西藏发展:2017年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:西藏发展 股票代码:000752

西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
1
西 藏银 河科 技 发展 股份 有限 公 司
2 0 1 7 年 第 三 季 度 报 告
2 0 1 7 年 1 0 月西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
2
第 一 节 重 要 提 示
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连 带 的 法 律 责 任 。
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。
公 司 负 责 人 王 承 波 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 谭 昌 彬 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主
管 人 员 ) 王 喜 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
3
第 二 节 公 司 基 本 情 况
一、 主要 会计数 据和 财务指 标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1 , 4 5 8 , 8 3 2 , 1 8 8 . 3 0 1 , 4 0 1 , 0 7 8 , 3 5 4 . 1 0 4 . 1 2 %
归属于上市公司股东的净资产
(元)
7 8 8 , 8 9 6 , 6 4 5 . 8 0 7 8 4 , 4 8 0 , 8 4 7 . 8 1 0 . 5 6 %
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减
营业收入(元) 8 5 , 9 6 2 , 4 7 7 . 3 3 - 1 2 . 6 2 % 2 6 3 , 4 5 3 , 3 7 1 . 1 7 - 1 . 1 3 %
归属于上市公司股东的净利润
(元)
2 , 6 7 9 , 8 5 8 . 3 3 6 3 . 2 3 % 9 , 6 9 0 , 9 6 7 . 8 1 1 2 4 . 4 8 %
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元)
2 , 6 3 0 , 0 8 6 . 3 1 6 0 . 9 0 % 9 , 8 1 2 , 0 5 1 . 6 6 1 2 8 . 6 9 %
经营活动产生的现金流量净额
(元)
- - - - 9 0 , 8 6 7 , 9 8 1 . 8 8 6 5 . 8 0 %
基本每股收益(元 / 股) 0 . 0 1 0 2 6 4 . 5 2 % 0 . 0 3 6 7 1 2 3 . 7 8 %
稀释每股收益(元/ 股) 0 . 0 1 0 2 6 4 . 5 2 % 0 . 0 3 6 7 1 2 3 . 7 8 %
加权平均净资产收益率 0 . 3 4 % 0 . 1 3 % 1 . 2 3 % 0 . 6 8 %
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位 :元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2 3 3 , 8 8 1 . 6 6
减:所得税影响额 2 1 , 0 4 9 . 3 5
少数股东权益影响额(税后) 3 3 3 , 9 1 6 . 1 6
合计 - 1 2 1 , 0 8 3 . 8 5 - -
对公司根据 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目, 应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》 定义、 列举的非经常性 损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
4
二、 报告 期末股 东总 数及前 十名股 东持 股情况 表
1 、 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 及 前 1 0 名 股 东 持 股 情 况 表
单位 :股
报告期末普通股股东总数 4 0 , 8 8 6
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有)
0
前 1 0 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况
股份状态 数量
西藏天易隆兴投
资有限公司
境 内非国有法人 1 0 . 6 5 % 2 8 , 0 9 9 , 5 6 2 质押 2 8 , 0 9 9 , 5 6 2
马淑芬 境 内自然人 1 0 . 0 1 % 2 6 , 3 9 1 , 3 2 9 2 6 , 3 9 1 , 3 2 9
西藏自治区国有
资产经营公司
国 有法人 7 . 3 0 % 1 9 , 2 4 2 , 8 4 2 1 9 , 2 4 2 , 8 4 2
长安国际信托股
份有限公司-长
安信托-长安投
资 6 0 7 号证券投
资集合资金信托
计划
其 他 4 . 1 4 % 1 0 , 9 3 2 , 5 0 0 1 0 , 9 3 2 , 5 0 0
陕西省国际信托
股份有限公司-
陕国投· 聚宝盆
1 9 号证券投资集
合资金信托计划
其 他 2 . 2 6 % 5 , 9 6 0 , 0 0 0 5 , 9 6 0 , 0 0 0
陈金建 境 内自然人 1 . 6 3 % 4 , 3 0 6 , 9 0 2 4 , 3 0 6 , 9 0 2
华宝信托有限责
任公司-“ 辉
煌” 2 1 号单一资
金信托
其 他 1 . 1 6 % 3 , 0 7 0 , 0 0 0 3 , 0 7 0 , 0 0 0
刘丹 境 内自然人 1 . 1 1 % 2 , 9 3 0 , 3 3 7 2 , 9 3 0 , 3 3 7
戴斌 境 内自然人 0 . 8 1 % 2 , 1 3 4 , 3 0 0 2 , 1 3 4 , 3 0 0
陈金华 境 内自然人 0 . 5 1 % 1 , 3 3 2 , 5 0 0 1 , 3 3 2 , 5 0 0
前 1 0 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类 数量
