北部湾港:2017年第三季度报告全文查看PDF公告

股票简称:北部湾港 股票代码:000582

北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 

北部湾港股 份 有限公司 
2017 年第 三 季度 报 告 
2017 年 10 月 北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 

第一 节 重 要 提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事、高 级 管理人 员 保 证 季度报 告 内 容 的 真
实 、准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记载 、 误导性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连带 的 法 律 责 任。 
所 有 董 事 均 已 出 席 了 审议本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 。 
公司负责 人 周 小 溪 、 主 管 会 计 工作负责 人 陈辉 及会计 机 构负责人( 会 计 主管
人 员) 卢 江 梅 声 明 : 保 证 季度 报 告中财 务 报 表 的 真 实 、准 确 、 完 整 。 北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 

第二 节 公 司 基本 情 况 
一、主要会 计 数据和财务 指 标 
公司是否需追 溯 调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年
度末增减 
总资产 (元) 13,126,140,293.37 12,264,215,398.91 7.03% 
归属于上市公司股 东的净资产 (元) 6,642,645,267.32 6,332,260,842.56 4.90% 
 本报告期 
本报告期比上年同
期增减 
年初至报 告期末 
年初至报告期末比
上年同期增减 
营业收入(元) 809,023,692.63 4.45% 2,275,656,191.28 6.05% 
归属于 上市公司股东的净利润 (元) 142,395,787.25 13.88% 437,921,745.71 12.45% 
归属于上市公司股 东的扣除非经常
性损益的 净利润(元) 
141,420,512.75 14.63% 438,477,308.62 13.58% 
经营活 动产生的现金流量净额 (元) -- -- 962,328,291.19 8.11% 
基本每 股收益(元/ 股) 0.115 -12.21% 0.405 -0.74% 
稀释每 股收益(元/ 股) 0.115 -12.21% 0.405 -0.74% 
加权平均 净资产收益率 2.24% 0.15% 6.75% 0.39% 
非经常性 损 益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金 额 说明 
非流动资产处 置损益(包括已计提资产减值准备 的冲销部分) -1,981,761.79  
计入当期 损益的政府补助 (与企 业业务密切相关 , 按照国家 统一标准
定额或定量享受的政府 补助除外) 
1,117,018.16  
除上述各 项之外的其他营业外收入和支出 339,873.96  
减:所得税影 响额 -87,068.75  
  少数股 东权益影响额(税后) 117,761.99  
合计 -555,562.91 -- 
对公司根据 《公 开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义 界定的非 经 常性损益项目, 以及把 《 公
开发 行 证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》 中列举 的非经常性损益项 目界定为经常性损益的项 目, 应
说 明原因 
√ 适用 □ 不适用  北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 

项目 涉及金额 (元) 原因 
年初至 报告期
期末受托 经营
取得的托管收
入 
3,862,253.40 
根据本公司与广西北部湾港 务集团、 防城港 务集团的 《避免同 业竞争协议之补充协议
(三) 》 , 广西北部湾港 务集团及防城港务集团承诺: 就北部湾港未来新增的 码头泊位,
将优先由本公司 进行建设。 本公司因自身建 设能力经验 、 资金实力和融资能力等原因
放弃优先建设 北部湾港码头泊位的, 广西北部湾港 务集 团将根据国家和地区发展规划
以及北部湾港 发展的实际要求进行建设,相 关新建码头 泊位在取得正式港口经营许可
证 5 年内注入 公司, 在注入公司之前, 将由广西北部湾港 务集团委托公司进行经营管
理。 因此, 公 司受托 经营管理广西北部湾港务集团码头业务 在可预见的未来尚会重复
发生, 将形成公司的 稳定收益来源, 因此, 公司将受托 经营取得的托管费收入做为经
常性损益处理。 
二、报 告 期末 股 东总数及 前 十 名 股 东 持 股 情 况表 
1 、 普 通股 股 东 和表决 权恢 复 的 优先股 股 东总 数及 前 10 名股 东 持 股 情况表 
单位:股 
报告期末普通股股 东总数 36,926 
报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有) 

前 10 名股东持 股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售
条件的股份
数量 
质押或冻结情
况 
股份
状态 
数量 
防城港 务集团有限公司 国有法人 54.09% 670,835,078 670,835,078   
广西北部湾国 际港务集团有限公司 国有法人 24.69% 306,246,239 306,246,239   
平安大 华基金-平安银行-中融国际信托-
中融- 财富 1 号结构化集合资金信托 
其他 1.81% 22,473,002 0   
国华人寿保 险股份有限公司-自有资金 其他 1.33% 16,468,626 0   
长安基金-民生 银行-长安荣华 2 号分级资
产管理 计划 
其他 1.28% 15,846,501 0   
中国华电 集团财务有限公司 国有法人 1.25% 15,503,930 0   
广东粤 财信托有限公司-粤财信托·粤中 3
号集合 资金信托计划 
其他 0.74% 9,220,000 0   
中央汇 金资产管理有限责任公司 国有法人 0.40% 4,937,660 0   
中国证 券金融股份有限公司 
境内非国有
法人 
0.26% 3,284,298 0   
陈喻华 境内自然人 0.17% 2,088,369 0   北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 

