拓尔思:2017年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:拓尔思 股票代码:300229

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

 
北 京 拓尔 思 信息 技 术股 份 有限 公 司 
2017 年 第 一 季度报 告 
2017-021 
2017 年 04 月 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连带的 法律责任。 
所有董 事均已出席了审议 本次季报 的董事会 会议。 
公司负 责人李渝勤、 主管会 计工作负责人马 信龙及会计机构负 责人( 会计主
管人员) 林 义声明:保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

第二节 公 司 基 本情 况 
一 、主 要会计 数据 和财务 指标 
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业总收入(元) 121,738,492.42 95,465,727.14 27.52% 
归属于上市公司股东的净利润(元) -4,914,059.72 2,071,547.64 -337.22% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
-6,881,111.83 -199,537.88 -3,348.52% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -60,925,374.38 -51,726,475.87 -17.78% 
基本每股收益(元/ 股) -0.0104 0.0044 -336.36% 
稀释每股收益(元/ 股) -0.0104 0.0044 -336.36% 
加权平均净资产收益率 -0.30% 0.15% -0.45% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减 
总资产(元) 2,041,111,734.61 2,061,570,859.18 -0.99% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,645,713,238.77 1,643,453,320.31 0.14% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -37,292.81  
计入当 期损益的政府补助 (与 企业业务密切相关, 按照国家 统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
1,343,803.43  
委托他人投资或管理资产的损益 839,671.23  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,322.40  
减:所得税影响额 210,604.80  
  少数股东权益影响额(税后) -13,152.66  
合计 1,967,052.11 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公
开发行证券的公司信息披露解 释性公告第 1 号——非经常性 损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 定义、 列举的非经常性 损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二 、重 大风险 提示 
1 、行业政策风险    
近年来, 国家大力推动软件产业发展, 相关政府部门先后颁布财税、 投融资、 研发、 知识 产权等多项扶持政策, 为行业
发展提供强有力的政策支持。 例如, 软件企业软件产品增值 税实际税负超过3% 的部分实行即征即退、 高新技术企业减按15%
的优惠税率征收企业所得税等税收优惠政策。 但随着行业的 发展, 国家政策存在发生变化 的风险。 公司将紧抓市场机遇 , 及
时把握政策动向, 严格依照国家有关法律法规经营, 并持续提升在技术、 知识产权、 财务等各方面的运营水平, 提高盈利能
力,避免或减少政策变化带来的风险。 
2 、市场竞争风险 
信息技术的快速发展, 各行业信息化建设需求持续旺盛, 软件与信息技术服务市场规模不断扩大, 市场参与者不断加大
技术研发及市场开拓的投入, 提高企业自身能力, 市场竞争 日趋激烈。 公司所定位的大数 据技术提供商和服务商市场, 未 来
具有广阔的发展空间, 无论 是跨国厂商还是国内厂商, 都会通过创新产品或者服务等方式挑起新的竞争, 力求改变当前市场
竞争格局向有利于自身的方向变化, 使得公司面临更大的市场挑战; 虽然目前客户对大数据的认识度和认可度越来越高, 但
客户对大数据的理解和应用还缺乏统一观念和成熟经验, 思路想法千差万别, 需要一定的培育过程, 导致当前市场相对分散
和无序, 竞争有所加剧, 市场还有待向品牌厂商逐步集中。 因此, 公司在进行市场竞争和新模式创新时, 将始终坚持以市场
客户需求为导向,以财务风险控制为准绳,规避同质化竞争和盲目投入的风险。 
3 、技术风险 
经过多年的技术积累 和创新, 公司拥有众多核心软件产品和行业应用解决方案。 目前软件行业正处于快速发展阶段, 计
算机软件技术更新和换代速度快, 随着用户信息管理应用的深入与升级, 对软件技术也提出更高的要求, 要求企业持续进行
研发投入和技术创新。 由于市场需求趋势具有不确定性, 关键方向的判断失误足以导致新技术、 新产品的效能下降甚至市场
竞争失败。 公司在持续加大在 技术研发投入的同时, 将紧跟 行业发展趋势, 不断提升技术 管理水平, 把握产品和技术研 发 方
向,技术研发面向市场,及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案。 
4 、管理风险 
在多年的管理经验 累积和治理实践中, 公司形成较为健全的 公司治理机制, 并在实际执行 中运作良好。 但是, 随着业务
规模持续扩大, 公司组织结构 和管理体系日趋复杂化, 企业 经营决策、 风险控制难度不断 加大, 对管理团队的管理水平 及 驾
驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。 如果公司不能及时根据经营环境变化持续优化运营管理体系, 适应业务发展需要的
运作机制并有效运行, 将直接 影响其经营效率、 发展速度和 业绩水平。 公司将围绕发展战 略, 根据业务发展需求不断优 化 公
司组织架构,提升组织效率;持续推进公司管理体系向标准化、规范化、科学化的方向发展,进一步提高公司的治 理水平,
适应快速发展的需要。 
5 、应收账款增加风险 
应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款, 结算与回款存在时间差, 导致公司应收账款金
额和占比均较大, 公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。 虽然应收账款余额较大, 但公司客户一
般是优质运营商、 政府部门、 资金实力较好的大型企事业等, 资金回收保障较高, 应收账 款发生坏账的风险较小。 但是, 随
着应收账款余额的增长, 并不排除个别项目在未来可能出现坏账金额大于已计提坏账准备的情况, 对公司盈利水平造成不利
影响。 
6 、公司存在季节性波动风 险 
公司营业收入和利润水平存在较为明显的季节性特征, 主要是由于公司主要客户为政府部门和大型企事业, 这些客户的
采购普遍在下半年较为集中所致,造成公司产品销售具有上、下半年不均衡的特点。同时,由于软件企业员工工资性支出、
固定资产摊销等成本所占比重较高, 造成公司净利润的季节 性波动更为明显。 受销售季节 性因素的影响, 公司第一、 二 季度
营业收入和净利润较少, 占全年收入和利润的比重较低, 甚至可能出现公司第一季度季节性亏损等情况, 投资者不宜以第一
季度或半年度的数据推测全年盈利状况。 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

