新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|汽车|房产|科技|视频
|直播|财道
|农金
*ST大有:2017年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:*ST大有 股票代码:600403

2017 年第一季 度报告 
1 / 17 
 
公司代 码:600403                 公司 简称 :*ST 大有 
 
 
 
 
河南大有能源股份有限公司 
2017 年第一季度报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二 〇 一七 年 四月 
 
 2017 年第一季 度报告 
2 / 17 
 
目录 
一、 重要提 示 .............................................................. 3 
二、 公司基 本情 况 .......................................................... 3 
三、 重要事 项 .............................................................. 5 
四、 附录 .................................................................. 8 2017 年第一季 度报告 
3 / 17 
 
一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 公司全 体董 事 出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 贺治 强 、 主管 会计工 作负 责人 张五 星   及会计 机构 负责 人 ( 会计 主管人 员) 张五
星保证 季度 报告 中财 务报 表的真 实、 准确 、 完 整。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度
末增减(%) 
总资产 14,770,444,887.78 14,567,814,505.65 1.39 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 6,789,616,371.59 6,614,535,638.8 2.65 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 372,591,142.95 -41,985,944.84 - 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 1,768,855,103.48 689,737,157.50 156.45 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 151,359,743.41 -472,361,611.67 - 
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非
经常性 损益 的净 利润 
148,477,341.41 -353,266,740.43 - 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 2.26 -5.71 增加 7.79 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.0633 -0.1976 - 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 0.0633 -0.1976 - 
 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益     
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或偶 发性 的税 收返 还、减 免     
计入当 期损 益的 政府 补助 , 但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关, 符合 国
家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或定 量持 续享 受的 政府补 助除 外 
    
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费     
企业取 得子 公司 、 联营 企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投 资时 应
享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价 值产 生的 收益 
    2017 年第一季 度报告 
4 / 17 
 
非货币 性资 产交 换损 益     
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益     
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备     
债务重 组损 益     
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、 整合 费用 等     
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益     
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益     
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益     
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外 , 持 有交 易性 金融
资产、 交易 性金 融负 债产 生的公 允价 值变 动损 益, 以及处 置交 易性 金
融资产 、交 易性 金融 负债 和可供 出售 金融 资产 取得 的投资 收益 
    
单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回     
对外委 托贷 款取 得的 损益      
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生
的损益 
    
