安泰集团:2017年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:安泰集团 股票代码:600408

2017 年第三季 度报告 
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公司代 码: 600408                                                 公 司 简称: 安泰 集团 
 
 
 
 
 
 
山西安泰集团股份有限公司 
2017 年第三季度报告 2017 年第三季 度报告 
2 / 18 
 
 
目 录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基 本情 况 .............................................................. 3 
三、 重要事 项 .................................................................. 5 
四、 附录 ...................................................................... 8 2017 年第三季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公 司董 事会 、监 事会 及董事、 监事 、高 级管 理人 员 保证 季度 报告 内容 的真 实 、准 确、 完整 ,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
  
1.2 公司 全 体董 事出 席 董 事会审 议季 度报 告。 
 
1.3 公 司负 责人 杨锦 龙 、 主管会 计工 作负 责人 张安 泰 及会 计机 构负 责人 ( 会 计主管 人员 ) 张安 泰
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
 
1.4 本 公司 第三 季度 报告 未经审 计 。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主 要财 务数 据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 
本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末
增减(%) 
总资产 6,285,424,459.83 6,471,912,666.25 -2.88 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 973,984,014.27 964,970,322.21 0.93 
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 531,451,054.31 -116,372,500.72 不适用 
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
4,281,717,490.10 1,742,274,371.76 145.75 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 9,462,331.31 -442,588,405.64 不适用 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 
-31,766,183.00 -392,423,935.85 不适用 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 0.98 -29.62 增加 30.60 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.01 -0.44 不适用 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 0.01 -0.44 不适用 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 :人 民币 
项目 
本期金 额 
(7-9 月) 
年初至 报告 期末 金额
(1-9 月) 
非流动 资产 处置 损益  -18,503.76 2017 年第三季 度报告 
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计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关 ,
符合国 家政 策规 定 、 按 照一 定标准 定额 或定 量持 续享 受的政 府
补助除 外 
28,103,548.85 72,213,813.72 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 1,124,040.59 -29,295,238.05 
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -222,270.42 -1,423,337.24 
所得税 影响 额 -22,347.52 -248,220.36 
合计 28,982,971.50 41,228,514.31 
 
2.2 截 止报 告期 末的 股东 总数 、 前 十名 股东 、 前 十 名流通 股东 ( 或无 限售 条 件股东 ) 持股 情况 表 
                                                      单 位: 股 
股东总 数 ( 户) 76,802 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 期末持 股数 量 比例(%) 
持有有 限
售条件 股
份数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份
状态 
数量 
李安民 317,807,116 31.57 0 质押 317,807,116 境内自 然人 
博时价 值增 长证 券投 资基 金 27,800,316 2.76 0 未知  其他 
张素芬 14,861,101 1.48 0 未知  境内自 然人 
中国建 设银 行- 博时 价值 增
长贰号 证券 投资 基金 
10,800,000 1.07 0 未知  其他 
中国农 业银 行股 份有 限公 司
-中邮 核心 优势 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金 
7,699,904 0.76 0 未知  其他 
中国工 商银 行股 份有 限公 司
-博时 卓越 品牌 混合 型证 券
投资基 金(LOF ) 
5,500,056 0.55 0 未知  其他 
中国银 行股 份有 限公 司- 博
时逆向 投资 混合 型证 券投 资
基金 
5,200,000 0.52 0 未知  其他 
许军 4,387,500 0.44 0 未知  境内自 然人 
中国农 业银 行股 份有 限公 司
-中邮 创新 优势 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金 
4,300,000 0.43 0 未知  其他 
尹顺仙 3,818,500 0.38 0 未知  境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件 流通 股
的数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
李安民 317,807,116 人民币 普通 股 317,807,116 
博时价 值增 长证 券投 资基 金 27,800,316 人民币 普通 股 27,800,316 
张素芬 14,861,101 人民币 普通 股 14,861,101 
中国建 设银 行- 博时 价值 增长贰 号证 券投
资基金 
10,800,000 人民币 普通 股 10,800,000 2017 年第三季 度报告 
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中国农 业银 行股 份有 限公 司-中 邮核 心优
势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 
7,699,904 人民币 普通 股 7,699,904 
中国工 商银 行股 份有 限公 司-博 时卓 越品
牌混合 型证 券投 资基 金(LOF ) 
5,500,056 人民币 普通 股 5,500,056 
中国银 行股 份有 限公 司- 博时逆 向投 资混
合型证 券投 资基 金 
5,200,000 人民币 普通 股 5,200,000 
许军 4,387,500 人民币 普通 股 4,387,500 
中国农 业银 行股 份有 限公 司-中 邮创 新优
势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 
4,300,000 人民币 普通 股 4,300,000 
尹顺仙 3,818,500 人民币 普通 股 3,818,500 
上 述 股 东
关 联 关 系
或 一 致 行
动的说 明 
公司控 股股 东李 安民 与上 述其他 股东 之间 不存 在关 联关系 。其 中, 博时 价值 增长证 券投 资基 金 、
中国建 设银 行- 博时 价值 增长贰 号证 券投 资基 金 、 中国工 商银 行股 份有 限公 司-博 时卓 越品 牌 混
合型证 券投 资基 金(LOF ) 及中国 银行 股份 有限 公司 -博时 逆向 投资 混合 型证 券投资 基金 的管 理
人同为 博时 基金 ; 中 国农 业银行 股份 有限 公司 -中 邮核心 优势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 和 中
国农业 银行 股份 有限 公司 -中邮 创新 优势 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 的管 理人同 为中 邮基 金 。
除此之 外 , 公 司未 知上 述 其他股 东之 间是 否存 在关 联关系 , 也不 知道 其是 否 属于 《上 市公 司股 东
持股变 动信 息披 露管 理办 法》中 规定 的一 致行 动人 。 
 