西藏天易隆兴投资有限公司 2 8 , 0 9 9 , 5 6 2 人民币普通股 2 8 , 0 9 9 , 5 6 2
马淑芬 2 6 , 3 9 1 , 3 2 9 人民币普通股 2 6 , 3 9 1 , 3 2 9西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
5
西藏自治区国有资产经营公司 1 9 , 2 4 2 , 8 4 2 人民币普通股 1 9 , 2 4 2 , 8 4 2
长安国际信托股份有限公司-长
安信托-长安投资 6 0 7 号证券投资
集合资金信托计划
1 0 , 9 3 2 , 5 0 0 人民币普通股 1 0 , 9 3 2 , 5 0 0
陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投· 聚宝盆 1 9 号证券投资集合
资金信托计划
5 , 9 6 0 , 0 0 0 人民币普通股 5 , 9 6 0 , 0 0 0
陈金建 4 , 3 0 6 , 9 0 2 人民币普通股 4 , 3 0 6 , 9 0 2
华宝信托有限责任公司-“ 辉
煌” 2 1 号单一资金信托
3 , 0 7 0 , 0 0 0 人民币普通股 3 , 0 7 0 , 0 0 0
刘丹 2 , 9 3 0 , 3 3 7 人民币普通股 2 , 9 3 0 , 3 3 7
戴斌 2 , 1 3 4 , 3 0 0 人民币普通股 2 , 1 3 4 , 3 0 0
陈金华 1 , 3 3 2 , 5 0 0 人民币普通股 1 , 3 3 2 , 5 0 0
上述股东关联关系或一致行动的
说明
公司前 1 0 名股东中第一大股东和第二大股东、第一大股东和第三大股东之间没有关联
关系, 也不属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人; 其他股
东之间未知是否存在关联关系。
前 1 0 名普通股股东参与融资融券
业务情况说明(如有)
股东陈金建信用交易担保证券账户持有本公司股票 4 , 2 8 6 , 9 0 2 股,普通账户持有本公司
股票 2 0 , 0 0 0 . 0 0 股 ,合计持有本公司股票 4 , 3 0 6 , 9 0 2 股;股东刘丹信用交易担保证券账
户持有本公司股票 2 , 9 3 0 , 3 3 7 股, 普通账户持有本公司股票 0 股, 合计持有本公司股 票
2 , 9 3 0 , 3 3 7 股; 股东戴斌信用交易担保证券账户持有本公司股票 2 , 1 3 4 , 3 0 0 股, 普通账户
持有本公司股票 0 股,合计持有本公司股票 2 , 1 3 4 , 3 0 0 股;股东陈金华信用交易担保证
券账户持有本公司股票 1 , 3 3 2 , 5 0 0 股,普通账户持有本公司股票 0 股,合计持有本公司
股票 1 , 3 3 2 , 5 0 0 股。
公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 优 先 股 股 东 总 数 及 前 1 0 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表
□ 适用 √ 不适用西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
6
第 三 节 重 要 事 项
一、 报告 期主要 财务 数据、 财务指 标发 生变动 的情 况及原 因
√ 适用 □ 不适用
1 、 预付账款较年初增加1 0 4 1 . 7 6 % ,主要系预付原材 料货款及在建工程设备款增加所致;
2 、 长期股权投资较年初增加4 9 . 0 2 % ,主要系报告期 内投资苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)所致;
3 、 在建工程较年初增加3 3 7 9 . 6 5 % ,主要系更新改造 设备款增加所致;
4 、 应付账款较年初增加1 5 3 . 0 7 % ,主要系应付包装款项增加所致;
5 、 预收账款较年初增加1 9 1 . 6 6 % ,主要系预收货款增加所致;
6 、 应交税费较年初减少,主要系预缴税费所致;
7 、 财务费用较去年同期增加,主要系较上年同期利息收入减少所致;
8 、 营业外收入较去年同期增加3 3 3 . 0 1 % ,主要系废品收入增加所致;
9 、 营业外支出较去年同期增加,主要系扶贫捐赠所致;
1 0 、归属于母公司股东的净利润较去年同期增加1 2 4 . 4 8 % ,主要系成本费用比去年同期减少所致;
1 1 、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加6 5 . 8 0 % ,主要系本年度主营业务利润率较上年同期增加所致;
1 2 、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少,主要系本年度对苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)投资所致;
1 3 、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加,主要系本年度银行贷款较上年同期增加所致。
二、 重要 事项进 展情 况及其 影响和 解决 方案的 分析 说明
√ 适用 □ 不适用
1 、 公司 2 0 1 7 年第一次临时股东大会决议通过了公司放弃控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司股权转让优先购买权的议案;
2 、 公司于 2 0 1 7 年 2 月 1 5 日收到苏州华信善达力创投资 企业 (有限合伙) (以下简称 “ 华信力创合伙 ” ) 关于其完成工商登 记变
更的相关材料,知悉其已取得由江苏省苏州工业园区工商行政管理局换发的《营业执照》;公司向华信力创合伙的出资款
3 0 , 0 0 0 万元已全部到位;
3 、 西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称 “ 公司 ” )与马淑芬证券股票有关的民事纠纷一案,双方和解,原告西藏银河
科技发展股份有限公司撤诉。 西藏自治区拉萨市中级 人民法院下达 《 民事裁定书》 ( 2 0 1 6 ) 藏 0 1 民初 5 4 号, 裁定如下: 准许
原告西藏银河科技发展股份有限公司撤诉。本次撤诉对公司本期或期后利润不构成重大影响。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2 0 1 7 年第一次临时股东大会决议公告 2 0 1 7 年 0 1 月 0 4 日