前 10 名无限售 条件股 东持股情况 
股东名称 
持有无限售条
件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
平安大 华基金-平安银行-中融国际信托-中融- 财富 1 号结构
化集合 资金信托 
22,473,002 人民 币普通股 22,473,002 
国华人寿 保险股份有限公司-自有资金 16,468,626 人民 币普通股 16,468,626 
长安基金-民生 银行-长安荣华 2 号分级 资产 管理 计划 15,846,501 人民 币普通股 15,846,501 
中国华电 集团财务有限公司 15,503,930 人民 币普通股 15,503,930 
广东粤 财信托有限公司-粤财信托·粤中 3 号集合 资金信托计划 9,220,000 人民 币普通股 9,220,000 
中央汇 金资产管理有限责任公司 4,937,660 人民 币普通股 4,937,660 
中国证 券金融股份有限公司 3,284,298 人民 币普通股 3,284,298 
陈喻华 2,088,369 人民 币普通股 2,088,369 
四川信托有限公司-景 鑫 2 号单一资金信托 1,612,830 人民 币普通股 1,612,830 
虞茂椽 1,340,870 人民 币普通股 1,340,870 
上述股 东关联关系或一致行动的说明 
上述防城港务集团有限公司、广西北部湾国 际港务
集团有限公司两家股 东存在关联关系,属于一致行
动人。 
前 10 名普通股 股 东参与融资融券业务情况说明(如有) 无 
公司前 10 名普 通股股 东、前 10 名无限售条件普通股股 东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普 通股股 东 、前 10 名无限售条件普通股股 东在报告期内未进行约定购回交易。 
2 、 优 先股 股东总 数 及前 10 名 优先股股 东 持 股 情况表 
□ 适用 √ 不适用  北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 

第三 节 重要事 项 
一、 报 告 期主 要 财务数据 、 财务 指标发 生 变动 的 情 况 及 原因 
√ 适用 □ 不适用  
(1)资产负债 表 项目变动情况及原因分析 (万元) 
项 目 2017/9/30 2016/12/31 增 减额 增 减 率 变动原因 
货币资 金 192,417.46 112,726.02 79,691.44 70.69% 
主 要 原 因 是 报 告期银 行 短 期 贷 款 增 加 以 及 预 收
港口装卸费增加。 
应 收票据 43,845.82 29,652.13 14,193.69 47.87% 
主要是 报 告 期 港 口 装 卸 业务结 算 收 到 的 尚 未 到
期的银行承兑汇 票增加。 
长期待 摊费用 870.17 1,321.20 -451.03 -34.14% 主要是报告期 摊销了部分长期待摊费用 
其他非流 动资产 1,922.11 7,117.54 -5,195.43 -72.99% 
主要是 报 告 期 将 上 年 部 分 预 付 工 程 款 结转固定
资产、在建工程所致。 
短期借款 146,300.00 77,500.00 68,800.00 88.77% 主要是报告期短期 银行贷款增加。 
预 收款项 40,834.67 29,385.35 11,449.32 38.96% 主要是报告期 预收港口装卸业务货款增加。 
应 付股利 124.03 177.19 -53.17 -30.01% 
主要是 报 告 期 控 股 公 司 中 国 北 海 外 轮 代 理 公 司
支付归属于少数股 东的股利。 
股本 124,025.94 95,404.57 28,621.37 30.00% 
公司根据2016 年度股东 大会决议 通 过 的《关 于
2016 年度利 润 分配和资 本公积转增股本的 议
案》 , 本报告期 实施了以资本公积转增股本的方
案 , 具 体 是 向 全 体 股 东每10 股 转 增3 股 , 共 计转
增286,213,716 股。 
(2)利 润 表项目变动情况及原因分析 (万元) 
项 目 2017 年1-9
月 
2016 年1-9
月 
增 减额 增 减 率 变动 原因 
营业 税金及附加 2,225.63 405.35 1,820.27 449.06% 
主要是根据财政部2016 年12月3日发布的 《 关于印发<增值税
会计处 理规 定> 的通知 》( 财会[2016]22号) 的有 关规 定:全
面试行营业税改征增值 税后,企业经营活动发生的消 费税、
城市维护建设税、 资源税、 教 育 费附加及房产税、 土地使用
税、 车船使用税、 印花税等相 关税费在 “税金及附加”项 目
核算, 因此, 税 金及附加同比增加属于核算口径与去年存在
差异所致。 
投 资收益 21.23 -12.46 33.69 -270.43% 主要是报告期子公司北海新力 贸易投资收益增加。 
营业 外收入 212.94 494.34 -281.40 -56.92% 主要是报告期收到的政府 补助金减少。 
营业 外支出 295.96 134.19 161.76 120.54% 主要是报告期存在处置 报废的固定资产 
所得税 费用 7,464.70 5,699.23 1,765.47 30.98% 
主要是 报 告期利 润 增 加 及 其 他 纳 税 调 整 等 因 素 所 致 计 提的
所得税费增加。 
少数股 东损益 2,768.90 1,662.76 1,106.13 66.52% 主要是 报 告 期 广 西 北 部 湾 国 际 集 装 箱 码头有 限 公 司 少 数 股北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 

