华菱星马:2017年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:华菱星马 股票代码:600375

2017 年第一季 度报告 
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公司代 码:600375                                                  公 司简称 : 华 菱星 马 
 
 
 
 
 
华菱星马汽车(集团)股份有限公司 
2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 
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目录 
一、重 要提 示 ...................................................................... 3 
二、公 司基 本情 况 .................................................................. 3 
三、重 要事 项 ...................................................................... 6 
四、附 录 .......................................................................... 8 2017 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 刘汉 如 、 主管 会计工 作负 责人 郑志 强 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 张 秀萍
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产 10,553,452,526.08 9,767,295,996.04 8.05 
归属于 上市 公司
股东的 净资 产 
2,700,963,191.07 2,692,232,083.94 0.32 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
-69,552,448.83 234,053,014.01 -129.72 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
1,379,654,854.91 666,639,554.32 106.96 
归属于 上市 公司
股东的 净利 润 
8,687,513.24 -15,459,258.76 不适用 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
-8,999,625.89 -112,483,493.53 不适用 
加权平 均净 资产
收益率 (% ) 
0.32 -0.59 增加 0.91 个百 分点 
基本每 股收 益
(元/ 股) 
0.02 -0.03 不适用 
稀释每 股收 益
(元/ 股) 
0.02 -0.03 不适用 
 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 -28,063.12   
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业
务密切 相关 ,符 合国 家政 策规定 、按 照一 定标 准
17,571,450.91   2017 年第一季 度报告 
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定额或 定量 持续 享受 的政 府补助 除外 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 336,874.45   
所得税 影响 额 -193,123.11   
合计 17,687,139.13   
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 31,300 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限
售条件 股
份数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份状
态 
数量 
马鞍山 华神 建材 工业 有
限公司 
60,544,793 10.89 0 
无 
0 国有法 人 
史正富 39,176,922 7.05 0 质押 38,900,000 境内自 然人 
安徽星 马汽 车集 团有 限
公司 
24,136,112 4.34 0 
无 
0 国有法 人 
马鞍山 富华 投资 管理 有
限公司 
23,708,889 4.27 0 
无 
0 境内非 国有
法人 
安徽省 投资 集团 控股 有
限公司 
16,295,000 2.93 0 
质押 
16,295,000 国有法 人 
梁璐 8,978,550 1.62 0 无 0 未知 
唐杰 4,487,000 0.81 0 无 0 未知 
中国证 券金 融股 份有 限
公司 
3,661,800 0.66 0 
无 
0 未知 
李俊 3,340,000 0.60 0 无 0 未知 
朱木清 2,971,600 0.53 0 无 0 未知 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的
数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
马鞍山 华神 建材 工业 有限 公司 60,544,793 人民币 普通 股 60,544,793 
史正富 39,176,922 人民币 普通 股 39,176,922 
