安泰集团:2017年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:安泰集团 股票代码:600408

2017 年第一季 度报告 
1 / 16 
 
公司代 码:600408                                                  公 司简称 : 安 泰集 团 
 
 
 
 
 
山西安泰集团股份有限公司 
2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 
2 / 16 
 
 
 
目  录 
 
一、重要提示 ............................................................ 3 
二、公司基本情况 ........................................................ 3 
三、重要事项 ............................................................ 5 
四、附录 ................................................................ 7 2017 年第一季 度报告 
3 / 16 
 
一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 杨锦 龙 、 主管 会计工 作负 责人 张安 泰 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 张 安泰
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度
末增减(%) 
总资产 6,585,560,079.00 6,471,912,666.25 1.76 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 916,077,677.61 964,970,322.21 -5.07 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 127,397,379.79 -80,215,445.96 不适用 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
1,130,983,795.70 310,403,715.22 264.36 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 -48,146,610.82 -119,398,108.05 不适用 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 
-61,169,252.12 -118,395,478.87 不适用 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) -5.12 -8.03 增加 2.91 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) -0.05 -0.12 不适用 
稀释每 股收 益( 元/ 股) -0.05 -0.12 不适用 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 :人 民币 
项目 本期金 额 
非流动 资产 处置 损益 -92,581.36 
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关, 符合 国家
政策规 定、 按照 一定 标准 定额或 定量 持续 享受 的政 府补助 除外 
18,355,998.80 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 -5,087,988.02 
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -126,168.87 
所得税 影响 额 -26,619.25 
合计 13,022,641.30 2017 年第一季 度报告 
4 / 16 
 
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 75,890 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售 条
件股份 数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 数量 
李安民 317,807,116 31.57 0 质押 317,807,116 境内自 然人 
张素芬 16,200,000 1.61 0 未知   境内自 然人 
夏重阳 6,566,538 0.65 0 
未知 
  境内自 然人

 
黄淑卿 6,000,000 0.60 0 
未知 
  境内自 然人

 
许军 4,787,500 0.48 0 
未知 
  境内自 然人

 
肖立海 4,388,818 0.44 0 
未知 
  境内自 然人

 
袁也凡 3,094,301 0.31 0 
未知 
  境内自 然人

 
廖玉梅 2,636,275 0.26 0 
未知 
  境内自 然人

 
金嵘霏 2,590,075 0.26 0 
未知 
  境内自 然人

 
刘欢 2,407,402 0.24 0 
未知 
  境内自 然人

 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件 流通 股
的数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
李安民 317,807,116 人民币 普通 股 317,807,116 
张素芬 16,200,000 人民币 普通 股
 16,200,000 
夏重阳 6,566,538 人民币 普通 股
 6,566,538 
黄淑卿 6,000,000 人民币 普通 股
 6,000,000 
许军 4,787,500 人民币 普通 股
 4,787,500 
肖立海 4,388,818 人民币 普通 股
 4,388,818 
袁也凡 3,094,301 人民币 普通 股
 3,094,301 
廖玉梅 2,636,275 人民币 普通 股
 2,636,275 
金嵘霏 2,590,075 人民币 普通 股
 2,590,075 
刘欢 2,407,402 人民币 普通 股
 2,407,402 
上 述 股 东 关 联 关 系
或一致 行动 的说 明 
公司控 股股 东 李 安民 与上 述其他 股东 之间 不存 在关 联关系 ,除 此之 外, 公司 未知上
述其他 股东 之间 是否 存在 关联关 系, 也不 知道 其是 否属于 《上 市公 司股 东持 股变动
信息披 露管 理办 法》 中规 定的一 致行 动人 。 
 2017 年第一季 度报告 
5 / 16 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情 况表 
□ 适用 √ 不适 用   
 