东损益产生1,038.06万元, 同 比增加599.84万元; 广西 钦州
国 际 集 装 箱 有 限 公 司 产 生 少 数 股 东损益944.89 ,同比增加
379.50万元 
(3)现 金流量表表 项目变动情况及原因分析 (万元) 
项 目 2017 年1-9月 2016 年1-9月 增 减额 增 减 率 变动原因 
投 资 活 动产生的 现
金流量 净额 
-23,116.97 -48,169.07 25,052.10 52.01% 
主要是报 告期 购 建固定资产、无形资产和其
他长期资产 所支付的现金减少。 
筹资活 动产生的 现
金流量 净额 
6,589.94 -69,669.65 76,259.59 109.46% 
主要是报 告 期 短 期 银 行 贷 款 增 加 , 偿 还 债 务
所支付的 现金减少。 
二、重要事 项进展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的 分析说 明 
√ 适用 □ 不适用  
公司 资产 置换并发行股份购买资产并募集配套 资 金事项 (以下 简称 “资产 重组事项” ) 进 展情况。2016 年2月公司启动了
资产 重 组 , 拟 以部分吨位较小、 不再符合现 代港口 业发 展的低效资产作价, 与广西北部湾港 务 集团、 防城港务 集团持有钦州
港域大 榄 坪南作业区7#-8#泊位等码头泊位等值部分 进 行置换,差 额 部分以发行股份方式支付, 同 时 募集总额不超过168,000
万元的配套 资 金。 2016年12月16日该事项经广西自治区国 资 委的批准及公司股东大会审议通 过 , 并向证监会提交了核准申请。
5 月10日中国 证监 会上市公司并购重组审核委员会召 开2017年第23次工作会议审核公司资产 重 组事项,申请未能获得通过。
经 公司与交易各方及中介机 构协 商后,5月13日公司召 开 董事会七届三十六次决定继续推进 本次 资产重组事项,并于6月16
日召 开2017年第二次临时股东大会审议通过了《 关 于 继续推进资产置换并发行股份购买资产 并募集配套 资金暨关联交易事项
的 议案》 。 截止本 报 告披露日进展情况:8 月18日董事会七届四十次会 议审议 通过了资产重组 事 项二次上会全套材料, 并报证
监 会审 核;8月29日申请获得中国证监会受理;9 月19日收到了中国证监会一次反馈意见, 经 公司 组织各中介机构按照要求对
所列 问题进 行一一梳理,并 拟定回复及相关材料后,已于10月19日披露反馈意见回复及相 关 材料并报送中国证监会。 (详见
重 组事 项 相关公告) 
重要事项概述 披露日期 临时报 告披露网站查询索引 
受让防城港 渔澫港区第四作业区 401#泊位部分海域
使用权 事项 
2017 年 07 月 08 日 第七届董事会第三十八次会 议决议公告 
承接广西北部湾区域特定 货运泊位建设事项 2017 年 08 月 23 日 第七届董事会第四十次会 议决议公告 
防城港云 约江南作业区 1 号泊位工程等委托建设 事项 2017 年 08 月 23 日 第七届董事会第四十次会 议决议公告 
公司组织 机构调整事项 2017 年 08 月 23 日 第七届董事会第四十次会 议决议公告 
调整公司 2017 年度债务性融资计划事项 2017 年 09 月 15 日 第七届董事会第四十一次会 议决议公告 
闲置募集 资金暂时用于补充流动资金事项 2017 年 09 月 15 日 第七届董事会第四十一次会 议决议公告 
收购广西 贵港爱凯尔集装箱港务有限公司、爱凯尔
(贵港) 港 务有限公司、 爱凯尔 (贵港) 中 转港有限
公司 3 家公司 股 权的事项 
2017 年 09 月 22 日 第七届董事会第四十二次会 议决议公告 
向金融机 构申请并购贷款的事项 2017 年 09 月 22 日 第七届董事会第四十二次会 议决议公告 
修订公司章程事 项 2017 年 09 月 30 日 2017 年第三次 临时股东大会决议公告 
续聘会 计师事务所事项 2017 年 09 月 30 日 2017 年第三次 临时股东大会决议公告 
变更部分募集 资金用途事项 2017 年 09 月 30 日 2017 年第三次 临时股东大会决议公告 北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 

三、公司 实际 控 制 人 、股 东 、 关联 方、收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行
完 毕 的承 诺 事 项 
□ 适用 √ 不适用  
公司 报 告期不存在公司 实际控制人、股东、关联 方、收 购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完 毕 的承诺事项。 
四、 对 2017 年度经 营业 绩 的 预计 
预测 年初至下一 报 告期期末的累计净利润可能为亏损 或者与上年同期相比 发生大幅度变动 的警示及原因 说明 
□ 适用 √ 不适用  
五、 证 券投 资 情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司 报 告期不存在 证券投资。 
六 、 衍 生 品投 资 情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司 报 告期不存在衍生品投 资。 
七、 报 告 期内 接 待 调 研、 沟 通、采 访 等活 动 登记 表 
√ 适用 □ 不适用  
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 
2017 年 07 月 01 日~2017 年 09 月 30 日 书 面问询 个人,多人次 深交所投 资者互动平台 
2017 年 07 月 01 日~2017 年 09 月 30 日 电话沟 通 个人,多人次 - 
八、违规对 外担保情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司 报 告期无 违规对外担保情况。 
九、控股股 东 及其关联 方 对 上 市 公司 的 非 经营 性占用资 金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司 报 告期不存在控股股 东及其关联方对上市公司的非 经营 性占用资金。 
十 、 履 行 精准 扶 贫 社会 责 任情况 
1 、 三 季度 精准 扶 贫 概要 
防城港公司:2017年第三季度防城港公司主要 对 上思县在妙镇佛子村、 叫安镇 百包村开 展精准扶 贫工作。 报 告期防城港北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 

