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柳州医药:2017年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:柳州医药 股票代码:603368

 
 
公 司代 码:603368                                      公 司简称 : 柳 州医药 
 
 
 
 
 
 
 
 
广 西 柳 州 医药 股 份 有 限公 司 
 
2017 年第 一 季度报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
二 〇 一七 年 四月 十 七日 
                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2017 年第 一季 度报告 
2 / 18 
 
 
目  录 
 
一、 重要提示 ................................................ 3 
二、 公司基本 情况 ............................................ 3 
三、 重要事项 ................................................ 5 
四、 附录 .................................................... 8                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2017 年第 一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 朱朝 阳 、 主管 会计工 作负 责人 苏春 燕 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 苏 春燕
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末
增减(%) 
总资产 6,537,938,502.97 6,278,926,961.92 4.13 
归属于上市公司股东
的净资 产 
3,273,744,540.64 3,190,021,630.56 2.62 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活动产生的现金
流量净 额 
-725,576,256.98 -467,321,313.33 -55.26 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 2,163,751,650.91 1,807,304,424.93 19.72 
归属于上市公司股东
的净利 润 
83,722,910.08 63,895,317.65 31.03 
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利 润 
84,496,176.45 62,287,282.57 35.66 
加权平均净资产收益
率(% ) 
2.59 3.36 减少 0.77 个百 分点 
基本每 股收 益 ( 元/ 股) 0.59 0.52 13.46 
稀释每 股收 益 ( 元/ 股) 0.59 0.52 13.46 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 -5,315.86   
计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 , 但 与 公 302,126.68                                广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2017 年第 一季 度报告 
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司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关 , 符 合 国
家 政 策 规 定 、 按 照 一 定 标 准 定 额 或
定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入
和支出 
-970,114.39   
所得税 影响 额 -99,962.80   
合计 -773,266.37   
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 23,619 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售 条
件股份 数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份 
状态 
数量 
朱朝阳 39,651,803 27.86 39,614,803 质押 18,319,030 
境内自 然
人 
宁波光辉嘉耀投资管理
合伙企 业( 有限 合伙 ) 
5,426,917 3.81 5,426,917 质押 5,426,917 其他 
九泰基金-中信证券-
九泰基金-慧通定增 4
号资产 管理 计划 
3,636,035 2.55 3,636,035 无 0 其他 
中 国 人 寿 保 险( 集团) 公
司-传统-普通保险产
品 
3,617,945 2.54 3,617,945 无 0 其他 
重庆程奉盈森投资合伙
企业( 有限 合伙 ) 
3,617,945 2.54 3,617,945 质押 3,617,945 其他 
招商银行股份有限公司
-汇添富医疗服务灵活
配置混合型证券投资基
金 
2,900,006 2.04 0 无 0 未知 
中国工商银行股份有限
公司-汇添富民营活力
混合型 证券 投资 基金 
2,899,915 2.04 0 无 0 未知 
曾松林 2,863,987 2.01 2,862,987 质押 1,680,000 
境内自 然
人 
黄世囊 2,862,987 2.01 2,862,987 无 0 
境内自 然
人 
上海六禾芳甸投资中心
(有限 合伙 ) 
2,713,458 1.91 2,713,458 无 0 其他                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2017 年第 一季 度报告 
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前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件 流通 股的
数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 医 疗
服务灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 
2,900,006 人民币 普通 股 2,900,006 
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富
民营活 力混 合型 证券 投资 基金 
2,899,915 人民币 普通 股 2,899,915 
银丰证 券投 资基 金 1,499,955 人民币 普通 股 1,499,955 
兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 欧 新 趋 势
股票型 证券 投资 基金(LOF) 
1,335,500 人民币 普通 股 1,335,500 
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 欧 新
蓝筹灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 
989,451 人民币 普通 股 989,451 
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富
新兴消 费股 票型 证券 投资 基金 
491,900 人民币 普通 股 491,900 
香港中 央结 算有 限公 司 443,184 人民币 普通 股 443,184 
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 银 河 转
型 增 长 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 
440,000 人民币 普通 股 440,000 
泛海股 权投 资管 理有 限公 司 391,040 人民币 普通 股 391,040 
中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 -
个人分 红-005L -FH002 沪 
388,600 人民币 普通 股 388,600 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
公 司 未 知 以 上 股 东 是 否 存 在 关 联 关 系 , 也 未 知 是 否 属 于 《 上
市公司 收购 管理 办法 》规 定的一 致行 动人 。
 
