福建高速:2017年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:福建高速 股票代码:600033

2017 年第一季 度报告 
1 / 16 
 
公司代 码:600033                                               公司 简 称:福建 高速 
 
 
 
 
 
福建发展高速公路股份有限公司 
 
 
 
2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 
2 / 16 
 
目录 
一、 重要提 示 ............................................................................................................................. 3 
二、 公司基 本情 况 ..................................................................................................................... 3 
三、 重要事 项 ............................................................................................................................. 5 
四、 附录 ..................................................................................................................................... 7 2017 年第一季 度报告 
3 / 16 
 
一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 涂慕 溪 、 主管 会计工 作负 责人 郑建 雄 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 郑 建雄
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年
度末增 减(%) 
总资产 18,170,815,581.55 17,962,580,545.60 1.16 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 8,661,337,012.28 8,446,314,979.01 2.55 
 年初至 报告 期末 
上年初 至上 年报 告
期末 
比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 368,146,518.08 193,384,093.48 90.37 
 年初至 报告 期末 
上年初 至上 年报 告
期末 
比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 597,388,412.27 607,197,506.20 -1.62 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 215,022,033.27 171,423,458.05 25.43 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 
210,980,400.03 170,921,626.45 23.44% 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 2.51 2.11 增加 0.4 个 百分 点 
基本每 股收 益( 元/股) 0.0783 0.0625 25.28 
稀释每 股收 益( 元/股) 0.0783 0.0625 25.28 
 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 5,568,727.29   
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关, 符合 国家
政策规 定、 按照 一定 标准 定额或 定量 持续 享受 的政 府补助 除外 
41,000.00   
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 2,839,959.23   
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -2,295,631.65   2017 年第一季 度报告 
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所得税 影响 额 -2,112,421.63   
合计 4,041,633.24   
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数( 户) 159,077 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有
限售条
件股份
数量 
质押或 冻结
情况 
股东性 质 
股份
状态 

量 
福建省 高速 公路 有限 责任 公司 992,367,729 36.16 0 无   国有法 人 
招商局 公路 网络 科技 控股 股份有 限
公司 
487,112,772 17.75 0 无   国有法 人 
中国工 商银 行股 份有 限公 司-建 信
优选成 长混 合型 证券 投资 基金 
16,350,493 0.60 0 无   
境内非 国有
法人 
永安财 产保 险股 份有 限公 司-传 统
保险产 品 
9,396,400 0.34 0 无   
境内非 国有
法人 
香港中 央结 算有 限公 司 8,301,269 0.30 0 无   其他 
创金合 信基 金- 招商 银行 -华润 深
国投信 托- 鑫 睿 2 号 单一 资金信 托 
5,781,917 0.21 0 无   
境内非 国有
法人 
陈贵兴 5,339,200 0.19 0 无   境内自 然人 
华夏资 本- 工商 银行 -中 国工商 银
行股份 有限 公司 私人 银行 部 
5,265,759 0.19 0 无   
境内非 国有
法人 
永安财 产保 险股 份有 限公 司-传 统
保险产 品 1 号 
5,164,736 0.19 0 无   
境内非 国有
法人 
廖晖 4,600,000 0.17 0 无   境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件
流通股 的数 量 
股份种 类及 数量 
种类 数量 
福建省 高速 公路 有限 责任 公司 992,367,729 人民币 普通 股 992,367,729 
招商局 公路 网络 科技 控股 股份有 限公 司 487,112,772 人民币 普通 股 487,112,772 
中国工 商银 行股 份有 限公 司-建 信优 选成 长混
合型证 券投 资基 金 
16,350,493 人民币 普通 股 16,350,493 
永安财 产保 险股 份有 限公 司-传 统保 险产 品 9,396,400 人民币 普通 股 9,396,400 
香港中 央结 算有 限公 司 8,301,269 人民币 普通 股 8,301,269 
创金合 信基 金- 招商 银行 -华润 深国 投信 托-
鑫睿 2 号单 一资 金信 托 
5,781,917 人民币 普通 股 5,781,917 
陈贵兴 5,339,200 人民币 普通 股 5,339,200 
华夏资 本- 工商 银行 -中 国工商 银行 股份 有限
公司私 人银 行部 
5,265,759 人民币 普通 股 5,265,759 2017 年第一季 度报告 
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永安财 产保 险股 份有 限公 司-传 统保 险产 品 1
号 
5,164,736 人民币 普通 股 5,164,736 
廖晖 4,600,000 人民币 普通 股 4,600,000 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
公司控 股股 东福 建省 高速 公路有 限责 任公 司与
上述其 他 9 位股 东之 间不 存在关 联关 系或 属于
《上市 公司 股东 持股 变动 信息披 露管 理办 法》 规
定的一 致行 动人 。 永 安财 产 保险股 份有 限公 司-
传统保 险产 品 和 永安 财产 保险股 份有 限公 司-
传统保 险产 品 1 号同 属于 永安财 产保 险股 份有
限公司 管理 , 本 公司 未确 切 知悉其 他股 东之 间是
否存在 关联 关系 或属 于 《 上 市公司 股东 持股 变动
信息披 露管 理办 法》 规定 的一致 行动 人。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
2017 年 一季 度资 产负 债指 标变动 分析 表 
单位: 元 
项目名 称 本期期 末数 上期期 末数 
本期期 末金 额
较上期 期末 变
动比例 (% ) 
情况说 明 
货币资 金 944,238,652.98  669,277,736.74  41.08 
主要本期 资 金储 备增加 所
致。 
预付账 款 2,618,625.17  1,662,962.87  57.47 
主要由 于预 付泉 厦基 地二
期工程 款所 致。 
其他应 收款 35,780,993.39  25,584,517.52  39.85 
主要由 于本 期应 收路 政收
入增加 所致 。 
其他流 动资 产 780,216.89  520,622.57  49.86 
主要是 应交 增值 税进 项税
额增加 所致 。 
长期待 摊费 用 15,588.26  29,595.59  -47.33 
由于福 厦传 媒公 司装 修摊
销所致 。 
应付利 息 54,404,394.58  35,642,777.91  52.64 
主要由 于本 期计 提 “1 5 闽高
速” 债 券利 息所 致。 
其他应 付款 47,378,028.35  31,618,193.38  49.84 
主要由 于本 期应 付履 约保
证金增 加所 致。 
 
