摩恩电气:2017年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:摩恩电气 股票代码:002451

上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 

上海摩恩电气股份有限公司 
Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd. 
 
2017 年第 三季 度报 告 
2017 年 10 月 上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 

第一节 重 要 提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连 带 的 法 律 责 任 。 
除 下 列 董 事 外 , 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 
未 亲 自 出 席董 事 姓 名 未 亲 自 出 席董 事 职 务 未 亲 自 出 席会 议 原 因 被 委 托 人 姓名 
张立 董事 出差 张惟 
公 司 负 责 人 问 泽 鑫 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 文 平 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主
管人员) 吴 晓 艳 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。 上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 

第二节 公 司 基本 情 况 
一 、 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末
增减 
总资产(元) 1,701,243,609.83 1,772,719,123.33 -4.03% 
归属于上市公司股东的净资产
(元) 
633,569,414.74 670,137,266.97 -5.46% 
 本报告期 
本报告期比上年
同期增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末
比上年同期增减 
营业收入(元) 115,589,685.26 -22.24% 321,065,287.92 -19.27% 
归属于上市公司股东的净利润
(元) 
18,924,529.09 1,772.77% 40,301,484.31 524.20% 
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润(元) 
19,295,931.95 32,544.53% 38,971,415.97 1,652.49% 
经营活动产生的现金流量净额
(元) 
—— —— -71,393,957.86 -841.24% 
基本每股收益(元/ 股) 0.043 2,050.00% 0.092 513.33% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.043 2,050.00% 0.092 513.33% 
加权平均净资产收益率 2.89% 2.74% 6.16% 5.22% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不 适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,406,162.44  
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
111,940.78  
减:所得税影响额 187,456.82  
  少数股东权益影响额(税后) 578.06  
合计 1,330,068.34 -- 
对公司 根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经 常性损益》 定义界定的非经常性损上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 

益项目, 以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》 中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 
□ 适用 √ 不 适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》 定义、 列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二 、 报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 
1 、 普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 10,609 
报告期末表决权恢复
的优先股股东总数 (如
有) 

前 10 名股东 持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售
条件的股份
数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
问泽鸿 境内自然人 49.79% 218,680,000 0 质押 42,500,000 
上海融屏信息科
技有限公司 
境内非国有法人 10.00% 43,920,000 0 质押 43,920,000 
问泽鑫 境内自然人 7.38% 32,400,000 24,300,000 质押 14,300,000 
中信证券股份有
限公司 
境内非国有法人 2.60% 11,436,382 0   
陕西省国际信托
股份有限公司-
陕国投· 聚宝盆 73
号证券投资集合
资金信托计划 
其他 1.19% 5,232,800 0   
谢建强 境内自然人 0.88% 3,880,000 0   
沈燕文 境内自然人 0.86% 3,768,139 0   
王素君 境内自然人 0.83% 3,627,403 0   
於建军 境内自然人 0.72% 3,167,300 0   
张赓 境内自然人 0.61% 2,700,721 0   
前 10 名无限 售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 

问泽鸿 218,680,000 人民币普通股 218,680,000 
上海融屏信息科技有限公司 43,920,000 人民币普通股 43,920,000 
中信证券股份有限公司 11,436,382 人民币普通股 11,436,382 
问泽鑫 8,100,000 人民币普通股 8,100,000 
陕西省国际信托股份有限公司-陕
国投· 聚宝盆 73 号证券投 资集合资
金信托计划 
5,232,800 人民币普通股 5,232,800 
谢建强 3,880,000 人民币普通股 3,880,000 
沈燕文 3,768,139 人民币普通股 3,768,139 
王素君 3,627,403 人民币普通股 3,627,403 
於建军 3,167,300 人民币普通股 3,167,300 
张赓 2,700,721 人民币普通股 2,700,721 
上述股东关联关系或一致行动的说
明 
(1 )问泽鸿 先生是本公司的控股股东和实际控制人;  
(2 )本公司 股东问泽鑫是公司控股股东问泽鸿的哥哥。除 以上情况
外, 公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系, 也未
知是否属于一致行动人。 
(3 )问泽鸿 先生通过中信证券的高管增持计划 3 号间接持有 公司股
票 2,912,000 股;问泽鑫先生通过中信证券的摩恩共赢一号员工持股
计划间接持有公司股票 886,838 股 (员 工持股计划共持有 8,446,082 股,
问泽鑫持有 10.5% 员 工持 股计划份额) 。 
前 10 名普通 股股东参与融资融券
业务情况说明(如有) 
公司未知前十名普通股东是否参与融资融券业务。 
公司前 10 名 普通股股东、前 10 名无 限售条件普通股股东在报告期内是否进行 约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名 普通股股东、前 10 名无 限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2 、 公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 
□ 适用 √ 不 适用  上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 

