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柳州医药:2017年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:柳州医药 股票代码:603368

 
 
公 司代 码:603368                                      公 司简称 : 柳 州医药 
 
 
 
 
 
 
 
 
广 西 柳 州 医药 股 份 有 限公 司 
 
2017 年第 三 季度报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
二〇一 七 年 十月 二 十 五 日                                          广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 
2 / 22 
 
目  录 
一、 重要提示 ......................................................... 3 
二、 公司基本情况 ..................................................... 3 
三、 重要事项 ......................................................... 5 
四、 附录 ............................................................. 9                                          广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 朱朝 阳 、 主管 会计工 作负 责人 苏春 燕 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 苏 春燕
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计 。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 
本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度
末增减(%) 
总资产 7,262,042,619.19 6,278,926,961.92 15.66 
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净
资产 
3,379,992,093.92 3,190,021,630.56 5.96 
 
年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减(%) 
经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量
净额 
-950,140,010.30 -458,115,144.26 -107.40 
 
年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 7,024,377,884.92 5,639,441,258.89 24.56 
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净
利润 
289,614,094.16 229,790,307.10 26.03 
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣
除非经 常性 损益 的净 利润 
289,231,566.40 228,328,122.28 26.67 
加权平 均净 资产 收益 率 (% ) 8.80 8.61 增加 0.19 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 1.80 1.69 6.51 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 1.80 1.69 6.51 
                                          广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 
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非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
本期金 额 
(7-9 月) 
年初至 报告 期末 金额
(1-9 月) 
说明 
非流动 资产 处置 损益 -4,406.05 -12,579.57 
 
计入当期损益的政府补助,
但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受 的政 府补 助除 外 
792,126.68 1,906,380.04 
 