2017 年 一季 度利 润及 现金 流量表 指标 变动 分析 表 2017 年第一季 度报告 
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单位: 元 
项目名 称 本期金 额 上期金 额 
变动比 例
(% ) 
情况说 明 
税金及 附加 2,177,390.64  20,480,855.16  -89.37 
主要由 于 自 2016 年 5 月 1
日起公 司全 面实 行 “ 营改
增” 政 策所 致。 
资产减 值损 失 145,376.35  290,673.19  -49.99 
主要由 于本 期计 提坏 账准
备减少 所致 。 
投资收 益 19,637,922.80  -11,467,583.14  不适用 
主要由 于本 期收 到厦 门国
际银行 分红 款所 致。 
营业外 收入 8,506,452.42  1,022,041.46  732.30 
主要由 于本 期非 流动 资产
处置利 得增 加所 致。 
营业外 支出 56,765.90  12,157.55    366.92 
主要由 于本 期路 产修 复支
出增加 所致 。 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
368,146,518.08  193,384,093.48  90.37 
主要由 于本 期收 到车 辆通
行费分 配收 入增 加所 致。 
投资活 动产 生的
现金流 量净 额 
21,408,639.42  -278,460,028.94  不适用 
主要由 于上 期支付 海 峡财
险公司 投资 款所 致。 
筹资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-114,594,241.26  -64,668,931.58  不适用 
主要由 于本 期公 司偿 还借
款本金 所致 。 
 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 福建发 展高 速公 路股 份有 限公司 
法定代 表人 涂慕溪 
日期 2017 年 4 月 28 日 
 
