洲际油气:2016年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:洲际油气 股票代码:600759

2016 年第三季 度报告 
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公司代 码:600759                                              公 司简 称: 洲 际油 气 
 
 
 
 
 
 
洲际油气股份有限公司 
2016 年第三季度报告 2016 年第三季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司主 要财 务数 据和 股东 变化 ................................................ 3 
三、 重要事 项 .................................................................. 6 
四、 附录 ..................................................................... 13 2016 年第三季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
  
1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 姜亮 、主 管会 计工作 负责 人 王 临川 及会 计机构 负责 人( 会计 主管 人员) 王雪 楠 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。  
 
1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计 。 
 
二、 公司主要财务数据和 股东 变化 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 
本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产 15,449,004,019.81 14,195,209,587.73 8.83 
归属于上市公司
股东的 净资 产 
5,213,289,908.85 5,241,027,564.67 -0.53 
      
  
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减(%) 
经营活动产生的
现金流 量净 额 
159,887,447.68 79,425,106.40 101.31 
      
  
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减 
(%) 
营业收 入 
856,661,969.35 964,855,865.27 -11.21 
归属于上市公司
股东的 净利 润 
8,776,388.84 4,942,131.91 77.58 
归属于 上市 公司
-35,699,995.14 -35,690,321.26 -0.03 2016 年第三季 度报告 
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股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
加权平均净资产
收益率 (% ) 
0.17 0.10 增加 7.00 个百 分点 
基 本 每 股 收 益
(元/ 股) 
0.0039 0.0022 77.27 
稀 释 每 股 收 益
(元/ 股) 
0.0039 0.0022 77.27 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
本期金 额 
(7-9 月) 
年初至 报告 期末 金额
(1-9 月) 
说明 
非流动 资产 处置 损益   -58,205.46   
与公司 正常 经营 业务
无关的 或有 事项 产生
的损益 
2,224,725.60 25,971,355.62 合同违 约金 收入 及无 法
支付的 长期 应付 款 
除同公 司正 常经 营业
务相关 的有 效套 期保
值业务 外, 持有 交易 性
金融资 产、 交易 性金 融
负债产 生的 公允 价值
变动损 益, 以及 处置 交
易性金 融资 产、 交易 性
金融负 债和 可供 出售
金融资 产取 得的 投资
收益 
3,262,770.89 28,384,688.00 主要为 交易 性金 融资 产
公允价 值变 动收 益和 处
置可供 出售 金融 资产 取
得的收 益。 
单独进 行减 值测 试的
应收款 项减 值准 备转
回 
2,648.08 780,986.82   
除上述 各项 之外 的其
他营业 外收 入和 支出 
964,806.21 -971,190.43   
其他符 合非 经常 性损
益定义 的损 益项 目 
      
        
所得税 影响 额 -1,613,075.68 -9,644,161.93   
少数股 东权 益影 响额
(税后 ) 
51,326.45 12,911.36   
合计 4,893,201.55 44,476,383.98   
 
 2016 年第三季 度报告 
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2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
                                                      单 位: 股 
股东总数 (户) 59,473 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
期末持股数
量 
比例(%) 持有有限售条
件股份数量 
质押或冻结情况 股东性质 
股份状态 数量 
广西正和实业集
团有限公司 
665,081,232 29.38 195,390,781 
质押 
656,516,368 境内非国有
法人 
深圳市中民昇汇
壹号投资企业
(有限合伙) 
169,338,677 7.48 169,338,677 
未知 
0 境内非国有
法人 
深圳市孚威天玑
投资企业(有限
合伙) 
130,260,521 5.75 130,260,521 
质押 
130,252,260 境内非国有
法人 
芜湖江和投资管
理合伙企业(有
限合伙) 
65,130,262 2.88 65,130,262 
质押 
65,130,262 境内非国有
法人 
中国证券金融股
份有限公司 
47,131,722 2.08 0 
未知 
0 境内非国有
法人 
长沙市云鼎股权
投资合伙企业
(有限合伙) 
39,078,156 1.73 39,078,156 
未知 
0 境内非国有
法人 
任皖东 27,493,080 1.21 0 质押 16,924,000 境内自然人 
长江财富资产-
广州农商银行-
长江财富-洲际
1 号资产管理计
划 
27,052,100 1.20 0 
无 
0 其他 
深圳盛财股权 投
资合伙企业(有
限合伙) 
26,052,104 1.15 26,052,104 
质押 
6,500,000 境内非国有
法人 
新疆宏昇源股权
投资管理有限合
伙企业 
26,052,104 1.15 26,052,104 
质押 
26,052,104 境内非国有
法人 
中国银行-嘉实
主题精选混合型
证券投资基金 
24,152,925 1.07 0 
未知 
0 其他 
前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量 
种类 数量 
广西正和实业集团有限公司 469,690,451 人民币普通股 469,690,451 
中国证券金融股份有限公司 47,131,722 人民币普通股 47,131,722 2016 年第三季 度报告 
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任皖东 27,493,080 人民币普通股 27,493,080 
长江财富资产-广州农商银行
-长江财富-洲际1 号资产管 理
计划 
27,052,100 
人民币普通股 
27,052,100 
中国银行-嘉实主题 精选混合
型证券投资基金 
24,152,925 
人民币普通股 
24,152,925 
招商银行股份有限公司-汇添
富医疗服务灵活配置混合型证
券投资基金 
24,011,318 
人民币普通股 
24,011,318 
中央汇金资产管理有限责任公
司 
20,549,000 
人民币普通股 
20,549,000 
亚太奔德有限公司 20,017,890 人民币普通股 20,017,890 
洲际油气股份有限公司-第一
期员工持股计划 
18,709,690 
人民币普通股 
18,709,690 
唐朝霞 18,541,939 人民币普通股 18,541,939 
上述股东关联关系或一致行动
的说明 
公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。 未知其他股东之间是否存在
关联关系, 也未知其他股东是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》中规定的一致行动人。 
表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明 
无 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
 
