宁夏建材:2017年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:宁夏建材 股票代码:600449

2017 年第一季 度报告 
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公司代 码:600449                                                 公 司 简称: 宁夏 建材 
 
 
 
 
 
宁夏建材集团股份有限公司 
2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 
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目    录 
一、 重要提 示 ..................................................................... 3 
二、 公司基 本情 况.................................................................. 3 
三、 重要事 项 ..................................................................... 5 
四、 附录 ......................................................................... 7 2017 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司董 事长 尹自 波 、 总裁 王玉林 、财 务总 监 周 春宁 及财务 管理 中心 主任 周芳 保证季 度报 告中
财务报 表的 真实 、 准 确、 完整。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产 7,877,410,059.04 7,835,824,463.28 0.53 
归属于 上市 公司
股东的 净资 产 
4,166,831,574.37 4,222,946,018.14 -1.33 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
207,208,253.79 37,976,920.92 445.62 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 529,260,677.37 267,119,139.97 98.14 
归属于 上市 公司
股东的 净利 润 
-58,255,134.11 -91,282,949.97 不适用 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
-62,309,392.75 -92,568,149.43 不适用 
加权平 均净 资产
收益率 (% ) 
-1.39 -2.22 不适用 
基本每 股收 益
(元/ 股) 
-0.12 -0.19 不适用 
稀释每 股收 益
(元/ 股) 
-0.12 -0.19 不适用 2017 年第一季 度报告 
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非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 
非流动 资产 处置 损益 -11,832.49 
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或偶 发性 的税 收返 还、减 免 2,466,153.00 
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关, 符合 国家 政策
规定、 按照 一定 标准 定额 或定量 持续 享受 的政 府补 助除外 
1,853,458.19 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 302,333.88 
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -134,628.11 
所得税 影响 额 -421,225.83 
合计 4,054,258.64 
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 43,012 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 数量 
中国中 材股 份有 限公 司 227,413,294 47.56 0 无 0 国有法 人 
宁夏共 赢投 资有 限责 任公 司 4,504,800 0.94 0 未知 - 未知 
黄世霖 3,387,600 0.71 0 未知 - 未知 
余惠忠 2,639,300 0.55 0 未知 - 未知 
张晓晖 2,436,311 0.51 0 未知 - 未知 
魏宏图 1,801,650 0.38 0 未知 - 未知 
蔡晓钧 1,534,985 0.32 0 未知 - 未知 
刘世祥 1,435,500 0.30 0 未知 - 未知 
香港中 央结 算有 限公 司 1,403,530 0.29 0 未知 - 未知 
淄博芦 博水 务有 限公 司 1,349,060 0.28 0 未知 - 未知 2017 年第一季 度报告 
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前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的
数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
中国中 材股 份有 限公 司 227,413,294 人民币 普通 股 227,413,294 
宁夏共 赢投 资有 限责 任公 司 4,504,800 人民币 普通 股 4,504,800 
黄世霖 3,387,600 人民币 普通 股 3,387,600 
余惠忠 2,639,300 人民币 普通 股 2,639,300 
张晓晖 2,436,311 人民币 普通 股 2,436,311 
魏宏图 1,801,650 人民币 普通 股 1,801,650 
蔡晓钧 1,534,985 人民币 普通 股 1,534,985 
刘世祥 1,435,500 人民币 普通 股 1,435,500 
香港中 央结 算有 限公 司 1,403,530 人民币 普通 股 1,403,530 
淄博芦 博水 务有 限公 司 1,349,060 人民币 普通 股 1,349,060 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
中国中 材股 份有 限公 司与 上述其 他股 东之 间不 存在 关联关 系
或属于 《上 市公 司收 购管 理办法 》规 定的 一致 行动 人。除 中
国中材 股份 有限 公司 外, 公司无 法查 证其 他股 东之 间是否 存
在关联 关系 或属 于《 上市 公司收 购管 理办 法》 规定 的一致 行
动人。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
 