除上述各项之外的其他营业
外收入 和支 出 
-432,514.45 -1,449,540.53 
 
所得税 影响 额 -53,258.46 -61,732.18 
 
合计 301,947.72 382,527.76 
 
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
                                                      单 位: 股 
股东总 数 ( 户) 17,682 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 
(全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例(%) 
持有有 限售 条件
股份数 量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 数量 
朱朝阳 51,547,344 27.86 51,499,244 质押 23,814,739 
境内自 然
人 
宁波光 辉嘉 耀投 资管 理合
伙企业 (有 限合 伙) 
7,054,992 3.81 7,054,992 质押 7,054,992 其他 
九泰基 金- 中信 证券 -九
泰基金 -慧 通定 增4 号资
产管理 计划 
4,726,846 2.55 4,726,846 无 0 其他 
重庆程 奉盈 森投 资合 伙企
业(有 限合 伙) 
4,703,329 2.54 4,703,329 质押 4,703,328 其他 
中国人 寿保 险( 集团) 公司
-传统 -普 通保 险产 品 
4,703,328 2.54 4,703,328 无 0 其他 
招商银 行股 份有 限公 司-
汇添富 医疗 服务 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 
4,426,388 2.39 0 无 0 未知 
黄世囊 3,723,883 2.01 3,721,883 无 0 
境内自 然
人 
曾松林 3,723,183 2.01 3,721,883 质押 2,184,000 
境内自 然
人                                          广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 
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上海六 禾芳 甸投 资中 心
(有限 合伙 ) 
3,527,495 1.91 3,527,495 无 0 其他 
中国工 商银 行股 份有 限公
司-汇 添富 民营 活力 混合
型证券 投资 基金 
3,500,052 1.89 0 无 0 未知 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件 流通 股的
数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
招商银 行股 份有 限公 司- 汇添富 医疗 服务 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 
4,426,388 人民币 普通 股 4,426,388 
中国工 商银 行股 份有 限公 司-汇 添富 民营 活力
混合型 证券 投资 基金 
3,500,052 人民币 普通 股 3,500,052 
兴业银 行股 份有 限公 司- 中欧新 趋势 股票 型证
券投资 基金(LOF) 
1,966,065 人民币 普通 股 1,966,065 
中国建 设银 行股 份有 限公 司-中 欧新 蓝筹 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 
1,906,006 人民币 普通 股 1,906,006 
中国建 设银 行股 份有 限公 司-长 城品 牌优 选混
合型证 券投 资基 金 
1,389,723 人民币 普通 股 1,389,723 
中国工 商银 行股 份有 限公 司-银 河现 代服 务主
题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 
1,134,997 人民币 普通 股 1,134,997 
中国银 行股 份有 限公 司- 国投瑞 银医 疗保 健行
业灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 
1,046,727 人民币 普通 股 1,046,727 
叶向东 858,800 人民币 普通 股 858,800 
中国建 设银 行- 华夏 红利 混合型 开放 式证 券投
资基金 
820,579 人民币 普通 股 820,579 
中国工 商银 行股 份有 限公 司-中 欧精 选灵 活配
置定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金 
800,074 人民币 普通 股 800,074 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司未 知以 上股 东是 否存 在关联 关系 , 也未 知是 否 属于 《上
市公司 收购 管理 办法 》规 定的一 致行 动人 。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用                                           广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 
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(1) 资产 负债 表项 目 
单位: 元 
项目 期末余 额 年初余 额 
本报告 期末
比上年 度末
增减(%) 
变动原 因 
货币资 金 947,750,228.45 1,717,347,285.69 -44.81 
主 要 系 本 期 购 买 商 品 支
付的货 款增 加所 致 
应收票 据 138,650,002.90 62,269,380.15 122.66 
主 要 系 本 期 销 售 货 款 使
用 承 兑 汇 票 结 算 货 款 增
加所致 
应收账 款 4,226,421,710.22 2,903,153,430.89 45.58 
主 要 系 销 售 增 加 应 收 账
款相应 增加 所致 
其他应 收款 27,552,031.28 20,311,203.79 35.65 
主 要 系 支 付 的 备 用 金 及
保证金 增加 所致 
其他流 动资 产 14,647,215.88 3,177,173.26 361.01 
主 要 系 留 抵 增 值 税 增加
所致 
在建工 程 59,676,900.67 2,485,879.35 2300.64 
主 要 系 本 期 医 大 仙 晟 厂
房 、 南 宁 中 药 煎 煮 中 心
和 南 宁 中 药 制 剂 生 产 基
地项目-1# 丙 类 仓 库 在
建项目 投资 增加 所致 
长期待 摊费 用 28,627,109.42 17,355,118.18 64.95 
主 要 系 零 售 药 店 等 装 修
及 医 院 供 应 链 延 伸 项 目
改造增 加所 致 
短期借 款 676,670,000.00 263,000,000.00 157.29 
主 要 系 本 期 银 行 借 款 增
加所致 
应付票 据 160,230,571.07 294,791,046.72 -45.65 
主 要 系 本 期 汇 票 到 期 致
应付票 据减 少所 致 
预收款 项 9,110,045.99 17,859,291.92 -48.99 
主 要 系 本 期 预 收 货 款 减
少所致 
应交税 费 41,274,108.84 66,519,741.85 -37.95 
主 要 系 应 交 增 值 税 和 企
业所得 税减 少所 致 
其他应 付款 67,468,699.19 22,927,450.64 194.27 
主 要 系 本 期 收 到 的 药 品
质保金 增加 所致 
股本 185,052,458.00 142,348,044.00 30.00 
主 要 系 本 期 以 资 本 公 积
转增股 本增 加所 致 
少数股 东权 益 72,031,329.89 47,717,827.73 50.95% 
主 要 系 本 期 少 数 股 东 投
资额及 利润 增加 所致 
 
