小康股份:2017年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:小康股份 股票代码:601127

2017 年第一季 度报告 
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公司代 码:601127                                                  公 司简称 : 小 康股 份 
 
 
 
 
 
重庆小康工业集团股份有限公司 
2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提 示 .............................................................. 3 
二、 公司基 本情 况 .......................................................... 3 
三、 重要事 项 .............................................................. 5 
四、 附录 .................................................................. 8 2017 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 张兴 海 、 主管 会计工 作负 责人 刘联 及会 计机构 负责 人( 会计 主管 人员) 刘德 林 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年
度末增 减(%) 
总资产 21,333,025,428.63 19,835,682,405.21 7.55 
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净
资产 
4,052,808,016.53 3,850,263,649.96 5.26 
 
年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 
比上年 同期 增减
(%) 
经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量
净额 
521,381,914.58 186,509,236.15 179.55 
 
年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 
比上年 同期 增减
(%) 
营业收 入 
5,874,401,470.84 3,192,494,361.94 84.01 
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净
利润 
201,687,966.92 118,071,516.13 70.82 
归属于 上市 公司 股东 的扣
除非经 常性 损益 的净 利润 
195,665,702.08 86,418,527.62 126.42 
加权平 均净 资产 收益 率 (% ) 5.11 4.44 增加0.67 个 百分 点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.23 0.16 43.75 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 不适用 不适用 - 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 -1,849,747.39   
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务 5,560,759.15   2017 年第一季 度报告 
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密切相 关, 符合 国家 政策 规定、 按照 一定 标准 定额
或定量 持续 享受 的政 府补 助除外 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 5,526,517.86   
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -2,448,698.29   
所得税 影响 额 -766,566.49   
合计 6,022,264.84   
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 62,220 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售 条
件股份 数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份
状态 
数量 
重庆小 康控 股有 限
公司 
558,718,500 62.60 558,718,500 
质押 
80,000,000 境内非 国有
法人 
重庆渝 安汽 车工 业
有限公 司 
74,545,500 8.35 74,545,500 
无 
0 境内非 国有
法人 
华融渝 富基 业( 天
津) 股权 投资 合伙 企
业(有 限合 伙) 
37,500,000 4.20 37,500,000 
无 
0 其他 
颜敏 27,965,250 3.13 27,965,250 无 0 境内自 然人 
陈光群 13,983,000 1.57 13,983,000 无 0 境内自 然人 
谢纯志 13,983,000 1.57 13,983,000 无 0 境内自 然人 
张兴涛 13,983,000 1.57 13,983,000 质押 3,300,000 境内自 然人 
张容 9,321,750 1.04 9,321,750 质押 5,353,400 境内自 然人 
中国证 券金 融股 份
有限公 司 
6,223,310 0.70 0 
无 
0 未知 
华鑫国 际信 托有 限
公司- 华鑫 信
托 ·银 华冠 恒华 威4
号集合 资金 信托 计
划 
2,364,724 0.26 0 
无 
0 未知 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流通
股的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
中国证 券金 融股 份有 限公 司 6,223,310 人民币 普通 股 6,223,310 
华鑫国 际信 托有 限公 司- 华鑫信 托 · 银
华冠恒 华 威4 号 集合 资金 信托计 划 
2,364,724 
人民币 普通 股 
2,364,724 
山西信 托股 份有 限公 司- 冠恒华 威 5 号
结构化 证券 投资 集合 资金 信托计 划 
1,922,765 
人民币 普通 股 
1,922,765 2017 年第一季 度报告 
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鲁证期 货 股 份有 限公 司- 鲁证泉 通冠 恒
大华广 义市 场中 性1 号资 产管理 计划 
1,791,676 
人民币 普通 股 
1,791,676 
领航投 资澳 洲有 限公 司- 领航新 兴市 场
股指基 金( 交易 所) 
1,719,728 
人民币 普通 股 
1,719,728 
银河金 汇证 券资 管- 平安 银行- 银河 嘉
汇21 号集 合资 产管 理计 划 
1,580,000 
人民币 普通 股 
1,580,000 
中国建 设银 行- 上 证180 交易型 开放 式
指数证 券投 资基 金 
481,200 
人民币 普通 股 
481,200 
中国农 业银 行股 份有 限公 司-申 万菱 信
中证环 保产 业指 数分 级证 券投资 基金 
359,848 
人民币 普通 股 
359,848 
姜增发 327,800 人民币 普通 股 327,800 
吴炳钺 320,000 人民币 普通 股 320,000 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司董事长张兴海先生持有 重庆小康控股有限公司 50%股
权,重庆小康控股有限公司 持有公司 62.6%的股权 ;张兴
海 先 生 同 时 持 有 重庆渝安汽车工业有限公司 26.69% 的股
权,重庆渝安汽车工业有限公司 持有公司 8.35%的 股权。
颜敏、谢纯志、陈光群、 张兴涛、张容均为张兴海 先生的
近亲属。除此之外,公司 未知上述其他股东是否存 在关联
关系或属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致 行动关
系。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
3.1. 1 资产负 债表 项目 大幅 变动 原因说 明 
单位: 元    币 种: 人民 币 
项 目 期末余额 年初余额 增减比例 
存 货 1,653,239,369.68 1,091,471,831.47 51.47% 
其他流动 资产     162,322,435.50      113,259,188.78  43.32% 
长期应 收款 1,896,681,632.63 1,349,324,261.06 40.57% 
长期待 摊费 用 36,384,457.33 21,054,045.32 72.81% 
应付账 款 5,048,864,006.45 3,223,453,282.80 56.63% 
预收款 项 1,678,272,656.87 2,413,949,364.31 -30.48% 
应付职 工薪 酬 76,780,987.02 202,784,370.30 -62.14% 
长期借 款 850,964,570.00 590,131,300.00 44.20% 
 
