道恩股份:2017年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:道恩股份 股票代码:002838

山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 

 
山东道恩高分子材料股份有限公司 
2017 年第 一 季度 报 告 
2017 年 04 月 山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 

第一节 重 要 提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连 带 的 法 律 责 任 。 
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。 
公 司 负 责 人 于 晓 宁 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 邢 永 胜 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主
管人员) 孙 玉 梅 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。 山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 

第二节 公 司 基本 情 况 
一 、 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入(元) 200,735,691.84 171,551,315.50 17.01% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 22,137,075.36 20,072,178.04 10.29% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
20,782,293.41 18,778,960.86 10.67% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -21,341,159.30 5,718,701.85 -473.18% 
基本每股收益(元/ 股) 0.26 0.32 -18.75% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.26 0.32 -18.75% 
加权平均净资产收益率 2.86% 5.00% -2.14% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减 
总资产(元) 997,698,942.82 1,009,752,879.75 -1.19% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 785,154,315.16 763,017,239.80 2.90% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 89,314.95  
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统
一标准定额或定 量享受的政府补助除外) 
1,394,569.21  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 385,278.86  
减:所得税影响额 280,374.45  
  少数股东权益影响额(税后) 234,006.62  
合计 1,354,781.95 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《 公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非 经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 

二 、 报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 
1 、 普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 8,445 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 

前 10 名股东持 股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
道恩集团有限公
司 
境内非国有法人 48.51% 40,751,919 40,751,919   
韩丽梅 境内自然人 20.84% 17,506,523 17,506,523   
伍社毛 境内自然人 4.63% 3,889,417 3,889,417   
中国工商银行股
份有限公司-广
发核心精选混合
型证券投资基金 
境内非国有法人 1.27% 1,069,835    
中国工商银行股
份有限公司-广
发轮动配置混合
型证券投资基金 
境内非国有法人 0.90% 759,167    
沈向红 境内自然人 0.62% 523,260    
蒿文朋 境内自然人 0.51% 430,000 430,000   
田洪池 境内自然人 0.50% 422,141 422,141   
杨保国 境内自然人 0.49% 415,424    
唐弟连 境内自然人 0.36% 300,727    
前 10 名无限售 条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
中国工商银行股份有限公司-广
发核心精选混合型证券投资基金 
1,069,835   
中国工商银行股份有限公司-广
发轮动配置混合型证券投资基金 
759,167   
沈向红 523,260   
杨保国 415,424   
唐弟连 300,727   
广西睿添富资产管理有限公司-
286,300   山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 

睿添富 9 号私 募投资基金 
上海睿民投资管理中心(有限合
伙)-睿添富七号证券投资基金 
269,620   
王平 269,500   
华润深国投信托有限公司-雅利
上善若水 1 号 集合资金信托计划 
260,124   
荣啸 250,000   
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
道恩集团有限公司与韩丽梅是一致行动人 
前 10 名普通股 股东参与融资融券
业务情 况说明(如有) 
无 
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2 、 公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 
□ 适用 √ 不适用  山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 

第三节 重 要 事项 
一 、 报 告 期主 要 财 务 数据 、 财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 
√ 适用 □ 不适用  
资 产 负债 表项目 期 末 余额 (元 ) 年 初 余额 (元) 变 动 金额 (元) 变 动 比例 变 动 原因 说明 
预付款项 25,910,258.76  8,741,372.80  17,168,885.96  196.41% 预付材料款 
其他应收款 5,233,258.43  1,290,207.31  3,943,051.12  305.61% 往来款 
其他流动资产 29,478.81  9,092.89  20,385.92  224.20% 未抵扣的进项税 
预收款项 2,315,788.94  6,548,238.06  -4,232,449.12  -64.63% 预收款结算货款 
其他应付款 3,346,489.33  2,429,493.31  916,996.02  37.74% 押金及未支付款项 
利 润 表项 目 本 期 金额 (元) 上 年 同期 金额( 元 ) 变 动 金额 (元) 变 动 比例 变 动 原因 说明 
营业税金及附加 544,599.54 1,035,890.10 -491,290.56 -47.43% 根据财政部《增值税会计处
理规定》(财会〔2016〕22
号)等政策文件,本公司将
2017年1-3月房产税、 土地使
用税和印花税的发生额列报
于“ 税金及附加 ” 项目,2016
年1-3月之前的发生额列报
于“ 管理费用” 项目 
财务费用 851,698.14 1,674,575.68 -822,877.54  -49.14% 募集资金利息收入增加及借
款减少所致 
资产减值损失 -1,157,554.24 982,428.50 -2,139,982.74  -217.83% 本期收回以前年度项目结算
欠款, 导致本 期需计提的坏
账准备较少所导致 
投资收益 -2,206,722.71 -1,016,153.03 -1,190,569.68  117.16% 合营企业大韩道恩亏损增加
所致 
营业外支出 36,734.48 502.92 36,231.56  7204.24% 处理旧设备 
现 金 流量 表项目 本 期 金额 (元) 上 年 同期 金额( 元 ) 变 动 金额 (元) 变 动 比例 变 动 原因 说明 
收到其他与经营活
动有关的现金 
1,871,035.02 1,255,867.30 615,167.72  48.98% 保证金 
购买商品、 接受劳务
支付的现金 
241,910,550.43 158,001,103.75 83,909,446.68  53.11% 材料采购增加 
处置固定资产、 无形
资产和其他长期资
产收回的现金净额 
106,007.53 0.00  106,007.53  100.00% 处置淘汰的旧设备 山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 