安徽星 马汽 车集 团有 限公 司 24,136,112 人民币 普通 股 24,136,112 
马鞍山 富华 投资 管理 有限 公司 23,708,889 人民币 普通 股 23,708,889 
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 16,295,000 人民币 普通 股 16,295,000 
梁璐 8,978,550 人民币 普通 股 8,978,550 
唐杰 4,487,000 人民币 普通 股 4,487,000 
中国证 券金 融股 份有 限公 司 3,661,800 人民币 普通 股 3,661,800 
李俊 3,340,000 人民币 普通 股 3,340,000 
朱木清 2,971,600 人民币 普通 股 2,971,600 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 1、 星 马集 团是 华神 建材 的 控股股 东 , 持 有其 100% 的 股权 。 两
者存在 关联 关系 ,属 于一 致行动 人。 2017 年第一季 度报告 
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2、鉴 于安 徽省 投资 集团 控 股有限 公司 和史 正富 分别 于 2010
年 10 月 17 日出 具《 声明 》,“ 在未 来继 续作 为华 菱汽车 股
东期间 内, 以及 星马 汽车 完成本 次非 公开 发行 后, 作为星 马
汽车股 东期 间内 ,无 意谋 求对于 华菱 汽车 及星 马汽 车的实 际
控制, 并将 继续 保持 与星 马集团 的一 致行 动” ,因 此安徽 省
投资集 团控 股有 限公 司、 史正富 与安 徽星 马汽 车集 团有限 公
司具有 一致 行动 关系 。 
3、2016 年10 月17 日, 史正富 先生 将其 持有 的本 公司
18,400,000 股 无限 售流 通 股质押 给中 融国 际信 托有 限公司 。
2016 年12 月7 日, 史正 富 先生将 其持 有的 本公司20,500,000
股无限 售流 通股 质押 给上 海鼎亮 泽昱 投资 中心 ( 有 限合伙 ) ,
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 出具 了《 证券 质押 登记证
明》, 史正 富先 生已 办理 完成上 述股 权质 押登 记手 续。截 至
2016 年12 月 6 日, 史正 富先生 持有 本公 司股 份 39,176,922
股, 占本 公司 总股 本的 7.05% ; 史正 富先 生此 次股 份 质押后 累
计质押 本公 司股 份 38,900,000 股, 占其 持有 股份 的99.29% ,
占本公 司 总 股本 的7.00% 。 
2017 年4 月12 日, 史 正富 先生分 别将 质押 给中 融国 际信
托有限 公司 、上 海鼎 亮泽 昱投资 中心 (有 限合 伙) 的本公 司
18,400,000 股、20,500,000 股 股份 予以 解除 质押, 中国证 券
登记结 算有 限责 任公 司出 具了 《证 券质 押登 记解 除 通知书 》 ,
史正富 先生 已办 理完 成上 述股份 质押 解除 手续 。 
2017 年4 月14 日, 史正 富先生 将其 持有 的本 公司
36,350,000 股 无限 售流 通 股质押 给德 邦证 券股 份有 限公司 ,
用于办 理股 票质 押式 回购 交易业 务, 初始 交易 日 为2017 年4
月 14 日, 购回 交易 日 为 2018 年4 月14 日。 史正 富 先生已 办
理完成 上述 股份 相关 质押 登记手 续。 同日 , 史 正富 先生将 其
持有的 本公 司 2,800,000 股无限 售流 通股 质押 给马 鞍山江 东
金融控 股有 限公 司, 质押 期限自 登记 日 起 至质 押登 记解除 日
止。2017 年 4 月 17 日 , 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司出 具
了《证 券质 押登 记证 明》 ,史正 富先 生已 办理 完成 上述股 份
质押登 记手 续。 截 至 2017 年 4 月 14 日, 史正 富先 生 持有本
公司股 份 39,176,922 股 , 占本公 司总 股本 的 7.05% ;史正 富
先生上 述股 份质 押后 累计 质押本 公司 股 份 39,150,000 股, 占
其持有 股份 的 99.93% , 占 本公司 总股 本 的 7.04% 。 
4、 省投 资集 团与 工银 瑞信 投资管 理有 限公 司签 订了 总额为 人
民币 50,000 万 元的 《委 托 债权代 理投 资合 同》 。 省 投资集 团
以其持 有的 本公 司部 分股 权1,629.50 万股 质押 给中 国工商 银
行股份 有限 公司 合肥 金寨 路支行 ,为 其在 《委 托债 权代理 投
资合同 》项 下的 义务 提供 质押担 保。 省投 资集 团 于2014 年6
月16 日 在中 国证 券登 记结 算有 限 责任 公司 上海 分公 司办理 完
成股权 质押 登记 手续 ,根 据省投 资集 团与 中国 工商 银行股 份
有限公 司合 肥金 寨路 支行 签订的 《 质押 合同 》, 其所 担保的 主
债权的 履行 期限 为不 超 过72 个 月, 自 股权 质押 登记 办理完 成2017 年第一季 度报告 
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之日起 生效 。 
5、 公 司未 知其 他股 东之 间 是否存 在关 联关 系或 属于 《上 市公
司股东 持股 变动 信息 披露 管理办 法》 中规 定的 一致 行动人 。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量
的说明 
无 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
 