                                          广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 
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(2) 利润 表项 目 
单位: 元 
项目 
年初至 报告 期末 
(1 —9 月) 
上年初 至上 年报
告期末 
(1—9 月) 
比上年 同期
增减(%) 
变动原 因 
税金及 附加 24,913,693.96 9,098,201.89 173.83 
主要系 根据 财会 (2016 )22
号规定 , 房 产税 等相 关税 费
转入该 科目 核算 增加 所致 
财务费 用 5,140,784.45 -13,122,416.17 139.18 
主 要 系 本 期 支 付 的 银 行 贷
款利息 增加 所致 
资产减 值损 失 19,256,735.46 13,999,418.97 37.55 
主 要 系 应 收 账 款 相 应 计 提
的坏账 损失 增加 所致 
营业外 收入 2,006,452.70 3,359,914.45 -40.28 
主 要 系 本 期 公 司 收 到 的 政
府 补 助 比 上 年 同 期 减 少 所
致 
非流动 资产 处置
利得 
644.97 34,686.06 -98.14 
主 要 系 本 期 处 置 利 得 比 上
年同期 减少 所致 
非流动 资产 处置
损失 
13,224.54 31,301.78 -57.75 
主 要 系 本 期 处 置 损 失 比 上
年同期 减少 所致 
少数股 东损 益 21,558,144.15 15,860,117.86 35.93 
主 要 系 本 期 归 属 于 少 数 股
东利润 增加 所致 
 
 
(3) 现金 流量 表项 目 
单位: 元 
项目 
年初至 报告 期末 
(1 —9 月) 
上年初 至上 年报
告期末 
(1—9 月) 
比上年 同期
增减(%) 
变动原 因 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
-950,140,010.30 -458,115,144.26 107.40 
主要系本期购买商品支付
的 货 款 及 支 付 的 各 项 税 费
增加所 致 
投资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-118,628,409.79 -89,364,793.78 32.75 
主要系 医大 仙晟 厂房 、 南 宁
中药煎 煮中 心项 目在 建、南
宁 中 药 制 剂 生 产 基 地 项 目
-1# 丙类仓库在建项目投
资, 医院 供应 链延 伸项 目 购
置增加 所致 
筹资活 动产 生的
现金流 量净 额 
299,171,362.85 969,007,276.49 -69.13 
主要系 上期有非公开发行
股 票 完 成 募 集 到 资 金 而 本
期无此 类收 入减 少所 致 
                                          广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 
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3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
公司名 称 广西柳 州医 药股 份有 限公 司 
法定代 表人 朱朝阳 
日期 2017 年 10 月 25 日 
                                          广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 
9 / 22 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2017 年 9 月 30 日 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股 份有限 公司 
 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 947,750,228.45 1,717,347,285.69 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 138,650,002.90 62,269,380.15 
应收账 款 4,226,421,710.22 2,903,153,430.89 
预付款 项 153,161,053.05 129,444,193.86 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 27,552,031.28 20,311,203.79 
买入返 售金 融资 产   
存货 1,077,542,513.40 860,722,908.74 
划分为 持有 待售 的资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 14,647,215.88 3,177,173.26 
流动资 产合 计 6,585,724,755.18 5,696,425,576.38 
非流动资产:  
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产 51,716,000.00 51,716,000.00                                          广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 
10 / 22 
 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资   
投资性 房地 产 243,899.30 243,899.30 
固定资 产 398,258,438.12 368,563,925.81 
在建工 程 59,676,900.67 2,485,879.35 
工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 100,235,725.04 102,021,131.28 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 28,627,109.42 17,355,118.18 
递延所 得税 资产 20,798,630.99 16,705,661.33 
其他非 流动 资产 16,761,160.47 23,409,770.29 
非流动 资产 合计 676,317,864.01 582,501,385.54 
资产总 计 7,262,042,619.19 6,278,926,961.92 
流动负债:  
短期借 款 676,670,000.00 263,000,000.00 
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据 160,230,571.07 294,791,046.72 
应付账 款 2,787,231,571.65 2,303,814,532.54 
预收款 项 9,110,045.99 17,859,291.92 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 7,925,138.72 11,290,000.00 
应交税 费 41,274,108.84 66,519,741.85 
应付利 息                                            广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 
11 / 22 
 
