北新路桥:2016年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:北新路桥 股票代码:002307

                                              新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 

新 疆 北新 路 桥集 团 股份 有 限公 司 
2016 年 第 三 季度报 告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 年 10 月                                               新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 

第一节 重要提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连带的 法律责任。 
所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。 
公司负 责人张杰、 主管会 计工作负责人唐飚 及会计机构负责人( 会 计主管人
员) 李秀琴 声明:保证季度 报告中财务报表的 真实、准确、完整 。                                               新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 

第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 
一 、主 要会计 数据 和财务 指标 
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 13,943,758,749.90 12,708,052,892.31 9.72% 
归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,509,315,454.41 1,483,505,993.43 1.74% 
 本报告期 
本报告期比上年同期
增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比上
年同期增减 
营业收入(元) 1,790,974,020.64 19.80% 3,426,485,186.46 13.45% 
归属于上市公司股东的净利润 (元) 12,288,312.01 39.09% 26,196,817.90 9.69% 
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润(元) 
8,640,657.79 948.51% 18,669,721.40 146.17% 
经营活动产生的现金流量净额 (元) -- -- -364,579,919.62 -6,104.02% 
基本每股收益(元/ 股) 0.0221 38.99% 0.0470 9.56% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.0221 38.99% 0.0470 9.56% 
加权平均净资产收益率 0.82% 0.14% 1.75% -0.10% 
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 695,229.53  
计入当期损益的政府补助 (与 企业业务密切相关, 按照国家 统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
12,438,018.55  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,993,214.94  
减:所得税影响额 1,974,431.22  
  少数股东权益影响额(税后) -361,494.58  
合计 7,527,096.50 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损 益》 定义、 列举的非经常性 损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。                                               新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 

二 、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 
1、普通股股东和表 决权恢 复的优先股股东数量 及前 10 名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 61,646 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 

前 10 名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条
件的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
新疆生产建设兵团建设工程(集
团)有限责任公司 
国有法人 46.75% 260,525,969    
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.24% 6,921,100    
张申刚 境内自然人 0.52% 2,901,274    
领航投资澳洲有限公司-领航新
兴市场股指基金(交易所) 
境外法人 0.27% 1,497,200    
长安大学 国有法人 0.22% 1,235,520    
左骏霞 境内自然人 0.17% 923,900    
商爱国 境内自然人 0.14% 800,000    
刘昱钧 境内自然人 0.14% 789,000    
王春禹 境内自然人 0.12% 662,200    
王恩明 境内自然人 0.11% 634,300    
前 10 名无限售条件股东持股情 况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
新疆生产建设兵团建设工程(集
团)有限责任公司 
260,525,969 人民币普通股 260,525,969 
中央汇金资产管理有限责任公司 6,921,100 人民币普通股 6,921,100 
张申刚 2,901,274 人民币普通股 2,901,274 
领航投资澳洲有限公司-领航新
兴市场股指基金(交易所) 
1,497,200 人民币普通股 1,497,200 
长安大学 1,235,520 人民币普通股 1,235,520 
左骏霞 923,900 人民币普通股 923,900 
商爱国 800,000 人民币普通股 800,000 
刘昱钧 789,000 人民币普通股 789,000 
王春禹 662,200 人民币普通股 662,200                                               新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 

王恩明 634,300 人民币普通股 634,300 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司的控股股东及实际控制人;
未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于 《上市公司收购管
理办法》中规定的一致行动人。 
前 10 名普通股股东参与融资融 券
业务情况说明(如有) 
无 
公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 
□ 适用 √ 不适用                                                新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 

