舒泰神:2017年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:舒泰神 股票代码:300204

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 

 
 
 
舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 
2017 年第 一 季度 报 告 
2017 年 04 月 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 

第一节 重 要 提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连 带 的 法 律 责 任 。 
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。 
公 司 负 责 人 周 志 文 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 张 荣 秦 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主
管人员) 张 进 祥 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 

第二节 公 司 基本 情 况 
一 、 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业总收入(元) 329,821,125.35 278,112,531.82 18.59% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 68,058,435.46 54,921,654.46 23.92% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
67,971,003.88 54,788,028.58 24.06% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 111,125,679.66 112,521,954.71 -1.24% 
基本每股收益(元/ 股) 0.14 0.12 16.67% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.14 0.11 27.27% 
加权平均净资产收益率 3.52% 3.21% 0.31% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减 
总资产(元) 2,434,078,291.45 2,350,595,542.36 3.55% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,973,833,977.34 1,902,172,705.69 3.77% 
截止披露前一交易日的公司总股本: 
截止披露前一交易日的公司总股本(股) 478,572,846 
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、 增发、 配股、 股权激励行权、 回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额 
□ 是 √ 否  
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/ 股) 0.1422 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,072.50  
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
172,500.00  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,894.23  
减:所得税影响额 15,101.69  
合计 87,431.58 -- 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 

对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《 公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二 、 重 大 风险 提 示 
研 发 风 险 :新 药 研 发 和现 有 药 品 的深 度 开 发 须经 历 临 床 前研 究 、 临 床试 验 、 申 报注 册 、
获 准 生 产 等过 程 , 投 入大 、 环 节 多、 开 发 周 期长 、 风 险 高, 容 易 受 到不 可 预 测 因素 的 影 响 。
此 外 , 如 果公 司 研 发 的新 药 适 应 市场 需 求 有 限或 不 被 市 场接 受 , 可 能导 致 研 发 投入 回 报 不 匹
配 、 经 营 成本 上 升 , 对公 司 盈 利 水平 和 成 长 性构 成 不 利 影响 。 为 此 ,公 司 不 断 改进 和 提 升 研
发 水 平 , 谨慎 选 择 研 发项 目 , 优 化研 发 格 局 和层 次 , 集 中力 量 推 进 重点 研 发 项 目的 进 度 , 同
时开展战略性新品种研发以及探索性研究,拓展研发深度与广度。 
市 场 竞 争 加剧 的 风 险 :目 前 公 司 主要 产 品 为 苏肽 生 和 舒 泰清 。 从 苏 肽生 所 处 细 分市 场 来
看 , 神 经 损伤 修 复 类 药物 增 长 较 快, 市 场 规 模快 速 扩 大 ,其 中 鼠 神 经生 长 因 子 由于 其 作 用 直
接 、 功 能 全面 、 安 全 有效 等 特 点 ,处 于 快 速 增长 期 , 但 同时 其 他 几 类神 经 损 伤 修复 药 物 具 有
较 高 的 市 场占 有 率 , 且市 场 推 广 力度 较 大 ; 此外 , 苏 肽 生未 来 也 面 临其 他 鼠 神 经生 长 因 子 产
品 更 加 激 烈的 市 场 竞 争。 从 舒 泰 清所 属 细 分 市场 来 看 , 聚乙 二 醇 类 药物 增 长 较 快, 与 临 床 治
疗 便 秘 和 清肠 等 传 统 药物 的 竞 争 加剧 。 为 此 ,公 司 持 续 不断 地 提 高 营销 、 研 发 、生 产 等 系 统
各方面的能力和体系建设,进一步提升公司核心竞争力。 
主 要 产 品 较为 集 中 的 风险 : 苏 肽 生目 前 仍 然 是公 司 营 业 收入 的 主 要 来源 , 如 果 苏肽 生 客
观 经 营 环 境发 生 重 大 变化 、 销 售 产生 波 动 , 将对 公 司 的 经营 业 绩 和 财务 状 况 产 生不 利 影 响 。
为 此 , 公 司大 力 提 高 舒泰 清 市 场 覆盖 的 广 度 与深 度 , 加 快推 进 新 产 品舒 唯 欣 上 市并 取 得 销 售
业 绩 。 同 时, 不 断 改 进和 提 升 研 发水 平 , 集 中力 量 推 进 重点 研 发 项 目的 进 度 , 并通 过 收 购 、
合作开发等形式推出新项目,拓展产品线。 
三 、 报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 
1 、 普 通 股股 东 总 数 和表 决 权 恢 复的 优 先 股 股东 数 量 及前 10 名 股 东 持 股 情 况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 17,446 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 
0 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 