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
1、资 产负 债表 项目 大幅 变 动原因 分析 : 
主要会计项目 期末数 期初数 
增减比
例(%) 
变化原因 
货币资 金 130,172,502.39 17,764,560.17 632.77 
主要产品焦 炭 、型钢 的 产 销量同比增 加且销 售
价格大 幅度 增长,收 到货 款 之银行 存款 、 承 兑汇
票相应 增加 所致 
应收票 据 12,395,434.61 1,270,097.66 875.94 
预付账 款 63,712,714.30 30,137,574.73 111.41 
主要是 增加 了预付 的原材 料 采购货款 及铁路 运
输费用 所致 
存货 585,320,479.89 438,553,923.98 33.47 
主要是 焦炭 以及生 产型钢 所用原材料 钢坯的 库
存增加 所致 
其他流 动资 产 119,413,847.66 3,173,128.12 
3663.28 主要是 报告 期 内 增值 税留 抵进项 税增 加所致 
预收账 款 369,691,529.53 226,536,632.65 63.19 
主要是 报告 期 内主 要产品 焦炭、型钢 同比产 销
量增加 ,收 到货 款增 加所致 
专项储 备 340,454.05 1,086,487.83 -68.66 
主要是 报告 期 内主 要产品 产量增加, 相应支付
的安全 费用 增加 所致 
 
2、利 润表 项目 大幅 变动 原 因分析 : 
主要会计项目 本期数 上年同期数 
增减比
例(%) 
变化原因 
营业收 入 1,130,983,795.70 310,403,715.22 264.36 
报告期 内公 司主 要产 品焦 炭、 型钢 销量 大
幅度增 长, 且销售 价 格大 幅度上 涨所 致 
营业利 润 -58,272,736.27 -120,390,995.00 - 
利润总 额 -45,230,403.11 -121,344,137.72 - 
净利润 -45,531,129.42 -121,198,696.18 - 
归属于 母公 司所
有者的 净利 润 
-48,146,610.82 -119,398,108.05 - 
归属于 少数 股东
的综合 收益 
2,615,481.40 -1,800,588.13 - 
报告期内控股子公司山西宏安焦化科技
有限公 司利 润增 加所 致 
营业成 本 1,035,871,145.97 316,410,912.66 227.38 
报告期内主要产品焦炭、型钢的销量增
加,且 原材 料价 格上 涨所 致 
销售费 用 36,109,632.76 24,287,367.44 48.68 
报告期 内主 要产 品销 量增 加, 相应 发生 的
运输费 用相 应增 加所致 
资产减 值损 失 12,669,547.88 4,783,263.57 164.87 报告期 内计 提应 收账 款坏 账准备 增加 所致 
营业外 收入 18,356,001.24 3,507,021.88 423.41 
主要是报告期内收到了介休市财政局拨
付的工业运行调节专项补助资金 及 财政
贴息补 助资 金 等 
所得税 费用 300,726.31 -145,441.54 - 
报告期内子公司山西安泰型钢有限公司
计提企 业所 得税 所致 
 
3、现 金流 量表 项目 大幅 变 动原因 分析 : 2017 年第一季 度报告 
6 / 16 
 
主要会计项目 本期数 上年同期数 增减额 变化原因 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
127,397,379.79 -80,215,445.96 207,612,825.75 
报 告 期 内 亏 损 减 少 以 及 收 入 大 幅 增
加, 销售 回款相 应增 加 , 且加大 了应
收账款 催收 回款 力度 所致 
投资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-1,325,351.51 -835,710.91 -489,640.60 
报 告 期 内 购 建 固 定 资 产 所 支 付 的 现
金略有 增加 所致 
筹资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-13,518,868.91 -18,293,668.88 4,774,799.97 
报 告 期 内 偿 付 利 息 所 支 付 现 金 减 少
所致 
 