表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量
的说明 
无 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
 
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
(1)资产负债表项目 
货币资 金本 期末 余额 为 100,733.15 万元 ,比 期初 数 减少 41.34% , 主要 系本 期 支付货 款增 加
所致。                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2017 年第 一季 度报告 
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应收票 据本 期末 余额 为 11,748.38 万 元 , 比 期初 数增 长 88.67% , 主 要系 以应 收 票据结 算货 款
增加所 致。 
其他流 动资 产本 期末 数 为113.92 万 元, 比期 初数 减 少 64.14% ,主 要系 待抵 扣 增值税 减少 所
致。 
在建工 程本 期末 余额 为 1,280.76 万 元, 比期 初数 增 加 415.21% , 主要 系医 大仙 晟 项目 工程 款
支付增 加所 致。 
预收账 款本 期末 数 为 684.67 万 元, 比期 初数 减少 61.66% , 主要 系预 收货 款减 少所致 。 
应付职 工薪 酬本 期末 余额 为 636.30 万元 ,比 期初 减 少 43.64% ,主 要系 本期 支 付年终 工资 薪
酬 增加 使应 付职 工薪 酬减 少所致 。 
(2)利润表项目 
税金及 附加 较上 年同 期增 长 89.08% , 主 要系 营改 增 以后 , 之 前管 理费 用科 目 列支的 各种 税费
在本科 目列 支增 加所 致。 
财务费 用 较 上年 同期 增 长116.89% , 主要 系本 期 支 付 的利息 比去年 同 期增 加 所 致。 
资产减 值损 失较 上年 同期 增长 40.21% , 主要 系 应 收 账款增 加相 应计 提坏 帐准 备增加 所致 。 
营业外 收入 较上 年同 期减 少 82.42% , 主要 系本 期收 到的与 收益 相关 的政 府扶 持资金 减 少 所 致 。 
营业外 支出 较上 年同 期增 长 100% , 主要 系本 期捐 赠 支出增 加所 致。 
(3) 现金流量表项目 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额较 上年 同期 减少 55.26% , 主要 系本 期支 付货 款 及支付 税金 增加
所致。 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额较 上年 同期 增 加 46.92% , 主要 系本 期支 付物 流 延伸项 目设 备及
医大仙 晟项 目 工 程款 增加 所致。 
筹资活动 产生的 现金流 量 净额较上 年同期 减少96.19% ,主要是 上年 同期 非 公开 定向发行 股票
募集收 到的 资金 而本 期无 此项收 入所 致。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
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3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
 
