*ST星马:2016年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:*ST星马 股票代码:600375

华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
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公司代 码:600375                                              公 司简 称:*ST 星马 
 
 
 
 
 
 
华菱星马汽车(集团)股份有限公司 
2016 年第三季度报告 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
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目录 
一、重要 提示 ...................................................................... 3 
二、公 司主 要财 务数 据和 股东变 化 .................................................... 3 
三、重 要事 项 ...................................................................... 7 
四、附 录 ......................................................................... 12 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
  
1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 刘汉 如 、 主管 会计工 作负 责人 郑志 强 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 张 秀萍
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。  
 
1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计 。 
 
二、 公司主要财务数据和 股东 变化 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 
本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产 9,569,696,376.91 8,780,137,735.20 8.99 
归属于 上市 公司
股东的 净资 产 
2,405,815,426.47 2,621,388,905.48 -8.22 
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
410,821,941.84 -81,757,789.57 不适用 
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减 
(%) 
营业收 入 
2,528,745,588.42 2,826,405,957.00 -10.53 
归属于 上市 公司
股东的 净利 润 
-211,167,261.80 -370,104,388.33 不适用 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
-337,338,939.07 -401,168,358.11 不适用 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
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润 
加权平 均净 资产
收益率 (% ) 
-8.39 -10.95 增加 2.56 个百 分点 
基本每 股收 益
(元/ 股) 
-0.38 -0.67 不适用 
稀释每 股收 益
(元/ 股) 
-0.38 -0.67 不适用 
 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
本期金 额 
(7-9 月) 
年初至 报告 期末 金额
(1-9 月) 
说明 
非流动 资产 处置 损益 -1,576,750.16 -1,598,473.73   
计入当 期损 益的 政府
补助, 但与 公司 正常 经
营业务 密切 相关 , 符 合
国家政 策规 定、 按照 一
定标准 定额 或定 量持
续享受 的政 府补 助除
外 
18,455,291.78 122,943,334.43   
单独进 行减 值测 试的
应收款 项减 值准 备转
回 
1,510,227.41 2,916,516.48   
除上述 各项 之外 的其
他营业 外收 入和 支出 
1,129,328.63 2,044,570.32   
所得税 影响 额 4,053.73 -175,182.88   
少数股 东权 益影 响额
(税后 ) 
-9,605.34 40,912.65   
合计 19,512,546.05 126,171,677.27   
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
                                                      单 位: 股 
股东总 数 ( 户) 32,743 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 
(全称 ) 
期末持 股数
量 
比例(%) 持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 股东性 质 
股份状 态 数量 
马 鞍 山 华 神 建
材 工 业 有 限 公
司 
60,544,793 10.89 0 无 0 国有法 人 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
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史正富 39,176,922 7.05 0 无 0 
境 内 自 然
人 
安 徽 省 投 资 集
团 控 股 有 限 公
司 
27,399,723 4.93 0 质押 16,295,000 国有法 人 
安 徽 星 马 汽 车
集团有 限公 司 
24,136,112 4.34 0 无 0 国有法 人 
马 鞍 山 富 华 投
资 管 理 有 限 公
司 
23,708,889 4.27 0 无 0 
境 内 非 国
有法人 
夏修晗 10,528,800 1.89 0 无 0 
境 内 自 然
人 
庄洪贞 5,788,686 1.04 0 无 0 
境 内 自 然
人 
夏多友 5,218,000 0.94 0 无 0 
境 内 自 然
人 
倪琪如 5,066,586 0.91 0 无 0 
境 内 自 然
人 
庄浩健 4,529,916 0.82 0 无 0 
境 内 自 然
人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数
