华鑫股份:2017年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:华鑫股份 股票代码:600621

2017 年第一季 度报告 
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公司代 码:600621                           公 司简称 : 华 鑫股 份 
 
 
 
 
 
上海华鑫股份有限公司 
2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提 示 .............................................................. 3 
二、 公司基 本情 况 .......................................................... 3 
三、 重要事 项 .............................................................. 6 
四、 附录 .................................................................. 8 2017 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 毛辰 、主 管会 计工作 负责 人蔡勇 及 会计 机构负 责人 (会 计主 管人 员) 徐 民伟 保证
季度报 告中 财务 报 表 的真 实、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产 4,316,814,402.49 4,375,482,147.96 -1.34 
归属于 上市 公司
股东的 净资 产 
1,977,822,509.23 1,968,547,112.32 0.47 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
233,256,541.61 -137,949,972.12 269.09 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
155,051,827.41 344,021,356.99 -54.93 
归属于 上市 公司
股东的 净利 润 
10,692,739.56 119,825,176.71 -91.08 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
8,987,677.91 118,433,830.62 -92.41 
加权平 均净 资产
收益率 (% ) 
0.54% 6.26% 减少 5.72 个百 分点 
基本每 股收 益
(元/ 股) 
0.02 0.23 -91.30 
稀释每 股收 益
(元/ 股) 
0.02 0.23 -91.30 
 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 2017 年第一季 度报告 
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项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 68,115.53   
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或
偶发性 的税 收返 还、 减免 
    
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公
司正常 经营 业务 密切 相关 ,符合 国
家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或
定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
2,205,000.01   
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取
的资金 占用 费 
    
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营
企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应
享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允
价值产 生的 收益 
    
非货币 性资 产交 换损 益     
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益     
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害
而计提 的各 项资 产减 值准 备 
    
债务重 组损 益     
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、
整合费 用等 
    
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超
过公允 价值 部分 的损 益 
    
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司
期初至 合并 日的 当期 净损 益 
    
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事
项产生 的损 益 
    
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效
套期保 值业 务外 ,持 有交 易性金 融
资产、 交易 性金 融负 债产 生的公 允
价值变 动损 益, 以及 处置 交易性 金
融资产 、交 易性 金融 负债 和可供 出
售金融 资产 取得 的投 资收 益 
    
单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值
准备转 回 
    
对外委 托贷 款取 得的 损益      
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的
投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的
损益 
    
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要
求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当
期损益 的影 响 
    
受托经 营取 得的 托管 费收 入     2017 年第一季 度报告 
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除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入
和支出 
300.00   
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益
项目 
    
少数股 东权 益影 响额 (税 后)     
所得税 影响 额 -568,353.89   
合计 1,705,061.65   
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 42,275 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限
售条件 股
份数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 数量 
华鑫置 业( 集团 ) 有 限公 司 139,517,522 26.62 0 无   国有法 人 
国华人 寿保 险股 份有 限公 司
— 分红 三号 
52,408,252 10.00 0 
无 
  境内非 国
有法人 
绿地金 融投 资控 股集 团有 限
公司 
13,504,898 2.58 0 
无 
  境内非 国
有法人 
上海由 由( 集团 )股 份有 限
公司 
12,200,770 2.33 0 
无 
  境内非 国
有法人 
上海益 民食 品一 厂( 集团 )
有限公 司 
6,831,436 1.30 0 
无 
  国有法 人 
陶美英 6,264,626 1.20 0 
无 
  境内自 然
人 
丁碧霞 4,299,783 0.82 0 
无 
  境内自 然
人 
朱小妹 4,130,104 0.79 0 
无 
  境内自 然
人 
中国国 际金 融股 份有 限公 司 4,057,319 0.77 0 无   国有法 人 
顾嫒娟 2,564,400 0.49 0 
无 
  境内自 然
人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流通
股的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
华鑫置 业( 集团 )有 限公 司 139,517,522 人民币 普通 股 139,517,522 
国华人 寿保 险股 份有 限公 司 —分 红三 号 52,408,252 人民币 普通 股 52,408,252 
绿地金 融投 资控 股集 团有 限公司 13,504,898 人民币 普通 股 13,504,898 
上海由 由( 集团 )股 份有 限公司 12,200,770 人民币 普通 股 12,200,770 
上海益 民食 品一 厂( 集团 )有限 公司 6,831,436 人民币 普通 股 6,831,436 
陶美英 6,264,626 人民币 普通 股 6,264,626 2017 年第一季 度报告 
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丁碧霞 4,299,783 人民币 普通 股 4,299,783 
朱小妹 4,130,104 人民币 普通 股 4,130,104 
中国国 际金 融股 份有 限公 司 4,057,319 人民币 普通 股 4,057,319 
顾嫒娟 2,564,400 人民币 普通 股 2,564,400 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司第 一大 股东 华鑫 置业 (集团 )有 限公 司 与 其他 九位股
东之间 不存 在关 联关 系, 公司未 知其 他股 东之 间是 否存在
关联关 系。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的
说明 
  