前 10 名股东持 股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
昭衍(北京)投
资有限公司 
境内非国有法人 37.02% 177,152,363 0 质押 95,146,236 
香塘集团有限公
司 
境内非国有法人 19.26% 92,181,046 0 质押 92,173,207 
拉萨开发区香塘
同轩科技有限公
司 
境内非国有法人 4.82% 23,088,611 0 质押 10,979,915 
苏州信托有限公
司-苏信理
财· 价值创富
J1606 事务管理
集合资金信托计
划 
其他 2.93% 14,000,000 0   
华泰证券资管-
招商银行-华泰
聚力 16 号集合资
产管理计划 
其他 1.86% 8,910,000 0   
周志文 境内自然人 1.10% 5,279,269 3,959,452 质押 3,159,800 
顾振其 境内自然人 0.87% 4,155,840 2,338,005 质押 4,155,839 
全国社保基金一
一四组合 
其他 0.79% 3,780,744 0   
中国工商银行股
份有限公司-富
国研究精选灵活
配置混合型证券
投资基金 
其他 0.64% 3,060,484 0   
华泰证券资管-
南京银行-华泰
远见 3 号集合 资
产管理计划 
其他 0.54% 2,600,558 0   
前 10 名无限售 条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
昭衍(北京)投资有限公司 177,152,363 人民币普通股 177,152,363 
香塘集团有限公司 92,181,046 人民币普通股 92,181,046 
拉萨开发区香塘同轩科技有限公
23,088,611 人民币普通股 23,088,611 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 

司 
苏州信托有限公司-苏信理财· 价
值创富 J1606 事务管理集合资金信
托计划 
14,000,000 人民币普通股 14,000,000 
华泰证券资管-招商银行-华泰
聚力 16 号集合 资产管理计划 
8,910,000 人民币普通股 8,910,000 
全国社保基金一一四组合 3,780,744 人民币普通股 3,780,744 
中国工商银行股份有限公司-富
国研究精选灵活配置混合型证券
投资基金 
3,060,484 人民币普通股 3,060,484 
华泰证券资管-南京银行-华泰
远见 3 号集合 资产管理计划 
2,600,558 人民币普通股 2,600,558 
中央汇金资产管理有限责任公司 2,437,253 人民币普通股 2,437,253 
史迈 1,925,277 人民币普通股 1,925,277 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
公司自然人股东周志文先生为昭衍(北京)投资有限公司股东、董事长、总经理;
自然人股东顾振其先生为香塘集团有限公司股东、 董事长; 拉萨开发区香塘同轩科技有
限公司为香塘集团有限公司的全资孙公司;华泰证券资管-招商银行-华泰聚力 16 号
集合资产管理计划为周志文先生出资设立; 华泰证券资管-南京银行-华泰远见 3 号集
合资产管理计划为香塘集团 有限公司和顾振其先生共同出资设立; 苏州信托有限公司—
苏信理财· 价值创富 J1606 事 务管理集合资金信托计划为顾振其先生设立 的集合资金信
托计划,通过“ 东证融汇明珠 339 号定向资产管理计划” 持有舒泰神股份。除上述人员
之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 
参与融资融券业务股东情况说明
(如有) 
公司股东昭衍(北京)投资有限公司除通过普通证券账户持有 118,369,411 股外,
还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 58,782,952 股, 实际
合计持有 177,152,363 股。 
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2 、 公 司 优先 股 股 东 总数 及 前 10 名 优 先 股 股东 持 股 情 况表 
□ 适用 √ 不适用  
3 、 限 售 股份 变 动 情 况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:股 
股东名称 期初限售股数 
本期解除限售股
数 
本期增加限售股
数 
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 
周志文 3,959,452 0 0 3,959,452 高管 锁定股 至高管锁定期止 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 

顾振其 2,338,005 0 0 2,338,005 高管锁定股 至高管锁定期止 
张洪山 1,076,200 255,000 0 821,200 高管锁定股 至高管锁定期止 
张荣秦 543,469 22,500 0 520,969 
高管锁定股、股
权激励限售股 
至高管锁定期止
和限制性股票解
锁 
蒋立新 450,319 62,982 0 387,337 
高管锁定股、股
权激励限售股 
至高管锁定期止
和限制性股票解
锁 
马莉娜 391,168 18,750 0 372,418 
高管锁定股、股
权激励限售股 
至高管锁定期止
和限制性股票解
锁 
徐向青 299,939 104,970 0 194,969 股权激励限售股 
至限制性股票解
锁 
程江红 174,970 0 0 174,970 股权激励限售股 
至限制性股票解
锁 
冯宇静 155,974 0 0 155,974 股权激励限售股 
至限制性股票解
锁 
孙燕芳 246,947 90,973 0 155,974 股权激励限售股 
至限制性股票解
锁 
其他 4,502,201 181,947 0 4,320,254 股权激励限售股 
至限制性股票解
锁 
合计 14,138,644 737,122 0 13,401,522 -- -- 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 