1、报告期末公司资产负 债 构成同比发生重大变 动情 况的说明(单位:元 ) 
项目 本报告 期末 上年度 期末 增减比 例 变动原 因 
应收账 款  1,935,823,903.18    1,477,248,959.24  31.04% 
公司业 务规 模扩 大, 销售 货 款
的回笼 主要 集中 在三 、 四 季 度 
预付款 项     98,644,941.06       56,924,028.59  73.29% 
预付钢 材、 液压 件等 材料 订 货
款增加 所致 
应付利 息      2,465,107.18        1,528,227.49  61.30% 
尚未支付的 财 务 费 用 增 加 所
致 
其他流 动负 债     50,790,765.41       37,227,777.01  36.43% 未结算 的送 车费 等增 加所 致 
开发支 出     53,288,848.45      36,695,867.58 45.22% 发动机 资本 研发 支出 增加 
2、报告期公司经营成果 构 成同比发生重大变动 情况 的说明(单位:元) 
项目 本报告 期 上年同 期 增减比 例 变动原 因 
营业收 入  1,379,654,854.91      666,639,554.32  106.96% 
公司业 务量 增加 , 营 业收 入 相
应增长 
营业成 本  1,182,700,408.78      633,635,643.40  86.65% 
公司业 务量 增加 , 营 业成 本 相
应增长 
税金及 附加 15,224,504.61          887,882.90  1,614.70% 
主要系 公司 税金 自管 理费 用
科目转 入本 科目 核算 所致 
财务费 用     18,423,259.83       30,699,371.41  -39.99% 贴现利 息支 出减 少所 致 
资产减 值损 失     31,910,861.68        4,857,755.45  556.91% 
计提的坏账准备较去年同期
增加 
营业外 收入     17,914,076.28       96,615,902.04  -81.46% 
收到的政府补助较去年同期
减少 
3、报告期公司现金流量 同 比发生重大变动情况 的说 明(单位:元)  
项目 本报告 期 上年同 期 增减比 例 变动原 因 
经 营 活 动 产 生
的 现 金 流 量 净
 -69,552,448.83   234,053,014.01  -129.72% 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的 现
金增加 2017 年第一季 度报告 
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额 
投 资 活 动 产 生
的 现 金 流 量 净
额 
-36,180,996.03 -58,430,607.12 38.08% 
投资支 付的 现金 减少 
筹 资 活 动 产 生
的 现 金 流 量 净
额 
169,486,321.21 -90,630,658.21 287.01% 融资租 赁款 增加 所致 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
1、 为 进一 步完 善核 心员 工 与全体 股东 的利 益共 享和 风险共 担机 制 , 提 高员 工 的凝聚 力和 公司
竞争力, 实现 股东、 公司 和员工利 益的 一致, 充分 调动员工 的积 极性和 创造 性,实现 公司 可持续
发展, 全力 推动 公司 在新 时期战 略转 型目 标的 实现 , 公司 拟非 公开 发行 股票 不超过5,700 万 股, 募
集资金 金额 不超 过人 民币31,749.00 万 元实 施员 工持 股计划 。 该事 项已 经公 司于2015年10月26日召
开的第六 届董 事会第 三次 会议审议 通过 ,尚须 获得 安徽省人 民政 府国有 资产 监督管理 委员 会批复
同意、公 司股东 大会 批准 以及中国 证券监 督管 理委 员会的核 准。 具体内 容详 见公司于2015 年10月
27 日在 《 中国 证券 报》 、 《 上海证 券报 》 及上 海证 券 交易所 网站 (www.sse.com.cn ) 上刊 登的 《公
司第六届 董事 会第三 次会 议决 议公 告》 、《公 司第 六届董事 会第 三次会 议决 议公告》 、《 公司员
工持股计 划( 草案) (认 购非公开 发行 股票方 式) 及其摘要 》、 《公司 非公 开发行股 票预 案》等
相关内 容。 
2、 因 公司实 际控 制人 正在 筹划与 本公 司相 关的 重大 事项, 可能 涉及 重大 资产 重组事 项, 公 司
股票已 于2017 年3月2 日起 停牌。 公司 于2017 年3 月16 日刊登 了 《 重大 资产 重组 停牌公 告》 , 经公 司
申请,本 公司 股票自2017 年3月16 日起继 续停牌, 公 司前期筹 划重 大事项 停牌 时间计入 本次 重大资
产重组 停牌 时间 , 即 自2017 年3月2日 起预 计停 牌不 超 过一个 月。 公司 分别 于2017 年3月23日、2017
年3月30 日 刊登 了 《重 大资 产重组 进展 公告 》 。2017 年4月1 日, 公司 刊登 了 《 重大资 产重 组继 续停
牌公告》 ,本 公司股 票自2017 年4 月2日起 继续停 牌, 预计继续 停牌 时间不 超过 一个月。 公司 分别
于2017 年4 月11 日 、2017 年4月18 日 刊 登了 《重 大资 产 重组进 展公 告》 。 
经相关各 方沟通 ,本 次重 大资产重 组的交 易对 方为 第三方, 具体交 易对 方尚 未最终确 定, 本
次重大资 产重 组前后 预计 公司实际 控制 人将发 生变 更。本次 重大 资产重 组交 易方式为 发行 股份购
买资产, 但尚 未最终 确定 。本次重 大资 产重组 标的 资产初步 确定 为商 用 车及 工程机械 行业 ,但尚
未最终确 定。 截至本 公告 日,公司 重大 资产重 组事 项仍在继 续筹 划中, 因相 关事项尚 存在 不确定
性,为保 证公 平信息 披露 ,维护投 资者 利益, 按照 《上市公 司重 大资产 重组 管理办法 》及 其他有
关规定, 停牌 期间公 司将 根据重大 资产 重组的 进展 情况,及 时履 行信息 披露 义务,每 五个 交易日
发布一 次有 关事 项的 进展 情况。 
  