量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
马鞍山 华神 建材 工业 有限
公司 
60,544,793 
人民币 普通 股 
60,544,793 
史正富 39,176,922 人民币 普通 股 39,176,922 
安徽省 投资 集团 控股 有限
公司 
27,399,723 
人民币 普通 股 
27,399,723 
安徽星 马汽 车集 团有 限公
司 
24,136,112 
人民币 普通 股 
24,136,112 
马鞍山 富华 投资 管理 有限
公司 
23,708,889 
人民币 普通 股 
23,708,889 
夏修晗 10,528,800 人民币 普通 股 10,528,800 
庄洪贞 5,788,686 人民币 普通 股 5,788,686 
夏多友 5,218,000 人民币 普通 股 5,218,000 
倪琪如 5,066,586 人民币 普通 股 5,066,586 
庄浩健 4,529,916 人民币 普通 股 4,529,916 
上述股 东关 联关 系或 一致
行动的 说明 
1、星 马集 团是 华神 建材 的 控股股 东, 持有 其100% 的 股权。 两者 存
在关联 关系 ,属 于一 致行 动人。 
2、鉴 于安 徽省 投资 集团 控 股有限 公司 和史 正富 分别 于 2010 年10
月17 日出 具《 声明 》, “在未 来继 续作 为华 菱汽 车股东 期间 内,
以及星 马汽 车完 成本 次非 公开发 行后 ,作 为星 马汽 车股东 期间 内,
无意谋 求对 于华 菱汽 车及 星马汽 车的 实际 控制 ,并 将继续 保持 与星华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
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马集团 的一 致行 动” ,因 此安徽 省投 资集 团控 股有 限公司 、史 正富
与安徽 星马 汽车 集团 有限 公司具 有一 致行 动关 系。 
3、星 马集 团与 中融 信托 签 订了总 额为 人民 币20,000 万元的 单一 资
金信托 合同 。 星 马集 团以 其持有 的本 公司 部分 股 权1,480 万股 和华
神建材 以其 持有 的本 公司 部分股 权2,820 万股 分别 质押给 中融 信
托,为 星马 集团 在信 托项 下的义 务提 供质 押担 保。 星马集 团和 华神
建材已 于2013 年 5 月 30 日在中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 上海
分公司 办理 完成 股权 质押 登记手 续, 根据 星马 集团 、华神 建材 与中
融信托 签订 的《 股权 质押 合同》 ,其 所担 保的 主债 权的履 行期 限为
36 个 月, 自 股权 质押 登记 办理完 成之 日起 生效 。2016 年 6 月 8 日公
司刊登 了《 关于 公司 股东 股权解 除质 押的 公告 》, 星马集 团、 华神
建材已 将上 述股 权质 押予 以解除 。 
4、 史 正富 先生 将2015 年7 月21 日质 押给 山东 省金 融 资产管 理股 份
有限公 司的 本公 司39,176,922 股股 权予 以解 除质 押 。2016 年6 月
30 日, 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司出 具了 《证 券质押 登记 解除
通知书 》 , 史正 富先 生已 办理完 成上 述股 权质 押解 除手续 。2016 年
10 月 17 日, 史正 富先 生将 其持有 的本 公 司18,400,000 股 无限 售流
通股质 押给 中融 国际 信托 有限公 司。 中国 证券 登记 结算有 限责 任公
司出具 了《 证券 质押 登记 证明》 ,史 正富 先生 已办 理完成 上述 股权
质押登 记手 续。 史正 富先 生目前 持有 本公 司股 份 39,176,922 股, 占
本公司 总股 本 的7.05% ; 史正富 先生 此次 股份 质押 后累计 质押 本公
司股 份18,400,000 股, 占 其持有 股份 的 46.97% , 占 本公司 总股 本
的3.31% 。 
5、省 投资 集团 与工 银瑞 信 投资管 理有 限公 司签 订了 总额为 人民 币
50,000 万 元的 《 委托 债权 代理投 资合 同 》 。 省 投资 集团以 其持 有的
本公司 部分 股 权1,629.50 万股质 押给 中国 工商 银行 股份有 限公 司
合肥金 寨路 支行 ,为 其在 《委托 债权 代理 投资 合同 》项下 的义 务提
供质押 担保 。省 投资 集团 于 2014 年6 月16 日 在中 国证券 登记 结算
有限责 任公 司上 海分 公司 办理完 成股 权质 押登 记手 续,根 据省 投资
集团与 中国 工商 银行 股份 有限公 司合 肥金 寨路 支行 签订的 《质 押合
同》, 其所 担保 的主 债权 的 履行期 限为 不超 过 72 个 月 ,自股 权质 押
登记办 理完 成之 日起 生效 。 
6、 公司 未知 其他 股东 之间 是否存 在关 联关 系或 属于 《上市 公司 股东
持股变 动信 息披 露管 理办 法》中 规定 的一 致行 动人 。 
表决权 恢复 的优 先股 股东
及持股 数量 的说 明 
无 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
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三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
1、报 告期 末公 司资 产负 债 构成同 比发 生重 大变 动情 况的说 明( 单位 :元 ) 
项目 本报告 期末 上年度 期末 增减比 例 主要变 动原 因 
货币资 金   1,371,592,226.25      918,654,418.16  49.30% 银行存款 增加 
应收票 据     305,836,455.83      204,556,864.00  49.51% 
公司收 到的 银行 承兑 汇票
增加 
长期应 收款     635,969,173.24      427,020,610.02  48.93% 融资租 赁业 务增 长 
开发支 出      42,389,815.18      149,294,528.13  -71.61% 
公司天 然气 发动 机研 发项
目已达 到预 定可 使用 状态 ,
转入无 形资 产所 致 
应付票 据   2,608,670,055.06    1,932,431,391.47  34.99% 
公司采 用 承 兑汇 票 方 式结
算采购 款金 额增 加 
应付职 工薪 酬  
      3,450,294.19       13,243,134.23  -73.95% 
期末本 公司 尚未 发放 的工
资减少 
应交税 费       14,864,175.32       29,038,574.43  -48.81% 期末尚 未支 付的 税费 减少 
应付利 息  
      1,339,150.06       25,666,300.00  -94.78% 
一次性 还本 付息 的委 托贷
款利息 已归 还 
 