第三节 重 要 事项 
一 、 报 告 期主 要 财 务 数据 、 财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 
√ 适用 □ 不适用  
资 产 负 债表项 目 期末数( 元) 期初数( 元) 同 比 增 减(% ) 变动原因 
货币资金 90,918,127.27 135,621,631.45 -32.96% 
主要为本报告期归还银行借款增加影
响 
交易性金融资产 16,146,500.27 57,000.00 28227.19% 
本报告期子公司摩安投资增加货币市
场基金 投资影响 
应收票据 18,537,781.64 9,560,815.90 93.89% 
本报告期母公司承兑票据回款增加影
响 
预付款项 30,157,729.67 2,090,278.23 1342.76% 
本报告期项目建设预付款及材料预付
款增加影响 
其他应收款 19,416,458.77 12,085,680.34 60.66% 本报告期支付保证金增加影响 
应付票据 0.00 98,700,000.00 -100.00% 本报告期票据到期全部承付影响 
应付账款 32,216,520.68 65,688,009.61 -50.96% 本报告期货款支付增加影响 
应付职工薪酬 2,543,311.05 1,828,911.89 39.06% 本报告期末计提职工薪酬增加影响 
应付利息 24,602,914.61 14,791,698.94 66.33% 
本报告期计提母公司向实际控制人借
款利息 增加影响 
其他应付款 546,574,044.33 269,177,097.44 103.05% 
主要为本报告期母公司向实际控制人
借款增加影响 
一年内到期的非流动
负债 
31,056,155.54 189,036,499.87 -83.57% 
主要为本报告期一年内到期的长期借
款减少影响 
其他流动负债 247,217.06 6,085,462.30 -95.94% 
主要为本报告期子公司摩恩商业保理
利息递延摊销减少影响 
利 润 表 项目 本报告期( 元) 上年同期( 元) 同 比 增 减(% ) 变动原因 
营业成本 200,285,982.73 303,298,427.19 -33.96% 
主要为本报告期减少北京亿力纳入合
并范围及 母公司营业成本下降影响 
税金及附加 1,603,823.37 637,019.90 151.77% 
本报告期根据财政部文件, 科目核算范
围变化影响 
销售费用 12,197,773.16 18,408,090.94 -33.74% 
主要为本报告期减少北京亿力纳入合
并范围影响 
资产减值损失 4,563,047.20 2,320,541.61 96.64% 主要为本报告期坏账计提增加影响 
公允价值变动收益 -237,000.00 -156,000.00 51.92% 本报告期铜期货套保变动影响 
投资收益 2,481,770.94 1,238,123.91 100.45% 
主要为本报告期确认参股公司华卓基
金分红款影响 
营业外收入 2,013,307.08 5,172,891.85 -61.08% 
本报告期根据财政部文件, 科目核算范
围变化影响 上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 

营业外支出 510,911.56 33,192.14 1439.25% 
主要为本报告期处置固定资产损失影
响 
所得税费用 19,999,786.30 7,001,435.29 185.65% 
主要为本报告期利润增加计提所得税
费用增加影响 
归属于母公司所有者
的净利润 
40,301,484.31 6,456,512.34 524.20% 
主要为本报告期子公司摩安投资新拓
展的银行不良资产处置清收利润贡献
影响 
少数股东损益 121,442.83 357,285.64 -66.01% 
主要为本报告期控股子公司海天一线
亏损及摩恩租赁少数股东股权比例降
低影响 
基本每股收益 0.092 0.015 513.33% 
主要为本报告期子公司摩安投资新拓
展的银行不良资产处置清收利润贡献
影响 
现 金 流 量表项 目 本报告期( 元) 上年同期( 元) 同 比 增 减(% ) 变动原因 
收到的其他与经营活
动有关的现金 
86,201,620.06 240,151,062.43 -64.11% 
主要为本报告期减少北京亿力纳入合
并范围影响 
支付给职工以及为职
工支付的现金 
14,049,657.72 24,772,060.36 -43.28% 
主要为本报告期减少北京亿力纳入合
并范围及 母公司薪资支付下降影响 
支付的各项税费 30,326,724.19 21,223,451.49 42.89% 
主要为本报告期下属子公司利润增加
预缴所得税及母公司缴纳流转税增加
影响 
经营活动产生的现金
流量净额 
-71,393,957.86 9,631,725.61 -841.24% 
主要为本报告期 母公司销售商品、 提供
劳务收到现金减少 影响 
收回投资收到的现金 2,000,000.00 300,000.00 566.67% 
主要为本报告期子公司摩安投资收到
货币市场基金 投资本金影响 
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产
收回的现金净额 
3,475,000.00 160,200.00 2069.16% 主要为本报告期处置外地房 产影响 
购置固定资产、无形
资产和其他长期资产
支付的现金 
14,981,754.56 6,482,200.91 131.12% 
主要为本报告期母公司项目建设投资
增加影响 
收到其他与筹资活动
有关的现金 
0.00 14,351,000.00 -100.00% 
主要为本报告期减少北京亿力纳入合
并范围降影响 
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金 
87,769,075.57 34,455,039.87 154.74% 
主要为本报告期母公司支付现金分红
款影响 
二 、 重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 
√ 适 用 □ 不 适用  
1 、公司第三届董事会第三十次会议以及 2016 年度股东大会审议通过了2016 年年度权
益分派方案:以公司现有总股本 439,200,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 1.75 元人民上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 

