拓斯达:2017年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:拓斯达 股票代码:300607

广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 

 
广东拓斯达科技股份有限公司 
2017 年第 三 季度 报 告 
2017-108 
2017 年 10 月 广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 

第一节 重 要 提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连 带 的 法 律 责 任 。 
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。 
公 司 负 责 人 吴 丰 礼 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 周 永 冲 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主
管人员) 李 奎 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。 广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 

第二节 公 司 基本 情 况 
一 、 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 
总资产(元) 1,104,373,384.18 574,246,394.47 92.32% 
归属于上市公司股东的净资产
(元) 
730,632,082.03 336,862,369.96 116.89% 
 本报告期 
本报告期比上年同期
增减 
年初至报告期末 
年初至报告期末比上
年同期增减 
营业收入(元) 189,093,651.23 90.00% 507,811,315.75 98.90% 
归属于上市公司股东的净利润
(元) 
48,992,144.73 187.44% 103,674,430.48 120.58% 
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元) 
43,978,004.19 165.70% 96,061,936.43 188.70% 
经营活 动产生的现金流量净额
(元) 
-- -- -45,706,707.88 -145.24% 
基本每股收益(元/ 股) 0.38 123.53% 0.82 70.83% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.38 123.53% 0.82 70.83% 
加权平均净资产收益率 6.94% 1.57% 16.74% 1.75% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,309.33  
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
4,824,767.60  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易
性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及
处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益 
2,841,813.69  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,698,047.89  
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -346,327.82  
减:所得税影响额 1,404,497.98  广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 

合计 7,612,494.05 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《 公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非 经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二 、 报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 
1 、 普通 股股 东 总 数和表 决 权 恢复的 优 先 股股东 数 量 及前 10 名 股东 持 股情 况 表 
单位:股 
报告期末普通股股东总数 9,504 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) 0 
前 10 名股东持 股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
吴丰礼 境内自然人 40.04% 52,235,460 52,235,460 质押 6,356,831 
杨双保 境内自然人 8.23% 10,740,420 10,740,420   
福建兴证战略创业投
资企业(有限合伙) 
国有法人 6.90% 9,000,000 9,000,000   
黄代波 境内自然人 6.38% 8,320,860 8,320,860   
东莞达晨股权投资合
伙企业( 有限合伙) 
境内非国有法
人 
5.02% 6,551,100 6,551,100   
中国工商银行股份有
限公司-金鹰核心资
源混合型证券投资基
金 
其他 2.73% 3,560,000    
朱海 境内自然人 2.42% 3,156,120 3,152,160   
深圳市达晨创丰股权
投资企业 (有限合伙) 
境内非国有法
人 
2.25% 2,934,783 2,934,783   
全国社保基金一一三
组合 
其他 1.75% 2,278,986    
东莞市三正金融投资
有限公司 
境内非国有法
人 
1.50% 1,956,523 1,956,523   
前 10 名无限售 条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 

中国工商银行股份有限公司-金
鹰核心资源混合型证券投资基金 
3,560,000 人民币普通股 3,560,000 
全国社保基金一一三组合 2,278,986 人民币普通股 2,278,986 
陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投 ? 祥瑞 6 号结构化证券投资
集合资金信托计划 
1,630,000 人民币普通股 1,630,000 
陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投 ? 祥瑞 5 号结构化证券投资
集合资金信托计划 
1,628,949 人民币普通股 1,628,949 
中国农业银行股份有限公司-大
成景阳领先混合型证券投资基金 
837,397 人民币普通股 837,397 
中国光大银行股份有限公司-大
成策略回报混合型证券投资基金 
766,920 人民币普通股 766,920 
广东拓斯达科技股份有限公司-
第一期 员工持股计划 
731,340 人民币普通股 731,340 
光大兴陇信托有限责任公司-光
大信托 ? 聚金 33 号证券投资集合资
金信托计划 
713,847 人民币普通股 713,847 
中国工商银行股份有限公司-大
成竞争优势混合型证券投资基金 
523,331 人民币普通股 523,331 
陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投 ? 祥瑞 7 号结构化证券投资
集合资金信托计划 
514,800 人民币普通股 514,800 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
公司控股股东、 实际控制人吴丰礼系东莞达晨投资普通合伙人, 且与达晨投 资有限合伙
人吴丰义系兄弟关系, 与达晨投资有限合伙人罗小敏系表兄弟关系, 与达晨投资有限合
伙人吴秋丰、 吴雪峰系堂兄弟关系; 公司股东杨双保系达晨投资有限合伙人郑伟之姐夫;
达晨投资有限合伙人吴盛丰、 吴云风系兄弟关系。 除上述关系外, 公司首次公开发行股
票并在创业板上市前各股东间无其他关联关系。 
参与融资融券业务股东情况说明
(如有) 
不适用 
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回 交易。 
2 、 公司 优先 股 股 东总数 及 前 10 名优 先 股 股东持 股 情 况表 
□ 适用 √ 不适用  
3 、 限售 股份 变 动 情况 
□ 适用 √ 不适用  广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 