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 2017 年第一季 度报告 
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公司名 称 华菱星 马汽 车( 集团 )股 份有限 公司 
法定代 表人 刘汉如 
日期 2017 年 4 月 24 日 
 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2017 年 3 月 31 日 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 ( 集团) 股份 有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 1,349,242,428.10 1,392,108,748.13 
结算备 付金     
拆出资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据 249,268,324.80 335,100,014.48 
应收账 款 1,935,823,903.18 1,477,248,959.24 
预付款 项 98,644,941.06 56,924,028.59 
应收保 费     
应收分 保账 款     
应收分 保合 同准 备金     
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 36,865,202.49 30,291,341.50 
买入返 售金 融资 产     
存货 1,561,848,546.99 1,218,088,337.88 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 97,844,889.46 90,096,678.38 
流动资 产合 计 5,329,538,236.08 4,599,858,108.20 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款     
可供出 售金 融资 产     
持有至 到期 投资     
长期应 收款 830,763,629.79 774,644,163.59 
长期股 权投 资     2017 年第一季 度报告 
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投资性 房地 产 11,691,271.63 11,828,963.82 
固定资 产 2,964,672,813.95 3,002,795,653.52 
在建工 程 485,543,862.50 464,881,639.20 
工程物 资     
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 838,364,007.07 840,062,918.44 
开发支 出 53,288,848.45 36,695,867.58 
商誉     
长期待 摊费 用 6,371,752.02 6,452,592.90 
递延所 得税 资产 4,689,302.11 4,689,302.11 
其他非 流动 资产 28,528,802.48 25,386,786.68 
非流动 资产 合计 5,223,914,290.00 5,167,437,887.84 
资产总 计 10,553,452,526.08 9,767,295,996.04 
流动负债:   
短期借 款 1,053,200,000.00 1,096,000,000.00 
向中央 银行 借款     
吸收存 款及 同业 存放     
拆入资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融负 债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据 2,888,098,178.94 2,662,447,756.23 
应付账 款 2,702,741,748.70 2,268,841,537.96 
预收款 项 102,045,419.11 82,532,521.95 
卖出回 购金 融资 产款     
应付手 续费 及佣 金     
应付职 工薪 酬 16,209,928.06 22,595,459.89 
应交税 费 33,148,444.89 33,239,704.46 
应付利 息 2,465,107.18 1,528,227.49 
应付股 利     
其他应 付款 173,935,753.38 157,735,231.76 
应付分 保账 款     
保险合 同准 备金     
代理买 卖证 券款     
代理承 销证 券款     
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债     
其他流 动负 债 50,790,765.41 37,227,777.01 
流动负 债合 计 7,022,635,345.67 6,362,148,216.75 
非流动负债:   2017 年第一季 度报告 
10 / 18 
 