第三节 重 要 事项 
一 、 报 告 期主 要 财 务 数据 、 财 务 指标 发 生 重 大变 动 的 情 况及 原 因 
√ 适用 □ 不适用  
( 一 ) 资 产负 债 类 : 
1 、 货 币 资 金 较 上 年 度 期 末 增 加117,978,906.15 元 , 增 加 幅 度33.74% , 主 要 由 于 本 期 销 售
商品收到货币资金增加所致; 
2 、 应收利息较上年度期末增加405,607.38 元, 增加幅度326.05% , 主要由于本期定期存款
计提利息收入增加所致; 
3 、预付账款较上年度期末增加1,028,967.81 元,增加幅度47.38% ,主要由于本期预付的
营销会议费等款项增加所致; 
4 、 在建工程较上年度期末增加2,040,383.70 元, 增加幅度356.71% , 主要由于本期车间建
设 项目支出增加所致; 
5 、应交税费较上年度期末增加3,669,090.05 元,增加幅度42.20% ,主要由于本期应交企
业所得税增加所致; 
6 、专项应付款较上年度期末增加3,000,000.00 元,增加幅度32.37% ,主要由于本 期 收 到
北京市科学技术委员会“G20 工程创新研究”项目课题经费所致。 
(二) 损 益类  
1 、 税金及附加较去年同期增加1,115,320.41 元, 增加幅度81.82% , 主要由于本期房产税、
土地使用税、印花税和车船税纳入该科目核算所致; 
2 、 财 务 费 用 由 去 年 同 期-2,910,777.06 元 变 动 至 本 期-699,925.80 元 , 变 动 幅 度75.95% ,主
要由于定期存款减少导致利息收入减少所致; 
3 、资 产减 值损失 较去 年同期 减少219,871.83 元,减 少幅 度42.71% , 主要由 于本 期计 提 坏
账准备减少所致; 
4 、 投资收益较去年同期增加6,745,125.90 元, 增加幅度145.10% , 主要由于本期购买理财
产品增加导致理财收益增加所致; 
5 、营 业外 支出较 去年 同期增 加59,975.35 元, 增加幅 度142.47% ,主 要由于 本期 对外捐 赠
支出增加所致; 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 