 
公司名 称 广西柳 州医 药股 份有 限公 司 
法定代 表人 朱朝阳 
日期 2017 年 4 月17 日 
                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2017 年第 一季 度报告 
8 / 18 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2017 年 3 月 31 日 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股 份有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 1,007,331,537.63 1,717,347,285.69 
结算备 付金     
拆出资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据 117,483,787.72 62,269,380.15 
应收账 款 3,709,927,604.06 2,903,153,430.89 
预付款 项 91,955,678.22 129,444,193.86 
应收保 费     
应收分 保账 款     
应收分 保合 同准 备金     
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 26,106,543.49 20,311,203.79 
买入返 售金 融资 产     
存货 979,216,803.24 860,722,908.74 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 1,139,243.32 3,177,173.26 
流动资 产合 计 5,933,161,197.68 5,696,425,576.38 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款     
可供出 售金 融资 产 51,716,000.00 51,716,000.00 
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资     
投资性 房地 产 243,899.30 243,899.30 
固定资 产 369,046,973.03 368,563,925.81 
在建工 程 12,807,561.12 2,485,879.35 
工程物 资             
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产                                  广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2017 年第 一季 度报告 
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油气资 产     
无形资 产 101,354,363.77 102,021,131.28 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用 21,119,426.25 17,355,118.18 
递延所 得税 资产 19,088,111.20 16,705,661.33 
其他非 流动 资产 29,400,970.62 23,409,770.29 
非流动 资产 合计 604,777,305.29 582,501,385.54 
资产总 计 6,537,938,502.97 6,278,926,961.92 
流动负债:   
短期借 款 316,670,000.00 263,000,000.00 
向中央 银行 借款     
吸收存 款及 同业 存放     
拆入资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融负 债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据 229,449,290.07 294,791,046.72 
应付账 款 2,516,674,993.38 2,303,814,532.54 
预收款 项 6,846,658.85 17,859,291.92 
卖出回 购金 融资 产款     
应付手 续费 及佣 金     
应付职 工薪 酬 6,362,950.44 11,290,000.00 
应交税 费 51,838,843.80 66,519,741.85 
应付利 息     
应付股 利     
其他应 付款 23,637,827.16 22,927,450.64 
应付分 保账 款     
保险合 同准 备金     
代理买 卖证 券款     
代理承 销证 券款     
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债     
其他流 动负 债     
流动负 债合 计 3,151,480,563.70 2,980,202,063.67 
非流动负债:   
长期借 款     
应付债 券     
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬                                  广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2017 年第 一季 度报告 
10 / 18 
 
专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益 53,807,913.28 54,100,039.96 
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债 6,885,400.00 6,885,400.00 
非流动 负债 合计 60,693,313.28 60,985,439.96 
负债合 计 3,212,173,876.98 3,041,187,503.63 
所有者权益   
股本 142,348,044.00 142,348,044.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 2,189,296,675.26 2,189,296,675.26 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备     
盈余公 积 92,567,816.10 92,567,816.10 
一般风 险准 备     
未分配 利润 849,532,005.28 765,809,095.20 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,273,744,540.64 3,190,021,630.56 
少数股 东权 益 52,020,085.35 47,717,827.73 
所有者 权益 合计 3,325,764,625.99 3,237,739,458.29 
负债和 所有 者权 益总 计 6,537,938,502.97 6,278,926,961.92 
法定代 表人 :朱 朝阳         主 管会 计工 作负 责人 :苏春 燕          会计 机构负 责人 :苏 春燕 
 
 
母公司 资产负债表 
2017 年 3 月 31 日 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股 份有限 公司 
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 810,774,306.21 1,504,018,916.39 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据 102,897,567.93 62,269,380.15 
应收账 款 3,403,872,945.63 2,668,006,355.28 
预付款 项 67,932,330.16 104,352,069.13 
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 22,301,758.46 14,804,453.94                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2017 年第 一季 度报告 
11 / 18 
 
存货 838,304,919.33 735,879,131.43 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 311,141.82 333,407.63 
流动资 产合 计 5,246,394,969.54 5,089,663,713.95 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 51,716,000.00 51,716,000.00 
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 210,814,000.00 200,814,000.00 
投资性 房地 产 243,899.30 243,899.30 
固定资 产 347,554,123.95 347,472,692.42 
在建工 程 3,927,643.94 1,125,891.89 
工程物 资     
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 80,925,670.63 81,480,383.11 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用 4,607,481.09 4,284,779.61 
递延所 得税 资产 15,318,591.37 13,766,021.36 
其他非 流动 资产 29,400,970.62 23,409,770.29 
非流动 资产 合计 744,508,380.90 724,313,437.98 
资产总 计 5,990,903,350.44 5,813,977,151.93 
流动负债:  
短期借 款 53,670,000.00 50,000,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据 204,761,790.07 270,103,546.72 
应付账 款 2,445,692,894.43 2,250,377,986.91 
预收款 项 23,598,856.34 36,041,973.10 
应付职 工薪 酬 1,516,371.12 4,450,000.00 
应交税 费 40,052,619.69 55,212,864.41 
应付利 息     
应付股 利     
其他应 付款 20,390,391.12 20,312,873.95 
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债     
其他流 动负 债     
流动负 债合 计 2,789,682,922.77 2,686,499,245.09                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2017 年第 一季 度报告 
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非流动负债:  
长期借 款     
应付债 券     
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬     
专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益 53,807,913.28 54,100,039.96 
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债 6,885,400.00 6,885,400.00 
非流动 负债 合计 60,693,313.28 60,985,439.96 
负债合 计 2,850,376,236.05 2,747,484,685.05 
所有者权益:  
股本 142,348,044.00 142,348,044.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 2,190,750,088.32 2,190,750,088.32 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备     
盈余公 积 92,567,816.10 92,567,816.10 
未分配 利润 714,861,165.97 640,826,518.46 
所有者 权益 合计 3,140,527,114.39 3,066,492,466.88 
负债和 所有 者权 益总 计 5,990,903,350.44 5,813,977,151.93 
法定代 表人 : 朱朝 阳          主管 会计 工作 负责 人 : 苏 春燕          会 计 机构负 责人 : 苏春 燕 
 