收到其他与投资活
动有关的现金 
1,700,000.00 600,000.00 1,100,000.00  183.33% 政府补助 
购建固定资产、 无形
资产和其他长期资
产支付的现金 
11,366,679.29 18,218,507.21 -6,851,827.92  -37.61% 本期固定资产投入减少 
偿还债务支付的现
金 
17,000,000.00 5,000,000.00 12,000,000.00  240.00% 偿还银行借款 
支付其他与筹资活
动有关的现金 
1,948,318.34 200,000.00 1,748,318.34  874.16% 上市发行费 
二 、 重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 
□ 适用 √ 不适用  
三 、 公 司 实际 控 制 人 、股 东 、 关 联方 、 收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行
完 毕 的 承 诺事 项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完 毕的承诺事项。 
四、对 2017 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 
2017 年 1-6 月 预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 
2017 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变
动幅度 
0.00% 至 20.00% 
2017 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变
动区间(万元) 
4,232.02 至 5,078.43 
2016 年 1-6 月 归属于上市公司股东的净利润 (万
元) 
4,232.02 
业绩变动的原因说明 主要变动原因是销售收入 较上年同期增长所致 
五 、 以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 
□ 适用 √ 不适用  
六 、 违 规 对外 担 保 情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 

七 、 控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
八 、 报 告 期内 接 待 调 研、 沟 通 、 采访 等 活 动 登记 表 
√ 适用 □ 不适用  
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 
2017 年 02 月 15 日 实地调研 机构 
详见巨潮资讯网:
http://www.cninfo.com.cn 《2017 年 2 月
15 日投资者关系活动记录表》 
2017 年 02 月 22 日 实地调研 机构 
详见巨潮资讯网:
http://www.cninfo.com.cn 《2017 年 2 月
22 日投资者关系活动记录表》 
2017 年 03 月 15 日 实地调研 机构 
详见巨潮资讯网:
http://www.cninfo.com.cn 《2017 年 3 月
15 日投资者关系活动记录表》 山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 