巨潮资讯网 ( w w w . c n i n f o . c o m . c n ) ( 公告
编号 2 0 1 7 - 0 0 1 )
关于参与投资苏州华信善达力创投资企
业(有限合伙)的进展公告
2 0 1 7 年 0 2 月 1 7 日
巨潮资讯网 ( w w w . c n i n f o . c o m . c n ) ( 公告
编号 2 0 1 7 - 0 0 3 )
关于诉讼撤诉的公告 2 0 1 7 年 0 4 月 1 1 日
巨潮资讯网 ( w w w . c n i n f o . c o m . c n ) ( 公告
编号 2 0 1 7 - 0 0 4 )西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
7
三 、 公司 实 际 控 制人 、 股 东 、关 联 方 、 收购 人 以 及 公司 等 承 诺 相关 方 在 报告 期 内 超 期未 履 行
完毕 的承 诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、 对 2017 年度 经营 业绩的 预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、 证券 投资情 况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、 衍生 品投资 情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、 报告 期内接 待调 研、沟 通、采 访等 活动登 记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2 0 1 7 年 7 月 1 8 日至 9 月 1 5 日 电话沟通 个人 公司主营及经营情况, 公司未提供资料
八、 违规 对外担 保情 况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、 控股 股东及 其关 联方对 上市公 司的 非经营 性占 用资金 情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、 履行 精准扶 贫社 会责任 情况
1 、 三 季 度 精 准 扶 贫 概 要
2 0 1 7 年前三季度,公司 帮助建档立卡贫困人员结对帮扶脱 贫 5 户,帮助建档立卡 贫困户实现就业人数 3 6 人,对精准 贫户
投入慰问金1 . 7 万元,为拉萨举办扶贫文艺晚会捐款5 0 万元。西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
8
2 、 上 市 公 司 三 季 度 精 准 扶 贫 工 作 情 况
指标 计量单位 数量 / 开展情况
一、总体情况 —— ——
其中: 1 . 资金 万元 5 1 . 7
3 . 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 3 6
二、分项投入 —— ——
1 . 转移就业脱贫 —— ——
1 . 1 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 人 3 6
2 . 社会扶贫 —— ——
2 . 1 定点扶贫工作投入金额 万元 1 . 7
2 . 2 扶贫公益基金投入金额 万元 5 0
3 、 后 续 精 准 扶 贫 计 划
后续公司将继续对口帮扶西藏日喀则市江孜县紫金乡紫努村、 卡热村, 继续帮助建档立卡贫困人口直至脱贫, 持续 为公
司藏区员工提供培训服务, 提高工作技能; 公司控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司进一步帮助解决当地农牧民的就业及发展,
采取 “ 两入户、两评议、两公示、一公告 ” 制度,继续开展精准扶贫各项工作。西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
9
第 四 节 财 务 报 表
一、 财务 报表
1 、 合 并 资 产 负 债 表
编制单位:西藏银河科技发展股份有限公司
2 0 1 7 年 0 9 月 3 0 日
单位 :元
项 目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 7 0 0 , 4 7 6 , 3 1 8 . 2 8 8 2 4 , 1 8 8 , 9 8 8 . 0 6
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 7 , 3 4 0 , 9 1 6 . 3 2 6 4 2 , 9 4 9 . 4 4
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7 0 7 , 7 1 4 . 4 9 2 3 4 , 0 9 3 . 0 9
买入返售金融资产
存货 2 0 , 2 8 3 , 7 5 1 . 0 1 2 2 , 1 8 0 , 9 3 1 . 8 5
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5 2 3 , 5 0 4 . 4 9
流动资产合计 7 2 8 , 8 0 8 , 7 0 0 . 1 0 8 4 7 , 7 7 0 , 4 6 6 . 9 3
非流动资产:
发放贷款及垫款西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
1 0
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5 7 9 , 6 1 6 , 7 7 8 . 3 2 3 8 8 , 9 6 1 , 0 0 7 . 1 2
投资性房地产
固定资产 1 4 2 , 8 4 8 , 1 1 3 . 6 3 1 5 8 , 8 4 5 , 2 4 8 . 8 0
在建工程 2 , 0 8 7 , 7 8 9 . 0 7 6 0 , 0 0 0 . 0 0
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5 , 4 4 0 , 1 3 9 . 1 2 5 , 4 1 0 , 9 6 3 . 1 9
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3 0 , 6 6 8 . 0 6 3 0 , 6 6 8 . 0 6
其他非流动资产