3.2 重 要 事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
经公司二 ○一 六年年 度股 东大会审 议通 过,同 意 关 联方山西 新泰 钢铁 有 限公 司 和本公 司进 行
债务重组 ,通 过债务 转移 或 其他合 法合 规 的方 式, 将本公司 目前 在部分 金融 机构的借 款合 计不超
过20亿元 债务 转移到 新泰 钢铁名下 ,以 偿还等 额的 新泰钢铁 对本 公司的 经营 性欠款及 相应 的违约
金。目前 正在 和相关 金融 机构债权 人协 商与本 次债 务重组有 关的 具体事 宜, 包括债务 转移 的具体
方式与金 额、 担保方 式及 期限、协 议签 署等相 关事 宜。本次 债务 转移申 请已 提交相关 债权 银行,
相关债 权银 行也 正在 履行 其内部 审批 流程 。 
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
 
公司名 称 山西安 泰集 团股 份有 限公 司 
法定代 表人 杨锦龙 
日期 2017-04-28 
 
  2017 年第一季 度报告 
7 / 16 
 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2017 年 3 月 31 日 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股 份有限 公司           单 位: 元  币种:人 民币  审 计类型 : 未经 审计 
项目 期末余额 年初 余额 
流动资产:   
货币资 金 130,172,502.39 17,764,560.17 
结算备 付金     
拆出资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据 12,395,434.61 1,270,097.66 
应收账 款 1,666,981,240.14 1,921,172,907.46 
预付款 项 63,712,714.30 30,137,574.73 
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 388,223,609.75 388,265,289.91 
买入返 售金 融资 产     
存货 585,320,479.89 438,553,923.98 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 119,413,847.66 3,173,128.12 
流动资 产合 计 2,966,219,828.74 2,800,337,482.03 
非流动资产:   
可供出 售金 融资 产 158,720,000.00 158,720,000.00 
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 41,406,356.31 41,406,356.31 
投资性 房地 产     
固定资 产 3,153,255,258.81 3,205,953,905.91 
在建工 程 76,179,203.63 74,591,337.22 
工程物 资     
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 187,410,186.51 188,534,339.78 
开发支 出     
商誉     2017 年第一季 度报告 
8 / 16 
 
长期待 摊费 用     
递延所 得税 资产     
其他非 流动 资产 2,369,245.00 2,369,245.00 
非流动 资产 合计 3,619,340,250.26 3,671,575,184.22 
资产总 计 6,585,560,079.00 6,471,912,666.25 
流动负债:   
短期借 款 1,383,409,513.08 1,381,409,513.08 
向中央 银行 借款     
吸收存 款及 同业 存放     
拆入资 金     
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融负 债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据     
应付账 款 313,370,256.04 358,344,237.10 
预收款 项 369,691,529.53 226,536,632.65 
应付手 续费 及佣 金     
应付职 工薪 酬 232,102,248.59 222,475,551.47 
应交税 费 228,435,230.77 229,190,740.76 
应付利 息 269,331,643.59 226,027,400.71 
应付股 利     
其他应 付款 224,834,363.08 214,876,462.65 
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 1,372,865,433.76 1,370,875,583.60 
其他流 动负 债 7,521,060.50 10,028,080.70 
流动负 债合 计 4,401,561,278.94 4,239,764,202.72 
非流动负债:   
长期借 款 1,125,809,414.99 1,115,879,414.99 
应付债 券     
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款 48,806,280.49 57,589,658.43 
长期应 付职 工薪 酬     
专项应 付款     
预计负 债 4,000,000.00 4,000,000.00 
递延收 益 50,677,338.66 53,677,338.66 
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 1,229,293,034.14 1,231,146,412.08 
负债合 计 5,630,854,313.08 5,470,910,614.80 
所有者权益   
股本 1,006,800,000.00 1,006,800,000.00 2017 年第一季 度报告 
9 / 16 
 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 1,463,038,374.23 1,463,038,374.23 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备 340,454.05 1,086,487.83 
盈余公 积 132,478,102.05 132,478,102.05 
一般风 险准 备     
未分配 利润 -1,686,579,252.72 -1,638,432,641.90 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 916,077,677.61 964,970,322.21 
少数股 东权 益 38,628,088.31 36,031,729.24 
所有者 权益 合计 954,705,765.92 1,001,002,051.45 
负债和 所有 者权 益总 计 6,585,560,079.00 6,471,912,666.25 
法定代 表人 :杨 锦龙         主 管会 计工 作负 责人 : 张安 泰         会计 机 构负责 人 : 张安 泰 
 
