华邦健康:2017年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:华邦健康 股票代码:002004

华邦生命健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

 
华 邦 生命 健 康股 份 有限 公 司 
2017 年 第 一 季度报 告 
2017 年 04 月 华邦生命健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连带的 法律责任。 
所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。 
公司负 责 人张松山、 主管会 计工作负责人王 剑及会计机构负责 人( 会计主管
人员) 王剑 声明:保证季度 报告中财务报表的 真实、准确、完整 。 华邦生命健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

第二节 公 司 基 本情 况 
一 、主 要会计 数据 和财务 指标 
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入(元) 2,024,574,397.93 1,511,801,334.50 33.92% 
归属于 上市公司股东的净利润(元) 145,049,990.77 172,211,196.21 -15.77% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
142,620,610.21 173,196,892.82 -17.65% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 405,659,959.83 158,022,363.10 156.71% 
基本每股收益(元/ 股) 0.07 0.08 -12.50% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.07 0.08 -12.50% 
加权平均净资产收益率 1.49% 1.88% -0.39% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减 
总资产(元) 25,155,259,718.78 24,227,883,836.43 3.83% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 9,795,894,865.36 9,645,235,055.95 1.56% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -492,837.88  
计入当期损益的政府补助 (与 企业业务密切 相关, 按照国家 统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
4,995,801.61  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易
性金融资产、 交易性金融负债 产生的公允价值变动损益, 以 及
处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益 
1,941,600.34  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,701,878.90  
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00  
减:所得税影响额 147,334.94  
  少数股东权益影响额(税后) 165,969.67  
合计 2,429,380.56 -- 华邦生命健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 定义、 列举的非经常性 损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二 、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 
1、普通股股东总数 和表决 权恢复的 优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 122,656 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 

前 10 名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
西藏汇邦科技有
限公司 
境内非国有法人 13.18% 268,203,705 78,351,490 质押 250,018,713 
张松山 境内自然人 5.75% 117,095,583 87,821,687 质押 86,200,000 
李生学 境内自然人 3.86% 78,577,539 0 质押 4,200,000 
肖建东 境内自然人 3.85% 78,387,988 78,387,988 质押 58,000,000 
董晓明 境内自然人 3.85% 78,387,988 78,387,988  0 
于俊田 境内自然人 2.86% 58,208,315 58,208,315 质押 56,220,000 
张一卓 境内自然人 1.92% 39,020,000 0  0 
陕西省国际信托
股份有限公司 
国有法人 1.40% 28,442,733 0  0 
王加荣 境内自然人 1.34% 27,180,308 27,180,308 质押 26,700,000 
王榕 境内自然人 1.03% 20,907,776 15,680,832 质押 15,000,000 
前 10 名无限售条件股东持股情 况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
西藏汇邦科技有限公司 189,852,215 人民币普通股 189,852,215 
李生学 78,577,539 人民币普通股 78,577,539 
张一卓 39,020,000 人民币普通股 39,020,000 
张松山 29,273,896 人民币普通股 29,273,896 
陕西省国际信托股份有限公司 28,442,733 人民币普通股 28,442,733 华邦生命健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

杨维虎 18,750,000 人民币普通股 18,750,000 
申万菱信基金-光大银行-陕西
省国际信托-陕国投· 创增 1 号定
向投资集合资金信托计划 
16,406,224 人民币普通股 16,406,224 
潘明欣 16,240,000 人民币普通股 16,240,000 
西安投资控股有限公 司 15,625,000 人民币普通股 15,625,000 
中国工商银行股份有限公司-华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券
投资基金 
15,625,000 人民币普通股 15,625,000 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
张一卓先生为张松山先生之子,除此之外,公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之
间, 以及前 10 名无限售流通股 股东和前 10 名股东之间是否存 在关联关系或是否存在一
致行动。 
前 10 名普通股股东参与融资融 券
业务情况说明(如有) 
无 
公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是 否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。 
2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 
□ 适用 √ 不适用  华邦生命健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

