福建高速:2016年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:福建高速 股票代码:600033

2016 年第三季 度报告 
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公司 代 码:600033                                              公 司简 称: 福 建高 速 
 
 
 
 
 
 
福建发展高速公路股份有限公司 
 
 
 
2016 年第三季度报告 2016 年第三季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 ..................................................................................................................................... 3 
二、 公司主 要财 务数 据和 股东 变化 ................................................................................................. 3 
三、 重要事 项 ..................................................................................................................................... 5 
四、 附录 ............................................................................................................................................. 7 2016 年第三季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 涂慕 溪 、 主管 会计工 作负 责人 郑建 雄 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 郑 建雄
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。  
1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计 。 
二、 公司主要财务数据和 股东 变化 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年
度末增 减(%) 
总资产 18,236,181,019.52 18,315,395,235.29 -0.43 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 8,313,234,527.96 8,049,601,459.01 3.28 
 
年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告
期末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,259,236,100.16 1,836,797,556.41 -31.44 
 
年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告
期末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减 
(% ) 
营业收 入 1,866,908,803.66 1,922,835,529.22 -2.91 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 538,073,068.95 475,271,204.76 13.21 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 
535,793,798.02 460,522,142.01 16.34 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 7.58 6.00 增加 1.58 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/股) 0.1961 0.1732 13.22 
稀释每 股收 益( 元/股) 0.1961 0.1732 13.22 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
本期金 额 
(7-9 月) 
年初至 报告 期末 金
额(1-9 月) 

明 
非流动 资产 处置 损益 -83,275.36 -2,233,863.47   2016 年第三季 度报告 
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计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务 密
切相关 ,符 合国 家政 策规 定、按 照一 定标 准定 额或 定
量持续 享受 的政 府补 助除 外 
50,000.00 55,000.00   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 2,762,694.66 9,687,972.59   
所得税 影响 额 -3,750,506.78 -4,945,429.24   
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -392,522.59 -284,408.95   
合计 -1,413,610.07 2,279,270.93   
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
                                                      单 位: 股 
股东总 数( 户) 163,193 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 
(全称 ) 
期末持 股数
量 
比例
(%) 
持有有
限售条
件股份
数量 
质押或 冻
结情况 
股东性 质 
股份
状态 

量 
福建省 高速 公路 有限 责任 公司 992,367,729 36.16 0 无 0 国有法 人 
招商局 华建 公路 投资 有限 公司 487,112,772 17.75 0 无 0 国有法 人 
香港中 央结 算有 限公 司 11,677,714 0.43 0 无 0 其他 
永安财 产保 险股 份有 限公 司-
传统保 险产 品 
9,396,400 0.34 0 无 0 境内非 国有 法人 
陈贵兴 5,339,200 0.19 0 无 0 境内自 然人 
永安财 产保 险股 份有 限公 司-
传统保 险产 品 1 号 
5,164,736 0.19 0 无 0 境内非 国有 法人 
廖晖 4,600,000 0.17 0 无 0 境内自 然人 
DEUTSCHEBANKAKTIENGE
SELLSCHAFT 
4,518,639 0.16 0 无 0 境外法 人 
高建民 4,079,500 0.15 0 无 0 境内自 然人 
张卫勇 3,330,000 0.12 0 无 0 境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售
条件流 通股
的数量 
股份种 类及 数量 
种类 数量 
福建省 高速 公路 有限 责任 公司 992,367,729 人民币 普通 股 992,367,729 
招商局 华建 公路 投资 有限 公司 487,112,772 人民币 普通 股 487,112,772 
香港中 央结 算有 限公 司 11,677,714 人民币 普通 股 11,677,714 
永安财 产保 险股 份有 限公 司-传 统保 险产 品 9,396,400 人民币 普通 股 9,396,400 
陈贵兴 5,339,200 人民币 普通 股 5,339,200 
永安财 产保 险股 份有 限公 司-传 统保 险产 品 1 号 5,164,736 人民币 普通 股 5,164,736 
廖晖 4,600,000 人民币 普通 股 4,600,000 
DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT 4,518,639 人民币 普通 股 4,518,639 
高建民 4,079,500 人民币 普通 股 4,079,500 2016 年第三季 度报告 
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张卫勇 3,330,000 人民币 普通 股 3,330,000 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
公司控 股股 东福 建省 高速 公路有 限责 任公 司
与上述 其 他 9 位 股东 之间 不存在 关联 关系 或
属于《 上市 公司 股东 持股 变动信 息披 露管 理
办法》 规定 的一 致行 动人 。 永安 财产 保险 股
份有限 公司- 传统 保险 产品 和永安 财产 保险
股份有 限公 司- 传统保 险产 品 1 号同属 于永 安
财产保 险股 份有 限公 司管 理的保 险产 品, 本
公司未 确切 知悉 其 他 7 位 股东之 间是 否存 在
关联关 系或 属于 《上 市公 司股东 持股 变动 信
息披露 管理 办法 》规 定的 一致行 动人 。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
2016 年第 三季 度资 产负 债 指标变 动分 析表 
单位: 元 
项目名 称 本期期 末数 上期期 末数 
本期期 末金 额
较上期 期末 变
动比例 
情况说 明 
预付账 款 3,099,657.92 1,423,434.69 117.76% 
主要由 于预 付厦 门监 控中 心机电
工程款 所致 。 
长期股 权
投资 
499,975,926.02 281,186,866.65 77.81% 
主要是 海峡 财险 公司 投资 款转长
期股权 投资 所致 。 
在建工 程 24,885,522.08 10,755,733.73 131.37% 
主要由 于泉 厦高 速公 路管 理基地
二期工 程建 设投 入增 加所 致。 
固定资 产
清理 
475,102.05 2,770,787.58 -82.85% 
主要是 福泉 公司 2014 年 转 入清理
的机电 资 产 216.85 万元 于 2016
年 6 月 处理 完毕 所致 。 
无形资 产 3,330.00  
 
