拓尔思:2017年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:拓尔思 股票代码:300229

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 

 
北 京 拓尔 思 信息 技 术股 份 有限 公 司 
2017 年 第 三 季度报 告 
2017-049 
2017 年 10 月 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 

第一节 重要提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连带的 法律责任。 
所有董 事均已出席了审议 本次季报 的董事会 会议。 
公司负 责人李渝勤、 主管会 计工作负责人马 信龙及会计机构负 责人( 会计主
管人员) 林 义声明:保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 

第二节 公 司 基 本情 况 
一 、主 要会计 数据 和财务 指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 2,139,112,071.77 2,061,570,859.18 3.76% 
归属于上 市公司股东的净资产
(元) 
1,714,888,703.00 1,643,453,320.31 4.35% 
 本报告期 
本报告期比上年同期
增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比上
年同期增减 
营业收入(元) 215,443,208.67 44.64% 529,721,904.65 34.10% 
归属于上市公司股东的净利润
(元) 
45,235,695.59 68.21% 62,046,218.74 44.68% 
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元) 
25,319,571.70 1.46% 36,989,370.47 0.04% 
经营活动产生的现金流量净额
(元) 
-- -- -12,711,987.27 88.74% 
基本每股收益(元/ 股) 0.0959 67.36% 0.1316 43.36% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.0959 67.36% 0.1316 43.36% 
加权平均净资产收益率 2.68% 0.95% 3.70% 0.91% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销 部分) -37,292.81  
计入当期损益的政府补助 (与 企业业务密切相关, 按照国家 统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
6,604,692.95  
委托他人投资或管理资产的损益 1,793,589.03  
其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,468,336.20  
减:所得税影响额 4,791,092.84  
  少数股东权益影响额(税后) -18,615.74  
合计 25,056,848.27 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 

说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 定义、 列举的非经常性 损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二 、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 
1 、 普通股股东总 数和表 决权恢复的优先股股 东数 量及前 10 名股东持股情况 表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 39,811 
报告期末表决权恢复的优先
股股东 总数(如有) 

前 10 名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
北京信科互动科
技发展有限公司 
境内非国有法人 44.23% 208,412,500 0 质押 85,716,000 
北京市北信计算
机系统工程公司 
国有法人 6.24% 29,414,760 0   
荣实 境内自然人 3.96% 18,647,989 13,985,992 质押 2,040,000 
李志鹏 境内自然人 1.58% 7,434,243 5,244,444   
毕然 境内自然人 1.07% 5,023,430 2,831,944   
丁亚轩 境内自然人 0.69% 3,235,514 2,133,314   
国信证券股份有
限公司 
境内非国有法人 0.66% 3,087,300 0   
令狐永兴 境内自然人 0.57% 2,689,526 2,017,144   
程跃明 境内自然人 0.51% 2,425,056 1,314,921   
中国银行股份有
限公司-华泰柏
瑞量化先行混合
型证券投资基金 
其他 0.36% 1,703,300 0   
前 10 名无限售条件股东持股情 况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
北京信科互动科技发展有限公司 208,412,500 人民币普通股 208,412,500 
北京市北信计算机系统工程公司 29,414,760 人民币普通股 29,414,760 
荣实 4,661,997 人民币普通股 4,661,997 
国信证券股份有限公司 3,087,300 人民币普通股 3,087,300 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 