 
 
 
母公司资产负债表 
2017 年 3 月 31 日 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股 份有限 公司           单位:元  币种:人 民币  审 计类型 : 未 经审 计 
项目 期末余额 年 初余额 
流动资产:  
货币资 金 29,368,445.98 645,150.72 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
    
衍生金 融资 产     
应收票 据 1,111,434.61   
应收账 款 1,575,334,224.16 1,724,387,551.31 
预付款 项 35,021,115.85 17,295,599.19 
应收利 息     
应收股 利     
其他应 收款 375,240,847.91 375,257,224.62 
存货 137,663,065.65 143,786,682.08 
划分为 持有 待售 的资 产     
一年内 到期 的非 流动 资产     
其他流 动资 产 2,660,908.39 3,143,104.18 
流动资 产合 计 2,156,400,042.55 2,264,515,312.10 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 4,000,000.00 4,000,000.00 2017 年第一季 度报告 
10 / 16 
 
持有至 到期 投资     
长期应 收款     
长期股 权投 资 1,826,849,305.65 1,826,849,305.65 
投资性 房地 产     
固定资 产 1,344,023,975.99 1,365,912,789.19 
在建工 程 76,138,035.91 74,553,656.88 
工程物 资     
固定资 产清 理     
生产性 生物 资产     
油气资 产     
无形资 产 140,667,529.46 141,481,101.37 
开发支 出     
商誉     
长期待 摊费 用     
递延所 得税 资产     
其他非 流动 资产 2,369,245.00 2,369,245.00 
非流动 资产 合计 3,394,048,092.01 3,415,166,098.09 
资产总 计 5,550,448,134.56 5,679,681,410.19 
流动负债:  
短期借 款 1,333,409,513.08 1,331,409,513.08 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
    
衍生金 融负 债     
应付票 据     
应付账 款 157,200,202.12 225,865,680.84 
预收款 项 5,084,583.30 3,356,306.96 
应付职 工薪 酬 180,804,984.02 175,210,325.44 
应交税 费 141,251,744.47 134,901,421.28 
应付利 息 217,760,711.61 179,369,793.01 
应付股 利     
其他应 付款 355,248,422.65 417,709,054.76 
划分为 持有 待售 的负 债     
一年内 到期 的非 流动 负债 1,022,620,000.00 1,024,850,000.00 
其他流 动负 债 6,676,572.09 8,902,096.14 
流动负 债合 计 3,420,056,733.34 3,501,574,191.51 
非流动负债:  
长期借 款 930,809,414.99 920,879,414.99 
应付债 券     
其中: 优先 股     
永续债     
长期应 付款 2,000,000.00 2,000,000.00 
长期应 付职 工薪 酬     2017 年第一季 度报告 
11 / 16 
 
专项应 付款     
预计负 债 4,000,000.00 4,000,000.00 
递延收 益 46,070,054.72 49,070,054.72 
递延所 得税 负债     
其他非 流动 负债     
非流动 负债 合计 982,879,469.71 975,949,469.71 
负债合 计 4,402,936,203.05 4,477,523,661.22 
所有者权益:  
股本 1,006,800,000.00 1,006,800,000.00 
其他权 益工 具     
其中: 优先 股     
永续债     
资本公 积 1,461,728,055.88 1,461,728,055.88 
减:库 存股     
其他综 合收 益     
专项储 备 234,814.06 131,959.48 
盈余公 积 99,104,294.97 99,104,294.97 
未分配 利润 -1,420,355,233.40 -1,365,606,561.36 
所有者 权益 合计 1,147,511,931.51 1,202,157,748.97 
负债和 所有 者权 益总 计 5,550,448,134.56 5,679,681,410.19 
法定代 表人 :杨 锦龙         主 管会 计工 作负 责人 : 张安 泰          会计 机构负 责人 :张 安泰 
 