6 、所得税费用较去年同期减少5,459,142.90 元,减少幅度35.93% ,主要由于本期递延所
得税费用同比减少所致。 
(三) 现 金流 量 类  
1 、 收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加1,290,557.20 元, 增加幅 度37.47% ,
主要由于本期收到北京 市科学技术委员会“G20 工程创新研究 ”项目课题经费 所致; 
2 、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加1,770,456.15 元,增加幅度47.49% ,
主要由于本期支付原材料款增加所致; 
3 、 收回投资所收到的现金较去年同期增加250,000,000.00 元, 增加幅度250.00% , 主要由
于本期收回到期投资理财产品本金所致; 
4 、 取得投资收益所收到的现金较去年同期增加9,084,125.56 元, 增加幅度210.24% , 主要
由于本期收到理财产品投资收益增加所致; 
5 、 购 建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 较 去 年 同 期 增 加2,487,087.20
元,增加幅度68.71% ,主要由于本期加大研发设备投入所致; 
6 、 投 资 支 付 的 现 金 较 去 年 同 期 增 加170,000,000.00 元,增加幅度为94.44% ,主要由于本
期购买理财产品增加所致; 
7 、 吸收投资收到的现金较去年同期减少4,891,300.00 元, 减少幅度100.00% , 主要由于去
年同期收到限制性股票认购款所致; 
8 、 汇率变动 对现金及现金等价物的影响较去年同期增加598,652.32 元, 增加幅度61.61% ,
主要由于香港子公司产生的外币报表折算差额所致。 
二 、 业 务 回顾 和 展 望 
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 
2017 年第一季度,公司实现营业总收入32982.11 万元,比去年同期增长18.59% , 主 要 的
增 长 原 因 是公 司 经 营 持续 稳 定 发 展, 主 要 产 品的 销 售 情 况较 上 年 同 期稳 步 提 升 。归 属 于 上 市
公司股东的净利润为6805.84 万元, 比去年同 期增长23.92% 。 主要 原因是公司不断细化市场工
作 , 针 对 不同 区 域 市 场制 定 产 品 策划 和 学 术 推广 策 略 ; 持续 加 强 品 牌建 设 ; 不 断加 强 营 销 系
统 精 细 化 管理 能 力 的 培养 和 持 续 有效 的 市 场 培育 , 不 断 巩固 产 品 的 市场 份 额 和 竞争 优 势 ; 高
度 重 视 各 省招 投 标 , 中标 价 格 稳 中有 降 , 降 价幅 度 在 可 控范 围 内 ; 优化 销 售 效 率, 进 一 步 提
升营 销人员的能力素质与绩效结果;进一步加强营销系统内控建设。 
 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
10 
重大已签订单及进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
数量分散的订单情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 
□ 适用 √ 不适用  
重要研发项目的进展及影响 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司的无形资产、 核心竞争能力、 核心技术团队或关键技术人员 (非董事、 监事、 高级 管理人员) 等发生重大
变化的影响及其应对措施 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司前 5 大供应商 的变化情况及影响 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司前 5 大客户的 变化情况及影响 
□ 适用 √ 不适用  
年度经营计划在报告期内的执行情况 
√ 适用 □ 不适用  
报告期内,公司积极开展各项工作。 
营销方面, 2017 年供给侧改革的显著性使营销系统的工作面临较大的挑战。 在医保控费、
分 级 诊 疗 等环 境 下 , 公司 细 致 分 析不 同 区 域 、不 同 层 级 终端 医 院 执 行政 策 的 差 异, 磨 合 适 合
的 推 广 、 销售 和 利 润 模式 ; 在 市 场准 入 方 面 ,未 完 成 招 投标 工 作 的 省市 会 结 束 本轮 的 招 标 并
开 启 新 一 轮招 标 , 公 司采 取 矩 阵 性模 式 , 快 速响 应 各 省 市招 投 标 采 购工 作 , 保 证产 品 终 端 价
格 稳 定 或 控制 降 幅 , 进一 步 开 发 现有 覆 盖 医 院, 拓 展 未 开 发 医 院 ; 在产 品 方 面 ,巩 固 苏 肽 生
在 细 分 领 域的 治 疗 地 位, 不 断 打 造舒 泰 清 在 肠道 准 备 药 物领 域 的 领 导地 位 和 便 秘治 疗 的 常 用
药物地位, 推动曲司氯铵胶囊市场推广工作; 加强营销队伍建设, 不断提升营销人员的意识、
能力及素质;不断加强营销系统内控建设,防范营销风险。 
研 发 方 面 ,继 续 以 蛋 白药 物 、 基 因治 疗 药 物 为重 点 方 向 ,集 中 力 量 推进 重 点 研 发项 目 、
现 有 产 品 升级 改 造 项 目的 进 度 ; 继续 加 大 研 发投 入 , 加 快研 发 进 度 ,争 取 在 研 项目 进 入 临 床
试验。 
生 产 方 面 ,保 障 了 产 品的 持 续 、 稳定 供 应 , 同时 , 系 统 、有 效 的 质 量控 制 与 管 理再 上 一
个台阶,有序推进苏肽生冻 干车间和舒泰清固体生产车间的扩建工作。 
管 理 方 面 ,认 真 研 究 、优 化 员 工 激励 方 式 ; 注重 专 业 化 培训 , 切 实 提高 培 训 效 果; 结 合
公 司 研 发 、生 产 和 营 销不 同 系 统 各具 个 性 的 人力 资 源 管 理特 质 , 不 断完 善 考 核 机制 , 建 立 短
期 、 中 期 和长 期 结 合 的激 励 机 制 ;结 合 公 司 未来 的 需 要 和资 本 市 场 的环 境 , 合 理规 划 募 集 资舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
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金 的 管 理 及使 用 , 密 切关 注 、 研 究行 业 并 购 机会 , 主 动 寻找 增 强 公 司核 心 竞 争 力的 外 延 式 增