(1)报告 期末, 公司资 产 负债项 目 比 年 初金额 发 生重大变 动的原 因 
单位:元 
项目 期末金 额 年初金 额 
增减比
例% 
变动主 要原 因 
预付款 项  169,206,209.10  119,832,408.80 41.20 预付煤 款及 电费 款增 加所 致 
在建工 程  16,907,116.09  2,712,631.31 523.27 
报告期 新开 工技 术改 造项 目建设 等使
在建工 程增 加所 致 
预收款 项 335,843,720.25  145,569,757.24 130.71 预收水 泥款 增加 所致 2017 年第一季 度报告 
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应付利 息 39,609,932.77  22,469,569.11 76.28 
计提公 司债 券及 中期 票据 利息增加 所
致 
长期应 付款 11,578,522.17 16,204,347.10 -28.55 报告期 支付 部分 采矿 权价 款所致 
专项储 备  5,065,984.53  2,925,294.19 73.18 报告期 计提 安全 生产 费所 致 
(2 ) 公司 利润 表项 目 同 比 发生重 大变 动的 原因                                          单位 :元 
项目 报告期 金额 去年同 期金 额 
增减比
例% 
变动主 要原 因 
营业收 入  529,260,677.37  267,119,139.97 98.14 
公司产 品销 量增 加 及 水泥 销售价 格
上升所致 
营业成 本  454,376,375.01  231,965,459.69 95.88 
公司产 品销 量增 加 , 相 应 结转的 成本
增加所 致 
税金及 附加  10,088,097.86  1,771,691.27 469.40 
根据财 会【2016 】22 号 文 件精神 报
告期原 管理 费用 、 制造 费 用 中列 支的
税费计 入税 金及 附加 
所得税 费用  1,842,118.60  975,086.77 88.92 
部分公 司报 告期 实现 盈利 , 所 得税 费
用相应 增加 所致 
     
(3 ) 公司 现金 流量 表项 目 同比 发 生重 大变 动的 原因                                    单 位: 元 
项目 报告期 金额 去年同 期金 额 增减比 例% 变动主 要原 因 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
207,208,253.79 37,976,920.92 445.62 
销售商 品收 到的 现金 增加 ,同
时购买 商品 支付 的现 金减 少所
致 
投资活 动产 生的
现金流 量净 额 
 -11,379,895.75 -9,717,495.15 不适用 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其
他长期 资产 支付 的现 金增 加所
致 
筹资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-140,976,785.71 -7,606,492.09 不适用 
取得借 款收 到的 现金 减少 ,偿
还债务 支付 的现 金增 加所 致 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 2017 年第一季 度报告 
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3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 宁夏建 材集 团股 份有 限公 司 
法定代 表人 尹自波 
日期 2017 年4 月19 日 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
  2017 年第一季 度报告 
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合并资产负债表 
2017 年 3 月 31 日 
编制单 位: 宁夏 建材 集团 股 份有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 980,657,977.27 916,708,674.79 
结算备 付金     
拆出资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金
融资产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据 402,406,643.74 393,618,227.20 
应收账 款 798,301,438.95 788,745,700.19 
预付款 项 169,206,209.10 119,832,408.80 
应收保 费     
应收分 保账 款     
应收分 保合 同准 备金     
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 16,388,696.34 16,017,812.69 
买入返 售金 融资 产     
存货 348,263,178.32 335,865,246.05 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 35,528,714.63 46,324,098.64 
流动资 产合 计 2,750,752,858.35 2,617,112,168.36 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款     
可供出 售金 融资 产 57,600,000.00 57,600,000.00 
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资     
投资性 房地 产 63,106,153.84 63,597,984.47 
固定资 产 4,509,782,887.05 4,610,686,011.07 
在建工 程 16,907,116.09 2,712,631.31 
工程物 资 193,948.02 152,341.17 
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 375,782,738.45 378,990,937.35 
开发支 出     
商誉 1,002,082.33 1,002,082.33 
长期待 摊费 用 8,653,816.28 9,459,023.03 
递延所 得税 资产 93,628,458.63 94,511,284.19 
其他非 流动 资产     
非流动 资产 合计 5,126,657,200.69 5,218,712,294.92 
资产总 计 7,877,410,059.04 7,835,824,463.28 
流动负债:   
短期借 款 525,000,000.00 660,000,000.00 
向中央 银行 借款     
吸收存 款及 同业 存放     
拆入资 金     2017 年第一季 度报告 
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以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金
融负债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据 58,350,000.00   
应付账 款 760,102,638.74 780,281,961.24 
预收款 项 335,843,720.25 145,569,757.24 
卖出回 购金 融资 产款     
应付手 续费 及佣 金     
应付职 工薪 酬 25,710,409.13 33,534,236.47 
应交税 费 54,466,843.83 49,749,734.88 
应付利 息 39,609,932.77 22,469,569.11 
应付股 利 16,006,418.96 16,006,418.96 
其他应 付款 89,963,641.80 94,741,265.96 
应付分 保账 款     
保险合 同准 备金     
代理买 卖证 券款     
代理承 销证 券款     
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 907,978,649.63 908,159,624.99 
其他流 动负 债 6,009,687.62 6,107,974.68 
流动负 债合 计 2,819,041,942.73 2,716,620,543.53 
非流动负债:   
长期借 款     
应付债 券 500,000,000.00 500,000,000.00 
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款 11,578,522.17 16,204,347.10 
长期应 付职 工薪 酬 9,174,000.00 9,174,000.00 
专项应 付款 1,500,000.00 1,500,000.00 
预计负 债 4,314,286.08 4,268,285.15 
递延收 益 97,243,458.08 98,519,404.96 
递延所 得税 负债 355,963.80 362,582.97 
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 624,166,230.13 630,028,620.18 
负债合 计 3,443,208,172.86 3,346,649,163.71 
所有者权益   
股本 478,181,042.00 478,181,042.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 2,033,673,919.74 2,033,673,919.74 
减:库 存股     
其他综 合收 益 -1,011,564.85 -1,011,564.85 
专项储 备 5,065,984.53 2,925,294.19 
盈余公 积 185,240,234.31 185,240,234.31 
一般风 险准 备     
未分配 利润 1,465,681,958.64 1,523,937,092.75 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 4,166,831,574.37 4,222,946,018.14 
少数股 东权 益 267,370,311.81 266,229,281.43 
所有者 权益 合计 4,434,201,886.18 4,489,175,299.57 
负债和 所有 者权 益总 计 7,877,410,059.04 7,835,824,463.28 
 
