青海华鼎:2017年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:青海华鼎 股票代码:600243

2017 年第一季 度报告 
1 / 17 
 
公司代 码:600243                           公 司简称 : 青 海华 鼎 
 
 
 
 
 
青海华鼎实业股份有限公司 
2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 
2 / 17 
 
目录 
一、 重要提 示 .............................................................. 3 
二、 公司基 本情 况 .......................................................... 3 
三、 重要事 项 .............................................................. 5 
四、 附录 .................................................................. 7 2017 年第一季 度报告 
3 / 17 
 
一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 于世 光 、 主管 会计工 作负 责人 肖善 鹏 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 )王芳 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上
年度末 增减(%) 
总资产 3,027,905,224.13 3,004,668,196.21 0.77 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 1,788,050,232.12 1,734,709,295.10 3.07 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告
期末 
比上年 同期 增减
(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -50,969,499.71 -176,483,610.17 不适用 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告
期末 
比上年 同期 增减
(%) 
营业收 入 
181,776,960.35 176,634,426.90 2.91 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 53,340,937.02 -22,067,019.27 不适用 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 
-19,622,733.76 -27,645,836.25 不适用 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 3.03 -1.23 不适用 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.12 -0.05 不适用 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 0.12 -0.05 不适用 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 81,529,906.68   
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公
司正常 经营 业务 密切 相关 ,符合 国
家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或
定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
3,652,100.00 
  
债务重 组损 益 -1,850,343.82   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入
和支出 
2,381,168.01 
  
少数股 东权 益影 响额 (税 后) 12,177.03   
所得税 影响 额 -12,761,337.12   2017 年第一季 度报告 
4 / 17 
 
合计 72,963,670.78   
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 28,713 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份
状态 
数量 
青海重 型机 床有 限责 任公
司 
52,019,200 11.85 0 质押 51,109,000 国有法 人 
上海圣 雍创 业投 资合 伙企
业(有 限合 伙) 
37,000,000 8.43 37,000,000 质押 37,000,000 其他 
北京千 石创 富- 招商 银行
-广东 粤财 信托 -粤 财信
托 ·青 海华 鼎定 增2 号单
一资金 信托 计划 
37,000,000 8.43 37,000,000 无   
境内非 国
有法人 
深圳市 创东 方富 达投 资企
业(有 限合 伙) 
37,000,000 8.43 37,000,000 质押 37,000,000 其他 
兴业全 球基 金- 招商 银行
-广东 粤财 信托 -粤 财信
托 ·青 海华 鼎定 增3 号单
一资金 信托 计划 
37,000,000 8.43 37,000,000 无   
境内非 国
有法人 
青海机 电国 有控 股有 限公
司 
18,000,000 4.10 18,000,000 无   国有法 人 
青海溢 峰科 技投 资有 限公
司 
18,000,000 4.10 18,000,000 质押 18,000,000 
境内非 国
有法人 
财通基 金- 招商 银行 -粤
财信托 -粤 财信 托 · 青海
华鼎定 增1 号单 一资 金信
托计划 
18,000,000 4.10 18,000,000 无   
境内非 国
有法人 
厦门国 贸资 产管 理有 限公
司-国 贸恒 盛二 号资 产管
理计划 
3,420,000 0.78 0 无   未知 
罗建明 2,631,146 0.60 0 无   未知 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件 流通
股的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
青海重 型机 床有 限责 任公 司 52,019,200 人民币 普通 股 52,019,200 
厦门国 贸资 产管 理有 限公 司-国 贸恒 盛
二号资 产管 理计 划 
3,420,000 人民币 普通 股 3,420,000 
罗建明 2,631,146 人民币 普通 股 2,631,146 2017 年第一季 度报告 
5 / 17 
 