第四节 财 务 报表 
一 、 财 务 报表 
1 、 合 并资 产负 债 表 
编制单位:山东道恩高分子材料股份有限公司 
2017 年 03 月 31 日 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 279,428,481.24 330,215,260.97 
  结算备付金   
  拆出资金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 60,069,418.65 53,126,482.69 
  应收账款 196,435,287.28 218,503,072.88 
  预付款项 25,910,258.76 8,741,372.80 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息   
  应收股利   
  其他应收款 5,233,258.43 1,290,207.31 
  买入返售金融资产   
  存货 153,669,456.29 125,499,756.77 
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 29,478.81 9,092.89 
流动资产合计 720,775,639.46 737,385,246.31 
非流动资产:   
  发放贷款及垫款   山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
10 
  可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 14,664,967.46 16,871,690.17 
  投资性房地产 6,170,920.44 6,269,970.08 
  固定资产 150,900,992.72 146,193,657.86 
  在建工程 27,467,745.09 27,435,845.00 
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 50,236,389.15 50,652,836.18 
  开发支出 4,540,906.42 4,540,906.42 
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 2,126,091.50 1,951,285.92 
  其他非流动资产 10,815,290.58 8,451,441.81 
非流动资产合计 276,923,303.36 272,367,633.44 
资产总计 997,698,942.82 1,009,752,879.75 
流动负债:   
  短期借款 67,000,000.00 84,000,000.00 
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 66,317,621.16 81,202,969.65 
  预收款项 2,315,788.94 6,548,238.06 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 5,791,807.86 5,802,334.27 
  应交税费 6,767,063.09 7,022,127.39 山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
11 
  应付利息   
  应付股利   
  其他应付款 3,346,489.33 2,429,493.31 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合 计 151,538,770.38 187,005,162.68 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 40,278,548.68 39,978,548.68 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 40,278,548.68 39,978,548.68 
负债合计 191,817,319.06 226,983,711.36 
所有者权益:   
  股本 84,000,000.00 84,000,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 361,553,081.53 361,553,081.53 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
12 
  盈余公积 29,248,603.75 29,248,603.75 
  一般风险准备   
  未分配利润 310,352,629.88 288,215,554.52 
归属于母公司所有者权益合计 785,154,315.16 763,017,239.80 
  少数股东权益 20,727,308.60 19,751,928.59 
所有者权益合计 805,881,623.76 782,769,168.39 
负债和所有者权益总计 997,698,942.82 1,009,752,879.75 
法定代表人:于晓宁                    主管会计工作负责人:邢永胜                    会计机构负责人:孙玉梅 
2 、 母 公司 资产 负 债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 277,894,043.60 328,048,855.11 
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 46,948,027.54 44,666,326.11 
  应收账款 162,645,731.56 176,757,453.73 
  预付款项 18,901,865.24 6,375,974.13 
  应收利息   
  应收股利   
  其他应收款 4,689,970.76 1,092,323.63 
  存货 133,335,909.09 110,463,049.33 
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
流动资产合计 644,415,547.79 667,403,982.04 
非流动资产:   
  可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 50,114,967.46 51,621,690.17 
  投资性房地产   山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
13 
  固定资产 119,358,198.56 114,588,962.56 
  在建工程 26,931,021.01 27,325,467.64 
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 42,534,814.46 42,909,126.47 
  开发支出 4,540,906.42 4,540,906.42 
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 1,722,801.80 1,611,393.47 
  其他非流动资产 7,788,659.27 7,613,059.27 
非流动资产合计 262,991,368.98 260,210,606.00 
资产总计 907,406,916.77 927,614,588.04 
流动负债:   
  短期借款 42,000,000.00 59,000,000.00 
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 56,132,592.60 74,343,180.69 
  预收款项 2,062,684.72 6,326,613.42 
  应付职工薪酬 3,982,935.66 3,993,462.07 
  应交税费 5,155,323.54 4,977,282.44 
  应付利息   
  应付股利   
  其他应付款 876,856.38 956,381.68 
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 110,210,392.90 149,596,920.30 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
14 
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 40,278,548.68 39,978,548.68 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 40,278,548.68 39,978,548.68 
负债合计 150,488,941.58 189,575,468.98 
所有者权益:   
  股本 84,000,000.00 84,000,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 361,553,081.53 361,553,081.53 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 29,248,603.75 29,248,603.75 
  未分配利润 282,116,289.91 263,237,433.78 
所有者权益合计 756,917,975.19 738,039,119.06 
负债和所有者权益总计 907,406,916.77 927,614,588.04 
3、合并 利 润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 200,735,691.84 171,551,315.50 
  其中:营业收入 200,735,691.84 171,551,315.50 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 173,152,803.32 147,809,927.16 山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
15 
  其中:营业成本 155,486,477.18 125,371,811.13 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 544,599.54 1,035,890.10 
     销售费用 6,809,899.29 8,926,349.75 
     管理费用 10,617,683.41 9,818,872.01 
     财务费用 851,698.14 1,674,575.68 
     资产减值损失 -1,157,554.24 982,428.50 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
-2,206,722.71 -1,016,153.03 
    其中: 对联营企业和合营企业
的投资收益 
-2,206,722.71 -1,016,153.03 
    汇兑收益(损失以“- ” 号填列)   
三、营业利润(亏损以 “ -” 号填列) 25,376,165.81 22,725,235.31 
  加:营业外收入 1,905,897.50 1,586,416.75 
    其中:非流动资产处置利得 89,314.95 23.39 
  减:营业外支出 36,734.48 502.92 
    其中:非流动资产处置损失 5,430.79  
四、 利润总额 (亏损总额以 “ - ” 号填列) 27,245,328.83 24,311,149.14 
  减:所得税费用 4,132,873.46 3,398,041.06 
五、净利润(净亏损以 “ -” 号填列) 23,112,455.37 20,913,108.08 
  归属于母公司所有者的净利润 22,137,075.36 20,072,178.04 
  少数股东损益 975,380.01 840,930.04 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
  
  (一) 以后不能重分类进损益的其
他综合收益 
  山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
16 
     1. 重 新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动 
  