毕然 2,191,486 人民币普通股 2,191,486 
李志鹏 2,189,799 人民币普通股 2,189,799 
中国银行股份有限公司-华泰柏
瑞量化先行混合型证券投资基金 
1,703,300 人民币普通股 1,703,300 
程跃明 1,110,135 人民币普通股 1,110,135 
中央汇金资产管理有限责任公司 1,110,000 人民币普通股 1,110,000 
丁亚轩 1,102,200 人民币普通股 1,102,200 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
上述股东之间, 荣实、 李志鹏 、 毕然、 丁亚轩、 令狐永兴和 程跃明同是全资子公司天行
网安被收购前的股东。 除此外, 本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系, 也未知
是否属于一致行动人。 
参与融资融券业务股东情况说明
(如有) 
前 10 名股东中的丁亚轩通过普 通账户持股 2,133,314 股 , 通过 国开证券有限责任公司客
户信用交易担保证券账户持有 1,102,200 股。 
公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。 
2 、 公司优先股股 东总数 及前 10 名优先股股东持股 情况表 
□ 适用 √ 不适用  
3 、 限售股份变动 情况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:股 
股东名称 
期初限售 
股数 
本期解除限
售股数 
本期增加限
售股数 
期末限售股
数 
限售原因 拟解除限售日期 
荣实 13,985,992   13,985,992 
重组发行新
股限售承诺 
2016 年 3 月 30 日解禁全部股 份的 15% ;
2017 年 3 月 30 日解禁全部股 份的 30% ;
2018 年 3 月 30 日解禁全部股 份的 55% 。 
李志鹏 5,244,444   5,244,444 
重组发行新
股限售承诺 
2016 年 3 月 30 日解禁全部股 份的 15% ;
2017 年 3 月 30 日解禁全部股 份的 30% ;
2018 年 3 月 30 日解禁全部股 份的 55% 。 
毕然 2,831,944   2,831,944 
重组发行新
股限售承诺 
2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的
26.53% ;2016 年 9 月 30 日解 禁全部股份
的 33.33% ; 2017 年 9 月 30 日 解禁全部股
份的 40.14% 。 
丁亚轩 2,133,314   2,133,314 
重组发行新
股限售承诺 
2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的
26.53% ;2016 年 9 月 30 日解 禁全部股份
的 33.33% ; 2017 年 9 月 30 日 解禁全部股
份的 40.14% 。 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 

令狐永兴 2,017,144   2,017,144 
重组发行新
股限售承诺 
2016 年 3 月 30 日解禁全部股 份的 15% ;
2017 年 3 月 30 日解禁全部股 份的 30% ;
2018 年 3 月 30 日解禁全部股 份的 55% 。 
程跃明 1,314,921   1,314,921 
重组发行新
股限售承诺 
2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的
26.53% ;2016 年 9 月 30 日解 禁全部股份
的 33.33% ; 2017 年 9 月 30 日 解禁全部股
份的 40.14% 。 
深圳创新资源
资产管理合伙
企业(有限合
伙) 
948,141   948,141 
重组发行新
股限售承诺 
2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的
26.53% ;2016 年 9 月 30 日解 禁全部股份
的 33.33% ; 2017 年 9 月 30 日 解禁全部股
份的 40.14% 。 
孙镇锡 935,666   935,666 
重组发行新
股限售承诺 
2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的
26.53% ;2016 年 9 月 30 日解 禁全部股份
的 33.33% ; 2017 年 9 月 30 日 解禁全部股
份的 40.14% 。 
鲁大军 711,106   711,106 
重组发行新
股限售承诺 
2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的
26.53% ;2016 年 9 月 30 日解 禁全部股份
的 33.33% ; 2017 年 9 月 30 日 解禁全部股
份的 40.14% 。 
霍效峰 237,035   237,035 
重组发行新
股限售承诺 
2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的
26.53% ;2016 年 9 月 30 日解 禁全部股份
的 33.33% ; 2017 年 9 月 30 日 解禁全部股
份的 40.14% 。 
其他持有限售
股的股东 
6,054,875 2,557,600 159,500 3,656,775 
高管锁定及
限制性股票
激励计划 
高管所持股份每年解锁其拥有公司股份
的 25% ,激励对象所持限制性 股票 按限
制性股票激励计划解锁。 
合计 36,414,582 2,557,600 159,500 34,016,482 -- -- 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 