非流动资产合计 7 3 0 , 0 2 3 , 4 8 8 . 2 0 5 5 3 , 3 0 7 , 8 8 7 . 1 7
资产总计 1 , 4 5 8 , 8 3 2 , 1 8 8 . 3 0 1 , 4 0 1 , 0 7 8 , 3 5 4 . 1 0
流动负债:
短期借款 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4 1 , 4 1 0 , 2 5 6 . 7 1 1 6 , 3 6 2 , 8 6 2 . 7 5
预收款项 4 , 5 3 4 , 8 0 0 . 0 0 1 , 5 5 4 , 8 0 0 . 0 0
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1 7 0 , 7 5 0 . 0 0 7 0 7 , 4 7 1 . 0 0
应交税费 - 3 , 8 2 7 , 1 4 9 . 5 3 8 , 4 3 4 , 6 2 2 . 0 1西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
1 1
应付利息 6 6 , 4 2 6 . 6 8
应付股利 8 5 6 . 3 9 2 , 3 2 7 , 7 6 6 . 1 3
其他应付款 1 5 , 5 0 6 , 6 8 9 . 7 4 8 , 2 2 8 , 5 4 6 . 1 0
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1 5 7 , 7 9 6 , 2 0 3 . 3 1 1 2 9 , 6 8 2 , 4 9 4 . 6 7
非流动负债:
长期借款 4 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1 , 0 1 4 , 0 4 1 . 4 1 1 , 0 1 4 , 0 4 1 . 4 1
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5 , 3 1 4 , 0 4 1 . 4 1 5 , 3 1 4 , 0 4 1 . 4 1
负债合计 1 6 3 , 1 1 0 , 2 4 4 . 7 2 1 3 4 , 9 9 6 , 5 3 6 . 0 8
所有者权益:
股本 2 6 3 , 7 5 8 , 4 9 1 . 0 0 2 6 3 , 7 5 8 , 4 9 1 . 0 0
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2 4 , 0 5 9 , 6 0 7 . 5 2 2 4 , 0 5 9 , 6 0 7 . 5 2
减:库存股
其他综合收益
专项储备西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
1 2
盈余公积 5 1 , 0 3 5 , 3 4 9 . 2 8 5 1 , 0 3 5 , 3 4 9 . 2 8
一般风险准备
未分配利润 4 5 0 , 0 4 3 , 1 9 8 . 0 0 4 4 5 , 6 2 7 , 4 0 0 . 0 1
归属于母公司所有者权益合计 7 8 8 , 8 9 6 , 6 4 5 . 8 0 7 8 4 , 4 8 0 , 8 4 7 . 8 1
少数股东权益 5 0 6 , 8 2 5 , 2 9 7 . 7 8 4 8 1 , 6 0 0 , 9 7 0 . 2 1
所有者权益合计 1 , 2 9 5 , 7 2 1 , 9 4 3 . 5 8 1 , 2 6 6 , 0 8 1 , 8 1 8 . 0 2
负债和所有者权益总计 1 , 4 5 8 , 8 3 2 , 1 8 8 . 3 0 1 , 4 0 1 , 0 7 8 , 3 5 4 . 1 0
法定代表人:王承波 主管会计工作负责人:谭昌彬 会计机构负责人:王喜
2 、 母 公 司 资 产 负 债 表
单位 :元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 3 , 5 8 8 , 1 9 6 . 2 6 7 9 , 4 4 6 , 5 8 2 . 5 9
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 6 3 , 6 7 6 . 4 0 3 2 9 , 4 0 0 . 0 0
应收利息
应收股利
其他应收款 4 0 3 , 9 0 9 . 2 1
存货 3 , 4 3 1 . 1 8
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1 9 0 , 3 0 6 . 2 6
流动资产合计 4 , 0 5 5 , 7 8 1 . 8 7 7 9 , 9 6 9 , 7 2 0 . 0 3
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8 0 0 , 8 7 5 , 6 2 5 . 8 2 6 1 0 , 2 1 9 , 8 5 4 . 6 2
投资性房地产西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
1 3
固定资产 5 1 , 4 2 2 . 8 8 2 , 1 9 9 . 4 7
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1 3 7 , 3 9 5 . 1 7
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 8 0 1 , 0 6 4 , 4 4 3 . 8 7 6 1 0 , 2 2 2 , 0 5 4 . 0 9
资产总计 8 0 5 , 1 2 0 , 2 2 5 . 7 4 6 9 0 , 1 9 1 , 7 7 4 . 1 2
流动负债:
短期借款 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2 , 4 8 1 , 9 1 8 . 5 4 2 , 5 6 5 , 7 9 8 . 5 4
预收款项
应付职工薪酬 1 7 0 , 2 9 5 . 0 0 5 1 9 , 1 8 0 . 0 0
应交税费 2 , 9 0 1 , 8 2 6 . 2 4 3 , 1 3 3 , 8 0 4 . 3 6
应付利息 7 2 , 4 3 2 . 2 4 6 6 , 4 2 6 . 6 8
应付股利 8 5 6 . 3 9 2 , 3 2 7 , 7 6 6 . 1 3
其他应付款 2 2 4 , 2 4 2 , 7 3 3 . 3 2 9 3 , 5 1 7 , 2 1 6 . 1 2