币。公司于 2017 年 7 月 12 日完成了 2016 年年度权益分派事项。 
2 、公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》,
同意公司以自有资金人民币 1 元的价格收购公司全资子公司上海摩恩商业保理有限公司 (以
下简称 “ 摩恩保理 ” )所持上海摩恩电缆股份有限公司(以下简 称 “ 摩恩电缆 ” ,公司直接持有
摩恩电缆 98% 股权)2% 股权。由于摩恩电缆股东变更后股东人数即变为 1 人,将不再满足
股份有限公司的设立条件, 故摩恩电缆需先进行公司名称变更, 由 “ 上海摩恩电缆股份有限公
司 ” 变更为 “ 上海摩恩电缆有限公司” , 并取得 了由上海市浦东新区市场监督管理局换发的 《营
业执照》。后续将进行摩恩电缆股东变更,公司将及时进行公告。 
3 、 公司于 2017 年 5 月 27 日公告了公司全资子公司上海摩安投资有限公司 (以下简 称
“ 摩安投资 ” )收购上海盈渠资产管理有限公司(以下简称 “ 盈渠资产 ” )100% 股权 的事项。并
于2017 年7月份完成股权过户手续及相关工商变更登记, 根据未来经营需要, 将盈渠资产名称
由“ 上海盈渠资产管理有限公司 ” 更名为 “ 上海摩安资产管理有限公司 ” ,并取得了上海市嘉定
区市场监督管理局换发的《营业执照》。上海摩安资产管理有限公司完成工商变更后,成为
摩安投资全资子公司。上海摩安资产管理有限公司将纳入摩安投资财务合并报表范围。 
4 、 公司第四届董事会第二次会议审议通过了 《关于投资设立上海摩岳商贸有限公司的议
案》 , 同意 公司以自有资金出资人民币 20,000 万元投资设立全资子公司上海摩岳商贸有限公
司(具 体名称以工商登记部门核准为准)。目前公司已完成上述公司的工商注册登记手续,
并取得了上海市崇明区市场监督管理局核发的《营业执照》。上海摩岳商贸有限公司成为公
司的全资子公司,并将纳入公司财务合并报表范围。 
5 、 公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了 《关于投资设立摩恩电气( 美国) 国际贸
易有限公司的议案》,同意公司以自有资金 1,000 万美元投资设立摩恩电气( 美国) 国际贸易
有限公司。目前公司已完成了美国子公司的注册登记。 
6 、2017年5月21日,公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生与上海融屏信息科技有限公
司签署 了《股份转让协议》,问泽鸿先生拟以协议转让方式将其持有的公司 42,000,000  股
股份 (占公司总股本 9.563% ) 转 让给上海融屏信息科技有限公司。 目前, 上述相关股份协议
转让事项已取得深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书。协议转让双方将及时前往中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理最终股份过户手续。后续公司将持续对相关事
项和进程进行关注并及时进行信息披露。 
     7 、 公 司于 2016 年 8 月 18 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于对上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 

控股子公司增资的议案》 , 公司拟 以自有 资金出资 10,000 万元对上海摩恩融资租赁股份有限
公司 (以下 简称 “ 摩恩租赁 ” ) 进 行增资, 用 于充实其资本金、 提高 其资金实力和综合竞争力 。
公 司 根 据 摩 恩 租 赁 的 业 务 开 展 状 况 , 以 分 期 投 入 方 式 完 成 增 资 事 宜 , 并 于2017 年 5 月完成
对 摩 恩租 赁的 第 一期 增资 , 增资 规模 为 7,900 万 元 。近 日, 公 司已 完成 对 摩恩 租赁 的 全部 增
资,并完成了工商变更登记手续,取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
关于 2016 年 年度权益分派实施公告 2017 年 07 月 05 日 
详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的 2017-079 公告 
关于收购控股子公司股权的公告 
2017 年 04 月 29 日 
详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的 2017-045 公告 
2017 年 07 月 18 日 
详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的 2017-087 公告 
关于收购上海盈渠资产管理有限公司 100%
股权的相关公告 
2017 年 05 月 27 日 
详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的 2017-059 公告 
2017 年 07 月 19 日 
详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的 2017-088 公告 
关于投资设立上海摩岳商贸有限公司的公
告 
2017 年 08 月 05 日 
详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的 2017-092 公告 
2017 年 09 月 01 日 
详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的 2017-108 公告 
关于投资设立摩恩电气( 美国) 国际贸易有
限公司的公告 
2017 年 06 月 24 日 
详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的 2017-071 公告 
2017 年 09 月 07 日 
详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的 2017-111 公告 
关于控股股东协议转让股份的相关公告 
2017 年 05 月 22 日 
详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的 2017-053 公告 
2017 年 09 月 15 日 
详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的 2017-122 公告 
关于控股子公司增资的相关公告 
2016 年 08 月 19 日 
详见公司披露于巨潮资 讯网
(www.cninfo.com.cn)的 2016-077 公告 
2017 年 05 月 19 日 
详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的 2017-052 公告 
2017 年 09 月 20 日 
详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的 2017-124 公告 上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
10 
三 、 公 司 实际 控 制 人 、股 东 、 关 联方 、 收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行
完 毕 的 承 诺事 项 
√ 适用 □ 不 适用  
 