(1 ) 存 货较 年初 增加 的主 要原因 : 为了 乘用 化改 造 和应对 市场 变化 进行 备货 , 库 存量 增加 所致 。 
(2) 其他 流动 资产 较年 初 增加的 主要 原因 :存 货上 升,留 抵税 金增 加所 致。 2017 年第一季 度报告 
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(3) 长期 应收 款较 年初 增 加的主 要原 因: 融资 租赁 业务量 增大 , 应 收客 户本 金及未 实现 融资 收
益 增加 所致 。 
(4 ) 长 期待 摊费 用较 年初 增加的 主要 原因 : 融资 租 赁业务 量逐 渐增 大 , 销售服务 费 用增 加所 致。 
(5) 应付 账款 较年 初增 加 的主要 原因 : 产 销量 及库 存备货 增加 ,原 材料 购进 增大, 滚动 应付 款
项增加 所致 。 
(6) 预收 款项 较年 初降 低 的主要 原因 :新 增一 条风光 580 生产 线, 产品 发货 周期缩 短, 预收 经
销商货 款减 少所 致。 
(7) 应付 职工 薪酬 较年 初 降低的 主要 原因 : 上 年末 计提年 终奖 所致 。 
(8) 长期 借款 较年 初增 加 的主要 原因 :本 年新 增银 行贷款 所致 。  
 
