*ST郑煤:2017年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:*ST郑煤 股票代码:600121

2017 年第一季 度报告 
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          公司 代码 :600121                           公 司简 称: 郑州 煤 电 
 
 
 
 
 
郑州煤电股份有限公司 
2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 
2 / 19 
 
 
目     录 
 
一、重 要提 示 ...................................................................... 3 
二、公 司基 本情 况 .................................................................. 3 
三、重 要事 项 ...................................................................... 6 
四、附 录 .......................................................................... 8 2017 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 郭矿 生 、 主管 会计工 作负 责人 房敬 及会 计机构 负责 人( 会计 主管 人员) 王锋 军 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末 
增减(%) 
总资产 11,076,458,994.00 10,688,199,944.46 3.63 
归 属 于 上 市 公 司 股 东
的净资 产 
3,079,818,761.74 2,830,194,433.56 8.82 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经 营 活 动 产 生 的 现 金
流量净 额 
16,344,101.77 -198,225,932.80 不适用 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
1,457,233,143.04 1,907,438,117.56 -23.60 
归 属 于 上 市 公 司 股 东
的净利 润 
227,451,144.31 -120,994,119.59 不适用 
归属于 上市 公司 股东
的扣除 非经 常性 损益
的净利 润 
212,212,017.07 -120,651,152.28 不适用 
加 权 平 均 净 资 产 收 益
率(% ) 
7.65 -3.54 增加 11.19 个百 分点 
基本每 股收 益 ( 元/股) 0.2240 -0.1192 不适用 
稀释每 股收 益 ( 元/股) 0.2240 -0.1192 不适用 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 -30,613.08 处置固 定资 产损 失 
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或偶 发性
的税收 返还 、减 免 
    
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常
经营业 务密 切相 关, 符合 国家政 策规 定、
18,703,290.59 工业企 业 结 构调 整专 项奖 补资金
等 2017 年第一季 度报告 
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按照一 定标 准定 额或 定量 持续享 受的 政府
补助除 外 
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金
占用费 
    
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营企 业的
投资成 本小 于取 得投 资时 应享有 被投 资单
位可辨 认净 资产 公允 价值 产生的 收益 
    
非货币 性资 产交 换损 益     
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益     
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害而 计提
的各项 资产 减值 准备 
    
债务重 组损 益     
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、 整合
费用等 
    
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允
价值部 分的 损益 
    
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至
合并日 的当 期净 损益 
    
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生
的损益 
    
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保
值业务 外, 持有 交易 性金 融资产 、交 易性
金融负 债产 生的 公允 价值 变动损 益, 以及
处置交 易性 金融 资产 、交 易性金 融负 债和
可供出 售金 融资 产取 得的 投资收 益 
    
单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转
回 
    
对外委 托贷 款取 得的 损益      
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性
房地产 公允 价值 变动 产生 的损益 
    
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要求 对当
期损益 进行 一次 性调 整对 当期损 益的 影响 
    
