岷江水电:2017年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:岷江水电 股票代码:600131

2017 年第一季 度报告 
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公司代 码:600131                                         公 司简 称: 岷 江水电 
 
 
 
 
 
 
 
 
四川岷江水利电力股份有限公司 
2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提 示 .............................................................. 3 
二、 公司基 本情 况 .......................................................... 3 
三、 重要事 项 .............................................................. 5 
四、 附录 .................................................................. 8 2017 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 未出席 董事 情况 
未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席 原因 的说 明 
被委托 人姓 名 
叶建桥 董事 因公出 差 张有才 
陈磊 董事 因工作 原因 张有才 
罗亮 董事 因公出 差 徐腾 
涂心畅 董事 因公出 差 徐腾 
 
1.3 公司负 责人 张有 才 、 主管 会计工 作负 责人 朱德 彬 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 胥 执勇
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度
末增减(%) 
总资产 2,405,876,443.06 2,379,174,243.35 1.12 
归属于 上市 公司 股东 的净
资产 
1,048,435,496.15 1,045,906,443.36 0.24 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 
比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量
净额 
-3,943,467.02 26,268,327.29 -115.01 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 
比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
156,330,789.77 230,892,895.96 -32.29 
归属于 上市 公司 股东 的净
利润 
2,529,052.79 43,739,869.65 -94.22 
归属于 上市 公司 股东 的扣
除非经 常性 损益 的净 利润 
2,090,868.03 42,875,760.74 -95.12 
加权平 均净 资产 收益 率
(%) 
0.24 4.71 减少 4.47 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.005 0.087 -94.25 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 0.005 0.087 -94.25 
 2017 年第一季 度报告 
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非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 
-154,184.50 固定资 产报 废损 失。 
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公
司正常 经营 业务 密切 相关 ,符合 国
家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或
定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
898,716.98 递延收 益摊 销。 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入
和支出 
-283,021.00   
少数股 东权 益影 响额 (税 后) 
45,900.00   
所得税 影响 额 
-69,226.72       
合计 
438,184.76   
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 48,619 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 数量 
国网四 川省 电力 公司 120,592,061 23.92 95,385,704 
无 
0 国有法 人 
新华水 利控 股集 团公 司 59,849,416 11.87 0 
无 
0 国有法 人 
阿坝州 下庄 水电 厂 35,427,085 7.03 10,220,828 
无 
0 国有法 人 
北京新 华国 泰水 利资 产
管理有 限公 司 
24,702,100 4.90 0 
无 
0 国有法 人 
阿坝州 投资 发展 公司 14,091,919 2.80 0 
无 
0 国有法 人 
毛玉霞 5,471,901 1.09 0 
无 
0 境内自 然人 
长春铁 发实 业有 限公 司 4,188,008 0.83 0 
无 
0 未知 
中融国 际信 托有 限公 司
-中融 -恒 龙一 号证 券
投资集 合资 金信 托计 划 
3,624,680 0.72 0 
无 
0 未知 
中国建 设银 行股 份有 限
公司- 摩根 士丹 利华 鑫
品质生 活精 选股 票型 证
券投资 基金 
2,985,000 0.59 0 
无 
0 未知 
四川省 投资 集团 有限 责
任公司 
2,818,384 0.56 0 
无 
0 国有法 人 2017 年第一季 度报告 
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前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流通
股的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
新华水 利控 股集 团公 司 59,849,416 
人民币 普通 股 
59,849,416 
国网四 川省 电力 公司 25,206,357 
人民币 普通 股 
25,206,357 
阿坝州 下庄 水电 厂 25,206,257 
人民币 普通 股 
25,206,257 
北京新 华国 泰水 利资 产管 理有限 公司 24,702,100 
人民币 普通 股 
24,702,100 
阿坝州 投资 发展 公司 14,091,919 
人民币 普通 股 
14,091,919 
毛玉霞 5,471,901 
人民币 普通 股 
5,471,901 
长春铁 发实 业有 限公 司 4,188,008 
人民币 普通 股 
4,188,008 
中融国 际信 托有 限公 司- 中融- 恒龙 一号
证券投 资集 合资 金信 托计 划 
3,624,680 
人民币 普通 股 
3,624,680 
中国建 设银 行股 份有 限公 司-摩 根士 丹利
华鑫品 质生 活精 选股 票型 证券投 资基 金 
2,985,000 
人民币 普通 股 
2,985,000 
四川省 投资 集团 有限 责任 公司 2,818,384 
人民币 普通 股 
2,818,384 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 (1) 北京 新华 国泰 水利 资 产管理 有限 公司 为新 华水 利控股
集团公 司的 全资 子公 司; 
(2)除 上述 情况 外, 其他 股 东之间 未知 有关 联关 系或 一致行
动人关 系。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
资产负 债表 项目 大幅 度变 动的情 况及 原因 
   单 位: 人民 币万 元 
资产负 债表 项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减变 化额 变化率 
(1) 应 收票 据 
2,138.49  1,040.73  1,097.76  105.48% 
(2) 应 收账 款 
587.16  1,065.45  -478.29  -44.89% 
(3) 预 付款 项 
376.30  274.98  101.32  36.85% 
(4) 应 付职 工薪 酬 
40.47  170.69  -130.22  -76.29% 
(5) 应 交税 费 
274.99  636.42  -361.43  -56.79% 
变化原 因说 明: 
(1) 应 收票 据较 年初 增加 的 主要原 因是 :本 期部 分用 电客户 以银 行承 兑汇 票方 式结算 增加 。 2017 年第一季 度报告 
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(2) 应 收账 款较 年初 减少 的 主要原 因是 :本 期收 回年 初应收 电费 。 
(3) 预 付款 项较 年初 增加 的 主要原 因是 :本 期预 付工 程款增 加。 
(4) 应 付职 工薪 酬较 年初 减 少的主 要原 因是 :本 期支 付年初 应付 工会 经费 。 
(5) 应 交税 费较 年初 减少 的 主要原 因是 :本 期支 付年 初应交 税金 。 
 