主要是 罗宁 服务 区购 买销 售软件
所致。 
长期待 摊
费用 
50,609.24 103,302.74 -51.01% 
主要由 于福 厦传 媒公 司装 修费用
摊销所 致。 2016 年第三季 度报告 
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其他非 流
动资产  
27,000,000.00 -100.00% 
主要是 海峡 财险 公司 投资 款转长
期股权 投资 所致 。 
短期借 款 180,000,000.00 
  
主要由 于本 期新 增借 款所 致。 
应付利 息 16,160,471.77 34,937,283.33 -53.74% 
主要由 于本 期偿 还部 分 “1 5 闽高
速” 债 券利 息所 致。 
应付股 利 60,060,000.00 
  
主要由 于福 泉公 司 分 红款 尚未支
付完成 。 
 
2016 年第 三季 度利 润 及 现 金流量 表指 标变 动分 析表 
单位: 元 
项目名称 本期金额 上期金额 比例 情况说明 
营业税 金及 附加 31,386,929.84 64,869,007.03 -51.61% 
主要由 于 自 2016 年 5 月
1 日起 公司 全面 实行 “ 营
改增” 政策 所致 。 
资产减 值损 失 -946,177.56 4,751,849.82 -119.91% 
主要由 于本 期收 回福 建
省公路 管理 局工 程款
15,340,759.80 元 ,坏 账
准备转 回所 致。 
营业外 收入 9,777,024.26 19,930,842.22 -50.95% 
主要由 于本 期政 府补 助
收入减 少所 致。 
营业外 支出 2,267,915.14 19,790.76 11359.46% 
主要由 于本 期非 流动 资
产处置 损失 增加 所致 。 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
1,259,236,100.16 1,836,797,556.41 -31.44% 
主要由 于本 期收 到车 辆
通行费 分配 收入 减少 所
致。 
投资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-292,224,054.09 -1,194,787,272.22 75.54% 
主要由 于上 期投 资厦 门
国际银 行 9.98 亿元 所
致。 
筹资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-960,781,590.63 -410,629,971.98 -133.98% 
主要由 于本 期公 司新 增
借款减 少所 致。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
1、 2016 年 3 月 4 日 , 经 公 司第七 届董 事会 第五 次会 议审议 , 批准 公司 参与 厦门 国际银 行 2016
年度增 资扩 股, 公司 拟再 次出资 不超 过 10 亿 元, 以 每股 4.5 元 的价 格参 与 2016 年度 厦门 国际 银
行增资 扩股 。 在公 司积 极 推动增 资相 关事 宜的 过程 中, 厦门 国际 银行 将 2016 年度增 资扩 股的 发行
价格由 每 股 4.5 元上 调至 每股 4.8 元 , 发 行价 格提 高 了 6.67% , 上 调后 的发 行 价格已 超出 公司 董事
会审批 通过 的参 与价 格。 按每 股 4.8 元的 价格 测算 ,厦门 国际 银行 的市 盈率为 9.23 倍 (上 调价 格
前为 8.65 倍) , 市净 率为 1.21 倍 (上 调价 格前 为 1.14 倍) ,上 调发 行价 格导 致 厦门国 际银 行此 次2016 年第三季 度报告 
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增发股 份的 市盈 率和 市净 率水平 相比 已上 市股 份制 商业银 行明 显偏 高。 经公 司第七 届董 事会 第九
次会议 审议 ,董 事会 批准 公司放 弃参 与厦 门国 际银 行 2016 年 度增 资扩 股。 
2、2014 年 6 月 20 日 , 本 公司第 六届 董事 会第 十五 次会议 审议 通过 了 《关 于 参与发 起设 立财
产保险 公司 的议 案》 。 根 据 中国保 险监 督管 理委 员会 《关 于筹 建海 峡金 桥财 产 保险股 份有 限公 司的
批复》 ( 保监 许可[2015]818 号) , 同意 本公 司等 7 家 公司共 同发 起筹 建海 峡金 桥财产 保险 股份 有 限
公司( 以下 简称 “ 海 峡财 险 ” ) ,注 册资 本人 民币 15 亿 元。本 公司 作为 海峡 财险 发起人 之一 ,出 资
2.7 亿 元, 持股 比例 18% 。2016 年 1 月 26 日, 本公 司支付 剩余 投资 款 24,300.00 万 元。 海峡 财险
已于 2016 年 8 月 25 日收 到中国 保监 会文 件《 关于 海峡金 桥财 产保 险股 份有 限公司 开业 的批 复》
(保监 许可[2016]835 号) ,中国 保监 会同 意海 峡财 险开业 ,同 日, 海峡 财险 完成工 商注 册登 记并
领取营 业执 照。 
 
 
3.3 公司及 持 股5% 以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
公司名 称 福建发 展高 速公 路股 份有 限公司 
法定代 表人 涂慕溪 