应付股 利   
其他应 付款 67,468,699.19 22,927,450.64 
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
划分为 持有 待售 的负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 3,749,910,135.46 2,980,202,063.67 
非流动负债:   
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益 53,223,659.92 54,100,039.96 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债 6,885,400.00 6,885,400.00 
非流动 负债 合计 60,109,059.92 60,985,439.96 
负债合 计 3,810,019,195.38 3,041,187,503.63 
所有者权益  
股本 185,052,458.00 142,348,044.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 2,146,592,261.26 2,189,296,675.26 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备                                            广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 
12 / 22 
 
盈余公 积 92,567,816.10 92,567,816.10 
一般风 险准 备   
未分配 利润 955,779,558.56 765,809,095.20 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,379,992,093.92 3,190,021,630.56 
少数股 东权 益 72,031,329.89 47,717,827.73 
所有者 权益 合计 3,452,023,423.81 3,237,739,458.29 
负债和 所有 者权 益总 计 7,262,042,619.19 6,278,926,961.92 
法定代 表人 :朱 朝阳        主 管会 计工 作负 责人 : 苏春燕        会计 机构 负责人 :苏 春燕 
 
 
母公司 资产负债表 
2017 年 9 月 30 日 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股 份有限 公司 
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 742,484,249.23 1,504,018,916.39 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 71,161,188.20 62,269,380.15 
应收账 款 3,928,044,957.74 2,668,006,355.28 
预付款 项 123,120,613.12 104,352,069.13 
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 57,333,758.42 14,804,453.94 
存货 905,260,405.85 735,879,131.43 
划分为 持有 待售 的资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 8,211,862.57 333,407.63 
流动资 产合 计 5,835,617,035.13 5,089,663,713.95 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 51,716,000.00 51,716,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款                                            广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 
13 / 22 
 
长期股 权投 资 226,014,000.00 200,814,000.00 
投资性 房地 产 243,899.30 243,899.30 
固定资 产 370,418,411.62 347,472,692.42 
在建工 程 19,574,940.81 1,125,891.89 
工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 79,816,245.97 81,480,383.11 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 7,549,904.76 4,284,779.61 
递延所 得税 资产 14,817,598.79 13,766,021.36 
其他非 流动 资产 16,761,160.47 23,409,770.29 
非流动 资产 合计 786,912,161.72 724,313,437.98 
资产总 计 6,622,529,196.85 5,813,977,151.93 
流动负债:  
短期借 款 313,670,000.00 50,000,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据 160,230,571.07 270,103,546.72 
应付账 款 2,751,740,248.44 2,250,377,986.91 
预收款 项 25,639,565.46 36,041,973.10 
应付职 工薪 酬 1,575,034.27 4,450,000.00 
应交税 费 24,943,242.71 55,212,864.41 
应付利 息   
应付股 利   
其他应 付款 62,117,798.47 20,312,873.95 
划分为 持有 待售 的负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 3,339,916,460.42 2,686,499,245.09 
非流动负债:                                           广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 
14 / 22 
 
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益 53,223,659.92 54,100,039.96 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债 6,885,400.00 6,885,400.00 
非流动 负债 合计 60,109,059.92 60,985,439.96 
负债合 计 3,400,025,520.34 2,747,484,685.05 
所有者权益:  
股本 185,052,458.00 142,348,044.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 2,148,045,674.32 2,190,750,088.32 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积 92,567,816.10 92,567,816.10 
未分配 利润 796,837,728.09 640,826,518.46 
所有者 权益 合计 3,222,503,676.51 3,066,492,466.88 
负债和 所有 者权 益总 计 6,622,529,196.85 5,813,977,151.93 
法定代 表人 :朱 朝阳        主 管会 计工 作负 责人 : 苏春燕        会计 机构 负责人 :苏 春燕 
 