3.1. 2 利润表 项目 大幅 变动 原因 说明 
单位: 元    币 种: 人民 币 
项目 2017 年1-3 月 2016 年 1-3 月 增减比 例 
营业总 收入 5,874,401,470.84 3,192,494,361.94 84.01% 
营业总 成本 5,522,314,530.77 3,052,451,347.64 80.91% 
其中: 主营 业务 成本 4,575,640,892.54 2,462,350,198.29 85.82% 
其他业 务成 本 71,461,012.28 51,750,679.02 38.09% 
税金及 附加 224,985,909.90 89,758,235.88 150.66% 
销售费 用 340,868,073.52 235,452,003.17 44.77% 
管理费 用 240,275,917.33 190,455,452.35 26.16% 
财务费 用 3,436,998.03 19,150,137.50 -82.05% 
资产减 值损 失 65,645,727.17 3,534,641.43 1,757.21% 
投资收 益 1,692,773.29 3,113,381.63 -45.63% 
营业外 收支 净额 9,237,529.62 31,042,215.74 -70.24% 
净利润 286,636,979.31 134,479,316.05 113.15% 
归属于 母公 司所 有者 的
净利润 
201,687,966.92 118,071,516.13 70.82% 
(1) 营业 总收 入较 上年 同 期增加 的主 要原 因: 产品 结构调 整, 售价 较高 的 产 品销售 占比 上升 以
及整车 销量 增加 所致 。 
(2) 主营 业务 成本 较上 年 同期增 加的 主要 原因 :产 品结构 调整 ,单 车成 本较 高的 产 品销 售占比
上升以 及整 车销 量增 加所 致。 
(3) 税金 及附 加较 上年 同 期增加 的主 要原 因: 因整车 产品 结构 调整,销 售大 排 量车型 占比 增大,
消费税 及附 加税 费增 加, 以及 2016 年5 月1 日 起房 产 税、 土 地使 用税、 印花 税 等税种 在 “ 税金 及
附加” 项目 列报 所致 。 
(4) 销售 费用 较上 年同 期 增加的 主要 原因 :整车 销 量同比 上升 ,整 车运 费增 加所致 。 2017 年第一季 度报告 
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(5) 管理 费用 较上 年同 期 增加的 主要 原因 :产品 研 发费用 以及 无形 资产 摊销 增加所 致。 
(6) 资产 减值 损失 较上 年 同期增 加的 主要 原因 :存货 计提 跌价 准备 增加 所致 。 
(7) 营业 外收 支净 额较 上 年同期 减少 的主 要原 因: 上年 1 季度 取得 土地 出让 收益所 致。 
(8) 净利 润较 上年 同期 增 加的主 要原 因: 汽车 整车 销量及 发动 机板 块销 量增 加所致 。 
 
3.1. 3 现金流 量表 项目 大幅 变动 原因说 明  
单位: 元    币 种: 人民 币 
项目 2017 年1-3 月 2016 年 1-3 月 增减额 增减比 例 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
521,381,914.58 186,509,236.15 334,872,678.43 179.55% 
投资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-47,113,616.15 -166,099,718.52 118,986,102.37 71.64% 
筹资活 动产 生的
现金流 量净 额 
318,196,958.67 11,330,664.23 306,866,294.44 2,708.28% 
(1) 经营 活动 产生 的现 金 流量净 额较 上年 同期 增加 的主要 原因 :汽 车整 车及 发动机 销量 有较 大
幅度增 长, 销售 商品 收到 的现金 增加 所致 。 
(2) 投 资活 动产 生的 现金 流量净 额较 上年 同期 增加 的主要 原因: 收到 政府 回收 马鞍山 小康 土地 、
厂房等 长期 资产 款项 所致 。 
(3) 筹资 活动 产生 的现 金 流量净 额较 上年 同期 增加 的主要 原因 :本 年 1 季度 银行借 款较 上年 同
期增加 所致 。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 重庆小 康工 业集 团股 份有 限公司 
法定代 表人 张兴海 
日期 2017 年4 月28 日 
 