受托经 营取 得的 托管 费收 入     
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 -4,593,656.22   
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目     
少数股 东权 益影 响额 (税 后) 693,000.43   
所得税 影响 额 467,105.52   
合计 15,239,127.24   
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 56,940 2017 年第一季 度报告 
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前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有
限售条
件股份
数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份
状态 
数量 
郑州煤 炭工 业( 集团) 有限 责任公 司 648,059,213 63.83 0 质押 321,960,000 国有法 人 
中国证 券金 融股 份有 限公 司 4,558,657 0.45 0 未知   未知 
中国银 行股 份有 限公 司- 招商中 证
煤炭等 权指 数分 级证 券投 资基金 
4,512,179 0.44 0 
未知 
  其他 
海通证 券股 份有 限公 司- 中融中 证
煤炭指 数分 级证 券投 资基 金 
3,902,257 0.38 0 
未知 
  其他 
南宁市 地王 小额 贷款 有限 公司 3,752,873 0.37 0 未知   未知 
山东省 国际 信托 股份 有限 公司- 兴
投2 号 证券 投资 集合 资金 信托计 划 
2,800,000 0.28 0 
未知 
  其他 
中国建 设银 行股 份有 限公 司-博 时
中证淘 金大 数据100 指 数 型证券 投资
基金 
2,515,300 0.25 0 
未知 
  其他 
中国银 行股 份有 限公 司- 招商安 润
保本混 合型 证券 投资 基金 
2,417,187 0.24 0 
未知 
  其他 
刘文华 2,410,000 0.24 0 未知   境内自 然人 
吴健燕 2,280,000 0.22 0 未知   境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的
数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
郑州煤 炭工 业( 集团) 有限 责任公 司 648,059,213 人民币 普通 股 648,059,213 
中国证 券金 融股 份有 限公 司 4,558,657 人民币 普通 股 4,558,657 
中国银 行股 份有 限公 司- 招商中 证煤 炭等 权指
数分级 证券 投资 基金 
4,512,179 
人民币 普通 股 
4,512,179 
海通证 券股 份有 限公 司- 中融中 证煤 炭指 数分
级证券 投资 基金 
3,902,257 
人民币 普通 股 
3,902,257 
南宁市 地王 小额 贷款 有限 公司 3,752,873 人民币 普通 股 3,752,873 
山东省 国际 信托 股份 有限 公司- 兴 投 2 号 证券
投资集 合资 金信 托计 划 
2,800,000 
人民币 普通 股 
2,800,000 
中国建 设银 行股 份有 限公 司-博 时中 证淘 金大
数据100 指 数型 证券 投资 基金 
2,515,300 
人民币 普通 股 
2,515,300 
中国银 行股 份有 限公 司- 招商安 润保 本混 合型
证券投 资基 金 
2,417,187 
人民币 普通 股 
2,417,187 
刘文华 2,410,000 人民币 普通 股 2,410,000 
吴健燕 2,280,000 人民币 普通 股 2,280,000 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东之 间的 关联 关系 或一致 行动 人关 系未 知 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 
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2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 :人 民币 
项目  期末 余额   年初 余额  变动比 例 变动原 因 
应收票 据 359,898,055.35 242,337,350.30 48.51% 主要是 本期 煤款 回收 票据 结算增 加所 致 
预收款 项 100,807,410.15 154,239,332.78 -34.64% 主要是 期初 预收 款结 算所 致 
未分配 利润 598,916,940.90 371,465,796.59 61.23% 主要是 本期 煤炭 业务 利润 增加所 致 
 
单位: 元  币种 :人 民币 
项目  本期 金额   上期 金额  变动比 例 变动原 因 
营业成 本 895,592,764.04 1,803,581,554.02 -50.34% 
主要是 本期 加强 成本 管控 , 降低成 本支
出, 物 资流 通业 务收 入减 少, 成 本相 应
减少所 致 
税金及 附加 41,964,282.40 25,443,757.22 64.93% 
主 要 是 本 期 煤 炭 售 价 比 同 期 上 涨 使 税
金增加 所致 
营业外 收入 18,868,031.93 3,333,498.65 466.01% 
主 要 是 本 期 收 到 工 业 企 业 结 构 调 整 专
项奖补 资金 所致 
所得税 费用 45,988,299.55 2,049,503.17 2143.88% 
主 要 是 本 期 利 润 增 加 使 所 得 税 费 用 增
加所致 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
16,344,101.77 -198,225,932.80 108.25% 
主要是 本期 煤炭 售价 上涨 , 降本减 支所
致 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
因控股股 东郑煤 集团 筹划 可能涉及 公司股 权转 让及 控制权变 更等相 关事 项, 公司股票 于2016
年6月17 日 申请 停牌 ( 详见 公司编 号为 临2016-017 号 公告) , 根据事 项进 展6 月24 日公 司发 布了 《 重
大事项 继续 停牌 的公 告》 (详见 公司 编号 为临2016-20号公 告) ,7月1 日发 布 了 《重 大事 项进 展暨
股票复 牌公 告》 (详 见公 司编号 为临2016-21 号公 告 )。 
目前 , 经 向郑 煤集 团确 认 , 该事项 尚无 最新 进展 。 公司 将持续 关注 并履 行相 关信 息披露 义 务 。 
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 2017 年第一季 度报告 
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3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
√ 适用 □ 不适 用  
报告期内 ,由于 国内 煤炭 价格较上 年同期 有大 幅上 涨,公司2017 年第一 季度 归属于上 市公 司
的净利 润已 实现 扭亏 为盈 。 预 测年 初至 下一 报告 期 末, 公司 归属 于上 市公 司 的净利 润较2016 年1-6
月将有 较大 幅度 增长 。 
 
 
 
 
公司名 称 郑州煤 电股 份有 限公 司 
法定代 表人 郭矿生 
日期 2017 年 4 月 28 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2017 年 3 月 31 日 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有 限公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 
2,235,200,491.36 
 