法定代 表人 :尹 自波        主 管会 计工 作负 责人 : 周春宁        会计 机构 负责人 :周芳 2017 年第一季 度报告 
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母公司 资产负债表 
2017 年 3 月 31 日 
编制单 位: 宁夏 建材 集团 股 份有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 624,230,702.35 664,108,565.28 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据 102,996,825.44 16,250,000.00 
应收账 款 1,011,060.81 794,966.07 
预付款 项 1,008,257.92 912,257.92 
应收利 息 23,360,534.91 16,014,116.23 
应收股 利     
其他应 收款 8,379,900.78 13,314,424.48 
存货     
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 1,017,409,377.04 1,147,659,377.04 
流动资 产合 计 1,778,396,659.25 1,859,053,707.02 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 57,300,000.00 57,300,000.00 
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 3,023,854,628.41 3,023,854,628.41 
投资性 房地 产 58,925,679.54 59,367,206.58 
固定资 产 66,525,896.61 67,094,139.42 
在建工 程     
工程物 资     
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 114,910,130.83 115,810,898.26 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用     
递延所 得税 资产 32,749,706.95 32,770,358.26 
其他非 流动 资产     
非流动 资产 合计 3,354,266,042.34 3,356,197,230.93 
资产总 计 5,132,662,701.59 5,215,250,937.95 
流动负债:  
短期借 款 100,000,000.00 230,000,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损    2017 年第一季 度报告 
11 / 17 
 