第三节 重 要 事项 
一 、 报 告 期主 要 财 务 数据 、 财 务 指标 发 生 重 大变 动 的 情 况及 原 因 
√ 适用 □ 不适用  
(一)合并资产负债表项目变动情况 
项目 期末余额 期初余额 变动比 变动原因 
货币资金 211,461,231.54  117,005,875.75 80.73% 因收到募集资金导致货币资金增加 
  应收账款 212,833,794.18  145,775,855.37 46.00% 因销售额增大,应收账款相应增加 
  预付款项 69,466,776.60  19,687,252.42 252.85% 预付比例较大的供应商采购量增大, 致预付账款增
加 
  应收利息 2,232,999.94  1,226,458.33 82.07% 定期存款应收利息增加 
  其他应收款 6,666,166.27  3,244,113.17 105.49% 主要为保证金增加所致 
  存货 246,603,976.28  128,752,226.88 91.53% 经营规模扩大,存货增加 
  其他流动资产 169,771,275.97  31,995,739.38 430.61% 使用闲置募集资金购买银行短期理财产品所致 
  在建工程 106,497,115.63  56,265,744.23 89.28% 因募投项目投入增加至在建工程增加 
  应付票据 36,155,105.83  5,087,884.00 610.61% 以票据结算的供应商增加所致 
  预收款项 123,072,553.77  75,889,498.93 62.17% 经营规模扩大,预收金额相应增加 
长期借款 38,006,225.17 10,162,832.61 273.97% 按 “ 东经信复[2017]439 号 ” 文 东 实 创 投 增 资 赛 沃 科
技2900万元,合并报表按长期借款列示 
  递延收益 10,280,711.51  1,410,279.11 628.98% 收到的政府补助项目增加所致 
  股本 130,442,088.00  54,347,827.00 140.01% 因 公 开 发 行 股 票 增 加 股 本 及2016 年 度 利 润 分 配 转
增股本所致。 
  资本公积 369,463,270.19  140,968,684.20 162.09% 因公开发行股票扣除股本后的的资本溢价所致 
  未分配利润 208,964,159.98  119,783,294.90 74.45% 净利润增加 
二、合并年初到报告期末利润表项目变动情况 
项目 期末余额 期初余额 变动比 变动原因 
营业收入 507,811,315.75 255,313,250.51 98.90% 上市后品牌效应增加, 业务渠道扩宽, 生产经营规
模扩大 
营业成本 308,077,122.34 146,734,799.69 109.96% 营业成本随营业收入的增长而增长 
销售费用 58,561,983.56 43,067,999.00 35.98% 业务规模扩大,销售费用增加 
管理费用 50,893,194.43 23,648,103.84 115.21% 研发投入、职工薪酬等的增加 
投资收益 2,841,813.69 598,169.32 375.09% 短期理财产品增加较大 广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 

营业外收入 3,779,920.39 15,839,872.65 -76.14% 因实施新会计准则,部份政府补助计入其他收益 
三、合并年初到报告期末现金流量表项目变动情况 
项目 期末余额 期初余额 变动比 变动原因 
经营活动产生的现金
流量净额 
-45,706,707.88 101,023,676.28 -145.24% 生产经营规模扩大, 增加存货备货导致经营活动现
金净流出增加 
投资活动产生的现金
流量净额 
-166,554,030.47 -107,065,752.53 55.56% 募投项目投入加大致投资活动现金净流出增加 
筹资活动产生的现金
流量净额 
309,829,204.35 1,899,743.22 16209.00% 因收到募集资金致筹资活动现金净流量增加 
 