日期 2016 年 10 月 28 日 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2016 年 9 月 30 日 
编制单 位: 福建 发展 高速 公 路股份 有限 公司 
 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 694,487,164.81 688,256,709.37 
结算备 付金     
拆出资 金     2016 年第三季 度报告 
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以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据     
应收账 款 478,100,143.52 371,962,828.96 
预付款 项 3,099,657.92 1,423,434.69 
应收保 费     
应收分 保账 款     
应收分 保合 同准 备金     
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 42,911,179.99 34,698,082.50 
买入返 售金 融资 产     
存货 11,107,716.05 12,260,202.82 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产     
流动资 产合 计 1,229,705,862.29 1,108,601,258.34 
非流动资产:  
发放贷 款及 垫款     
可供出 售金 融资 产 997,500,000.00 997,500,000.00 
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 499,975,926.02 281,186,866.65 
投资性 房地 产     
固定资 产 15,452,616,580.30 15,860,773,892.33 
在建工 程 24,885,522.08 10,755,733.73 
工程物 资     
固定资 产清 理 475,102.05 2,770,787.58 
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 3,330.00   
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用 50,609.24 103,302.74 
递延所 得税 资产 30,968,087.54 26,703,393.92 
其他非 流动 资产   27,000,000.00 
非流动 资产 合计 17,006,475,157.23 17,206,793,976.95 
资产总 计 18,236,181,019.52 18,315,395,235.29 
流动负债:  
短期借 款 180,000,000.00   
向中央 银行 借款     2016 年第三季 度报告 
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吸收存 款及 同业 存放     
拆入资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据     
应付账 款 725,624,432.17 829,861,151.37 
预收款 项 841,428.93 5,460,664.33 
卖出回 购金 融资 产款     
应付手 续费 及佣 金     
应付职 工薪 酬 49,211,875.57 50,079,335.31 
应交税 费 143,815,592.49 131,767,720.99 
应付利 息 16,160,471.77 34,937,283.33 
应付股 利 60,060,000.00   
其他应 付款 40,256,222.99 32,998,471.34 
应付分 保账 款     
保险合 同准 备金     
代理买 卖证 券款     
代理承 销证 券款     
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 486,830,000.00 517,150,000.00 
其他流 动负 债     
流动负 债合 计 1,702,800,023.92 1,602,254,626.67 
非流动负债:   
长期借 款 4,080,340,000.00 4,512,530,000.00 
应付债 券 1,992,987,068.76 1,990,305,597.53 
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬     
专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益     
递延所 得税 负债 437,704,770.32 394,286,865.05 
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 6,511,031,839.08 6,897,122,462.58 
负债合 计 8,213,831,863.00 8,499,377,089.25 
所有者权益  
股本 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     2016 年第三季 度报告 
10 / 19 
 