厦门国 贸资 产管 理有 限公 司-国 贸恒 盛
三号资 产管 理计 划 
2,294,353 人民币 普通 股 2,294,353 
中诚信 托有 限责 任公 司-2016 年 中诚
信托恒 盛经 协1 号单 一资 金信托 
2,095,000 人民币 普通 股 2,095,000 
徐开东 2,000,000 人民币 普通 股 2,000,000 
厦门国 贸资 产管 理有 限公 司-国 贸恒 盛
五号资 产管 理计 划 
2,000,000 人民币 普通 股 2,000,000 
厦门国 贸资 产管 理有 限公 司-国 贸恒 盛
一号资 产管 理计 划 
1,943,100 人民币 普通 股 1,943,100 
国泰君 安期 货有 限公 司- 国泰君 安恒 盛
1 号资 产管 理计 划 
1,654,221 人民币 普通 股 1,654,221 
厦门国 贸资 产管 理有 限公 司-国 贸恒 盛
六号资 产管 理计 划 
1,385,085 人民币 普通 股 1,385,085 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
青海机 电国 有控 股有 限公 司 、 青海 溢峰 科技 投资 有限 公司 、
上海圣 雍创 业投 资合 伙企 业(有 限合 伙) 承诺 将 在2014
年度非 公开 发行 中所 取得 股份享 有的 除收 益 权 、处 置权之
外的股 东权 利( 包括 但不 限于的 股东 提案 权、 董事 监事提
名权、 股东 大会 表决 权等 )不可 撤销 地、 不设 限制 地及无
偿地全 部授 予青 海重 型机 床有限 责任 公司 行使 。同 时,承
诺限售 期满 后不 采取 协议 转让或 大宗 交易 的方 式减 持其在
本次发 行中 所取 得的 股份 (除征 得青 海重 型机 床有 限责任
公司的 书面 同意 之外 )。 除上述 情况 外, 公司 与其 他股东
之间不 存在 其他 关联 关系 。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
 
资产负债表项目 期末金额 年初金额 
变动比率
(%) 
变动原因 
应收票据 14,094,000.00  20,377,720.00  -30.84 票据结算 减少 
可供出售 金融资 产 15,040,283.36  5,040,283.36  198.40 投资增加 
应交税费 16,995,334.00  24,327,323.98  -30.14 结清税款 
应付利息 0.00  106,645.83  -100.00 利息结清 
其他流动 负债 115,488.14  209,308.94  -44.82 结算增加 
未分配利 润 85,591,462.93 32,250,525.91  165.40 处置资产 增加 
利润表项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因 2017 年第一季 度报告 
6 / 17 
 
(%) 
营业税金 及附加 1,263,660.68  820,861.85 53.94 
管理费用 的税金
调整到本 科目 
营业外收 入 88,053,326.71  7,654,578.02 1050.34 处置资产 
营业外支 出 2,340,495.84  1,196,830.93 95.56 债务重组 损失 
所得税费 用 7,676,832.12  1,643,110.22 367.21 盈利增加 导致 
少数股东 损益 -3,550,094.14  1,541,816.00  -330.25 
少数股东 亏损增
加 
现金流量表项目 本期金额 上期金额 
增减比例
(%) 
变动原因 
收到的其 他与经 营活
动有关的 现金 
68,626,871.60  31,965,304.72 114.69 借款收回 
购买商品 、接受 劳务
支付的现 金 
166,572,929.65  228,606,705.07 -27.14 货款支付 减少 
处置固定 资产、 无形
资产和其 他长期 资产
所收回的 现金 
59,217.50  173,920.00 -65.95 
资产处置 收现减
少 
购建固定 资产、 无形
资产和其 他长期 资产
所支付的 现金 
2,778,460.88  5,620,383.57 -50.56 资产投入 减少 
投资支付 的现金 10,000,000.00   0.00 100.00 增加投资 
偿还债务 所支付 的现
金 
22,600,000.00  327,280,000.00 -93.09 偿还借款 减少 
支付的其 他与筹 资活
动有关的 现金 
2,128,676.42  15,408,091.89 -86.18 偿还借款 减少 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
青海华 鼎实 业股 份有 限公 司 第六 届董 事会 第十 五次 会议审 议通 过了 《青 海华 鼎关于 处置 全资
子公司 青海 一机 数控 机床 有限责 任公 司资 产的 议案 》, 同 意公 司将 全资 子公 司青海 一机 数控 机床
有限责 任公 司纳 入处 置范 围的资 产 (青 海一 机数 控机 床有限 责任 公司 所拥 有的 房屋建 ( 构 ) 筑 物 、
部分机 器设 备及 无形 资产-- 土地 使用 权) 按不 低于 北 京中科 华资 产评 估有 限公 司出具 的( 《中 科
华评报 字 (2016)第172 号 资产评 估报 告书 》 ) 评 估 价值14735.05 万 元, 通过 公开交 易市 场予 以处
置。于2016 年11 月11 日召 开的公 司2016 年 第三 次临 时股东 大会 审议 通过 了《 青海华 鼎关 于处 置全
资子公 司青 海一 机数 控机 床有限 责任 公司 资产 的议 案》 。 
上述资 产分 别于2016 年10 月18日至2016 年11月14日和2016 年11 月15 日至2016 年11月28日 在青
海省产 权交 易市 场挂 牌交 易,截至 两次 挂 牌截 止日 ,公司 均未 征集 到符 合条 件的意 向受 让方 。为
继续推 进本 次资 产出 售 , 公司在 评估 价值14735.05 万元的 基础 上下 降10%(即13261.545 万元 )在
青海省 产权 交易 市场 继续 挂牌交 易 。 并 于2016 年12月5日召 开公 司第 六届 董事 会 第十八 次会 议和 于
2016 年12月22日 召开 的公司2016 年第 四次 临时 股东 大会 审 议通 过了 《青 海华 鼎关于 调整 价格 处置
全资子 公司 青海 一机 数控 机床有 限责 任公 司资 产的 议案》 ,同 意公 司在 评估 价值14735.05 万 元基
础上下 降10% ( 即13261.545 万元 ) 后 通过 公开 交易 市 场予以 处置 。 2017 年第一季 度报告 
7 / 17 
 