 
 2017 年第一季 度报告 
7 / 16 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2017 年 3 月 31 日 
编制单 位: 福 建发 展高 速公 路股份 有限 公司 
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 944,238,652.98 669,277,736.74 
结算备 付金     
拆出资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资
产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据     
应收账 款 468,672,202.42 389,482,520.53 
预付款 项 2,618,625.17 1,662,962.87 
应收保 费     
应收分 保账 款     
应收分 保合 同准 备金     
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 35,780,993.39 25,584,517.52 
买入返 售金 融资 产     
存货 7,631,692.23 8,893,561.30 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 780,216.89 520,622.57 
流动资 产合 计 1,459,722,383.08 1,095,421,921.53 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款     
可供出 售金 融资 产 997,500,000.00 997,500,000.00 
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 458,644,237.58 480,471,267.19 
投资性 房地 产     
固定资 产 15,184,211,512.44 15,315,459,667.17 
在建工 程 32,870,797.31 36,096,702.37 
工程物 资     
固定资 产清 理 3,627,735.82 3,596,920.86 
生产性 生物 资产     2017 年第一季 度报告 
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油气资 产     
无形资 产 8,331.75 8,550.00 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用 15,588.26 29,595.59 
递延所 得税 资产 29,877,064.21 29,804,701.89 
其他非 流动 资产 4,337,931.10 4,191,219.00 
非流动 资产 合计 16,711,093,198.47 16,867,158,624.07 
资产总 计 18,170,815,581.55 17,962,580,545.60 
流动负债:   
短期借 款 180,000,000.00 180,000,000.00 
向中央 银行 借款     
吸收存 款及 同业 存放     
拆入资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负
债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据     
应付账 款 680,442,968.35 727,596,541.74 
预收款 项 2,202,231.12 1,832,831.77 
卖出回 购金 融资 产款     
应付手 续费 及佣 金     
应付职 工薪 酬 43,578,535.56 44,695,141.65 
应交税 费 160,959,267.53 160,843,241.40 
应付利 息 54,404,394.58 35,642,777.91 
应付股 利     
其他应 付款 47,378,028.35 31,618,193.38 
应付分 保账 款     
保险合 同准 备金     
代理买 卖证 券款     
代理承 销证 券款     
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 444,600,000.00 468,600,000.00 
其他流 动负 债     
流动负 债合 计 1,613,565,425.49 1,650,828,727.85 
非流动负债:   
长期借 款 3,615,650,000.00 3,660,650,000.00 
应付债 券 1,994,830,925.66 1,993,919,825.85 
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬     2017 年第一季 度报告 
9 / 16 
 
专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益     
递延所 得税 负债 463,170,328.36 450,237,514.37 
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 6,073,651,254.02 6,104,807,340.22 
负债合 计 7,687,216,679.51 7,755,636,068.07 
所有者权益   
股本 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 1,660,577,897.09 1,660,577,897.09 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备     
盈余公 积 876,472,893.43 876,472,893.43 
一般风 险准 备     
未分配 利润 3,379,886,221.76 3,164,864,188.49 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 8,661,337,012.28 8,446,314,979.01 
少数股 东权 益 1,822,261,889.76 1,760,629,498.52 
所有者 权益 合计 10,483,598,902.04 10,206,944,477.53 
负债和 所有 者权 益总 计 18,170,815,581.55 17,962,580,545.60 
 
法定代 表人 : 涂 慕溪 主 管 会计工 作负 责人 : 郑 建雄 会计机 构负 责人 : 郑 建雄 
 
 
母公司资产负债表 
2017 年 3 月 31 日 
编制单 位: 福 建发 展高 速公 路股份 有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审 计类型 : 未 经审 计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 507,506,119.63 428,558,670.36 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产     
衍生金 融资 产     
应收票 据     
应收账 款 201,781,666.43 167,395,025.07 
预付款 项 1,751,665.77 460,730.27 
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 29,058,563.03 23,520,190.04 2017 年第一季 度报告 
10 / 16 
 
存货 1,769,377.81 2,032,673.49 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 780,216.89 520,622.57 
流动资 产合 计 742,647,609.56 622,487,911.80 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 997,500,000.00 997,500,000.00 
持有至 到期 投资     
长期应 收款 758,707,731.41 758,479,956.46 
长期股 权投 资 2,362,886,170.25 2,384,713,199.86 
投资性 房地 产     
固定资 产 5,954,011,749.98 6,008,388,401.07 
在建工 程 26,604,035.00 33,016,228.42 
工程物 资     
固定资 产清 理 3,425,622.47 3,425,622.47 
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产     
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用     
递延所 得税 资产 5,184,151.44 5,176,967.58 
其他非 流动 资产 4,337,931.10 4,116,500.00 
非流动 资产 合计 10,112,657,391.65 10,194,816,875.86 
资产总 计 10,855,305,001.21 10,817,304,787.66 
流动负债:  
短期借 款 180,000,000.00 180,000,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债     
衍生金 融负 债     
应付票 据     
应付账 款 452,455,203.78 463,486,349.21 
预收款 项 2,390.00  
应付职 工薪 酬 21,756,196.46 22,149,523.20 
应交税 费 48,496,117.92 58,741,607.20 
应付利 息 50,685,999.94 31,924,383.27 
应付股 利     
其他应 付款 10,680,222.88 13,551,643.42 
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 136,100,000.00 160,100,000.00 
其他流 动负 债     
流动负 债合 计 900,176,130.98 929,953,506.30 
非流动负债:  2017 年第一季 度报告 
11 / 16 
 