2、报 告期 公司 经营 成果 构 成同比 发生 重大 变动 情况 的说明 (单 位: 元) 
项目 本报告 期 上年同 期 增减比 例 主要变 动原 因 
资产减 值损 失     118,182,041.21       46,977,987.64  151.57% 
存货计 提的 跌价 准备 增
多 
营业外 收入     125,521,558.38       34,406,565.95  264.82% 本期收 到政 府补 助增 加 
 
3、报 告期 公司 现金 流量 同 比发生 重大 变动 情况 的说 明(单 位: 元) 
项目 本报告 期 上年同 期 增减比 例 主要变 动原 因 
经营活 动产 生的 现金 流
量净额 
410,821,941.84 -81,757,789.57 不适用 
购买商 品、 接受 劳务 支付
的现金 减少 
投资活 动产 生的 现金 流
量净额 
-20,425,310.69 -158,211,647.97 不适用 
购建固 定资 产、 无形 资产
和其他 长期 资产 支付 的
现金减 少 
筹资活 动产 生的 现金 流
量净额 
-296,461,663.74 500,279,146.16 -159.26% 
偿还债 务支 付的 现金 增
加 
 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
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1、2016 年7月27 日, 公司 召开了第 六届董 事会 第十 一次会议 ,会议 审议 通过 了《 关于 刘汉 如
先生辞去 兼任 的公司 总经 理职务的 议案 》、《 关于 聘任郑志 强先 生为公 司总 经理的议 案》 、《关
于段超飞 先生 、邵键 先生 、夏宏先 生辞 去公司 副总 经理职务 的议 案》 、 《关 于聘任陈 先才 先生、
汪祥支 先生 、 何 晓生 先生 为公司 副总 经理 的议 案》 , 具体 内容 详见 公司 于2016 年7月28日在 《 中国
证券报》 、《上 海证券 报 》 和上海 证券交 易所网 站 (www.sse.com.cn )上 刊 登 的《公 司 第六 届董
事会第 十一 次会 议决 议公 告 》。 
2、为进 一步加 大重卡 零部 件的开发 ,加强 公司 零部 件自我配 套能 力,完 善公 司产品产 业链,
提升公司 综合 竞争力 ,2016 年7月8日 ,公 司全资 子公 司 安徽福 马汽 车零部 件集 团有限公 司 设 立了
全资子 公司 安徽 福马 电子 科技有 限公 司, 注册 资本 :1,000 万元 , 法定 代表 人: 周雪峰, 经营 范围 :
电子产品 、电 线束、 汽车 零部件、 仪器 仪表的 研发 、生产、 销售 ,自营 和代 理各类商 品和 技术的
进出口 业务 。 
3、 为 进一 步完 善核 心员 工 与全体 股东 的利 益共 享和 风险共 担机 制 , 提 高员 工 的凝聚 力和 公司
竞争力 ,实 现股 东、 公司 和员工 利益 的一 致, 充分 调动员 工的 积极 性和 创造 性,实 现公 司可 持续
发展 , 全 力推 动公 司在 新 时期战 略转 型目 标的 实现 。 经 公司2015 年 10 月 26 日召开 的第 六届 董事
会第三 次会 议审 议并 通过 了 《关于 公司 第一 期员 工 持股计 划 (草 案) (认 购非 公开发 行股 票方 式 )
及其摘 要的 议案 》等 相关 议案, 公司 拟非 公开 发行 股票不 超 过5,700 万 股, 募 集资 金金 额不 超过
人民 币31,749.00 万 元实 施员工 持股 计划 。 具体 内 容详见 公司 于 2015 年10 月 27 日在 《中 国证 券
报》、 《上 海证 券报 》及 上海证 券交 易所 网站 (www.sse.com.cn ) 上刊 登的 《 公司第 六届 董事 会
第 三次 会议 决议 公告 》 、 《公司 第六 届董 事会 第 三 次会议 决议 公告 》、 《公 司员工 持股 计划 (草
案)( 认购 非公 开发 行股 票方式 )及 其摘 要》 、《 公司非 公开 发行 股票 预案 》等。 
上述事 项尚 须获 得安 徽省 人民政 府国 有资 产监 督管 理委员 会批 复同 意、 公司 股东大 会批 准以
及中国 证券 监督 管理 委员 会的核 准。 
 
3.3 公司及 持 股5% 以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 
√ 适用 □ 不适 用  
 