 
合并 利润表 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期末
金额(1-9 月) 
上年年初至报告期期
末金额(1-9 月)                                          广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 
15 / 22 
 
一、营 业总 收入 2,581,641,115.51 1,956,106,454.83 7,024,377,884.92 5,639,441,258.89 
其中: 营业 收入 2,581,641,115.51 1,956,106,454.83 7,024,377,884.92 5,639,441,258.89 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金
收入 
    
二、营 业总 成本 2,457,318,868.99 1,854,195,540.30 6,656,900,023.08 5,351,038,649.15 
其中: 营业 成本 2,341,452,784.95 1,779,937,243.43 6,363,381,721.70 5,130,206,912.37 
利息支 出     
手续费 及佣 金
支出 
    
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同
准备金 净额 
    
保单红 利支 出     
分保费 用     
税金及 附加 9,153,039.40 4,043,720.37 24,913,693.96 9,098,201.89 
销售费 用 54,018,917.92 35,071,922.55 137,369,333.62 111,214,677.98 
管理费 用 38,662,831.04 34,681,586.25 106,837,753.89 99,641,854.11 
财务费 用 4,349,306.85 -4,881,445.01 5,140,784.45 -13,122,416.17 
资产减 值损 失 9,681,988.83 5,342,512.71 19,256,735.46 13,999,418.97 
加: 公 允价 值变 动收
益 ( 损失 以 “- ” 号 填
列) 
    
投资收 益 ( 损失
以“- ”号 填列 ) 
    
其中: 对联 营企
业和合 营企 业的 投资
收益 
    
汇兑收 益 ( 损失
以“- ”号 填列 ) 
    
其他收 益     
三、 营业 利润 ( 亏损 以
“-” 号填 列) 
124,322,246.52 101,910,914.53 367,477,861.84 288,402,609.74 
加:营 业外 收入 825,435.29 1,087,331.54 2,006,452.70 3,359,914.45 
其中: 非流 动资
产处置 利得 
 2,650.00 644.97 34,686.06                                          广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 
16 / 22 
 
减:营 业外 支出 470,229.11 377,101.78 1,562,192.76 1,639,101.78 
其中: 非流 动资
产处置 损失 
4,406.05 31,301.78 13,224.54 31,301.78 
四、 利润 总额 ( 亏损 总
额以“ - ” 号填 列) 
124,677,452.70 102,621,144.29 367,922,121.78 290,123,422.41 
减:所 得税 费用 18,542,713.33 15,355,525.24 56,749,883.47 44,472,997.45 
五、 净利 润 (净 亏损 以
“ -” 号填 列) 
106,134,739.37 87,265,619.05 311,172,238.31 245,650,424.96 
归属于 母公 司所 有
者的净 利润 
97,806,075.22 82,419,133.89 289,614,094.16 229,790,307.10 
少数股 东损 益 8,328,664.15 4,846,485.16 21,558,144.15 15,860,117.86 
六、 其 他综 合收 益的 税
后净额 
    
归属母 公司 所有 者
的其他 综合 收益 的税
后净额 
    
(一) 以后 不能 重
分类进 损益 的其 他综
合收益 
    
1. 重新 计量 设
定受益 计划 净负 债或
净资产 的变 动 
    
2. 权益 法下 在
被投资 单位 不能 重分
类进损 益的 其他 综合
收益中 享有 的份 额 
    
(二) 以后 将重 分
类进损 益的 其他 综合
收益 
    
1. 权益 法下 在
被投资 单位 以后 将重
分类进 损益 的其 他综
合收益 中享 有的 份额 
    
2. 可供 出售 金
融资产 公允 价值 变动
损益 
    
3. 持有 至到 期
投资重 分类 为可 供出
售金融 资产 损益 
    
4. 现金 流量 套
期损益 的有 效部 分 
    
5. 外币 财务 报                                             广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 
17 / 22 
 