公司对 佛子村采取 “ 党支部+合作社+贫困户” 的合作模式, 推 动 香糯合作社发展, 动员 群众养 殖 鱼,土 鸡,土 鸭及肉牛, 黑
山羊 养 殖, 带领贫困种植户脱贫致富;对百包村以党建促扶 贫 与综合惠民服务体系为主, 紧紧围绕“ 村集体经济收入突破2
万元大 关” 的目标,大力发展村集体经济项目,年内 实 施水泥制品产销,加快推进强村富民 步 伐。 
钦 州港公司: 2017 年第三季度主要是对钦州港国家 经济 技术开发区岭脚村、 灵山县文利 镇 甲叉村开展精准扶贫开发工作。
报 告期,在 岭 脚村进行海鸭蛋养殖合作社项目、黄牛 犊养 殖项目;在灵山县文利镇采取黄牛 犊养 殖、中药种植、危房改造、
发 放化肥 带领贫 困户脱贫。报告期内完成了第三季度 阶 段性扶贫工作任务。 
北海港分公司:2017 年三季度以来, 北海港分公司高度重 视 , 周密部署, 扎 实 有效开展脱 贫 攻坚工作, 取得了较 好的 成
效。 针对 老弱病残和没有 劳动力的贫困户,北海港分公司投入2万元扶持资金到合浦县太极 果蔬 农民专业合作社(合作社推
行 “ 党支部+合作社+基地+贫困户” 的 经营模式) , 用于扶持 产业发 展, 扩 大生产规模, 持续 增加和 巩固贫困户收入。 北海 港
分公司 积极 参与合作社生产和销售的扶贫工作,太 极 果蔬农民专业合作社种植22亩香栗南瓜和10 亩大棚哈密瓜已获得丰收,
南瓜 销 售 额达到4万多元,哈密瓜销售额达到10万多元,其中哈密瓜有1800个因各种原因没法及 时 上市。北海港分公司领导
经过 深思熟 虑 和研究后,为了不影响贫困户生产 信心,鼓励 贫困户生产积极性,确保下一季度基地生 产 ,决定出资21600元
资 金对 滞 销1800个哈密瓜以12元/个进行回收, 保障了生 产 基地销售的后顾之忧, 增加贫 困 户 收入, 确 保所帮扶的6户贫困户
家庭 纯 收入可都 达到国家脱贫标准,使今年预脱 贫户2户家庭11人有条件进行脱贫。 
2 、 上 市公 司三 季 度 精准扶 贫 工 作情况 
指标 计量单位 数量/ 开展情况 
一、总 体情况 —— —— 
 其中:1. 资金 万元 5.26 
    2. 物资 折款 万元 1.16 
    3. 帮助 建档立 卡贫困人口脱贫数 人 112 
二、分 项投入 —— —— 
 1. 产业发 展脱 贫 —— —— 
其中:  1.1 产业发展脱贫项目类型 —— 农 林产业扶贫 
     1.2 产业发展脱贫项目个数 个 4 
     1.3 产业发展脱贫项目投入金额 万元 7.16 
     1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 34 
 2. 转 移就业脱 贫 —— —— 
其中:  2.1 职业技能培训投入金额 万元 0 
     2.2 职业技能培训人数 人次 0 
     2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 人 1 
 3. 易地搬 迁脱 贫 —— —— 
其中:  3.1 帮助搬迁户就业人数 人 2 
 4. 教育脱 贫 —— —— 
其中:  4.1 资助贫困学生投入金额 万元 0.1 
     4.2 资助贫困学生人数 人 1 
     4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 万元 0 北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 
10 
 5. 健康扶 贫 —— —— 
其中:   5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金 额 万元 0 
 6. 生 态保护扶 贫 —— —— 
     6.2 投入金额 万元 0 
 7. 兜底保障 —— —— 
其中:  7.1 “三留守”人员投入金额 万元 0 
     7.2 帮助“三留守”人员数 人 0 
     7.3 贫困残疾人投入金额 万元 0 
     7.4 帮助贫困残疾人数 人 0 
 8. 社会扶 贫 —— —— 
其中:  8.1 东西部扶贫协作投入金额 万元 0 
     8.2 定点扶贫工作投入金额 万元 0 
     8.3 扶贫公益基金投入金额 万元 0.5 
 9. 其他 项目 —— —— 
其中:  9.1. 项目个数 个 0 
     9.2. 投入金额 万元 0 
     9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人 0 
三、所 获奖项(内容、级别) —— —— 
3、后 续 精 准扶 贫计划 
防城港公司: 认 真贯彻落实党的各项扶贫惠民政策作 为 抓好农村工作的重中之重, 积极 探索 构建惠农政策落实“ 基础便
民、 产业 富民、服 务惠民” ,加强农业基础,增加 农 民收入,保护农民利益,促进农村科学 发 展、和谐发展,让广大农民群
众 享受到改革 发 展的成果。 一是不断发 展产业,通 过一些好的平台, 采取 “ 土地流转+ 小额 信 贷+ 公司分红+ 基地合作+ 劳
务 收入+贫困户” 、 “种养 大户 ( 专业合作社)+ 贫 困 户” 模 式, 引 导和带动贫困户增收。 二是 组织 尚未享受低保待遇的贫困户
申 请低保待遇, 解决其生活困 难 。 三是通过贫 困 劳动 力技能培训和转移就业, 使得贫 困户有一技之 长 , 并通过 打工务工增加
其工 资 性收入。 四是加大扶贫 政策的宣传力度, 改 变贫 困户的观念, 发挥贫 困户主体作用, 引 导 他们树立正确的观念, 变 要
我脱 贫为 我要脱 贫, 客服消 极的思想情绪和 “等、 靠、 要 ” 的惰性心理, 自力更生, 艰 苦奋 斗, 靠自己的辛勤劳动 改变贫 穷
落后的面貌。 五是完善基 础 便民设施的建设, 下半年完成改 橱、改 厕入户调查, 计划 改造300 户改橱、改 厕 工程, 使 “ 三民 ”
服 务真正落 实 到户。 
钦 州港公司: (一) 积极 与村委 (岭脚村、 甲叉村) 联 系, 及时向各帮扶责任人沟通工作 开 展存在的问题, 配合做好 “一
帮 一联” 工作,按 时间节点要求填写完成各项扶 贫 档案材料,跟踪好黄牛养殖项目管理工作。 (二) 继续 跟踪做好贫困户动
态 管理等工作, 帮 助贫困生申请雨露计划补助, 积极协调 解决贫困户生产发展中遇到的难题,在 钦州市扶贫办的指导下, 协
助第一 书记 推进岭脚村、甲叉村的产业发展,确 保脱 贫的贫困户不返贫。 
北海港分公司: 下一年度, 将 继续认 真开展 帮 扶工作, 坚 定打赢“ 十三五” 脱 贫攻坚战 的信心和必 胜决心, 继 续积极主
动协 同市城管局 执 行市委书记对扶贫攻坚工作的指示, 加 紧 推进各个项目建设, 计划 再投入扶持 资 金, 用于产业发 展。 通过
产业发 展来 巩固和增加贫困户收入, 通过种 植符合当地 实际 的农作物以及经营农资等, 吸收有 劳动 力贫困户到合作社基地务
工, 带领 水 车村、贫困户走上脱贫致富道路,坚 决打 赢精准脱贫攻坚战。 北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 
11 
第四 节 财务报 表 
一、财务报 表 
1、合并 资 产负 债 表 
编 制单 位:北部湾港股 份有限公司 
2017 年 09 月 30 日 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产 :   
  货币资 金 1,924,174,637.56 1,127,260,235.11 
  结 算备付金   
  拆出 资金   
  以公允价 值计量且其变动计入当
期损益的金融 资产 
  