承诺背 景 
承诺
类型 
承诺方 承诺内 容 
承诺时 间
及期限 






限 
是否
及时
严格
履行 
与重大 资
产重组 相
关的承 诺 
盈利
预测
及补
偿 
安徽星 马
汽车集 团
有限公 司
等 9 名发
行对象 
重组完 成后 三年 内, 承诺 方对标 的公
司实际 盈利 数未 达到 评估 报告中 收益
法采用 的盈 利预 测数 之差 额部分 ,原
则上按 所持 标的 公司 股权 比例以 现金
方式对 星马 汽车 做出 足额 补偿, 如在
补偿期 内未 有足 额现 金向 星马汽 车进
行补偿 , 由 星马 汽车 以人 民 币1.00 元
的价格 回购 发行 对象 在本 次非公 开发
行中认 购的 部分 新增 股份 并予以 注
销。 
2011 年 3
月 17 日,
2011 年 7
月 12 日
—2014 年
4 月 30 日 
是 是 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
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其他 安徽省 投
资集团 控
股有限 公
司 
承诺方 不会 通过 任何 方式 及途径 谋求
对于上 市公 司的 实际 控制 ;承诺 方在
作为上 市公 司股 东期 间, 将一直 保持
与星马 集团 的一 致行 动。 
2010 年 10
月 19 日,
长期 
是 是 
其他 史正富 承诺方 不会 通过 任何 方式 及途径 谋求
对于上 市公 司的 实际 控制 ;如承 诺方
违反了 上述 承诺 ,承 诺方 自愿由 上市
公司以 人民 币1 元的 价格 回购其 持有
的上市 公 司1,000 万 股股 份并予 以注
销; 承 诺方 在作 为上 市公 司 股东期 间,
将一直 保持 与星 马集 团的 一致行 动。 
2010 年 10
月 19 日,
长期 
是 是 
置入
资产
价值
保证
及补
偿 
安徽星 马
汽车集 团
有限公 司
等 9 名发
行对象 
如在上 市公 司2014 年年 度 报告公 告
之日前 ,华 菱汽 车 15% 所 得税优 惠政
策被取 消, 改为 适 用 25% 的所得 税税
率,则 对评 估值 之间 的差 额计人 民币
20,040.26 万元 ,承 诺方 应按照 各自
持有华 菱汽 车股 权比 例, 由上市 公司
以人民 币1.00 元的 价格 回 购承诺 方
在本次 非公 开发 行认 购的 部分新 增股
份并予 以注 销。 承诺 方保 证上述 各自
用于补 足评 估值 差额 的股 份在星 马汽
车2014 年 年度 报告 公告 之 日前不 转
让或上 市交 易。 
2011 年 3
月 17 日,
2011 年 7
月 12 日
—2015 年
4 月 30 日 
是 是 
股份
限售 
安徽星 马
汽车集 团
有限公 司
等 9 名发
行对象 
承诺方 认购 的发 行人 股份 ,自发 行结
束之日 起36 个 月内 不进 行转让 ,之
后按中 国证 券监 督管 理委 员会及 上海
证券交 易所 的有 关规 定执 行。 
2010 年 6
月 21 日,
2011 年 7
月 12 日
—2015 年
7 月 12 日 
是 是 
解决
同业
竞争 
安徽星 马
汽车集 团
有限公 司
等 9 名发
行对象 
承诺方 所控 制的 其他 子公 司、 分 公司、
合营或 联营 公司 及其 他任 何类型 企业
未从事 任何 对上 市公 司及 其子公 司构
成直接 或间 接竞 争的 生产 经营业 务或
活动; 并保 证将 来亦 不从 事任何 对上
市公司 及其 子公 司构 成直 接或间 接竞
争的生 产经 营业 务或 活动 。 
2009 年 11
月 27 日,
长期 
是 是 
解决
关联
交易 
安徽星 马
汽车集 团
有限公 司
等 9 名发
行对象 
承诺方 不利 用自 身对 发行 人的大 股东
地位及 控制 性影 响谋 求上 市公司 及其
子公司 在业 务合 作等 方面 给予优 于市
场第三 方的 权利 ;不 利用 自身对 上市
公司的 大股 东地 位及 控制 性影响 谋求
与上市 公司 及其 子公 司达 成交易 的优
先权利 ;不 以低 于( 如上 市公司 为买
方则“ 不以 高于 ”) 市场 价格的 条件
2009 年 11
月 27 日,
长期 
是 是 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
10 / 24 
 
与上市 公司 及其 子公 司进 行交易 ,亦
不利用 该类 交易 从事 任何 损害上 市公
司及其 子公 司利 益的 行为 ;若有 关联
交易, 均严 格履 行合 法程 序,及 时详
细进行 信息 披露 ;对 于原 材料采 购、
产品销 售等 均严 格按 照市 场经济 原
则,采 用公 开招 标或 者市 场定价 等方
式进行 ,以 充分 保障 上市 公司及 其全
体股东 的合 法权 益。 
其他 安徽星 马
汽车集 团
有限公 司
等 9 名发
行对象 
承诺将 保证 发行 人在 人员 、 资 产、 财
务、机 构和 业务 等方 面的 独立。 
2009 年 11
月 27 日,
长期 
是 是 
其他 安徽星 马
汽车集 团
有限公
司、安 徽
省投资 集
团控股 有
限公司 、
安徽星 马
创业投 资
股份有 限
公司、 史
正富 
如因安 徽华 菱汽 车集 团有 限公司 (华
菱汽车 前身 )净 资产 值低 于公司 改制
时注册 资本 从而 引致 的纠 纷、行 政处
罚等各 种法 律风 险, 由本 公司 ( 本人 )
按照改 制时 所持 的出 资比 例承担 。 
2009 年 11
月 27 日,
长期 
是 是 
其他 马鞍山 富
华投资 管
理有限 公
司、浙 江
华威建 材
集团有 限
公司、 浙
江鼎悦 投
资有限 公
司、杭 玉
夫、楼 必
和 
鉴于华 菱汽 车当 时的 股东 以现金 方式
对改制 时净 资产 与注 册资 本差额 补
足,本 公司 (本 人) 同意 放弃根 据公
司法向 其追 究违 约责 任的 权利。 
2009 年 11
月 27 日,
长期 
是 是 
其他 安徽星 马
汽车集 团
有限公 司 
对于华 菱汽 车改 制时 量化 给刘汉 如等
职工的 效益 工资 合 计 5,857.06 万元,
如被确 认缴 纳包 括养 老保 险、失 业保
险、医 疗保 险及 住房 公积 金在内 的
“三险 一金 ”, 承诺 方将 无条件 缴纳
应由承 诺方 承担 的部 分。 
2010 年 10
月 19 日,
长期 
是 是 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
11 / 24 
 