承诺事由 承诺方 
承诺类
型 
承诺内容 承诺时间 
承诺期
限 
履行
情况 
股改承诺 不适用 不适用 不适用    
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺 
不适用 不适用 不适用    
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用    
首次公开发行或再融
资时所作承诺 
发行前
股东、 担
任公司
董事、 监
事或高
级管理
人员的
股东、 公
司控股
股东 
股份限
售承诺 
股份锁定承诺: 担任公 司董事或高级管理
人员的 5 名 股东: 问泽鸿、 问泽鑫、 王 清、
王永伟、 陈银 同时承诺: 在 本人担任董事 、
监事、 高级管理人员期间, 将向公司申报
本人所持有公司股份及其变动情况, 在任
职期间 (于股份限售期结束后) 每年转让
的股份不超过本人所持有的公司股份总
数的 百分之二十五; 离职半年内, 不转让
本人所持有的公司股份; 在离任六 个月后
的十二个月内通过证券交易所挂牌交易
出售公司股票数量占本人所持公司股票
总数的比例不超过百分之五十。 
2010 年 07
月 20 日 
长期有
效 
严格
履行 
控股股
东、 实际
控制人
问泽鸿
及其哥
哥问泽
鑫 
同业竞
争的承
诺 
出具《关于避免同业竞争的承诺函》 ,承
诺:1 、本人 控制的公司或其他组织中,
没有经营与股份公司现有主要产品、 业务
相同或相似的产品或业务。2 、本人 控制
的公司或其他组织将不在中国境内外投
资、 收购、 兼并与股份公司现有主要业务
相同或相似的公司或者其他经 济组织。3 、
若股份公司今后从事新的业务领域, 则本
人控制的公司或其他组织将不在中国境
内外以控股方式, 或以 参股但拥有实际控
制权的方式从事与股份公司新的业务领
域相同或相似的业务活动, 包括在 中国境
内外投资、 收购、 兼并与股份公司主要业
务相同或相似的公司或者其他经济组织。
4 、本人承诺 不以股份公司实际控制人的
地位谋求不正当利益。5 、如违反以上承
诺给股份公司带来的经济损失, 本 人愿予
以足额赔偿。 
2010 年 07
月 20 日 
长期有
效 
严格
履行 
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用    上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
11 
其他对公司中小股东
所作承诺 
公司的
董事、监
事和高
级管理
人员 
其他承
诺 
1 、本人承诺 不无偿或以不公平条件向其
他单位或者个人输送利益,也不采用其 
他方式损害公司利益;2 、本人承诺对本
人的职务消费行为进行约束;3 、本 人承
诺不动用公司资产从事与其履行职责无
关的投资、消费活动;4 、本人承诺由董
事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公
司填补回报措施的执行情况相挂钩;5 、
如公司未来实施股权激励方案, 本 人承诺
未来股权激励方案的行权条件将与 公司
填补回报措施的执行情况相挂钩;6 、本
人承诺切实履行公司制定的有关填补即
期回报措施以及本人对此作出的任何有
关填补即期回报措施的 承诺, 若本 人违反
该等承诺并给公司或者投资者造成损 失
的, 本人愿 意依法承担对公司或者投资者
的补偿责任及监管机构的相应处罚。 
2016 年 03
月 07 日 
长期有
效 
严格
履行 
公司控
股股东、
实际控
制人及
其一致
行动人 
其他承
诺 
不越权干预公司经营管理活动, 不 侵占公
司利益。 
2016 年 03
月 07 日 
长期有
效 
严格
履行 
控股股
东、 实际
控制人
问泽鸿 
其他承
诺 
问泽鸿先生承诺自 2017 年 2 月 21 日之日
起未来十二个月内不筹划重大资产重组
事项。 
2017 年 02
月 21 日 
2017
年 2 月
21 日