第三节 重要事项 
一 、报 告期主 要会 计报表 项目 、财务 指标 发生变 动的 情况及 原因 
√ 适用 □ 不适用  
(一)资产负债表项目 
1. 应收票据较期初减少45.10% ,系本期应收票据到期解付所致; 
2. 预付款项较期初增加52.23% ,系公司新增项目对外支付材料预付款增加所致; 
3. 应收利息较期初增加102.15% ,系公司应收理财利息增加所致; 
4. 在建工程较期初增加240.99% ,系福建顺邵BOT 项目在建工 程较上年同期增加所致; 
5. 短期借款较期初减少48.84% ,系本期归还短期到期借款所致; 
6. 应付票据较期初增加104.12% ,主要系公司办理商业承兑汇票业务增加所致; 
7. 预收款项较期初增加61.42% ,系房地产开发子公司预收房款增加所致; 
8. 应交税费较期初减少61.94% ,系本期营业税改增值税影响所致; 
9. 长期借款较期初增加69.53% ,系本期长期借款较上年增加所致; 
10. 其他综合收益较期初增加313.56% ,系本期汇率变动所致。 
(二)利润表项目 
1. 营业税金及附加较去年同期 减少73.17% ,系本期营业税改 增值税影响,营业税较上年同期减少所致; 
2. 投资收益较去年同期增加119.24% ,系本期购买银行理财产品收入较上年增加所致; 
3. 营业外收入较去年同期减少42.97% ,系本期收到的政府补贴较上年同期减少所致。 
(三)现金流量表项目 
1. 收取利息、 手续费及佣金的现金较去年同期减少33.18% , 系子公司恒通典当公司本期收取的佣金收入较上年同期减少所致; 
2. 收到的税费返还较去年同期 减少94.04% ,系子公司本期收 到的税收返还较上期减少所致; 
3. 购买商品、接受劳务支付的 现金,较去年同期增加37.48% ,主要系子公司融资租赁业务较上年同期增加所致; 
4. 支付的各项税费较去年同期 增加91.65% ,系本期营业税改 增值税影响所致; 
5. 支付其他与经营活动有关的 现金较去年同期增加62.57% , 系本期房地产开发子公司蕴丰建设开发成本增加所致; 
6. 取得投资收益收到的现金较 去年同期增加153.08% ,系公司本期理财产品收益较上年增加所致; 
7. 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加433.57% ,系公司本期处置机械设备收到的现金
较上期增加所致; 
8. 收到其他与投资活动有关的 现金较去年同期增加76.80% , 主要系BT 项目回款较上年同期 增加所致; 
9. 购建固定资产、无形资产 和 其他长期资产支付的现金较去年同期增加1,712.56% ,系福建 顺邵BOT 项目在建工程较上年 同
期增加所致; 
10. 投资支付的现金较去年同期 减少86.07% ,系本期对子公司 或联营企业的投资较上年减少所致; 
11. 支付其他与投资活动有关的 现金较去年同期减少40.42% , 主要系BT 项目投资较上年同期 减少所致; 
12. 汇率变动对现金及现金等价 物的影响较去年同期减少370.21% ,系本期汇率变动所致; 
13. 经营活动产生的现金流量净 额较去年同期减少6,104.02% , 主要系子公司融资租赁业务较上年同期增加所致; 
14. 投资活动产生的现金流量净 额较去年同期增加64.08% ,系 本期在建工程增加所致。 
二 、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 
□ 适用 √ 不适用                                                新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 

三 、公 司、股 东、 实际控 制人 、收购 人、 董事、 监事 、高级 管理 人员或 其他 关联方 在报 告期
内 履行 完毕及 截至 报告期 末尚 未履行 完毕 的承诺 事项 
√ 适用 □ 不适用  
承诺事由 承诺方 
承诺
类型 
承诺内容 
承诺
时间 
承诺
期限 
履行
情况 
股改承诺       
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺 
      
资产重组
时所作承
诺 
      
首次公开
发行或再
融资时所
作承诺 
实际控
制人新
疆生产
建设兵
团建设
工程 (集
团) 有限
责任公
司 
 
(一) 避免同业竞争的承诺 1 、2001 年 6 月 8 日, 本公司主要 控股股东兵团
建工集团向本公司承诺: “ 作为主发起人,在本公司存续期间保证:自承诺
书出具之日起, 兵团建工集团及其除股份公司以外的其他控制企业 (包括管
理控制的企业和控股公司) 保证不经营同股份公司相同的业务并且将不与股
份公司的生产经营进行任何形式的竞争, 以避免对股份公司的生产经营构成
新的、 可能的直接或间接的业务竞争; 保证将努力促使建工集团其他控制企
业不直接或间接从事、 参与或进行与股份公司的生产 、 经营相竞争的任何活
动。2 、为了避免与股份公司在中国境外潜在的同业竞争,控股股东兵团建
工集团于 2008 年 1 月 18 日重 新出具了避免同业竞争的承诺, 对避免同业竞
争事项进一步予以明确。 具体内容如下: (1 ) 兵团建工集团保证自本承诺书
出具之日起, 兵团建工集团及其除股份公司以外的其他控股子公司或下属企
业 (以下统称 “ 下属企业” ) 将不增加其对与股份公司生产、 经营相同或类似
业务的投入, 以避免对股份公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞
争;兵团建工集团保证将促使兵团建工集团的下属企业不直接或间接从事、
参与或进行与股份公司的 生产、 经营相竞争的任何活动, 具体如下: ①在中
国境内和境外, 单独或与他人, 以任何形式 (包括但不限于 投资、 并购、 联
营、 合资、 合作、 合伙、 承包或租赁经营、 购买上市公司股票或参股) 直接
或间接参与经营或协助经营与发行人及其附属公司主营业务直接或间接构
成竞争或可能构成竞争的任何业务或活动; ②在中国境内和境外, 以任何形
式直接或间接支持发行人及其附属公司以外的他人从事与发行人及其附属
公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务; ③以其他任何方式 (无论直
接或间接) 介入与发行人及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的
业务或活动。( 2 ) 如发生兵团建工集团及其下属企业拥有与股份公司之公路
工程施工相关的专用经营性资产的情形, 兵团建工集团及其下属企业将把该
等资产以托管、 租赁的方式交由股份公司经营管理, 或由股份公司收购、 兼
并, 或通过股份认购的方式逐步投入股份公司, 或转让给无关联关系的第三
方。 凡兵团建工集团及其下属企业有任何商业机会可从事、 参与或入股任何
可能与发行人及其附属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业
2008
年 01
月 18
日 
1 、兵
团建
工集
团“ 避
免同
业竞
争的
承诺 ”
期限
为本
公司
存续
期间;
2 、兵
团建
工集
团“ 关
于关
联交
易的
承诺 ”
期限
为本
公司
存续
期间。 
严格
履行
承诺                                               新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 