其他 安徽星 马
汽车集 团
有限公 司
等 9 名发
行对象 
承诺方 不再 允许 上市 公司 、华菱 汽车
高级管 理人 员及 中层 以上 干部参 股上
市公司 及其 关联 企业 ,以 及从事 与上
市公司 及其 关联 企业 存在 同业竞 争的
业务。 
2010 年 10
月 18 日,
长期 
是 是 
解决
土地
等产
权瑕
疵 
安徽星 马
汽车集 团
有限公 司
等 9 名发
行对象 
前次非 公开 发行 股份 购买 资产时 ,上
市公司 下属 企业 福马 零部 件在安 徽当
涂经济 开发 区的 土地 及房 产尚未 取得
产权证 书。 鉴于 此, 承诺 方承诺 ,如
上市公 司未 来在 办理 上述 权证过 程中
发生的 任何 费用 ,由 承诺 方支付 ;同
时,如 因未 取得 上述 权证 而给上 市公
司及其 子公 司造 成任 何损 失的, 承诺
方将无 条件 向星 马汽 车或 华菱汽 车予
以全额 补偿 ;承 诺方 具体 支付费 用或
补偿的 金额 按照 承诺 方持 有华菱 汽车
股权的 比例 计算 。 
2009 年 11
月 27 日,
长期 
是 是 
资产
注入 
安徽星 马
汽车集 团
有限公 司 
承诺方 原持 有湖 南星 马汽 车有限 公司
66.7% 的股 权, 为湖 南星 马 的控股 股
东。承 诺方 承诺 在湖 南星 马各方 面业
务发展 已经 稳定 , 不 存在 障 碍性问 题,
适合作 为置 入资 产注 入上 市公司 后,
本公司 将积 极通 过各 种合 法有效 的方
式将该 等资 产注 入上 市公 司。 
2009 年 11
月 27 日,
长期 
是 是 
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
 
公司名 称 华菱星 马汽 车 ( 集团) 股 份有限 公司 
法定代 表人 刘汉如 
日期 2016 年 10 月 28 日 
 
 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
12 / 24 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2016 年 9 月 30 日 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 ( 集团) 股份 有限 公司 
 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 1,371,592,226.25 918,654,418.16 
结算备 付金     
拆出资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据 305,836,455.83 204,556,864.00 
应收账 款 1,422,482,595.69 1,265,686,417.18 
预付款 项 42,497,754.05 58,415,453.78 
应收保 费     
应收分 保账 款     
应收分 保合 同准 备金     
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 37,297,105.65 32,325,231.70 
买入返 售金 融资 产     
存货 1,266,229,055.30 1,299,214,841.55 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 111,620,496.41 126,353,395.12 
流动资 产合 计 4,557,555,689.18 3,905,206,621.49 
非流动资产:  
发放贷 款及 垫款     
可供出 售金 融资 产     
持有至 到期 投资     
长期应 收款 635,969,173.24 427,020,610.02 
长期股 权投 资     
投资性 房地 产 11,966,656.02 12,133,679.59 
固定资 产 2,951,373,765.55 3,106,025,799.68 
在建工 程 486,269,859.87 374,435,601.17 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
13 / 24 
 
工程物 资     
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 853,375,877.97 748,366,820.47 
开发支 出 42,389,815.18 149,294,528.13 
商誉     
长期待 摊费 用 6,512,383.57 6,754,906.21 
递延所 得税 资产 1,202,403.44 3,555,330.86 
其他非 流动 资产 23,080,752.89 47,343,837.58 
非流动 资产 合计 5,012,140,687.73 4,874,931,113.71 
资产总 计 9,569,696,376.91 8,780,137,735.20 
流动负债:  
短期借 款 1,121,000,000.00 967,000,000.00 
向中央 银行 借款     
吸收存 款及 同业 存放     
拆入资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据 2,608,670,055.06 1,932,431,391.47 
应付账 款 2,571,390,177.22 2,359,092,467.70 
预收款 项 89,583,401.57 70,857,465.36 
卖出回 购金 融资 产款     
应付手 续费 及佣 金     
应付职 工薪 酬 3,450,294.19 13,243,134.23 
应交税 费 14,864,175.32 29,038,574.43 
应付利 息 1,339,150.06 25,666,300.00 
应付股 利     
其他应 付款 178,705,394.23 156,676,558.31 
应付分 保账 款     
保险合 同准 备金     
代理买 卖证 券款     
代理承 销证 券款     
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债     
其他流 动负 债 27,450,096.29 22,303,141.36 
流动负 债合 计 6,616,452,743.94 5,576,309,032.86 
非流动负债:   
长期借 款 15,000,000.00 15,000,000.00 
应付债 券     
其中: 优先 股     华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
14 / 24 
 
永续债     
长期应 付款 243,357,725.55 259,534,146.53 
长期应 付职 工薪 酬     
专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益 225,732,313.68 231,240,564.02 
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 484,090,039.23 505,774,710.55 
负债合 计 7,100,542,783.17 6,082,083,743.41 
所有者权益  
股本 555,740,597.00 555,740,597.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 2,664,883,503.51 2,664,883,503.51 
减:库 存股     
其他综 合收 益 -655,397.92 -443,069.54 
专项储 备     
盈余公 积 102,266,819.71 102,266,819.71 
一般风 险准 备     
未分配 利润 -916,420,095.83 -701,058,945.20 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,405,815,426.47 2,621,388,905.48 
少数股 东权 益 63,338,167.27 76,665,086.31 
所有者 权益 合计 2,469,153,593.74 2,698,053,991.79 
负债和 所有 者权 益总 计 9,569,696,376.91 8,780,137,735.20 
法定代 表人 :刘 汉如        主 管会 计工 作负 责人 : 郑志强        会计 机构 负责人 :张 秀萍 
 