2,229,125,817.53 
结算备 付金     
拆出资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据 359,898,055.35 242,337,350.30 
应收账 款 1,850,037,209.19 1,612,505,831.47 
预付款 项 203,577,359.04 199,431,368.55 
应收保 费     
应收分 保账 款     
应收分 保合 同准 备金     
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 95,986,144.32 75,475,544.43 
买入返 售金 融资 产     
存货 319,971,739.57 269,056,446.75 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 17,307,598.66 19,845,340.34 
流动资 产合 计 5,081,978,597.49 4,647,777,699.37 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款     
可供出 售金 融资 产 78,845,000.01 74,000,000.01 
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资     
投资性 房地 产 278,633,709.24 280,581,977.58 
固定资 产 3976965463.86 4,067,309,709.07 
在建工 程 921,551,992.65 873,014,332.57 
工程物 资     
固定资 产清 理 3,314,505.25 2,871.06 2017 年第一季 度报告 
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生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 583,098,131.52 592,524,769.33 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用 25,392,953.44 26,309,944.93 
递延所 得税 资产 126,678,640.54 126,678,640.54 
其他非 流动 资产     
非流动 资产 合计 5,994,480,396.51 6,040,422,245.09 
资产总 计 11,076,458,994.00 10,688,199,944.46 
流动负债:   
短期借 款 2,746,000,000.00 2,706,000,000.00 
向中央 银行 借款     
吸收存 款及 同业 存放     
拆入资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融负 债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据 1,625,010,000.00 1,541,000,000.00 
应付账 款 862,696,079.60 805,386,249.47 
预收款 项 100,807,410.15 154,239,332.78 
卖出回 购金 融资 产款     
应付手 续费 及佣 金     
应付职 工薪 酬 364,057,549.90 329,545,494.00 
应交税 费 126,696,494.75 112,898,969.17 
应付利 息     
应付股 利 173,562,000.00 173,562,000.00 
其他应 付款 547794077.11 665,669,814.03 
应付分 保账 款     
保险合 同准 备金     
代理买 卖证 券款     
代理承 销证 券款     
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 60,000,000.00 60,000,000.00 
其他流 动负 债     
流动负 债合 计 6,606,623,611.51 6,548,301,859.45 
非流动负债:   
长期借 款 210,000,000.00 210,000,000.00 
应付债 券 211,110,310.14 207,833,850.29 
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     2017 年第一季 度报告 
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长期应 付职 工薪 酬     
专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益     
递延所 得税 负债 12,186,679.53 10,975,429.53 
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 433,296,989.67 428,809,279.82 
负债合 计 7,039,920,601.18 6,977,111,139.27 
所有者权益   
股本 1,015,343,365.00 1,015,343,365.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 503,141,128.86 503,141,128.86 
减:库 存股     
其他综 合收 益 36,560,038.57 32,926,288.57 
专项储 备 498,881,542.87 480,342,109.00 
盈余公 积 426,975,745.54 426,975,745.54 
一般风 险准 备     
未分配 利润 598,916,940.90 371,465,796.59 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,079,818,761.74 2,830,194,433.56 
少数股 东权 益 956,719,631.08 880,894,371.63 
所有者 权益 合计 4,036,538,392.82 3,711,088,805.19 
负债和 所有 者权 益总 计 11,076,458,994.00 10,688,199,944.46 
 
法定代 表人 :郭 矿生       主管 会计 工作 负责 人 : 房敬     会计 机构 负责 人 :王锋 军 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017 年第一季 度报告 
11 / 19 
 
母公司 资产负债表 
2017 年 3 月 31 日 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有 限公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 1,877,022,255.51 1,523,729,568.40 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据 204,644,065.68 91,436,998.42 
应收账 款 1,296,230,398.70 1,224,273,068.90 
预付款 项 73400053.42 36,193,372.06 
应收利 息     
应收股 利 170,238,000.00 170,238,000.00 
其他应 收款 652,103,420.75 642,653,690.26 
存货 193,792,338.37 179,950,738.27 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 94,176,106.33 96,747,127.57 
流动资 产合 计 4,561,606,638.76 3,965,222,563.88 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产     
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 1,687,859,911.92 1,687,859,911.92 
投资性 房地 产 278,633,709.24 280,581,977.58 
固定资 产 1,766,982,662.82 1,806,595,252.11 
在建工 程 645,839,656.21 621,669,627.46 
工程物 资     
固定资 产清 理 3,311,634.19   
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 70,939,713.70 72,227,915.11 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用 24,476,281.44 25,330,773.93 
递延所 得税 资产     
其他非 流动 资产     
非流动 资产 合计 4,478,043,569.52 4,494,265,458.11 
资产总 计 9,039,650,208.28 8,459,488,021.99 
流动负债:  
短期借 款 1,906,000,000.00 1,806,000,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损    2017 年第一季 度报告 
12 / 19 
 