务, 兵团建工集团及其下属企业须将上述商业机会无偿转让予发行人及其附
属公司。 (3 ) 对于由兵团建工集团及其下属企业本身研究开发、 或 从国外引
进或与他人合作而开发的与股份公司施工、 生产、 经营有关的新技术、 新产
品, 股份公司有优先受让、 生产的权利。 兵团建工集团及其下属企业须将上
述新产品或技术以公平合理的条款授予发行人及其附属公司优先生产或受
让的权利。 (4 ) 兵团建工集团及其下属企业如拟出售其与股份公司生产、 经
营相关的任何其他资产、 业务或权益, 股份公司均有优先购买的权利; 建工
集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于兵团
建工集团向任何独立第三人提供的条件。 (5 )如果发生本承诺书第 3 、4 项
的情况, 兵团建工集团承诺立即将该等新技术、 新产品或欲出售或转让的资
产或业务的情况以书面形式通知股份公司, 书面通知应附有全部有助于对新
产品、 技术进行分析的数据、 资料 (包括但不限于预计投资成本、 有关使用
权证和许可证等) ,并尽快提供 股份公司合理要求的资料。该等购买或授予
条件将不逊于兵团建工集团及其下属企业向任何第三方提供之条件; 股份公
司在接到书面通知后 60 日内有 权以书面形式通知兵团建工集团及其下属企
业是否行使有关该等新产品、 技术优先生产或购买权。  ( 二) 关于关联交
易的承诺 2008 年 7 月 21 日, 本公司控股股东兵团建工集团向本公司承诺:
今后将继续严格履行与 北新路桥签署的工程施工分包合同, 在工程施工期间
根据施工进度按月向北新路桥支付工程款; 不会通过关联交易占用或者变相
占用发行人的资金。 报告期内, 公司控股股东严格履行上述承诺, 没有同公
司发生同业竞争的情况。 
实际控
制人新
疆生产
建设兵
团建设
工程 (集
团) 有限
责任公
司 
 
1 、 本公司承诺不越权干预北新路桥的经营管理活动, 不侵占北新路桥利益;
2 、自本承诺出具日至 北新路桥本次非公开发行股票完成前,若国家及证券
监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定
的, 且本承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时, 本公司承诺届时
将按照国家及证券监管部门的最新规定出具补充承诺;3 、本公司承诺切实
履行北新路桥制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本承诺, 若违反本承
诺或拒不履行本承诺而给北新路桥或者投资者造成损失的, 本公司愿意依法
承担相应的补偿责任。 
2016
年 06
月 17
日 
兵团
建工
集团
“ 关于
切实
履行
公司
填补
非公
开发
行股
票被
摊薄
即期
回报
措施
的承
诺” 期
限为
本公
司存
续期
间。 
严格
履行
承诺                                               新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 

实际控
制人新
疆生产
建设兵
团建设
工程 (集
团) 有限
责任公
司 
 
报告期内, 北新路桥及其下属公司不存在因闲置土地和炒地、 捂盘惜售、 哄
抬房价等违法违规行为而被相关部门行政处罚或调查的情况。 若北新路桥因
存在报告期内未披露的闲置土地、 炒地、 捂盘惜售、 哄抬房价等违法违规行
为而被相关部门行政处罚或调查的情况, 并因此给北新路桥和投资者造成损
失的, 本公司将按照有关法律、 行政法规的规定及证券监管部门的要求承担
相应的赔偿责任。 
2016
年 06
月 17
日 
兵团
建工
集团
“ 关于
公司
房地
产业
务开
展情
况的
承诺 ”
期限
为本
公司
存续
期间。 
严格
履行
承诺 
本公司
董事、 高
级管理
人员 
 