三 、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 
1 、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 40,600 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 

前 10 名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
北京信科互动科
技发展有限公司 
境内非国有法人 44.19% 208,412,500 0 质押 16,940,000 
北京市北信计算
机系统工程公司 
国有法人 6.24% 29,414,760 0   
荣 实 境内自然人 3.95% 18,647,989 13,985,992 质押 591,400 
李志鹏 境内自然人 1.77% 8,359,143 5,244,444   
毕然 境内自然人 1.08% 5,073,430 2,831,944   
丁亚轩 境内自然人 0.74% 3,505,514 2,133,314   
令狐永兴 境内自然人 0.57% 2,689,526 2,017,144   
中国工商银行股
份有限公司-南
方大数据 100 指
数证券投资基金 
境外自然人 0.51% 2,427,150 0   
程跃明 境内自然人 0.51% 2,425,056 1,314,921   
中国建设银行股
份有限公司-长
城改革红利灵活
配置混合型证券
投资基金 
其他 0.42% 2,000,000 0   
前 10 名无限售条件股东持股情 况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
北京信科互动科技发展有限公司 208,412,500 人民币普通股 208,412,500 
北京市北信计算机系统工程公司 29,414,760 人民币普通股 29,414,760 
荣实 4,661,997 人民币普通股 4,661,997 
李志鹏 3,114,699 人民币普通股 3,114,699 
中国工商银行股份有限公司-南
方大数据 100 指数证券投资基 金 
2,427,150 人民币普通股 2,427,150 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

毕然 2,241,486 人民币普通股 2,241,486 
中国建设银行股份有限公司-长
城改革红利灵活配置混合型证券
投资基金 
2,000,000 人民币普通股 2,000,000 
深圳市创新资本投资有限公司 1,645,386 人民币普通股 1,645,386 
李萍 1,120,638 人民币普通股 1,120,638 
程跃明 1,110,135 人民币普通股 1,110,135 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
上述股东之间, 荣实、 李志鹏、 毕然、 丁亚轩、 令狐永兴和 程跃明同是全资子公司天行
网安被收购前的股东。 除此外, 本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系, 也未知
是否属于一致行动人。 
参与融资融券业务股东情况说明
(如有) 
上述股东中,丁亚轩通过普通账户持股 2,133,314 股,通过国 开证券有限责任公司客户
信用交易担保证券账户持有 1,372,200 股, 实际合计持有 3,505,514 股。 李萍通过普通账
户持股 436,000 股, 通过广发证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 684,638
股,实际合计持有 1,120,638 股。 
公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。 
2 、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 
□ 适用 √ 不适用  
3 、限售股份变动情 况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:股 
股东名称 
期初限售股
数 
本期解除限
售股数 
本期增加限
售股数 
期末限售股
数 
限售原因 拟解除限售日期 
荣实 17,567,989 6,200,466 2,618,469 13,985,992 
重组发行新
股限售承诺
以及高管锁
定 
2016 年3 月30 日解禁全部股份的15% ; 2017
年 3 月 30 日解禁全部股份 的 30% ; 2018 年
3 月 30 日解禁全部股份的 55% 。解除承诺
限售后每年解锁其拥有公司股份的 25% 。 
李志鹏 8,105,049 2,860,605 0 5,244,444 
重组发行新
股限售承诺 
2016 年3 月30 日解禁全部股份的15% ; 2017
年 3 月 30 日解禁全部股份 的 30% ; 2018 年
3 月 30 日解禁全部股份的 55% 。 
毕然 2,831,944 0 0 2,831,944 
重组发行新
股限售承诺 
2015 年 9 月 30 日解禁全部股 份的 26.53% ;
2016 年 9 月 30 日解禁全部股 份的 33.33% ;
2017 年 9 月 30 日解禁全部股 份的 40.14% 。 
丁亚轩 2,133,314 0 0 2,133,314 
重组发行新
股限售承诺 
2015 年 9 月 30 日解禁全部股 份的 26.53% ;
2016 年 9 月 30 日解禁全部股 份的 33.33% ;北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