项目 期末余额 期初余额 变动额 
变动幅
度(% ) 变动原因 
 应收账款  
      
182,258,497.51  
          
98,336,383.31  
          
83,922,114.20  
                  
85.34  由于应收 原油销 售款增 加所 致。  
 预付账款  
      
908,290,569.39  
        
402,982,051.37  
        
505,308,518.02  
                
125.39  由于预付 投资款 所致。  
 应收利息  
          
2,968,000.25  
          
11,135,185.55  
           
-8,167,185.30  
                
-73.35  
主要由于 定期存 款到期, 应 收利息
收回所致 。  
 其他应收
款  
      
114,387,338.56  
          
81,233,513.64  
          
33,153,824.92  
                  
40.81  主要为新 增应收 股权转 让款 所致。  2016 年第三季 度报告 
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 长期股权
投资  
      
260,000,000.00    
        
260,000,000.00    由于对泷 洲鑫科 增资所 致。  
 在建工程  
      
200,292,793.90  
          
83,324,178.75  
        
116,968,615.15  
                
140.38  由于马腾 克山钻 井工程 增加 。  
 无形资产  
        
10,183,534.88  
            
3,007,598.36  
            
7,175,936.52  
                
238.59  主要由于 研究院 购买软 件所 致 。  
 短期借款  
   
1,947,920,000.00  
     
1,299,555,000.00  
        
648,365,000.00  
                  
49.89  
主要由于 本期新 增流动 资金 借款
所致。  
 应付账款  
      
413,670,391.23  
        
292,413,805.55  
        
121,256,585.68  
                  
41.47  
主要由于 马腾克 山钻井 工程 应付
工程款增 加。  
 预收款项  
          
5,896,556.87  
            
3,964,630.03  
            
1,931,926.84  
                  
48.73  主要由于 预收租 金所致 。  
 一年内到
期的非流
动负债  
      
390,769,626.81  
        
224,781,204.03  
        
165,988,422.78  
                  
73.84  
主要由于 马腾一 年内到 期的 借款
增加所致 。  
 其他流动
负债  
        
804,193,945.70  
     
1,574,098,322.84  
    
-769,904,377.14  
                
-48.91  主要由于 归还到 期的公 司债 所致。  
 
 
项目 本期金额 上期金额 变动额 
变动幅
度(% ) 变动原因 
营业税金 及
附加 122,248,837.25 230,308,533.10 
       
-108,059,695.85  
                
-46.92  
主要由于 本期平 均油价 低于 上期,
出口收益 税及关 税减少 所致 。 
投资收益 42,186,364.62 3,148,800.00 
          
39,037,564.62  
             
1,239.76  
主要由于 公司持 有的焦 作万 方股
票本期分 红及转 让所持 有的 西岸
传媒股权 所致。 
经营活动 产
生的现金 流
量净额 
      
159,887,447.68  
          
79,425,106.40  
          
80,462,341.28  
                
101.31  
主要由于 本期严 格管理 现金 收支
业务,同 时本期 包含克 山公 司 9
个月的经 营活动 现金流 量。 
投资活动 产
生的现金 流
量净额 
    
-913,089,021.53  
    
-3,178,456,054.09  
     
2,265,367,032.56  
                
-71.27  
本期投资 活动支 付的现 金主 要为
预付的投 资款; 上 期投资 主 要为收
购克山公 司及购 买焦作 万方 股权。 
筹资活动 产
生的现金 流
量净额 
      
624,257,833.53  
     
1,636,884,071.02  
    
-1,012,626,237.49  
                
-61.86  
主要由于 本期偿 还到期 的公 司债
15 亿所致。 2016 年第三季 度报告 
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3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
    