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调 整对 当
期损益 的影 响 
    
受托经 营取 得的 托管 费收 入     
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 -2,807,338.16   
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目    
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -496.35   
所得税 影响 额 -74,567.49   
合计 -2,882,402.00   
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 25,653 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限
售条件 股
份数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份
状态 
数量 
义马煤 业集 团股 份有 限公 司 1,507,183,566 63.04 0 质押 738,519,900 国有法 人 
义马煤 业集 团青 海义 海能 源有限
责任公 司 
560,300,845 23.44 0 质押 200,000,000 国有法 人 
中国证 券金 融股 份有 限公 司 40,235,387 1.68 0 无 0 国有法 人 
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 21,812,867 0.91 0 无 0 国有法 人 
上海富 欣创 业投 资有 限公 司 17,694,660 0.74 0 无 0 国有法 人 
中国华 融资 产管 理股 份有 限公司 15,242,802 0.64 0 无 0 国有法 人 
中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 14,642,000 0.61 0 无 0 国有法 人 
中广有 线信 息网 络有 限公 司 12,627,784 0.53 0 无 0 国有法 人 
陈国华 
7,310,000 0.31 0 无 0 境内自 然人 
张铁 5,915,700 0.25 0 无 0 境内自 然人 2017 年第一季 度报告 
5 / 17 
 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件 流
通股的 数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
义马煤 业集 团股 份有 限公 司
 1,507,183,566 人民币 普通 股 1,507,183,566 
义马煤 业集 团青 海义 海能 源有限 责任 公司
 560,300,845 人民币 普通 股 560,300,845 
中国证 券金 融股 份有 限公 司
 40,235,387 人民币 普通 股 40,235,387 
中国信 达资 产管 理股 份有 限公司 21,812,867 人民币 普通 股 21,812,867 
上海富 欣创 业投 资有 限公 司 17,694,660 人民币 普通 股 17,694,660 
中国华 融资 产管 理股 份有 限公司 15,242,802 人民币 普通 股 15,242,802 
中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 14,642,000 人民币 普通 股 14,642,000 
中广有 线信 息网 络有 限公 司 12,627,784 人民币 普通 股 12,627,784 
陈国华 7,310,000 人民币 普通 股 7,310,000 
张铁 5,915,700 人民币 普通 股 5,915,700 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
公 司 控 股 股 东 义 煤 公 司 系 义 马 煤 业 集 团 青 海 义 海 能 源 有
限责任 公司 的母 公司 ,与 其他上 述 股 东不 存在 关联 关系 ,
也不属 于 《上 市公 司持 股 变动信 息披 露管 理办 法 》 中规定
的一致 行动 人 ;公 司未 知 上述其 他股 东之 间是 否存 在关联
关系 ,也 未知 是否 属于 《 上市公 司持 股变 动信 息披 露管理
办法》 中规 定的 一致 行动 人。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
3.1.1 资产 负债 表重 大项 目 变动表 
项目 2017 年3 月31 日 2016 年12 月31 日 
差额变 动金 额及 幅度 
注释 
金额 幅度(%) 
应收账 款 1,184,603,342.25 1,042,456,805.66 142,146,536.59  13.64  (1 ) 
应收票 据 1,101,245,347.25 906,419,367.90 194,825,979.35  21.49  (2 ) 
应付票 据 282,110,000.00 187,110,000.00 95,000,000.00  50.77  (3 ) 
应付职 工薪 酬 733,352,904.10 711,764,672.45 21,588,231.65  3.03  (4 ) 
专项储 备  120,919,969.13 97,198,979.75 23,720,989.38  24.40  (5 ) 
(1) 应 收账 款期 末 数 较期 初数增 加142 ,146 ,536.59 元, 增幅13.64% , 主要 原因为 加大 销售 力
度,跨 期结 算所 致; 2017 年第一季 度报告 
6 / 17 
 
(2) 应收 票据 期末 数较 期 初数增 加194,825,979.35 元, 增 幅 21.49% , 主要 原 因是销 售收 入增 加,
承兑汇 票结 算增 加所 致; 
(3) 应付票 据期 末数 较期 初数增 加95,000,000 元, 增幅50.77% , 主 要原 因为 采用票 据结 算量 增 多
所致; 
(4)应付 职工薪 酬期末 数 较期初数 增加21,588,231.65 元, 增幅3.03% , 主要 原因为跨 期支付 工
资所致 ; 
(5)专项 储备期 末数较 期 初数增加23,720,989.38 元,增幅24.4% ,主要 是本 期计提的 专项储 备
尚未结 转使 用所 致。 
 
3.1.2 利润 表重 大项 目变 动 情况表 
项目 2017 年1-3 月 2016 年1-3 月 
差额变 动金 额及 幅度 
注释 
金额 幅度(%) 
营业收 入 1,768,855,103.48  689,737,157.50  1,079,117,945.98  156.45  (1 ) 
税金及 附加 79,359,405.75  13,831,425.85  65,527,979.90  473.76  (2 ) 
管理费 用 282,542,333.49  175,372,616.76  107,169,716.73  61.11  (3 ) 
财务费 用 44,367,061.92  4,405,520.46  39,961,541.46  907.08  (4 ) 
(1) 本期营 业收 入与 上期 相比增 加1,079,117,945.98 元, 增幅156.45% , 主要 原因是 煤炭 市场 有
所好转 ,销 量增 加, 售价 上升, 销售 收入 增加 ; 
(2 ) 本 期营 业税 金及 附加 与上期 相比 增加65 ,527 ,979.9 元 , 增 幅473.76% , 主要原 因 : 一 是 本
期销量增 加,售 价上 升, 销售收入 增加。 二是 根据 财会[2016]22 号财 政部关 于印发《 增值税 会计
处理规 定》 的通 知, 自2016 年5月 起, 原计 入管 理费 用中的 房产 税、 土地 使用 税、 车 船使 用税 和印
花税在 税金 及附 加中 核算 ; 
(3) 本期管 理费 用与 上期 相比增 加107,169,716.73 元, 增幅 61.11% , 主 要 原因是 本期 薪酬 增 加
所致 ; 
(4) 本期财 务费 用比 上期 增加39,961,541.46 元, 增幅907.08% , 主 要原 因是 孟津矿 由在 建 矿 井
转入生 产矿 井, 利息 费用 化,影 响利 息增 加所 致。 
 