2017 年 9 月 30 日解禁全部股 份的 40.14% 。 
程跃明 1,314,921 0 0 1,314,921 
重组发行新
股限售承诺 
2015 年 9 月 30 日解禁全部股 份的 26.53% ;
2016 年 9 月 30 日解禁全部股 份的 33.33% ;
2017 年 9 月 30 日解禁全部股 份的 40.14% 。 
令狐永兴 2,583,682 911,887 345,349 2,017,144 
重组发行新
股限售承诺
以及高管锁
定 
2016 年3 月30 日解禁全部股份的15% ; 2017
年 3 月 30 日解禁全部股份 的 30% ; 2018 年
3 月 30 日解禁全部股份的 55% 。解除承诺
限售后每年解锁其拥 有公司股份的 25% 。 
深圳创新资
源资产管理
合伙企业
(有限合
伙) 
948,141 0 0 948,141 
重组发行新
股限售承诺 
2015 年 9 月 30 日解禁全部股 份的 26.53% ;
2016 年 9 月 30 日解禁全部股 份的 33.33% ;
2017 年 9 月 30 日解禁全部股 份的 40.14% 。 
孙镇锡 935,666 0 0 935,666 
重组发行新
股限售承诺 
2015 年 9 月 30 日解禁全部股 份的 26.53% ;
2016 年 9 月 30 日解禁全部股 份的 33.33% ;
2017 年 9 月 30 日解禁全部股 份的 40.14% 。 
鲁大军 711,106 0 0 711,106 
重组发行新
股限售承诺 
2015 年 9 月 30 日解禁全部股 份的 26.53% ;
2016 年 9 月 30 日解禁全部股 份的 33.33% ;
2017 年 9 月 30 日解禁全部股 份的 40.14% 。 
霍效峰 237,035 0 0 237,035 
重组发行新
股限售承诺 
2015 年 9 月 30 日解禁全部股 份的 26.53% ;
2016 年 9 月 30 日解禁全部股 份的 33.33% ;
2017 年 9 月 30 日解禁全部股 份的 40.14% 。 
李渝勤 120,000 0 0 120,000 高管锁定 每年解锁其拥有公司股份的 25% 
施水才 120,000 0 0 120,000 高管锁定 每年解锁其拥有公司股份的 25% 
李琳 57,374 37,499 0 19,875 高管锁定 每年解锁其拥有公司股份的 25% 
肖诗斌 38,250 0 0 38,250 高管锁定 每年解锁其拥有公司股份的 25% 
刘瑞宝 33,750 27,500 0 6,250 高管锁定 每年解锁其拥有公司股份的 25% 
限制性股票
激励计划
260 名被激
励对象 
5,750,500 0 0 5,750,500 
首期限制性
股票激励计
划 
满足解锁条件后,自授予日起 12 个月后的
首个交易日起至授予日起 24 个 月内的最后
一 个 交 易 日 当 日 止 解 锁 40%;自授予日起
24 个月后的首个交易日起至授 予日起 36 个
月内的最后一个交易日当日止解锁 30%;自
授予日起 36 个月后的首个交易 日起至授予
日起 48 个月内的最后一个交易 日当日止解
锁 30% 。 
合计 43,488,721 10,037,957 2,963,818 36,414,582 -- -- 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

第三节 重要事项 
一 、报 告期主 要财 务数据 、财 务指标 发生 重大变 动的 情况及 原因 
√ 适用 □ 不适用  
编号 项目 本报告期 年初或上年同期 增减 变动原因 
1 应收票据     1,588,000.00    8,554,800.00  -81.44% 应收票据到期承兑 
2 预付款项    18,465,782.30      8,284,359.80  122.90% 
子公司耐特康赛预付广告费随媒体
广告收入增长而增长 
3 无形资产    82,470,386.56     44,254,596.30  86.35% 资本化研发项目 结束结转无形资产 
4 开发支出    10,725,797.01     53,691,193.70  -80.02% 资本化研发项目结束结转无形资产 
5 预收款项     2,319,513.11      4,343,793.13  -46.60% 预收项目款到期确认收入 
6 营业成本    42,187,610.54     29,224,315.57  44.36% 
职工数量及人工成本 增 长 幅 度 超 过
收入增长幅度 
7 营业税金及附加     1,357,060.38       810,509.52  67.43% 
子公司耐特康赛文化事业建设费随
广告费业务收入增长而增长 
8 财务费用     1,317,382.12     -690,777.05  290.71% 外币存款、贷款汇兑损失增长 
9 资产减值损失     1,337,936.44  -1,000,590.03  233.71% 账龄三年以上应收账款 增加 
10 营业外收入    11,424,123.45    8,514,625.53  34.17% 
子公司天行网安收到增值税退税款
同比增加 
11 所 得税费用     115,900.15      1,406,616.99  -91.76% 
自主研发无形资产摊销递延所得税
影响 
12 
投资活动产生的现
金流量净额 
 -6,675,376.85  -148,380,549.26  95.50% 
报告期相对上年同期对外投 资 额 大
幅减少 
二 、业 务回顾 和展 望 
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 
报告期内公司经营按照年度计划有序展开, 保持了 营业收入的稳健增长; 受政府部门和大型企事业单位等公司主要客户
群 采购投入的惯例影响, 公司经营继续体现出季节性特点, 一季度所取得的 收入和利润相对全年预期的占比和影响仍然较小。
在报告期内公司,实现了营业收入12,173.85 万元,比上年同 期增长27.52 % ;报告期归属上 市公司股东的净利润为-491.41 万
元, 导致此季节性亏损的主要原因为本季度各项费用开支相比收入较大, 主要包括人工成本上升、 新增股权激励成本摊销和
无形资产摊销较多等因素。 
报告期內,公司非经常性损益为196.71 万元。 
重大已签订单及进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
数量分散的订单情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 
□ 适用 √ 不适用  北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