长 机 会 , 加大 资 本 、 市场 、 技 术 等行 业 资 源 的整 合 力 度 ;为 股 东 提 供股 权 管 理 工具 , 满 足 监
管 部 门 要 求; 进 一 步 完善 治 理 结 构, 提 升 公 司治 理 水 平 ;加 强 内 部 控制 体 系 建 设, 提 高 公司
抗风险能力。 
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 
√ 适用 □ 不适用  
研 发 风 险 :新 药 研 发 和现 有 药 品 的深 度 开 发 须经 历 临 床 前研 究 、 临 床试 验 、 申 报注 册 、
获 准 生 产 等过 程 , 投 入大 、 环 节 多、 开 发 周 期长 、 风 险 高, 容 易 受 到不 可 预 测 因素 的 影 响 。
此 外 , 如 果公 司 研 发 的新 药 适 应 市场 需 求 有 限或 不 被 市 场接 受 , 可 能导 致 研 发 投入 回 报 不 匹
配 、 经 营 成本 上 升 , 对公 司 盈 利 水平 和 成 长 性构 成 不 利 影响 。 为 此 ,公 司 不 断 改进 和 提 升 研
发 水 平 , 谨慎 选 择 研 发项 目 , 优 化研 发 格 局 和层 次 , 集 中力 量 推 进 重点 研 发 项 目的 进 度 , 同
时开展战略性新品种研发以及探索性研究,拓展研发深度与广度。 
市 场 竞 争 加剧 的 风 险 :目 前 公 司 主要 产 品 为 苏肽 生 和 舒 泰清 。 从 苏 肽生 所 处 细 分市 场 来
看 , 神 经 损伤 修 复 类 药物 增 长 较 快, 市 场 规 模快 速 扩 大 ,其 中 鼠 神 经生 长 因 子 由于 其 作 用 直
接 、 功 能 全面 、 安 全 有效 等 特 点 ,处 于 快 速 增长 期 , 但 同时 其 他 几 类神 经 损 伤 修复 药 物 具 有
较 高 的 市 场占 有 率 , 且市 场 推 广 力度 较 大 ; 此外 , 苏 肽 生未 来 也 面 临其 他 鼠 神 经生 长 因 子 产
品 更 加 激 烈的 市 场 竞 争。 从 舒 泰 清所 属 细 分 市场 来 看 , 聚乙 二 醇 类 药物 增 长 较 快, 与 临 床 治
疗 便 秘 和 清肠 等 传 统 药物 的 竞 争 加剧 。 为 此 ,公 司 持 续 不断 地 提 高 营销 、 研 发 、生 产 等 系 统
各方面的能力和体系建设,进一步提升公司核心竞争力。 
主 要 产 品 较为 集 中 的 风险 : 苏 肽 生目 前 仍 然 是公 司 营 业 收入 的 主 要 来源 , 如 果 苏肽 生 客
观 经 营 环 境发 生 重 大 变化 、 销 售 产生 波 动 , 将对 公 司 的 经营 业 绩 和 财务 状 况 产 生不 利 影 响 。
为 此 , 公 司大 力 提 高 舒泰 清 市 场 覆盖 的 广 度 与深 度 , 加 快推 进 新 产 品舒 唯 欣 上 市并 取 得 销 售
业 绩 。 同 时, 不 断 改 进和 提 升 研 发水 平 , 集 中力 量 推 进 重点 研 发 项 目的 进 度 , 并通 过 收 购 、
合作开发等形式推出新项目,拓展产品线。 
高 素 质 人 才紧 缺 风 险 :作 为 技 术 密集 型 行 业 ,高 素 质 的 技术 人 才 和 管理 人 才 对 生物 制 药
企 业 的 发 展起 着 非 常 重要 的 作 用 ,能 否 吸 引 、培 养 、 留 住高 素 质 的 技术 人 才 和 管理 人 才 , 是
影 响 生 物 制药 行 业 发 展的 重 要 因 素。 随 着 新 产品 的 不 断 研发 和 业 务 不断 发 展 , 公司 需 要 补 充
大 量 技 术 人才 和 管 理 人才 , 会 在 发展 过 程 中 面临 人 才 短 缺的 风 险 。 为此 , 公 司 大力 完 善 人 力
资 源 管 理 体系 建 设 , 优化 选 人 和 用人 机 制 , 搭建 人 才 培 养体 系 , 注 重企 业 文 化 建设 , 有 效 吸
引和留住高素质人才。 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
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管 理 风 险 :随 着 公 司 经营 规 模 不 断扩 展 , 对 公司 的 管 理 与协 调 能 力 ,以 及 公 司 在文 化 融
合、 资源整合、 技术 开发、 市场开拓、 管理体制、 激励考核等方面的能力提出了更高的要求 。
若 公 司 的 组织 结 构 、 管理 模 式 等 不能 跟 上 公 司内 外 部 环 境的 变 化 并 及时 进 行 调 整、 完 善 , 将
给 公 司 未 来的 经 营 和 发展 带 来 一 定的 影 响 。 为此 , 公 司 将深 入 研 究 ,改 进 、 完 善并 创 新 适 合
公司发展的管理模式和激励机制,逐步强化内部的流程化、体系化管理,减少管理风险。 
三 、 重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 
□ 适用 √ 不适用  
四 、 公 司 实际 控 制 人 、股 东 、 关 联方 、 收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未
履 行 完 毕 的承 诺 事 项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存 在公司实际控制人、 股东、 关联方、 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。 
五 、 募 集 资金 使 用 情 况对 照 表 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
募集资金总额 83,159.29 
本季度投入募集资金总额 1.43 
报告期内变更用途的募集资金总额 0 
累计变更用途的募集资金总额 0 
已累计投入募集资金总额 29,403.96 
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 
承诺投资项目和超
募资金投向 
是否已
变更项
目( 含部
分变更) 
募集资金
承诺投资
总额 
调整后
投资总
额(1) 
本报告
期投入
金额 
截至期
末累计
投入金
额(2) 
截至期
末投资
进度(3)
=(2)/(1) 
项目达
到预定
可使用
状态日
期 
本报告
期实现
的效益 
截止报
告期末
累计实
现的效
益 
是否达
到预计
效益 
项目可
行性是
否发生
重大变
化 
承诺投资项目 
舒泰神医药产品基
地项目一期工程 
否 22,128 22,128 1.43 
20,373.
96 
92.07% 
2013 年
12 月 31
日 
7,318.85 
73,681.