2018
年 2 月
21 日 
严格
履行 
控股股
东、 实际
控制人
问泽鸿 
其他承
诺 
问泽鸿先生计划在未来 12 个月内保持 摩
恩电气实际控制人地位不变。 由于 其计划
对外继续减持不超过公司总股本 10% 的
股份,其同时承诺,在未来 12 个月 内不
会通过二级市场集合竞价或大宗交易的
方式减持, 而是计划通过协议转让的方式
减持部分股票。 
2017 年 06
月 06 日 
2017
年 6 月
6 日至
2018
年 6 月
6 日 
严格
履行 
承诺是否按时履行 是 
如承诺超期未履行完
毕的, 应当详细说明未
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划 
不适用 上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
12 
四、对 2017 年 度 经 营业 绩 的 预 计 
2017 年度预 计的经 营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 
2017 年度归 属于上市公司股东的净利润变动幅度 773.32% 至 819.29% 
2017 年度归 属于上市公司股东的净利润变动区间
(万元) 
7600 至 8000 
2016 年度归 属于上市公司股东的净利润(万元) 870.24 
业绩变动的原因说明 
预计公司类金融业务,特别是 全资子公司摩安投资 开
展的银行不良资产处置清收 服务业务, 将对公司 2017
年度利润增长产生相对显著的 贡献。 
五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 
√ 适用 □ 不 适用  
单位:元 
资产
类别 
初始投资成本 
本期公允价
值变动损益 
计入权益的累计
公允价值变动 
报告期内购入
金额 
报告期内售
出金额 
累计投资
收益 
期末金额 
资金
来源 
基金 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00 2,000,000.00 146,500.27 16,146,500.27 
自有
资金 
合计 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00 2,000,000.00 146,500.27 16,146,500.27 -- 
六 、 违 规 对外 担保情况 
□ 适用 √ 不 适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
七 、 控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 
□ 适用 √ 不 适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
八 、 报 告 期内 接 待 调 研、 沟 通 、 采访 等 活 动 登记 表 
□ 适用 √ 不 适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
13 
第四节 财 务 报表 
一 、 财 务 报表 
1 、 合 并资 产负 债 表 
编制单位:上海摩恩电气股份有 限公司 
2017 年 09 月 30 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 90,918,127.27 135,621,631.45 
  结算备付金   
  拆出资金   
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产 
16,146,500.27 57,000.00 
  衍生金融资产   
  应收票据 18,537,781.64 9,560,815.90 
  应收账款 314,551,133.39 318,333,478.21 
  预付款项 30,157,729.67 2,090,278.23 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息 0.00 0.00 
  应收股利 1,000,000.00 0.00 
  其他应收款 19,416,458.77 12,085,680.34 
  买入返售金融资产   
  存货 80,695,930.37 74,893,069.37 
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产 0.00  
  其他流动资产 83,005,797.27 80,869,601.33 
流动资产合计 654,429,458.65 633,511,554.83 
非流动资产:   
  发放贷款及垫款   上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
14 
  可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 
  持有至到期投资 0.00  
  长期应收款 487,087,361.32 568,219,167.81 
  长期股权投资 0.00 0.00 
  投资性房地产 57,457,617.88 54,752,840.63 
  固定资产 365,394,299.94 391,725,061.12 
  在 建工程 25,283,979.92 10,780,925.47 
  工程物资 0.00 0.00 
  固定资产清理 0.00 0.00 
  生产性生物资产  0.00 
  油气资产  0.00 
  无形资产 93,456,217.03 95,049,149.53 
  开发支出  0.00 
  商誉 0.00 0.00 
  长期待摊费用 591,543.38 714,306.14 
  递延所得税资产 7,543,131.71 6,938,570.76 
  其他非流动资产 0.00 1,027,547.04 
非流动资产合计 1,046,814,151.18 1,139,207,568.50 
资产总计 1,701,243,609.83 1,772,719,123.33 
流动负债:   
  短期借款 220,000,000.00 237,120,000.00 
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债 
0.00 0.00 
  衍生金融负债   
  应付票据 0.00 98,700,000.00 
  应付账款 32,216,520.68 65,688,009.61 
  预收款项 6,063,806.14 6,380,212.46 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 2,543,311.05 1,828,911.89 
  应交税费 14,774,259.78 17,299,353.73 上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
15 
  应付利息 24,602,914.61 14,791,698.94 
  应付股利 1,799,400.00 1,799,400.00 
  其他应付款 546,574,044.33 269,177,097.44 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债 31,056,155.54 189,036,499.87 
  其他流动负债 247,217.06 6,085,462.30 
流动负债合计 879,877,629.19 907,906,646.24 
非流动负债:   
  长期借款 68,838,940.14 55,788,946.02 
  应付债券 0.00  
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款 65,160,202.43 81,420,404.86 
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款 0.00 0.00 
  预计负债 0.00 0.00 
  递延收益 51,600,302.93 54,958,616.21 
  递延所得税负债 0.00  
  其他非流动负债   
非流动负债合计 185,599,445.50 192,167,967.09 
负债合计 1,065,477,074.69 1,100,074,613.33 
所有者权益:   
  股本 439,200,000.00 439,200,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 68,401,873.30 68,423,691.58 
  减:库存股 0.00  
  其他综合收益 0.00 0.00 
  专项储备   上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
16 
  盈余公积 12,437,139.70 12,437,139.70 
  一般风险准备   
  未分配利润 113,530,401.74 150,076,435.69 
归属于母公司所有者权益合计 633,569,414.74 670,137,266.97 
  少数股东权益 2,197,120.40 2,507,243.03 
所有者权益合计 635,766,535.14 672,644,510.00 
负债和所有者权益总计 1,701,243,609.83 1,772,719,123.33 
法定代表人: 问泽鑫              主管会计工作负责人: 王文平            会计 机构负责人: 吴晓 艳 
2 、 母 公司 资产 负 债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 24,543,586.31 118,292,691.79 
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 
0.00 57,000.00 
  衍生金融资产   
  应收票据 18,537,781.64 9,560,815.90 
  应收账款 298,801,326.94 311,069,753.30 
  预付款项 28,360,935.31 1,684,984.40 
  应收利息 0.00 0.00 
  应收股利 1,000,000.00 0.00 
  其他应收款 92,929,444.76 37,108,697.85 
  存货 80,695,930.37 74,893,069.37 
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 0.00 689,684.61 
流动资产合计 544,869,005.33 553,356,697.22 
非流动资产:   
  可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 
  持有至到期投资 0.00 0.00 
  长期应收款 0.00 0.00 
  长期股权投资 361,699,260.00 319,695,260.00 
  投资性房地产 51,646,536.89 54,752,840.63 上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
17 
  固定资产 362,493,535.45 384,761,574.77 
  在建工程 25,283,979.92 10,780,925.47 
  工程物资 0.00 0.00 
  固定资产清理 0.00 0.00 
  生产性生物资产  0.00 
  油气资产  0.00 
  无形资 产 92,787,049.82 94,366,544.87 
  开发支出  0.00 
  商誉  0.00 
  长期待摊费用 187,106.93  
  递延所得税资产 7,375,944.81 6,791,890.51 
  其他非流动资产 0.00 1,027,547.04 
非流动资产合计 911,473,413.82 882,176,583.29 
资产总计 1,456,342,419.15 1,435,533,280.51 
流动负债:   
  短期借款 220,000,000.00 237,120,000.00 
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 
0.00 0.00 
  衍生金融负债   
  应付票据 0.00 98,700,000.00 
  应付账款 37,397,746.14 74,412,020.73 
  预收款项 5,070,658.59 5,971,017.47 
  应付职工薪酬 2,113,269.30 1,818,493.39 
  应交税费 1,278,062.33 7,148,407.26 
  应付利息 24,602,914.61 14,791,698.94 
  应付股利 1,799,400.00 1,799,400.00 
  其他应付款 546,596,403.57 268,793,419.42 
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债 0.00 72,000,000.00 
  其他流动负债 0.00 1,397,081.72 
流动负债合计 838,858,454.54 783,951,538.93 
非流动负债:   
  长期借款 0.00 0.00 
  应付债券 0.00  上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
18 
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款 160,202.43 320,404.86 
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款 0.00 0.00 
  预计负债 0.00 0.00 
  递延收益 51,600,302.93 54,958,616.21 
  递延所得税负债 0.00 0.00 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 51,760,505.36 55,279,021.07 
负债合计 890,618,959.90 839,230,560.00 
所有者权益:   
  股本 439,200,000.00 439,200,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 67,669,701.57 67,669,701.57 
  减:库存股 0.00  
  其他综合收益 0.00 0.00 
  专项储备   
  盈余公积 12,437,139.70 12,437,139.70 
  未分配利润 46,416,617.98 76,995,879.24 
所有者权益合计 565,723,459.25 596,302,720.51 
负债和所有者权益总计 1,456,342,419.15 1,435,533,280.51 
3 、 合 并本 报告 期 利 润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 115,589,685.26 148,640,158.91 
  其中:营业收入 115,589,685.26 148,640,158.91 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 91,305,478.63 146,439,315.59 上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
19 
  其中:营业成本 64,236,000.04 116,826,428.13 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备
金净额 
  