  衍生金融 资产   
  应 收票据 438,458,175.21 296,521,255.67 
  应 收账款 407,524,912.64 373,452,734.75 
  预 付款项 100,665,344.64 86,452,498.90 
  应 收保费   
  应 收分保账款   
  应 收分保合同准备金   
  应 收利息   
  应 收股利   
  其他 应收款 7,274,439.95 6,003,183.15 
  买 入返售金融资产   
  存 货 74,363,452.63 68,404,173.30 
  划 分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流 动资产   
  其他流 动资产 126,454,214.52 111,622,910.29 
流动资产 合计 3,078,915,177.15 2,069,716,991.17 
非流动资产 :   
  发 放贷款及垫款   北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 
12 
  可供出售金融 资产 500,000.00 500,000.00 
  持有至到期投 资   
  长 期应收款   
  长 期股权投资 10,244,941.86 10,104,815.11 
  投 资性房地产   
  固定 资产 7,705,303,144.68 7,842,427,825.78 
  在建工程 798,707,083.26 727,349,788.26 
  工程物 资   
  固定 资产清理   
  生 产性生物资产   
  油气 资产   
  无形 资产 1,478,811,182.94 1,507,490,032.38 
  开发 支出   
  商誉   
  长 期待摊费用 8,701,675.06 13,211,994.45 
  递 延所得税资产 25,735,951.69 22,238,544.74 
  其他非流 动资产 19,221,136.73 71,175,407.02 
非流动资产 合计 10,047,225,116.22 10,194,498,407.74 
资产总计 13,126,140,293.37 12,264,215,398.91 
流动负债 :   
  短期借款 1,463,000,000.00 775,000,000.00 
  向中央 银行借款   
  吸收存款及同 业存放   
  拆入 资金   
  以公允价 值计量且其变动计入当
期损益的金融 负债 
  
  衍生金融 负债   
  应 付票据   
  应 付账款 556,819,409.69 488,224,760.11 
  预 收款项 408,346,740.54 293,853,502.25 
  卖 出回购金融资产款   
  应 付手续费及佣金   
  应 付职工薪酬 72,283,574.39 96,924,297.89 
  应 交税费 45,779,735.51 38,575,984.69 北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 
13 
  应 付利息 7,115,160.04 8,666,869.33 
  应 付股利 1,240,254.25 1,771,948.85 
  其他 应付款 275,153,835.44 266,403,662.45 
  应 付分保账款   
  保 险合同准备金   
  代理 买卖证券款   
  代理承 销证券款   
  划 分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流 动负债 478,615,528.71 484,137,632.06 
  其他流 动负债   
流动负债 合计 3,308,354,238.57 2,453,558,657.63 
非流动负债 :   
  长 期借款 2,011,550,804.20 2,333,836,974.79 
  应 付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长 期应付款 43,265,197.85 43,265,197.85 
  长 期应付职工薪酬   
  专项应 付款 36,352,949.14 36,352,949.14 
  预计负债 1,272,000.00 1,272,000.00 
  递 延收益 6,572,187.33 6,674,316.62 
  递 延所得税负债   
  其他非流 动负债   
非流动负债 合计 2,099,013,138.52 2,421,401,438.40 
负债合 计 5,407,367,377.09 4,874,960,096.03 
所有者 权益:   
  股本 1,240,259,436.00 954,045,720.00 
  其他 权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资 本公积 2,459,822,658.17 2,746,036,374.17 
  减 :库存股   
  其他 综合收益   
  专项储备 37,019,545.49 31,944,511.36 北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 
14 
  盈余公 积 312,818,768.48 299,470,501.78 
  一般 风险准备   
  未分配利 润 2,592,724,859.18 2,300,763,735.25 
归属于母公司所有者 权益合计 6,642,645,267.32 6,332,260,842.56 
  少数股 东权益 1,076,127,648.96 1,056,994,460.32 
所有者 权益合计 7,718,772,916.28 7,389,255,302.88 
负债和所有者 权益总计 13,126,140,293.37 12,264,215,398.91 
法定代表人:周小溪                     主管会 计工作负责人:陈辉                     会 计机构负责人:卢江梅 
2 、 母 公司 资产 负 债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产 :   
  货币资 金 1,097,957,503.28 621,469,107.59 
  以公允价 值计量且其变动计入当期
损益的金融 资产 
  
  衍生金融 资产   
  应 收票据 19,853,775.20 20,280,000.00 
  应 收账款 21,127,154.80 23,616,946.97 
  预 付款项 7,545,938.47 3,454,676.24 
  应 收利息   
  应 收股利 110,000,000.00 80,987,432.83 
  其他 应收款 544,284,769.30 502,971,394.35 
  存 货 2,544,205.44 2,418,022.35 
  划 分为持有待售的资产   
  一年内到期的非流 动资产   
  其他流 动资产 8,770,913.12 6,360,895.57 
流动资产 合计 1,812,084,259.61 1,261,558,475.90 
非流动资产 :   
  可供出售金融 资产   
  持有至到期投 资   
  长 期应收款   
  长 期股权投资 3,301,820,179.92 3,266,820,179.92 
  投 资性房地产   北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 
15 
  固定 资产 694,037,377.20 726,813,461.72 
  在建工程 603,716.39 603,716.39 
  工程物 资   
  固定 资产清理   
  生 产性生物资产   
  油气 资产   
  无形 资产 123,078,310.76 127,683,121.77 
  开发 支出   
  商誉   
  长 期待摊费用 1,005,400.50 1,334,155.73 
  递 延所得税资产   
  其他非流 动资产  381,000.00 
非流动资产 合计 4,120,544,984.77 4,123,635,635.53 
资产总计 5,932,629,244.38 5,385,194,111.43 
流动负债 :   
  短期借款 713,000,000.00 180,000,000.00 
  以公允价 值计量且其变动计入当期
损益的金融 负债 
  