资本公 积 1,660,577,897.09 1,660,577,897.09 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备     
盈余公 积 801,811,299.89 801,811,299.89 
一般风 险准 备     
未分配 利润 3,106,445,330.98 2,842,812,262.03 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 8,313,234,527.96 8,049,601,459.01 
少数股 东权 益 1,709,114,628.56 1,766,416,687.03 
所有者 权益 合计 10,022,349,156.52 9,816,018,146.04 
负债和 所有 者权 益总 计 18,236,181,019.52 18,315,395,235.29 
法定代 表人 :涂 慕溪        主 管会 计工 作负 责人 : 郑建雄        会计 机构 负责人 :郑 建雄 
 
 
母公司 资产负债表 
2016 年 9 月 30 日 
编制单 位: 福建 发展 高速 公 路股份 有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 287,999,848.69 351,226,750.06 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据     
应收账 款 177,914,649.44 173,207,393.00 
预付款 项 1,588,921.60 434,996.10 
应收利 息     
应收股 利 189,180,000.00   
其他应 收款 24,376,851.61 27,348,413.21 
存货 3,218,300.64 5,381,384.30 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产     
流动资 产合 计 684,278,571.98 557,598,936.67 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 997,500,000.00 997,500,000.00 
持有至 到期 投资     
长期应 收款 758,246,767.19 757,576,399.37 
长期股 权投 资 2,404,217,858.69 2,185,428,799.32 
投资性 房地 产     
固定资 产 6,070,523,382.87 6,246,057,919.30 2016 年第三季 度报告 
11 / 19 
 
在建工 程 23,551,296.08 10,437,566.26 
工程物 资     
固定资 产清 理 197,116.96 302,271.93 
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产     
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用     
递延所 得税 资产 7,967,140.92 5,405,489.87 
其他非 流动 资产       27,000,000.00 
非流动 资产 合计 10,262,203,562.71 10,229,708,446.05 
资产总 计 10,946,482,134.69 10,787,307,382.72 
流动负债:  
短期借 款 180,000,000.00   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据     
应付账 款 463,087,572.57 494,934,727.32 
预收款 项       1,763,146.00 
应付职 工薪 酬 24,433,665.81 24,229,924.59 
应交税 费 58,757,490.11 52,311,185.62 
应付利 息 12,597,699.92 30,563,216.44 
应付股 利     
其他应 付款 12,091,421.96 15,690,924.47 
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 186,290,000.00 241,900,000.00 
其他流 动负 债     
流动负 债合 计 937,257,850.37 861,393,124.44 
非流动负债:  
长期借 款 1,488,810,000.00 1,751,580,000.00 
应付债 券 1,992,987,068.76 1,990,305,597.53 
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬     
专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益     
递延所 得税 负债 150,210,098.86 137,135,333.59 
其他非 流动 负债     2016 年第三季 度报告 
12 / 19 
 