2.3 截 止报 告期 末的 优先 股 股东 总数 、 前 十名 优先 股 股东 、 前 十名 优先 股 无 限售条 件股 东持 股情 况 表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公 司主 要会 计报 表项 目、财 务指 标重大 变 动的 情况及 原因 
√ 适用 □ 不适 用  
(1) 资产 负债 表项 目大 幅 变动原 因分 析 : 
单位: 元 
主要会计项目 2017.9.30 2016.12.31 
增减比
例(%) 
变化原因 
货币资金  192,197,172.77  17,764,560.17  981.91 
随着公司经营好转,经营活动产生的现金流
量净额增加,货币资金相应增加 所致 
应收票据  69,748,302.88  1,270,097.66  5391.57 
随着公 司经 营好 转, 销售 回款 增加, 以票据
形式的回款相应增加所致 
预付账款  55,646,746.04  30,137,574.73  84.64 
主要是增加了预付材料采购货款所致 
存货  571,525,588.66  438,553,923.98  30.32 
产销量 增加 的同 时, 相应 增加 了 型钢 产品库
存与原材料精煤等 库存所致 
其他流动 资产  115,297,861.26  3,173,128.12  3533.57 主要是报告期内增值税留抵进项税增加所致 
预收账款  336,746,711.54  226,536,632.65  48.65 
主要是 型钢 产品 以预 收账 款销 售结算 为主,
产销量增加,预收账款有所增加 所致 
应付利息  343,639,709.34  226,027,400.71  52.03 
未到结 息期 计提 的应 付利 息 与 期末未 支付的
利息增加所致 
 一年内到 期的
非流动负 债  
774,485,900.64  1,370,875,583.60  -43.50 
报告期 内 公 司办 理了 续贷 , 减 少了一 年内到
期的非流动负债,增加了长期借款 所致 2017 年第三季 度报告 
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其他流动 负债  2,507,020.13  10,028,080.70  -75.00 
报告期内摊销所致 
长期借款  1,719,725,778.99  1,115,879,414.99  54.11 
报告期 内 公 司办 理了 续贷 , 增 加了长 期借款
减少了一年内到期的流动负债 所致 
长期应付 款  30,904,589.82  57,589,658.43  -46.34 
报告期内按协议支付了融资租赁对应的租金
所致 
专项储备  637,848.58  1,086,487.83  -41.29 
主要是 报告 期内 加大 了对 安全 费用的 支出使
用所致 
少数股东 权益  51,484,174.06  36,031,729.24  42.89 报告期内子公司宏安 焦化公司利润增加所致 
 