是 否 
承诺投资项目小计 -- 22,128 22,128 1.43 
20,373.
96 
-- -- 7,318.85 
73,681.

-- -- 
超募资金投向 
收购北京诺维康医
药科技有限公司 
否 4,500 1,000  2,000 200.00%  -5.09 -465.12   舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
13 
增资全资子公司北
京舒泰神新药研究
有限公司 
否 2,000 2,000  2,000 100.00%  -20.74 -705.74   
增资全资子公司北
京三诺佳邑生物技
术有限责任公司 
否 3,000 3,000  3,000 100.00%  -120.65 
-3,853.2

  
增资北京德丰瑞生
物技术有限公司 
否 5,000 5,000  2,030 40.60%  -115.07 -890.8   
投资建设冻干粉针
和固体制剂生产车
间项目 
否 10,000 10,000         
超募资金投向小计 -- 24,500 21,000 0 9,030 -- -- -261.55 
-5,914.9

-- -- 
合计 -- 46,628 43,128 1.43 
29,403.
96 
-- -- 7,057.3 
67,766.
29 
-- -- 
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因(分具体项目) 
舒泰神医药产业基地项目一期工程已经正式投入使用,2016 年度已达到预计效益。 
项目可行性发生重
大变化的情况说明 
无 
超募资金的金额、 用
途及使用进展情况 
适用 
公司于 2011 年 上市,获得超募资金 61,031.285 万元。经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,
公司使用超募资金 5,000 万元, 分别对全资子公司- 北京舒泰神新药研究有限公司增资 2,000 万元、 北
京三诺佳邑生物技术有限责任公司增资 3,000 万元。经公司第二届董事会第四次会议审议通过,公司
使用超募资金 4,500 万元收购 北京诺维康医药科技有限公司 100% 股权,并于 2012 年 9 月支付 2,000
万元。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司使用超募资金 5,000 万元对外投资暨增资
北京德丰瑞生物技术有限公司, 增资完成后, 公司持有德丰瑞 60% 的股权, 并于 2015 年 9 月支 付 30
万元、2015 年 11 月支付 1000 万元、2016 年 6 月支付 1000 万元。 经公司第三届董事会第八次会议 审
议通过,公司拟使用超募资金 10,000 万元投资建设冻干粉针剂和固体制剂车间项目。截至 2017 年 3
月 31 日,公司 累计使用超募资金 9,030 万元。 
2016 年 06 月 20 日, 公司第三 届董事会第八次会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》 , 决定使用不超过 64000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 在此额度内, 资金可以滚动使
用,期限自公司股东大会审议通过后 2 年内有效,单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。 
募集资金投资项目
实施地点变更情况 
不适用 
 