利润表 项目 大幅 度变 动的 情况及 原因  
单位: 人民 币万 元 
利润表 项目 2017 年1-3 月 2016 年 1-3 月 增减变 化额 变化率 
 (1) 营 业收 入  
15,633.08  23,089.29  -7,456.21  -32.29% 
 (2) 税 金及 附加  
78.89  123.91  -45.02  -36.33% 
 (3) 资 产减 值损 失  
3.56  57.73  -54.17  -93.83% 
 (4) 营 业外 收入  
89.87  166.72  -76.85  -46.10% 
 (5) 营 业外 支出  
43.72  64.01  -20.29  -31.70% 
 (6) 所 得税 费用  
-14.51  290.21  -304.72  -105.00% 
变化原 因说 明: 
(1) 营 业收 入同 比 减 少的 主 要原因 是: 公司 用电 客户 中的 钢 铁企 业 按 国家 去产 能政策 的要 求, 正
处于 技 改、 停产 阶段 ,致 使公司 销售 电量 同比 下降 ,销售 收入 同比 减少 。 
(2) 税 金及 附加 同比 减少 的 主要原 因是: 本期 销售 收入 减少导 致本 期应 交增 值税 比上年 同期 减少 ,
附加税 费同比 相应 减 少。 
(3) 资 产减 值损 失同 比减 少 的主要 原因 是: 本期 计提 的坏账 准备 同比 减少 。 
(4) 营 业外 收入 同比 减少 的 主要原 因是 :本 期递 延收 益摊销 较上 年同 期减 少。 
(5) 营 业外 支出 同比 减少 的 主要原 因是 :本 期固 定资 产处置 损失 较上 年同 期减 少。 
(6) 所 得税 费用 同比 减少 的 主要原 因是 :受 售电 收入 大幅下 降影 响, 税前 利润 大幅下 降, 应纳 税
所得额 同比 减少 ,致 使所 得税费 用同 比减 少。 
 