截止本 报告 期末 ,公 司实 现营业 收 入 856,661,969.35 元 ,较 上年 同期 下降 11.21% ;归 属于
上市公 司股 东的 净利 润 8,776,388.84 元 ,较 上年 同 期增 长 77.58% ,报 告期 末 实现经 营性 现金 流 
159,887,447.68 元 ,较 上 年同期 上 升 101.31% 。 
一、油 田生 产管 理 
2016 年前 三季 度, 马腾 公 司和克 山公 司加 强整 合管 理, 较好 地完 成了 年初 公 司制定 的运 行目
标。报 告期 内马 腾公 司所 属的马 亭、 东科 和卡 拉三 个成熟 油田 生产 情况 正常 ,通过 补孔 、堵 水、
换层、 调参 等一 系列 措施 延缓了 产量 的递 减。 在马 亭南扩 区( 已完 成三 维地 震勘探 )确 定探 井井
位并实 施了 钻井 ,正 在积 极组织 试油 工作 。基 于国 际油价 企稳 回升 ,公 司积 极反应 快速 调整 ,在
马 腾油 田部 署了 一系 列新 井并已 完钻 投产 六口 直井 ,产量 符合 预期 。此 外, 在卡拉 油田 部署 水平
井一口 , 计划 于十 月底 完 钻投产 。 克山 公司 按计 划 完成了 新井 钻探 、 试油 、 投 产, 老井 大修 复产 、
管柱优 化等 工作 , 截 止九 月底共 完成 钻 井25 口, 投 产井产 量符 合预 期。 克山 公司道 勒塔 利区 块 的
勘探工 作接 近尾 声, 正在 着手向 哈萨 克斯 坦政 府部 门申请 开发 许可 。为 了配 合产量 的快 速增 长,
项目公 司还 完成 了燃 气发 电、集 油管 道、 燃气 管道 、联合 站扩 建、 储罐 扩建 、道路 维修 等一 系列
重大工 程项 目的 设计 和招 标,大 部分 项目 已进 入实 际施工 建设 阶段 。 
产品 
2016 年前 三季 度 2015 年前 三季 度 本期比 上年 同期 增减 (% ) 
产量 ( 万吨 ) 销量 (万 吨) 产量 (万 吨) 销量 (万 吨) 产量 销量 
石油 44.41 45.99 39.48 38.96 12.49 18.04 
二、重 大资 产重 组相 关进 展 
2016 年9 月20 日公 司召 开第十 一届 董事 会第 五次 会议审 议通 过了 关于 本次 重大资 产重 组方
案调整 的事 项 , 并 对外 披 露了 发 行股 份购 买资 产并 募集配 套资 金暨 关联 交易 预案 (修 订稿 ) 及 其
摘要等 相关 文件 。 公司 以 发行股 份的 方式 购买 上海 泷洲鑫 科能 源投 资有 限公 司 ( 以下 简称 “ 上海
泷洲鑫 科”)96.70% 的股权 。 
上海泷 洲鑫 科间 接持 有的 境外全 资子 公 司195802 Alberta Ltd. 已 于加 拿大 卡 尔加里 当地 时
间2016 年9 月29 日 完成 了对班 克斯 公 司 100% 股 权 的收购 工作,基 傲投 资100% 股权 已于2016 年
10 月 14 日 完成 股权 过户 登记手 续 。 上海 泷洲 鑫科 收购班 克斯 公 司100%股 权 和基傲 投 资 100%股权
的交易 已全 部完 成 , 班克 斯公司 和基 傲投 资成为 上 海泷洲 鑫科 间接/直接 持有 100% 股 权的 全资 子
公司。 公司 本次 重组 的其他 工作 正在 有序 推进 中 。 
 2016 年第三季 度报告 
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3.3 公司及 持 股5% 以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 
√ 适用 □ 不适 用  
 
承诺
背景 
承诺 
类型 
承诺方 
承诺 
内容 
承诺
时间
及期
限 
是否有
履行期
限 
是否及
时严格
履行 
与股
改相
关的
承诺 
解决
同业
竞争 
广西正和 2007 年,公司进行了重大资产 出售暨以新增 股份购买资产。在该项交易中,广西正和将谷埠街国际商城的
140,166.17 平方米商业地产注 入公司, 广西正和在谷埠街商城尚有 42,193.75 平方米商业地产 由于处于抵押状态未注入
公司。 为避免同业竞争, 广西 正和在 2007 年承诺:A、在 2009 年 6 月 30 日前, 除非征得正和股份书面同意, 广西正
和不得将其所拥有的位于广西柳州市飞鹅二路谷埠街国际商城中未在重大资产重组中置入正和股份的其他商业房产
出售或部分出售予任何第三方。同时,正和股份有权在该期间内按评估价格的 80% 向其购 买该商业房产;在 2009 年
9 月 30 日后,在同等 条件下, 正和股份对上述商业房产享有优先购买权。 B 、在上述期间内,该等商业房产的经营
管理权委托给正和股份行使, 因经营、 管理该等商业房产而 产生的收益均归正和股份所有, 相关的税收和费用亦由 正
和股份承担。 广西正和在获得正和股份书面同意后将该等商业房产部分或全部售予第三方, 广西正和将按房屋销售总
价款的 3% 向正和股份支付该部分房产的管理费。C 、在 2009 年 7 月 1 日后,在广西正和仍 为正和股份的控股股东期
间, 该等商业房产的经营管理 权仍委托正和股份行使。 若广 西正和需将该商业房产予以出售, 必须委托正和股份寻 找
确定购买方,并由 正和股份具体负责相关事宜。在此期间,广西正和按以下标准向正和股份支付管理费:a 、出售部
分的商业房产的管理费, 为销售总价款的 3% ;b 、 出租部分的商业房产的管理费, 按照届时的市场公允价格由双方协
商确定。 
 否 是 
收购
报告
书或
权益
变动
其他 香港中科 2013 年 11 月 12 日, 香港中科 作为信息披露义务人对外披露了 《海南正和实业集团股份有限公司详式权益变动报
告书》 , 香港中科承诺, 在拥 有对正和股份控制权期间, 香港中科与正和股份在人员、 财务、 资产、 业务和机构等方
面将保持相互独立, 避免同业竞争, 尽可能的降低关联交易, 以确保正和股份独立、 持续的经营能力, 具体承诺如下:
(一) 人员独立 1 、 保证正和 股份的生产经营与行政管理 (包括劳动、 人事及工资管理等) 完全独立于香港中科及其
关联公司。2 、保证正和股份的总经理、副总经理、财务负责人、董秘等高级管理人员专职在正和股份工作,不在香
 否 是 2016 年第三季 度报告 
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报告
书中
所作
承诺 
港中科及其关联公 司兼职。3 、保证香港中科及其关联公司推荐出任正和股份董事和高级管理人员的人选都通过合法
的程序进行, 香港中科及其关联公司不干预正和股份董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。 (二) 资产完整 1 、
保证正和股份资产的独立完整。2 、保证香港中科及其关联公司不违规占用正和股份资产、资金及其他资源。(三)
财务独立 1 、 保证正和股份设置独立的财务部门和拥有独立的财务核算体系。 2 、 保证正和股份在财务决策方面保持独
立,香港中科及其关联公司不干涉正和股份的资金使用。3 、保证正和股份保持自己独立的银行账户,并依法独立纳
税。 (四) 机构 独立保证正和 股份的机构设置独立于香港中科及其关联公司, 并能独立自主地运作。 香港中科及其关
联公司行为规范,不超越股东大会直接或间接干预正和股份的决策和经营。(五)业务独立 1 、保证正和股份拥有独
立的生产和销售体系。2 、保证尽可能减少正和股份与香港中科及其关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免
的关联交易将本着 “ 公平、公正、公开” 的原则,与向非关联企业的交易价格保持一致,并及时进行信息披露。 
 