 
 
 
合并利润表 
2017 年 1—3 月 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股份有 限公 司         单位 :元  币种: 人民 币  审 计类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 1,130,983,795.70 310,403,715.22 
其中: 营业 收入 1,130,983,795.70 310,403,715.22 
二、营 业总 成本 1,189,256,531.97 430,794,710.22 
其中: 营业 成本 1,035,871,145.97 316,410,912.66 
利息支 出     
税金及 附加 4,462,017.41   
销售费 用 36,109,632.76 24,287,367.44 
管理费 用 34,294,996.51 27,030,107.05 
财务费 用 65,849,191.44 58,283,059.50 
资产减 值损 失 12,669,547.88 4,783,263.57 
加: 公 允价 值变 动收 益 ( 损失以 “-” 号填 列)     
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     2017 年第一季 度报告 
12 / 16 
 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益     
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -58,272,736.27 -120,390,995.00 
加:营 业外 收入 18,356,001.24 3,507,021.88 
其中: 非流 动资 产处 置利 得     
减:营 业外 支出 5,313,668.08 4,460,164.60 
其中: 非流 动资 产处 置损 失     
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) -45,230,403.11 -121,344,137.72 
减:所 得税 费用 300,726.31 -145,441.54 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) -45,531,129.42 -121,198,696.18 
归属于 母公 司所 有者 的净 利润 -48,146,610.82 -119,398,108.05 
少数股 东损 益 2,615,481.40 -1,800,588.13 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额     
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额     
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益     
1. 重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资
产的变 动 
    
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益     
1. 权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类
进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 
    
2. 可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3. 持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
    
4. 现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5. 外币 财务 报表 折算 差额     
6. 其他     
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额     
七、综 合收 益总 额 -45,531,129.42 -121,198,696.18 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 -48,146,610.82 -119,398,108.05 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 2,615,481.40 -1,800,588.13 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) -0.05 -0.12 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) -0.05 -0.12 
法定代 表人 :杨 锦龙         主 管会 计工 作负 责人 : 张安 泰         会计 机 构负责 人 : 张安 泰 
 
 
 
 
 
 2017 年第一季 度报告 
13 / 16 
 
母公司利润表 
2017 年 1—3 月 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股份有 限公 司        单位 :元  币种 : 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 412,588,374.40 176,333,444.76 
减:营 业成 本 391,307,306.52 176,422,869.41 
税金及 附加 3,232,322.20       
销售费 用 2,307,237.89 13,157,618.27 
管理费 用 14,993,316.66 22,172,937.95 
财务费 用 55,397,380.31 52,124,124.52 
资产减 值损 失 13,886,064.79 -245,075.04 
加: 公 允价 值变 动收 益 ( 损失以 “-” 号填 列)     
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )     
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益     
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -68,535,253.97 -87,299,030.35 
加:营 业外 收入 16,973,999.49 3,225,524.05 
其中: 非流 动资 产处 置利 得     
减:营 业外 支出 3,187,417.56 3,902,009.47 
其中: 非流 动资 产处 置损 失     
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) -54,748,672.04 -87,975,515.77 
减:所 得税 费用     
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) -54,748,672.04 -87,975,515.77 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额     
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益     
1. 重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动 
    
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益     
1. 权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
    
2. 可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益     
3. 持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
    
