*ST合金:2017年第一季度报告全文(更新后)查看PDF公告

股票简称:*ST合金 股票代码:000633

沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

 
沈阳合金投资股份有限公司 
2017 年第 一 季度 报 告 
2017-012 
2017 年 05 月 沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

第一节 重 要 提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连 带 的 法 律 责 任 。 
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。 
公 司 负 责 人 赵 景 云 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 樊 娜 及 会 计 机 构 负 责 人( 会计主管
人员) 唐 海 成 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。 沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

第二节 公 司 基本 情 况 
一 、 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业收入(元) 9,984,239.90 7,573,557.19 31.83% 
归属于上市公司股东的净利润(元) -7,571,255.55 -9,808,440.21 -22.81% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
-7,665,441.04 -9,907,422.16 -22.63% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -98,056,699.33 -7,597,856.80 1,190.58% 
基本每股收益(元/ 股) -0.0197 -0.0255 -22.75% 
稀释每股收益(元/ 股) -0.0197 -0.0255 -22.75% 
加权平均净资产收益率 -4.25% -6.50% 2.25% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减 
总资产(元) 953,169,638.84 965,669,871.79 -1.29% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 174,542,668.29 182,113,923.83 -4.16% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
132,796.53  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,215.88  
减:所得税影响额 31,395.16  
合计 94,185.49 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《 公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非 经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

二 、 报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 
1 、 普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 24,823 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 

前 10 名股东持 股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
霍尔果斯通海股
权投资有限公司 
境内非国有法人 20.00% 77,021,275  质押 77,020,000 
杨新红 境内自然人 13.66% 52,600,000  
质押 52,600,000 
冻结 52,600,000 
百荣明泰资本投
资有限公司 
境内非国有法人 4.50% 17,330,000    
山西信托股份有
限公司-信海七
号集合资金信托 
其他 3.56% 13,700,000    
李春明 境内自然人 0.59% 2,284,000    
辽宁省机械( 集
团) 股份有限公
司 
境内非国有法人 0.53% 2,029,732    
陈冰 境外自然人 0.45% 1,718,500    
孙东军 境内自然人 0.33% 1,287,400    
四川远大聚华实
业有限公司 
境内非国有法人 0.33% 1,275,204    
李刚 境内自然人 0.32% 1,234,810    
前 10 名无限售 条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
霍尔果斯通海股权投资有限公司 77,021,275 人民币普通股 77,021,275 
杨新红 52,600,000 人民币普通股 52,600,000 
百荣明泰资本投资有限公司 17,330,000 人民币普通股 17,330,000 
山西信托股份有限公司-信海七
号集合资金信托 
13,700,000 人民币普通股 13,700,000 
李春明 2,284,000 人民币普通股 2,284,000 沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

辽宁省机械( 集团) 股份有限公司 2,029,732 人民币普通股 2,029,732 
陈冰 1,718,500 人民币普通股 1,718,500 
孙东军 1,287,400 人民币普通股 1,287,400 
四川远大聚华实业有限公司 1,275,204 人民币普通股 1,275,204 
李刚 1,234,810 人民币普通股 1,234,810 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
上述股东中, 霍尔果斯通海股权投资有限公司、 杨新红之间不存在关联及一致行动关系;
除此之外, 公司未知上述其他股东是否存在关联关系, 也未知上述其他股东之间是否属
于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 
前 10 名普通股 股东参与融资融券
业务情况说明(如有) 
无 
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2 、 公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况表 
□ 适用 √ 不适用  沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

第三节 重 要 事项 
一 、 报 告 期主 要 财 务 数据 、 财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 
√ 适用 □ 不适用  沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

 沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

二 、 重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 
√ 适用 □ 不适用  
1 、重大事项 
    公司于2016 年3 月3 日开 市 时 停 牌 筹 划 重 大 资 产 重 组 事 宜 , 公 司 拟 以 发 行 股 份 及 支 付 现 金 方 式 收 购
杨 德 先 生 及 其 他 股 东 持 有 的 北 京 霄 云 口 腔 门 诊 部 有 限 公 司100% 股 权 , 并 募 集 配 套 资 金 。 公 司 于2016
年8 月17 日 召 开 第 九 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 《 关 于 重 大 资 产 重 组 变 更 为 实 施 非 公 开 发 行
股票的议 案 》 及 《关于 公司本次 非 公开发行A 股股票预 案 的议案》 。2017 年3 月10 日, 公司召 开第九届
董事会第 二 十六次会 议 及第九届 监 事会第十 九 次会议审 议 通过了 《 关 于终止2016年度非公 开 发行股 票
事项的议 案 》,独立 董 事发表独 立 意见,同 意 终止该非 公 开发行股 票 事宜。 
2 、高管变动 
    公司董事会于2017年3 月6 日 收 到 总 裁 王 晶 晶 先 生 提 交 的 书 面 辞 职 报 告 , 辞 职 自 辞 职 报 告 送 达 公 司
董 事 会 之 日 起 生 效 。2017 年3 月10 日 公 司 召 开 第 九 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 , 审 议 通 过 聘 请 张 军 令 先
生担任公 司 总裁。 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
重大事项 
2016 年 03 月 03 日 
巨潮资讯网披露的《董事会关于重大资
产重组停牌公告》 (公告编号 : 2016-008) 
2016 年 08 月 18 日 
巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二
十二次会议决议公告》 (公告编号:
2016-066 ) ; 《关于重大资产重组变更为实
施非公开发行股 票并提示股票复牌的公
告》 (公告编号:2016-068) ; 《2016 年度
非公开发行 A 股股票预案 
2017 年 03 月 11 日 
巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二
十六次会议决议公告》 (公告编号:
2017-002 ) ;巨潮资讯网披露的《第九届
监事会第十九次会议决议公告》 (公告编
号:2017-003) ;巨潮资讯网披露的《关
于终止 2016 年度非公开发行股票事项的
公告》 (公告编号:2017-005) 
高管变动 
2017 年 03 月 08 日 
巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理
人员辞职的公告》 (公告编号 : 2017-001) 
2017 年 03 月 11 日 
巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二
十六次会议决议公告》 (公告编号:
2017-002 ) 
三 、 公 司 实际 控 制 人 、股 东 、 关 联方 、 收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行
完 毕 的 承 诺事 项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 