长期借 款 15,000,000.00 15,000,000.00 
应付债 券     
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款 521,388,503.17 400,529,547.07 
长期应 付职 工薪 酬     
专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益 221,863,536.41 227,030,206.50 
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 758,252,039.58 642,559,753.57 
负债合 计 7,780,887,385.25 7,004,707,970.32 
所有者权益   
股本 555,740,597.00 555,740,597.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 2,664,883,503.51 2,664,883,503.51 
减:库 存股     
其他综 合收 益 -910,585.32 -954,179.21 
专项储 备     
盈余公 积 102,266,819.71 102,266,819.71 
一般风 险准 备     
未分配 利润 -621,017,143.83 -629,704,657.07 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 2,700,963,191.07 2,692,232,083.94 
少数股 东权 益 71,601,949.76 70,355,941.78 
所有者 权益 合计 2,772,565,140.83 2,762,588,025.72 
负债和 所有 者权 益总 计 10,553,452,526.08 9,767,295,996.04 
法定代 表人 :刘 汉如        主 管会 计工 作负 责人 : 郑志强        会计 机构 负责人 :张 秀萍 
 
 
母公司 资产负债表 
2017 年 3 月 31 日 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 ( 集团) 股份 有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 873,324,879.72 856,781,882.49 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     2017 年第一季 度报告 
11 / 18 
 
应收票 据 210,447,920.00 291,018,203.96 
应收账 款 2,055,451,746.97 1,571,953,165.00 
预付款 项 48,982,816.14 40,997,244.20 
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 680,107,687.68 414,179,336.26 
存货 339,379,027.32 293,633,885.33 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 2,993,848.35 7,393,840.47 
流动资 产合 计 4,210,687,926.18 3,475,957,557.71 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产     
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 3,060,469,241.28 3,060,469,241.28 
投资性 房地 产 11,691,271.63 11,828,963.82 
固定资 产 175,344,478.64 177,896,448.66 
在建工 程         
工程物 资     
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 32,173,033.93 31,833,369.76 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用     
递延所 得税 资产     
其他非 流动 资产         
非流动 资产 合计 3,279,678,025.48 3,282,028,023.52 
资产总 计 7,490,365,951.66 6,757,985,581.23 
流动负债:  
短期借 款 485,000,000.00 500,000,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据 1,742,208,291.04 1,756,720,117.79 
应付账 款 2,031,438,524.16 1,547,955,157.14 
预收款 项 55,907,556.26 46,437,637.10 
应付职 工薪 酬 7,108,745.09 7,955,759.48 
应交税 费 2,986,767.97 3,886,522.18 
应付利 息 615,373.96 785,465.00 2017 年第一季 度报告 
12 / 18 
 