 
二 、 重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 
√ 适用 □ 不适用  
2017 年8月29日,根据公司战略发展和经营需要,为拓宽业务,公司与熊绍林、陈宝玉就东莞市野田智能装备股份有限
公司 (以下简称 “ 野田股份 ” ) 签订了 《股权转让意向书》 , 公司拟受让熊绍林、 陈宝玉持有的野田股份20%的股权。2017 年
9 月29日,公司与东莞市野田智能装备股份有限公司(以下简称 “ 野田股 份 ” )、熊绍林正式签署了 《股权转让协议》及《股
权转让协议补充协议》。本次股权转让完成后,公司将持有野田智能20%股权,野田智能将成为公司的参股子公司。2017
年10月13日,公司根据《股权转让协议》约定向熊绍林支付了首期转让款1,000 万元 ,野田智能于2017 年10月19日完成工商
变更登记及新章程备案,将公司增加为其新股东。 
 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
关于签署股权转让意向书的公告 2017 年 08 月 30 日 
巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn ) (公告
编号:2017-091) 
关于购买东莞市野田 智能装备有限公司
部分股权的进展公告 
2017 年 10 月 09 日 
巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn ) (公告
编号:2017-099) 
关于参股公司完成工商变更登记的公告 2017 年 10 月 20 日 
巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn ) (公告
编号:2017-103) 
三 、 公 司 实际 控 制 人 、股 东 、 关 联方 、 收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行
完 毕 的 承 诺事 项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
四 、 报 告 期内 现 金 分 红政 策 的 执 行情 况 
□ 适用 √ 不适用  广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 

五 、 预 测 年初 至 下 一 报告 期 期 末 的累 计 净 利 润可 能 为 亏 损或 者 与 上 年同 期 相 比 发生 重 大 变 动
的 警 示 及 原因 说 明 
□ 适用 √ 不适用  
六 、 违 规 对外 担 保 情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
七 、 控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 

第四节 财 务 报表 
一 、 财 务 报表 
1 、 合 并资 产负 债 表 
编制单位:广东拓斯达科技股份有限公司 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 211,461,231.54 117,005,875.75 
  结算备付金   
  拆出资金   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 30,785,319.76 24,106,362.14 
  应收账款 212,833,794.18 145,775,855.37 
  预付款 项 69,466,776.60 19,687,252.42 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息 2,232,999.94 1,226,458.33 
  应收股利   
  其他应收款 6,666,166.27 3,244,113.17 
  买入返售金融资产   
  存货 246,603,976.28 128,752,226.88 
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 169,771,275.97 31,995,739.38 
流动资产合计 949,821,540.54 471,793,883.44 
非流动资产:   
  发放贷款及垫款   
  可供出售金融资产   广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 
10 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资   
  投资性房地产   
  固定资产 16,292,965.37 14,227,758.52 
  在建工程 106,497,115.63 56,265,744.23 
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 25,989,697.04 26,303,077.27 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 2,504,263.24 2,818,815.28 
  递延所得税资产 3,267,802.36 2,837,115.73 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 154,551,843.64 102,452,511.03 
资产总计 1,104,373,384.18 574,246,394.47 
流动负债:   
  短期借款 15,646,682.35 15,000,000.00 
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据 36,155,105.83 5,087,884.00 
  应付账款 104,215,544.96 98,150,695.09 
  预收款项 123,072,553.77 75,889,498.93 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 12,689,481.17 10,504,876.30 
  应交税费 10,469,747.16 17,523,576.86 
  应付利息   广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 
11 
  应付股利   
  其他应付款 4,684,496.17 2,278,759.22 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债 1,535,220.59 1,375,622.39 
  其他流动负债 17,400,800.00  
流动负债合计 325,869,632.00 225,810,912.79 
非流动负债:   
  长期借款 38,006,225.17 10,162,832.61 
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 10,280,711.51 1,410,279.11 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 48,286,936.68 11,573,111.72 
负债合计 374,156,568.68 237,384,024.51 
所有者权益:   
  股本 130,442,088.00 54,347,827.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 369,463,270.19 140,968,684.20 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 21,762,563.86 21,762,563.86 广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 
12 
  一般风险准备   
  未分配利润 208,964,159.98 119,783,294.90 
归属于母公司所有者权益合计 730,632,082.03 336,862,369.96 
  少数股东权益 -415,266.53  
所有者权益合计 730,216,815.50 336,862,369.96 
负债和所有者权益总计 1,104,373,384.18 574,246,394.47 
法定代表人:吴丰礼                     主管会计工作负责人:周永冲                     会计机构负责人:李奎 
2 、 母 公司 资产 负 债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 209,406,136.21 116,620,721.09 
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 30,785,319.76 24,106,362.14 
  应收账款 213,065,060.58 153,929,510.83 
  预付款项 66,829,797.02 19,642,198.43 
  应收利息 2,232,999.94 1,226,458.33 
  应收股利   
  其他应收款 13,759,630.20 4,234,065.48 
  存货 231,845,486.61 121,042,843.98 
  划分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 167,084,113.03 30,566,113.61 
流动资产合计 935,008,543.35 471,368,273.89 
非流动资产:   
  可供出售金融资产   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 2,000,000.00 1,000,000.00 
  投资性房地产   
  固定资产 16,214,187.61 14,198,795.20 广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 
13 
  在建工程 106,497,115.63 56,265,744.23 
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 25,943,080.30 26,303,077.27 
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 2,504,263.24 2,818,815.28 
  递延所得税资产 3,060,595.89 2,837,101.56 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 156,219,242.67 103,423,533.54 
资产总计 1,091,227,786.02 574,791,807.43 
流动负债:   
  短期借款 15,646,682.35 15,000,000.00 
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据 36,155,105.83 5,087,884.00 
  应付账款 99,164,693.88 100,295,449.88 
  预收款项 123,072,553.77 75,889,498.93 
  应付职工薪酬 12,422,299.17 10,419,051.87 
  应交税费 10,280,744.73 17,389,654.46 
  应付利息 60,416.00  
  应付股利   
  其他应付款 4,557,935.26 2,278,759.22 
  划分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债 1,535,220.59 1,375,622.39 
  其他流动负债 17,400,800.00  
流动负债合计 320,296,451.58 227,735,920.75 
非流动负债:   
  长期借款 38,006,225.17 10,162,832.61 
  应付债券   
   其中:优先股   广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 
14 
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 10,280,711.51 1,410,279.11 
  递延所得税负债   
  其 他非流动负债   
非流动负债合计 48,286,936.68 11,573,111.72 
负债合计 368,583,388.26 239,309,032.47 
所有者权益:   
  股本 130,442,088.00 54,347,827.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 369,463,270.19 140,968,684.20 
  减:库存股   
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 21,762,563.86 21,762,563.86 
  未分配利润 200,976,475.71 118,403,699.90 
所有者权益合计 722,644,397.76 335,482,774.96 
负债和所有者权益总计 1,091,227,786.02 574,791,807.43 
3 、 合 并本 报告 期 利 润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 189,093,651.23 99,520,526.70 
  其中:营业收入 189,093,651.23 99,520,526.70 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 157,425,922.21 80,056,483.61 
  其中:营业成本 119,209,730.75 54,630,896.64 广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 
15 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 780,400.57 455,756.19 
     销售费用 21,171,100.35 15,758,124.08 
     管理费用 17,854,710.65 8,656,742.50 
     财务费用 -309,828.83 -469,285.15 
     资产减值损失 -1,280,191.28 1,024,249.35 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
1,890,947.94 332,328.76 
     其中:对联营企业和合营
企业的投 资收益 
  