第三节 重要事项 
一 、报 告期主 要财 务数据 、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适用  
 
 
 华邦生命健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

二 、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 
□ 适用 √ 不适用  
三 、公 司实际 控制 人、股 东、 关联方 、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行
完 毕的 承诺事 项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四 、对 2017 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 
2017 年 1-6 月预计的经营业绩 情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 
2017 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变
动幅度 
-15.00% 至 15.00% 
2017 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变
动区间(万元) 
35,325.64 至 47,793.5 
2016 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润 (万
元) 
41,559.57 
业绩变动的原因说明 
公司积极践行发展战略,提升管 理效率,但受宏观经济环境及市场因素影
响,有可能会出现业绩波动。 
五 、以 公允价 值计 量的金 融资 产 
□ 适用 √ 不适用  
六 、违 规对外 担保 情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
七 、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
八 、报 告期内 接待 调研、 沟通 、采访 等活 动登记 表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 华邦生命健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

第四节 财务报表 
一 、财 务报表 
1、合并资产负债表 
编制单位:华邦生命健康股份有限公司 
2017 年 03 月 31 日 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 5,749,471,286.50 6,032,888,544.19 
  结算备付金   
  拆出资金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 313,490,226.98 314,375,019.14 
  应收账 款 2,331,517,539.96 2,283,630,265.36 
  预付款项 336,210,361.63 265,228,101.88 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息 17,801,332.09 47,019,130.13 
  应收股利 7,141,500.00 562,632.55 
  其他应收款 245,980,715.16 208,555,220.85 
  买入返售金融资产   
  存货 1,398,145,136.36 1,502,600,293.84 
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产 180,279,067.13 162,388,977.26 
  其他流动资产 2,670,596,207.73 1,711,972,623.86 
流动资产合计 13,250,633,373.54 12,529,220,809.06 
非流动资产:   
  发放贷款及垫款   华邦生命健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