重要研发项目的进展及影响 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司的无形资产、 核心竞争能力、 核心技术团队或关键技术人员 (非董事、 监事 、 高级管理人员) 等发生重大 变化
的影响及其应对措施 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司前 5 大供应商的 变化情况及影响 
√ 适用 □ 不适用  
项目 本期 上期 
前五名供应商合计采购金额(元) 27,077,559.00 9,029,397.34 
前五名供应商采购金额占采购总额比例 54.07% 35.89% 
报告期内, 公司前五名供应商合计采购金额及占采购总额的比例有 所增加, 是公司正常业务发展引起的, 公司不存在过
度依赖单一供应商的情形,不会对公司未来经营构成不利影响。 
 
报告期内公司前 5 大客户的变 化情况及影响 
√ 适用 □ 不适用  
项目 本期 上期 
前五名客户合计销售金额(元) 32,436,392.00 21,066,216.00 
前五名客户销售金额占销售总额比例 24.50% 19.63% 
报告期内, 公司前五大客户合计销售金额占销售总额的占比有所增加, 主要是公司正常业务发展引起的, 公司不存在过
度依赖单一客户的情形,不会对公司未来经营构成不利影响。 
 
年度经营 计划在报告期内的执行情况 
√ 适用 □ 不适用  
报告期内, 公司按照董事会制 定的战略目标, 围绕2017 年度 经营计划, 认真落实各项工作 任务。 公司各业务单元的目 标
和任务已经分解落实, 从营销 到服务均按照相应具体计划开展工作, 在技术研发、 行业拓 展等方面取得了良好的进展。 报告
期内, 公 司在政府、 传媒、 公 安和金融行业均签下了较有影响力的合同。 公司及控股子公司天行网安、 广州科韵和广州新谷
整合资源共同布局公安行业, 开发新技术产品和挖掘销售机会, 进展良好, 预期今年公司 将有深度学习知识挖掘、 大数 据情
报分析、 智能安全监测分析、 视频 安全交换集成、 万兆光闸 、 网闸及边界接入等方向的新 技术产品将按计划研发完成并推向
市场, 覆盖最新的销售需求和新增市场, 给公司业绩带来新的增长点; 公司控股子公司耐特康赛的互联网营销业务较去年同
期继续大幅增长, 实现营业收入接近翻倍, 续签重点客户和新拓大客户两个层面都进展良好, 全面升级发布了面向营销人工
智能化的融合SEO (搜索引擎 优化) 和ORM (在线名誉管理/ 口碑营销) 功能的Web Insights 智能营销技术系统, 面向互联网
平台、 旅游、 金融与教育等多 个重点行业开展互联网营销业务的技术实力、 服务能力和业 务资源进一步夯 实增强, 为全 年业
绩快速增长打下了良好的基础。 
 