 2017 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2017 年 3 月 31 日 
编制单 位: 重庆 小康 工业 集 团股份 有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 4,819,568,403.64 3,777,933,585.77 
结算备 付金   
拆出资 金        
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 6,260,527,961.99 7,056,135,952.42 
应收账 款 373,251,203.64 393,041,899.18 
预付款 项 234,960,028.70 256,572,544.57 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 30,833,294.25 24,413,566.06 
买入返 售金 融资 产   
存货 1,653,239,369.68 1,091,471,831.47 
划分为 持有 待售 的资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 162,322,435.50 113,259,188.78 
流动资 产合 计 13,534,702,697.40 12,712,828,568.25 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产 64,671,585.00 64,671,585.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款 1,896,681,632.63 1,349,324,261.06 
长期股 权投 资 172,559,150.51 170,866,377.22 
投资性 房地 产   
固定资 产 3,017,958,514.42 3,087,280,556.52 
在建工 程 805,568,379.81 676,094,145.40 
工程物 资   2017 年第一季 度报告 
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固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 1,234,566,603.64 1,262,481,591.73 
开发支 出 305,746,833.20 250,732,724.30 
商誉 274,312.14 274,312.14 
长期待 摊费 用 36,384,457.33 21,054,045.32 
递延所 得税 资产 88,271,581.68 75,366,195.97 
其他非 流动 资产 175,639,680.87 164,708,042.30 
非流动 资产 合计 7,798,322,731.23 7,122,853,836.96 
资产总 计 21,333,025,428.63 19,835,682,405.21 
流动负债:   
短期借 款 1,875,822,923.14 1,741,818,450.64 
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据 5,780,384,739.60 5,858,519,199.71 
应付账 款 5,048,864,006.45 3,223,453,282.80 
预收款 项 1,678,272,656.87 2,413,949,364.31 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 76,780,987.02 202,784,370.30 
应交税 费 247,486,519.99 273,885,368.80 
应付利 息 846,599.62 3,085,916.61 
应付股 利   
其他应 付款 337,939,756.71 319,864,812.09 
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
划分为 持有 待售 的负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 76,298,118.75 131,762,043.75 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 15,122,696,308.15 14,169,122,809.01 
非流动负债:   
长期借 款 850,964,570.00 590,131,300.00 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   2017 年第一季 度报告 
10 / 18 
 
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债 25,699,274.92 26,380,688.74 
递延收 益 446,017,677.16 449,154,126.07 
递延所 得税 负债 26,682,010.52 27,366,689.64 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 1,349,363,532.60 1,093,032,804.45 
负债合 计 16,472,059,840.75 15,262,155,613.46 
所有者权益   
股本 892,500,000.00 892,500,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,085,314,888.85 1,085,314,888.85 
减:库 存股   
其他综 合收 益 -6,843,087.18 -7,699,486.83 
专项储 备   
盈余公 积 184,764,957.69 184,764,957.69 
一般风 险准 备   
未分配 利润 1,897,071,257.17 1,695,383,290.25 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 4,052,808,016.53 3,850,263,649.96 
少数股 东权 益 808,157,571.35 723,263,141.79 
所有者 权益 合计 4,860,965,587.88 4,573,526,791.75 
负债和 所有 者权 益总 计 21,333,025,428.63 19,835,682,405.21 
 
法定代 表人 :张 兴海         主 管会 计工 作负 责人 :刘联         会 计机 构 负责人 :刘 德林 
 
 
母公司 资产负债表 
2017 年 3 月 31 日 
编制单 位: 重庆 小康 工业 集 团股份 有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 57,494,176.37 71,608,431.97 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据   
应收账 款   
预付款 项 510,575.31 146,179.05 2017 年第一季 度报告 
11 / 18 
 
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 1,976,603,147.06 1,711,344,932.44 
存货   
划分为 持有 待售 的资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 10,141,492.65 10,643,879.10 
流动资 产合 计 2,044,749,391.39 1,793,743,422.56 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 64,671,585.00 64,671,585.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 1,665,160,023.10 1,665,224,442.16 
投资性 房地 产   
固定资 产 416,303,734.92 421,459,363.64 
在建工 程 16,069,195.18 13,205,707.31 
工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 190,755,230.23 191,887,823.34 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 1,257.79 2,515.66 
递延所 得税 资产 4,306,952.77 5,458,021.19 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 2,357,267,978.99 2,361,909,458.30 
资产总 计 4,402,017,370.38 4,155,652,880.86 
流动负债:  
短期借 款 690,000,000.00 690,000,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款 7,231,108.99 4,794,884.41 
预收款 项 1,397.00 1,397.00 
应付职 工薪 酬 1,787,829.28 9,157,856.12 
应交税 费 3,120,006.62 745,689.82 
应付利 息   
应付股 利   
其他应 付款 289,216,048.39 190,121,218.09 
划分为 持有 待售 的负 债   2017 年第一季 度报告 
12 / 18 
 