长期借 款 1,176,000,000.00 1,221,000,000.00 
应付债 券 1,994,830,925.66 1,993,919,825.85 
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款     
长期应 付职 工薪 酬     
专项应 付款     
预计负 债     
递延收 益     
递延所 得税 负债 157,060,687.61 153,362,192.92 
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 3,327,891,613.27 3,368,282,018.77 
负债合 计 4,228,067,744.25 4,298,235,525.07 
所有者权益:  
股本 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 1,719,685,421.94 1,719,685,421.94 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备     
盈余公 积 876,472,893.43 876,472,893.43 
未分配 利润 1,286,678,941.59 1,178,510,947.22 
所有者 权益 合计 6,627,237,256.96 6,519,069,262.59 
负债和 所有 者权 益总 计 10,855,305,001.21 10,817,304,787.66 
法定代 表人 : 涂 慕溪 主 管 会计工 作负 责人 : 郑 建雄 会计机 构负 责人 : 郑 建雄 
 
 
合并利润表 
2017 年 1 —3 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 597,388,412.27 607,197,506.20 
其中: 营业 收入 597,388,412.27 607,197,506.20 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收 入     
二、营 业总 成本 262,096,182.76 286,736,026.39 
其中: 营业 成本 180,410,820.26 173,609,222.31 
利息支 出     2017 年第一季 度报告 
12 / 16 
 
手续费 及佣 金支 出     
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准 备金 净额     
保单红 利支 出     
分保费 用     
税金及 附加 2,177,390.64 20,480,855.16 
销售费 用     
管理费 用 15,254,487.66 15,037,509.80 
财务费 用 64,108,107.85 77,317,765.93 
资产减 值损 失 145,376.35 290,673.19 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “ -” 号填 列)     
投资收 益( 损失 以 “ -” 号 填列) 19,637,922.80 -11,467,583.14 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 -21,951,230.87 -11,467,583.14 
汇兑收 益( 损失 以 “ -” 号 填列)     
三、营 业利 润( 亏损 以 “ - ” 号填 列) 354,930,152.31 308,993,896.67 
加:营 业外 收入 8,506,452.42 1,022,041.46 
其中: 非流 动资 产处 置利 得 5,570,491.00  
减:营 业外 支出 56,765.90 12,157.55 
其中: 非流 动资 产处 置损 失 1,763.71 12,157.55 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “ -” 号填 列) 363,379,838.83 310,003,780.58 
减:所 得税 费用 86,725,414.32 84,727,255.56 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ - ” 号填 列) 276,654,424.51 225,276,525.02 
归属于 母公 司所 有者 的净 利润 215,022,033.27 171,423,458.05 
少数股 东损 益 61,632,391.24 53,853,066.97 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额     
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额     
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益     
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动     
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他 综合
收益中 享有 的份 额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益     
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其 他综
合收益 中享 有的 份额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益     
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额     
七、综 合收 益总 额 276,654,424.51 225,276,525.02 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 215,022,033.27 171,423,458.05 2017 年第一季 度报告 
13 / 16 
 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 61,632,391.24 53,853,066.97 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益( 元/ 股) 0.0783 0.0625 
(二) 稀释 每股 收益( 元/ 股) 0.0783 0.0625 
 
法定代 表人 : 涂 慕溪 主 管 会计工 作负 责人 : 郑 建雄 会计机 构负 责人 : 郑 建雄 
 
 
母公司利润表 
2017 年 1 —3 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位: 元  币种 : 人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 234,508,540.10 238,214,760.50 
减:营 业成 本 80,078,350.63 73,354,556.46 
税金及 附加 847,091.42 8,055,393.83 
销售费 用   
管理费 用 6,302,665.19 6,518,968.37 
财务费 用 29,411,669.99 37,300,409.33 
资产减 值损 失 28,735.43 72,953.10 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “ -” 号填 列)     
投资收 益( 损失 以 “ -” 号 填列) 19,637,922.80 -11,467,583.14 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 -21,951,230.87 -11,467,583.14 
二、营 业利 润( 亏损 以 “ - ” 号填 列) 137,477,950.24 101,444,896.27 
加:营 业外 收入 177,694.21 11,625.00 
其中: 非流 动资 产处 置利 得     
减:营 业外 支出 1,763.71 44,178.98 
其中: 非流 动资 产处 置损 失 1,763.71 8,975.10 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “ -” 号填 列) 137,653,880.74 101,412,342.29 
减:所 得税 费用 29,485,886.37 32,634,203.70 
四、净 利润 (净 亏损 以 “ - ” 号填 列) 108,167,994.37 68,778,138.59 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额 108,167,994.37 68,778,138.59 
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益     
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动     
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的 其他 综合收 益
中享有 的份 额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益     
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益 的其 他综合
收益中 享有 的份 额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益     
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分     2017 年第一季 度报告 
14 / 16 
 