(一) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不
采用其他方式损害公司利益; ( 二)本人承诺对本人的职务消费行为进行约
束; (三)本人承诺不动用公司 资产从事与其履行职责无关的投资、消费活
动; (四)本人承诺由董事会或 薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩; (五) 若公司后续推出公司股权激励的,本人承诺
拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
(六) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人 对此作出的
任何有关填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造
成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任; (七)自本承
诺出具日至公司本次非公开发行股票上市前, 若中国证监会作出关于填补回
报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且本人上述承诺不能满足中国证监
会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一, 本人若违反上述承诺或拒不履行上述
承诺, 本人同意按照中国证监会和深交所等证券监管机构按照其制定或发布
的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采 取相关管理措施。 
2016
年 06
月 17
日 
本公
司董
事、 高
级管
理人
员“ 关
于切
实履
行公
司填
补非
公开
发行
股票
被摊
薄即
期回
报措
施的
承诺 ”
期限
为本
公司
存续
期间。 
严格
履行
承诺 
本公司
董事、 监
 
报告期内, 北新路桥及其下属公司不存在因闲置土地和炒地、 捂盘惜售、 哄
抬房价等违法违规行为而被相关部门行政处罚或调查的情况。 若北新路桥因
2016
年 06
本公
司董
严格
履行                                              新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 
10 
事、 高级
管理人
员 
存在报告期内未披露的闲置土地、 炒地、 捂盘惜售、 哄抬房价等违法违规行
为而被相关部门行政处罚或调查的情况, 并因此给北新路桥和投资者造成损
失的, 本人将按照有关法律、 行政法规的规定及证 券监管部门的要求承担相
应的赔偿责任。 
月 17
日 
事、 监
事、 高
级管
理人
员“ 关
于公
司房
地产
业务
开展
情况
的承
诺” 期
限为
本公
司存
续期
间。 
承诺 
股权激励
承诺 
      