其他 Hui Ling
(许玲) 
在本人为正和股份实际控制人期间, 保证香港中科及本人控制的其他企业严格按照有关法律法规的要求避免与正
和股份发生关联交易。本承诺函在本人取得正和股份控制权期间持续有效。 
 否 是 
 
其他 香港中科
石油天然
气有限公
司 
在本人为正和股份实际控制人期间, 保证香港中科及本人控制的其他企业严格按照有关法律法规的要求避免与正
和股份发生关联交易。本承诺函在本人取得正和股份控制权期间持续有效。 
 否 是 
 
其他 Hui Ling
(许玲) 
保证本人及本人控制的关联企业尽量避免或减少并规范与正和股份之间的关联交易; 如果有不可避免的关联交易
发生, 本人将确保所涉及的关联交易均严格执行正和股份关联交易决策程序及关于关联交易事项的回避规定后方可实
施, 并将履行合法程序, 及时对关联交易事项进行信息披露; 保证不利用本人对正和股份的控制性影响, 谋求本人控
制的关联企业与正和股份达成交易的优先权利; 保证本人控制的关联企业与正和股份进行交易将在平等、 自愿的基础
上, 按照公平、 公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格或其他公允方式确定, 不会利用该
类交易损害正和股份利益或转移正和股份利润, 亦不会通过影响正和股份的经营决策来损害正和股份及其他股东的合
法权益。 
 否 是 
 
解决
同业
竞争 
Hui Ling
(许玲) 
在本人为正和股份实际控制人期间, 保证香港中科石油天然气有限公司及本人控制的其他企业严格按照有关法律法规
的要求避免与正和股份发生同业竞争。本承诺函在本人取得正和股份控制权期间持续有效。 
 否 是 2016 年第三季 度报告 
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解决
同业
竞争 
香港中科
石油天然
气有限公
司 
本公司将严格按照有关法律法规的要求避免与正和股份发生同业竞争。 本承诺函在本公司合法有效存续且 依法取
得正和股份控制权期间持续有效。 
 否 是 
与再
融资
相关
的承
诺 
股份
限售 
广西正
和、深圳
盛财、新
疆宏昇
源、芜湖
江和、长
沙云鼎) 、
孚威天
玑、深圳
中民 
本企业认购的洲际油气股份有限公司 (以下简称 “ 正和股份 ” ) 非公开发行的股份。 截至本承诺日, 本企业不存在
为他人代持的 情形和任何股权纠纷;本企业拟持有的正和股份的股份不存在委托持股、信托持股或利益输送等情形。
直接或间接持有本企业股权的股东对拟间接持有的正和股份的股份亦不存在委托持股、信托持股或利益输送等情形。
本企业认购的海南正和实业集团股份有限公司非公开发行的股份, 自发行结束之日起三十六个月内不转让或者委托他
人管理, 也不由正和股份回购该部分股份。 限售期结束后, 本企业将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 
 是 是 
 
盈利
预测
及补
偿 
广西正和 2015 年9 月28 日,公司与控 股股东广西正和签订《关于< 马腾石油股份有限公司盈利补偿协议> 的补充协议》。
广西正和承诺马腾公司在 2014 年至 2020 年七个会计年度 (以 下简称 “补偿期间” ) 累计实现的合并报表的净利润总
和不低于 314,600 万元人民币 。 如果马腾公司经审计的补偿期间累计实现的合并报表的净利润总和 (以下简称 “实际
净利润”)小于承诺净利润,则广西正和按盈利补偿协议约定对实际净利润数不足承诺净利润数部分的 95% 以现金方
式对公司进行补偿。详细内容请见公司于 2015 年9 月29 日 对外披露的《关于控股股东申请变更业绩承诺的补充公
告》。 
 是 是 
 
盈利
预测
及补
偿 
Hui Ling
(许 
玲)、中
科 荷兰
石油、 广
西正和 
广西正和承诺,马腾石油股份有限公司(以下简称 “ 马腾公司”)在 2014 年至 2020 年七 个会计年度累计实现
的合并报表的净利润总和不低于 314,600 万元人民币。 如果 马腾公司经审计的补偿期间累计实现的合并报表的净利润
总和小于承诺净利润,则广西正和将对实际净利润数不足承诺净利润数部分的 95% 以现金 方式对上市公司进行补偿。
广西正和和实际控制人 Hui Ling( 许玲) 为进一步保护上市公 司和投资者利益, 支持上市公 司走油气并举的发展道路 。
在广西正和继续履行上述 《补充协议》约定义务的前提下, 公司实际控制人 Hui Ling( 许玲 )控制的 Sino-Science 
Netherlands Petroleum B.V. (以 下简称 “中科荷兰石油公司 ”)和广西正和承诺以下事项: 1. Hui Ling ( 许玲)现通
过间接持有中科荷兰石油公司 100% 股权控制 Sozak Oil and Gas LLP. (以下简称“苏克公司 ”, 曾用名 “马塞尔”),
 是 是 2016 年第三季 度报告 
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中科荷兰石油公司为苏克公司唯一股东,许玲为苏克公司实际控制人。中科荷兰石油公司承诺将苏克公司 10% 股权无
偿赠予洲际油气。Hui Ling( 许 玲)承诺促使中科荷兰石油公司将苏克公司 10% 股权无偿赠 予洲际油气。如果在 2014
年至 2020 年七个会计年度期间 ,马腾公司累计实现的合并报表的净利润总和达到或超过 31.46 亿元人民币且年化收
益达到或超过 20% 时 (按洲际 油气 2014 年非公开募集资金总 额 31.2 亿元人民币为本金计算 ) , 则 Hui Ling (许玲 )
有权在 2020 年年报披露日 后 1 年内以20 亿元人民币价格直接 或通过其他方回购该苏克公司 10%的股权。2. 自 2015
年10 月 8 日至马腾公司完成《 补充协议》约定的业绩承诺之前,广西正和同意放弃洲际油 气现金分红,在洲际油气
未来进行与其主营业务相关的资产收购时,广西正和承诺在财务状况允许的条件下为洲际油气提供融资或担保。 
 
