,904,324.68 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 90,654,505.57 69,481,794.13 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 119,169,035.02 127,306,947.68 
六、期末现金及现金 等价 物余额 209,823,540.59 196,788,741.81 
法定代 表人 : 张 有才       主管 会计 工作 负责 人 : 朱德彬             会 计 机构负 责人 : 胥执勇 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2016 年第三季 度报告 
19 / 20 
 
母公司现金流量表 
2016 年 1—9 月 
编制单 位 : 四 川岷 江水 利 电力股 份有 限公 司         单位 : 元  币种: 人民币  审 计类 型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末金
额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 915,971,332.20 717,994,895.66 
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 7,006,893.30 5,384,681.90 
经营活 动现 金流 入小 计 922,978,225.50 723,379,577.56 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 550,720,223.95 478,279,009.28 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 84,666,200.59 87,022,827.53 
支付的 各项 税费 75,187,106.68 52,790,185.39 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 9,986,998.84 7,483,157.55 
经营活 动现 金流 出小 计 720,560,530.06 625,575,179.75 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 202,417,695.44 97,804,397.81 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金 44,016,850.16 105,350,000.00 
处置固 定资 产、 无 形资 产和 其他长 期资 产收 回
的现金 净额 
19,000.00       
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额     
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 10,539,157.65 8,832,925.95 
投资活 动现 金流 入小 计 54,575,007.81 114,182,925.95 
购建固 定资 产、 无 形资 产和 其他长 期资 产支 付
的现金 
57,547,872.63 82,779,723.48 
投资支 付的 现金     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额     
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 28,233,933.03 22,757,856.20 
投资活 动现 金流 出小 计 85,781,805.66 105,537,579.68 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -31,206,797.85 8,645,346.27 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
取得借 款收 到的 现金 100,000,000.00 150,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计 100,000,000.00 150,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 120,500,000.00 120,500,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 67,185,011.34 69,813,092.04 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 出小 计 187,685,011.34 190,313,092.04 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -87,685,011.34 -40,313,092.04 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 83,525,886.25 66,136,652.04 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 113,047,893.51 120,444,520.33 
六、期末现金及现金 等价 物余额 196,573,779.76 186,581,172.37 
法定代 表人 :张 有才          主管 会计 工作 负责 人 :朱德 彬          会计 机构负 责人 :胥 执勇 2016 年第三季 度报告 
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4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用