其他对公
司中小股
东所作承
诺 
实际控
制人新
疆生产
建设兵
团建设
工程 (集
团) 有限
责任公
司 
 
1 、 本公司承诺不越权干预北新路桥的经营管理活动, 不侵占北新路桥利益;
2 、自本承诺出具日至北新路桥本次非公开发行股票完成前,若国家及证券
监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定
的, 且本承诺不能满足国家及证券监 管部门的该等规定时, 本公司承诺届时
将按照国家及证券监管部门的最新规定出具补充承诺;3 、本公司承诺切实
履行北新路桥制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本承诺, 若违反本承
诺或拒不履行本承诺而给北新路桥或者投资者造成损失的, 本公司愿意依法
承担相应的补偿责任。 
2010
年 08
月 16
日 
兵团
建工
集团
“ 避免
同业
竞争
补充
承诺 ”
期限
为本
公司
存续
期间。 
严格
履行
承诺 
承诺是否
按时履行 
是 
如承诺超
期未履行
完毕的,
应当详细
说明未完
成履行的
具体原因
及下一步
不适用                                               新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 
11 
的工作计
划 
四 、对 2016 年度 经营业 绩的 预计 
2016 年度预 计的经营业绩情况 :归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 
2016 年度归属于上市公司股东 的净利润变动幅度 -10.00% 至 40.00% 
2016 年度归属于上市公司股东 的净利润变动区间(万元) 3,028.31 至 4,710.7 
2015 年度归属于上市公司股东 的净利润(万元) 3,364.79 
业绩变动的原因说明 
公司出于谨慎原则,对 2016 年 度经营业绩作出以上预测,主要
原因是受市场因素影响,本年度新承揽工程较上年增加。 
五 、以 公允价 值计 量的金 融资 产 
□ 适用 √ 不适用  
六 、违 规对外 担保 情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
七 、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
八 、报 告期内 接待 调研、 沟通 、采访 等活 动登记 表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。                                               新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 
12 
第四节 财务报表 
一 、财 务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:新疆北新路桥集团股份有限公司 
2016 年 09 月 30 日 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 2,397,822,932.64 2,528,623,473.12 
  结算备付金   
  拆出资金   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 6,520,000.00 11,875,449.82 
  应收账款 1,816,754,236.75 1,887,557,437.51 
  预付款项 257,135,424.27 168,910,727.79 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息 6,562,743.10 3,246,419.82 
  应收股利   
  其他应收款 1,295,524,722.27 1,127,804,541.79 
  买入返售金融资产   
  存货 3,281,433,423.93 2,817,046,139.34 
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流 动资产 192,133,889.00 194,293,014.19 
流动资产合计 9,253,887,371.96 8,739,357,203.38 
非流动资产:   
  发放贷款及垫款 34,182,000.00 32,550,550.00                                               新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 
13 
  可供出售金融资产 46,264,733.48 46,264,733.48 
  持有至到期投资 88,784,890.69 117,039,341.40 
  长期应收款 2,653,825,223.93 2,450,049,587.53 
  长期股权投 资 442,581,716.07 425,766,036.54 
  投资性房地产   
  固定资产 491,975,276.44 514,104,554.52 
  在建工程 756,629,541.89 221,892,171.58 
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 26,582,656.61 22,795,545.18 
  开发支出   
  商誉 10,256,202.32 10,256,202.32 
  长期待摊费用 78,436,552.20 70,109,061.35 
  递延所得税资产 60,352,584.31 57,867,905.03 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 4,689,871,377.94 3,968,695,688.93 
资产总计 13,943,758,749.90 12,708,052,892.31 
流动负债:   
  短期借款 868,306,291.95 1,697,400,000.00 
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据 236,204,098.49 115,718,500.94 
  应付账款 2,472,136,571.90 2,596,911,075.07 
  预收款项 1,119,650,178.30 693,635,390.41 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 58,620,794.02 51,403,168.75 
  应交税费 63,359,489.61 166,455,311.45                                               新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 
14 
  应付利息 13,529,433.96 15,036,133.74 
  应付股利 3,350,821.69 3,350,821.69 
  其他应付款 1,089,392,181.21 973,213,954.96 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债 494,026,585.33 642,393,047.92 
  其他流动负债   
流动负债合 计 6,418,576,446.46 6,955,517,404.93 
非流动负债:   
  长期借款 4,237,584,232.03 2,499,622,983.99 
  应付债券 497,938,952.81 475,939,992.43 
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款 232,911,333.76 219,387,984.44 
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 3,743,608.40 3,934,754.75 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 4,972,178,127.00 3,198,885,715.61 
负债合计 11,390,754,573.46 10,154,403,120.54 
所有者权益:   
  股本 557,327,160.00 557,327,160.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 500,540,937.29 500,540,937.29 
  减:库存股   
  其他综合收益 -8,015,318.17 -1,938,150.20 
  专项储备 46,813,685.82 41,123,874.77                                               新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 
15 
  盈余公积 34,817,680.34 34,817,680.34 
  一般风险准备   
  未分配利润 377,831,309.13 351,634,491.23 
归属于母公司所有者权益合计 1,509,315,454.41 1,483,505,993.43 
  少数股东权益 1,043,688,722.03 1,070,143,778.34 
所有者权益合计 2,553,004,176.44 2,553,649,771.77 
负债和所有者权益总计 13,943,758,749.90 12,708,052,892.31 
法定代表人:张杰                      主管会计工作负责 人:唐飚                      会计机构负责人:李秀琴 
2、母公司资产负债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 1,370,641,527.74 1,267,595,855.61 
  以公允价值计 量且其变动计入当期损
益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 3,000,000.00 3,000,000.00 
  应收账款 1,363,732,015.94 1,272,851,296.11 
  预付款项 296,170,210.28 123,007,929.66 
  应收利息 3,811,631.99 1,713,086.49 
  应收股利 7,894,276.96 7,894,276.96 
  其他应收款 2,192,848,861.77 1,850,898,723.34 
  存货 1,549,004,011.51 1,613,400,184.11 
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 192,133,889.00 176,834,835.00 
流动资产合计 6,979,236,425.19 6,317,196,187.28 
非流动资产:   
  可供出售金融资产 45,000,000.00 45,000,000.00 
  持有至到期投资   
  长期应收款 767,692,392.80 875,841,867.77 
  长期股权投资 1,920,576,200.26 1,940,576,200.26 
  投资性房地产                                                 新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 
16 
  固定资产 167,100,290.06 183,610,030.46 
  在建工程   
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 731,630.48 846,379.24 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 54,988,915.44 46,464,754.45 
  递延所得税资产 29,511,190.12 28,245,149.26 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 2,985,600,619.16 3,120,584,381.44 
资产总计 9,964,837,044.35 9,437,780,568.72 
流动负债:   
  短期借款 227,306,291.95 1,000,000,000.00 
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据 60,799,892.82 32,342,742.50 
  应付账款 1,598,569,684.12 1,810,915,344.40 
  预收款项 1,040,438,674.98 546,871,837.55 
  应付职工薪酬 13,231,223.35 8,496,684.34 
  应交税费 64,030,381.38 110,906,003.57 
  应付利息  4,719,406.22 
  应付股利   
  其他应付款 1,958,489,396.43 1,848,973,884.48 
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债 295,397,700.00 355,500,000.00 
  其他流动负债   
流动负债合计 5,258,263,245.03 5,718,725,903.06 
非流动负债:   
  长期借款 3,083,534,009.46 2,142,781,209.46 
  应付债券 497,938,952.81 475,939,992.43                                               新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 
17 
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款 78,040.65 127,322.55 
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 493,608.40 684,754.75 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 3,582,044,611.32 2,619,533,279.19 
负债合计 8,840,307,856.35 8,338,259,182.25 
所有者权益:   
  股本 557,327,160.00 557,327,160.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 334,711,878.75 334,711,878.75 
  减:库存股   
  其他综合收益 -7,924,513.15 -1,847,345.18 
  专项储备 30,777,676.36 30,858,035.07 
  盈余公积 35,603,985.14 35,603,985.14 
  未分配利润 174,033,000.90 142,867,672.69 
所有者权益合计 1,124,529,188.00 1,099,521,386.47 
负债和所有者权益总计 9,964,837,044.35 9,437,780,568.72 
3、合并本报告期利 润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 1,790,974,020.64 1,494,946,132.95 
  其中:营业收入 1,790,974,020.64 1,494,946,132.95 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 1,793,310,225.86 1,494,676,577.44                                               新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 
18 
  其中:营业成本 1,654,798,431.86 1,339,605,534.87 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     营业税金及附加 12,876,651.26 41,487,705.37 
     销售费用 7,123,049.38 10,160,572.31 
     管理费用 75,048,994.22 57,821,059.49 
     财务费用 42,855,669.34 49,362,222.99 
     资产减值损失 607,429.80 -3,760,517.59 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ - ” 号填列) 
  