现金流 量表 项目 大幅 度变 动的情 况及 原因 
单位: 人民 币万 元 
现金流 量表 项目 2017 年 1-3 月 2016 年1-3 月 
增减变 化
额 
变化率 
(1) 经 营活 动产 生的 现金 流 量净额 -394.35  2,626.83  -3,021.18  -115.01% 
(2) 投 资活 动产 生的 现金 流 量净额 -2,437.95  -2,923.53  485.58  不适用 
(3) 筹 资活 动产 生的 现金 流 量净额 3,766.27  -1,512.22  5,278.49  不适用 
变化原 因说 明: 
(1) 经 营活 动产 生的 现金 流 量净额 同比 减少 的主 要原 因是: 本期 销售 收入 同比 减少的 同时 ,销 售2017 年第一季 度报告 
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商品收 到的 现金 同比 减少 额大于 购买 商品 支付 现金 同比减 少额 。 
(2) 投 资活 动产 生的 现金 流 量净额 同比 增加 的主 要原 因是: 购建 固定 资产 支付 的现金 同比 减少 。 
(3) 筹 资活 动产 生的 现金 流 量净额 同比 增加 的主 要原 因是: 取得 借款 收到 的现 金同比 增加 。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √不 适用  
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
公司名 称 
四川岷 江水 利电 力股 份有
限公司 
法定代 表人 张有才 
日期 2017 年 4 月 25 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2017 年 3 月 31 日 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电 力股份 有限 公司       单 位: 元  币种: 人民 币  审 计类型 : 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 143,370,208.55 134,030,455.80 
结算备 付金     
拆出资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据 21,384,927.75 10,407,277.89 
应收账 款 5,871,609.89 10,654,461.84 
预付款 项 3,762,970.06 2,749,760.83 
应收保 费     
应收分 保账 款     
应收分 保合 同准 备金     
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 1,359,828.56 1,572,364.13 
买入返 售金 融资 产     
存货 853,742.14 789,097.90 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 183,894.85 68,230.60 
流动资 产合 计 176,787,181.80 160,271,648.99 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款     
可供出 售金 融资 产 23,590,469.91 23,590,469.91 
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 458,257,106.53 433,359,714.90 
投资性 房地 产     
固定资 产 1,429,659,531.56 1,456,645,209.05 
在建工 程 255,364,521.56 243,016,075.08 
工程物 资 85,383.70 85,383.70 
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产     
油气资 产     2017 年第一季 度报告 
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无形资 产 22,336,436.11 22,483,114.09 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用 503,118.08 574,991.08 
递延所 得税 资产 39,292,693.81 39,147,636.55 
其他非 流动 资产     
非流动 资产 合计 2,229,089,261.26 2,218,902,594.36 
资产总 计 2,405,876,443.06 2,379,174,243.35 
流动负债:   
短期借 款     
向中央 银行 借款     
吸收存 款及 同业 存放     
拆入资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融负 债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据     
应付账 款 100,510,417.57 118,391,669.48 
预收款 项 19,114,482.04 19,253,006.24 
卖出回 购金 融资 产款     
应付手 续费 及佣 金     
应付职 工薪 酬 404,717.64 1,706,915.64 
应交税 费 2,749,936.56 6,364,194.68 
应付利 息     
应付股 利 8,835,024.32 8,835,024.32 
其他应 付款 72,238,332.69 72,554,127.83 
应付分 保账 款     
保险合 同准 备金     
代理买 卖证 券款     
代理承 销证 券款     
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 684,594,867.93 684,594,867.93 
其他流 动负 债     
流动负 债合 计 888,447,778.75 911,699,806.12 
非流动负债:   
长期借 款 365,000,000.00 315,000,000.00 
应付债 券     
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款 52,312,500.00 52,250,000.00 
长期应 付职 工薪 酬 14,529,013.36 14,529,013.36 
专项应 付款     2017 年第一季 度报告 
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预计负 债     
递延收 益 50,305,332.44 51,204,049.42 
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 482,146,845.80 432,983,062.78 
负债合 计 1,370,594,624.55 1,344,682,868.90 
所有者权益   
股本 504,125,155.00 504,125,155.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 47,143,061.14 47,143,061.14 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备     
盈余公 积 156,561,947.97 156,561,947.97 
一般风 险准 备     
未分配 利润 340,605,332.04 338,076,279.25 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,048,435,496.15 1,045,906,443.36 
少数股 东权 益 -13,153,677.64 -11,415,068.91 
所有者 权益 合计 1,035,281,818.51 1,034,491,374.45 
负债和 所有 者权 益总 计 2,405,876,443.06 2,379,174,243.35 
法定代 表人 : 张 有才         主 管会 计工 作负 责人 :朱德 彬     会计 机构 负 责人 : 胥执 勇 
 
  2017 年第一季 度报告 
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母公司 资产负债表 
2017 年 3 月 31 日 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电 力股份 有限 公司       单位:元  币种:人 民币  审 计类型 : 未 经审 计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 136,315,592.72 126,241,801.31 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据 21,384,927.75 10,407,277.89 
应收账 款 5,754,431.35 10,272,777.32 
预付款 项 3,636,577.45 2,147,650.42 
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 543,581,805.75 543,474,751.32 
存货 832,394.62 767,220.28 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 182,605.59 68,230.60 
流动资 产合 计 711,688,335.23 693,379,709.14 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 23,590,469.91 23,590,469.91 
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 616,139,169.19 591,241,777.56 
投资性 房地 产     
固定资 产 844,593,203.60 864,368,101.15 
在建工 程 42,282,330.95 38,216,977.82 
工程物 资     
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 22,336,436.11 22,483,114.09 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用 503,118.08 574,991.08 
递延所 得税 资产 36,226,275.18 36,081,217.92 
其他非 流动 资产 63,000,000.00 55,000,000.00 
非流动 资产 合计 1,648,671,003.02 1,631,556,649.53 
资产总 计 2,360,359,338.25 2,324,936,358.67 
流动负债:  
短期借 款     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损    2017 年第一季 度报告 
12 / 19 
 