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3 2 9 , 8 7 0 , 0 6 1 . 7 3 1 9 4 , 1 3 0 , 1 9 1 . 8 3
非流动负债:
长期借款 4 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
应付债券西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
1 4
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7 8 9 , 0 4 1 . 4 1 7 8 9 , 0 4 1 . 4 1
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5 , 0 8 9 , 0 4 1 . 4 1 5 , 0 8 9 , 0 4 1 . 4 1
负债合计 3 3 4 , 9 5 9 , 1 0 3 . 1 4 1 9 9 , 2 1 9 , 2 3 3 . 2 4
所有者权益:
股本 2 6 3 , 7 5 8 , 4 9 1 . 0 0 2 6 3 , 7 5 8 , 4 9 1 . 0 0
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2 4 , 0 5 9 , 6 0 7 . 5 2 2 4 , 0 5 9 , 6 0 7 . 5 2
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 5 1 , 0 3 5 , 3 4 9 . 2 8 5 1 , 0 3 5 , 3 4 9 . 2 8
未分配利润 1 3 1 , 3 0 7 , 6 7 4 . 8 0 1 5 2 , 1 1 9 , 0 9 3 . 0 8
所有者权益合计 4 7 0 , 1 6 1 , 1 2 2 . 6 0 4 9 0 , 9 7 2 , 5 4 0 . 8 8
负债和所有者权益总计 8 0 5 , 1 2 0 , 2 2 5 . 7 4 6 9 0 , 1 9 1 , 7 7 4 . 1 2
3 、 合 并 本 报 告 期 利 润 表
单位 :元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 8 5 , 9 6 2 , 4 7 7 . 3 3 9 8 , 3 8 0 , 2 8 2 . 3 4
其中:营业收入 8 5 , 9 6 2 , 4 7 7 . 3 3 9 8 , 3 8 0 , 2 8 2 . 3 4
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7 0 , 4 4 6 , 7 4 4 . 6 1 8 3 , 9 7 6 , 3 8 5 . 6 0西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
1 5
其中:营业成本 6 1 , 2 1 2 , 8 1 5 . 0 1 7 2 , 2 1 9 , 7 9 8 . 2 6
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8 5 2 , 2 5 0 . 1 6 9 8 0 , 8 2 4 . 3 8
销售费用 3 , 2 5 8 , 5 6 0 . 5 5 3 , 2 3 4 , 0 7 4 . 6 9
管理费用 4 , 8 5 7 , 3 1 4 . 4 2 7 , 0 5 2 , 3 2 7 . 4 0
财务费用 2 6 5 , 8 0 4 . 4 7 4 8 9 , 3 6 0 . 8 7
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列)
投资收益(损失以“ -” 号填
列)
- 3 , 3 9 4 , 6 4 9 . 9 6 - 2 , 7 3 6 , 7 4 6 . 7 9
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益(损失以“ - ” 号填
列)
其他收益
三、营业利润(亏损以“ -” 号填列) 1 2 , 1 2 1 , 0 8 2 . 7 6 1 1 , 6 6 7 , 1 4 9 . 9 5
加:营业外收入 1 0 9 , 3 8 9 . 0 5 1 6 , 7 7 0 . 0 0
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“ -” 号填
列)
1 2 , 2 3 0 , 4 7 1 . 8 1 1 1 , 6 8 3 , 9 1 9 . 9 5
减:所得税费用 1 , 5 3 9 , 4 9 3 . 1 5 1 , 6 5 9 , 9 9 2 . 6 8
五、净利润(净亏损以“ -” 号填列) 1 0 , 6 9 0 , 9 7 8 . 6 6 1 0 , 0 2 3 , 9 2 7 . 2 7
归属于母公司所有者的净利润 2 , 6 7 9 , 8 5 8 . 3 3 1 , 6 4 1 , 7 4 2 . 1 0
少数股东损益 8 , 0 1 1 , 1 2 0 . 3 3 8 , 3 8 2 , 1 8 5 . 1 7
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
1 6
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1 . 重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2 . 权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1 . 权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2 . 可供出售金融资产公允
价值变动损益
3 . 持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4 . 现金流量套期损益的有
效部分
5 . 外币财务报表折算差额
6 . 其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1 0 , 6 9 0 , 9 7 8 . 6 6 1 0 , 0 2 3 , 9 2 7 . 2 7
归属于母公司所有者的综合收益
总额
2 , 6 7 9 , 8 5 8 . 3 3 1 , 6 4 1 , 7 4 2 . 1 0