 
募集资金投资项目
实施方式调整情况 
不适用 
 
 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
14 
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况 
适用 
2011 年 5 月, 公司使用募集资金 10,600 万元置换预先已投入募投项目 的自筹资金。经注册会计师审
核, 公司独立董事、 监事会及保荐机构发表同意的明确意见, 并于 2011 年 5 月 11 日 在指定信息披露
网站上予以公告。 
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况 
适用 
2011 年 7 月, 公司使用募集资金中闲置的 6,000 万元用于暂时补充流动资金。 2011 年 12 月 27 日, 公
司将用于暂时补充流动资金的 6,000 万元归还并转入募集资金专用账户。公司本年无用闲置募集资金
暂时补充流动资金情况。 
项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因 
适用 
舒泰神医药产业基地项目一期工程承诺总额为 22,128 万元, 截至 2017 年 3 月 31 日累 计投入募集资金
为 20373.96 万元, 结余 1754.04 万元。 募集资 金出现结余的主要原因是政府对该项目有扶持资金投入,
同时,该项目部分工程尾款尚未支付,小量工程尚需持续维护。 
尚未使用的募集资
金用途及去向 
未确定尚未使用的募集资金用途及去向。 
募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况 
公司及时、 真实、 准确、 完 整披露募集资金使用的相关信息; 募集资金存放、 使用、 管理及披露不存
在违规情形。 
六 、 报 告 期内 现 金 分 红政 策 的 执 行情 况 
√ 适用 □ 不适用  
公司于2017 年03 月18 日召 开 第 三 届董 事 会 第 十七 次 会 议 和第 三 届 监 事会 第 十 六 次会 议 ,
审议通过了 《关于< 舒 泰神 (北京 ) 生物制药 股份有限公司2016 年度利润分配预案> 的议案》 ,
以截至2017 年03 月18 日公司总股本47857.2846 万股为基数,向全体股东每10 股派发现金1.8元
人 民 币 ( 含税 ) 。 公 司总 股 本 可 能由 于 股 权 激励 的 股 份 授予 、 回 购 注销 等 原 因 ,在 实 施 分 配
前 可 能 会 发 生 变 动 , 公 司 将 按 照“ 现 金 分 红 总 额 、 送 红 股 总 额 、 转 增 股 本 总 额 固 定 不 变” 的原
则 , 在 利 润分 配 实 施 公告 中 披 露 按公 司 最 新 总股 本 计 算 分配 比 例 。2017 年04 月18日,2016 年
度股东大 会审议通过了上述议案。上述2016 年度利润分配方案尚未实施完毕。  
公 司 现 金 分红 政 策 的 制定 和 执 行 符合 中 国 证 监会 的 相 关 要求 , 分 红 标准 和 比 例 明确 、 清
晰 , 相 关 的决 策 程 序 和机 制 完 备 ,独 立 董 事 经过 了 充 分 的调 查 论 证 ,并 在 现 金 分红 政 策 的 制
定和执行过程中充分听取了中小股东的意见,现金分红政策的制定和执行程序合规、透明。 
七 、 预 测 年初 至 下 一 报告 期 期 末 的累 计 净 利 润可 能 为 亏 损或 者 与 上 年同 期 相 比 发生 重 大
变 动 的 警 示及 原 因 说 明 
□ 适用 √ 不适用  舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
15 
八 、 违 规 对外 担 保 情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
九、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
16 
第四节 财 务 报表 
一 、 财 务 报表 
1 、 合 并 资产 负 债 表 
编制单位:舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 
2017 年 03 月 31 日 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 467,680,546.16 349,701,640.01 
  结算备付金   
  拆出资金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 187,724,000.64 150,112,505.44 
  应收账款 202,363,185.23 277,761,906.89 
  预付款项 3,200,533.43 2,171,565.62 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息 530,009.18 124,401.80 
  应收股利   
  其他应收款 7,740,871.48 7,915,526.69 
  买入返售金融资产   
  存货 35,374,502.79 32,739,513.18 
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 1,019,193,376.73 1,021,256,410.95 
流动资产合计 1,923,807,025.64 1,841,783,470.58 
非流动资产:   
  发放贷款及垫款   舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
17 
  可供出售金融资产 150,649,906.39 151,418,462.83 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 1,611,913.00 1,560,179.55 
  投资性房地产   
  固定资产 242,406,969.66 242,840,439.72 
  在建工程 2,612,391.79 572,008.09 
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 36,818,813.95 36,933,477.19 
  开发支出   
  商誉 19,752,602.91 19,752,602.91 
  长期待摊费用 524,605.73 494,995.32 
  递延所得税资产 50,513,550.38 47,808,089.37 
  其他非流动资产 5,380,512.00 7,431,816.80 
非流动资产合计 510,271,265.81 508,812,071.78 
资产总计 2,434,078,291.45 2,350,595,542.36 
流动负债:   
  短期借款   
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 7,216,808.92 6,348,462.94 
  预收款项 1,310,385.60 1,224,017.14 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 15,357,816.20 18,954,462.40 
  应交税费 12,363,325.60 8,694,235.55 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
18 
  应付利息   
  应付股利 376,017.95 447,944.88 
  其他应付款 82,899,010.99 89,006,389.40 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债 289,322,035.77 274,408,766.06 
流动负债合计 408,845,401.03 399,084,278.37 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款 12,267,820.00 9,267,820.00 
  预计负债   
  递延收益 18,170,000.00 18,342,500.00 
  递延所得税负债 5,627,625.00 5,627,625.00 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 36,065,445.00 33,237,945.00 
负债合计 444,910,846.03 432,322,223.37 
所有者权益:   
  股本 478,572,846.00 478,572,846.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 591,195,161.20 591,195,161.20 
  减:库存股 55,167,092.03 60,017,715.12 
  其他综合收益 22,372,038.68 23,619,825.58 
  专项储备   舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
19 
  盈余公积 120,100,919.75 120,100,919.75 
  一般风险准备   
  未分配利润 816,760,103.74 748,701,668.28 
归属于母公司所有者权益合计 1,973,833,977.34 1,902,172,705.69 
  少数股东权益 15,333,468.08 16,100,613.30 
所有者权益合计 1,989,167,445.42 1,918,273,318.99 
负债和所有者权益总计 2,434,078,291.45 2,350,595,542.36 
法定代表人:周志文                    主管会计工作负责人:张荣秦                    会计机构负责人:张进祥 
2 、 母 公 司资 产 负 债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 376,209,487.47 260,664,401.27 
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 187,724,000.64 150,112,505.44 
  应收账款 202,363,185.23 277,761,906.89 
  预付款项 4,214,927.55 1,508,878.51 
  应收利息 530,009.18 124,401.80 
  应收股利   
  其他应收款 12,461,419.21 12,614,194.09 
  存货 35,336,505.99 32,739,009.18 
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 1,019,193,376.73 1,021,256,410.95 
流动资产合计 1,838,032,912.00 1,756,781,708.13 
非流动资产:   
  可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 342,076,246.20 342,024,512.75 
  投资性房地产   舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
20 
  固定资产 220,612,688.89 220,246,707.17 
  在建工程 2,612,391.79 572,008.09 
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 14,097,004.53 14,211,595.41 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 50,513,550.38 47,808,089.37 
  其他非流动资产 5,380,512.00 7,431,816.80 
非流动资产合计 645,292,393.79 642,294,729.59 
资产总计 2,483,325,305.79 2,399,076,437.72 
流动负债:   
  短期借款   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 6,628,044.46 12,744,568.07 
  预收款项 1,241,585.15 1,155,216.69 
  应付职工薪酬 15,181,851.13 18,146,618.63 
  应交税费 12,353,891.41 8,679,341.77 
  应付利息   
  应付股利 376,017.95 447,944.88 
  其他应付款 105,528,305.35 111,667,004.63 
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债 289,322,035.77 274,408,766.06 
流动负债合计 430,631,731.22 427,249,460.73 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
21 
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款 8,396,820.00 5,396,820.00 
  预计负债   
  递延收益 18,170,000.00 18,342,500.00 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 26,566,820.00 23,739,320.00 
负债合计 457,198,551.22 450,988,780.73 
所有者权益:   
  股本 478,572,846.00 478,572,846.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 588,904,754.40 588,904,754.40 
  减:库存股 55,167,092.03 60,017,715.12 
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 119,306,772.42 119,306,772.42 
  未分配利润 894,509,473.78 821,320,999.29 
所有者权益合计 2,026,126,754.57 1,948,087,656.99 
负债和所有者权益总计 2,483,325,305.79 2,399,076,437.72 
3 、 合 并 利润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 329,821,125.35 278,112,531.82 
  其中:营业收入 329,821,125.35 278,112,531.82 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 264,293,308.66 213,113,001.53 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
22 
  其中:营业成本 15,856,347.68 15,621,003.27 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 2,478,457.68 1,363,137.27 
     销售费用 219,743,859.81 176,663,824.51 
     管理费用 26,619,631.43 21,861,003.85 
     财务费用 -699,925.80 -2,910,777.06 
     资产减值损失 294,937.86 514,809.69 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
11,393,658.12 4,648,532.22 
    其中: 对联营企业和合营企业
的投资收益 
51,733.45 57,481.60 
    汇兑收益(损失以“-” 号填列)   
三、营业利润(亏损以“ -” 号填列) 76,921,474.81 69,648,062.51 
  加:营业外收入 204,605.77 195,283.46 
    其中:非流动资产处置利得   
  减:营业外支出 102,072.50 42,097.15 
    其中:非流动资产处置损失 2,072.50 3,079.39 
四、 利润总额 (亏损总额以“ -” 号填列) 77,024,008.08 69,801,248.82 
  减:所得税费用 9,732,717.84 15,191,860.74 
五、净利润(净亏损以“ -” 号填列) 67,291,290.24 54,609,388.08 
  归属于母公司所有者的净利润 68,058,435.46 54,921,654.46 
  少数股东损益 -767,145.22 -312,266.38 
六、其他综合收益的税后净额 -1,247,786.90 -1,047,364.12 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
-1,247,786.90 -1,047,364.12 
  (一) 以后不能重分类进损益的其
他综合收益 
  舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
23 
     1. 重 新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动 
  