  衍生金融 负债   
  应 付票据   
  应 付账款 17,240,378.17 18,456,975.42 
  预 收款项 2,756,512.48 2,611,509.26 
  应 付职工薪酬 13,791,988.98 24,816,673.30 
  应 交税费 1,888,223.34 2,463,932.05 
  应 付利息  426,577.56 
  应 付股利 1,240,254.25 1,240,254.25 
  其他 应付款 44,129,752.71 24,093,539.13 
  划 分为持有待售的负债   
  一年内到期的非流 动负债   
  其他流 动负债 12,400,000.00 12,400,000.00 
流动负债 合计 806,447,109.93 266,509,460.97 
非流动负债 :   
  长 期借款 118,600,000.00 124,800,000.00 
  应 付债券   北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 
16 
   其中:优先股   
      永续债   
  长 期应付款 43,265,197.85 43,265,197.85 
  长 期应付职工薪酬   
  专项应 付款 36,352,949.14 36,352,949.14 
  预计负债   
  递 延收益 3,750,000.00 3,800,000.00 
  递 延所得税负债   
  其他非流 动负债   
非流动负债 合计 201,968,146.99 208,218,146.99 
负债合 计 1,008,415,256.92 474,727,607.96 
所有者 权益:   
  股本 1,240,259,436.00 954,045,720.00 
  其他 权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资 本公积 3,553,768,083.35 3,839,981,799.35 
  减 :库存股   
  其他 综合收益   
  专项储备 7,788,280.42 7,973,168.04 
  盈余公 积 65,100,534.77 51,752,268.07 
  未分配利 润 57,297,652.92 56,713,548.01 
所有者 权益合计 4,924,213,987.46 4,910,466,503.47 
负债和所有者 权益总计 5,932,629,244.38 5,385,194,111.43 
3 、 合 并本 报告期利润表 
单 位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总 收入 809,023,692.63 774,539,906.89 
  其中: 营业收入 809,023,692.63 774,539,906.89 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总 成本 630,867,084.62 626,336,472.54 北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 
17 
  其中: 营业成本 526,586,742.56 524,295,891.79 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 7,210,162.91 1,102,902.82 
     销售费用   
     管理费用 54,386,142.17 59,744,225.94 
     财务费用 39,178,710.74 41,233,435.49 
     资产减值损失 3,505,326.24 -39,983.50 
  加:公允价 值变动收益(损失以
“-” 号填列) 
  
    投资收益(损失以“-”号
填列) 
133,383.26  
     其中:对联营企业和合营
企业的投 资收益 
  
    汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填
列) 
  
    其他收益   
三、 营业 利润 ( 亏损以 “-” 号 填列) 178,289,991.27 148,203,434.35 
  加: 营业外收入 1,177,303.16 1,614,593.11 
    其中:非流动资产处置利得   
  减 :营业外支出 617,104.89 768,929.33 
    其中:非流动资产处置损失 30,728.27 500,592.47 
四、利 润总额(亏损总额以“-”号
填列) 
178,850,189.54 149,049,098.13 
  减 :所得税费用 24,681,388.61 18,481,949.97 
五、 净 利润 (净 亏损 以 “-” 号 填列) 154,168,800.93 130,567,148.16 
  归 属于母公司所有者的净利润 142,395,787.25 125,037,846.07 
  少数股 东损益 11,773,013.68 5,529,302.09 
六、其他 综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他 综合收益
的税后 净额 
  北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 
18 
  (一)以后不 能重分类进损益的
其他综 合收益 
  
     1.重新 计量设定受益计划
净负债 或净资产的变动 
  
     2. 权 益法下在被投资单位
不能重分 类进损益的其他综合收益中
享有的 份额 
  
  (二)以后将重分 类进损益的其
他综合收益 
  
     1. 权 益法下在被投资单位
以后将重分 类进损益的其他综合收益
中享有的 份额 
  
     2. 可 供出售金融 资产公允
价值变动损 益 
  
     3. 持 有至到期投 资重分类
为可供出售金融 资产损益 
  
     4. 现 金流量套期损益的有
效部分 
  
     5. 外 币财务报表折算差额   
     6.其他   
 归属于少数股 东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综 合收益总额 154,168,800.93 130,567,148.16 
  归 属于母公司所有者的综合收益
总额 
142,395,787.25 125,037,846.07 
  归 属于少数股东的综合收益总额 11,773,013.68 5,529,302.09 
八、每 股收益:   
  (一)基本 每股收益 0.115 0.131 
  (二)稀 释每股收益 0.115 0.131 
本期发 生同一控制下企 业合并的,被合并方在合并前 实现 的净利润为:0.00 元,上期被合并方 实现 的净利润为:0.00 元。 
法定代表人:周小溪                     主管会 计工作负责人:陈辉                     会 计机构负责人:卢江梅 
4 、 母 公司 本 报 告期利 润表 
单 位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业 收入 42,009,433.36 58,807,042.31 北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 
19 
  减 :营业成本 40,902,017.09 42,894,396.14 
    税金及附加 456,373.35 64,899.38 
    销售费用   
    管理费用 13,702,661.47 13,558,718.33 
    财务费用 1,861,304.88 2,321,829.80 
    资产减值损失 42,838.98  
  加: 公允价 值变动收益 ( 损失以 “-” 号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 27,791,131.74  
    其中: 对联营企业和合营企业的投资收益   
    其他收益   
二、营业 利润(亏损以“-”号填列) 12,835,369.33 -32,801.34 
  加: 营业外收入 277,899.00 5,595.00 
    其中:非流动资产处置利得   
  减 :营业外支出 51,208.68 7,816.66 
    其中:非流动资产处置损失   
三、利 润总额(亏损总额以“-”号填列) 13,062,059.65 -35,023.00 
  减 :所得税费用   
四、净 利润(净亏损以“-”号填列) 13,062,059.65 -35,023.00 
五、其他 综合收益的税后净额   
  (一) 以后不能重分 类进损益的其他综合收益   
     1.重新 计量设定受益计划净负债或净资
产的变动 
  