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 991,356,390.28 894,821,045.44 
非流动负债:  
长期借 款 180,000,000.00  
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益 134,613,103.86 135,769,937.07 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 314,613,103.86 135,769,937.07 
负债合 计 1,305,969,494.14 1,030,590,982.51 
所有者权益:  
股本 892,500,000.00 892,500,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 979,374,942.68 979,374,942.68 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积 185,593,695.57 185,593,695.57 
未分配 利润 1,038,579,237.99 1,067,593,260.10 
所有者 权益 合计 3,096,047,876.24 3,125,061,898.35 
负债和 所有 者权 益总 计 4,402,017,370.38 4,155,652,880.86 
 
法定代 表人 :张 兴海         主 管会 计工 作负 责人 :刘联        会计 机构 负责人 :刘 德林 
 
 
合并 利润表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 重庆 小康 工业 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 5,874,401,470.84 3,192,494,361.94 
其中: 营业 收入 5,874,401,470.84 3,192,494,361.94 
利息收 入   2017 年第一季 度报告 
13 / 18 
 
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 5,522,314,530.77 3,052,451,347.64 
其中: 营业 成本 4,647,101,904.82 2,514,100,877.31 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额 
  
保单红 利支 出   
分保费 用   
营业税 金及 附加 224,985,909.90 89,758,235.88 
销售费 用 340,868,073.52 235,452,003.17 
管理费 用 240,275,917.33 190,455,452.35 
财务费 用 3,436,998.03 19,150,137.50 
资产减 值损 失 65,645,727.17 3,534,641.43 
加: 公允 价值 变动 收益 ( 损失以 “ -” 号填 列)   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 1,692,773.29 3,113,381.63 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 
     1,692,773.29   
    
532,274.39 
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )        
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 353,779,713.36 143,156,395.93 
加:营 业外 收入 11,089,747.01 31,608,500.64 
其中: 非流 动资 产处 置利 得 753.54 23,363,426.49 
减:营 业外 支出 1,852,217.39 566,284.90 
其中: 非流 动资 产处 置损 失 1,850,500.93 481,079.90 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 363,017,242.98 174,198,611.67 
减:所 得税 费用 76,380,263.67 39,719,295.62 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 286,636,979.31 134,479,316.05 
归属于 母公 司所 有者 的净 利润 201,687,966.92 118,071,516.13 
少数股 东损 益 84,949,012.39 16,407,799.92 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 801,816.82 1,828,813.36 
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额         856,399.65 1,669,526.50 
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收
益 
       
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动 
       
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
       
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 856,399.65 1,669,526.50 
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
       2017 年第一季 度报告 
14 / 18 
 
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益        
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
       
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分        
5.外币 财务 报表 折算 差额 856,399.65     1,669,526.50 
6.其他        
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 -54,582.83 159,286.86 
七、综 合收 益总 额 287,438,796.13 136,308,129.41 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 202,544,366.57 119,741,042.63 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 84,894,429.56 16,567,086.78 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.23 0.16 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)        
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 : 0 元。 
法定代 表人 :张 兴海         主 管会 计工 作负 责人 :刘联          会 计机 构负责 人 : 刘德 林 
 
 
母公司 利润表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 重庆 小康 工业 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 10,103,966.94 7,404,345.16 
减:营 业成 本 2,533,797.79 2,047,822.46 
营业税 金及 附加 3,894,491.38 407,239.00 
销售费 用     
管理费 用 40,212,127.06 28,025,843.87 
财务费 用 -7,471,858.70 3,376,287.78 
资产减 值损 失 1,412.25 92,204.40 
加: 公允 价值 变动 收益 ( 损失以 “ -” 号填 列)     
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) -64,419.06 104,038,309.29 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 -64,419.06 38,309.29 
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -29,130,421.90 77,493,256.94 
加:营 业外 收入 1,267,468.21 24,765,033.53 
其中: 非流 动资 产处 置利 得   23,363,426.49 
减:营 业外 支出   59,000 
其中: 非流 动资 产处 置损 失     
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) -27,862,953.69 102,199,290.47 
减:所 得税 费用 1,151,068.42 182,854.59 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) -29,014,022.11 102,016,435.88 2017 年第一季 度报告 
15 / 18 
 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额     
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益     
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的
变动 
    