 
合并 利润表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 2,163,751,650.91 1,807,304,424.93 
其中: 营业 收入 2,163,751,650.91 1,807,304,424.93 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收 入     
二、营 业总 成本 2,058,618,830.50 1,728,078,038.51                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2017 年第 一季 度报告 
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其中: 营业 成本 1,962,229,700.21 1,642,313,060.45 
利息支 出     
手续费 及佣 金支 出     
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准 备金 净额     
保单红 利支 出     
分保费 用     
税金及 附加 7,274,273.68 3,847,187.41 
销售费 用 40,704,602.39 40,365,683.66 
管理费 用 32,989,234.20 32,753,258.34 
财务费 用 331,576.82 -1,963,399.80 
资产减 值损 失 15,089,443.20 10,762,248.45 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
    
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
    
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 105,132,820.41 79,226,386.42 
加:营 业外 收入 332,657.26 1,892,394.21 
其中: 非流 动资 产处 置利 得 644.97 22,000.00 
减:营 业外 支出 1,005,960.83 0.00 
其中: 非流 动资 产处 置损 失 5,960.83 0.00 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 104,459,516.84 81,118,780.63 
减:所 得税 费用 16,434,349.14 12,290,739.76 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 88,025,167.70 68,828,040.87 
归属于 母公 司所 有者 的净 利润 83,722,910.08 63,895,317.65 
少数股 东损 益 4,302,257.62 4,932,723.22 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额     
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
    
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合
收益 
    
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资
产的变 动 
    
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收
益 
    
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类
进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 
                                 广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2017 年第 一季 度报告 
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2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额     
七、综 合收 益总 额 88,025,167.70 68,828,040.87 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 83,722,910.08 63,895,317.65 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 4,302,257.62 4,932,723.22 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.59 0.52 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.59 0.52 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 : 0 元。 
法定代 表人 :朱 朝阳         主 管会 计工 作负 责人 :苏春 燕         会计 机 构负责 人 : 苏春 燕 
 
 
母公司 利润表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 2,061,422,580.51 1,693,333,410.56 
减:营 业成 本 1,934,008,024.60 1,589,785,254.15 
税金及 附加 3,167,408.80 3,029,739.17 
销售费 用 10,258,896.94 10,724,323.09 
管理费 用 17,839,538.89 20,783,667.60 
财务费 用 -2,369,174.40 -2,707,668.69 
资产减 值损 失 10,642,593.41 7,228,670.52 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
    
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
    
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 87,875,292.27 64,489,424.72 
加:营 业外 收入 292,771.65 316,626.68 
其中: 非流 动资 产处 置利 得 644.97 22,000.00 
减:营 业外 支出 1,005,524.93 0.00 
其中: 非流 动资 产处 置损 失 5,524.93 0.00 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 87,162,538.99 64,806,051.40 
减:所 得税 费用 13,127,891.48 9,764,068.11                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2017 年第 一季 度报告 
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四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 74,034,647.51 55,041,983.29 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额     
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收
益 
    