第三节 重要事项 
一 、报 告期主 要财 务数据 、财 务指标 发生 重大变 动的 情况及 原因 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
编号 项目 本报告期 年初或上年同期 增减 主要 变动原因 
1 应收票据 4,153,700.00 8,554,800.00 -51.45% 应收票据到期承兑 
2 预付款项 18,867,813.84 8,284,359.80 127.75% 预付广告费、技术服务费增长 
3 其他应收款 49,405,673.93 34,811,566.57 41.92% 支付媒体框架保证金增长 
4 其他流动资产 18,904,711.79 75,124,706.02 -74.84% 期初银行理财产品到期 
5 可供出售金融资产 195,086,900.00 135,387,000.00 44.10% 
确认广州天目人工智能产业投资基金 及北京
盛世泰诺股权投资中心的 第一期出资 
6 开发支出 32,339,358.10 53,691,193.70 -39.77% 资本化研发项目结束结转无形资产 
7 库存股 39,137,970.00 62,392,925.00 -37.27% 第一期限制性股票到期解锁 
8 营业收入 529,721,904.65 395,010,127.16 34.10% 前三季度公司业务持续增长 影响 
9 营业成本 199,430,127.28 126,916,807.94 57.13% 前三季度营业成本随收入增长同向增长 
10 销售费用 111,785,577.74 84,821,771.86 31.79% 前三季度销售费用随收入增长同向增长 
11 投资收益 3,300,518.91 -874,431.16 477.45% 
前三季度确认投资宁波晨晖盛景股权投资合
伙企业(有限合伙)分红收益 
12 其他 收益 23,818,299.92   
执行新会计政策将原计入营 业外收入的与公
司日常经营相关的政府 补助调整入其他收益
所致 
13 财务费用 7,274,221.98 -430,967.97 1787.88% 主要系前三季度外币 贷款汇兑损失增加 
14 所得税费用 10,052,965.21 6,375,744.03 57.68% 前三季度所得税随收入增长同向增长 
15 营业外收入 28,158,635.39 18,012,890.77 56.32% 
主要系前三季度确认广州新谷业绩补偿收入
及依据政府补助准则 执行新会计政策所致 
16 
经营活动产生的现金
流量净额 
-12,711,987.27 -112,905,523.24 88.74% 
前三季度公司业务增长及加大应收账款清收
力度 
17 
投资活动产生的现金
流量净额 
-27,228,546.14 -272,434,040.16 90.01% 前三季度购买银行理财产品同比下降 
二 、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 
√ 适用 □ 不适用  
报告期内, 公司与谢永香、 禹 健及广州新谷签署了 《广州市新谷 电子科技有限公司之股权转让暨增资协议之补充协议》 ,北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 

约定了相关 业绩补偿事宜以及后续安排 (具体信息 请见公司在中国证 监会指定创业板披露网站披露的公告) 。 截止本报 告期
末,公司已确认上述 《补充协议》 中约定的补偿收入23,714,700.00 元。 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
关于广州市新谷电子科技有限公司相关
业绩补偿事宜及后续安排 
2017 年 08 月 29 日 
http://www.cninfo.com.cn   
公告编号 2017-045 
三 、公 司实际 控制 人、股 东、 关联方 、收 购人以 及公 司等承 诺相 关 方在 报告 期内超 期未 履行
完 毕的 承诺事 项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四 、报 告期内 现金 分红政 策的 执行情 况 
□ 适用 √ 不适用  
五 、预 测年初 至下 一报告 期期 末的累 计净 利润可 能为 亏损或 者与 上年同 期相 比发生 重大 变动
的 警示 及原因 说明 
□ 适用 √ 不适用  
六 、违 规对外 担保 情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
七 、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 