    汇兑收益(损失以“- ” 号填
列) 
  
    其他收益 20,975,294.51  
三、营业利润(亏损以 “ -” 号填列) 54,533,971.47 19,796,371.85 
  加:营业外收入 1,111,818.91 423,281.09 
    其中:非流动资产处置利得 6,543.61  
  减:营业外支出 4,790.71  
    其中:非流动资产处置损失   
四、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
55,640,999.67 20,219,652.94 
  减:所得税费用 7,064,121.47 3,175,434.64 
五、净利润(净亏损以 “ -” 号填列) 48,576,878.20 17,044,218.30 
  归属于母公司所有者的净利润 48,992,144.73 17,044,218.30 
  少数股东损益 -415,266.53  
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
  
  (一)以后不能重分类进损益的
  广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 
16 
其他综合收益 
     1. 重 新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动 
  
     2. 权 益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
  (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1. 权 益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 
  
     2. 可 供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的有
效部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差额   
     6.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 48,576,878.20 17,044,218.30 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
48,992,144.73 17,044,218.30 
  归属于少数股东的综合收益总额 -415,266.53  
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.38 0.17 
  (二)稀释每股收益 0.38 0.17 
法定代表人:吴丰礼                     主管会计工作负责人:周永冲                     会计机构负责人:李奎 
4 、 母 公司 本报 告 期 利润表 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 189,096,260.46 104,569,945.33 
  减:营业成本 121,699,440.40 60,288,835.92 
    税金及附加 716,736.22 423,454.74 广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 
17 
    销售费用 21,171,100.35 15,758,124.08 
    管理费用 16,834,916.64 8,461,450.77 
    财务费用 -248,425.47 -466,757.12 
    资产减值损失 -1,280,186.73 1,024,245.84 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
1,890,947.94 332,328.76 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
    其他收益 19,587,365.70  
二、营业利润(亏损以 “ -” 号填列) 51,680,992.69 19,412,919.86 
  加:营业外收入 1,977,320.46 423,281.09 
    其中:非流动资产处置利得 6,543.61  
  减:营业外支出 4,790.71  
    其中:非流动资产处置损失   
三、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
53,653,522.44 19,836,200.95 
  减:所得税费用 7,111,528.93 3,172,663.72 
四、净利润(净亏损以 “ -” 号填列) 46,541,993.51 16,663,537.23 
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动 
  