  可供出售金融资产 101,701,069.50 87,701,069.50 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 2,946,873,773.86 2,890,342,158.41 
  投资性房地产 544,513,244.59 549,510,856.30 
  固定资产 2,702,291,072.09 2,503,441,117.55 
  在建工程 474,548,569.60 629,729,464.03 
  工程物资 9,580,843.16 8,159,740.83 
  固定资产清理   
  生产性生物资产 27,250,660.88 25,103,042.76 
  油气资产   
  无形资产 1,250,525,600.11 1,262,762,438.42 
  开发支出 34,217,071.25 26,331,471.84 
  商誉 3,124,074,322.58 3,124,074,322.58 
  长期待摊费用 73,611,666.41 75,450,572.03 
  递延所得税资产 174,124,594.30 153,334,189.99 
  其他非流动资产 441,313,856.91 362,722,583.13 
非流动资产合计 11,904,626,345.24 11,698,663,027.37 
资产总计 25,155,259,718.78 24,227,883,836.43 
流动负债:   
  短期借款 5,980,738,721.09 5,140,126,463.20 
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
7,091,461.62 10,559,931.38 
  衍生金融负债   
  应付票据 939,127,103.80 978,457,273.40 
  应付账款 701,119,607.49 752,056,973.23 
  预收款项 98,384,484.73 91,043,304.30 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 43,791,389.49 86,549,635.53 
  应交税费 83,026,087.92 89,318,565.65 华邦生命健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
10 
  应付利息 122,758,209.62 76,661,015.45 
  应付股利 2,024,809.56 3,492,487.56 
  其他应付款 368,971,275.45 347,956,230.23 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债 1,034,895,000.00 1,144,550,000.00 
  其他流动负债 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00 
流动负债合计 11,281,928,150.77 10,620,771,879.93 
非流动负债:   
  长期借款 596,646,623.18 510,923,163.12 
  应付债券 2,185,736,202.94 2,184,421,808.96 
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款 8,392,840.36 8,436,704.98 
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 105,323,916.24 99,846,921.98 
  递延所得税负债 97,716,968.87 99,239,493.67 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 2,993,816,551.59 2,902,868,092.71 
负债合计 14,275,744,702.36 13,523,639,972.64 
所有者权益:   
  股本 2,034,827,685.00 2,034,827,685.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 5,473,479,233.39 5,473,479,233.39 
  减:库存股   
  其他综合收益 -39,592,446.32 -44,742,907.16 
  专项储备 23,539,530.17 23,080,172.37 华邦生命健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
11 
  盈余公积 204,821,972.48 204,821,972.48 
  一般风险准备   
  未分配利润 2,098,818,890.64 1,953,768,899.87 
归属于母公司所有者权益合计 9,795,894,865.36 9,645,235,055.95 
  少数股东权益 1,083,620,151.06 1,059,008,807.84 
所有者权益合计 10,879,515,016.42 10,704,243,863.79 
负债和所有者权益总计 25,155,259,718.78 24,227,883,836.43 
法定代表人:张松山                      主管会计工作负 责人:王剑                      会计机构负责人:王剑 
2、母公司资产负债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 1,292,678,149.82 1,770,565,778.34 
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 3,196,389.20 40,173,678.57 
  应收账款   
  预付款项 32,125,820.60 829,176.54 
  应收利息 17,801,332.09 44,290,410.96 
  应收股利   
  其他应收款 2,142,602,764.72 2,006,628,978.78 
  存货   
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期 的非流动资产   
  其他流动资产 1,859,242,431.97 1,009,157,409.03 
流动资产合计 5,347,646,888.40 4,871,645,432.22 
非流动资产:   
  可供出售金融资产 71,000,000.00 71,000,000.00 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 9,454,436,412.18 9,411,452,096.37 
  投资性房地产 523,723,178.52 528,524,450.07 华邦生命健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
12 
  固定资产 163,402,397.07 163,608,032.82 
  在建工程 5,777,930.18 270,532.52 