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 391,902.32 81,058.97 
     销售费用 2,045,668.63 4,647,647.75 
     管理费用 11,985,051.56 14,303,400.04 
     财务费用 7,343,327.63 11,041,329.55 
     资产减值损失 5,303,528.45 -460,548.85 
  加: 公允价值变动收益 (损
失以“ -” 号填列) 
-237,000.00 -144,000.00 
    投资收益 (损失以 “ -”
号填列) 
2,376,015.88 1,105,434.78 
     其中: 对联营企业和
合营企业的投资收益 
  
    汇兑收益(损失以“- ”
号填列) 
  
    其他收益 2,303,542.96  
三、 营业利润 (亏损以 “ -” 号填
列) 
28,726,765.47 3,162,278.10 
  加:营业外收入 15,707.70 1,120,742.76 
    其中: 非流动资产处置
利得 
  
  减:营业外支出 510,911.56 1,443.45 
    其中: 非流动资产处置
损失 
  
四、 利润总额 (亏损总额以 “ -”
号填列) 
28,231,561.61 4,281,577.41 
  减:所得税费用 9,280,658.08 3,344,914.70 
五、 净利润 (净亏损以 “ -” 号填
列) 
18,950,903.53 936,662.71 上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
20 
  归属于母公司所有者的净
利润 
18,924,529.09 1,010,512.05 
  少数股东损益 26,374.44 -73,849.34 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额 
  
  (一) 以后不能重分类进损
益的其他综合收益 
  
     1. 重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额 
  
  (二) 以后将重分类进损益
的其他综合收益 
  
     1. 权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资产
公允价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损益
的有效部分 
  
     5. 外币财务报表折算
差额 
  
     6. 其他   
 归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额 
  
七、综合收益总额 18,950,903.53 936,662.71 
  归属于母公司所有者的综
合收益总额 
18,924,529.09 1,010,512.05 
  归属于少数股东的综合收
益总额 
26,374.44 -73,849.34 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.043 0.002 
  (二)稀释每股收益 0.043 0.002 
本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方实现的净利润为:上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
21 
元。 
法定代表人:问泽鑫             主管会计工作负责人:王文平            会计 机构负责人:吴晓艳 
4 、 母 公司 本报 告 期 利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 68,480,464.84 113,687,643.79 
  减:营业成本 61,594,230.18 96,250,078.08 
    税金及附加 128,359.62 22,427.35 
    销售费用 2,299,187.66 2,059,997.27 
    管理费用 7,234,001.89 8,849,770.13 
    财务费用 7,367,962.78 10,448,199.33 
    资产减值损失 5,182,333.21 -498,254.91 
  加: 公 允价值变动收益 (损
失以“ -” 号填列) 
-237,000.00 -144,000.00 
    投资收益 (损失以 “ -”
号填列) 
2,231,593.02 22,647,093.88 
    其中: 对联营企业和合
营企业的投资收益 
  
    其他收益 2,029,437.76  
二、 营业利润 (亏损以 “ -” 号填
列) 
-11,301,579.72 19,058,520.42 
  加:营业外收入 0.39 1,120,742.76 
    其中: 非流动资产处置
利得 
  