益的金 融负 债 
衍生金 融负 债     
应付票 据     
应付账 款 64,122,414.23 80,757,901.48 
预收款 项 18,913,609.10 19,052,133.30 
应付职 工薪 酬 163,872.08 1,454,134.32 
应交税 费 2,430,287.47 4,431,496.40 
应付利 息     
应付股 利 8,835,024.32 8,835,024.32 
其他应 付款 66,406,231.33 66,741,301.55 
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 684,594,867.93 684,594,867.93 
其他流 动负 债     
流动负 债合 计 845,466,306.46 865,866,859.30 
非流动负债:  
长期借 款 365,000,000.00 315,000,000.00 
应付债 券     
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬 14,529,013.36 14,529,013.36 
专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益 50,305,332.44 51,204,049.42 
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 429,834,345.80 380,733,062.78 
负债合 计 1,275,300,652.26 1,246,599,922.08 
所有者权益:  
股本 504,125,155.00 504,125,155.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 47,143,061.14 47,143,061.14 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备     
盈余公 积 156,561,947.97 156,561,947.97 
未分配 利润 377,228,521.88 370,506,272.48 
所有者 权益 合计 1,085,058,685.99 1,078,336,436.59 
负债和 所有 者权 益总 计 2,360,359,338.25 2,324,936,358.67 
法定代 表人 :张 有才         主 管会 计工 作负 责人 :朱德 彬        会 计机 构负责 人 : 胥执 勇 2017 年第一季 度报告 
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合并 利润表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电力股 份有 限公 司      单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 156,330,789.77 230,892,895.96 
其中: 营业 收入 156,330,789.77 230,892,895.96 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收 入     
二、营 业总 成本 181,044,306.08 215,311,533.44 
其中: 营业 成本 154,224,003.39 187,459,256.61 
利息支 出     
手续费 及佣 金支 出     
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准 备金 净额     
保单红 利支 出     
分保费 用     
税金及 附加 788,860.95 1,239,056.92 
销售费 用 2,269,763.10 1,860,254.22 
管理费 用 12,139,979.58 11,150,693.19 
财务费 用 11,586,107.47 13,024,974.23 
资产减 值损 失 35,591.59 577,298.27 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
    
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 24,897,391.63 29,405,021.15 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
24,897,391.63 29,405,021.15 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 183,875.32 44,986,383.67 
加:营 业外 收入 898,716.98 1,667,176.82 
其中: 非流 动资 产处 置利 得     
减:营 业外 支出 437,205.50 640,141.44 
其中: 非流 动资 产处 置损 失 154,184.50 507,132.06 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 645,386.80 46,013,419.05 
减:所 得税 费用 -145,057.26 2,902,143.02 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 790,444.06 43,111,276.03 
归属于 母公 司所 有者 的净 利润 2,529,052.79 43,739,869.65 
少数股 东损 益 -1,738,608.73 -628,593.62 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额     
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
    2017 年第一季 度报告 
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(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合
收益 
    
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资
产的变 动 
    
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收
益 
    
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类
进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额     
七、综 合收 益总 额 790,444.06 43,111,276.03 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 2,529,052.79 43,739,869.65 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -1,738,608.73 -628,593.62 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.005 0.087 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.005 0.087 
法定代 表人 :张 有才        主 管会 计工 作负 责人 : 朱德彬         会 计机 构 负责人 :胥 执勇 
 
  2017 年第一季 度报告 
15 / 19 
 
母公司 利润表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电力股 份有 限公 司     单位 : 元  币种 : 人民 币  审计类 型: 未经 审 计 
项目 本期 金额 上期金额 
一、营 业收 入 156,225,820.26 229,935,991.52 
减:营 业成 本 150,190,024.86 186,156,432.29 
税金及 附加 720,878.89 1,227,708.69 
销售费 用 2,269,763.10 1,860,254.22 
管理费 用 11,658,283.76 9,470,265.17 
财务费 用 10,489,911.99 12,434,987.58 
资产减 值损 失 -68,331.37 520,193.29 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填列 )     
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 24,897,391.63 29,405,021.15 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 24,897,391.63 29,405,021.15 
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 5,862,680.66 47,671,171.43 
加:营 业外 收入 898,716.98 1,239,501.82 
其中: 非流 动资 产处 置利 得     
减:营 业外 支出 184,205.50 158,031.97 
其中: 非流 动资 产处 置损 失 154,184.50 158,031.97 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 6,577,192.14 48,752,641.28 
减:所 得税 费用 -145,057.26 2,902,143.02 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 6,722,249.40 45,850,498.26 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额     
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益     
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动     
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其
他综合 收益 中享 有的 份额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益     
1. 权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
    