3.1.3 现金 流量 表重 大项 目 变动情 况表 
项目 2017 年1-3 月 2016 年 1-3 月 
差额变 动金 额及 幅度 
注释 
金额 幅度(%) 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
372,591,142.95 -41,985,944.84 414,577,087.79  -  (1) 
投资活 动产 生的
现金流 量净 额 
61,813,259.27 -164,092,439.89 225,905,699.16  - (2) 
筹资活 动产 生的
现金流 量净 额 
50,450,362.22 -85,396,801.00 135,847,163.22  -  (3) 
(1)经 营活动 产生的 现金 流量净额 与上年 同期 相比 增加 414 ,577 ,087.79 元 ,主要原 因为本 期
销量同 比增 加, 售价 上涨 销售收 入增 加所 致; 
(2) 投 资活 动产 生的 现金 流量净 额与 上年 同期 相比 增加 225 ,905 ,699.16 元, 主 要原 因是 本期
购建固 定资 产支 出比 上期 减少所 致; 
(3) 筹 资活 动产 生的 现金 流量净 额与 上年 同期 相比 增加 135 ,847 ,163.22 元, 主 要原 因为 本期
偿还借 款较 上期 减少 所致 。 
 2017 年第一季 度报告 
7 / 17 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
公司于2013 年10 月23 日收 到《调查 通知书 》(编 号 :豫调查 通字1359号) , 因涉嫌信 息披 露
违法违规 行为, 中国 证监 会决定对 公司进 行立 案调 查。2015 年10 月15日 ,公 司收到《 行政 处罚事
先告知书 》(处 罚字[2015]80 号) , 中国 证监会 拟对 公司及相 关人员 进行 相应 行政处罚 。 公司 已
申请于2015 年11 月27 日召 开了听 证会 ,截 止报 告日 ,中国 证监 会尚 未出 具正 式 处罚 通知 书。 
目前,天 峻义海 能源 煤炭 经营有限 公司( 以下简 称“ 天峻义海 ”)除 采矿权 证外 的其它煤 炭生
产经营证 照已 办理齐 全、 年检正常 ,矿 山在公 司的 正常管控 下持 续经营 并享 有全部收 益, 生产经
营并未因 无采 矿证受 到影 响。 公司 将 在 继续保 持天 峻义海正 常生 产经营 的同 时,积极 采取 措施,
加大工 作力 度 , 争 取尽 快完 善天峻 义海 采矿 权手 续 , 消 除不利 影响 , 维护 公司 和股 东的合 法 权 益 。 
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √不 适用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
√ 适用 □ 不适 用  
预测年初 至下一 报告 期期 末的累计 净利润 为盈 利。 主要原因 : 一方 面虽 然 随 着取暖季 节的 结
束和水电 开始 发力, 电煤 需求有所 放缓 ,供应 偏紧 的状态将 有所 缓解 , 但国 家去产能 政策 的持续
产生效果 ,煤 炭价格 会有 小幅回落 不会 大幅下 滑 。 二是二季 度 产 销量呈 持续 稳定增长 态势 ,增量
部分创利 预计 能够弥 补煤 价下跌影 响 。 同时, 受国 家 “三供 一业 ”、企 业办 社会 职能 剥离 等政策
影响, 企业 负担 将逐 步减 轻 。 
 