    投资收益(损失以 “ -” 号填
列) 
2,652,374.20 577,833.05 
     其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
  
    汇兑收益(损失以 “- ” 号填
列) 
  
三、营业利润(亏损以 “ -” 号 填列) 316,168.98 847,388.56 
  加:营业外收入 7,734,740.37 13,844,750.45 
    其中:非流动资产处置利得   
  减:营业外支出 3,201,066.62 2,329,395.66 
    其中:非流动资产处置损失   
四、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
4,849,842.73 12,362,743.35 
  减:所得税费用 3,395,811.41 7,563,545.68 
五、净利润(净亏损以 “ -” 号 填列) 1,454,031.32 4,799,197.67 
  归属于母公司所有者的净利润 12,288,312.01 8,835,079.00 
  少数股东损益 -10,834,280.69 -4,035,881.33 
六、其他综合收益的税后净额 -1,840,857.31 -3,492,826.75 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
-1,840,857.31 -3,492,826.75                                               新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 
19 
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划
净负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投 资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
  (二)以后将重分 类进损益的其
他综合收益 
-1,840,857.31 -3,492,826.75 
     1. 权益法下在被投 资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资 产公允
价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资 重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损 益的有
效部分 
  
     5. 外币财务报表折 算差额 -1,840,857.31 -3,492,826.75 
     6. 其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收 益总额 -386,825.99 1,306,370.92 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
10,447,454.70 5,342,252.25 
  归属于少数股东的综合收益总额 -10,834,280.69 -4,035,881.33 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0221 0.0159 
  (二)稀释每股收益 0.0221 0.0159 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合 并方实现的净利润为:0.00 元。 
法定代表人:张杰                      主管会计工作负责 人:唐飚                      会计机构负责人:李秀琴 
4、母公司本报告期 利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 1,201,389,103.38 855,706,713.52                                               新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 
20 
  减:营业成本 1,102,966,752.96 775,448,278.95 
    营业税金及附加 6,086,954.18 23,907,150.61 
    销售费用   
    管理费用 34,082,354.73 30,514,902.23 
    财务费用 35,961,387.22 46,730,412.13 
    资产减值损失 1,595,116.39 -10,637,678.03 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ - ” 号填列) 
  
    投资收益(损失以 “ -” 号填
列) 
2,652,374.20 -2,692,475.78 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
 447,391.03 
二、营业利润(亏损以 “ -” 号 填列) 23,348,912.10 -12,948,828.15 
  加:营业外收入 4,454,828.14 279,393.09 
    其中:非流动资产处置利得   
  减:营业外支出 2,376,585.20 326,928.96 
    其中:非流动资产处置损失 24,275.73 5,445.03 
三、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
25,427,155.04 -12,996,364.02 
  减:所得税费用 1,454,046.72 -250,512.54 
四、净利润(净亏损以 “ -” 号 填列) 23,973,108.32 -12,745,851.48 
五、其他综合收益的税后净额 -1,840,857.31 -3,492,826.75 
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划
净负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投 资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
  (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益 
-1,840,857.31 -3,492,826.75 
     1. 权益法下在被投 资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资 产公允
价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资 重分类                                                新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 
21 
为可供出售金融资产损益 
     4. 现金流量套期损 益的有
效部分 
  