非流动 负债 合计 3,632,007,167.62 3,879,020,931.12 
负债合 计 4,569,265,017.99 4,740,414,055.56 
所有者权益:  
股本 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 1,719,685,421.94 1,719,685,421.94 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备     
盈余公 积 801,811,299.89 801,811,299.89 
未分配 利润 1,111,320,394.87 780,996,605.33 
所有者 权益 合计 6,377,217,116.70 6,046,893,327.16 
负债和 所有 者权 益总 计 10,946,482,134.69 10,787,307,382.72 
法定代 表人 :涂 慕溪        主 管会 计工 作负 责人 : 郑建雄        会计 机构 负责人 :郑 建雄 
 
合并 利润表 
2016 年 1 —9 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期   
期末金额 (1-9
月) 
上年年初至报
告期期末金额
(1-9 月) 
一、营 业总 收入 647,081,142.93 657,058,607.55 1,866,908,803.66 1,922,835,529.22 
其中: 营业 收入 647,081,142.93 657,058,607.55 1,866,908,803.66 1,922,835,529.22 
利息收 入         
已赚保 费         
手续费 及佣 金收 入         
二、营 业总 成本 286,087,388.39 354,149,759.14 870,178,510.25 1,006,191,963.05 
其中: 营业 成本 202,170,940.62 215,223,253.53 570,684,693.84 590,474,306.74 
利息支 出         
手续费 及佣 金支 出         
退保金         
赔付支 出净 额         
提取保 险合 同准 备
金净额 
        
保单红 利支 出         
分保费 用         
营业税 金及 附加 2,425,711.61 22,071,797.86 31,386,929.84 64,869,007.03 
销售费 用         
管理费 用 15,934,746.30 16,915,706.89 45,684,051.93 47,677,961.34 2016 年第三季 度报告 
13 / 19 
 
财务费 用 71,593,301.38 99,273,160.50 223,369,012.20 298,418,838.12 
资产减 值损 失 -6,037,311.52 665,840.36 -946,177.56 4,751,849.82 
加:公 允价 值变 动收 益
(损失 以 “ -” 号 填列 ) 
  12,401,459.53     
投资收 益( 损失 以
“ - ” 号 填列 ) 
-19,417,765.98 -26,645,963.77 -51,210,940.63 -64,090,246.44 
其中: 对联 营企 业
和合营 企业 的投 资收 益 
-19,417,765.98 -22,338,873.15 -51,210,940.63 -68,119,261.51 
汇兑收 益( 损失 以
“ - ” 号 填列 ) 
        
三、 营业 利润 ( 亏损 以 “ - ”
号填列 ) 
341,575,988.56 288,664,344.17 945,519,352.78 852,553,319.73 
加:营 业外 收入 2,846,472.01 1,742,596.78 9,777,024.26 19,930,842.22 
其中: 非流 动资 产
处置利 得 
        
减:营 业外 支出 117,052.71 77.84 2,267,915.14 19,790.76 
其中: 非流 动资 产
处置损 失 
83,275.36       2,233,863.47 13,712.92 
四、利 润总 额( 亏损 总额
以 “ -” 号填 列) 
344,305,407.86 290,406,863.11 953,028,461.90 872,464,371.19 
减:所 得税 费用 90,793,022.49 85,137,688.84 250,617,451.42 245,006,402.41 
五、 净利 润 (净 亏损 以 “ - ”
号填列 ) 
253,512,385.37 205,269,174.27 702,411,010.48 627,457,968.78 
归属于 母公 司所 有者 的
净利润 
195,077,457.09 154,682,405.53 538,073,068.95 475,271,204.76 
少数股 东损 益 58,434,928.28 50,586,768.74 164,337,941.53 152,186,764.02 
六、其 他综 合收 益的 税后
净额 
        