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警 示及 原因 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
公司名 称 洲际油 气股 份有 限公 司 
法定代 表人 姜亮 
日期 2016 年10 月 27 日 
 
 
 
 2016 年第三季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2016 年 9 月 30 日 
编制单 位: 洲际 油气 股份 有 限公司 
 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 299,510,202.90 392,365,338.33 
结算备 付金    
拆出资 金    
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
170,068,541.77 151,892,519.10 
衍生金 融资 产    
应收票 据    
应收账 款 182,258,497.51 98,336,383.31 
预付款 项 908,290,569.39 402,982,051.37 
应收保 费        
应收分 保账 款        
应收分 保合 同准 备金        
应收利 息 2,968,000.25 11,135,185.55 
应收股 利 26,386,764.62  
其他应 收款 114,387,338.56 81,233,513.64 
买入返 售金 融资 产        
存货 1,590,216,437.47 1,565,663,369.76 
划分为 持有 待售 的资 产        
一年内 到期 的非 流动 资产 9,742,540.78 10,579,771.02 
其他流 动资 产 66,771,269.34 57,411,255.02 
流动资 产合 计 3,370,600,162.59 2,771,599,387.10 
非流动资产:  
发放贷 款及 垫款             
可供出 售金 融资 产 1,281,749,268.44 1,098,069,252.81 
持有至 到期 投资        
长期应 收款 947,346.97 948,013.59 
长期股 权投 资 260,000,000.00  
投资性 房地 产 1,966,910,217.85 1,963,364,415.74 2016 年第三季 度报告 
14 / 25 
 
固定资 产 50,614,051.05 42,959,049.80 
在建工 程 200,292,793.90 83,324,178.75 
工程物 资        
固定资 产清 理        
生产性 生物 资产        
油气资 产 8,106,667,393.46 8,071,002,299.69 
无形资 产 10,183,534.88 3,007,598.36 
开发支 出        
商誉        
长期待 摊费 用 5,299,055.48 11,621,400.88 
递延所 得税 资产 195,740,195.19 149,313,991.01 
其他非 流动 资产        
非流动 资产 合计 12,078,403,857.22 11,423,610,200.63 
资产总 计 15,449,004,019.81 14,195,209,587.73 
流动负债:  
短期借 款 1,947,920,000.00 1,299,555,000.00 
向中央 银行 借款        
吸收存 款及 同业 存放        
拆入资 金        
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
       
衍生金 融负 债        
应付票 据        
应付账 款 413,670,391.23 292,413,805.55 
预收款 项 5,896,556.87 3,964,630.03 
卖出回 购金 融资 产款        
应付手 续费 及佣 金        
应付职 工薪 酬 15,618,113.56 25,640,223.56 
应交税 费 101,632,811.65 94,566,455.46 
应付利 息 24,077,956.92 18,956,433.25 
应付股 利        
其他应 付款 727,470,596.71 676,649,017.83 
应付分 保账 款        
保险合 同准 备金        
代理买 卖证 券款        
代理承 销证 券款        
划分为 持有 待售 的负 债        
一年内 到期 的非 流动 负债 390,769,626.81 224,781,204.03 
其他流 动负 债 804,193,945.70 1,574,098,322.84 
流动负 债合 计 4,431,249,999.45 4,210,625,092.55 
非流动负债:   
长期借 款 2,446,487,127.34 2,321,462,000.00 2016 年第三季 度报告 
15 / 25 
 
应付债 券 879,913,892.32  
其中: 优先 股        
永续债        
长期应 付款 45,887,470.71 43,316,992.85 
长期应 付职 工薪 酬        
专项应 付款        
预计负 债 30,409,698.26 30,171,125.11 
递延收 益        
递延所 得税 负债 2,228,792,988.77 2,175,665,074.54 
其他非 流动 负债        
非流动 负债 合计 5,631,491,177.40 4,570,615,192.50 
负债合 计 10,062,741,176.85 8,781,240,285.05 
所有者权益  
股本 2,263,507,518.00 2,263,507,518.00 
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 2,445,889,465.43 2,435,248,165.72 
减:库 存股    
其他综 合收 益 -201,479,689.43 -190,540,465.35 
专项储 备    
盈余公 积 49,483,179.95 49,483,179.95 
一般风 险准 备    
未分配 利润 655,889,434.90 683,329,166.35 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 5,213,289,908.85 5,241,027,564.67 
少数股 东权 益 172,972,934.11 172,941,738.01 
所有者 权益 合计 5,386,262,842.96 5,413,969,302.68 
负债和 所有 者权 益总 计 15,449,004,019.81 14,195,209,587.73 
 
法定代 表人 :姜亮        主管 会计 工作 负责 人 : 王 临川        会 计机 构负 责人 : 王雪 楠 
 
 
母公司 资产负债表 
2016 年 9 月 30 日 
编制单 位: 洲际 油气 股份 有 限公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 147,526,312.64 161,577,624.57 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
   