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 
√ 适用 □ 不适用  
详见 “ 第二节 公司基本情况” 中 “ 二、重大风险提示 ” 内容。 
三 、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 
□ 适用 √ 不适用  北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
10 
四 、公 司实际 控制 人、股 东、 关联方 、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行
完 毕的 承诺事 项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的 承诺事项。 
五 、募 集资金 使用 情况对 照表 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
募集资金总额 41,837.08 
本季度投入募集资金总额 0 
报告期内变更用途的募集资金总额 0 
累计变更用途的募集资金总额 0 
已累计投入募集资金总额 42,848.18 
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 
承诺投资项目和
超募资金投向 
是否已
变更项
目( 含部
分变更) 
募集资金
承诺投资
总额 
调整后投
资总额(1) 
本报
告期
投入
金额 
截至期末
累计投入
金额(2) 
截至期
末投资
进度(3)
=(2)/(1) 
项目达
到预定
可使用
状态日
期 
本报告
期实现
的效益 
截止报告
期末累计
实现的效
益 
是否
达到
预计
效益 
项目可
行性是
否发生
重大变
化 
承诺投资项目 
TRS 企业搜索引
擎软件 V7.0 升级
项目 
否 4,500 4,500 0 4,500 100.00% 
2013 年
06 月 30
日 
506.8 6,625.19 是 否 
TRS 内容管理软
件 V7.0 及营运平
台升级项目 
否 4,100 4,100 0 4,100 100.00% 
2013 年
06 月 30
日 
508.94 10,469.53 是 否 
面向知识管理和
竞争情报的企业
应用软件研发项
目 
否 4,500 4,250.6 0 4,250.6 100.00% 
2013 年
06 月 30
日 
25.93 1,459 是 否 
基于垂直搜索的
软件营运和信息
服务平台研发项
目 
否 3,500 3,589.72 0 3,589.72 100.00% 
2013 年
06 月 30
日 
345.92 6,825.25 是 否 
承诺投资项目小
计 
-- 16,600 16,440.32 0 16,440.32 -- -- 1,387.59 25,378.97 -- -- 
超募资金投向 
全国营销网络建
设项目 
是 4,666.6 3,732.76 0 3,732.76 100.00% 
2014 年
12 月 31
日 
不适用 不适用 是 否 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
11 
参股广州科韵信
息股份有限公司
30% 股份项目 
否 1,600 1,600 0 1,600 100.00%  28.1 511.56 是 否 
北京金信网银金
融信息服务有限
公司 70% 项目 
否 700 700 0 700 100.00%  -50.59 0.14 是 否 
购买天行网安资
产 
否 4,624.12 4,624.12 0 4,624.12 100.00%  453.23 14,723.5 是 否 
西部区域总部及
大数据研发和运
营服务基地项目 
是 0 0 0 0 0.00%  不适用 不适用 是 否 
收购广州科韵信
息股份有限公司
14% 股权项目 
否 1,035 1,035 0 1,035.01 100.00%  13.11 68.14 是 否 
收购耐特康赛网
络技术 (北京) 有
限公司 55% 股权
项目 
否 11,248 11,248 0 11,248 100.00%  101.55 1,104.84 是 否 
控股广州市新谷
电子科技有限公
司 60% 股权项目 
否 4,669 4,669 0 3,467.97 74.28%  328.63 296.21 是 否 
超募资金投向小
计 
-- 28,542.72 27,608.88 0 26,407.86 -- -- 874.03 16,704.39 -- -- 
合计 -- 45,142.72 44,049.20 0 42,848.18 -- -- 2,261.62 42,083.36 -- -- 
未达到计划进度
或预计收益的情
况和原因 (分具体
项目) 
不适用 
项目可行性发生
重大变化的情况
说明 
不适用 
超募资金的金额、
用途及使用进展
情况 
适用 
1 、2011 年 12 月 1 日, 公司第二届董事会第九次会议审议通过了 《公司超募资金的使用计划》 , 同意公司
使用部分超募资金 4,666.60 万 元投资于“全国营销网络建设项目” ,项目建设期 2 年。2013 年 12 月 25
日, 第二届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于调整超募资金项目投资进度的议案》 , 同意公司对超
募资金项目—— 全国营销网络建设项目的投资进度进 行调整, 建设期延期至 2014 年 12 月 31 日结束。 2015
年 4 月 22 日 , 第三届董事会第 三次会议审议通过了 《关于使用超募资金投资全国营销网络建设项目结项
的议案》 ,同意“全国营销网络 建设项目”以现有实施内容结项,并同意项目结余资金 9,338,378.50 元转
回超募资金账户另行安排使用。 
2 、 2013 年 2 月 5 日, 公司第二 届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于使用超募资金参股广州科韵信北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
12 
息股份有限公司的议案》 ,同意 公司通过受让股份和增资的方式,使用超募资金 1,600 万元 取得广州科韵
信息股份有限公司 30% 的股权 ,本项目资 金已经投入完成,相关工商登记手续也已经办理完毕。 
3 、2014 年 4 月 30 日,2013 年 年度股东大会审议通过了 《关于使用超募资金投资西部区域总部及大数据
研发和运营服务基地项目的议案》 , 同意利用公司超募资金投资建设西部区域总部及大数据研发和运营服
务基地项目, 拟投资金额不超过 36,000 万元, 其中 , 使用超 募资金 15,000 万元, 其 余 21,000 万元由公司
自筹资金解决。2015 年 5 月 18 日,经公司 2014 年年度股东 大会审议通过了《关于终止使用超募资金投
资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案》 , 同意公司终 止使用超募资金投资西部区域总
部及大数据研发和运营服务基地项目,原计划使用的超募资金 15,000 万元将根据自身的发 展规划及实际
生产经营需求,围绕主业尽快寻找到新的投资项目。 
4 、2014 年 6 月 20 日,公司第 二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资成立控股
子公司的议案》 , 同意公司使用超募资金 700 万元投资设立控 股子公司 ——北京金信网银金融信息服务有
限公司,公司占其注册资本的 70% 。本项目资金已经投入完成,相关工商登记手续也已经办理完毕。 
5 、 2014 年 12 月 16 日, 公司第 二届董事会第三十八次会议 审议通过了 《关于募集资金投资项目结余资金
转入超募资金的议案》 , 同意公 司对承诺的四个募集资金投资项目进行结项, 将结余募集资金 6,941,641.64
元(含利息)转入超募资金账户统一管理使用,并同意公司募集资金专户 ——北京银行股份有限公司友
谊支行账户进行销户。 
6 、 2014 年 12 月 16 日, 公司第 二届董事会第三十八次会议审议通过了 《关于超募资金使用计划的议案》 ,
同意使用超募资金及利息 46,241,182.15 元用于支付发行股份 及支付现金购买北京天行网安信息技术有限
责任公司 100% 股权项目的部分现金,其中 32,704,814.59 元使 用超募资金本金,剩余 13,536,367.56 元使
用募集资金产生的利息。 
7 、 2015 年 12 月 15 日, 公司第 三届董事会第九次会议审议通过了 《关于使用超募资金收购广州科韵信息
股份有限公司股权的议案》 ,同 意计划使用超募资金 1,035 万 元收购广州科韵信息股份有限公司 14% 的股
权,本次收购完成后公司将持有广州科韵信息股份有限公司 51% 的股权。本项目已经投入完成,相关工
商登记手续已经办理完毕。 
8 、2015 年 12 月 31 日,公司 2015 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于使用超募资金控股耐特康赛
网络技术 (北京) 有限公司的议案》 , 同意公司计划使用超募 资金 11,248 万元用于购买耐特 康赛网络技术
(北京) 有限公司 55% 股权及 支付相关交易费用, 其中使用超募资金 11,000 万元用于支付上 述收购价款,
使用超募资金 248 万元支付本 次股权收购项目的相关交易费用。本项目已经投入完成,相关工商登记手
续已经办理完毕。 
9 、 2016 年 3 月 4 日, 公司第三 届董事会第十一次会议审议通过了 《关于使用超募资金控股广州市新谷电
子科技有限公司的议案》 ,计划 使用超募资金合计 4,669 万元 以收购及增资的方式取得广州市新谷电子科
技有限公司 60% 的股权, 其中 4,004 万元用于收购广州新谷 57.2% 的股权, 490 万元对广州新 谷进行增资,
175 万元支付本次股权收购项 目的相关费用。本项目其中使用超募资金 3,810.52 万元,剩 余 858.48 万元
使用募集资金产生的利息。 截至 2016 年 12 月 31 日 , 本项目 已经投入 3,467.97 万元, 相关 工商登记手续
已经办理完毕。 
10、尚未实际投入使用的超募 资金及利息仍存储于募集资金专户中。 
募集资金投资项
目实施地点变更
情况 
不适用 
 