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
 
资产负债 表项目 
  
 
项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 与年初增 减百分 比 
应收账款 34,935,918.33 7,470,058.34 367.68% 
预付款项 2,578,847.94 3,686,668.88 -30.05% 
其他应收 款 18,808,609.94 61,047,762.23 -69.19% 
在建工程 0.00 4,056,162.00 -100.00% 
短期借款 250,000,000.00 410,000,000.00 -39.02% 
预收账款 443,686,796.20 202,015,067.62 119.63% 
应付利息 2,327,492.81 3,345,310.09 -30.43% 
  
 
 
利润表项 目 
  
 
项目 2017 年 1 至 3 月 2016 年 1 至 3 月 与上 期增 减百分 比 
营业收入 155,051,827.41 344,021,356.99 -54.93% 
营业税金 及附加 8,752,353.28 84,651,956.39 -89.66% 
销售费用 5,199,917.14 2,929,835.52 77.48% 
财务费用 15,720,839.24 11,724,781.57 34.08% 
所得税费 用 7,224,157.09 39,060,348.57 -81.51% 
 
应收账 款 期 末余 额比 期初 余额增 加 27,465,859.99 元,增 加比 例 为367.68% ,增加 原因 主要
为本 期 房产 销售 应收 款项 增加 25,800,000.00 元。 
预付款 项 期 末余 额比 期初 余额减少 1,107,820.94 元, 减少 比例 为30.05% , 减少 原因 主要 为
预付装 修款 项742,969.01 元 本期 已结 算 。 
其他应 收款 期末 余额 比期 初余额 减少 42,239,152.29 元, 减少 比 例为69.19% , 减少 原 因主 要
为收 回 华鑫 置业 (集 团) 有限公 司托管费 43,973,804.26 元。 2017 年第一季 度报告 
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在建工 程 期 末余 额比 期初 余额减少 4,056,162.00 元, 减少 比 例为100.00% , 减少 原因 主要 为
子公司 上海 择鑫 置业 有限 公司 装 修费 用2,515,715.00 元 本期 完工 转入 长期 待 摊费用 , 子公 司上海
择励 实 业有 限 公 司装 修项目 1,540,447.00 元 转入 营 业成本 。 
短期借 款期 末余额 较 期初 余额减少 160,000,000.00 元,减少 比例为 39.02% , 减少原因 主要
为 归还 经营 性短 期 借 款。 
预收账 款期 末余 额比 期初 余额增 加 241,671,728.58 元, 增加 比例 为119.63%, 增加原 因主 要
为 公司 预收 房 款206,538,602.00 元 。 
应付利 息期 末余 额较 期初 余额减少 1,017,817.28 元 ,减少 比例 为30.43% , 减少 原因 主要 为
本期借 款减少 , 相应 减少 应付利 息 。 
营业收 入本 期比 上期 减少188,969,529.58 元, 减少 比例 为54.93% ,减 少原 因 主要为 房产 销
售面积 减少 ,相 应收 入减少 。 
税金及 附加 本期 比上 期减少 75,899,603.11 元, 减少 比例 为89.66%, 减少 原 因主要 为房 产销
售 减少 相应 土地 增值 税及 附加减 少 。 
销售费 用本 期比 上期 增 加2,270,081.62 元, 增加 比 例为 77.48%, 增加 原因 主 要为 公 司销 售
咨询费 及营 销推 广费 投入 的增加 。 
财务费 用本期 比 上 期 增加3,996,057.67 元, 增加 比 例为 34.08%, 增加 原因 主 要为本 期借 款
比去年 同期 增加 ,相 应的 利息支 出 增 加。 
所得税 费用 本期 比上 期减 少 31,836,191.48 元 , 减 少 比例 为81.51%, 减少 原 因主要 利润 总额
减少, 相应 的应 纳税 所得 额 减少 所致 。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
公司 于 2017 年 4 月 17 日 收到中 国证 券监 督管 理委 员 会核 发的 《关 于核 准上 海华鑫 股份 有限
公司向 上海 仪电 ( 集团 ) 有 限公司 等发 行股 份购 买资 产并募 集配 套资 金的 批复 》 ( 证 监许 可 〔2017 〕
530 号 ) 。 
公司董 事会 将按 照相 关法 律法规 、上 述核 准文 件要 求及股 东大 会的 授权 尽快 办理 重 大资 产置
换及 发 行股 份购 买资 产并 募集配 套资 金暨 关联 交易 事项的 相关 事宜 。 
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 上海华 鑫股 份有 限公 司 
法定代 表人 毛辰 
日期 2017 年 4 月 27 日 
 