     2. 权 益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他 综合收益中享有的份额 
  
  (二)以后将重分 类进损益的其他综合收益   
     1. 权 益法下在被投资单位以后将重分 类
进损益的其他 综合收益中享有的份额 
  
     2. 可 供出售金融 资产公允价值变动损 益   
     3. 持 有至到期投 资重分类为可供出售金
融资产损 益 
  
     4. 现 金流量套期损益的有效部分   
     5. 外 币财务报表折算差额   
     6.其他   
六、综 合收益总额 13,062,059.65 -35,023.00 
七、每 股收益:   北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 
20 
  (一)基本 每股收益   
  (二)稀 释每股收益   
5 、 合 并年 初到 报 告 期末利 润 表 
单 位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总 收入 2,275,656,191.28 2,145,819,183.19 
  其中: 营业收入 2,275,656,191.28 2,145,819,183.19 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总 成本 1,734,780,682.77 1,686,232,525.70 
  其中: 营业成本 1,419,231,332.04 1,361,677,734.10 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 22,256,250.36 4,053,537.04 
     销售费用   
     管理费用 169,283,811.35 177,663,302.66 
     财务费用 116,533,819.22 133,712,790.26 
     资产减值损失 7,475,469.80 9,125,161.64 
  加: 公允价 值变动收益 ( 损失以 “-” 号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 212,337.40 -124,592.33 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“- ”号填列)   
    其他收益   
三、营业 利润(亏损以“-”号填列) 541,087,845.91 459,462,065.16 
  加: 营业外收入 2,129,440.15 4,943,429.27 
    其中:非流动资产处置利得  66.53 
  减 :营业外支出 2,959,559.56 1,341,941.94 北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 
21 
    其中:非流动资产处置损失 1,981,761.79 513,301.38 
四、利 润总额(亏损总额以“-”号填列) 540,257,726.50 463,063,552.49 
  减 :所得税费用 74,647,008.50 56,992,304.66 
五、净 利润(净亏损以“-”号填列) 465,610,718.00 406,071,247.83 
  归 属于母公司所有者的净利润 437,921,745.71 389,443,614.91 
  少数股 东损益 27,688,972.29 16,627,632.92 
六、其他 综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额   
  (一)以后不能重分 类进损益的其他综合收益   
     1.重新 计量设定受益计划净负债或净资
产的变动 
  
     2. 权 益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他 综合收益中享有的份额 
  
  (二)以后将重分 类进损益的其他综合收益   
     1. 权 益法下在被投资单位以后将重分 类
进损益的其他 综合收益中享有的份额 
  
     2. 可 供出售金融 资产公允价值变动损 益   
     3. 持 有至到期投 资重分类为可供出售金
融资产损 益 
  
     4. 现 金流量套期损益的有效部分   
     5. 外 币财务报表折算差额   
     6.其他   
 归属于少数股 东的其他综合收益的税后净额   
七、综 合收益总额 465,610,718.00 406,071,247.83 
  归 属于母公司所有者的综合收益总额 437,921,745.71 389,443,614.91 
  归 属于少数股东的综合收益总额 27,688,972.29 16,627,632.92 
八、每 股收益:   
  (一)基本 每股收益 0.405 0.408 
  (二)稀 释每股收益 0.405 0.408 
本期发 生同一控制下企 业合并的,被合并方在合并前 实现 的净利润为:0.00 元,上期被合并方 实现 的净利润为:0.00 元。 
6 、 母 公司 年初 到 报 告 期末 利 润 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业 收入 143,308,092.97 166,087,692.55 北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 
22 
  减 :营业成本 118,116,614.68 125,182,089.29 
    税金及附加 5,509,957.85 608,910.52 
    销售费用   
    管理费用 44,260,428.71 45,836,462.64 
    财务费用 4,930,057.03 4,473,893.03 
    资产减值损失 391,578.96 327,152.21 
  加: 公允价 值变动收益 ( 损失以 “-” 号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 177,791,131.74 80,000,000.00 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    其他收益   
二、营业 利润(亏损以“-”号填列) 147,890,587.48 69,659,184.86 
  加: 营业外收入 328,628.86 596,557.15 
    其中:非流动资产处置利得  66.53 
  减 :营业外支出 1,674,489.65 11,498.66 
    其中:非流动资产处置损失 1,623,280.97  
三、利 润总额(亏损总额以“-”号填列) 146,544,726.69 70,244,243.35 
  减 :所得税费用  -1,512,308.44 
四、净 利润(净亏损以“-”号填列) 146,544,726.69 71,756,551.79 
五、其他 综合收益的税后净额   
  (一)以后不能重分 类进损益的其他综合收益   
     1.重新 计量设定受益计划净负债或净资
产的变动 
  
     2. 权 益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他 综合收益中享有的份额 
  
  (二)以后将重分 类进损益的其他综合收益   
     1. 权 益法下在被投资单位以后将重分 类
进损益的其他 综合收益中享有的份额 
  
     2. 可 供出售金融 资产公允价值变动损 益   
     3. 持 有至到期投 资重分类为可供出售金
融资产损 益 
  
     4. 现 金流量套期损益的有效部分   
     5. 外 币财务报表折算差额   
     6.其他   
六、综 合收益总额 146,544,726.69 71,756,551.79 
七、每 股收益:   北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 
23 
  (一)基本 每股收益   
  (二)稀 释每股收益   
7 、 合 并年 初到 报 告 期末 现 金 流 量表 
单 位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营 活动产生的现金流量:   
  销 售商品、提供劳务收到的现金 2,427,060,928.39 2,076,221,269.95 
  客 户存款和同业存放款项净增加额   
  向中央 银行借款净增加额   
  向其他金融机 构拆入资金净增加额   
  收到原保 险合同保费取得的现金   
  收到再保 险业务现金净额   
  保 户储金及投资款净增加额   
  处 置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融 资产净增加额 
  