公司于2016 年12 月1 日至2016 年12 月19 日在评估价值14735.05 万元的 基 础 上 下 降10% (即
13261.545 万元) 在 青 海省 产权交 易市 场继 续 挂 牌交 易。 在 挂牌 竞价 期内, 经 青海省 产权 交易 市 场
确 认 只 产 生 一 家 符 合 条 件 的 竞 买 人 。 按 照 青 海 省 产 权 交 易 市 场 的 交 易 方 式 的 要 求 , 最 终 以
13261.545 万元 与受 让方 青 海绿草 源食 品有 限公 司签 订了 《 产权 交易 合同》 , 青 海省产 权交 易市 场
出具了 《产 权交 易凭 证》 。 
2017年3月 中旬 , 公 司与 受 让方青 海绿 草源 食品 有限 公司的 产权 过户 手续 已办 理完毕 , 本次 交
易将增 加公 司营 业外 收入 不低于7000 万元 ,对 公司2017 年 度的 经营 成果 产生 积 极的影 响。 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
公司名 称 青海华 鼎实 业股 份有 限公 司 
法定代 表人 于世光 
日期 2017 年 4 月 28 日 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2017 年 3 月 31 日 
编制单 位: 青海 华鼎 实业 股 份有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 194,741,969.35 243,608,688.91 
结算备 付金     
拆出资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据 14,094,000.00 20,377,720.00 
应收账 款 801,373,871.81 682,602,117.21 
预付款 项 93,844,734.07 80,183,949.84 
应收保 费     
应收分 保账 款     
应收分 保合 同准 备金     
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 58,865,993.60 51,221,253.06 
买入返 售金 融资 产     2017 年第一季 度报告 
8 / 17 
 
存货 822,370,340.98 855,201,506.85 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 24,364,263.88 24,480,440.03 
流动资 产合 计 2,009,655,173.69 1,957,675,675.90 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款     
可供出 售金 融资 产 15,040,283.36 5,040,283.36 
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资     
投资性 房地 产 6,165,296.25 6,225,578.25 
固定资 产 731,657,253.21 741,855,179.28 
在建工 程 21,783,701.74 20,615,637.66 
工程物 资     
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 108,280,901.63 136,549,583.27 
开发支 出     
商誉 4,107,611.22 4,107,611.22 
长期待 摊费 用 16,366,672.75 17,750,316.99 
递延所 得税 资产 70,052,822.09 70,052,822.09 
其他非 流动 资产 44,795,508.19 44,795,508.19 
非流动 资产 合计 1,018,250,050.44 1,046,992,520.31 
资产总 计 3,027,905,224.13 3,004,668,196.21 
流动负债:   
短期借 款 481,800,000.00 456,400,000.00 
向中央 银行 借款     
吸收存 款及 同业 存放     
拆入资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融负 债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据 5,050,000.00 5,050,000.00 
应付账 款 256,912,030.77 284,678,168.74 
预收款 项 80,844,743.79 72,869,360.98 
卖出回 购金 融资 产款     
应付手 续费 及佣 金     
应付职 工薪 酬 7,943,702.90 8,855,799.87 
应交税 费 16,995,334.00 24,327,323.98 
应付利 息   106,645.83 2017 年第一季 度报告 
9 / 17 
 