(2) 利润 表项 目大 幅变 动 原因分 析: 
单位: 元 
主要会计项目 2017 年1-9 月 2016 年1-9 月 
增减比例
(%) 
变化原因 
营业收入 4,281,717,490.10 1,742,274,371.76 145.75 
报告期内公司 主要产品 焦炭、 型钢销量大幅
度增长, 且销售价格大幅度上涨 , 收入增加,
盈利改善 
营业利润 23,768,274.09 -411,087,730.95 - 
利润总额 27,475,920.60 -461,072,796.44 - 
净利润 24,917,680.85 -459,970,897.74 - 
归属于母 公司所 有
者的净利 润 
9,462,331.31 -442,588,405.64 - 
营业成本 3,760,911,538.07 1,695,100,812.35 121.87 
报告期内主要 产品焦炭 、型钢 的销量增加,
且原材料价格上涨所致 
税金及附 加 20,461,004.00 495,508.93 4029.29 
一方面同比实 现增值税 增加, 计提各项税金
及附加增加; 另 一方面 ,同比 报告期内增加
了原在管理费用中核算的税金 所致 
销售费用 157,633,741.14 96,485,657.81 63.38 
报告期内主要 产品销量 增加, 相应发生的运
输费用增加所致 
营业外收 入 39,683,391.79 11,416,901.25 247.58 
主要是报告期 内 公司收 到财政 拨付的补助资
金增加所致 
营业外支 出 35,975,745.28 61,401,966.74 -41.41 
主要是上年同 期有 对不 符合环 保要求的固定
资 产 进 行 报 废 处 理, 相 应 计 入 营 业 外 支 出 的
报废损失金额 较大 ,而 报告期 内未受该因素
影响 
所得税费 用 2,558,239.75 -1,101,898.70 - 
报告期内子公 司 安泰型 钢公司 计提企业所得
税所致 
少数股东 损益 15,455,349.54 -17,382,492.10 - 报告期内子公司 宏安焦化公司利润增加所致 
 
(3) 现金 流量 表项 目大 幅 变动原 因分 析: 
单位: 元 
主要会计项目 2017 年1-9 月 2016 年1-9 月 增减额 变化原因 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
531,451,054.31  -116,372,500.72  647,823,555.03  
报告期内公司主营业务 收入大幅增加 , 盈利
改善, 销售回款相应增加, 且加 大了 对以前
应收账款的收回 力度 
投资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-5,882,378.70  -6,673,018.67  790,639.97  
同比用 于 购 建 固 定 资 产 等 方 面 支 付 的 现 金
减少所致 
筹资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-354,436,825.76  38,211,577.52  -392,648,403.28  同比偿还债务所支付现金增加 所致 2017 年第三季 度报告 
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3.2 重 要 事 项进 展情 况及 其影响 和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
经公司 二○ 一六 年年 度股 东大会 审议 通过, 同意 关联 方山西 新泰 钢铁 有限 公司 和本公 司进 行
债务重 组, 通过 债务 转移 或其他 合法 合规 的方 式, 将本公 司目 前在 部分 金融 机构的 借款 合计 不超
过20 亿 元债 务转 移到 新泰 钢铁名 下, 以 偿还 等额 的新 泰钢铁 对本 公司 的经 营性 欠款及 相应 的违 约
金。 因 涉 及的 具体 债务 转 移方式 等问 题需与 相 关债 权机构 进一 步协 商 、 沟 通 , 工 作量 较大 , 且相
关金融 机构 债权 人 需 履行 其内部 审批 程序 , 因 此, 除 工商银 行 已 同意 本公 司与 新泰钢 铁进 行债 务
转移,涉及 借款 金额为26,300万元 (详见 公司 临2017 —028号 《债务 重组进展 公 告 》), 公司与
其他金融 机构 债 权人 有关 债务转 移 的 工作 尚在 推进 过程中 。 
 