归属母 公司 所有 者的 其
他综合 收益 的税 后净 额 
        
(一) 以后 不能 重分
类进损 益的 其他 综合 收益 
        
1.重新 计量 设定 受
益计划 净负 债或 净资 产的
变动 
        
2.权益 法下 在被 投
资单位 不能 重分 类进 损益
的其他 综合 收益 中享 有的
份额 
        
(二) 以后 将重 分类
进损益 的其 他综 合收 益 
        
1.权益 法下 在被 投
资单位 以后 将重 分类 进损
        2016 年第三季 度报告 
14 / 19 
 
益的其 他综 合收 益中 享有
的份额 
2.可供 出售 金融 资
产公允 价值 变动 损益 
        
3.持有 至到 期投 资
重分类 为可 供出 售金 融资
产损益 
        
4.现金 流量 套期 损
益的有 效部 分 
        
5.外币 财务 报表 折
算差额 
        
6.其他         
归属于 少数 股东 的其 他
综合收 益的 税后 净额 
        
七、综 合收 益总 额 253,512,385.37 205,269,174.27 702,411,010.48 627,457,968.78 
归属于 母公 司所 有者 的
综合收 益总 额 
195,077,457.09 154,682,405.53 538,073,068.95 475,271,204.76 
归属于 少数 股东 的综 合
收益总 额 
58,434,928.28 50,586,768.74 164,337,941.53 152,186,764.02 
八、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益( 元/
股) 
0.0711 0.0564 0.1961 0.1732 
(二) 稀释 每股 收益( 元/
股) 
0.0711 0.0564 0.1961 0.1732 
法定代 表人 :涂 慕溪        主 管会 计工 作负 责人 : 郑建雄        会计 机构 负责人 :郑 建雄 
 
 
母公司 利润表 
2016 年 1 —9 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期
末金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告
期期末金额 
(1-9 月) 
一、营 业收 入 255,741,573.39 247,142,819.87 737,458,131.59 722,504,599.03 
减:营 业成 本 83,089,977.72 84,828,112.61 236,372,687.22 233,766,290.21 
营业税 金及 附加 911,613.59 8,297,316.90 12,307,369.05 24,241,596.05 
销售费 用         
管理费 用 7,451,610.54 6,984,900.93 20,684,919.60 20,748,428.14 
财务费 用 34,800,859.57 52,430,401.08 107,767,766.70 148,244,624.00 
资产减 值损 失 -7,366,402.64 341,252.42 -3,686,113.66 3,998,100.03 
加: 公允 价值 变动 收益
(损失 以 “ -” 号 填列 ) 
  12,401,459.53     2016 年第三季 度报告 
15 / 19 
 
投资收 益 (损 失以
“ - ” 号 填列 ) 
-19,417,765.98 -26,645,963.77 327,149,059.37 301,209,753.56 
其中 : 对 联营 企业
和合营 企业 的投 资收 益 
-19,417,765.98 -22,338,873.15 -51,210,940.63 -68,119,261.51 
二、营 业利 润( 亏损 以
“ - ” 号 填列 ) 
117,436,148.63 80,016,331.69 691,160,562.05 592,715,314.16 
加:营 业外 收入 920,573.05 435,676.65 5,820,660.51 8,336,431.14 
其中 : 非 流动 资产
处置利 得 
        
减:营 业外 支出 84,095.71 77.84 93,345.13 77.84 
其中 : 非 流动 资产
处置损 失 
83,275.36       92,250.46       
三、 利润 总额 (亏 损总 额
以“ -” 号填 列) 
118,272,625.97 80,451,930.50 696,887,877.43 601,051,667.46 
减:所 得税 费用 34,422,597.97 32,982,343.88 92,124,087.89 85,821,852.43 
四、净 利润 (净 亏损 以
“ - ” 号 填列 ) 
83,850,028.00 47,469,586.62 604,763,789.54 515,229,815.03 
五、 其他 综合 收益 的税 后
净额 
        
(一 ) 以 后不 能重 分类
进损益 的其 他综 合收 益 
        
1.重新 计量 设定 受
益计划 净负 债或 净资 产
的变动 
        
2. 权益 法下 在被 投资
单位不 能重 分类 进损 益
的其他 综合 收益 中享 有
的份额 
        
(二 ) 以 后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 
        
1.权益 法下 在被 投
资单位 以后 将重 分类 进
损益的 其他 综合 收益 中
享有的 份额 
        
2.可供 出售 金融 资
产公允 价值 变动 损益 
        
3.持有 至到 期投 资
重分类 为可 供出 售金 融
资产损 益 
        
4.现金 流量 套期 损
益的有 效部 分 
        
5.外币 财务 报表 折
算差额 
        2016 年第三季 度报告 
16 / 19 
 
6.其他         
六、综 合收 益总 额 83,850,028.00 47,469,586.62 604,763,789.54 515,229,815.03 
七、每 股收 益:     
(一 ) 基 本每 股收 益
( 元/ 股) 
        