     2. 权 益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额 
  
  (二) 以后将重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 权 益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
     2. 可 供出售金融资产公允价
值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的有效
部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差额   
     6.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 23,112,455.37 20,913,108.08 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
22,137,075.36 20,072,178.04 
  归属于少数股东的综合收益总额 975,380.01 840,930.04 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.26 0.32 
  (二)稀释每股收益 0.26 0.32 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 
法定代表人:于晓宁                    主管会计工作负责人:邢永胜                    会计机构负责人:孙玉梅 
4 、 母 公司 利润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 167,726,564.48 141,709,190.08 
  减:营业成本 130,157,356.97 102,995,127.43 
    税金及附加 438,945.61 619,396.40 山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
17 
    销售费用 5,878,961.56 8,410,747.75 
    管理费用 8,395,898.79 7,123,577.79 
    财务费用 552,007.27 1,263,438.32 
    资产减值损失 -742,722.22 944,857.46 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
-2,206,722.71 -1,016,153.03 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
-2,206,722.71 -1,016,153.03 
二、营业利润(亏损以 “ -” 号填列) 20,839,393.79 19,335,891.91 
  加:营业外收入 1,533,397.50 1,328,489.31 
    其中:非流动资产处置利得   
  减:营业外支出 31,303.69 502.92 
    其中:非流动资产处置损失   
三、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
22,341,487.60 20,663,878.30 
  减:所得税费用 3,462,631.47 3,132,851.42 
四、净利润(净亏损以 “ -” 号填列) 18,878,856.13 17,531,026.88 
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动 
  
     2. 权 益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
  (二)以后将重 分类进损益的其
他综合收益 
  
     1. 权 益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 
  
     2. 可 供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的有
  山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
18 
效部分 
     5. 外 币财务报表折算差额   
     6.其他   
六、综合收益总额 18,878,856.13 17,531,026.88 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5 、 合 并现 金流 量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 250,852,831.91 196,017,255.63 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、 手续费及佣 金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现
金 
1,871,035.02 1,255,867.30 
经营活动现金流入小计 252,723,866.93 197,273,122.93 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 241,910,550.43 158,001,103.75 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
19 
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  支付利息、 手续费及佣金 的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
9,699,255.73 8,468,744.29 
  支付的各项税费 9,462,969.23 10,158,162.67 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
12,992,250.84 14,926,410.37 
经营活动现金流出小计 274,065,026.23 191,554,421.08 
经营活动产生的现金流量净额 -21,341,159.30 5,718,701.85 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
106,007.53  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
1,700,000.00 600,000.00 
投资活动现金流入小计 1,806,007.53 600,000.00 
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
11,366,679.29 18,218,507.21 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 11,366,679.29 18,218,507.21 
投资活动产生的现金流量净额 -9,560,671.76 -17,618,507.21 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中: 子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金   山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
20 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计   
  偿还债 务支付的现金 17,000,000.00 5,000,000.00 
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
939,479.16 1,046,522.03 
  其中: 子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
1,948,318.34 200,000.00 
筹资活动现金流出小计 19,887,797.50 6,246,522.03 
筹资活动产生的现金流量净额 -19,887,797.50 -6,246,522.03 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
2,848.83 154,605.93 
五、现金及现金等价物净增加额 -50,786,779.73 -17,991,721.46 
  加: 期初现金及现金等价物余额 329,184,474.98 29,684,324.23 
六、期末现金及现金等价物余额 278,397,695.25 11,692,602.77 
6 、 母 公司 现金 流 量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 205,803,535.26 159,479,590.46 
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现
金 
177,452.99 142,716.24 
经营活动现金流入小计 205,980,988.25 159,622,306.70 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 203,786,443.76 129,368,615.94 
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
8,154,223.47 6,996,368.79 
  支付的各项税费 7,242,582.82 9,017,358.48 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
10,356,622.38 13,619,675.40 
经营活动现金流出小计 229,539,872.43 159,002,018.61 
经营活动产生的现金流量净额 -23,558,884.18 620,288.09 山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
21 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
106,007.53  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
1,700,000.00 600,000.00 
投资活动现金流入小计 1,806,007.53 600,000.00 
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
8,116,048.70 17,566,384.99 
  投资支付的现金   
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
700,000.00  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 8,816,048.70 17,566,384.99 
投资活动产生的现金流量净额 -7,010,041.17 -16,966,384.99 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金   
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计   
  偿还债务支付的现金 17,000,000.00  
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
640,416.65 631,691.67 
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
1,948,318.34 200,000.00 
筹资活动现金流出小计 19,588,734.99 831,691.67 
筹资活动产生的现金流量净额 -19,588,734.99 -831,691.67 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
2,848.83 154,606.02 
五、现金及现金等价物净增加额 -50,154,811.51 -17,023,182.55 山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年 第一季度报告全文 
22 
  加: 期初现金及现金等价物余额 327,018,069.12 25,601,863.18 
六、期末现金及现金等价物余额 276,863,257.61 8,578,680.63 
二 、 审 计 报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。 
 
 
 
 
 
 
 
 
山东道恩高分子材料股份有限公司 
法定代表人:于晓宁 
2017 年 4 月 27 日