3.3 报 告期 内超 期未 履行 完毕的 承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预 测年 初至 下一 报告 期期末 的累 计净 利润 可能 为亏损 或者 与上 年同 期相 比发生 重大 变动 的
警示及 原因 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
公司名 称 山西安 泰集 团股 份有 限公 司 
法定代 表人 杨锦龙 
日期 2017 年 10 月 26 日 
  2017 年第三季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财 务报 表 
合并资产负债表 
2017 年9 月30 日 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股 份有限 公司         单位: 元  币种: 人民 币  审计 类型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初 余额 
流动资产:  
货币资 金 192,197,172.77 17,764,560.17 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益
的金融 资产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 69,748,302.88 1,270,097.66 
应收账 款 1,387,672,957.17 1,921,172,907.46 
预付款 项 55,646,746.04 30,137,574.73 
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 387,545,680.17 388,265,289.91 
买入返 售金 融资 产   
存货 571,525,588.66 438,553,923.98 
划分为 持有 待售 的资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 115,297,861.26 3,173,128.12 
流动资 产合 计 2,779,634,308.95 2,800,337,482.03 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 158,720,000.00 158,720,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 41,406,356.31 41,406,356.31 
投资性 房地 产   
固定资 产 3,033,262,131.19 3,205,953,905.91 
在建工 程 83,741,677.79 74,591,337.22 
工程物 资   
固定资 产清 理 1,195,983.12  
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 185,094,757.47 188,534,339.78 
开发支 出   2017 年第三季 度报告 
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商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产 2,369,245.00 2,369,245.00 
非流动 资产 合计 3,505,790,150.88 3,671,575,184.22 
资产总 计 6,285,424,459.83 6,471,912,666.25 
流动负债:  
短期借 款 1,111,409,513.08 1,381,409,513.08 
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益
的金融 负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款 277,796,634.57 358,344,237.10 
预收款 项 336,746,711.54 226,536,632.65 
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 219,599,372.26 222,475,551.47 
应交税 费 161,110,312.39 229,190,740.76 
应付利 息 343,639,709.34 226,027,400.71 
应付股 利   
其他应 付款 231,791,076.83 214,876,462.65 
划分为 持有 待售 的负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 774,485,900.64 1,370,875,583.60 
其他流 动负 债 2,507,020.13 10,028,080.70 
流动负 债合 计 3,459,086,250.78 4,239,764,202.72 
非流动负债:   
长期借 款 1,719,725,778.99 1,115,879,414.99 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款 30,904,589.82 57,589,658.43 
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债  4,000,000.00 
递延收 益 50,239,651.91 53,677,338.66 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 1,800,870,020.72 1,231,146,412.08 
负债合 计 5,259,956,271.50 5,470,910,614.80 
所有者权益  2017 年第三季 度报告 
10 / 18 
 
股本 1,006,800,000.00 1,006,800,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,463,038,374.23 1,463,038,374.23 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 637,848.58 1,086,487.83 
盈余公 积 132,478,102.05 132,478,102.05 
一般风 险准 备   
未分配 利润 -1,628,970,310.59 -1,638,432,641.90 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 973,984,014.27 964,970,322.21 
少数股 东权 益 51,484,174.06 36,031,729.24 
所有者 权益 合计 1,025,468,188.33 1,001,002,051.45 
负债和 所有 者权 益总 计 6,285,424,459.83 6,471,912,666.25 
法定代 表人 : 杨 锦龙         主 管会 计工 作负 责人 : 张安 泰         会 计机 构负责 人 : 张安泰 
 
 
 
母公司资产负债表 
2017 年9 月30 日 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股 份有限 公司         单位:元  币种: 人民 币  审计 类型: 未经 审计 
项目 期末余额 年 初余额 
流动资产:  
货币资 金 3,658,530.57 645,150.72 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益
的金融 资产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 2,030,000.00  
应收账 款 1,343,308,623.22 1,724,387,551.31 
预付款 项 27,047,129.05 17,295,599.19 
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 374,626,032.14 375,257,224.62 
存货 92,666,643.50 143,786,682.08 
划分为 持有 待售 的资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 2,145,348.89 3,143,104.18 
流动资 产合 计 1,845,482,307.37 2,264,515,312.10 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 4,000,000.00 4,000,000.00 
持有至 到期 投资   2017 年第三季 度报告 
11 / 18 
 
长期应 收款   
长期股 权投 资 1,826,849,305.65 1,826,849,305.65 
投资性 房地 产   
固定资 产 1,300,015,239.51 1,365,912,789.19 
在建工 程 76,509,967.56 74,553,656.88 
工程物 资   
固定资 产清 理 1,195,983.12  
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 138,973,263.14 141,481,101.37 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产 2,369,245.00 2,369,245.00 
非流动 资产 合计 3,349,913,003.98 3,415,166,098.09 
资产总 计 5,195,395,311.35 5,679,681,410.19 
流动负债:  
短期借 款 1,061,409,513.08 1,331,409,513.08 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益
的金融 负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款 162,313,196.38 225,865,680.84 
预收款 项 4,757,081.83 3,356,306.96 
应付职 工薪 酬 167,722,188.35 175,210,325.44 
应交税 费 120,753,340.58 134,901,421.28 
应付利 息 280,114,637.48 179,369,793.01 
应付股 利   
其他应 付款 258,376,150.24 417,709,054.76 
划分为 持有 待售 的负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 428,160,000.00 1,024,850,000.00 
其他流 动负 债 2,225,523.99 8,902,096.14 
流动负 债合 计 2,485,831,631.93 3,501,574,191.51 
非流动负债:  
长期借 款 1,524,725,778.99 920,879,414.99 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款 2,000,000.00 2,000,000.00 
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   2017 年第三季 度报告 
12 / 18 
 