应付股 利     
其他应 付款 367,681,486.36 78,490,865.36 
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债     
其他流 动负 债 28,462,846.41 26,567,855.57 
流动负 债合 计 4,721,409,591.25 3,968,799,379.62 
非流动负债:  
长期借 款     
应付债 券     
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬     
专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益 1,396,750.00 1,597,937.50 
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 1,396,750.00 1,597,937.50 
负债合 计 4,722,806,341.25 3,970,397,317.12 
所有者权益:  
股本 555,740,597.00 555,740,597.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 2,675,389,999.28 2,675,389,999.28 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备     
盈余公 积 102,266,819.71 102,266,819.71 
未分配 利润 -565,837,805.58 -545,809,151.88 
所有者 权益 合计 2,767,559,610.41 2,787,588,264.11 
负债和 所有 者权 益总 计 7,490,365,951.66 6,757,985,581.23 
法定代 表人 :刘 汉如         主 管会 计工 作负 责人 :郑志 强         会计 机 构负责 人 : 张秀 萍 
 
 
合并 利润表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 (集团 )股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 1,379,654,854.91 666,639,554.32 2017 年第一季 度报告 
13 / 18 
 
其中: 营业 收入 1,379,654,854.91 666,639,554.32 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收 入     
二、营 业总 成本 1,383,870,807.24 780,560,704.79 
其中: 营业 成本 1,182,700,408.78 633,635,643.40 
利息支 出     
手续费 及佣 金支 出     
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准 备金 净额     
保单红 利支 出     
分保费 用     
税金及 附加 15,224,504.61 887,882.90 
销售费 用 58,574,760.64 50,985,194.64 
管理费 用 77,037,011.70 59,494,856.99 
财务费 用 18,423,259.83 30,699,371.41 
资产减 值损 失 31,910,861.68 4,857,755.45 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
    
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
    
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -4,215,952.33 -113,921,150.47 
加:营 业外 收入 17,914,076.28 96,615,902.04 
其中: 非流 动资 产处 置利 得 386.00 2,016.80 
减:营 业外 支出 33,814.04 38,883.38 
其中: 非流 动资 产处 置损 失 28,449.12 12,505.95 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 13,664,309.91 -17,344,131.81 
减:所 得税 费用 3,730,788.69 745,546.91 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 9,933,521.22 -18,089,678.72 
归属于 母公 司所 有者 的净 利润 8,687,513.24 -15,459,258.76 
少数股 东损 益 1,246,007.98 -2,630,419.96 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 43,593.89 37,347.66 
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
43,593.89 37,347.66 
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合
收益 
    
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资
产的变 动 
    
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进    2017 年第一季 度报告 
14 / 18 
 
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收
益 
43,593.89 37,347.66 
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类
进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额 43,593.89 37,347.66 
6.其他     
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额     
七、综 合收 益总 额 9,977,115.11 -18,052,331.06 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 8,731,107.13 -15,421,911.10 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 1,246,007.98 -2,630,419.96 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.02 -0.03 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.02 -0.03 
法定代 表人 :刘 汉如        主 管会 计工 作负 责人 : 郑志强        会计 机构 负责人 :张 秀萍 
 
 
母公司 利润表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 (集团 )股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 1,227,829,717.20 539,787,955.21 
减:营 业成 本 1,184,226,300.43 516,024,556.44 
税金及 附加 3,210,652.79 21,639.75 
销售费 用 31,982,929.57 37,463,664.32 
管理费 用 10,659,244.96 10,178,330.97 
财务费 用 6,593,057.23 9,431,808.62 
资产减 值损 失 23,370,515.84 -1,689,443.02 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
    
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
    
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -32,212,983.62 -31,642,601.87 
加:营 业外 收入 12,192,246.63 90,755,644.36 
其中: 非流 动资 产处 置利 得     
减:营 业外 支出 7,916.71   2017 年第一季 度报告 
15 / 18 
 
其中: 非流 动资 产处 置损 失     
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) -20,028,653.70 59,113,042.49 
减:所 得税 费用     
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) -20,028,653.70 59,113,042.49 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额     
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收
益 
    
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动 
    
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益     
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
六、综 合收 益总 额 -20,028,653.70 59,113,042.49 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) -0.04 0.11 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) -0.04 0.11 
法定代 表人 :刘 汉如      主管 会计 工作 负责 人 : 郑 志强        会 计机 构负 责人 : 张秀 萍 
 