  减:营业外支出  1,432.86 
    其中: 非流动资产处置
损失 
  
三、 利润总额 (亏损总额以 “ -”
号填列) 
-11,301,579.33 20,177,830.32 
  减:所得税费用 -777,349.98 1,725,389.22 
四、 净利润 (净亏损以 “ -” 号填
列) 
-10,524,229.35 18,452,441.10 
五、其他综合收益的税后净额   
  (一) 以后不能重分类进损
益的其他综合收益 
  上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
22 
     1. 重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投资
单位不 能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额 
  
  (二) 以后将重分类进损益
的其他综合收益 
  
     1. 权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资产
公允价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损益
的有效部分 
  
     5. 外币财务报表折算
差额 
  
     6. 其他   
六、综合收益总额 -10,524,229.35 18,452,441.10 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.024 0.042 
  (二)稀释每股收益 -0.024 0.042 
5 、 合 并年 初到 报 告 期末利 润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 321,065,287.92 397,707,237.60 
  其中:营业收入 321,065,287.92 397,707,237.60 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 269,877,519.36 390,113,827.95 
  其 中:营业成本 200,285,982.73 303,298,427.19 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
23 
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备
金净额 
  
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 1,603,823.37 637,019.90 
     销售费用 12,197,773.16 18,408,090.94 
     管理费用 31,151,730.89 38,733,369.52 
     财务费用 20,075,162.01 26,716,378.79 
     资产减值损失 4,563,047.20 2,320,541.61 
  加: 公允价值变动收益 (损
失以“ -” 号填列) 
-237,000.00 -156,000.00 
    投资收益 (损失以 “ -”
号填列) 
2,481,770.94 1,238,123.91 
    其中: 对联营企业和合
营企业的投资收益 
0.00 0.00 
    汇兑收益(损失以“- ”
号填列) 
  
    其他收益 5,487,778.42  
三、 营业利润 (亏损以 “ -” 号填
列) 
58,920,317.92 8,675,533.56 
  加:营业外收入 2,013,307.08 5,172,891.85 
    其中: 非流动资产处置
利得 
  
  减:营业外支出 510,911.56 33,192.14 
    其中: 非流动资产处置
损失 
  
四、 利润总额 (亏损总额以 “ -”
号填列) 
60,422,713.44 13,815,233.27 
  减:所得税费用 19,999,786.30 7,001,435.29 
五、 净利润 (净亏损以 “ -” 号填
列) 
40,422,927.14 6,813,797.98 
  归属于母公司所有者的净
利润 
40,301,484.31 6,456,512.34 
  少数股东损益 121,442.83 357,285.64 
六、其他综合收益的税后净额   上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
24 
 归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额 
  
  (一) 以后不能重分类进损
益的其他综合收益 
  
     1. 重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额 
  
  (二) 以后 将重分类进损益
的其他综合收益 
  
     1. 权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资产
公允价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损益
的有效部分 
  
     5. 外币财务报表折算
差额 
  
     6. 其他   
 归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额 
  
七、综合收益总额 40,422,927.14 6,813,797.98 
  归属于母公司所有者的综
合收益总 额 
40,301,484.31 6,456,512.34 
  归属于少数股东的综合收
益总额 
121,442.83 357,285.64 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.092 0.015 
  (二)稀释每股收益 0.092 0.015 
本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方实现的净利润为:
元。 
6 、 母 公司 年初 到 报 告期末 利 润 表 
单位:元 上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
25 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 215,298,038.44 293,533,197.57 
  减:营业成本 190,951,451.65 251,107,109.77 
    税金及附加 1,095,264.70 37,701.83 
    销售费用 8,060,857.60 6,954,190.38 
    管理费用 20,038,923.55 23,514,311.22 
    财务费用 20,166,841.11 25,921,709.69 
    资产减值损失 4,442,195.32 1,632,157.42 
  加: 公 允价值变动收益 (损
失以“ -” 号填列) 
-237,000.00 -156,000.00 
    投资收益 (损失以 “ -”
号填列) 
68,556,446.08 22,779,783.01 
    其中: 对联营企业和合
营企业的投资收益 
0.00 0.00 
    其他收益 4,953,313.28  
二、 营业利润 (亏损以 “ -” 号填
列) 
43,815,263.87 6,989,800.27 
  加:营业外收入 1,881,420.57 3,904,889.67 
    其中: 非流动资产处置
利得 
  
  减:营业外支出 0.00 31,464.96 
    其中: 非流动资产处置
损失 
  
三、 利润总额 (亏损总额以 “ -”
号填列) 
45,696,684.44 10,863,224.98 
  减:所得税费用 -584,054.30 328,198.41 
四、 净利润 (净亏损以 “ -” 号填
列) 
46,280,738.74 10,535,026.57 
五、其他综合收益的税后净额   
  (一) 以后不能重分类进损
益的其他综合收益 
  
     1. 重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投资
单位不能重分 类进损益的其他
综合收益中享有的份额 
  
  (二) 以后将重分类进损益
  上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
26 
的其他综合收益 
     1. 权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资产
公允价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损益
的有效部分 
  
     5. 外币财务报表折算
差额 
  
     6. 其他   
六、综合收益总额 46,280,738.74 10,535,026.57 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.105 0.024 
  (二)稀释每股收益 0.105 0.024 
7 、 合 并年 初到 报 告 期末现 金 流 量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的
现金 
569,687,472.44 525,451,736.93 
  客户存款和同业存放款项
净增加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金
净增加额 
  