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 36,205,303.12 36,405,214.04 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 112,415,440.32 101,339,252.05 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 10,366,960,661.39 10,312,599,577.87 
资产总计 15,714,607,549.79 15,184,245,010.09 
流动负债:   
  短期借款 2,081,000,000.00 1,541,000,000.00 
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 54,555,975.68 81,405,791.68 
  预收款项  718,340.01 
  应付职工薪酬 650,195.51 547,225.61 
  应交税费 165,612.73 594,370.80 
  应付利息 118,880,555.63 73,086,333.40 
  应付股利   
  其他应付款 878,140,230.95 871,526,684.28 
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债  98,000,000.00 
  其他流动负债 1,900,000,000.00 1,900,000,000.00 
流动负债合计 5,033,392,570.50 4,566,878,745.78 
非流动负债:   
  长期借款 464,677,070.00 379,398,500.00 
  应付债券 2,185,736,202.94 2,184,421,808.96 华邦生命健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
13 
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益   
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 2,650,413,272.94 2,563,820,308.96 
负债合计 7,683,805,843.44 7,130,699,054.74 
所有者权益:   
  股本 2,034,827,685.00 2,034,827,685.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 5,285,685,153.68 5,285,685,153.68 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 204,821,972.48 204,821,972.48 
  未分配利润 505,466,895.19 528,211,144.19 
所有者权益合计 8,030,801,706.35 8,053,545,955.35 
负债和所有者权益总计 15,714,607,549.79 15,184,245,010.09 
3、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 2,024,574,397.93 1,511,801,334.50 
  其中:营业收入 2,024,574,397.93 1,511,801,334.50 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 1,907,314,858.59 1,345,053,768.17 华邦生命健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
14 
  其中:营业成本 1,457,973,272.43 1,004,188,227.28 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 10,228,791.29 7,464,199.08 
     销售费用 157,555,581.33 108,957,143.49 
     管理费用 165,861,792.51 152,164,317.91 
     财务费用 114,966,450.64 71,434,539.79 
     资产减值损失 728,970.39 845,340.62 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ - ” 号填列) 
4,749,135.53 4,422,032.57 
    投资收益(损失 以 “ -” 号填
列) 
61,618,279.77 39,053,633.69 
    其中: 对联营企业和合营企业
的投资收益 
39,350,244.85 36,907,565.76 
    汇兑收益(损失以 “- ” 号填列)   
三、营业利润(亏损以 “ -” 号 填列) 183,626,954.64 210,223,232.59 
  加:营业外收入 10,855,784.99 8,002,957.16 
    其中:非流动资产处置利得 68,984.74 63,180.34 
  减:营业外支出 4,480,055.35 6,885,954.31 
    其中:非流动资产处置损失 561,822.62 1,100,626.75 
四、 利润总额 (亏损总额以 “ - ” 号填列) 190,002,684.28 211,340,235.44 
  减:所得税费用 21,929,282.95 23,221,423.52 
五、净利润(净亏损以 “ -” 号 填列) 168,073,401.33 188,118,811.92 
  归属于母公司所有者的净利润 145,049,990.77 172,211,196.21 
  少数股东损益 23,023,410.56 15,907,615.71 
六、其他综合收益的税后净额 6,729,991.63 -7,208,011.04 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
5,150,460.83 -5,688,109.49 
  (一) 以后不能重分类进损益的其
他综合收益 
 646,996.82 华邦生命健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
15 
     1. 重新计量设定受 益计划净
负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投 资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额 
 646,996.82 
  (二) 以后将 重分类进损益的其他
综合收益 
5,150,460.83 -6,335,106.31 
     1. 权益法下在被投 资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
 -8,866,198.65 
     2. 可供出售金融资 产公允价
值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资 重分类为
可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损 益的有效
部分 
  