 
合并 现金流量表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 (集团 )股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 661,664,007.81 527,314,957.81 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额     
向中央 银行 借款 净增 加额     
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额     
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金     
收到再 保险 业务 现金 净额     
保户储 金及 投资 款净 增加 额     
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
    2017 年第一季 度报告 
16 / 18 
 
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
拆入资 金净 增加 额     
回购业 务资 金净 增加 额     
收到的 税费 返还   1,083,724.38 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 22,442,932.96 117,841,729.96 
经营活 动现 金流 入小 计 684,106,940.77 646,240,412.15 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 563,693,587.75 245,237,509.33 
客户贷 款及 垫款 净增 加额     
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额     
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金     
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
支付保 单红 利的 现金     
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 92,934,645.07 85,512,269.82 
支付的 各项 税费 50,945,435.15 19,478,344.27 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 46,085,721.63 61,959,274.72 
经营活 动现 金流 出小 计 753,659,389.60 412,187,398.14 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -69,552,448.83 234,053,014.01 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金     
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
1,366.58 5,738.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 3,055,866.79 1,727,760.17 
投资活 动现 金流 入小 计 3,057,233.37 1,733,498.17 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
39,238,229.40 47,624,105.29 
投资支 付的 现金   12,540,000.00 
质押贷 款净 增加 额     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 39,238,229.40 60,164,105.29 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -36,180,996.03 -58,430,607.12 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
    
取得借 款收 到的 现金 256,500,000.00 649,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金     
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 323,233,894.94   2017 年第一季 度报告 
17 / 18 
 
筹资活 动现 金流 入小 计 579,733,894.94 649,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 299,300,000.00 570,000,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 15,078,473.70 30,776,482.91 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
    
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 95,869,100.03 138,854,175.30 
筹资活 动现 金流 出小 计 410,247,573.73 739,630,658.21 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 169,486,321.21 -90,630,658.21 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -113,357.57 384,007.32 
五、现金及现金等价 物净 增加额 63,639,518.78 85,375,756.00 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 325,903,015.85 251,418,497.79 
六、期末现金及现金 等价 物余额 389,542,534.63 336,794,253.79 
法定代 表人 :刘 汉如        主 管会 计工 作负 责人 : 郑志强         会 计机 构 负责人 :张 秀萍 
 
 
母公司 现金流量表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 华菱 星马 汽车 (集团 )股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期 金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 505,212,141.69 504,530,286.41 
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 40,242,619.07 108,136,508.72 
经营活 动现 金流 入小 计 545,454,760.76 612,666,795.13 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 456,957,372.19 102,729,884.06 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 14,476,485.66 13,097,830.38 
支付的 各项 税费 10,772,167.03 3,924,037.03 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 25,409,514.20 26,446,730.06 
经营活 动现 金流 出小 计 507,615,539.08 146,198,481.53 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 37,839,221.68 466,468,313.60 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金     
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
    
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 546,258.80 1,182,193.28 
投资活 动现 金流 入小 计 546,258.80 1,182,193.28 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
1,286,089.36 102,051.28 2017 年第一季 度报告 
18 / 18 
 
投资支 付的 现金     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 1,286,089.36 102,051.28 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -739,830.56 1,080,142.00 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
取得借 款收 到的 现金 75,000,000.00 261,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 228,685,189.14   
筹资活 动现 金流 入小 计 303,685,189.14 261,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 90,000,000.00 500,000,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 5,478,963.96 10,603,402.88 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   25,654,000.89 
筹资活 动现 金流 出小 计 95,478,963.96 536,257,403.77 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 208,206,225.18 -275,257,403.77 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -77,429.93 214,521.23 
五、现金及现金等价 物净 增加额 245,228,186.37 192,505,573.06 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 65,556,801.56 24,732,114.99 
六、期末现金及现金 等价 物余额 310,784,987.93 217,237,688.05 
法定代 表人 :刘 汉如        主 管会 计工 作负 责人 : 郑志强         会 计机 构 负责人 :张 秀萍 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用