第四节 财务报表 
一 、财 务报表 
1 、合并资产负债表 
编制单位:北京拓尔思信息技术股份有限公司 
2017 年 09 月 30 日 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 311,059,718.46 364,465,789.27 
  结算备付金   
  拆出资金   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 4,153,700.00 8,554,800.00 
  应收账款 507,261,419.91 403,723,774.30 
  预付款项 18,867,813.84 8,284,359.80 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息   
  应收股利   
  其他应收款 49,405,673.93 34,811,566.57 
  买入返售金融资产   
  存货 87,859,675.72 77,539,585.97 
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 18,904,711.79 75,124,706.02 
流动资产合计 997,512,713.65 972,504,581.93 
非流动资产:   
  发放贷款及垫款   北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
10 
  可供出售金融资产 195,086,900.00 135,387,000.00 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 19,724,034.26 18,526,130.06 
  投资性 房地产 4,016,752.53 4,314,620.06 
  固定资产 168,821,635.66 172,766,103.70 
  在建工程   
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 53,519,681.55 44,254,596.30 
  开发支出 32,339,358.10 53,691,193.70 
  商誉 643,636,776.66 643,636,776.66 
  长期待摊费用 3,015,966.03 4,145,939.18 
  递延所得税资产 21,438,253.33 12,343,917.59 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 1,141,599,358.12 1,089,066,277.25 
资产总计 2,139,112,071.77 2,061,570,859.18 
流动负债:   
  短期借款 74,321,350.00 102,295,200.00 
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负 债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 95,772,545.80 87,430,705.64 
  预收款项 13,541,097.72 4,343,793.13 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 3,648,546.34 14,213,517.49 
  应交税费 66,934,590.61 65,437,849.83 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
11 
  应付利息   
  应付股利 159,645.00  
  其他应付款 104,724,834.12 84,151,655.89 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 359,102,609.59 357,872,721.98 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收 益 14,959,733.64 16,884,239.69 
  递延所得税负债 664,309.00 692,475.11 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 15,624,042.64 17,576,714.80 
负债合计 374,726,652.23 375,449,436.78 
所有者权益:   
  股本 471,637,546.00 471,637,546.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 630,288,330.97 619,988,501.49 
  减:库存股 39,137,970.00 62,392,925.00 
  其他综合收益 1,013,111.85 1,618,305.08 
  专项储备   北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
12 
  盈余公积 64,444,992.85 64,444,992.85 
  一般风险准备   
  未分配利润 586,642,691.33 548,156,899.89 
归属于母公司所有者权益合计 1,714,888,703.00 1,643,453,320.31 
  少数股东权益 49,496,716.54 42,668,102.09 
所有者权益合计 1,764,385,419.54 1,686,121,422.40 
负债和所有者权益总计 2,139,112,071.77 2,061,570,859.18 
法定代表人:李渝勤                     主管会计工作负 责人:马信龙                     会计机构负责人:林义 
2 、母公司资产负债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 181,032,007.33 169,621,220.02 
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 2,203,900.00 4,990,800.00 
  应收账款 286,009,817.59 239,658,253.65 
  预付款项  173,051.00 
  应收利息   
  应收股利   
  其他应收款 25,501,999.92 22,781,127.00 
  存货   
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产  75,000,000.00 
流动资产合计 494,747,724.84 512,224,451.67 
非流动资产:   
  可供出售金融资产 188,450,000.00 128,450,000.00 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 950,137,896.09 939,933,991.89 
  投资性房地产 4,016,752.53 4,314,620.06 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
13 
  固定资产 145,505,012.10 153,565,329.51 
  在建工程   
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 47,883,849.88 36,227,635.11 
  开发支出 32,339,358.10 53,691,193.70 
  商誉   
  长期待摊费用 1,628,618.71 2,038,971.10 
  递延所得税资产 19,996,363.34 10,721,744.10 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 1,389,957,850.75 1,328,943,485.47 
资产总 计 1,884,705,575.59 1,841,167,937.14 
流动负债:   
  短期借款 74,321,350.00 102,295,200.00 
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 84,323,576.80 69,078,847.85 
  预收款项   
  应付职工薪酬 854,386.88 7,963,248.57 
  应交税费 40,682,669.20 33,462,628.75 
  应付利息   
  应付股利 159,645.00  
  其他应付款 41,807,085.05 75,879,354.54 
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 242,148,712.93 288,679,279.71 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
14 
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 13,109,484.20 14,842,886.07 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 13,109,484.20 14,842,886.07 
负债合计 255,258,197.13 303,522,165.78 
所有者权益:   
  股本 471,637,546.00 471,637,546.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 638,313,617.05 619,988,501.49 
  减:库存 股 39,137,970.00 62,392,925.00 
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 64,444,992.85 64,444,992.85 
  未分配利润 494,189,192.56 443,967,656.02 
所有者权益合计 1,629,447,378.46 1,537,645,771.36 
负债和所有者权益总计 1,884,705,575.59 1,841,167,937.14 
3 、合并本报告期利 润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收 入 215,443,208.67 148,946,196.24 
  其中:营业收入 215,443,208.67 148,946,196.24 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 194,561,768.74 117,866,186.92 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
15 
  其中:营业成本 98,984,361.25 38,116,622.30 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 1,340,243.51 1,307,132.39 
     销售费用 37,081,828.57 28,900,268.99 
     管理费用 56,568,081.47 48,620,958.46 
     财务费用 1,222,354.99 5,780.68 
     资产减值损失 -635,101.05 915,424.10 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ - ” 号填列) 
  