 2017 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2017 年 3 月 31 日 
编制单 位: 上海 华鑫 股份 有 限公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初 余额 
流动资产:   
货币资 金 629,813,890.12 656,406,131.66 
结算备 付金     
拆出资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入
当期损 益的 金融 资产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据     
应收账 款 34,935,918.33 7,470,058.34 
预付款 项 2,578,847.94 3,686,668.88 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款         18,808,609.94  61,047,762.23 
买入返 售金 融资 产   
存货      2,061,197,464.16  2,067,663,263.51 
划分为 持有 待售 的资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 31,823,667.73 39,103,321.19 
流动资 产合 计 2,779,158,398.22 2,835,377,205.81 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产 45,288,483.72 47,178,273.92 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 402,454,745.44 395,053,981.17 
投资性 房地 产 795,112,428.32 800,311,622.29 
固定资 产 138,237,421.97 138,220,878.68 
在建工 程  4,056,162.00 
工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   2017 年第一季 度报告 
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油气资 产   
无形资 产 92,525,732.27 92,691,668.15 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 16,220,341.42 14,775,504.81 
递延所 得税 资产 47,816,851.13 47,816,851.13 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 1,537,656,004.27 1,540,104,942.15 
资产总 计 4,316,814,402.49 4,375,482,147.96 
流动负债:   
短期借 款 250,000,000.00 410,000,000.00 
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入
当期损 益的 金融 负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款 33,591,235.52 45,025,005.35 
预收款 项 443,686,796.20 202,015,067.62 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 68,025.94 104,418.56 
应交税 费 75,894,017.20 80,544,145.45 
应付利 息 2,327,492.81 3,345,310.09 
应付股 利 687,056.62 687,056.62 
其他应 付款 209,396,555.17 255,259,221.03 
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
划分为 持有 待售 的负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 250,000,000.00 320,000,000.00 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 1,265,651,179.46 1,316,980,224.72 
非流动负债:   
长期借 款 981,993,333.32 993,721,428.56 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   2017 年第一季 度报告 
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专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益 2,166,666.64                 2,291,666.65 
递延所 得税 负债 10,756,067.93 11,228,515.48 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 994,916,067.89 1,007,241,610.69 
负债合 计 2,260,567,247.35 2,324,221,835.41 
所有者权益   
股本 524,082,351.00 524,082,351.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 217,532,690.10 217,532,690.10 
减:库 存股   
其他综 合收 益 30,028,001.80 31,445,344.45 
专项储 备   
盈余公 积 215,035,274.83 215,035,274.83 
一般风 险准 备   
未分配 利润 991,144,191.50 980,451,451.94 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,977,822,509.23 1,968,547,112.32 
少数股 东权 益 78,424,645.91 82,713,200.23 
所有者 权益 合计 2,056,247,155.14 2,051,260,312.55 
负债和 所有 者权 益总 计 4,316,814,402.49 4,375,482,147.96 
 
法定代 表人 :毛辰 主管 会 计工作 负责 人 : 蔡勇 会 计 机构负 责人 :徐 民伟 
 
 
母公司 资产负债表 
2017 年 3 月 31 日 
编制单 位: 上海 华鑫 股份 有 限公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 489,959,516.06 525,612,403.62 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据     
应收账 款 5,776,996.09 5,305,938.48 
预付款 项 54,600.94 54,600.94 
应收利 息 43,445,618.62 37,481,276.93 
应收股 利 98,457,392.85 98,457,392.85 2017 年第一季 度报告 
11 / 19 
 