2. 可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3. 持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资
产损益 
    
4. 现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5. 外币 财务 报表 折算 差额     
6. 其他     
六、综 合收 益总 额 6,722,249.40 45,850,498.26 
七、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益( 元/ 股)     
(二) 稀释 每股 收益( 元/ 股)     
法定代 表人 :张 有才       主管 会计 工作 负责 人 : 朱德彬           会计 机 构负责 人 : 胥执 勇 
 2017 年第一季 度报告 
16 / 19 
 
合并 现金流量表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电力股 份有 限公 司     单位 : 元  币种 : 人民 币  审计类 型: 未经 审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 165,743,361.41 241,780,645.69 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额     
向中央 银行 借款 净增 加额     
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额     
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金     
收到再 保险 业务 现金 净额     
保户储 金及 投资 款净 增加 额     
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
    
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
拆入资 金净 增加 额     
回购业 务资 金净 增加 额     
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 675,937.88 2,603,943.83 
经营活 动现 金流 入小 计 166,419,299.29 244,384,589.52 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 121,002,527.09 171,453,620.54 
客户贷 款及 垫款 净增 加额     
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额     
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金     
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
支付保 单红 利的 现金     
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 33,861,326.01 25,828,352.78 
支付的 各项 税费 12,703,086.95 19,139,370.17 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,795,826.26 1,694,918.74 
经营活 动现 金流 出小 计 170,362,766.31 218,116,262.23 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -3,943,467.02 26,268,327.29 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金     
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  19,000.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 40,695.43 2,536,506.37 
投资活 动现 金流 入小 计 40,695.43 2,555,506.37 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
23,916,592.53 29,768,786.18 2017 年第一季 度报告 
17 / 19 
 
投资支 付的 现金     
质押贷 款净 增加 额     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 503,554.64 2,022,026.60 
投资活 动现 金流 出小 计 24,420,147.17 31,790,812.78 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -24,379,451.74 -29,235,306.41 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
    
取得借 款收 到的 现金 50,000,000.00   
发行债 券收 到的 现金     
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计 50,000,000.00   
偿还债 务支 付的 现金     
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 12,337,328.49 15,122,177.78 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
    
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 出小 计 12,337,328.49 15,122,177.78 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 37,662,671.51 -15,122,177.78 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 9,339,752.75 -18,089,156.90 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 134,030,455.80 119,169,035.02 
六、期末现金及现金 等价 物余额 143,370,208.55 101,079,878.12 
法定代 表人 :张 有才        主 管会 计工 作负 责人 : 朱德彬         会 计机 构 负责人 :胥 执勇 
 
  2017 年第一季 度报告 
18 / 19 
 
母公司 现金流量表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电力股 份有 限公 司     单位 : 元  币种 : 人民 币  审计类 型: 未经 审 计 
项目 本期金额 上期 金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 164,951,753.70 238,711,080.85 
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 653,909.30 2,600,243.78 
经营活 动现 金流 入小 计 165,605,663.00 241,311,324.63 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 123,958,833.08 179,213,713.04 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 31,919,582.79 25,239,687.02 
支付的 各项 税费 10,064,997.41 19,001,691.11 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,493,751.66 1,596,865.60 
经营活 动现 金流 出小 计 168,437,164.94 225,051,956.77 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -2,831,501.94 16,259,367.86 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金     
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  19,000.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,666,597.23 3,590,723.65 
投资活 动现 金流 入小 计 1,666,597.23 3,609,723.65 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
17,704,537.75 16,019,946.40 
投资支 付的 现金     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 8,719,437.64 19,472,460.60 
投资活 动现 金流 出小 计 26,423,975.39 35,492,407.00 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -24,757,378.16 -31,882,683.35 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
取得借 款收 到的 现金 50,000,000.00  
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计 50,000,000.00  
偿还债 务支 付的 现金     
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 12,337,328.49 14,615,531.95 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 出小 计 12,337,328.49 14,615,531.95 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 37,662,671.51 -14,615,531.95 2017 年第一季 度报告 
19 / 19 
 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 10,073,791.41 -30,238,847.44 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 126,241,801.31 113,047,893.51 
六、期末现金及现金 等价 物余额 136,315,592.72 82,809,046.07 
法定代 表人 :张 有才        主 管会 计工 作负 责人 : 朱德彬         会 计机 构 负责人 :胥 执勇 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用