  收到原保险合同保费取得
的现金 
  
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及 投资款净增加
额 
  
  处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额 
  上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
27 
  收取利息、 手续费及佣金的
现金 
  
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还 2,644,212.77 2,450,735.04 
  收到其他与经营活动有关
的现金 
86,201,620.06 240,151,062.43 
经营活动现金流入小计 658,533,305.27 768,053,534.40 
  购买商品、 接受劳务支付的
现金 
499,505,658.93 449,367,057.06 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项
净增加额 
  
  支付原保险合同赔付款项
的现金 
  
  支付利息、 手续费及佣金的
现金 
  
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支
付的现金 
14,049,657.72 24,772,060.36 
  支付的各项税费 30,326,724.19 21,223,451.49 
  支付其他与经营活动有关
的现金 
186,045,222.29 263,059,239.88 
经营活动现金流出小计 729,927,263.13 758,421,808.79 
经营活动产生的现金流量净额 -71,393,957.86 9,631,725.61 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 2,000,000.00 300,000.00 
  取得投资收益收到的现金 1,000,000.00  
  处置固定资产、 无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 
3,475,000.00 160,200.00 
  处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额 
 24,823,018.50 
  收到其他与 投资活动有关
的现金 
  
投资活动现金流入小计 6,475,000.00 25,283,218.50 
  购建固定资产、 无形资产和
其他长期资产支付的现金 
14,981,754.56 6,482,200.91 上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
28 
  投资支付的现金 34,763,000.00 0.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关
的现金 
  
投资活动现金流出小计 49,744,754.56 6,482,200.91 
投资活动产生的现金流量净额 -43,269,754.56 18,801,017.59 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金  100,000.00 
  其中: 子公司吸收少数股东
投资收到的现金 
 0.00 
  取得借款收到的现金 789,380,000.00 664,700,000.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关
的现金 
 14,351,000.00 
筹资活动现金流入小计 789,380,000.00 679,151,000.00 
  偿还债务支付的现金 577,450,000.00 689,432,698.05 
  分配股利、 利润或偿付利息
支付的现金 
87,769,075.57 34,455,039.87 
  其中: 子公司支付给少数股
东的股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关
的现金 
  
筹资活动现金流出小计 665,219,075.57 723,887,737.92 
筹资活动产生的现金流量净额 124,160,924.43 -44,736,737.92 
四、 汇率变动对现金及现金等价
物的影响 
 -141,409.10 
五、 现金及现金等价物净 增加额 9,497,212.01 -16,445,403.82 
  加: 期初现金及现金等价物
余额 
72,474,232.63 46,946,489.98 
六、 期末现金及现金等价物余额 81,971,444.64 30,501,086.16 
8 、 母 公司 年初 到 报 告期末 现 金 流量表 
单位:元 
 上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
29 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的
现金 
176,454,017.48 279,725,388.84 
  收到的税费返还 2,105,409.37 1,319,294.50 
  收到其他与经营活动有关
的现金 
161,334,890.75 131,963,024.09 
经营活动现金流入小计 339,894,317.60 413,007,707.43 
  购买商品、 接受劳务支付的
现金 
270,660,796.95 160,184,191.76 
  支付给职工以及为职工支
付的现金 
8,489,183.88 13,359,167.48 
  支付的各项税费 7,571,409.65 1,658,796.51 
  支付其他与经营活动有关
的现金 
217,052,417.82 229,038,698.72 
经营活动现金流出小计 503,773,808.30 404,240,854.47 
经营活动产生的现金流量净额 -163,879,490.70 8,766,852.96 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金  25,800,000.00 
  取得投资收益收到的现金 67,219,098.00  
  处置固定资产、 无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 
3,458,000.00 0.00 
  处置子公司及其他营业单
位收到 的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关
的现金 
  
投资活动现金流入小计 70,677,098.00 25,800,000.00 
  购建固定资产、 无形资产和
其他长期资产支付的现金 
12,105,642.62 5,976,494.03 
  投资支付的现金 58,754,000.00 9,900,000.00 
  取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关
的现金 
  
投资活动现金流出小计 70,859,642.62 15,876,494.03 
投资活动产生的现金流 量净额 -182,544.62 9,923,505.97 
三、筹资活动产生的现金流量:   上海摩恩电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
30 
  吸收投资收到的现金  0.00 
  取得借款收到的现金 789,380,000.00 664,700,000.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关
的现金 
 5,351,000.00 
筹资活动现金流入小计 789,380,000.00 670,051,000.00 
  偿还债务支付的现金 577,450,000.00 667,432,698.05 
  分配股利、 利润或偿付利息
支付的现金 
87,416,353.97 33,733,259.66 
  支付其他与筹资活动有关
的现金 
  
筹资活动现金流出小计 664,866,353.97 701,165,957.71 
筹资活动产生的现金流量净额 124,513,646.03 -31,114,957.71 
四、 汇率变动对现金及现金等价
物的影响 
 -141,409.10 
五、 现金及现金等价物净增加额 -39,548,389.29 -12,566,007.88 
  加: 期初现金及现金等价物
余额 
55,145,292.97 18,258,284.20 
六、 期末现金及现金等价物余额 15,596,903.68 5,692,276.32 
二 、 审 计 报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。 
 
上海摩恩电气股份有限公司 
 
法定代表人:问泽鑫 
 
二○一七年十月二十日