 
母公司 资产负债表 
2016 年 9 月 30 日 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 ( 集团) 股份 有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 924,203,902.99 484,534,117.81 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据 122,524,829.53 158,234,606.89 
应收账 款 1,786,861,605.02 1,746,542,911.13 
预付款 项 53,870,918.16 46,749,807.58 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
15 / 24 
 
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 434,220,722.38 303,349,485.15 
存货 429,379,711.64 329,781,656.41 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 14,692,320.61 14,420,330.50 
流动资 产合 计 3,765,754,010.33 3,083,612,915.47 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产     
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 3,060,469,241.28 3,060,469,241.28 
投资性 房地 产 11,966,656.02 12,133,679.59 
固定资 产 175,286,304.58 180,420,104.41 
在建工 程 148,896.00 148,896.00 
工程物 资     
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 32,578,611.26 34,814,335.66 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用     
递延所 得税 资产     
其他非 流动 资产   443,352.00 
非流动 资产 合计 3,280,449,709.14 3,288,429,608.94 
资产总 计 7,046,203,719.47 6,372,042,524.41 
流动负债:  
短期借 款 510,000,000.00 649,000,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据 1,729,330,455.25 1,422,944,030.75 
应付账 款 1,595,943,509.99 1,432,459,217.99 
预收款 项 40,968,898.48 38,776,159.97 
应付职 工薪 酬 104,459.48 623,459.48 
应交税 费 1,825,223.64 3,853,315.27 
应付利 息 682,478.33 25,666,300.00 
应付股 利     
其他应 付款 412,452,660.98 47,242,798.49 
划分为 持有 待售 的负 债     华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
16 / 24 
 
一年内 到期 的非 流动 负债     
其他流 动负 债 12,538,981.54 18,932,296.83 
流动负 债合 计 4,303,846,667.69 3,639,497,578.78 
非流动负债:  
长期借 款     
应付债 券     
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬     
专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益 1,498,500.00 1,998,000.00 
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 1,498,500.00 1,998,000.00 
负债合 计 4,305,345,167.69 3,641,495,578.78 
所有者权益:  
股本 555,740,597.00 555,740,597.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 2,675,389,999.28 2,675,389,999.28 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备     
盈余公 积 102,266,819.71 102,266,819.71 
未分配 利润 -592,538,864.21 -602,850,470.36 
所有者 权益 合计 2,740,858,551.78 2,730,546,945.63 
负债和 所有 者权 益总 计 7,046,203,719.47 6,372,042,524.41 
法定代 表人 :刘 汉如        主 管会 计工 作负 责人 : 郑志强        会计 机构 负责人 :张 秀萍 
 
合并 利润表 
2016 年1 —9 月 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 (集团 )股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期
末金额 (1-9 月) 
上年年初至报告
期期末金额(1-9
月) 
一、营 业总 收入 853,962,208.81 535,666,290.48 2,528,745,588.42 2,826,405,957.00 
其中: 营业 收入 853,962,208.81 535,666,290.48 2,528,745,588.42 2,826,405,957.00 
利息收 入         华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
17 / 24 
 
已赚保 费         
手续费 及
佣金收 入 
        
二、营 业总 成本 876,397,698.24 702,035,409.68 2,857,452,821.76 3,226,385,035.66 
其中: 营业 成本 752,686,127.77 555,180,391.57 2,259,220,286.46 2,631,111,076.16 
利息支 出         
手续费 及
佣金支 出 
        
退保金         
赔付支 出
净额 
        
提取保 险
合同准 备金 净额 
        
保单红 利
支出 
        
分保费 用         
营业税 金
及附加 
2,437,319.41 1,549,273.55 5,980,610.10 5,581,161.91 
销售费 用 49,244,496.26 39,325,492.31 158,068,009.42 158,075,374.22 
管理费 用 64,435,312.22 94,337,939.37 243,619,859.73 291,742,037.04 
财务费 用 14,312,041.12 24,916,530.13 72,382,014.84 92,897,398.69 
资产减 值
损失 
-6,717,598.54 -13,274,217.25 118,182,041.21 46,977,987.64 
加:公 允价 值
变动收 益( 损失
以 “ - ” 号 填列) 
        
投资收 益
(损失 以“ -”
号填列 ) 
      2,870,269.11 
其中: 对
联营企 业和 合营
企业的 投资 收益 
        
汇兑收 益
(损失 以“ -”
号填列 ) 
        
三、 营业 利润 (亏
损以“ -” 号填
列) 
-22,435,489.43 -166,369,119.20 -328,707,233.34 -397,108,809.55 
加:营 业外 收
入 
19,767,348.41 15,592,131.40 125,521,558.38 34,406,565.95 
其中: 非
流动资 产处 置利
得 
128,477.23       130,494.03   华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
18 / 24 
 