     5. 外币财务报表折 算差额 -1,840,857.31 -3,492,826.75 
     6. 其他   
六、综合收益总额 22,132,251.01 -16,238,678.23 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0430 -0.0229 
  (二)稀释每股收益 0.0430 -0.0229 
5、合并年初到报告 期末利 润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 3,426,485,186.46 3,020,316,232.47 
  其中:营业收入 3,426,485,186.46 3,020,316,232.47 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 3,436,595,289.37 3,027,047,974.29 
  其中:营业成本 3,087,536,714.03 2,578,764,273.38 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     营业税金及附加 26,268,577.67 97,919,809.47 
     销售费用 18,685,792.67 19,739,288.44 
     管理费用 193,014,256.03 181,654,054.62 
     财务费用 101,645,852.24 138,728,231.14 
     资产减值损失 9,444,096.73 10,242,317.24 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ - ” 号填列) 
                                                新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 
22 
    投资收益(损失以 “ -” 号填
列) 
11,808,097.75 5,385,804.05 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
 4,807,971.00 
    汇兑收益(损失以 “- ” 号填
列) 
  
三、营业利润(亏损以 “ -” 号 填列) 1,697,994.84 -1,345,937.77 
  加:营业外收入 14,664,640.39 25,711,873.54 
    其中:非流动资产处置利得   
  减:营业外支出 5,524,607.25 6,391,264.24 
    其中:非流动资产处置损失  1,147,483.35 
四、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
10,838,027.98 17,974,671.53 
  减:所得税费用 5,808,692.91 7,334,890.82 
五、净利润(净亏损以 “ -” 号 填列) 5,029,335.07 10,639,780.71 
  归属于母公司所有者的净利润 26,196,817.90 23,882,580.27 
  少数股东损益 -21,167,482.83 -13,242,799.56 
六、其他综合收益的税后净额 -6,077,167.97 -16,047,879.04 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
-6,077,167.97 -16,047,879.04 
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划
净负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投 资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
  (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益 
-6,077,167.97 -16,047,879.04 
     1. 权益法下在被投 资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资 产公允
价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资 重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损 益的有                                                新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 
23 
效部分 
     5. 外币财务报表折 算差额 -6,077,167.97 -16,047,879.04 
     6. 其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 -1,047,832.90 -5,408,098.33 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
20,119,649.93 7,834,701.23 
  归属于少数股东的综合收益总额 -21,167,482.83 -13,242,799.56 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0470 0.0429 
  (二)稀释每股收益 0.0470 0.0429 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的 净利润为:0.00 元,上期被合 并方实现的净利润为:0.00 元。 
6、母公司年初到报 告期末 利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 2,091,254,547.65 1,862,426,223.12 
  减:营业成本 1,896,761,024.58 1,599,388,981.35 
    营业税金及附加 9,336,693.39 64,682,498.51 
    销售费用   
    管理费用 83,893,673.74 89,520,449.70 
    财务费用 75,058,522.46 108,698,079.71 
    资产减值损失 8,891,472.76 -6,730,210.31 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ - ” 号填列) 
  
    投资收益(损失以 “ -” 号填
列) 
10,672,936.85 -15,322,742.70 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
2,884,782.60 7,733,714.94 
二、营业利润(亏损以 “ -” 号 填列) 27,986,097.57 -8,456,318.54 
  加:营业外收入 9,039,535.91 4,863,025.31 
    其中:非流动资产处置利得   
  减:营业外支出 3,501,602.38 1,952,520.17 
    其中:非流动资产处置损失                                                 新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 
24 
三、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
33,524,031.10 -5,545,813.40 
  减:所得税费用 2,358,702.89 867,070.05 
四、净利润(净亏损以 “ -” 号 填列) 31,165,328.21 -6,412,883.45 
五、其他综合收益的税后净额 -6,077,167.97 -16,047,879.04 
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划
净负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投 资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
  (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益 
-6,077,167.97 -16,047,879.04 
     1. 权益法下在被投 资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资 产公允
价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资 重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损 益的有
效部分 
  