应付股 利     
其他应 付款 59,555,610.29 74,104,429.02 
应付分 保账 款     
保险合 同准 备金     
代理买 卖证 券款     
代理承 销证 券款     
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 80,000,000.00 85,169,687.49 
其他流 动负 债 115,488.14 209,308.94 
流动负 债合 计 989,216,909.89 1,011,770,724.85 
非流动负债:   
长期借 款 28,000,000.00 30,000,000.00 
应付债 券     
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬     
专项应 付款 1,488,181.80 1,488,181.80 
预计负 债     
递延收 益 99,420,181.18 101,420,181.18 
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 128,908,362.98 132,908,362.98 
负债合 计 1,118,125,272.87 1,144,679,087.83 
所有者权益   
股本 438,850,000.00 438,850,000.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 1,244,485,586.83 1,244,485,586.83 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备     
盈余公 积 19,123,182.36 19,123,182.36 
一般风 险准 备     
未分配 利润 85,591,462.93 32,250,525.91 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,788,050,232.12 1,734,709,295.10 
少数股 东权 益 121,729,719.14 125,279,813.28 
所有者 权益 合计 1,909,779,951.26 1,859,989,108.38 
负债和 所有 者权 益总 计 3,027,905,224.13 3,004,668,196.21 
法定代 表人 : 于 世光  主 管会计 工作 负责 人 : 肖善 鹏  会 计机 构负 责人 :王芳 
母公司 资产负债表 2017 年第一季 度报告 
10 / 17 
 
2017 年 3 月 31 日 
编制单 位: 青海 华鼎 实业 股 份有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 99,074,397.81 86,222,401.08 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据     
应收账 款 26,975,339.99 26,975,339.99 
预付款 项 2,544,294.72 2,544,294.72 
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 
758,587,144.94 788,161,711.18 
存货 4,864,739.55 4,864,739.55 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 57,026.58 76,639.20 
流动资 产合 计 892,102,943.59 908,845,125.72 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 1,200,000.00 1,200,000.00 
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 836,671,557.08 836,671,557.08 
投资性 房地 产 6,346,148.39 6,406,430.39 
固定资 产 93,682,430.36 94,369,998.93 
在建工 程 2,568,819.65 2,568,819.65 
工程物 资     
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 26,575,740.03 26,775,756.91 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用     
递延所 得税 资产     
其他非 流动 资产     
非流动 资产 合计 967,044,695.51 967,992,562.96 
资产总 计 1,859,147,639.10 1,876,837,688.68 
流动负债:  
短期借 款 30,000,000.00 30,000,000.00 2017 年第一季 度报告 
11 / 17 
 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据     
应付账 款 614,197.79 614,197.79 
预收款 项 834,577.81 717,806.06 
应付职 工薪 酬 95,919.07 95,919.07 
应交税 费 1,830,375.93 1,922,373.94 
应付利 息     
应付股 利     
其他应 付款 8,973,000.37 24,718,046.84 
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 50,000,000.00 50,000,000.00 
其他流 动负 债             
流动负 债合 计 92,348,070.97 108,068,343.70 
非流动负债:  
长期借 款     
应付债 券     
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬     
专项应 付款 1,488,181.80 1,488,181.80 
预计负 债    
递延收 益 48,885,000.00 48,885,000.00 
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债             
非流动 负债 合计 50,373,181.80 50,373,181.80 
负债合 计 142,721,252.77 158,441,525.50 
所有者权益:  
股本 438,850,000.00 438,850,000.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 1,251,282,431.74 1,251,282,431.74 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备     
盈余公 积 19,123,182.36 19,123,182.36 
未分配 利润 7,170,772.23 9,140,549.08 
所有者 权益 合计 1,716,426,386.33 1,718,396,163.18 
负债和 所有 者权 益总 计 1,859,147,639.10 1,876,837,688.68 2017 年第一季 度报告 
12 / 17 
 