 
 
 
 
 
公司名 称 河南大 有能 源股 份有 限公 司 
法定代 表人 贺治强  
日期 2017-04-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017 年第一季 度报告 
8 / 17 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2017 年 3 月 31 日 
编制单 位: 河南 大有 能源 股 份有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 1,883,859,099.56 1,880,027,405.05 
结算备 付金    
拆出资 金         
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融资 产 
        
衍生金 融资 产         
应收票 据 1,101,245,347.25 906,419,367.90 
应收账 款 1,184,603,342.25 1,042,456,805.66 
预付款 项 50,232,541.65 39,664,713.96 
应收保 费    
应收分 保账 款     
应收分 保合 同准 备金     
应收利 息     
应收股 利 14,369,113.33 14,369,113.33 
其他应 收款 140,444,445.92 139,920,249.25 
买入返 售金 融资 产         
存货 431,520,680.87 421,612,159.03 
划分为 持有 待售 的资 产    
一年内 到期 的非 流动 资产         
其他流 动资 产 197,209,562.57 153,901,298.60 
流动资 产合 计 5,003,484,133.4 4,598,371,112.78 
非流动资产:    
发放贷 款和 垫款     
可供出 售金 融资 产     
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 114,585,662.41 122,397,345.00 
投资性 房地 产 41,325,015.75 41,997,249.04 
固定资 产 7,072,608,510.35 7,212,361,745.01 
在建工 程 881,571,208.93 853,383,793.28 
工程物 资 15,651,752.17 15,651,752.17 
固定资 产清 理 3,600.00   
生产性 生物 资产     2017 年第一季 度报告 
9 / 17 
 
油气资 产     
无形资 产 1,255,105,645.66 1,264,827,533.71 
开发支 出   
商誉     
长期待 摊费 用 3,305,953.36 2,964,267.47 
递延所 得税 资产 310,301,012.59 380,497,113.07 
其他非 流动 资产 72,502,393.16 75,362,594.12 
非流动 资产 合计 9,766,960,754.38 9,969,443,392.87 
资产总 计 14,770,444,887.78 14,567,814,505.65 
流动负债:   
短期借 款 2,151,000,000.00 2,251,000,000.00 
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放     
拆入资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融负 债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据 282,110,000.00 187,110,000.00 
应付账 款 1,742,242,229.47 1,759,315,131.02 
预收款 项 174,473,259.81 144,095,407.51 
卖出回 购金 融资 产款     
应付手 续费 及佣 金     
应付职 工薪 酬 733,352,904.10 711,764,672.45 
应交税 费 168,686,238.16 183,268,136.28 
应付利 息 56,184,953.43 60,244,315.58 
应付股 利 12,423,390.32 12,423,390.32 
其他应 付款 730,321,911.57 688,848,272.76 
应付分 保账 款     
保险合 同准 备金     
代理买 卖证 券款     
代理承 销证 券款     
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 1,279,500,000.00 986,000,000.00 
其他流 动负 债 10,836,952.24 10,461,865.34 
流动负 债合 计 7,341,131,839.10 6,994,531,191.26 
非流动负债:   
长期借 款 48,000,000.00 342,000,000.00 
应付债 券        
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬     2017 年第一季 度报告 
10 / 17 
 