 
募集资金投资项
目实施方式调整
适用 
以前年度发生 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
13 
情况 
“ 全国营销网络建设项目 ” 变更 实施方式主要是因为项目中原定于在上海分公司、广州分公司、成都办事
处购买办公用房,因未寻找到合适的房产而改为租赁办公用房。本事项于 2015 年 4 月 22 日经公司第三
届董事会第三次会议批准。 
募集资金投资项
目先期投入及置
换情况 
适用 
经公司第二届董事会第九次会议审议,批准公司使用募集资金 2,149.63 万元置换预先已投 入募集资金投
资项目的 2,149.63 万元自筹资 金。截至 2011 年底,该笔资金 已经置换完成。 
用闲置募集资金
暂时补充流动资
金情况 
不适用 
 
项目实施出现募
集资金结余的金
额 及原因 
适用 
1 、 “ 面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目 ” 出现结余主要是因为人员成本和铺底资金的投入
减少,在项目建设过程中,公司坚持谨慎、节约的原则,在保证项目质量的前提下,充分挖掘公司原有
资源,多个项目整合使用资源,减少不必要的投入,使得在推广费用及流动资金的投入方面出现结余。
本事项已经 2014 年 12 月 16 日 召开第二届董事会第三十八次会议审议通过的 《关于募集资金投资项目结
余资金转入超募资金的议案》批准。 
2 、 “ 全国营销网络建设项目 ” 出现结余主要是因为项目中原定于在上海广州成都购买办公用房因未寻 找到
合适的房产而改为租赁办公用房造成的。本事项经 2015 年 4 月 22 日第三届董事会第三次会 议批准。上
述结余资金均转入超募资金账户统一管理。 
尚未使用的募集
资金用途及去向 
尚未使用的募集资金继续存放于公司募集资金专户。 
募集资金使用及
披露中存在的问
题或其他情况 
上表中公司承诺募集资金项目及超募项目调整后投资总额 44,049.20 万元, 超过公司实际募 集资金总额是
因为募集资金及超募资金存放于银行募集资金专户所产生的利息,公司并入超募资金账户并使用于超募
资金项目造成的。 
六 、报 告期内 现金 分红政 策的 执行情 况 
√ 适用 □ 不适用  
2017 年3 月28 日 , 公司第三届董 事会第二十二次会议审议通过了 《2016 年度利润分配方案 》 , 具体内容如下: 公司以2016
年末总股本471,637,546 股为基 数, 向全体股东每10 股派发人 民币0.50 元 (含税) 现金 , 共计 派送现金红利23,581,877.30 元 ( 含
税);本年度不进行资本公积金转增股本。 
2016 年度利润分配方案已于2017 年4 月20 日经公司2016 年年度 股东大会审批通过。 
七 、预 测年初 至下 一报告 期期 末的累 计净 利润可 能为 亏损或 者与 上年同 期相 比发生 重大 变动
的 警示 及原因 说明 
□ 适用 √ 不适用  
八 、违 规对外 担保 情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
14 
九 、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
15 
第四节 财务报表 
一 、财 务报表 
1 、合并资产负债表 
编制单位:北京拓尔思信息技术股份有限公司 
2017 年 03 月 31 日 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资 产:   
  货币资金 298,593,518.02 364,465,789.27 
  结算备付金   
  拆出资金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 1,588,000.00 8,554,800.00 
  应收账款 447,343,773.90 403,723,774.30 
  预付款项 18,465,782.30 8,284,359.80 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息   
  应收股利   
  其他应收款 37,675,270.26 34,811,566.57 
  买入返售金融资产   
  存货 80,999,110.30 77,539,585.97 
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 75,000,000.00 75,124,706.02 
流动资产合计 959,665,454.78 972,504,581.93 
非流动资产:   
  发放贷款及垫款   北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
16 
  可供出售金融资产 135,349,300.00 135,387,000.00 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 17,939,754.57 18,526,130.06 
  投资性房地产 4,280,477.84 4,314,620.06 
  固定资产 169,388,086.03 172,766,103.70 
  在建工程   
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 82,470,386.56 44,254,596.30 
  开发支出 10,725,797.01 53,691,193.70 
  商誉 643,636,776.66 643,636,776.66 
  长期待摊费用 4,094,815.41 4,145,939.18 
  递延所得税资产 13,560,885.75 12,343,917.59 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 1,081,446,279.83 1,089,066,277.25 
资产总计 2,041,111,734.61 2,061,570,859.18 
流动负债:   
  短期借款 103,209,400.00 102,295,200.00 
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 82,148,842.80 87,430,705.64 
  预收款项 2,319,513.11 4,343,793.13 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 12,707,983.33 14,213,517.49 
  应交税费 48,089,270.18 65,437,849.83 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
17 
  应付利息   
  应付股利   
  其他应付款 84,046,179.36 84,151,655.89 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 332,521,188.78 357,872,721.98 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 16,359,555.13 16,884,239.69 
  递延所得税负债 606,094.93 692,475.11 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 16,965,650.06 17,576,714.80 
负债合计 349,486,838.84 375,449,436.78 
所有者权益:   
  股本 471,637,546.00 471,637,546.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 627,238,550.88 619,988,501.49 
  减:库存股 62,392,925.00 62,392,925.00 
  其他综合收益 1,542,233.87 1,618,305.08 
  专项储备   北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
18 
  盈余公积 64,444,992.85 64,444,992.85 
  一般风险准备   
  未分配利润 543,242,840.17 548,156,899.89 