     5. 外币财务报表折 算差额 5,150,460.83 2,531,092.34 
     6. 其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税 后净额 
1,579,530.80 -1,519,901.55 
七、综合收益总额 174,803,392.96 180,910,800.88 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
150,200,451.60 166,523,086.72 
  归属于少数股东的综合收益总额 24,602,941.36 14,387,714.16 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.07 0.08 
  (二)稀释每股收益 0.07 0.08 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:张松山                      主管会计工作负 责人:王剑                      会计机构负责人:王剑 
4、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 3,657,638.66 1,339,095.60 
  减:营业成本 1,781,312.58 1,100,122.34 
    税金及附加 233,630.62  华邦生命健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
16 
    销售费用   
    管理费用 11,524,392.66 11,873,068.26 
    财务费用 53,437,298.18 22,201,531.53 
    资产减值损失   
  加:公允价值变动收益(损失以
“ - ” 号填列) 
  
    投资收益(损失以 “ -” 号填
列) 
29,427,312.30 3,724,993.52 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
10,484,315.81 837,493.52 
二、营业利润(亏损以 “ -” 号 填列) -33,891,683.08 -30,110,633.01 
  加:营业外收入 73,345.81 200,000.00 
    其中:非流动资产处置利得   
  减:营业外支出 2,100.00 347.95 
    其中:非流动资产处置损失   
三、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
-33,820,437.27 -29,910,980.96 
  减:所得税费用 -11,076,188.27 -7,687,118.62 
四、净利润(净亏损以 “ -” 号 填列) -22,744,249.00 -22,223,862.34 
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)以后不能重分类进损益 的
其他综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划
净负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投 资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
  (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1. 权益法下在被投 资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资 产公允
价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资 重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损 益的有  华邦生命健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
17 
效部分 
     5. 外币财务报表折 算差额   
     6. 其他   
六、综合收益总额 -22,744,249.00 -22,223,862.34 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.01 -0.01 
  (二)稀释每股收益 -0.01 -0.01 
5、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 1,911,847,998.05 1,364,834,451.28 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、 手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还 119,171,931.35 108,096,826.06 
  收到其他与经营活动有关的现
金 
31,749,448.58 42,743,843.18 
经营活动现金流入小计 2,062,769,377.98 1,515,675,120.52 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 975,253,413.78 793,895,029.91 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  华邦生命健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
18 
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  支付利息、 手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
206,027,557.14 171,333,906.22 
  支付的各项税费 115,378,407.92 113,924,708.58 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
360,450,039.31 278,499,112.71 
经营活动现金流出小计 1,657,109,418.15 1,357,652,757.42 
经营活动产生的现金流量净额 405,659,959.83 158,022,363.10 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 2,023,898,156.05 81,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 62,688,415.91 2,462,179.15 
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
 399,302.32 
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
298,685.94  
投资活动现金流入小计 2,086,885,257.90 83,861,481.47 
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
248,217,896.23 180,382,414.06 
  投资支付的现金 3,268,718,338.90 1,273,772,883.75 
  质押贷款净增加额   
  取得子 公司及其他营业单位支
付的现金净额 
 189,574,567.20 
  支付其他与投资活动有关的现
金 
7,582,435.30  
投资活动现金流出小计 3,524,518,670.43 1,643,729,865.01 
投资活动产生的现金流量净额 -1,437,633,412.53 -1,559,868,383.54 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金  1,900,000.00 
  其中: 子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
 1,900,000.00 
  取得借款收到的现金 2,273,182,411.67 807,376,411.86 华邦生命健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
19 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
147,229,763.30 7,513,252.45 
筹资活动现金流入小计 2,420,412,174.97 816,789,664.31 
  偿还债务支付的现金 1,491,888,643.53 497,886,873.32 
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
61,455,612.74 92,834,931.67 
  其中: 子公司支付给少数股东的
股利、利润 
 6,796,000.00 
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
2,178,746.98 140,132,766.07 
筹资活动现金流出小计 1,555,523,003.25 730,854,571.06 
筹资活动产生的现金流量净额 864,889,171.72 85,935,093.25 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-7,622,822.67 -11,953,196.20 
五、现金及现金等价物净增加额 -174,707,103.65 -1,327,864,123.39 
  加: 期初现金及 现金等价物余额 3,177,153,074.35 3,795,327,020.18 
六、期末现金及现金等价物余额 3,002,445,970.70 2,467,462,896.79 
6、母公司现金流量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金   
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现
金 
2,957,381.32 200,000.00 
经营活动现金流入小计 2,957,381.32 200,000.00 
  购买商品、 接受劳务支付的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
4,099,047.75 4,442,726.42 
  支付的各项税费 378,336.31 969,738.00 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
4,764,775.96 4,573,293.40 
经营活动现金流出小计 9,242,160.02 9,985,757.82 
经营活动产生的现金流量净额 -6,284,778.70 -9,785,757.82 华邦生命健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
20 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 1,000,000,000.00  
  取得投资收益收到的现金 76,112,235.17 126,000,000.00 
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 1,076,112,235.17 126,000,000.00 
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
58,192,289.79 99,164,592.71 
  投资支付的现金 1,883,900,000.00 2,546,587,434.00 
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
117,000,000.00  
投资活动现金流出小计 2,059,092,289.79 2,645,752,026.71 
投资活动产生的现金流量净额 -982,980,054.62 -2,519,752,026.71 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金 1,310,000,000.00 488,880,000.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
1,105,976,584.00 1,483,164,282.76 
筹资活动现金流入小计 2,415,976,584.00 1,972,044,282.76 
  偿还债务支付的现金 782,500,000.00 112,500,000.00 
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
23,873,492.28 23,186,499.19 
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
960,014,200.87 518,618,685.98 
筹资活动现金流出小计 1,766,387,693.15 654,305,185.17 
筹资活动产生的现金流量净额 649,588,890.85 1,317,739,097.59 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-983,746.05  
五、现金及现金等价物净增加额 -340,659,688.52 -1,211,798,686.94 华邦生命健康股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
21 
  加: 期初现金及现金等价物余额 1,537,437,838.34 1,845,857,211.63 
六、期末现金及现金等价物余额 1,196,778,149.82 634,058,524.69 
二 、审 计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。