减:营 业外 支
出 
1,759,478.16 355,700.22 2,132,127.36 2,040,643.43 
其中: 非
流动资 产处 置损
失 
1,705,227.39 7,071.41 1,728,967.76 118,030.88 
四、 利润 总额 (亏
损总额 以 “ -”
号填列 ) 
-4,427,619.18 -151,132,688.02 -205,317,802.32 -364,742,887.03 
减:所 得税 费
用 
4,828,871.59 589,007.54 10,830,267.35 8,501,226.01 
五、净 利润 (净
亏损以 “- ”号
填列) 
-9,256,490.77 -151,721,695.56 -216,148,069.67 -373,244,113.04 
归属于 母公 司
所有者 的净 利润 
-7,705,550.18 -150,100,553.11 -211,167,261.80 -370,104,388.33 
少数股 东损 益 -1,550,940.59 -1,621,142.45 -4,980,807.87 -3,139,724.71 
六、其 他综 合收
益的税 后净 额 
-53,716.08 -284,607.79 -212,328.38 -278,403.18 
归属母 公司 所
有者的 其他 综合
收益的 税后 净额 
-53,716.08 -284,607.79 -212,328.38 -278,403.18 
(一) 以后
不能重 分类 进损
益的其 他综 合收
益 
        
1.重新 计
量设定 受益 计划
净负债 或净 资产
的变动 
        
2.权益 法
下在被 投资 单位
不能重 分类 进损
益的其 他综 合收
益中享 有的 份额 
        
(二) 以后
将重分 类进 损益
的其他 综合 收益 
-53,716.08 -284,607.79 -212,328.38 -278,403.18 
1.权益 法
下在被 投资 单位
以后将 重分 类进
损益的 其他 综合
收益中 享有 的份
额 
        华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
19 / 24 
 
2.可供 出
售金融 资产 公允
价值变 动损 益 
        
3.持有 至
到期投 资重 分类
为可供 出售 金融
资产损 益 
        
4.现金 流
量套期 损益 的有
效部分 
        
5.外币 财
务报表 折算 差额 
-53,716.08 -284,607.79 -212,328.38 -278,403.18 
6.其他         
归属于 少数 股
东的其 他综 合收
益的税 后净 额 
        
七、综 合收 益总
额 
-9,310,206.85 -152,006,303.35 -216,360,398.05 -373,522,516.22 
归属于 母公 司
所有者 的综 合收
益总额 
-7,759,266.26 -150,385,160.90 -211,379,590.18 -370,382,791.51 
归属于 少数 股
东的综 合收 益总
额 
-1,550,940.59 -1,621,142.45 -4,980,807.87 -3,139,724.71 
八、每 股收 益:     
(一) 基本 每
股收益(元/ 股) 
-0.01 -0.27 -0.38 -0.67 
(二) 稀释 每
股收益(元/ 股) 
-0.01 -0.27 -0.38 -0.67 
法定代 表人 :刘 汉如        主 管会 计工 作负 责人 : 郑志强        会计 机构 负责人 :张 秀萍 
 
 
母公司 利润表 
2016 年1 —9 月 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 (集团 )股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期
末金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告
期期末金额 
(1-9 月) 
一、营 业收 入 746,272,256.59 452,512,160.96 2,244,021,475.52 2,616,705,436.59 
减:营 业成 本 696,104,012.11 462,458,059.61 2,140,256,307.07 2,519,777,679.51 
营业税 金
及附加 
143.08 418,216.03 85,224.88 829,299.53 华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
20 / 24 
 
销售费 用 35,156,611.48 25,360,787.66 100,547,844.90 113,261,156.48 
管理费 用 8,637,835.52 14,764,246.42 35,754,155.34 43,784,829.79 
财务费 用 1,493,084.96 7,645,159.09 13,590,282.89 38,616,460.56 
资产减 值
损失 
1,069,160.45 -13,791,554.82 41,120,916.63 42,962,841.67 
加: 公 允价 值变
动收益 (损 失以
“-” 号填 列) 
        
投资收 益
(损失 以 “- ” 号
填列) 
        
其中: 对联
营企业 和合 营企
业的投 资收 益 
        
二、营 业利 润( 亏
损以 “- ” 号 填列 ) 
3,811,408.99 -44,342,753.03 -87,333,256.19 -142,526,830.95 
加: 营 业外 收 入 7,367,820.52 1,763,847.07 98,922,076.14 10,527,581.87 
其中: 非流
动资产 处置 利得 
        
减: 营 业外 支 出 47,094.34 2,000.00 156,435.10 42,810.30 
其中: 非流
动资产 处置 损失 
    1,537.09   
三、利 润总 额( 亏
损总额 以“ -” 号
填列) 
11,132,135.17 -42,580,905.96 11,432,384.85 -132,042,059.38 
减:所 得税 费
用 
1,120,778.70   1,120,778.70   
四、净 利润 (净 亏
损以 “- ” 号 填列 ) 
10,011,356.47 -42,580,905.96 10,311,606.15 -132,042,059.38 
五、其 他综 合收 益
的税后 净额 
        
(一) 以后 不能
重分类 进损 益的
其他综 合收 益 
        
1.重新 计量
设定受 益计 划净
负债 或 净资 产的
变动 
        
2. 权益 法下 在
被投资 单位 不能 重
分类进 损益 的其 他
综合收 益中 享有 的
份额 
        华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
21 / 24 
 