4. 现金 流量 套期 损益 的有 效部分     
5. 外币 财务 报表 折算 差额     
6. 其他     
六、综 合收 益总 额 -54,748,672.04 -87,975,515.77 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) -0.05 -0.09 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) -0.05 -0.09 
法定代 表人 :杨 锦龙           主管 会计 工作 负责 人 :张 安泰        会计 机构负 责人 :张 安泰 2017 年第一季 度报告 
14 / 16 
 
 
合并现金流量表 
2017 年 1—3 月 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股份有 限公 司        单位 :元  币种 : 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期 金额 上期 金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,696,262,603.86 379,656,954.13 
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 15,873,900.13 1,024,079.50 
经营活 动现 金流 入小 计 1,712,136,503.99 380,681,033.63 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,496,527,245.57 401,511,180.65 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 26,378,650.30 24,283,495.29 
支付的 各项 税费 27,890.14 27,433.41 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 61,805,338.19 35,074,370.24 
经营活 动现 金流 出小 计 1,584,739,124.20 460,896,479.59 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 127,397,379.79 -80,215,445.96 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金     
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
    
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计     
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
1,325,351.51 835,710.91 
投资支 付的 现金     
质押贷 款净 增加 额     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 1,325,351.51 835,710.91 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -1,325,351.51 -835,710.91 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
    
取得借 款收 到的 现金 12,000,000.00 46,818,483.33 
发行债 券收 到的 现金     
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计 12,000,000.00 46,818,483.33 2017 年第一季 度报告 
15 / 16 
 
偿还债 务支 付的 现金 8,300,000.00 42,060,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 17,218,868.91 23,052,152.21 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
    
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 出小 计 25,518,868.91 65,112,152.21 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -13,518,868.91 -18,293,668.88 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -331.43 -284.13 
五、现金及现金等价 物净 增加额 112,552,827.94 -99,345,109.88 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 17,598,953.91 136,947,686.09 
六、期末现金及现金 等价 物余额 130,151,781.85 37,602,576.21 
法定代 表人 : 杨 锦龙         主 管会 计工 作负 责人 : 张安 泰         会 计机 构负责 人 : 张安泰 
 
 
 
 
母公司现金流量表 
2017 年 1—3 月 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股份有 限公 司        单位 :元  币种 : 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期 金额 上期 金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 615,681,121.78 215,445,105.09 
收到的 税费 返还     
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 14,748,826.17 1,000,605.52 
经营活 动现 金流 入小 计 630,429,947.95 216,445,710.61 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 569,887,812.97 269,740,713.64 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 16,835,088.80 17,262,808.29 
支付的 各项 税费 27,890.14 7,076.76 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 11,036,503.79 14,738,402.85 
经营活 动现 金流 出小 计 597,787,295.70 301,749,001.54 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 32,642,652.25 -85,303,290.93 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金     
取得投 资收 益收 到的 现金     
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
    
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
    
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 入小 计     
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
951,334.43 835,710.91 2017 年第一季 度报告 
16 / 16 
 
投资支 付的 现金     
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
    
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金     
投资活 动现 金流 出小 计 951,334.43 835,710.91 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -951,334.43 -835,710.91 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金     
取得借 款收 到的 现金 12,000,000.00 46,818,483.33 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 入小 计 12,000,000.00 46,818,483.33 
偿还债 务支 付的 现金 2,300,000.00 42,060,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 12,522,838.91 18,763,777.21 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金     
筹资活 动现 金流 出小 计 14,822,838.91 60,823,777.21 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -2,822,838.91 -14,005,293.88 
四、 汇率变动对现金及 现 金等价物的影响 -297.55 -255.53 
五、现金及现金等价 物净 增加额 28,868,181.36 -100,144,551.25 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 480,052.87 101,770,799.05 
六、期末现金及现金 等价 物余额 29,348,234.23 1,626,247.80 
法定代 表人 :杨 锦龙         主 管会 计工 作负 责人 : 张安 泰          会计 机构负 责人 :张 安泰 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用