     2. 权 益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
  (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1. 权 益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 
  
     2. 可 供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 
18 
     4. 现 金流量套期损益的有
效部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差额   
     6.其他   
六、综合收益总额 46,541,993.51 16,663,537.23 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5 、 合 并年 初到 报 告 期末利 润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 507,811,315.75 255,313,250.51 
  其中:营业收入 507,811,315.75 255,313,250.51 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 418,177,033.86 216,140,125.42 
  其中:营业成本 308,077,122.34 146,734,799.69 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 1,965,602.91 1,596,325.75 
     销售费用 58,561,983.56 43,067,999.00 
     管理费用 50,893,194.43 23,648,103.84 
     财务费用 -2,607,915.28 -2,475,440.16 
     资产减值损失 1,287,045.90 3,568,337.30 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
2,841,813.69 598,169.32 广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 
19 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
    汇兑收益(损失以“- ” 号填
列) 
  
    其他收益 23,377,496.41  
三、营业利润(亏损以 “ -” 号填列) 115,853,591.99 39,771,294.41 
  加:营业外收入 3,779,920.39 15,839,872.65 
    其中:非流动资产处置利得 14,745.93  
  减:营业外支出 187,981.83 41,960.38 
    其中:非流动资产处置损失 16,055.26  
四、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
119,445,530.55 55,569,206.68 
  减:所得税费用 16,186,366.60 8,568,993.34 
五、净利润(净亏损 以“ -” 号填列) 103,259,163.95 47,000,213.34 
  归属于母公司所有者的净利润 103,674,430.48 47,000,213.34 
  少数股东损益 -415,266.53  
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
  
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动 
  
     2. 权 益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
  (二)以后 将重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1. 权 益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 
  
     2. 可 供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的有
效部分 
  广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 
20 
     5. 外 币财务报表折算差额   
     6.其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 103,259,163.95 47,000,213.34 
  归属于母公司所有者的综合收 益
总额 
103,674,430.48 47,000,213.34 
  归属于少数股东的综合收益总额 -415,266.53  
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.82 0.48 
  (二)稀释每股收益 0.82 0.48 
6 、 母 公司 年初 到 报 告期末 利 润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 507,817,395.81 262,179,750.18 
  减:营业成本 314,800,421.31 154,578,906.74 
    税金及附加 1,798,745.13 1,558,138.66 
    销售费用 58,561,983.56 43,067,999.00 
    管理费用 48,871,726.45 23,191,095.33 
    财务费用 -2,542,616.04 -2,468,340.94 
    资产减值损失 1,287,037.14 3,568,331.43 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列) 
  
    投资收益(损失以“ -” 号填
列) 
2,841,813.69 593,232.87 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
  
    其他收益 21,989,567.60  
二、营业利润(亏损以 “ -” 号填列) 109,871,479.55 39,276,852.83 
  加:营业外收入 3,776,402.39 15,839,872.65 
    其中:非流动资产处置利得 14,745.93  
  减:营业外支出 187,981.83 41,960.38 
    其中:非流动资产处置损失 16,055.26  
三、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
113,459,900.11 55,074,765.10 广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 
21 
列) 
  减:所得税费用 16,393,558.90 8,566,222.42 
四、净利润(净亏损以 “ -” 号填列) 97,066,341.21 46,508,542.68 
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益 
  
     1. 重 新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动 
  
     2. 权 益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
  (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1. 权 益法下在被投 资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 
  
     2. 可 供出售金融资产公允
价值变动损益 
  
     3. 持 有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的有
效部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差额   
     6.其他   
六、综合收益总额 97,066,341.21 46,508,542.68 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
7 、 合 并年 初到 报 告 期末现 金 流 量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 494,730,927.69 360,857,511.44 
  客户存款和同业存放款项净增加
额 
  
  向中央银行借款净增加额   广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 
22 
  向其他金融机构拆入资金净增加
额 
  