    投资收益(损失以 “ -” 号填
列) 
2,447,820.60 -1,427,640.01 
     其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 
275,188.35 -2,055,899.87 
    汇兑收益(损失以 “- ” 号填
列) 
  
    其他收益 9,783,575.02  
三、营业利润(亏损以 “ -” 号 填列) 33,112,835.55 29,652,369.31 
  加:营业外收入 22,865,577.38 4,714,215.99 
    其中:非流动资产处置利得   
  减:营业 外支出 16,901.71 1,599.90 
    其中:非流动资产处置损失   
四、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
55,961,511.22 34,364,985.40 
  减:所得税费用 9,428,278.56 5,874,973.03 
五、净利润(净亏损以 “ -” 号 填列) 46,533,232.66 28,490,012.37 
  归属于母公司所有者的净利润 45,235,695.59 26,893,173.07 
  少数股东损益 1,297,537.07 1,596,839.30 
六、其他综合收益的税后净额 -276,027.00 93,268.43 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
-276,027.00 93,268.43 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
16 
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划
净负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投 资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
  (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益 
-276,027.00 93,268.43 
     1. 权益法下在被投 资单位
以后将重分类进损益的其 他综合收益
中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资 产公允
价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资 重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损 益的有
效部分 
  
     5. 外币财务报表折 算差额 -276,027.00 93,268.43 
     6. 其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 46,257,205.66 28,583,280.80 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
44,959,668.59 26,986,441.50 
  归属于少数股东的综合收益总额 1,297,537.07 1,596,839.30 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0959 0.0573 
  (二)稀释每股收益 0.0959 0.0573 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合 并方实现的净利润为:0.00 元。 
法定代表人:李渝勤                     主管会计工作负 责人:马信龙                     会计机构负责人:林义 
4 、母公司本报告期 利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 96,121,498.47 44,561,524.07 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
17 
  减:营业成本 35,645,761.34 4,374,151.42 
    税金及附加 553,163.17 378,226.11 
    销售费用 22,153,169.55 12,938,347.82 
    管理费用 32,683,520.13 24,532,342.11 
    财务费用 761,883.63 -417,854.94 
    资产 减值损失 919,764.87 136,057.83 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ - ” 号填列) 
  
    投资收益(损失以 “ -” 号填
列) 
2,307,601.43 -472,447.15 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
275,188.35 -472,447.15 
    其他收益 3,927,371.00  
二、营业利润(亏损以 “ -” 号 填列) 9,639,208.21 2,147,806.57 
  加:营业外收入 24,618,500.42 3,362,105.90 
    其中:非流动资产处置利得   
  减:营业外支出 6,901.71  
    其中:非流动资产处置损失   
三、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
34,250,806.92 5,509,912.47 
  减:所得税费用 5,341,580.10 1,007,582.89 
四、净利润(净亏损以 “ -” 号 填列) 28,909,226.82 4,502,329.58 
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划
净负债或净 资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投 资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
  (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1. 权益法下在被投 资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资 产公允
价值变动损益 
  北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
18 
     3. 持有至到期投资 重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损 益的有
效部分 
  