归属于母公司所有者权益合计 1,645,713,238.77 1,643,453,320.31 
  少数股东权益 45,911,657.00 42,668,102.09 
所有者权益合计 1,691,624,895.77 1,686,121,422.40 
负债和所有者权益总计 2,041,111,734.61 2,061,570,859.18 
法定代表人:李渝勤                     主管会计工作负 责人:马信龙                     会计机构负责人:林义 
2 、母公司资产负债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 145,272,512.32 169,621,220.02 
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 1,588,000.00 4,990,800.00 
  应收账款 258,411,942.44 239,658,253.65 
  预付款项 630,103.90 173,051.00 
  应收利 息   
  应收股利   
  其他应收款 21,202,533.19 22,781,127.00 
  存货   
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 75,000,000.00 75,000,000.00 
流动资产合计 502,105,091.85 512,224,451.67 
非流动资产:   
  可供出售金融资产 128,450,000.00 128,450,000.00 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 939,347,616.40 939,933,991.89 
  投资性房地产 4,280,477.84 4,314,620.06 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
19 
  固定资产 149,827,217.37 153,565,329.51 
  在建工程   
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 75,362,144.49 36,227,635.11 
  开发支出 10,725,797.01 53,691,193.70 
  商誉   
  长期待摊费用 2,044,581.79 2,038,971.10 
  递延所得税资产 11,930,249.32 10,721,744.10 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 1,321,968,084.22 1,328,943,485.47 
资产总计 1,824,073,176.07 1,841,167,937.14 
流动负债:   
  短期借款 103,209,400.00 102,295,200.00 
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 66,102,087.11 69,078,847.85 
  预收款项   
  应付职工薪酬 8,763,635.97 7,963,248.57 
  应交税费 25,209,086.77 33,462,628.75 
  应付利息   
  应付股利   
  其他应付款 75,373,166.74 75,879,354.54 
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 278,657,376.59 288,679,279.71 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
20 
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 14,540,574.42 14,842,886.07 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 14,540,574.42 14,842,886.07 
负债合计 293,197,951.01 303,522,165.78 
所有者 权益:   
  股本 471,637,546.00 471,637,546.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 627,238,550.88 619,988,501.49 
  减:库存股 62,392,925.00 62,392,925.00 
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 64,444,992.85 64,444,992.85 
  未分配利润 429,947,060.33 443,967,656.02 
所有者 权益合计 1,530,875,225.06 1,537,645,771.36 
负债和所有者权益总计 1,824,073,176.07 1,841,167,937.14 
3 、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 121,738,492.42 95,465,727.14 
  其中:营业收入 121,738,492.42 95,465,727.14 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 134,931,545.45 100,039,850.56 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
21 
  其中:营业成本 42,187,610.54 29,224,315.57 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 1,357,060.38 810,509.52 
     销售费用 31,679,930.41 24,911,952.09 
     管理费用 57,051,625.56 46,784,440.46 
     财务费用 1,317,382.12 -690,777.05 
     资产减值损失 1,337,936.44 -1,000,590.03 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ - ” 号填列) 
  
    投资收益(损失以 “ -” 号填
列) 
253,295.74 222,002.93 
    其中: 对联营企业和合营企业
的投资收益 
-586,375.49 -316,525.14 
    汇兑收益(损失以 “- ” 号填列)   
三、营业利润 (亏损以“ -” 号 填列) -12,939,757.29 -4,352,120.49 
  加:营业外收入 11,424,123.45 8,514,625.53 
    其中:非流动资产处置利得   
  减:营业外支出 38,970.83 7,782.21 
    其中:非流动资产处置损失 37,292.81  
四、 利润总额 (亏损总额以 “ -” 号填列) -1,554,604.67 4,154,722.83 
  减:所得税费用 115,900.15 1,406,616.99 
五、净利润(净亏损以 “ -” 号 填列) -1,670,504.82 2,748,105.84 
  归属于母公司所有者的净利润 -4,914,059.72 2,071,547.64 
  少数股东损益 3,243,554.90 676,558.20 
六、其他综合收益的税后净额 -76,071.21 661,693.08 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
-76,071.21 661,693.08 
  (一) 以后不能重分类进损益的其
他综合收益 
  北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
22 
     1. 重新计量设定受 益计划净
负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投 资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额 
  