归属于少数股东的综合收益总额 8 , 0 1 1 , 1 2 0 . 3 3 8 , 3 8 2 , 1 8 5 . 1 7
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0 . 0 1 0 2 0 . 0 0 6 2
(二)稀释每股收益 0 . 0 1 0 2 0 . 0 0 6 2
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:王承波 主管会计工作负责人:谭昌彬 会计机构负责人:王喜
4 、 母 公 司 本 报 告 期 利 润 表
单位 :元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0 . 0 0 3 2 , 6 5 2 , 3 9 4 . 8 5西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
1 7
减:营业成本 0 . 0 0 3 2 , 6 2 1 , 4 1 0 . 1 2
税金及附加
销售费用
管理费用 1 , 0 5 9 , 7 6 9 . 6 6 3 , 4 4 0 , 1 4 9 . 3 4
财务费用 5 9 7 , 8 2 1 . 5 9 5 9 5 , 9 0 7 . 0 4
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列)
投资收益(损失以“ -” 号填
列)
- 3 , 3 9 4 , 6 4 9 . 9 6 - 2 , 7 3 6 , 7 4 6 . 7 9
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润(亏损以“ -” 号填列) - 5 , 0 5 2 , 2 4 1 . 2 1 - 6 , 7 4 1 , 8 1 8 . 4 4
加:营业外收入
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“ -” 号填
列)
- 5 , 0 5 2 , 2 4 1 . 2 1 - 6 , 7 4 1 , 8 1 8 . 4 4
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“ -” 号填列) - 5 , 0 5 2 , 2 4 1 . 2 1 - 6 , 7 4 1 , 8 1 8 . 4 4
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1 . 重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2 . 权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1 . 权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2 . 可供出售金融资产公允
价值变动损益西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
1 8
3 . 持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4 . 现金流量套期损益的有
效部分
5 . 外币财务报表折算差额
6 . 其他
六、综合收益总额 - 5 , 0 5 2 , 2 4 1 . 2 1 - 6 , 7 4 1 , 8 1 8 . 4 4
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5 、 合 并 年 初 到 报 告 期 末 利 润 表
单位 :元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2 6 3 , 4 5 3 , 3 7 1 . 1 7 2 6 6 , 4 5 1 , 8 8 1 . 5 0
其中:营业收入 2 6 3 , 4 5 3 , 3 7 1 . 1 7 2 6 6 , 4 5 1 , 8 8 1 . 5 0
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2 1 4 , 4 8 2 , 8 3 1 . 2 6 2 2 8 , 7 9 6 , 4 0 2 . 8 9
其中:营业成本 1 8 8 , 7 5 5 , 3 7 8 . 8 7 2 0 2 , 3 7 1 , 0 0 6 . 4 1
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2 , 4 8 2 , 3 2 8 . 3 9 2 , 5 0 8 , 8 2 1 . 2 8
销售费用 8 , 9 5 2 , 5 4 7 . 3 2 9 , 4 5 2 , 9 4 4 . 6 4
管理费用 1 4 , 9 7 2 , 2 5 6 . 6 2 1 6 , 5 9 5 , 6 4 7 . 6 9
财务费用 - 6 7 9 , 6 7 9 . 9 4 - 2 , 1 3 2 , 0 1 7 . 1 3
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以
“ - ” 号填列)西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
1 9
投资收益(损失以“ -” 号填
列)
- 9 , 3 4 4 , 2 2 8 . 8 0 - 8 , 5 4 3 , 0 4 9 . 5 9
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益(损失以“ - ” 号填
列)
其他收益
三、营业利润(亏损以“ -” 号填列) 3 9 , 6 2 6 , 3 1 1 . 1 1 2 9 , 1 1 2 , 4 2 9 . 0 2
加:营业外收入 8 3 2 , 2 9 0 . 1 6 5 8 , 0 8 0 . 0 0
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 5 9 8 , 4 0 8 . 5 0
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“ -” 号填
列)
3 9 , 8 6 0 , 1 9 2 . 7 7 2 9 , 1 7 0 , 5 0 9 . 0 2
减:所得税费用 4 , 9 4 4 , 8 9 7 . 3 9 4 , 1 5 9 , 4 8 5 . 3 2