     5. 外币财务报表折 算差额   
     6. 其他   
六、综合收益总额 28,909,226.82 4,502,329.58 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5 、合并年初到报告 期末利 润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 529,721,904.65 395,010,127.16 
  其中:营业收入 529,721,904.65 395,010,127.16 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 504,967,947.50 358,432,033.11 
  其中:营业成本 199,430,127.28 126,916,807.94 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 5,378,056.25 3,477,432.54 
     销售费用 111,785,577.74 84,821,771.86 
     管理费用 177,871,050.37 139,493,470.21 
     财务费用 7,274,221.98 -430,967.97 
     资产减值损失 3,228,913.88 4,153,518.53 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ - ” 号填列) 
  北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
19 
    投资收益(损失以 “ -” 号填
列) 
3,300,518.91 -874,431.16 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
-525,483.20 -2,579,956.13 
    汇兑收益(损失以 “- ” 号填
列) 
  
    其他收益 23,818,299.92  
三、营业利润(亏损以 “ -” 号 填列) 51,872,775.98 35,703,662.89 
  加:营业外收入 28,158,635.39 18,012,890.77 
    其中:非流动资产处置利得   
  减:营业外支出 122,899.05 199,552.84 
    其中:非流动资产处置损失   
四、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
79,908,512.32 53,517,000.82 
  减:所得税费用 10,052,965.21 6,375,744.03 
五、净利润(净亏损以 “ -” 号 填列) 69,855,547.11 47,141,256.79 
  归属于母公司所有者的净利润 62,046,218.74 42,885,879.05 
  少数股东损益 7,809,328.37 4,255,377.74 
六、其他综合收益的税后净额 -605,193.23 370,004.73 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
-605,193.23 370,004.73 
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划
净负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投 资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
  (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益 
-605,193.23 370,004.73 
     1. 权益法下在被投 资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资 产公允
价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资 重分类
为可供出售金融资产损益 
  北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
20 
     4. 现金流量套期损 益的有
效部分 
  
     5. 外币财务报表折 算 差额 -605,193.23 370,004.73 
     6. 其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 69,250,353.88 47,511,261.52 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
61,441,025.51 43,255,883.78 
  归属于少数股东的综合收益总额 7,809,328.37 4,255,377.74 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.1316 0.0918 
  (二)稀释每股收益 0.1316 0.0918 
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合 并方实现的净利润为:0.00 元。 
6 、母公司年初到报 告期末 利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 250,186,978.39 195,676,371.15 
  减:营业成本 67,519,013.45 42,481,645.15 
    税金及附加 2,627,963.09 2,202,930.35 
    销售费用 71,625,034.09 56,276,706.76 
    管理费用 105,991,841.16 83,129,048.07 
    财务费用 7,196,280.27 102,296.05 
    资产减值损失 4,685,722.98 4,653,482.37 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ - ” 号填列) 
  
    投资收益(损失以 “ -” 号填
列) 
47,308,581.42 32,023,590.42 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
-525,483.20 -2,579,956.13 
    其他收益 11,633,278.15  
二、营业利润(亏损以 “ -” 号 填列) 49,482,982.92 38,853,852.82 
  加:营业外收入 27,599,186.79 11,482,306.26 
    其中:非流动资产处置利得   北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
21 
  减:营业外支出 73,501.71 9,136.81 
    其中:非流动资产处置损失   
三、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
77,008,668.00 50,327,022.27 
  减:所得税费用 3,226,704.16 2,650,441.12 
四、净利润(净亏损以 “ -” 号 填列) 73,781,963.84 47,676,581.15 
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划
净负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投 资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
  (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1. 权益法下在被投 资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资 产公允
价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资 重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损 益的有
效部分 
  