其他应 收款 692,194,479.89 498,291,454.73 
存货 550,449,478.05 1,004,138,340.86 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 31,365,289.35 38,335,544.60 
流动资 产合 计 1,911,703,371.85 2,207,676,953.01 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 45,071,647.72 46,961,437.92 
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 1,239,054,228.26 989,080,824.07 
投资性 房地 产 379,241,286.27 382,060,992.66 
固定资 产 110,666,242.82 111,624,716.45 
在建工 程     
工程物 资     
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 14,176,098.09 14,342,033.97 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用 4,963,319.28 5,271,717.92 
递延所 得税 资产 47,816,851.13 47,816,851.13 
其他非 流动 资产     
非流动 资产 合计 1,840,989,673.57 1,597,158,574.12 
资产总 计 3,752,693,045.42 3,804,835,527.13 
流动负债:  
短期借 款 250,000,000.00 410,000,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据     
应付账 款 27,266,548.85 33,547,128.05 
预收款 项 291,811,219.68 81,270,268.21 
应付职 工薪 酬 29,207.97 91,520.60 
应交税 费 74,602,058.71 77,825,289.98 
应付利 息 1,742,480.42 2,134,169.22 
应付股 利 687,056.62 687,056.62 
其他应 付款 621,303,710.12 635,009,321.49 
划分为 持有 待售 的负 债             
一年内 到期 的非 流动 负债 250,000,000.00 320,000,000.00 
其他流 动负 债     2017 年第一季 度报告 
12 / 19 
 
流动负 债合 计 1,517,442,282.37 1,560,564,754.17 
非流动负债:  
长期借 款 747,900,000.00 750,300,000.00 
应付债 券     
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬     
专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益     
递延所 得税 负债 10,756,067.93 11,228,515.48 
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 758,656,067.93 761,528,515.48 
负债合 计 2,276,098,350.30 2,322,093,269.65 
所有者权益:  
股本 524,082,351.00 524,082,351.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 214,299,572.60 214,299,572.60 
减:库 存股     
其他综 合收 益 30,028,001.80 31,445,344.45 
专项储 备     
盈余公 积 215,035,274.83 215,035,274.83 
未分配 利润 493,149,494.89 497,879,714.60 
所有者 权益 合计 1,476,594,695.12 1,482,742,257.48 
负债和 所有 者权 益总 计 3,752,693,045.42 3,804,835,527.13 
 
法定代 表人 :毛辰 主管 会 计工作 负责 人 : 蔡勇 会 计 机构负 责人 :徐 民伟 
 
 
合并 利润表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 华鑫 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 155,051,827.41 344,021,356.99 
其中: 营业 收入 155,051,827.41 344,021,356.99 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收 入     2017 年第一季 度报告 
13 / 19 
 
二、营 业总 成本 153,397,664.89 201,849,252.04 
其中: 营业 成本 100,803,960.72 80,651,105.72 
利息支 出     
手续费 及佣 金支 出     
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准 备金 净额     
保单红 利支 出     
分保费 用     
税金及 附加 8,752,353.28 84,651,956.39 
销售费 用 5,199,917.14 2,929,835.52 
管理费 用 22,920,594.51 21,891,572.84 
财务费 用 15,720,839.24 11,724,781.57 
资产减 值损 失     
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
    
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 9,700,764.27 8,978,319.39 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
9,700,764.27 8,978,319.39 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 11,354,926.79 151,150,424.34 
加:营 业外 收入 2,321,521.01 1,853,031.52 
其中: 非流 动资 产处 置利 得 116,221.00 188,364.52 
减:营 业外 支出 48,105.47 2,192.74 
其中: 非流 动资 产处 置损 失 48,105.47 2,192.74 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 13,628,342.33 153,001,263.12 
减:所 得税 费用 7,224,157.09 39,060,348.57 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 6,404,185.24 113,940,914.55 
归属于 母公 司所 有者 的净 利润 10,692,739.56 119,825,176.71 
少数股 东损 益 -4,288,554.32 -5,884,262.16 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 -1,417,342.65 8,754,570.00 
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
-1,417,342.65 8,754,570.00 
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合
收益 
    
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资
产的变 动 
    
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收
益 
-1,417,342.65 8,754,570.00 
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类    2017 年第一季 度报告 
14 / 19 
 
进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 -1,417,342.65 8,754,570.00 
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额     
七、综 合收 益总 额 4,986,842.59 122,695,484.55 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 9,275,396.91 128,579,746.71 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -4,288,554.32 -5,884,262.16 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.02 0.23 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.02 0.23 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 : 0 元。 
法定代 表人 :毛辰 主管 会 计工作 负责 人 : 蔡勇 会 计 机构负 责人 :徐 民伟 
 
 
母公司 利润表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 华鑫 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 20,321,173.68 311,425,056.74 
减:营 业成 本 9,236,926.90 66,993,456.25 
税金及 附加 927,488.30 82,914,547.63 
销售费 用 155,339.80  
管理费 用 16,456,753.15 14,568,522.87 
财务费 用 7,975,949.51 2,900,666.90 
资产减 值损 失     
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
    