  收取利息、手 续费及佣金的现金   
  拆入 资金净增加额   
  回 购业务资金净增加额   
  收到的税 费返还  2,620,605.97 
  收到其他与 经营活动有关的现金 227,738,118.86 304,220,617.93 
经营活 动现金流入小计 2,654,799,047.25 2,383,062,493.85 
  购买 商品、接受劳务支付的现金 1,003,493,477.95 852,622,843.07 
  客 户贷款及垫款净增加额   
  存放中央 银行和同业款项净增加额   
  支付原保 险合同赔付款项的现金   
  支付利息、手 续费及佣金的现金   
  支付保 单红利的现金   
  支付 给职工以及为职工支付的现金 315,172,319.56 258,557,480.56 
  支付的各 项税费 155,319,255.85 128,966,593.18 
  支付其他与 经营活动有关的现金 218,485,702.70 252,764,891.04 
经营活 动现金流出小计 1,692,470,756.06 1,492,911,807.85 
经营活 动产生的现金流量净额 962,328,291.19 890,150,686.00 
二、投 资活动产生的现金流量:   北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 
24 
  收回投 资收到的现金   
  取得投 资收益收到的现金 72,210.65  
  处 置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现 金净额 
  
  处 置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
  收到其他与投 资活动有关的现金   
投资活 动现金流入小计 72,210.65  
  购 建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现 金 
231,241,935.39 481,690,712.01 
  投 资支付的现金   
  质 押贷款净增加额   
  取得子公司及其他 营业单位支付的现金净额   
  支付其他与投 资活动有关的现金   
投资活 动现金流出小计 231,241,935.39 481,690,712.01 
投资活 动产生的现金流量净额 -231,169,724.74 -481,690,712.01 
三、筹资 活动产生的现金流量:   
  吸收投 资收到的现金 3,750,000.00 6,000,000.00 
  其中:子公司吸收少数股 东投资收到的现金 3,750,000.00 6,000,000.00 
  取得借款收到的 现金 1,001,705,000.00 393,000,000.00 
  发 行债券收到的现金   
  收到其他与 筹资活动有关的现金  100,000,000.00 
筹资活 动现金流入小计 1,005,455,000.00 499,000,000.00 
  偿还债务 支付的现金 520,741,170.60 829,367,330.47 
  分配股利、利 润或偿付利息支付的现金 273,854,192.43 204,587,409.35 
  其中:子公司支付 给少数股东的股利、利润 13,261,633.60  
  支付其他与 筹资活动有关的现金 144,960,238.43 161,741,780.78 
筹资活 动现金流出小计 939,555,601.46 1,195,696,520.60 
筹资活 动产生的现金流量净额 65,899,398.54 -696,696,520.60 
四、汇 率变动对现金及现金等价物的影响 -143,562.54 -93.64 
五、现 金及现金等价物净增加额 796,914,402.45 -288,236,640.25 
  加:期初 现金及现金等价物余额 1,127,260,235.11 1,252,772,379.15 
六、期末 现金及现金等价物余额 1,924,174,637.56 964,535,738.90 
8 、 母 公司 年初 到 报 告期末 现 金 流量表 
单位:元 北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 
25 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营 活动产生的现金流量:   
  销 售商品、提供劳务收到的现金 155,194,876.50 177,104,834.13 
  收到的税 费返还   
  收到其他与 经营活动有关的现金 46,804,432.38 150,353,246.63 
经营活 动现金流入小计 201,999,308.88 327,458,080.76 
  购买 商品、接受劳务支付的现金 72,535,942.06 64,662,426.53 
  支付 给职工以及为职工支付的现金 68,460,964.43 66,375,031.85 
  支付的各 项税费 12,419,309.42 10,538,420.27 
  支付其他与 经营活动有关的现金 66,339,321.83 98,589,479.44 
经营活 动现金流出小计 219,755,537.74 240,165,358.09 
经营活 动产生的现金流量净额 -17,756,228.86 87,292,722.67 
二、投 资活动产生的现金流量:   
  收回投 资收到的现金   
  取得投 资收益收到的现金 148,778,564.57 50,000,000.00 
  处 置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现 金净额 
  
  处 置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
  收到其他与投 资活动有关的现金   
投资活 动现金流入小计 148,778,564.57 50,000,000.00 
  购 建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现 金 
844,828.72 9,030,667.25 
  投 资支付的现金 35,000,000.00 20,000,000.00 
  取得子公司及其他 营业单位支付的现金净额   
  支付其他与投 资活动有关的现金   
投资活 动现金流出小计 35,844,828.72 29,030,667.25 
投资活 动产生的现金流量净额 112,933,735.85 20,969,332.75 
三、筹资 活动产生的现金流量:   
  吸收投 资收到的现金   
  取得借款收到的 现金 623,000,000.00 60,000,000.00 
  发 行债券收到的现金   
  收到其他与 筹资活动有关的现金   
筹资活 动现金流入小计 623,000,000.00 60,000,000.00 
  偿还债务 支付的现金 96,200,000.00 250,200,000.00 
  分配股利、利 润或偿付利息支付的现金 142,326,025.32 69,778,375.45 北部湾港股 份 有限公司 2017 年第三季度报告全文 
26 
  支付其他与 筹资活动有关的现金 3,163,085.98 88,301,886.79 
筹资活 动现金流出小计 241,689,111.30 408,280,262.24 
筹资活 动产生的现金流量净额 381,310,888.70 -348,280,262.24 
四、汇 率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现 金及现金等价物净增加额 476,488,395.69 -240,018,206.82 
  加:期初 现金及现金等价物余额 621,469,107.59 522,638,147.38 
六、期末 现金及现金等价物余额 1,097,957,503.28 282,619,940.56 
二、审计报 告 
第三季度 报 告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第三季度 报 告未经审计。