法定代 表人 : 于 世光  主 管会计 工作 负责 人 : 肖善 鹏  会 计机 构负 责人 :王芳 
合并 利润表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 青海 华鼎 实业 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 181,776,960.35 176,634,426.90 
其中: 营业 收入 181,776,960.35 176,634,426.90 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收 入     
二、营 业总 成本 210,022,116.22 201,974,267.04 
其中: 营业 成本 148,447,938.67 137,231,138.23 
利息支 出     
手续费 及佣 金支 出     
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准 备金 净额     
保单红 利支 出     
分保费 用     
税金及 附加 1,263,660.68 820,861.85 
销售费 用 14,439,836.02 13,073,185.18 
管理费 用 37,255,734.18 40,058,346.49 
财务费 用 8,614,946.67 10,790,735.29 
资产减 值损 失     
加: 公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 ) 
    
投资收 益( 损失 以“ -” 号填
列) 
    
其中: 对联 营企 业和 合营 企业
的投资 收益 
    
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填
列) 
    
三、 营业利 润 ( 亏损 以 “ -” 号 填列 ) -28,245,155.87 -25,339,840.14 
加:营 业外 收入 88,053,326.71 7,654,578.02 
其中: 非流 动资 产处 置利 得 81,631,732.36 39,000.00 
减:营 业外 支出 2,340,495.84 1,196,830.93 
其中: 非流 动资 产处 置损 失 101,825.68 879,465.85 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号
填列) 
57,467,675.00 -18,882,093.05 
减:所 得税 费用 7,676,832.12 1,643,110.22 
五、 净利 润 ( 净亏 损以 “ - ”号 填列 ) 49,790,842.88 -20,525,203.27 2017 年第一季 度报告 
13 / 17 
 
归属于 母公 司所 有者 的净 利润 53,340,937.02 -22,067,019.27 
少数股 东损 益 -3,550,094.14 1,541,816.00 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额     
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益
的税后 净额 
    
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的
其他综 合收 益 
    
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负
债或净 资产 的变 动 
    
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能
重分类 进损 益的 其他 综合 收益中 享有
的份额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其
他综合 收益 
    
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后
将重分 类进 损益 的其 他综 合收益 中享
有的份 额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值
变动损 益 
    
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可
供出售 金融 资产 损益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部
分 
    
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的
税后净 额 
    
七、综 合收 益总 额 49,790,842.88 -20,525,203.27 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总
额 
53,340,937.02 -22,067,019.27 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -3,550,094.14 1,541,816.00 
八、每 股收 益:    
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.12 -0.05 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.12 -0.05 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 , 被合 并方 在合 并 前实现 的净 利润 为 :0.00 元, 上期 被合 并
方实现 的净 利润 为: 0.00 元。 
法定代 表人 : 于 世光  主 管会计 工作 负责 人 : 肖善 鹏  会 计机 构负 责人 :王芳 
母公司 利润表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 青海 华鼎 实业 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期 金额 上期金额 
一、营 业收 入 358,660.34 0.00 2017 年第一季 度报告 
14 / 17 
 
减:营 业成 本 60,282.00 60,282.00 
税金及 附加 185,522.95 19,146.09 
销售费 用    
管理费 用 2,410,086.13 3,063,543.20 
财务费 用 -217,444.73 783,146.75 
资产减 值损 失     
加: 公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 ) 
    
投资收 益( 损失 以“ -” 号填
列) 
    
其中: 对联 营企 业和 合营 企业
的投资 收益 
    
二、 营业 利润 (亏 损以 “ -” 号填 列) -2,079,786.01 -3,926,118.04 
加:营 业外 收入 141,178.03  
其中: 非流 动资 产处 置利 得    
减:营 业外 支出 31,168.87 67,571.33 
其中: 非流 动资 产处 置损 失    
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号
填列) 
-1,969,776.85 -3,993,689.37 
减:所 得税 费用    
四、 净利 润 ( 净亏 损以 “ -” 号填 列) -1,969,776.85 -3,993,689.37 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额     
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其
他综合 收益 
    