专项应 付款 564,562,249.43 564,562,249.43 
预计负 债   
递延收 益     
递延所 得税 负债 12,160,729.59 12,160,729.59 
其他非 流动 负债 13,040,771.43 13,582,356.85 
非流动 负债 合计 637,763,750.45 932,305,335.87 
负债合 计 7,978,895,589.55 7,926,836,527.13 
所有者权益   
股本 2,390,812,402.00 2,390,812,402.00 
其他权 益工 具        
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 328,547,494.17 328,547,494.17 
减:库 存股         
其他综 合收 益     
专项储 备 120,919,969.13 97,198,979.75 
盈余公 积 521,991,829.64 521,991,829.64 
一般风 险准 备     
未分配 利润 3,427,344,676.65 3,275,984,933.24 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 6,789,616,371.59 6,614,535,638.80 
少数股 东权 益 1,932,926.64 26,442,339.72 
所有者 权益 合计 6,791,549,298.23 6,640,977,978.52 
负债和 所有 者权 益总 计 14,770,444,887.78 14,567,814,505.65 
 
法定代 表人 :贺 治强 主 管 会计工 作负 责人 :张 五星   会计 机构 负责 人 : 张五 星 
 
母公司 资产负债表 
2017 年 3 月 31 日 
编制单 位: 河南 大有 能源 股 份有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 1,673,960,414.87 1,607,288,039.57 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
            
衍生金 融资 产     
应收票 据 680,634,961.18 699,621,826.41 
应收账 款 1,254,109,094.55 1,064,186,818.53 
预付款 项 45,360,161.45 31,314,169.44 
应收利 息     
应收股 利 14,369,113.33 74,369,113.33 
其他应 收款 3,572,349,095.81 3,746,361,257.36 2017 年第一季 度报告 
11 / 17 
 
存货 183,668,668.23 122,923,241.84 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 107,951,551.84 409,398,828.93 
流动资 产合 计 7,532,403,061.26 7,755,463,295.41 
非流动资产:   
可供出 售金 融资 产     
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 6,016,573,104.04 6,024,384,786.63 
投资性 房地 产   
固定资 产 3,488,727,876.81 4,046,540,879.92 
在建工 程 472,200,971.52 448,294,655.48 
工程物 资     
固定资 产清 理 3,600.00   
生产性 生物 资产    
油气资 产     
无形资 产 3,284,240,930.08 3,165,264,996.04 
开发支 出   
商誉     
长期待 摊费 用 2,877,175.84 2,530,989.95 
递延所 得税 资产 197,923,167.46 260,761,890.33 
其他非 流动 资产        
非流动 资产 合计 13,462,546,825.75 13,947,778,198.35 
资产总 计 20,994,949,887.01 21,703,241,493.76 
流动负债:  
短期借 款 2,151,000,000.00 2,251,000,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
       
衍生金 融负 债     
应付票 据 212,110,000.00 131,120,000.00 
应付账 款 1,222,116,650.02 1,164,804,925.24 
预收款 项 172,089,616.04 139,515,349.86 
应付职 工薪 酬 404,256,148.44 374,978,906.62 
应交税 费 50,659,590.51 71,185,057.10 
应付利 息   5,025,937.50 
应付股 利         
其他应 付款 3,749,888,736.14 4,485,341,254.49 
划分为 持有 待售 的负 债    
一年内 到期 的非 流动 负债 1,279,500,000.00 986,000,000.00 
其他流 动负 债 8,244,656.38 8,002,988.48 
流动负 债合 计 9,249,865,397.53 9,616,974,419.29 2017 年第一季 度报告 
12 / 17 
 
非流动负债:  
长期借 款 48,000,000.00 342,000,000.00 
应付债 券   
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬     
专项应 付款 463,807,144.95 464,588,298.24 
预计负 债        
递延收 益     
递延所 得税 负债 875,559,044.17 959,939,972.78 
其他非 流动 负债 259,477,598.55  
非流动 负债 合计 1,646,843,787.67 1,766,528,271.02 
负债合 计 10,896,709,185.20 11,383,502,690.31 
所有者权益:   
股本 2,390,812,402.00 2,390,812,402.00 
其他权 益工 具        
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 8,811,997,742.61 8,811,997,742.61 
减:库 存股        
其他综 合收 益     
专项储 备 88,550,636.33 75,143,624.66 
盈余公 积 215,114,099.47 215,114,099.47 
未分配 利润 -1,408,234,178.60 -1,173,329,065.29 
所有者 权益 合计 10,098,240,701.81 10,319,738,803.45 
负债和 所有 者权 益总 计 20,994,949,887.01 21,703,241,493.76 
 