五、净利润(净亏损以“ -” 号填列) 3 4 , 9 1 5 , 2 9 5 . 3 8 2 5 , 0 1 1 , 0 2 3 . 7 0
归属于母公司所有者的净利润 9 , 6 9 0 , 9 6 7 . 8 1 4 , 3 1 6 , 9 8 3 . 3 6
少数股东损益 2 5 , 2 2 4 , 3 2 7 . 5 7 2 0 , 6 9 4 , 0 4 0 . 3 4
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1 . 重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2 . 权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1 . 权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2 . 可供出售金融资产公允
价值变动损益
3 . 持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
2 0
4 . 现金流量套期损益的有
效部分
5 . 外币财务报表折算差额
6 . 其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3 4 , 9 1 5 , 2 9 5 . 3 8 2 5 , 0 1 1 , 0 2 3 . 7 0
归属于母公司所有者的综合收益
总额
9 , 6 9 0 , 9 6 7 . 8 1 4 , 3 1 6 , 9 8 3 . 3 6
归属于少数股东的综合收益总额 2 5 , 2 2 4 , 3 2 7 . 5 7 2 0 , 6 9 4 , 0 4 0 . 3 4
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0 . 0 3 6 7 0 . 0 1 6 4
(二)稀释每股收益 0 . 0 3 6 7 0 . 0 1 6 4
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6 、 母 公 司 年 初 到 报 告 期 末 利 润 表
单位 :元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4 4 , 9 4 1 , 0 9 2 . 3 2 8 4 , 8 4 5 , 6 9 8 . 1 9
减:营业成本 4 4 , 9 3 3 , 4 9 7 . 8 0 8 4 , 7 8 5 , 8 1 1 . 7 8
税金及附加
销售费用
管理费用 3 , 9 8 1 , 2 6 3 . 7 3 5 , 9 2 9 , 4 7 5 . 5 7
财务费用 1 , 7 1 8 , 3 5 0 . 4 5 1 , 9 6 5 , 3 2 5 . 4 6
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以
“ -” 号填列)
投资收益(损失以 “ - ” 号填
列)
- 9 , 3 4 4 , 2 2 8 . 8 0 - 8 , 5 4 3 , 0 4 9 . 5 9
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润(亏损以“ -” 号填列) - 1 5 , 0 3 6 , 2 4 8 . 4 6 - 1 6 , 3 7 7 , 9 6 4 . 2 1
加:营业外收入
其中:非流动资产处置利得西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
2 1
减:营业外支出 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“ -” 号填
列)
- 1 5 , 5 3 6 , 2 4 8 . 4 6 - 1 6 , 3 7 7 , 9 6 4 . 2 1
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“ -” 号填列) - 1 5 , 5 3 6 , 2 4 8 . 4 6 - 1 6 , 3 7 7 , 9 6 4 . 2 1
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1 . 重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2 . 权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1 . 权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2 . 可供出售金融资产公允
价值变动损益
3 . 持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4 . 现金流量套期损益的有
效部分
5 . 外币财务报表折算差额
6 . 其他
六、综合收益总额 - 1 5 , 5 3 6 , 2 4 8 . 4 6 - 1 6 , 3 7 7 , 9 6 4 . 2 1
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7 、 合 并 年 初 到 报 告 期 末 现 金 流 量 表
单位 :元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
2 2
销售商品、提供劳务收到的现金 3 1 9 , 1 8 6 , 2 3 8 . 7 4 3 2 4 , 9 0 7 , 2 0 9 . 0 4
客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1 0 , 4 4 2 , 5 0 9 . 6 3 1 , 4 7 6 , 5 9 2 . 7 6
经营活动现金流入小计 3 2 9 , 6 2 8 , 7 4 8 . 3 7 3 2 6 , 3 8 3 , 8 0 1 . 8 0
购买商品、接受劳务支付的现金 1 7 0 , 2 7 2 , 7 8 7 . 0 5 2 0 4 , 6 1 5 , 8 0 5 . 0 2
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现

2 4 , 3 0 0 , 1 7 6 . 3 1 2 0 , 8 4 3 , 1 6 6 . 8 6
支付的各项税费 3 8 , 5 2 8 , 8 9 7 . 2 5 3 8 , 4 8 6 , 5 3 7 . 4 5