表折算 差额 
6. 其他     
归属于 少数 股东 的
其他综 合收 益的 税后
净额 
    
七、综 合收 益总 额 106,134,739.37 87,265,619.05 311,172,238.31 245,650,424.96 
归属于 母公 司所 有
者的综 合收 益总 额 
97,806,075.22 82,419,133.89 289,614,094.16 229,790,307.10 
归属于 少数 股东 的
综合收 益总 额 
8,328,664.15 4,846,485.16 21,558,144.15 15,860,117.86 
八、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益
( 元/股) 
0.53 0.58 1.80 1.69 
(二) 稀释 每股 收益
( 元/股) 
0.53 0.58 1.80 1.69 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 : 0 元。 
法定代 表人 :朱 朝阳        主 管会 计工 作负 责人 : 苏春燕        会计 机构 负责人 :苏 春燕 
 
 
母公司 利润表 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期
末金额(1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额(1-9 月) 
一、营 业收 入 2,435,548,073.15 1,848,974,423.64 6,655,305,261.66 5,298,689,872.46 
减:营 业成 本 2,298,354,463.94 1,729,153,977.16 6,263,335,796.94 4,969,571,487.00 
税金及 附加 4,969,513.61 2,707,456.15 12,506,064.88 6,061,063.39 
销售费 用 12,805,742.89 9,394,050.91 32,741,376.41 27,474,503.95 
管理费 用 20,769,980.84 20,364,776.43 58,319,015.75 60,494,379.88 
财务费 用 380,838.14 -5,800,347.33 -4,784,771.32 -15,321,652.42 
资产减 值损 失 5,130,545.18 6,043,485.21 7,886,896.18 11,723,793.58 
加 : 公 允 价 值 变 动
收益(损失以“-”
号填列 ) 
    
投 资 收 益 ( 损
失以“ -” 号填 列) 
  13,432,458.00 13,300,920.00 
其 中 : 对 联 营
企业和合营企业的投
                                             广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 
18 / 22 
 
资收益 
其他收 益     
二、营业利润(亏损
以“- ”号 填列 ) 
93,136,988.55 87,111,025.11 298,733,340.82 251,987,217.08 
加:营 业外 收入 292,126.68 737,276.67 1,397,025.01 1,298,566.09 
其 中 : 非 流 动
资产处 置利 得 
 2,650.00 644.97 34,686.06 
减:营 业外 支出 304,406.05 329,577.02 1,312,788.64 1,441,577.02 
其 中 : 非 流 动
资产处 置损 失 
4,406.05 3,777.02 12,788.64  
三、利润总额(亏损
总额以 “- ” 号 填列 ) 
93,124,709.18 87,518,724.76 298,817,577.19 251,844,206.15 
减:所 得税 费用 14,017,703.12 13,186,762.85 43,162,736.76 36,276,227.36 
四、净利润(净亏损
以“- ”号 填列 ) 
79,107,006.06 74,331,961.91 255,654,840.43 215,567,978.79 
五、 其 他综 合收 益的 税
后净额 
    
( 一 ) 以 后 不 能 重
分类进损益的其他综
合收益 
    
1. 重 新 计 量 设 定
受益计划净负债 或 净
资产的 变动 
    
2. 权 益 法 下 在 被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享 有的 份额 
    
( 二 ) 以 后 将 重 分
类进损益的其他综合
收益 
    
1. 权 益 法 下 在 被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中 享有 的份 额 
    
2. 可 供 出 售 金 融
资产公允价值变动损
益 
    
3. 持 有 至 到 期 投
资重分类为可供出售
金融资 产损 益 
    
4. 现 金 流 量 套 期
损益的 有效 部分 
                                             广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 
19 / 22 
 
5. 外 币 财 务 报 表
折算差 额 
    
6.其他     
六、综 合收 益总 额 79,107,006.06 74,331,961.91 255,654,840.43 215,567,978.79 
七 、每 股收 益:     
( 一 ) 基 本 每 股
收益( 元/股) 
    