益的金 融负 债 
衍生金 融负 债     
应付票 据 2,020,000,000.00 1,945,000,000.00 
应付账 款 857,750,559.39 774,945,533.66 
预收款 项 81,426,217.67 117,374,700.69 
应付职 工薪 酬 235,189,012.92 216,622,991.34 
应交税 费 33,308,168.91 28,505,053.72 
应付利 息     
应付股 利     
其他应 付款 1,085,134,680.48 875,782,359.04 
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 60,000,000.00 60,000,000.00 
其他流 动负 债     
流动负 债合 计 6,278,808,639.37 5,824,230,638.45 
非流动负债:  
长期借 款 210,000,000.00 210,000,000.00 
应付债 券 211110310.14 207,833,850.29 
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬     
专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益     
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 421,110,310.14 417,833,850.29 
负债合 计 6,699,918,949.51 6,242,064,488.74 
所有者权益:  
股本 1,015,343,365.00 1,015,343,365.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 1,093,781,217.75 1,093,781,217.75 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备 172,227,057.62 182,202,723.80 
盈余公 积 289,595,562.64 289,595,562.64 
未分配 利润 -231,215,944.24 -363,499,335.94 
所有者 权益 合计 2,339,731,258.77 2,217,423,533.25 
负债和 所有 者权 益总 计 9,039,650,208.28 8,459,488,021.99 
 
法定代 表人 :郭 矿生       主管 会计 工作 负责 人 : 房敬       会 计机 构负 责 人 :王 锋军 
 2017 年第一季 度报告 
13 / 19 
 
合并 利润表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 1,457,233,143.04 1,907,438,117.56 
其中: 营业 收入 1,457,233,143.04 1,907,438,117.56 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收 入     
二、营 业总 成本 1,130,836,567.26 2,031,415,700.80 
其中: 营业 成本 895,592,764.04 1,803,581,554.02 
利息支 出     
手续费 及佣 金支 出     
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准 备金 净额     
保单红 利支 出     
分保费 用     
税金及 附加 
41,964,282.40 25,443,757.22 
销售费 用 22,443,465.48 20,958,414.18 
管理费 用 97,852,644.15 101,650,530.73 
财务费 用 72,983,411.19 79,781,453.15 
资产减 值损 失   -8.50 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
    
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
    
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 326,396,575.78 -123,977,583.24 
加:营 业外 收入 18,868,031.93 3,333,498.65 
其中: 非流 动资 产处 置利 得 7,524.35   
减:营 业外 支出 4,789,010.64 5,800,601.10 
其中: 非流 动资 产处 置损 失 38,137.43 5,185.10 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 340,475,597.07 -126,444,685.69 
减:所 得税 费用 45,988,299.55 2,049,503.17 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 294,487,297.52 -128,494,188.86 
归属于 母公 司所 有者 的净 利润 227,451,144.31 -120,994,119.59 
少数股 东损 益 67,036,153.21 -7,500,069.27 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 3,633,750.00 -11,970,000.00 
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净 3,633,750.00 -11,970,000.00 2017 年第一季 度报告 
14 / 19 
 
额 
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合
收益 
    
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资
产的变 动 
    
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收
益 
3,633,750.00 -11,970,000.00 
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类
进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3,633,750.00 -11,970,000.00 
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额     
七、综 合收 益总 额 298,121,047.52 -140,464,188.86 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 231,084,894.31 -132,964,119.59 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 67,036,153.21 -7,500,069.27 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.2240 -0.1192 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.2240 -0.1192 
 
法定代 表人 :郭 矿生       主管 会计 工作 负责 人 : 房敬       会 计机 构负 责 人 :王 锋军 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017 年第一季 度报告 
15 / 19 
 
母公司 利润表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期 金额 上期金额 
一、营 业收 入 1,116,243,091.07 703,326,517.68 
减:营 业成 本 850,618,973.75 674,504,631.54 
税金及 附加 19,254,789.35 9,373,073.82 
销售费 用 16,965,238.98 16,701,702.63 
管理费 用 53,460,137 50,287,985.15 
财务费 用 59,615,720.67 53,894,535.56 
资产减 值损 失     
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填 列 )     
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   221,238,000.00 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益     
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 116,328,231.32 119,802,588.98 
加:营 业外 收入 18,347,665.59 1,186,682.03 
其中: 非流 动资 产处 置利 得     
减:营 业外 支出 2,392,505.21 403,700.00 
其中: 非流 动资 产处 置损 失   5,185.10 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 132,283,391.70 120,585,571.01 
减:所 得税 费用     
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 132,283,391.70 120,585,571.01 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额     
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益     
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动     
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益
的其他 综合 收益 中享 有的 份额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益     
1. 权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
    