支付其他与经营活动有关的现金 5 , 6 5 8 , 9 0 5 . 8 8 7 , 6 3 1 , 7 8 4 . 6 2
经营活动现金流出小计 2 3 8 , 7 6 0 , 7 6 6 . 4 9 2 7 1 , 5 7 7 , 2 9 3 . 9 5
经营活动产生的现金流量净额 9 0 , 8 6 7 , 9 8 1 . 8 8 5 4 , 8 0 6 , 5 0 7 . 8 5
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
2 3
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
5 , 9 6 7 , 9 8 0 . 0 0 2 , 9 3 8 , 0 9 5 . 6 9
投资支付的现金 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2 0 5 , 9 6 7 , 9 8 0 . 0 0 2 , 9 3 8 , 0 9 5 . 6 9
投资活动产生的现金流量净额 - 2 0 5 , 9 6 7 , 9 8 0 . 0 0 - 2 , 9 3 8 , 0 9 5 . 6 9
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2 , 7 2 5 , 5 3 5 . 6 8 4 , 4 7 5 , 8 5 4 . 6 7
筹资活动现金流入小计 1 0 2 , 7 2 5 , 5 3 5 . 6 8 9 6 , 4 7 5 , 8 5 4 . 6 7
偿还债务支付的现金 9 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
9 , 3 3 8 , 2 0 7 . 3 4 1 5 , 6 4 7 , 0 6 1 . 2 2
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
筹资活动现金流出小计 1 1 1 , 3 3 8 , 2 0 7 . 3 4 1 0 7 , 6 4 7 , 0 6 1 . 2 2
筹资活动产生的现金流量净额 - 8 , 6 1 2 , 6 7 1 . 6 6 - 1 1 , 1 7 1 , 2 0 6 . 5 5
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 - 1 2 3 , 7 1 2 , 6 6 9 . 7 8 4 0 , 6 9 7 , 2 0 5 . 6 1
加:期初现金及现金等价物余额 8 2 4 , 1 8 8 , 9 8 8 . 0 6 8 9 4 , 1 5 8 , 0 6 3 . 7 7
六、期末现金及现金等价物余额 7 0 0 , 4 7 6 , 3 1 8 . 2 8 9 3 4 , 8 5 5 , 2 6 9 . 3 8
8 、 母 公 司 年 初 到 报 告 期 末 现 金 流 量 表
单位 :元西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
2 4
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 5 2 , 5 8 1 , 0 7 8 . 0 0 1 0 0 , 1 5 5 , 8 3 2 . 0 0
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1 3 0 , 6 3 5 , 9 0 3 . 3 0 2 4 3 , 3 9 3 . 0 7
经营活动现金流入小计 1 8 3 , 2 1 6 , 9 8 1 . 3 0 1 0 0 , 3 9 9 , 2 2 5 . 0 7
购买商品、接受劳务支付的现金 4 4 , 6 0 6 , 3 9 8 . 0 0 8 7 , 5 9 3 , 4 4 2 . 0 0
支付给职工以及为职工支付的现

1 , 2 9 7 , 6 1 0 . 0 0 3 7 7 , 0 0 0 . 0 0
支付的各项税费 8 , 0 6 1 , 5 7 5 . 0 0 1 1 , 0 0 7 , 0 0 0 . 0 0
支付其他与经营活动有关的现金 3 , 8 1 8 , 3 2 4 . 1 8 5 5 , 3 2 9 , 8 9 9 . 9 2
经营活动现金流出小计 5 7 , 7 8 3 , 9 0 7 . 1 8 1 5 4 , 3 0 7 , 3 4 1 . 9 2
经营活动产生的现金流量净额 1 2 5 , 4 3 3 , 0 7 4 . 1 2 - 5 3 , 9 0 8 , 1 1 6 . 8 5
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
投资活动产生的现金流量净额 - 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4 6 , 7 4 6 . 8 9 5 9 3 , 4 0 3 . 2 5西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 7 年第三季度报告全文
2 5
筹资活动现金流入小计 1 0 0 , 0 4 6 , 7 4 6 . 8 9 9 2 , 5 9 3 , 4 0 3 . 2 5
偿还债务支付的现金 9 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
9 , 3 3 8 , 2 0 7 . 3 4 1 5 , 6 4 7 , 0 6 1 . 2 2
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1 0 1 , 3 3 8 , 2 0 7 . 3 4 1 0 7 , 6 4 7 , 0 6 1 . 2 2
筹资活动产生的现金流量净额 - 1 , 2 9 1 , 4 6 0 . 4 5 - 1 5 , 0 5 3 , 6 5 7 . 9 7
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 - 7 5 , 8 5 8 , 3 8 6 . 3 3 - 6 8 , 9 6 1 , 7 7 4 . 8 2
加:期初现金及现金等价物余额 7 9 , 4 4 6 , 5 8 2 . 5 9 2 6 0 , 2 8 7 , 5 9 1 . 4 5
六、期末现金及现金等价物余额 3 , 5 8 8 , 1 9 6 . 2 6 1 9 1 , 3 2 5 , 8 1 6 . 6 3
二、 审计 报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。