四、对 2017 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
√ 适用 □ 不适用  
业绩预告情 况: 亏损 
业绩预告填写数据类型:区间数 
 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 
累计净利润的预计数 (万元) -1,900 -- -1,300 -2,734 -- 30.50% -- 52.45% 
基本每股收益(元/ 股) -0.0493 -- -0.0338 -0.0710 -- 30.51% -- 52.46% 
业绩预告的说明 
子公司产能虽已稳定,销售略有增加,但由于合金材料的整体市场环境未能根本改善,故预
计公司 1-6 月 的业绩尚不能实现盈利。 
五 、 证 券 投资 情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在证券投资。 
六 、 衍 生 品投 资 情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在衍生品投资。 
七 、 报 告 期内 接 待 调 研、 沟 通 、 采访 等 活 动 登记 表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 
八 、 违 规 对外 担 保 情 况 
□ 适用 √ 不 适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
九 、 控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
10 
第四节 财 务 报表 
一 、 财 务 报表 
1 、 合 并资 产负 债 表 
编制单位:沈阳合金投资股份有限公司 
2017 年 03 月 31 日 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 638,460,791.23 77,090,865.36 
  结算备付金   
  拆出资金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 1,468,000.00 3,006,966.00 
  应收账款 16,519,581.81 20,132,053.19 
  预付款项 6,208,290.57 2,099,633.60 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息   
  应收股利   
  其他应收款 2,170,684.61 825,076.47 
  买入返售金融资产   
  存货 20,203,288.86 16,401,231.53 
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 5,648,186.10 660,394,125.53 
流动资产合计 690,678,823.18 779,949,951.68 
非流动资产:   
  发放贷款及垫款   沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
11 
  可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资   
  投资性房地产 7,757.26 7,757.26 
  固定资产 103,572,941.70 104,683,383.94 
  在建工程 14,332,726.03 14,332,726.03 
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 14,993,851.81 15,079,719.52 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 2,624,000.00 2,624,000.00 
  递延所得税资产   
  其他非流动资产 121,959,538.86 43,992,333.36 
非流动资产合计 262,490,815.66 185,719,920.11 
资产总计 953,169,638.84 965,669,871.79 
流动负债:   
  短期借款   
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 2,521,523.92 2,326,459.46 
  预收款项 1,079,329.77 657,410.97 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 121,647.44 1,321,242.24 
  应交税费 1,015,134.96 5,786,940.40 沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
12 
  应付利息 15,965,753.43 15,965,753.43 
  应付股利   
  其他应付款 723,817.73 842,373.77 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债 2,324,597.85 2,375,265.42 
  其他流动负债   
流动负债合计 23,751,805.10 29,275,445.69 
非流动负债:   
  长期借款 43,848,220.99 43,221,545.14 
  应付债券 698,713,470.00 698,713,470.00 
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 8,649,236.80 8,664,333.33 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 751,210,927.79 750,599,348.47 
负债合计 774,962,732.89 779,874,794.16 
所有者权益:   
  股本 385,106,373.00 385,106,373.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本 公积 47,870,210.09 47,870,210.09 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
13 
  盈余公积 65,080,549.79 65,080,549.79 
  一般风险准备   
  未分配利润 -323,514,464.59 -315,943,209.05 
归属于母公司所有者权益合计 174,542,668.29 182,113,923.83 
  少数股东权益 3,664,237.66 3,681,153.80 
所有者权益合计 178,206,905.95 185,795,077.63 
负债和所有者权益总计 953,169,638.84 965,669,871.79 
法定代表人:赵景云                     主管会计工作负责人:樊娜                     会计机构负责人:唐海成 
2 、 母 公司 资产 负 债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 43,104,156.33 63,292,914.22 
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金 融资产   
  应收票据   
  应收账款   
  预付款项 20,521.78 16,730.00 
  应收利息 14,239,726.03 14,239,726.03 
  应收股利   
  其他应收款 863,691,971.12 855,767,134.60 
  存货   
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
流动资产合计 921,056,375.26 933,316,504.85 
非流动资产:   
  可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 61,991,302.18 53,991,302.18 
  投资性房地产   沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
14 
  固定资产 230,080.28 237,929.98 
  在建工程   
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 55,813.38 59,453.37 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产   
  其他非流动资产   
非流动资产合计 67,277,195.84 59,288,685.53 
资产总计 988,333,571.10 992,605,190.38 
流动负债:   
  短期借款   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款   
  预收款项   
  应付职工薪酬  50,000.00 
  应交税费 327,033.42 4,049,509.27 
  应付利息 15,965,753.43 15,965,753.43 
  应付股利   
  其他应付款 17,263.70 17,329.70 
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 16,310,050.55 20,082,592.40 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券 698,713,470.00 698,713,470.00 沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
15 
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益   
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 698,713,470.00 698,713,470.00 
负债合计 715,023,520.55 718,796,062.40 
所有者权益:   
  股本 385,106,373.00 385,106,373.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积   
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 65,080,549.79 65,080,549.79 
  未分配利润 -176,876,872.24 -176,377,794.81 
所有者权益合计 273,310,050.55 273,809,127.98 
负债和所有者权益总计 988,333,571.10 992,605,190.38 
3 、 合 并利 润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 9,984,239.90 7,573,557.19 
  其中:营业收入 9,984,239.90 7,573,557.19 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 17,697,992.23 17,673,782.60 沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
16 
  其中:营业成本 8,589,837.24 8,334,821.37 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 430,331.99  
     销售费用 640,808.97 616,260.65 
     管理费用 7,058,831.68 8,800,378.70 
     财务费用 978,182.35 -62,690.55 
     资产减值损失  -14,987.57 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
  
    其中: 对联营企业和合营企业
的投资收益 
  
    汇兑收益(损失以“- ” 号填列)   
三、营业利润(亏损以 “ -” 号填列) -7,713,752.33 -10,100,225.41 
  加:营业外收入 134,298.06 132,946.53 
    其中:非流动资产处置利得   
  减:营业外支出 8,717.41 970.60 
    其中:非流动资产处置损失   
四、 利润总额 (亏损总额以 “ - ” 号填列) -7,588,171.68 -9,968,249.48 
  减:所得税费用   
五、净利润(净亏损以 “ -” 号填列) -7,588,171.68 -9,968,249.48 
  归属于母公司所有者的净利润 -7,571,255.55 -9,808,440.21 
  少数股东损益 -16,916.13 -159,809.27 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
  
  (一) 以后不能重分类进损益的其
他综合收益 
  沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
17 
     1. 重 新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动 
  