益的金 融负 债 
衍生金 融负 债     
应付票 据     
应付账 款 5,018,233.51 8,106,606.53 
预收款 项 2,532,455.40 1,658,893.61 
应付职 工薪 酬 8,165.70 999,966.26 
应交税 费 549,057.37 603,470.60 
应付利 息 39,283,553.11 22,403,110.77 
应付股 利     
其他应 付款 33,148,158.16 31,147,010.42 
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 900,000,000.00 900,000,000.00 
其他流 动负 债 265,624,415.50 228,209,203.91 
流动负 债合 计 1,346,164,038.75 1,423,128,262.10 
非流动负债:  
长期借 款     
应付债 券 500,000,000.00 500,000,000.00 
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬     
专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益 30,570,731.97 31,148,259.08 
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 530,570,731.97 531,148,259.08 
负债合 计 1,876,734,770.72 1,954,276,521.18 
所有者权益:  
股本 478,181,042.00 478,181,042.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 1,838,424,962.91 1,838,424,962.91 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备     
盈余公 积 181,794,919.49 181,794,919.49 
未分配 利润 757,527,006.47 762,573,492.37 
所有者 权益 合计 3,255,927,930.87 3,260,974,416.77 
负债和 所有 者权 益总 计 5,132,662,701.59 5,215,250,937.95 
 
法定代 表人 :尹 自波        主 管会 计工 作负 责人 : 周春宁        会计 机构 负责人 :周芳 
 2017 年第一季 度报告 
12 / 17 
 
合并 利润表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 宁夏 建材 集团 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 529,260,677.37 267,119,139.97 
其中: 营业 收入 529,260,677.37 267,119,139.97 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收 入     
二、营 业总 成本 586,872,943.37 358,464,760.92 
其中: 营业 成本 454,376,375.01 231,965,459.69 
利息支 出     
手续费 及佣 金支 出     
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准 备金 净额     
保单红 利支 出     
分保费 用     
税金及 附加 10,088,097.86 1,771,691.27 
销售费 用 52,129,868.44 41,480,017.52 
管理费 用 51,581,867.99 61,458,182.87 
财务费 用 22,226,132.19 24,390,273.78 
资产减 值损 失 -3,529,398.12 -2,600,864.21 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
    
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 51,000.00 49,000.00 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
    
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -57,561,266.00 -91,296,620.95 
加:营 业外 收入 2,292,923.21 2,764,450.76 
其中: 非流 动资 产处 置利 得  -    59,350.48 
减:营 业外 支出 148,963.63 935,056.89 
其中: 非流 动资 产处 置损 失 11,832.49 27,000.00 2017 年第一季 度报告 
13 / 17 
 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) -55,417,306.42 -89,467,227.08 
减:所 得税 费用 1,842,118.60 975,086.77 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) -57,259,425.02 -90,442,313.85 
归属于 母公 司所 有者 的净 利润 -58,255,134.11 -91,282,949.97 
少数股 东损 益 995,709.09 840,636.12 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额     
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
    
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合
收益 
    
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资
产的变 动 
    
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收
益 
    
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类
进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额     
七、综 合收 益总 额 -57,259,425.02 -90,442,313.85 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 -58,255,134.11 -91,282,949.97 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 995,709.09 840,636.12 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) -0.12 -0.19 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) -0.12 -0.19 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 : 0 元。 
法定代 表人 :尹 自波        主 管会 计工 作负 责人 : 周春宁        会计 机构 负责人 :周芳 
 2017 年第一季 度报告 
14 / 17 
 
母公司 利润表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 宁夏 建材 集团 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 6,577,542.97 12,694,181.21 
减:营 业成 本 1,105,454.31 228,567.45 
税金及 附加 461,864.79 121,102.68 
销售费 用     
管理费 用 3,264,660.65 4,427,669.70 
财务费 用 7,346,646.19 16,837,635.74 
资产减 值损 失 7,001.90 -6,282.75 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
    
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
    
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -5,608,084.87 -8,914,511.61 
加:营 业外 收入 582,527.11 577,527.11 
其中: 非流 动资 产处 置利 得     
减:营 业外 支出 276.83 5,947.68 
其中: 非流 动资 产处 置损 失     
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) -5,025,834.59 -8,342,932.18 
减:所 得税 费用 20,651.31 28,581.63 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) -5,046,485.90 -8,371,513.81 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额     
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收
益 
    