衍生金 融资 产    2016 年第三季 度报告 
16 / 25 
 
应收票 据    
应收账 款 40,812,189.53 19,165,015.66 
预付款 项 68,816,328.08 1,779,530.94 
应收利 息   8,765,625.00 
应收股 利 148,023,164.62 121,636,400.00 
其他应 收款 979,627,132.13 868,994,941.80 
存货 5,122,580.47 4,310,614.62 
划分为 持有 待售 的资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产 9,321,433.24 10,277,648.62 
其他流 动资 产    
流动资 产合 计 1,399,249,140.71 1,196,507,401.21 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 1,120,213,149.82 936,703,361.95 
持有至 到期 投资    
长期应 收款 3,806,533,760.37 3,849,800,491.21 
长期股 权投 资 1,628,426,875.54 824,026,875.54 
投资性 房地 产 1,828,587,279.65 1,828,587,279.65 
固定资 产 2,560,544.19 3,216,816.44 
在建工 程    
工程物 资    
固定资 产清 理    
生产性 生物 资产    
油气资 产    
无形资 产 1,174,398.60 952,920.65 
开发支 出    
商誉    
长期待 摊费 用 5,036,832.70 11,143,839.36 
递延所 得税 资产 81,639,505.32 93,188,013.49 
其他非 流动 资产    
非流动 资产 合计 8,474,172,346.19 7,547,619,598.29 
资产总 计 9,873,421,486.90 8,744,126,999.50 
流动负债:  
短期借 款 1,947,920,000.00 1,279,555,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
   
衍生金 融负 债    
应付票 据    
应付账 款 28,000.00 28,000.00 
预收款 项 5,896,556.87 3,551,006.22 
应付职 工薪 酬 9,020,501.52 18,324,502.27 
应交税 费 6,376,856.09 4,369,894.54 
应付利 息 3,659,074.26 2,508,548.74 2016 年第三季 度报告 
17 / 25 
 
应付股 利    
其他应 付款 895,537,136.24 542,440,972.31 
划分为 持有 待售 的负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债   67,500,000.00 
其他流 动负 债 786,758,611.09 1,556,706,944.44 
流动负 债合 计 3,655,196,736.07 3,474,984,868.52 
非流动负债:  
长期借 款     
应付债 券 879,913,892.32   
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬     
专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益     
递延所 得税 负债 214,279,501.15 204,989,941.25 
其他非 流动 负债         
非流动 负债 合计 1,094,193,393.47 204,989,941.25 
负债合 计 4,749,390,129.54 3,679,974,809.77 
所有者权益:  
股本 2,263,507,518.00 2,263,507,518.00 
其他权 益工 具    
其中: 优先 股    
永续债    
资本公 积 2,445,889,465.43 2,435,248,165.72 
减:库 存股    
其他综 合收 益 -116,452,469.05 -175,386,735.13 
专项储 备    
盈余公 积 49,483,179.95 49,483,179.95 
未分配 利润 481,603,663.03 491,300,061.19 
所有者 权益 合计 5,124,031,357.36 5,064,152,189.73 
负债和 所有 者权 益总 计 9,873,421,486.90 8,744,126,999.50 
 
法定代 表人 :姜亮        主管 会计 工作 负责 人 : 王 临川        会 计机 构负 责人 : 王雪 楠 
 
合并 利润表 
2016 年1 —9 月 
编制单 位: 洲际 油气 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 2016 年第三季 度报告 
18 / 25 
 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期   
期末金额 (1-9
月) 
上年年初至报告
期期末金额(1-9
月) 
一、营 业总 收入 297,033,492.73 311,498,246.31 856,661,969.35 964,855,865.27 
其中: 营业 收入 297,033,492.73 311,498,246.31 856,661,969.35 964,855,865.27 
利息收 入       
已赚保 费       
手续费 及佣
金收入 
      
二、营 业总 成本 343,538,250.76 356,556,193.60 937,555,037.25 1,035,118,585.64 
其中: 营业 成本 145,542,546.88 163,954,479.38 426,310,946.72 447,810,520.85 
利息支 出       
手续费 及佣
金支出 
      
退保金       
赔付支 出净
额 
      
提取保 险合
同准备 金净 额 
      
保单红 利支
出 
      
分保费 用       
营业税 金及
附加 
45,978,406.06 70,299,379.56 122,248,837.25 230,308,533.10 
销售费 用 34,528,761.97 37,726,171.80 110,035,327.00 108,805,265.54 
管理费 用 55,432,867.21 46,313,868.47 126,419,899.09 123,199,658.92 
财务费 用 61,353,847.17 38,038,912.72 150,936,202.43 124,743,739.91 
资产减 值损
失 
701,821.47 223,381.67 1,603,824.76 250,867.32 
加:公 允价 值变
动收益 (损 失以
“-” 号填 列) 
3,262,770.89 9,535,888.45 13,634,688.00 18,114,948.45 
投资收 益
(损失 以“ -” 号
填列) 
26,386,764.62  42,186,364.62 3,148,800.00 
其中: 对联
营企业 和合 营企 业
的投资 收益 
      
汇兑收 益
(损失 以“ -” 号
填列) 
      
三、营 业利 润( 亏
损以 “- ” 号填 列) 
-16,855,222.52 -35,522,058.84 -25,072,015.28 -48,998,971.92 2016 年第三季 度报告 
19 / 25 
 
加:营 业外 收入 3,391,077.05 11,898,592.89 27,418,482.00 31,620,966.80 
其中: 非流
动资产 处置 利得 
          