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 9,700,764.27 8,978,319.39 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
9,700,764.27 8,978,319.39 
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -4,730,519.71 153,026,182.48 
加:营 业外 收入 300.00  
其中: 非流 动资 产处 置利 得     
减:营 业外 支出   2,192.74 
其中: 非流 动资 产处 置损 失   2,192.74 2017 年第一季 度报告 
15 / 19 
 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) -4,730,219.71 153,023,989.74 
减:所 得税 费用  36,011,417.59 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) -4,730,219.71 117,012,572.15 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额 -1,417,342.65 8,754,570.00 
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收
益 
    
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动 
    
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 -1,417,342.65 8,754,570.00 
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 -1,417,342.65 8,754,570.00 
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
六、综 合收 益总 额 -6,147,562.36 125,767,142.15 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)     
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)     
 
法定代 表人 :毛辰 主管 会 计工作 负责 人 : 蔡勇 会 计 机构负 责人 :徐 民伟 
 
 
合并 现金流量表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 华鑫 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 375,124,370.09 58,777,870.18 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额     
向中央 银行 借款 净增 加额     
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额     
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金     
收到再 保险 业务 现金 净额     
保户储 金及 投资 款净 增加 额     
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
    
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金     2017 年第一季 度报告 
16 / 19 
 
拆入资 金净 增加 额     
回购业 务资 金净 增加 额     
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 11,212,423.24 15,535,290.74 
经营活 动现 金流 入小 计 386,336,793.33 74,313,160.92 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 89,226,729.81 76,091,562.47 
客户贷 款及 垫款 净增 加额     
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额     
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金     
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
支付保 单红 利的 现金     
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 22,896,377.12 22,893,780.22 
支付的 各项 税费 16,888,033.81 97,765,688.02 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 24,069,110.98 15,512,102.33 
经营活 动现 金流 出小 计 153,080,251.72 212,263,133.04 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 233,256,541.61 -137,949,972.12 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金 2,300,000.00  
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
415,780.00 520,590.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计 2,715,780.00 520,590.00 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
3,061,617.83 6,307,722.12 
投资支 付的 现金  9,045,773.17 
质押贷 款净 增加 额     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 3,061,617.83 15,353,495.29 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -345,837.83 -14,832,905.29 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   490,000.00 
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  490,000.00 
取得借 款收 到的 现金 4,900,000.00 221,600,000.00 
发行债 券收 到的 现金     
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计 4,900,000.00 222,090,000.00 2017 年第一季 度报告 
17 / 19 
 
偿还债 务支 付的 现金 246,628,095.24 109,228,095.24 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 17,774,850.94 14,158,893.02 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
    
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 出小 计 264,402,946.18 123,386,988.26 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -259,502,946.18 98,703,011.74 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 0.86   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -26,592,241.54 -54,079,865.67 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 656,406,131.66 574,699,091.16 
六、期末现金及现金 等价 物余额 629,813,890.12 520,619,225.49 
 
法定代 表人 :毛辰 主管 会 计工作 负责 人 : 蔡勇 会 计 机构负 责人 :徐 民伟 
 
 
母公司 现金流量表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 上海 华鑫 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期 金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 276,466,650.88 26,521,080.20 
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 32,632,344.08 48,479,628.08 
经营活 动现 金流 入小 计 309,098,994.96 75,000,708.28 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 52,340,376.55 40,506,843.84 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 12,026,288.97 11,991,536.77 
支付的 各项 税费 -2,056,253.82 91,308,395.38 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 34,952,230.55 34,676,994.82 
经营活 动现 金流 出小 计 97,262,642.25 178,483,770.81 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 211,836,352.71 -103,483,062.53 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金 2,300,000.00  
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
    
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计 2,300,000.00   
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
1,304,755.38 15,754.87 2017 年第一季 度报告 
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投资支 付的 现金 100,000.00 9,555,773.17 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 1,404,755.38 9,571,528.04 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 895,244.62 -9,571,528.04 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
取得借 款收 到的 现金       221,600,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计       221,600,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 232,400,000.00 100,000,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 15,984,485.75 10,732,499.86 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 出小 计 248,384,485.75 110,732,499.86 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -248,384,485.75 110,867,500.14 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 0.86   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -35,652,887.56 -2,187,090.43 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 525,612,403.62 446,755,679.47 
六、期末现金及现金 等价 物余额 489,959,516.06 444,568,589.04 
 
法定代 表人 :毛辰 主管 会 计工作 负责 人 : 蔡勇 会 计 机构负 责人 :徐 民伟 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
 
 
 
 2017 年第一季 度报告 
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