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益
的其他 综合 收益 中享 有的 份额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益     
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资
产损益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
六、综 合收 益总 额 -29,014,022.11 102,016,435.88 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)     
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)     
法定代 表人 :张 兴海      主 管 会计 工作 负责 人 : 刘联           会计 机构 负 责人 : 刘德 林 
 
 
合并 现金流量表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 重庆 小康 工业 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 5,677,050,368.99 2,478,948,638.06 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额        
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的
金融资 产净 增加 额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还 8,244,011.52 8,727,287.82 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 264,546,291.74 23,681,809.89 2017 年第一季 度报告 
16 / 18 
 
经营活 动现 金流 入小 计 5,949,840,672.25 2,511,357,735.77 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 3,002,575,612.45 1,511,895,499.07 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 398,967,161.17 260,504,700.86 
支付的 各项 税费 533,863,430.90 290,652,598.74 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,493,052,553.15 261,795,700.95 
经营活 动现 金流 出小 计 5,428,458,757.67 2,324,848,499.62 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 521,381,914.58 186,509,236.15 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回
的现金 净额 
56,060,800.00 48,979,213.29 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额  63,251.04 
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 56,060,800.00 49,042,464.33 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付
的现金 
103,174,416.15 132,642,182.85 
投资支 付的 现金                 -    82,500,000.00 
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 103,174,416.15 215,142,182.85 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -47,113,616.15 -166,099,718.52 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金   
取得借 款收 到的 现金 663,010,950.00 319,596,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金  21,000,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 663,010,950.00 340,596,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 320,623,777.00 300,226,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 23,786,739.33 28,789,335.77 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润   
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 403,475.00 250,000.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 344,813,991.33 329,265,335.77 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 318,196,958.67 11,330,664.23 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 86,167.88 427,047.44 2017 年第一季 度报告 
17 / 18 
 
五、现金及现金等价 物净 增加额 792,551,424.98 32,167,229.30 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 2,353,981,268.33 783,344,252.99 
六、期末现金及现金 等价 物余额 3,146,532,693.31 815,511,482.29 
 
法定代 表人 :张 兴海       主管 会计 工作 负责 人 : 刘联            会 计机 构负责 人 : 刘德 林 
 
母公司 现金流量表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 重庆 小康 工业 集团股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 572,409,399.82 39,535,070.66 
经营活 动现 金流 入小 计 572,409,399.82 39,535,070.66 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 29,767,284.35 13,769,481.61 
支付的 各项 税费 781,368.35 708,758.68 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 730,076,389.96 69,747,832.33 
经营活 动现 金流 出小 计 760,625,042.66 84,226,072.62 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -188,215,642.84 -44,691,001.96 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金     
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回
的现金 净额 
  48,946,700.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额     
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计   48,946,700.00 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付
的现金 
2,032,982.52 713,236.00 
投资支 付的 现金  23,049,300.00 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额     
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 2,032,982.52 23,762,536.00 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -2,032,982.52 25,184,164.00 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
取得借 款收 到的 现金 180,000,000.00   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   21,000,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 180,000,000.00 21,000,000.00 2017 年第一季 度报告 
18 / 18 
 
偿还债 务支 付的 现金     
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 6,365,625.00 3,734,791.67 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   250,000.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 6,365,625.00 3,984,791.67 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 173,634,375.00 17,015,208.33 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 -5.24  
五、现金及现金等价 物净 增加额 -16,614,255.60 -2,491,629.63 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 18,802,431.97 8,959,821.66 
六、期末现金及现金 等价 物余额 2,188,176.37 6,468,192.03 
 
法定代 表人 :张 兴海        主 管会 计工 作负 责人 : 刘联           会 计机 构 负责人 :刘 德林 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用