2. 可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3. 持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资
产损益 
    
4. 现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5. 外币 财务 报表 折算 差额     
6. 其他     
六、综 合收 益总 额 132,283,391.70 120,585,571.01 
七、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益( 元/ 股)     
(二) 稀释 每股 收益( 元/ 股)     
 
法定代 表人 :郭 矿生      主管 会计 工作 负责 人 : 房敬       会计 机构 负责 人 :王锋 军 2017 年第一季 度报告 
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合并 现金流量表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,200,697,532.85 1,889,783,894.11 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额     
向中央 银行 借款 净增 加额     
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额     
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金     
收到再 保险 业务 现金 净额     
保户储 金及 投资 款净 增加 额     
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
    
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
拆入资 金净 增加 额     
回购业 务资 金净 增加 额     
收到的 税费 返还   1,900,000.00 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 24,355,451.67 3,211,161.90 
经营活 动现 金流 入小 计 1,225,052,984.52 1,894,895,056.01 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 662,649,370.82 1,659,889,614.20 
客户贷 款及 垫款 净增 加额     
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额     
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金     
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
支付保 单红 利的 现金     
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 292,822,420.57 312,800,329.54 
支付的 各项 税费 228,427,515.04 91,172,303.47 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 24,809,576.32 29,258,741.60 
经营活 动现 金流 出小 计 1,208,708,882.75 2,093,120,988.81 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 16,344,101.77 -198,225,932.80 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金     
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  68,000.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计   68,000.00 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资 258,871.43 132,735.99 2017 年第一季 度报告 
17 / 19 
 
产支付 的现 金 
投资支 付的 现金     
质押贷 款净 增加 额     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 258,871.43 132,735.99 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -258,871.43 -64,735.99 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
    
取得借 款收 到的 现金 820,000,000.00 1,440,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金     
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 940,000,000.00 1,170,000,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 1,760,000,000.00 2,610,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 780,000,000.00 2,002,200,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 76,235,824.78 113,481,163.95 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
    
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 988,860,000.00 597,727,303.85 
筹资活 动现 金流 出小 计 1,845,095,824.78 2,713,408,467.80 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -85,095,824.78 -103,408,467.80 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 -69,010,594.44 -301,699,136.59 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,260,991,361.27 1,567,714,801.90 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,191,980,766.83 1,266,015,665.31 
 
法定代 表人 :郭 矿生       主管 会计 工作 负责 人 : 房敬       会 计机 构负 责 人 :王 锋军 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017 年第一季 度报告 
18 / 19 
 
母公司 现金流量表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期 金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 903,283,515.37 508,880,064.67 
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 22,530,048.58 528,479.13 
经营活 动现 金流 入小 计 925,813,563.95 509,408,543.80 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 313,152,163.26 413,117,685.62 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 173,581,822.39 186,480,186.02 
支付的 各项 税费 86,520,549.07 33,254,681.41 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 14,595,547.21 26,984,697.93 
经营活 动现 金流 出小 计 587,850,081.93 659,837,250.98 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 337963482.02 -150,428,707.18 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金   51,000,000.00 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
    
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 230,000,000.00   
投资活 动现 金流 入小 计 230,000,000.00 51,000,000.00 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
233,871.43 47,655.99 
投资支 付的 现金     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 230,000,000.00   
投资活 动现 金流 出小 计 230,233,871.43 47,655.99 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -233,871.43 50,952,344.01 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
取得借 款收 到的 现金 590,000,000.00 990,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 898,174,972.18 1,120,000,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 1,488,174,972.18 2,110,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 490,000,000.00 1,663,200,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 68,802,941.64 58,671,849.30 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 988,860,000.00 558,727,303.85 
筹资活 动现 金流 出小 计 1,547,662,941.64 2,280,599,153.15 2017 年第一季 度报告 
19 / 19 
 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -59,487,969.46 -170,599,153.15 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 278,241,641.13 -270,075,516.32 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 717,228,968.27 1,262,465,784.18 
六、期末现金及现金 等价 物余额 995,470,609.40 992,390,267.86 
 
法定代 表人 :郭 矿生       主管 会计 工作 负责 人 : 房敬       会 计机 构负 责 人 :王 锋军 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用