     2. 权 益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额 
  
  (二) 以后将重分类进损益的其他
综合收益 
  
     1. 权 益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
     2. 可 供出售金融资产公允价
值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的有效
部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差额   
     6.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 -7,588,171.68 -9,968,249.48 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
-7,571,255.55 -9,808,440.21 
  归属于少数股东的综合收益总额 -16,916.13 -159,809.27 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.0197 -0.0255 
  (二)稀释每股收益 -0.0197 -0.0255 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 
法定代表人:赵景云                     主管会计工作负责人:樊娜                     会计机构负责人:唐海成 
4 、 母 公司 利润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 0.00 0.00 
  减:营业成本 0.00 0.00 
    税金及附加   沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
18 
    销售费用   
    管理费用 545,242.52 390,260.86 
    财务费用 -46,165.09 -28,400.64 
    资产减值损失  -14,987.57 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
 0.00 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
二、营业利润(亏损以 “ -” 号填列) -499,077.43 -346,872.65 
  加:营业外收入   
    其中:非流动资产处置利得   
  减:营业外支出  960.00 
    其中:非流动资产处置损失   
三、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
-499,077.43 -347,832.65 
  减:所得税费用   
四、净利润(净亏损以 “ -” 号填列) -499,077.43 -347,832.65 
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动 
  
     2. 权 益法 下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
  (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1. 权 益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 
  
     2. 可 供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的有
  沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
19 
效部分 
     5. 外 币财务报表折算差额   
     6.其他   
六、综合收益总额 -499,077.43 -347,832.65 
七、每股收 益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5 、 合 并现 金流 量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 8,957,353.05 9,186,088.09 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其 变动
计入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、 手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现
金 
612,633.54 1,009,680.04 
经营活动现金流入小计 9,569,986.59 10,195,768.13 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 82,993,926.91 6,047,588.16 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
20 
  支付原保险合 同赔付款项的现
金 
  
  支付利息、 手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
5,972,691.70 5,620,492.88 
  支付的各项税费 5,085,813.78 475,606.23 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
13,574,253.53 5,649,937.66 
经营活动现金流出小计 107,626,685.92 17,793,624.93 
经营活动产生的现金流量净额 -98,056,699.33 -7,597,856.80 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
67,000.00  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
660,317,625.00  
投资活动现金流入小计 660,384,625.00  
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
4,609.00 713,664.94 
  投资支付的现金   
  质押贷款净增加额   
  取得 子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 4,609.00 713,664.94 
投资活动产生的现金流量净额 660,380,016.00 -713,664.94 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中: 子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金   沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
21 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计   
  偿还债务支付的现金 953,390.80 922,823.00 
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
  
  其中: 子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流出小计 953,390.80 922,823.00 
筹资活动产生的现金流量净额 -953,390.80 -922,823.00 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 561,369,925.87 -9,234,344.74 
  加: 期初现金及现金等价物余额 77,090,865.36 42,738,102.32 
六、期末现金及现金等价物余额 638,460,791.23 33,503,757.58 
6 、 母 公司 现金 流 量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金   
  收到的税费返还   
  收到其他与经营活动有关的现
金 
306,556.67 7,045,195.01 
经营活动现金流入小计 306,556.67 7,045,195.01 
  购买商品、 接受劳务支付的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
287,023.08 226,874.44 
  支付的各项税费 3,720,933.91  
  支付其他与经营活动有关的现
金 
8,487,357.57 10,258,237.90 
经营活动现金流出小计 12,495,314.56 10,485,112.34 
经营活动产生的现金流量净额 -12,188,757.89 -3,439,917.33 沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
22 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金   
  取得投资收益收到的现金   
  处置固定资产、 无形资 产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计   
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
 17,000.00 
  投资支付的现金 8,000,000.00  
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 8,000,000.00 17,000.00 
投资活动产生的现金流量净额 -8,000,000.00 -17,000.00 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金   
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计   
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流出小计   
筹资活动产生的现金流量净额   
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
  
五、现金及现金等价物净增加额 -20,188,757.89 -3,456,917.33 沈阳合金投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 
23 
  加: 期初现金及现金等价物余额 63,292,914.22 15,312,623.82 
六、期末现金及现金等价物余额 43,104,156.33 11,855,706.49 
二 、 审 计 报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。