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债
或 净资 产的 变动 
    
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重
分类进 损益 的其 他综 合收 益中享 有的
份额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他
综合收 益 
    
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将
重分类 进损 益的 其他 综合 收益中 享有
的份额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变
动损益 
    
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供
出售金 融资 产损 益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
六、综 合收 益总 额 -1,969,776.85 -3,993,689.37 2017 年第一季 度报告 
15 / 17 
 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)     
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)     
法定代 表人 : 于 世光  主 管会计 工作 负责 人 : 肖善 鹏  会 计机 构负 责人 :王芳 
合并 现金流量表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 青海 华鼎 实业 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 194,952,367.70 197,490,255.86 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额     
向中央 银行 借款 净增 加额     
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额     
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金     
收到再 保险 业务 现金 净额     
保户储 金及 投资 款净 增加 额     
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
    
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
拆入资 金净 增加 额     
回购业 务资 金净 增加 额     
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 68,626,871.60 31,965,304.72 
经营活 动现 金流 入小 计 263,579,239.30 229,455,560.58 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 166,572,929.65 228,606,705.07 
客户贷 款及 垫款 净增 加额     
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额     
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金     
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
支付保 单红 利的 现金     
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 63,411,482.88 60,986,938.20 
支付的 各项 税费 25,321,449.53 22,254,549.19 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 59,242,876.95 94,090,978.29 
经营活 动现 金流 出小 计 314,548,739.01 405,939,170.75 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -50,969,499.71 -176,483,610.17 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金     
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
59,217.50 173,920.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现    2017 年第一季 度报告 
16 / 17 
 
金净额 
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计 59,217.50 173,920.00 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
2,778,460.88 5,620,383.57 
投资支 付的 现金 10,000,000.00  
质押贷 款净 增加 额     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 12,778,460.88 5,620,383.57 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -12,719,243.38 -5,446,463.57 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
    
取得借 款收 到的 现金 46,000,000.00 38,680,000.00 
发行债 券收 到的 现金     
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计 46,000,000.00 38,680,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 22,600,000.00 327,280,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 7,532,273.58 10,501,283.58 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
    
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 2,128,676.42 15,408,091.89 
筹资活 动现 金流 出小 计 32,260,950.00 353,189,375.47 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 13,739,050.00 -314,509,375.47 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 -49,949,693.09 -496,439,449.21 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 236,861,371.35 892,975,580.44 
六、期末现金及现金 等价 物余额 186,911,678.26 396,536,131.23 
 
法定代 表人 : 于 世光  主 管会计 工作 负责 人 : 肖善 鹏  会 计机 构负 责人 :王芳 
母公司 现金流量表 
2017 年1 —3 月 
编制单 位: 青海 华鼎 实业 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期 金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金     
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 141,537,912.95 353,472,212.67 2017 年第一季 度报告 
17 / 17 
 
经营活 动现 金流 入小 计 141,537,912.95 353,472,212.67 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金    
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 578,304.39 1,153,480.51 
支付的 各项 税费 350,346.84 835,983.02 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 127,132,514.99 406,928,685.13 
经营活 动现 金流 出小 计 128,061,166.22 408,918,148.66 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 13,476,746.73 -55,445,935.99 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金     
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
    
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计     
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
    
投资支 付的 现金     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  75,104.00 
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金    
投资活 动现 金流 出小 计   75,104.00 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额   -75,104.00 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
取得借 款收 到的 现金     
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计     
偿还债 务支 付的 现金   190,000,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 624,750.00 3,172,553.47 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   800,000.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 624,750.00 193,972,553.47 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -624,750.00 -193,972,553.47 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 12,851,996.73 -249,493,593.46 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 86,222,401.08 525,105,769.27 
六、期末现金及现金 等价 物余额 99,074,397.81 275,612,175.81 
法定代 表人 : 于 世光  主 管会计 工作 负责 人 : 肖善 鹏  会 计机 构负 责人 :王芳 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用