(二 ) 稀 释每 股收 益
( 元/ 股) 
        
法定代 表人 :涂 慕溪        主 管会 计工 作负 责人 : 郑建雄        会计 机构 负责人 :郑 建雄 
 
 
合并 现金流量表 
2016 年 1 —9 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,765,301,567.22 2,254,182,994.38 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额     
向中央 银行 借款 净增 加额     
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额     
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金     
收到再 保险 业务 现金 净额     
保户储 金及 投资 款净 增加 额     
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
    
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
拆入资 金净 增加 额     
回购业 务资 金净 增加 额     
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 13,493,368.41 37,241,951.46 
经营活 动现 金流 入小 计 1,778,794,935.63 2,291,424,945.84 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 116,791,541.47 78,839,849.67 
客户贷 款及 垫款 净增 加额     
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额     
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金     
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
支付保 单红 利的 现金     
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 112,247,645.40 109,250,345.79 
支付的 各项 税费 262,000,761.05 236,180,380.71 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 28,518,887.55 30,356,813.26 
经营活 动现 金流 出小 计 519,558,835.47 454,627,389.43 2016 年第三季 度报告 
17 / 19 
 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,259,236,100.16 1,836,797,556.41 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金     
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
73,952.62 5,550.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计 73,952.62 5,550.00 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
49,298,006.71 170,292,822.22 
投资支 付的 现金 243,000,000.00 1,024,500,000.00 
质押贷 款净 增加 额     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 292,298,006.71 1,194,792,822.22 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -292,224,054.09 -1,194,787,272.22 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
    
取得借 款收 到的 现金 200,000,000.00 1,986,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   2,000,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   362,567,227.72 
筹资活 动现 金流 入小 计 200,000,000.00 4,348,567,227.72 
偿还债 务支 付的 现金 482,510,000.00 3,802,842,119.87 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 678,271,590.63 748,287,579.83 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
161,580,000.00       
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   208,067,500.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 1,160,781,590.63 4,759,197,199.70 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -960,781,590.63 -410,629,971.98 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 6,230,455.44 231,380,312.21 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 688,256,709.37 417,292,196.90 
六、期末现金及现金 等价 物余额 694,487,164.81 648,672,509.11 
法定代 表人 :涂 慕溪        主 管会 计工 作负 责人 : 郑建雄        会计 机构 负责人 :郑 建雄 
 
 
母公司 现金流量表 
2016 年 1 —9 月 2016 年第三季 度报告 
18 / 19 
 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 735,559,071.31 898,498,525.66 
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,752,221.38 22,299,501.41 
经营活 动现 金流 入小 计 738,311,292.69 920,798,027.07 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 18,891,827.84 21,666,096.69 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 46,679,791.26 47,561,812.35 
支付的 各项 税费 99,882,655.56 85,925,760.35 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 16,013,980.35 14,457,912.56 
经营活 动现 金流 出小 计 181,468,255.01 169,611,581.95 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 556,843,037.68 751,186,445.12 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金 189,180,000.00 365,300,000.00 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
21,879.61   
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计 189,201,879.61 365,300,000.00 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
33,133,793.30 75,128,146.44 
投资支 付的 现金 243,000,000.00 1,024,500,000.00 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 276,133,793.30 1,099,628,146.44 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -86,931,913.69 -734,328,146.44 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
取得借 款收 到的 现金 200,000,000.00 1,850,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   2,000,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 17,650,000.00 565,339,727.72 
筹资活 动现 金流 入小 计 217,650,000.00 4,415,339,727.72 
偿还债 务支 付的 现金 338,380,000.00 3,665,942,119.87 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 412,408,025.36 467,270,408.37 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   208,067,500.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 750,788,025.36 4,341,280,028.24 2016 年第三季 度报告 
19 / 19 
 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -533,138,025.36 74,059,699.48 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 -63,226,901.37 90,917,998.16 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 351,226,750.06 232,439,623.22 
六、期末现金及现金 等价 物余额 287,999,848.69 323,357,621.38 
法定代 表人 :涂 慕溪        主 管会 计工 作负 责人 : 郑建雄        会计 机构 负责人 :郑 建雄 
 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用