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动 
    
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益     
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
六、综 合收 益总 额 -5,046,485.90 -8,371,513.81 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)     
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)     
 
法定代 表人 :尹 自波        主 管会 计工 作负 责人 : 周春宁        会计 机构 负责人 :周芳 2017 年第一季 度报告 
15 / 17 
 
合并 现金流量表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 宁夏 建材 集团 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 430,798,724.93 289,220,462.37 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额     
向中央 银行 借款 净增 加额     
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额     
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金     
收到再 保险 业务 现金 净额     
保户储 金及 投资 款净 增加 额     
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融
资产净 增加 额 
    
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
拆入资 金净 增加 额     
回购业 务资 金净 增加 额     
收到的 税费 返还 800,100.00 159,907.28 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 6,300,975.62 3,205,347.82 
经营活 动现 金流 入小 计 437,899,800.55 292,585,717.47 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 91,808,777.51 117,967,207.10 
客户贷 款及 垫款 净增 加额     
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额     
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金     
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
支付保 单红 利的 现金     
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 72,190,659.86 61,917,005.61 
支付的 各项 税费 32,995,836.08 30,939,304.66 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 33,696,273.31 43,785,279.18 
经营活 动现 金流 出小 计 230,691,546.76 254,608,796.55 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 207,208,253.79 37,976,920.92 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     2017 年第一季 度报告 
16 / 17 
 
取得投 资收 益收 到的 现金 51,000.00 49,000.00 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现
金净额 
-   39,270.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额     
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 161,000.00  
投资活 动现 金流 入小 计 212,000.00 88,270.00 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现
金 
11,591,895.75 9,800,716.12 
投资支 付的 现金   -  5,049.03 
质押贷 款净 增加 额     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额     
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 11,591,895.75 9,805,765.15 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -11,379,895.75 -9,717,495.15 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金     
取得借 款收 到的 现金 75,000,000.00 180,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金     
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计 75,000,000.00 180,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 210,000,000.00 180,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 5,976,785.71 7,606,492.09 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润     
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 出小 计 215,976,785.71 187,606,492.09 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -140,976,785.71 -7,606,492.09 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 54,851,572.33 20,652,933.68 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 866,947,475.06 530,754,105.22 
六、期末现金及现金 等价 物余额 921,799,047.39 551,407,038.90 
 
法定代 表人 :尹 自波        主 管会 计工 作负 责人 : 周春宁        会计 机构 负责人 :周芳 
 2017 年第一季 度报告 
17 / 17 
 
母公司 现金流量表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 宁夏 建材 集团 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 108,660.00 444,040.00 
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 57,444,466.04 4,480,379.04 
经营活 动现 金流 入小 计 57,553,126.04 4,924,419.04 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 298,973.00 207,288.61 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 2,604,899.65 1,983,091.67 
支付的 各项 税费 968,601.79 1,216,574.89 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,076,269.77 1,824,528.86 
经营活 动现 金流 出小 计 5,948,744.21 5,231,484.03 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 51,604,381.83 -307,064.99 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金     -    10,000,000.00 
处置固 定资 产、 无形 资产 和 其他长 期资 产收 回的
现金净 额 
    
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额     
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 41,658,033.62 1,894,813.94 
投资活 动现 金流 入小 计 41,658,033.62 11,894,813.94 
购建固 定资 产、 无形 资产 和 其他长 期资 产支 付的
现金 
1,818,291.32 5,266,895.10 
投资支 付的 现金      -    5,049.03 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额     
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 1,818,291.32 5,271,944.13 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 39,839,742.30 6,622,869.81 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
取得借 款收 到的 现金     
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计     
偿还债 务支 付的 现金 130,000,000.00 -  
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 1,324,739.43 -  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 -    - 
筹资活 动现 金流 出小 计 131,324,739.43 -  
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -131,324,739.43 -  
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 -39,880,615.30 6,315,804.82 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 660,437,740.94 266,653,795.45 
六、期末现金及现金 等价 物余额 620,557,125.64 272,969,600.27 
 
法定代 表人 :尹 自波        主 管会 计工 作负 责人 : 周春宁        会计 机构 负责人 :周芳 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用