     5. 外币财务报表折 算差额   
     6. 其他   
六、综合收益总额 73,781,963.84 47,676,581.15 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
7 、合并年初到报告 期末现 金流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
22 
  销售商品、提供劳务收到的现金 494,466,639.79 364,155,916.38 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还 25,837,234.91 12,247,364.25 
  收到其他与经营活动有关的现金 51,820,052.80 27,042,492.17 
经营活动现金流入小计 572,123,927.50 403,445,772.80 
  购买商品、接受劳务支付的现金 222,228,431.10 216,468,789.95 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工 支付的现
金 
187,023,729.08 143,709,872.38 
  支付的各项税费 61,055,790.47 57,703,580.33 
  支付其他与经营活动有关的现金 114,527,964.12 98,469,053.38 
经营活动现金流出小计 584,835,914.77 516,351,296.04 
经营活动产生的现金流量净额 -12,711,987.27 -112,905,523.24 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 198,650,000.00 478,323,233.33 
  取得投资收益收到的现金 3,826,002.11 1,739,114.55 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收到  北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
23 
的现金净额 
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 202,476,002.11 480,062,347.88 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
30,049,148.25 14,995,146.33 
  投资支付的现金 199,655,400.00 596,677,800.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
 140,823,441.71 
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 229,704,548.25 752,496,388.04 
投资活动产生的现金流量净额 -27,228,546.14 -272,434,040.16 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金  62,392,925.00 
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到 的现金  30,250,000.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00  
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 92,642,925.00 
  偿还债务支付的现金 34,312,500.00 28,500,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
24,253,354.72 24,568,903.77 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金 4,785,201.28  
筹 资活动现金流出小计 63,351,056.00 53,068,903.77 
筹资活动产生的现金流量净额 -13,351,056.00 39,574,021.23 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-186,477.14 1,284,871.38 
五、现金及现金等价物净增加额 -53,478,066.55 -344,480,670.79 
  加:期初现金及现金等价物余额 350,400,155.65 534,085,697.64 
六、期末现金及现金等价物余额 296,922,089.10 189,605,026.85 
8 、母公司年初到报 告期末 现金流量表 
单位:元 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
24 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 223,129,118.50 153,437,057.84 
  收到的税费返还 13,628,195.30 7,039,030.76 
  收到其他与经营活动有关的现金 25,743,345.98 10,948,068.24 
经营活动现金流入小计 262,500,659.78 171,424,156.84 
  购买商品、接受 劳务支付的现金 54,782,539.15 40,988,150.00 
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
103,490,159.43 85,884,826.52 
  支付的各项税费 26,021,947.99 26,524,099.22 
  支付其他与经营活动有关的现金 45,087,946.17 51,557,915.66 
经营活动现金流出小计 229,382,592.74 204,954,991.40 
经营活动产生的现金流量净额 33,118,067.04 -33,530,834.56 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 181,650,000.00 450,650,000.00 
  取得投资收益收到的现金 47,834,064.62 34,637,136.13 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 229,484,064.62 485,287,136.13 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
22,913,858.69 13,511,612.30 
  投资支付的现金 165,000,000.00 564,000,000.00 
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
 199,138,000.00 
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 187,913,858.69 776,649,612.30 
投资活动产生的现金流量净额 41,570,205.93 -291,362,476.17 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金  62,392,925.00 
  取得借款收到的现金  29,000,000.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金   北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 
25 
筹资活动现金流入小计  91,392,925.00 
  偿还债务支付的现金 34,312,500.00 28,500,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
24,253,354.72 24,568,903.77 
  支付其他与筹资活动有关的现金 4,785,201.28  
筹资活动现金流出小计 63,351,056.00 53,068,903.77 
筹资活动产生的现金流量净额 -63,351,056.00 38,324,021.23 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
100,116.10 1,094,499.98 
五、现金及现金等价物净增加额 11,437,333.07 -285,474,789.52 
  加:期初现金及现金等价物余额 156,217,756.40 374,886,693.98 
六、期末现金及现金等价物余额 167,655,089.47 89,411,904.46 
二 、审 计报告 
第三季度报告是 否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。