     2. 权 益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额 
  
  (二) 以后将重分类进损益的其他
综合收益 
-1,247,786.90 -1,047,364.12 
     1. 权 益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
     2. 可 供出售金融资产公允价
值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的有效
部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差额 -1,247,786.90 -1,047,364.12 
     6.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 66,043,503.34 53,562,023.96 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
66,810,648.56 53,874,290.34 
  归属于少数股东的综合收益总额 -767,145.22 -312,266.38 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.14 0.12 
  (二)稀释每股收益 0.14 0.11 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:周志文                    主管会计工作负责人:张荣秦                    会计机构负责人:张进祥 
4 、 母 公 司利 润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 329,821,125.35 278,112,531.82 
  减:营业成本 15,856,347.68 15,621,003.27 
    税金及附加 2,477,381.18 1,363,137.27 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
24 
    销售费用 219,743,859.81 176,663,824.51 
    管理费用 20,713,982.87 16,837,042.79 
    财务费用 -692,939.43 -2,905,986.32 
    资产减值损失 295,636.97 517,016.28 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
11,393,658.12 4,648,532.22 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
51,733.45 57,481.60 
二、营业利润(亏损以“ -” 号填列) 82,820,514.39 74,665,026.24 
  加:营业外收入 202,500.44 172,500.00 
    其中:非流动资产处置利得   
  减:营业外支出 101,822.50 42,097.15 
    其中:非流动资产处置损失 1,822.50 3,079.39 
三、利润总额(亏损总额以“ -” 号填
列) 
82,921,192.33 74,795,429.09 
  减:所得税费用 9,732,717.84 15,191,860.74 
四、净利润(净亏损以“ -” 号填列) 73,188,474.49 59,603,568.35 
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动 
  
     2. 权 益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
  (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1. 权 益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 
  
     2. 可 供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的有
  舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
25 
效部分 
     5. 外 币财务报表折算差额   
     6.其他   
六、综合收益总额 73,188,474.49 59,603,568.35 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.15 0.13 
  (二)稀释每股收益 0.15 0.12 
5 、 合 并 现金 流 量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 374,532,404.50 338,012,661.32 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、 手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现
金 
4,734,913.38 3,444,356.18 
经营活动现金流入小计 379,267,317.88 341,457,017.50 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 5,498,772.08 3,728,315.93 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
26 
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  支付利息、 手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
30,160,889.24 25,035,395.68 
  支付的各项税费 24,181,617.71 25,353,107.05 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
208,300,359.19 174,818,244.13 
经营活动现金流出小计 268,141,638.22 228,935,062.79 
经营活动产生的现金流量净额 111,125,679.66 112,521,954.71 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 350,000,000.00 100,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 13,404,958.89 4,320,833.33 
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 363,404,958.89 104,320,833.33 
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
6,106,766.27 3,619,679.07 
  投资支付的现金 350,000,000.00 180,000,000.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 356,106,766.27 183,619,679.07 
投资活动产生的现金流量净额 7,298,192.62 -79,298,845.74 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金  4,891,300.00 
  其中: 子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金   舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
27 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计  4,891,300.00 
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
71,926.93  
  其中: 子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流出小计 71,926.93  
筹资活动产生的现金流量净额 -71,926.93 4,891,300.00 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-373,039.20 -971,691.52 
五、现金及现金等价物净增加额 117,978,906.15 37,142,717.45 
  加: 期初现金及现金等价物余额 349,701,640.01 1,032,146,160.77 
六、期末现金及现金等价物余额 467,680,546.16 1,069,288,878.22 
6 、 母 公 司现 金 流 量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 374,532,404.50 338,012,661.32 
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现
金 
4,723,779.96 3,413,701.46 
经营活动现金流入小计 379,256,184.46 341,426,362.78 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 5,497,364.48 3,728,315.93 
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
27,793,071.93 22,698,271.35 
  支付的各项税费 24,068,707.20 25,062,200.50 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
213,685,083.91 173,458,683.78 
经营活动现金流出小计 271,044,227.52 224,947,471.56 
经营活动产生的现金流量净额 108,211,956.94 116,478,891.22 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
28 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 350,000,000.00 100,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 13,404,958.89 4,320,833.33 
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 363,404,958.89 104,320,833.33 
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
5,999,902.70 1,557,711.47 
  投资支付的现金 350,000,000.00 180,000,000.00 
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 355,999,902.70 181,557,711.47 
投资活动产生的现金流量净额 7,405,056.19 -77,236,878.14 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金  4,891,300.00 
  取得借款收到的现金   
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计  4,891,300.00 
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
71,926.93  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流出小计 71,926.93  
筹资活动产生的现金流量净额 -71,926.93 4,891,300.00 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 115,545,086.20 44,133,313.08 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
29 
  加: 期初现金及现金等价物余额 260,664,401.27 815,816,426.12 
六、期末现金及现金等价物余额 376,209,487.47 859,949,739.20 
二 、 审 计 报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
30 
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 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 
                                          法定代表人:周志文  
                                       
2017 年04月19日