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还 1,387,928.81 50,840.99 
  收到其他与经营活动有关的现金 42,262,243.43 24,131,484.12 
经营活动现金流入小计 538,381,099.93 385,039,836.55 
  购买商品、接受劳务支付的现金 444,779,721.49 188,806,969.24 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加
额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  支付利息、手续费及佣金 的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
72,161,678.53 40,996,883.16 
  支付的各项税费 38,068,046.52 29,909,792.92 
  支付其他与经营活动有关的现金 29,078,361.27 24,302,514.95 
经营活动现金流出小计 584,087,807.81 284,016,160.27 
经营活动产生的现金流量净额 -45,706,707.88 101,023,676.28 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 345,000,000.00 194,900,000.00 
  取得投资收益收到的现金 2,844,005.47 598,169.32 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
99,618.00  
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金 13,100,000.00 55,000,000.00 
投资活动现金流入小计 361,043,623.47 250,498,169.32 
  购建固定资产、无形资产和其他
62,597,653.94 28,563,921.85 广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 
23 
长期资产支付的现金 
  投资支付的现金 465,000,000.00 269,000,000.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金  60,000,000.00 
投资活动现金流出小计 527,597,653.94 357,563,921.85 
投资活动产生的现金流量净额 -166,554,030.47 -107,065,752.53 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 311,101,140.00  
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金 44,709,519.00 27,653,550.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金 6,139,535.46 16,135,704.35 
筹资活动现金流入小计 361,950,194.46 43,789,254.35 
  偿还债务支付的现金 16,060,805.48 115,095.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
15,188,083.92 40,730,416.13 
  其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金 20,872,100.71 1,044,000.00 
筹资活动现金流出小计 52,120,990.11 41,889,511.13 
筹资活动产生的现金流量净额 309,829,204.35 1,899,743.22 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-464,666.21 26,369.97 
五、现金及现金等价物净增加额 97,103,799.79 -4,115,963.06 
  加:期初现金及现金等价物余额 52,849,875.75 44,497,443.02 
六、期末现金及现金等价物余额 149,953,675.54 40,381,479.96 
8 、 母 公司 年初 到 报 告期末 现 金 流量表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 494,730,927.69 359,753,553.24 广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 
24 
  收到的税费返还  50,840.99 
  收到其他与经营活动有关的现金 42,251,605.38 24,124,309.90 
经营活动现金流入小计 536,982,533.07 383,928,704.13 
  购买商品、接受劳务支付的现金 440,969,112.57 187,677,397.76 
  支付给职工以及为职工支付的现
金 
71,791,144.58 40,569,250.74 
  支付的各项税费 36,566,699.74 29,654,600.65 
  支付其他与经营活动有关的现金 34,032,224.73 24,604,138.45 
经营活动现 金流出小计 583,359,181.62 282,505,387.60 
经营活动产生的现金流量净额 -46,376,648.55 101,423,316.53 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 345,000,000.00 194,000,000.00 
  取得投资收益收到的现金 2,844,005.47 593,232.87 
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
99,618.00  
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额 
  
  收到其他与投资 活动有关的现金 13,100,000.00 55,000,000.00 
投资活动现金流入小计 361,043,623.47 249,593,232.87 
  购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 
62,597,653.94 28,557,041.51 
  投资支付的现金 466,000,000.00 269,000,000.00 
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现金  60,000,000.00 
投资活动现金流出小计 528,597,653.94 357,557,041.51 
投资活动产生的现金流量净额 -167,554,030.47 -107,963,808.64 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金 311,101,140.00  
  取得借款收到的现金 44,709,519.00 27,653,550.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金 6,139,535.46 16,135,704.35 
筹资活动现金流入小计 361,950,194.46 43,789,254.35 
  偿还债务支付的现金 16,060,805.48 115,095.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付
的现金 
15,188,083.92 40,730,416.13 广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三 季度报告全文 
25 
  支付其他与筹资活动有关的现金 20,872,100.71 1,044,000.00 
筹资活动现金流出小计 52,120,990.11 41,889,511.13 
筹资活动产生的现金流量净额 309,829,204.35 1,899,743.22 
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-464,666.21 26,369.97 
五、现金及现金等价物净增加额 95,433,859.12 -4,614,378.92 
  加:期初现金及现金等价物余额 52,464,721.09 44,397,613.87 
六、期末现金及现金等价物余额 147,898,580.21 39,783,234.95 
二 、 审 计 报告 
第三季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度报告未经审计。