法定代 表人 :贺 治强 主 管 会计工 作负 责人 :张 五星   会计 机构 负责 人 : 张五 星 
 
合并 利润表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 河南 大有 能源 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 1,768,855,103.48 689,737,157.50 
其中: 营业 收入 1,768,855,103.48 689,737,157.50 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收 入     
二、营 业总 成本 
1,594,358,851.05 1,052,451,642.7 
4 2017 年第一季 度报告 
13 / 17 
 
其中: 营业 成本 1,146,527,627.67 822,579,542.65 
利息支 出     
手续费 及佣 金支 出     
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准 备金 净额     
保单红 利支 出     
分保费 用     
税金及 附加 79,359,405.75 13,831,425.85 
销售费 用 31,829,860.82 30,082,537.02 
管理费 用 282,542,333.49 175,372,616.76 
财务费 用 44,367,061.92 4,405,520.46 
资产减 值损 失 9,732,561.40 6,180,000.00 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填 列 )     
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) -4,977,086.34 -13,953,502.98 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 -7,811,682.59   
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 169,519,166.09 -376,667,988.22 
加:营 业外 收入 3,051,497.05 93,125.44 
其中: 非流 动资 产处 置利 得     
减:营 业外 支出 5,858,835.21 119,189,495.90 
其中: 非流 动资 产处 置损 失    
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “ - ” 号 填列 ) 166,711,827.93 -495,764,358.68 
减:所 得税 费用 40,918,238.48 689,138.80 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -” 号 填列 ) 125,793,589.45 -496,453,497.48 
归属于 母公 司所 有者 的净 利润 151,359,743.41 -472,361,611.67 
少数股 东损 益 -25,566,153.96 -24,091,885.81 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额     
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额     
(一) 以后 不能 重分 类进 损 益的其 他综 合收 益     
1. 重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动 
    
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益     
1. 权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
    
2. 可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3. 持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
    
4. 现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5. 外币 财务 报表 折算 差额     2017 年第一季 度报告 
14 / 17 
 
6. 其他     
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额     
七、综 合收 益总 额 125,793,589.45 -496,453,497.48 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 151,359,743.41 -472,361,611.67 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -25,566,153.96 -24,091,885.81 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益( 元/ 股) 0.0633 -0.1976 
(二) 稀释 每股 收益( 元/ 股) 0.0633 -0.1976 
法定代 表人 :贺 治强 主 管 会计工 作负 责人 :张 五星   会计 机构 负责 人 : 张五 星 
 
母公司 利润表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 河南 大有 能源 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 1,134,510,400.48 462,891,687.09 
减:营 业成 本 863,847,977.44 580,286,796.10 
税金及 附加 33,959,274.24 7,445,286.39 
销售费 用 23,917,271.66 25,639,226.89 
管理费 用 196,908,560.92 167,554,507.20 
财务费 用 -14,552,037.76 -11,744,819.10 
资产减 值损 失 10,149,590.00   
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填列 )     
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 385,416.96 -10,737,806.56 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 -7,811,682.59   
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 20,665,180.94 -317,027,116.95 
加:营 业外 收入 3,007,597.05 82,114.90 
其中: 非流 动资 产处 置利 得     
减:营 业外 支出 4,917,388.40 117,559,596.88 
其中: 非流 动资 产处 置损 失 0.00   
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 18,755,389.59 -434,504,598.93 
减:所 得税 费用 -23,138,895.79 -17,778,978.69 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 41,894,285.38 -416,725,620.24 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额         
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益     
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动     
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他
综合收 益中 享有 的份 额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益     
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其
他综合 收益 中享 有的 份额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     2017 年第一季 度报告 
15 / 17 
 