减:营 业外 支出 201,545.23 -188,892.87 2,476,522.27 1,407,039.52 
其中: 非流
动资产 处置 损失 
     390,223.83 
四、利 润总 额( 亏
损总额 以 “ -” 号
填列) 
-13,665,690.70 -23,434,573.08 -130,055.55 -18,785,044.64 
减:所 得税 费用 -5,109,273.34 -15,522,433.59 -8,036,722.51 -27,315,496.59 
五、净 利润 (净 亏
损以 “ -” 号填
列) 
-8,556,417.36 -7,912,139.49 7,906,666.96 8,530,451.95 
归属于 母公 司所
有者的 净利 润 
-7,950,573.90 -9,092,011.46 8,776,388.84 4,942,131.91 
少数股 东损 益 -605,843.46 1,179,871.97 -869,721.88 3,588,320.04 
六、其 他综 合收 益
的税后 净额 
68,089,455.30 -396,057,304.72 -10,038,306.10 -358,003,236.61 
归属母 公司 所有
者的其 他综 合收 益
的税后 净额 
67,856,519.14 -398,194,137.07 -10,939,224.08 -358,733,704.75 
(一) 以后 不
能重分 类进 损益 的
其他综 合收 益 
      
1.重新 计量
设定受 益计 划净 负
债或净 资产 的变 动 
      
2.权益 法下
在被投 资单 位不 能
重分类 进损 益的 其
他综合 收益 中享 有
的份额 
      
(二) 以后 将
重分类 进损 益的 其
他综合 收益 
67,856,519.14 -398,194,137.07 -10,939,224.08 -358,733,704.75 
1.权益 法下
在被投 资单 位以 后
将重分 类进 损益 的
其他综 合收 益中 享
有的份 额 
      
2.可供 出售
金融资 产公 允价 值
变动损 益 
94,271,687.64 -413,161,821.74 57,992,610.84 -346,539,178.34 2016 年第三季 度报告 
20 / 25 
 
3.持有 至到
期投资 重分 类为 可
供出售 金融 资产 损
益 
      
4.现金 流量
套期损 益的 有效 部
分 
      
5.外币 财务
报表折 算差 额 
-26,415,168.50 14,967,684.67 -68,931,834.92 -12,194,526.41 
6.其他           
归属于 少数 股东
的其他 综合 收益 的
税后净 额 
232,936.16 2,136,832.35 900,917.98 730,468.14 
七、综 合收 益总 额 59,533,037.94 -403,969,444.21 -2,131,639.14 -349,472,784.66 
归属于 母公 司所
有者的 综合 收益 总
额 
59,905,945.24 -407,286,148.53 -2,162,835.24 -353,791,572.84 
归属于 少数 股东
的综合 收益 总额 
-372,907.30 3,316,704.32 31,196.10 4,318,788.18 
八、每 股收 益:      
(一) 基本 每股
收益( 元/股) 
-0.0035 -0.0040 0.0039 0.0022 
(二) 稀释 每股
收益( 元/股) 
-0.0035 -0.0040 0.0039 0.0022 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 : 0 元。 
法定代 表人 :姜亮        主管 会计 工作 负责 人 : 王 临川        会 计机 构负 责人 : 王雪 楠 
 
 
母公司 利润表 
2016 年1 —9 月 
编制单 位: 洲际 油气 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期
期末金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告
期期末金额 
(1-9 月) 
一、营 业收 入 14,659,833.43 14,977,756.58 69,370,133.56 55,038,263.92 
减:营 业成 本 2,952,778.58 3,009,339.67 20,529,514.15 9,272,812.81 
营业税 金及 附
加 
1,298,654.22 1,987,317.36 5,001,184.02 5,981,696.45 
销售费 用               
管理费 用 23,468,696.79 24,874,664.11 55,677,473.21 69,646,402.24 2016 年第三季 度报告 
21 / 25 
 
财务费 用 6,006,364.41 -74,705,052.44 13,510,001.90 -26,755,979.06 
资产减 值损 失 671,193.47 -295,066.13 462,764.76 621,455.73 
加:公 允价 值变 动
收益( 损失 以“ -”
号填列 ) 
      
投资收 益( 损
失以“ -” 号填 列) 
26,386,764.62  27,436,364.62 3,148,800.00 
其中: 对联 营
企业和 合营 企业 的投
资收益 
      
二、 营业 利润 (亏 损以
“-” 号填 列) 
6,648,910.58 60,106,554.01 1,625,560.14 -579,324.25 
加:营 业外 收入 2,225,545.60 3,775,226.11 26,183,944.16 23,482,605.70 
其中: 非流 动
资产处 置利 得 
      
减:营 业外 支出 60,000.00  66,649.72 1,000,050.60 
其中: 非流 动
资产处 置损 失 
      
三、 利润 总额 (亏 损总
额以“ -” 号填 列) 
8,814,456.18 63,881,780.12 27,742,854.58 21,903,230.85 
减:所 得税 费用 -3,880,677.11 16,068,458.50 1,223,132.45 4,981,026.50 
四、 净利 润 ( 净亏 损以
“-” 号填 列) 
12,695,133.29 47,813,321.62 26,519,722.13 16,922,204.35 
五、 其 他综 合收 益的 税
后净额 
94,241,150.20 -412,165,251.20 58,934,266.08 -345,542,607.80 
(一) 以后 不能 重
分类进 损益 的其 他综
合收益 
      
1.重新 计量 设定
受益计 划净 负债 或净
资产的 变动 
      
2. 权益 法下 在被
投资单 位不 能重 分类
进损益 的其 他综 合收
益中享 有的 份额 
      
(二) 以后 将重 分
类进损 益的 其他 综合
收益 
94,241,150.20 -412,165,251.20 58,934,266.08 -345,542,607.80 
1.权益 法下 在被
投资单 位以 后将 重分
类进损 益的 其他 综合
收益中 享有 的份 额 
      