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动 
    
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益     
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
六、综 合收 益总 额 74,034,647.51 55,041,983.29 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)     
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)     
法定代 表人 : 朱朝 阳          主管 会计 工作 负责 人 : 苏 春燕          会 计 机构负 责人 : 苏春 燕 
 
 
合并 现金流量表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,602,261,018.55 1,109,898,015.92 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额     
向中央 银行 借款 净增 加额     
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额     
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金     
收到再 保险 业务 现金 净额     
保户储 金及 投资 款净 增加 额     
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
    
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
拆入资 金净 增加 额     
回购业 务资 金净 增加 额                                  广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2017 年第 一季 度报告 
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收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 4,484,284.51 9,510,263.61 
经营活 动现 金流 入小 计 1,606,745,303.06 1,119,408,279.53 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 2,178,276,764.74 1,464,070,386.00 
客户贷 款及 垫款 净增 加额     
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额     
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金     
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
支付保 单红 利的 现金     
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 43,440,599.20 35,712,191.53 
支付的 各项 税费 64,889,497.28 38,432,083.75 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 45,714,698.82 48,514,931.58 
经营活 动现 金流 出小 计 2,332,321,560.04 1,586,729,592.86 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -725,576,256.98 -467,321,313.33 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金     
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
1,828.00  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计 1,828.00  
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
33,774,999.82 22,987,137.04 
投资支 付的 现金     
质押贷 款净 增加 额     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 33,774,999.82 22,987,137.04 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -33,773,171.82 -22,987,137.04 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   1,626,899,998.80 
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
    
取得借 款收 到的 现金 253,670,000.00 100,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金     
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   9,103,075.77 
筹资活 动现 金流 入小 计 253,670,000.00 1,736,003,074.57 
偿还债 务支 付的 现金 200,000,000.00 391,120,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 4,336,319.26 4,742,186.66                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2017 年第 一季 度报告 
17 / 18 
 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
    
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   45,279,048.04 
筹资活 动现 金流 出小 计 204,336,319.26 441,141,234.70 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 49,333,680.74 1,294,861,839.87 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 -710,015,748.06 804,553,389.50 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,717,347,285.69 690,390,388.06 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,007,331,537.63 1,494,943,777.56 
法定代 表人 : 朱 朝阳         主 管会 计工 作负 责人 : 苏春 燕         会 计机 构负责 人 : 苏春燕 
 
 
母公司 现金流量表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期 金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,402,706,000.36 870,723,888.84 
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,574,570.53 7,684,984.45 
经营活 动现 金流 入小 计 1,405,280,570.89 878,408,873.29 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,991,203,470.77 1,352,165,855.12 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 15,975,688.50 15,093,283.66 
支付的 各项 税费 41,148,786.38 22,833,614.96 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 19,469,509.54 27,994,859.59 
经营活 动现 金流 出小 计 2,067,797,455.19 1,418,087,613.33 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -662,516,884.30 -539,678,740.04 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金     
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
1,828.00   
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计 1,828.00   
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
22,506,484.62 20,952,599.55 
投资支 付的 现金 10,000,000.00  
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
                                 广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2017 年第 一季 度报告 
18 / 18 
 
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 32,506,484.62 20,952,599.55 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -32,504,656.62 -20,952,599.55 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   1,626,899,998.80 
取得借 款收 到的 现金 203,670,000.00 100,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   9,103,075.77 
筹资活 动现 金流 入小 计 203,670,000.00 1,736,003,074.57 
偿还债 务支 付的 现金 200,000,000.00 361,120,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 1,893,069.26 4,131,436.67 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   45,279,048.04 
筹资活 动现 金流 出小 计 201,893,069.26 410,530,484.71 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 1,776,930.74 1,325,472,589.86 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 -693,244,610.18 764,841,250.27 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,504,018,916.39 537,700,973.35 
六、期末现金及现金 等价 物余额 810,774,306.21 1,302,542,223.62 
法定代 表人 :朱 朝阳         主 管会 计工 作负 责人 :苏春 燕         会计 机 构负责 人 : 苏春 燕 
 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用