(二) 以后 将重
分类进 损益 的其
他综合 收益 
        
1.权益 法下
在被投 资单 位以
后将重 分类 进损
益的其 他综 合收
益中享 有的 份额 
        
2.可供 出售
金融资 产公 允价
值变动 损益 
        
3.持有 至到
期投资 重分 类为
可供出 售金 融资
产损益 
        
4.现金 流量
套期损 益的 有效
部分 
        
5.外币 财务
报表折 算差 额 
        
6.其他         
六、综 合收 益总 额 10,011,356.47 -42,580,905.96 10,311,606.15 -132,042,059.38 
七 、每 股收 益:     
(一) 基本 每
股收益(元/ 股) 
0.02 -0.08 0.02 -0.24 
(二) 稀释 每
股收益(元/ 股) 
0.02 -0.08 0.02 -0.24 
法定代 表人 :刘 汉如        主 管会 计工 作负 责人 : 郑志强        会计 机构 负责人 :张 秀萍 
 
 
合并 现金流量表 
2016 年1 —9 月 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 (集团 )股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,579,169,953.75 1,530,391,640.41 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额     
向中央 银行 借款 净增 加额     
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额     
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金     
收到再 保险 业务 现金 净额     华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
22 / 24 
 
保户储 金及 投资 款净 增加 额     
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
    
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
拆入资 金净 增加 额     
回购业 务资 金净 增加 额     
收到的 税费 返还 2,490,859.03   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 141,427,275.75 48,692,071.00 
经营活 动现 金流 入小 计 1,723,088,088.53 1,579,083,711.41 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 689,473,192.40 1,005,817,650.24 
客户贷 款及 垫款 净增 加额     
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额     
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金     
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
支付保 单红 利的 现金     
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 264,242,841.83 307,550,663.02 
支付的 各项 税费 110,354,964.31 104,861,540.21 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 248,195,148.15 242,611,647.51 
经营活 动现 金流 出小 计 1,312,266,146.69 1,660,841,500.98 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 410,821,941.84 -81,757,789.57 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金     
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
180,512.91 930,944.90 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 15,657,189.45 10,688,387.78 
投资活 动现 金流 入小 计 15,837,702.36 11,619,332.68 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
23,723,013.05 169,830,980.65 
投资支 付的 现金 12,540,000.00   
质押贷 款净 增加 额     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 36,263,013.05 169,830,980.65 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -20,425,310.69 -158,211,647.97 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
    华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
23 / 24 
 
取得借 款收 到的 现金 1,252,000,000.00 1,078,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金     
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 100,000,000.00 245,001,282.37 
筹资活 动现 金流 入小 计 1,352,000,000.00 1,323,001,282.37 
偿还债 务支 付的 现金 1,048,000,000.00 606,000,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 103,465,562.40 92,605,972.27 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
    
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 496,996,101.34 124,116,163.94 
筹资活 动现 金流 出小 计 1,648,461,663.74 822,722,136.21 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -296,461,663.74 500,279,146.16 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 1,412,158.50 -307,883.91 
五、现金及现金等价 物净 增加额 95,347,125.91 260,001,824.71 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 251,418,497.79 305,854,850.59 
六、期末现金及现金 等价 物余额 346,765,623.70 565,856,675.30 
法定代 表人 :刘 汉如        主 管会 计工 作负 责人 : 郑志强        会计 机构 负责人 :张 秀萍 
 
 
母公司 现金流量表 
2016 年1 —9 月 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 (集团 )股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,249,223,712.02 890,618,749.85 
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 239,532,252.29 20,837,570.42 
经营活 动现 金流 入小 计 1,488,755,964.31 911,456,320.27 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 731,061,208.94 988,786,744.43 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 48,352,975.06 59,711,263.55 
支付的 各项 税费 13,798,554.28 8,804,478.03 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 79,429,658.97 156,264,938.72 
经营活 动现 金流 出小 计 872,642,397.25 1,213,567,424.73 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 616,113,567.06 -302,111,104.46 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金     
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
4,902.91   
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    华菱星马汽车(集团)股份有限公司                                       2016 年第 三季度报告 
24 / 24 
 
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 4,966,440.88 6,350,165.89 
投资活 动现 金流 入小 计 4,971,343.79 6,350,165.89 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
188,829.20 2,889,188.69 
投资支 付的 现金     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 188,829.20 2,889,188.69 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 4,782,514.59 3,460,977.20 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
取得借 款收 到的 现金 461,000,000.00 750,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   194,187,068.90 
筹资活 动现 金流 入小 计 461,000,000.00 944,187,068.90 
偿还债 务支 付的 现金 600,000,000.00 376,000,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 43,779,560.95 36,023,269.73 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 332,559,483.20   
筹资活 动现 金流 出小 计 976,339,044.15 412,023,269.73 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -515,339,044.15 532,163,799.17 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 1,553,264.48 399,152.60 
五、现金及现金等价 物净 增加额 107,110,301.98 233,912,824.51 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 24,732,114.99 110,582,266.91 
六、期末现金及现金 等价 物余额 131,842,416.97 344,495,091.42 
法定代 表人 :刘 汉如        主 管会 计工 作负 责人 : 郑志强        会计 机构 负责人 :张 秀萍 
 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用