2.可供 出售 金融 94,241,150.20 -412,165,251.20 58,934,266.08 -345,542,607.80 2016 年第三季 度报告 
22 / 25 
 
资产公 允价 值变 动损
益 
3.持有 至到 期投
资重分 类为 可供 出售
金融资 产损 益 
      
4.现金 流量 套期
损益的 有效 部分 
      
5.外币 财务 报表
折算差 额 
      
6.其他       
六、综 合收 益总 额 106,936,283.49 -364,351,929.58 85,453,988.21 -328,620,403.45 
七 、每 股收 益:     
(一 ) 基 本每 股收
益( 元/ 股) 
      
(二 ) 稀 释每 股收
益( 元/ 股) 
      
 
法定代 表人 :姜亮        主管 会计 工作 负责 人 : 王 临川        会 计机 构负 责人 : 王雪 楠 
 
 
合并 现金流量表 
2016 年1 —9 月 
编制单 位: 洲际 油气 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 787,387,945.12 918,470,290.20 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额    
向中央 银行 借款 净增 加额    
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额    
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金    
收到再 保险 业务 现金 净额    
保户储 金及 投资 款净 增加 额    
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
   
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金    
拆入资 金净 增加 额    
回购业 务资 金净 增加 额    
收到的 税费 返还 14,265.86  
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 261,898,794.64 96,997,452.81 
经营活 动现 金流 入小 计 1,049,301,005.62 1,015,467,743.01 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 224,355,749.34 234,927,995.35 2016 年第三季 度报告 
23 / 25 
 
客户贷 款及 垫款 净增 加额    
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额    
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金    
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金    
支付保 单红 利的 现金    
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 109,704,158.35 115,396,199.27 
支付的 各项 税费 157,808,211.74 276,235,222.71 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 397,545,438.51 309,483,219.28 
经营活 动现 金流 出小 计 889,413,557.94 936,042,636.61 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 159,887,447.68 79,425,106.40 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 49,000,000.00  
取得投 资收 益收 到的 现金 1,049,600.00 3,148,000.00 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
   
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  359,867,222.10 
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 43,243,977.53  
投资活 动现 金流 入小 计 93,293,577.53 363,015,222.10 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
53,882,073.95 152,864,831.08 
投资支 付的 现金 949,130,970.63 1,203,708,999.37 
质押贷 款净 增加 额        
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
      2,162,015,741.76 
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 3,369,554.48 22,881,703.98 
投资活 动现 金流 出小 计 1,006,382,599.06 3,541,471,276.19 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -913,089,021.53 -3,178,456,054.09 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金    
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
   
取得借 款收 到的 现金 3,535,427,071.00 5,657,864,200.00 
发行债 券收 到的 现金 1,640,100,000.00  
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 23,863,317.56 823,313,137.02 
筹资活 动现 金流 入小 计 5,199,390,388.56 6,481,177,337.02 
偿还债 务支 付的 现金 4,165,307,600.69 4,036,833,222.94 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 296,719,087.11 124,865,738.03 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
   
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 113,105,867.23 682,594,305.03 
筹资活 动现 金流 出小 计 4,575,132,555.03 4,844,293,266.00 2016 年第三季 度报告 
24 / 25 
 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 624,257,833.53 1,636,884,071.02 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 2,745,700.33 700,447.94 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -126,198,039.99 -1,461,446,428.73 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 277,542,662.69 1,622,490,887.51 
六、期末现金及现金 等价 物余额 151,344,622.70 161,044,458.78 
 
法定代 表人 :姜亮        主管 会计 工作 负责 人 : 王 临川        会 计机 构负 责人 : 王雪 楠 
 
 
母公司 现金流量表 
2016 年1 —9 月 
编制单 位: 洲际 油气 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 52,723,233.52 31,642,649.74 
收到的 税费 返还    
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 363,165,356.89 171,550,717.16 
经营活 动现 金流 入小 计 415,888,590.41 203,193,366.90 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 936,155.75 911,810.67 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 38,222,600.62 38,778,439.96 
支付的 各项 税费 14,135,390.90 22,984,003.70 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 193,575,796.55 559,397,896.25 
经营活 动现 金流 出小 计 246,869,943.82 622,072,150.58 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 169,018,646.59 -418,878,783.68 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 40,000,000.00  
取得投 资收 益收 到的 现金 1,049,600.00 3,148,000.00 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
   
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  459,867,222.10 
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金    
投资活 动现 金流 入小 计 41,049,600.00 463,015,222.10 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
216,435.00 1,223,626.00 
投资支 付的 现金 738,838,334.76 1,170,427,229.03 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   1,187,832,642.87 
投资活 动现 金流 出小 计 739,054,769.76 2,359,483,497.90 2016 年第三季 度报告 
25 / 25 
 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -698,005,169.76 -1,896,468,275.80 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金    
取得借 款收 到的 现金 3,151,573,918.83 3,259,976,200.00 
发行债 券收 到的 现金 1,640,100,000.00   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 4,132,083.33 823,313,137.02 
筹资活 动现 金流 入小 计 4,795,806,002.16 4,083,289,337.02 
偿还债 务支 付的 现金 4,050,762,319.44 2,392,445,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 214,220,671.48 94,980,783.28 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 45,887,800.00 682,594,305.03 
筹资活 动现 金流 出小 计 4,310,870,790.92 3,170,020,088.31 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 484,935,211.24 913,269,248.71 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响    
五、现金及现金等价 物净 增加额 -44,051,311.93 -1,402,077,810.77 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 86,577,624.57 1,490,411,400.23 
六、期末现金及现金 等价 物余额 42,526,312.64 88,333,589.46 
 
法定代 表人 :姜亮        主管 会计 工作 负责 人 : 王 临川        会 计机 构负 责人 : 王雪 楠 
 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用