  (二) 以后将重分类进损益的其他
综合收益 
-76,071.21 661,693.08 
     1. 权益法下在被投 资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资 产公允价
值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资 重分类为
可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损 益的有效
部分 
  
     5. 外币财务报表折 算差额 -76,071.21 661,693.08 
     6. 其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 -1,746,576.03 3,409,798.92 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
-4,990,130.93 2,733,240.72 
  归属于少数股东的综合收益总额 3,243,554.90 676,558.20 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.0104 0.0044 
  (二)稀释每股收益 -0.0104 0.0044 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合 并方实现的净利润为:0.00 元。 
法定代表人:李渝勤                     主管会计工作负 责人:马信龙                     会计机构负责人:林义 
4 、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 53,706,792.68 52,301,479.42 
  减:营业成本 13,719,134.66 11,941,384.80 
    税金及附加 427,629.28 560,256.01 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
23 
    销售费用 21,810,510.45 17,904,534.12 
    管理费用 35,867,928.39 27,671,578.46 
    财务费用 1,539,779.13 -506,793.90 
    资产减值损失 1,394,326.75 -100,292.78 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ - ” 号填列) 
  
    投资收益(损失以 “ -” 号填
列) 
253,295.74 211,491.30 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
-586,375.49 -316,525.14 
二、营业利润(亏损以 “ -” 号 填列) -20,799,220.24 -4,957,695.99 
  加:营业外收入 5,323,624.94 5,289,597.85 
    其中:非流动资产处置利得   
  减:营业外支出  7,781.52 
    其中:非流动资产处置损失   
三、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
-15,475,595.30 324,120.34 
  减:所得税费用 -1,454,999.61 184,072.75 
四、净利润(净亏损以 “ -” 号 填列) -14,020,595.69 140,047.59 
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划
净负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投 资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
  (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1. 权益法下在被投 资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资 产公允
价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资 重分类
为 可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损 益的有  北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
24 
效部分 
     5. 外币财务报表折 算差额   
     6. 其他   
六、综合收益总额 -14,020,595.69 140,047.59 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5 、合并现金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 99,749,986.27 75,176,966.18 
  客户存款和同业存放款 项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、 手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还 9,732,019.60 6,373,506.42 
  收到其他与经营活动有关的现
金 
11,231,916.91 8,190,443.53 
经营活动现金流入小计 120,713,922.78 89,740,916.13 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 65,845,316.10 35,765,659.16 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
25 
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  支付利息、 手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
56,334,980.16 47,126,042.77 
  支付的各项税费 28,784,173.40 24,706,219.08 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
30,674,827.50 33,869,470.99 
经营活动现金流出小计 181,639,297.16 141,467,392.00 
经营活动产生的现金流量净额 -60,925,374.38 -51,726,475.87 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 106,650,000.00 222,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 839,671.23 538,528.07 
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 107,489,671.23 222,538,528.07 
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
9,165,048.08 23,801,077.33 
  投资支付的现金 105,000,000.00 347,118,000.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支
付的 现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 114,165,048.08 370,919,077.33 
投资活动产生的现金流量净额 -6,675,376.85 -148,380,549.26 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中: 子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金   北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
26 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计   
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
356,108.50 344,632.92 
  其中: 子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流出小计 356,108.50 344,632.92 
筹资活动产生的现金流量净额 -356,108.50 -344,632.92 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-20,016.50 907,967.95 
五、现金及现金等价物净增加额 -67,976,876.23 -199,543,690.10 
  加: 期初现金及现 金等价物余额 350,400,155.65 540,228,907.79 
六、期末现金及现金等价物余额 282,423,279.42 340,685,217.69 
6 、母公司现金流量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 41,796,692.42 36,837,448.89 
  收到的税费返还 4,001,312.95 3,447,440.71 
  收到其他与经营活动有关的现
金 
4,074,768.78 2,052,412.56 
经营活动现金流入小计 49,872,774.15 42,337,302.16 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 17,802,624.29 14,896,675.20 
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
29,030,029.66 29,113,704.15 
  支付的各项税费 13,173,372.94 11,476,896.35 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
12,662,696.81 17,146,027.65 
经营活动现金流出小计 72,668,723.70 72,633,303.35 
经营活动产生的现金流量净额 -22,795,949.55 -30,296,001.19 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
27 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 106,650,000.00 219,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 839,671.23 528,016.44 
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 107,489,671.23 219,528,016.44 
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
5,809,280.58 4,655,933.46 
  投资支付的现金 105,000,000.00 331,118,000.00 
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 110,809,280.58 335,773,933.46 
投资活动产生的现金流量净额 -3,319,609.35 -116,245,917.02 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金   
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计   
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
356,108.50 344,632.92 
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流出小计 356,108.50 344,632.92 
筹资活动产生的现金流量净额 -356,108.50 -344,632.92 
四、 汇率变动对 现金及现金等价物的
影响 
18,354.72 940,971.69 
五、现金及现金等价物净增加额 -26,453,312.68 -145,945,579.44 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
28 
  加: 期初现金及现金等价物余额 156,217,756.40 374,886,693.98 
六、期末现金及现金等价物余额 129,764,443.72 228,941,114.54 
二 、审 计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。