     5. 外币财务报表折 算差额 -6,077,167.97 -16,047,879.04 
     6. 其他   
六、综合收益总额 25,088,160.24 -22,460,762.49 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0559 0.0114 
  (二)稀释每股收益 0.0559 0.0114 
7、合并年初到报告 期末现 金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、 经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 4,274,571,342.18 3,375,037,042.69 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
                                                新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 
25 
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、手续费及佣金的现金 10,516,620.87 15,739,330.57 
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还 276,602.68 4,643,367.77 
  收到其他与经营活动有关的现金 199,575,294.64 239,632,351.11 
经营活动现金流入小计 4,484,939,860.37 3,635,052,092.14 
  购买商品、接受劳务支付的现金 3,854,462,670.81 2,803,682,440.70 
  客户贷款及垫款净增加额 8,910,461.00 11,531,150.33 
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
319,231,379.34 421,658,647.43 
  支付的各项税费 194,222,401.12 101,344,421.53 
  支付其他与经营活动有关的现金 472,692,867.72 290,763,173.58 
经营活动现金流出小计 4,849,519,779.99 3,628,979,833.57 
经营活动产生的现金流量净额 -364,579,919.62 6,072,258.57 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金 11,808,097.75 4,665,804.05 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
2,869,304.87 537,759.13 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
20,000,000.00  
  收到其他与投资活动有关的现金 477,699,350.01 270,189,535.29                                               新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 
26 
投资活动现金流入小计 512,376,752.63 275,393,098.47 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
636,181,153.27 35,098,418.82 
  投资支付的现金 4,250,000.00 30,500,000.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金 269,263,221.16 451,948,965.22 
投资 活动现金流出小计 909,694,374.43 517,547,384.04 
投资活动产生的现金流量净额 -397,317,621.80 -242,154,285.57 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金  24,500,000.00 
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
 24,500,000.00 
  取得借款收到的现金 2,888,357,311.95 3,150,800,000.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金 27,046,698.64  
筹资活动现金流入小计 2,915,404,010.59 3,175,300,000.00 
  偿还债务支付的现金 2,127,856,234.55 2,336,711,078.66 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
118,252,191.70 157,542,958.64 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金  2,253,698.76 
筹资活动现金流出小计 2,246,108,426.25 2,496,507,736.06 
筹资活动产生的现金流量净额 669,295,584.34 678,792,263.94 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
3,233,178.60 -1,196,527.26 
五、现金及现金等价物净增加额 -89,368,778.48 441,513,709.68 
  加:期初现金及现金等价物余额 2,370,428,628.06 1,094,783,067.84 
六、期末现金及现金等价物余额 2,281,059,849.58 1,536,296,777.52 
8、母公司年初到报 告期末 现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额                                               新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 
27 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 2,485,156,905.94 1,710,054,341.56 
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现金 140,659,594.16 147,474,028.07 
经营活动现金流入小计 2,625,816,500.10 1,857,528,369.63 
  购买商品、接受劳务支付的现金 2,386,395,688.30 1,233,687,280.22 
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
89,635,135.56 84,284,256.50 
  支付的各项税费 37,630,232.19 46,355,736.21 
  支付其他与经营活动有关的现金 91,118,202.53 112,170,594.36 
经营活动现金流出小计 2,604,779,258.58 1,476,497,867.29 
经营活动产生的现金流量净额 21,037,241.52 381,030,502.34 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金  74,844,444.36 
  取得投资收益收到的现金 786,237.10 4,807,971.00 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
2,391,399.96 336,748.86 
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
20,000,000.00  
  收到其他与投资活动有关的现金 132,498,055.66 108,550,000.00 
投资活动现金流入小计 155,675,692.72 188,539,164.22 
  购建固 定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
54,765,321.30 19,188,245.63 
  投资支付的现金  234,257,905.00 
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金 55,945,291.60 306,345,055.56 
投资活动现金流出小计 110,710,612.90 559,791,206.19 
投资活动产生的现金流量净额 44,965,079.82 -371,252,041.97 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 1,647,306,291.95 2,007,000,000.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 1,647,306,291.95 2,007,000,000.00                                               新疆北新 路桥集团股份有限公司 2016 年 第三季度报告全文 
28 
  偿还债务支付的现金 1,539,349,500.00 1,614,156,444.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
74,187,291.85 117,506,452.89 
  支付其他与筹资活动有关的现金 49,281.90 287,339.46 
筹资活动现金流出小计 1,613,586,073.75 1,731,950,236.35 
筹资活动产生的现金流量净额 33,720,218.20 275,049,763.65 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
3,233,178.60 -1,196,527.26 
五、现金及现金等价物净增加额 102,955,718.14 283,631,696.76 
  加:期初现金及现金等价物余额 1,236,573,281.94 743,950,669.66 
六 、期末现金及现金等价物余额 1,339,529,000.08 1,027,582,366.42 
二 、审 计报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。