( 二 ) 稀 释 每 股
收益( 元/股) 
    
法定代 表人 :朱 朝阳        主 管会 计工 作负 责人 : 苏春燕        会计 机构 负责人 :苏 春燕 
 
 
合并 现金流量表 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 5,811,239,873.94 4,942,177,047.07 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 64,593,118.80 30,466,433.86 
经营活 动现 金流 入小 计 5,875,832,992.74 4,972,643,480.93 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 6,355,575,845.61 5,081,068,224.66 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额                                            广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 
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支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 125,388,474.22 96,066,907.99 
支付的 各项 税费 205,011,012.48 135,767,711.57 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 139,997,670.73 117,855,780.97 
经营活 动现 金流 出小 计 6,825,973,003.04 5,430,758,625.19 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -950,140,010.30 -458,115,144.26 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金  4,153,000.00 
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
1,828.00 49,484.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 1,828.00 4,202,484.00 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
118,630,237.79 93,567,277.78 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 118,630,237.79 93,567,277.78 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -118,628,409.79 -89,364,793.78 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金 9,800,000.00 1,626,899,998.80 
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金 773,670,000.00 210,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金  53,637,454.15 
筹资活 动现 金流 入小 计 783,470,000.00 1,890,537,452.95 
偿还债 务支 付的 现金 360,000,000.00 781,120,000.00                                          广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 
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分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 124,298,637.15 95,131,128.42 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
7,044,642.00 6,328,080.00 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金  45,279,048.04 
筹资活 动现 金流 出小 计 484,298,637.15 921,530,176.46 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 299,171,362.85 969,007,276.49 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -769,597,057.24 421,527,338.45 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,717,347,285.69 690,390,388.06 
六、期末现金及现金 等价 物余额 947,750,228.45 1,111,917,726.51 
法定代 表人 :朱 朝阳        主 管会 计工 作负 责人 : 苏春燕        会计 机构 负责人 :苏 春燕 
 
 
母公司 现金流量表 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 5,727,724,700.23 4,441,384,363.40 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 60,633,431.43 24,555,518.53 
经营活 动现 金流 入小 计 5,788,358,131.66 4,465,939,881.93 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 6,367,503,151.22 4,929,373,417.45 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 42,464,100.89 37,559,862.28 
支付的 各项 税费 126,805,253.90 91,831,989.19 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 92,127,474.81 52,555,086.99 
经营活 动现 金流 出小 计 6,628,899,980.82 5,111,320,355.91 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -840,541,849.16 -645,380,473.98 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金  4,153,000.00 
取得投 资收 益收 到的 现金 13,432,458.00 13,300,920.00 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
1,828.00 49,484.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 
                                           广西 柳州医 药股 份有 限公 司2017 年第 三季 度报 告 
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收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 13,434,286.00 17,503,404.00 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
64,459,342.76 56,569,359.41 
投资支 付的 现金 25,200,000.00 36,820,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 89,659,342.76 93,389,359.41 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -76,225,056.76 -75,885,955.41 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金  1,626,899,998.80 
取得借 款收 到的 现金 463,670,000.00 100,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金  53,637,454.15 
筹资活 动现 金流 入小 计 463,670,000.00 1,780,537,452.95 
偿还债 务支 付的 现金 200,000,000.00 511,120,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 108,437,761.24 87,394,194.26 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金  45,279,048.04 
筹资活 动现 金流 出小 计 308,437,761.24 643,793,242.30 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 155,232,238.76 1,136,744,210.65 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -761,534,667.16 415,477,781.26 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,504,018,916.39 537,700,973.35 
六、期末现金及现金 等价 物余额 742,484,249.23 953,178,754.61 
法定代 表人 :朱 朝阳        主 管会 计工 作负 责人 : 苏春燕        会计 机构 负责人 :苏 春燕 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用