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
六、综 合收 益总 额 108,167,994.37 68,778,138.59 
七、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益( 元/ 股)     
(二) 稀释 每股 收益( 元/ 股)     
法定代 表人 : 涂 慕溪 主 管 会计工 作负 责人 : 郑 建雄 会计机 构负 责人 : 郑 建雄 
 
 
合并现金流量表 
2017 年 1 —3 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位: 元  币种 : 人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 530,292,658.16 366,496,748.70 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额     
向中央 银行 借款 净增 加额     
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额     
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金     
收到再 保险 业务 现金 净额     
保户储 金及 投资 款净 增加 额     
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产净
增加额 
    
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
拆入资 金净 增加 额     
回购业 务资 金净 增加 额     
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 16,267,490.13 737,034.95 
经营活 动现 金流 入小 计 546,560,148.29 367,233,783.65 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 32,672,760.67 60,918,664.10 
客户贷 款及 垫款 净增 加额     
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额     
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金     
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金     
支付保 单红 利的 现金     
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 40,916,357.99 36,777,395.77 
支付的 各项 税费 93,943,752.16 64,773,109.23 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 10,880,759.39 11,380,521.07 
经营活 动现 金流 出小 计 178,413,630.21 173,849,690.17 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 368,146,518.08 193,384,093.48 
二、投资活动产生的 现金 流量:   2017 年第一季 度报告 
15 / 16 
 
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金 41,464,952.41  
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额       7,573.01 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额     
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计 41,464,952.41 7,573.01 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 20,056,312.99 35,467,601.95 
投资支 付的 现金  243,000,000.00 
质押贷 款净 增加 额     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额     
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 20,056,312.99 278,467,601.95 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 21,408,639.42 -278,460,028.94 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金     
取得借 款收 到的 现金   20,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金     
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计   20,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 69,000,000.00 25,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 45,594,241.26 59,668,931.58 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润     
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 出小 计 114,594,241.26 84,668,931.58 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -114,594,241.26 -64,668,931.58 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 274,960,916.24 -149,744,867.04 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 669,277,736.74 688,256,709.37 
六、期末现金及现金 等价 物余额 944,238,652.98 538,511,842.33 
法定代 表人 : 涂 慕溪 主 管 会计工 作负 责人 : 郑 建雄 会计机 构负 责人 : 郑 建雄 
 
 
母公司现金流量表 
2017 年 1 —3 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位: 元  币种 : 人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 204,538,534.49 258,386,661.00 
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,841,739.79 67,474.60 2017 年第一季 度报告 
16 / 16 
 
经营活 动现 金流 入小 计 206,380,274.28 258,454,135.60 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 8,996,953.06 8,556,482.03 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 21,509,685.75 16,058,598.83 
支付的 各项 税费 43,271,648.62 31,884,161.80 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,561,328.78 5,665,727.11 
经营活 动现 金流 出小 计 76,339,616.21 62,164,969.77 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 130,040,658.07 196,289,165.83 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金 41,464,952.41  
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额     
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额     
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计 41,464,952.41       
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 8,387,148.70 32,835,197.04 
投资支 付的 现金       243,000,000.00 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额     
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 8,387,148.70 275,835,197.04 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 33,077,803.71 -275,835,197.04 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
取得借 款收 到的 现金       20,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计       20,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 69,000,000.00 25,000,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 15,171,012.51 19,266,808.30 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 出小 计 84,171,012.51 44,266,808.30 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -84,171,012.51 -24,266,808.30 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响     
五、现金及现金等价 物净 增加额 78,947,449.27 -103,812,839.51 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 428,558,670.36 351,226,750.06 
六、期末现金及现金 等价 物余额 507,506,119.63 247,413,910.55 
法定代 表人 : 涂 慕溪 主 管 会计工 作负 责人 : 郑 建雄 会计机 构负 责人 : 郑 建雄 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用