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益     
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
六、综 合收 益总 额 41,894,285.38 -416,725,620.24 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)     
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)     
 
法定代 表人 :贺 治强 主 管 会计工 作负 责人 :张 五星   会计 机构 负责 人 : 张五 星 
 
合并 现金流量表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 河南 大有 能源 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 2,994,462,581.40 852,884,873.34 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额     
向中央 银行 借款 净增 加额     
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额     
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金     
收到再 保险 业务 现金 净额     
保户储 金及 投资 款净 增加 额     
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产净
增加额 
    
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
拆入资 金净 增加 额     
回购业 务资 金净 增加 额     
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 139,442,480.21 60,513,485.68 
经营活 动现 金流 入小 计 3,133,905,061.61 913,398,359.02 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,724,598,999.76 373,549,177.12 
客户贷 款及 垫款 净增 加额     
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额     
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金     
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
支付保 单红 利的 现金     
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 544,557,553.00 458,905,963.51 
支付的 各项 税费 319,535,149.39 57,574,246.40 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 172,622,216.51 65,354,916.83 
经营活 动现 金流 出小 计 2761313918.66 955,384,303.86 2017 年第一季 度报告 
16 / 17 
 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 372,591,142.95 -41,985,944.84 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金 68,197,099.55   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额         
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额     
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计 68,197,099.55   
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 6,383,840.28 164,092,439.89 
投资支 付的 现金     
质押贷 款净 增加 额     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额     
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 6,383,840.28 164,092,439.89 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 61,813,259.27 -164,092,439.89 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金     
取得借 款收 到的 现金 650,000,000.00 880,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金     
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 234,835,178.13   
筹资活 动现 金流 入小 计 884,835,178.13 880,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 750500000.00 907,300,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 83,884,815.91 58,096,801.00 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润     
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 出小 计 834,384,815.91 965,396,801.00 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 50,450,362.22 -85,396,801.00 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 484,854,764.44 -291,475,185.73 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,775,027,405.05 1,517,850,744.62 
六、期末现金及现金 等价 物余额 2,259,882,169.49 1,226,375,558.89 
法定代 表人 :贺 治强 主 管 会计工 作负 责人 :张 五星   会计 机构 负责 人 : 张五 星 
 
母公司 现金流量表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 河南 大有 能源 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 2,566,883,632.44 585,320,516.27 
收到的 税费 返还     2017 年第一季 度报告 
17 / 17 
 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 139,292,134.45 60,076,420.66 
经营活 动现 金流 入小 计 2,706,175,766.89 645,396,936.93 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1541632893.72 249,862,135.64 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 429,693,837.37 354,996,273.92 
支付的 各项 税费 156,543,508.49 41,620,766.21 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 107,400,017.91 59,553,351.09 
经营活 动现 金流 出小 计 2,235,270,257.49 706,032,526.86 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 470,905,509.40 -60,635,589.93 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金 68,197,099.55 3,215,696.42 
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额     
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额     
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计 68,197,099.55 3,215,696.42 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 5,703,798.33 66,089,525.26 
投资支 付的 现金     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额     
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   121,217,848.62 
投资活 动现 金流 出小 计 5,703,798.33 187,307,373.88 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 62,493,301.22 -184,091,677.46 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
取得借 款收 到的 现金 650,000,000.00 750,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 68,817,113.21   
筹资活 动现 金流 入小 计 718,817,113.21 750,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 750,500,000.00 700,500,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 45234814.39 41,284,427.14 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 出小 计 795734814.39 741,784,427.14 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -76,917,701.18 8,215,572.86 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 456,481,109.44 -236,511,694.53 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,532,288,039.57 1,343,773,381.11 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,988,769,149.01 1,107,261,686.58 
法定代 表人 :贺 治强 主 管 会计工 作负 责人 :张 五星   会计 机构 负责 人 : 张五 星 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用