预计负 债  4,000,000.00 
递延收 益 44,661,887.67 49,070,054.72 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 1,571,387,666.66 975,949,469.71 
负债合 计 4,057,219,298.59 4,477,523,661.22 
所有者权益:  
股本 1,006,800,000.00 1,006,800,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,461,728,055.88 1,461,728,055.88 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 352,217.94 131,959.48 
盈余公 积 99,104,294.97 99,104,294.97 
未分配 利润 -1,429,808,556.03 -1,365,606,561.36 
所有者 权益 合计 1,138,176,012.76 1,202,157,748.97 
负债和 所有 者权 益总 计 5,195,395,311.35 5,679,681,410.19 
法定代 表人 : 杨 锦龙         主 管会 计工 作负 责人 : 张安 泰         会 计机 构负责 人 : 张安泰 
 
 
 
合并利润表 
2017 年1—9 月 
编制单 位 : 山 西安 泰集 团 股份有 限公 司        单位 : 元  币种:人 民币  审 计类型 : 未经 审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期   
期末金额 (1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额(1-9 月) 
一、营 业总 收入 1,744,547,977.83 800,452,903.98 4,281,717,490.10 1,742,274,371.76 
其中: 营业 收入 1,744,547,977.83 800,452,903.98 4,281,717,490.10 1,742,274,371.76 
利息收 入     
二、营 业总 成本 1,672,929,558.50 889,918,216.04 4,265,660,309.73 2,153,362,102.71 
其中: 营业 成本 1,495,553,442.31 754,665,696.15 3,760,911,538.07 1,695,100,812.35 
利息支 出     
税金及 附加 8,686,654.62 1,453.22 20,461,004.00 495,508.93 
销售费 用 71,907,409.48 37,890,928.04 157,633,741.14 96,485,657.81 
管理费 用 28,004,496.60 23,770,729.13 87,975,453.41 89,912,050.63 
财务费 用 52,209,803.24 69,362,027.70 166,660,129.98 201,857,503.88 
资产减 值损 失 16,567,752.25 4,227,381.80 72,018,443.13 69,510,569.11 
加:公 允价 值变 动收 益( 损
失以“ -” 号填 列) 
    
投资收 益 (损 失以 “- ”
号填列 ) 
    2017 年第三季 度报告 
13 / 18 
 
其中: 对联 营企 业和 合
营企业 的投 资收 益 
    
汇兑收 益 (损 失以 “- ”
号填列 ) 
    
其他收 益 2,600,828.85  7,711,093.72  
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”
号填列 ) 
74,219,248.18 -89,465,312.06 23,768,274.09 -411,087,730.95 
加:营 业外 收入 16,678,491.79 2,662,455.48 39,683,391.79 11,416,901.25 
其中: 非流 动资 产处 置
利得 
    
减:营 业外 支出 5,533,062.88 5,347,743.20 35,975,745.28 61,401,966.74 
其中: 非流 动资 产处 置
损失 
    
四、利 润总 额( 亏损 总额 以
“-” 号填 列) 
85,364,677.09 -92,150,599.78 27,475,920.60 -461,072,796.44 
减:所 得税 费用 877,860.25  2,558,239.75 -1,101,898.70 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”
号填列 ) 
84,486,816.84 -92,150,599.78 24,917,680.85 -459,970,897.74 
归属于 母公 司所 有者 的净 利
润 
76,478,424.48 -88,099,770.70 9,462,331.31 -442,588,405.64 
少数股 东损 益 8,008,392.36 -4,050,829.08 15,455,349.54 -17,382,492.10 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额     
归属母 公司 所有 者的 其他 综
合收益 的税 后净 额 
    
(一) 以后 不能 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 
    
1. 重新 计量 设定 受益 计划
净负债 或净 资产 的变 动 
    
2. 权益 法下 在被 投资 单位
不能重 分类 进损 益的 其他 综合
收益中 享有 的份 额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损
益的其 他综 合收 益 
    
1. 权益 法下 在被 投资 单
位以后 将重 分类 进损 益的 其他
综合收 益中 享有 的份 额 
    
2. 可供 出售 金融 资产 公
允价值 变动 损益 
    
3. 持有 至到 期投 资重 分
类为可 供出 售金 融资 产损 益 
    
4. 现金 流量 套期 损益 的
有效部 分 
    
5. 外币 财务 报表 折算 差
额 
    
6. 其他     
归属于 少数 股东 的其 他综 合
收益的 税后 净额 
    2017 年第三季 度报告 
14 / 18 
 
七、综 合收 益总 额 84,486,816.84 -92,150,599.78 24,917,680.85 -459,970,897.74 
归属于 母公 司所 有者 的综 合
收益总 额 
76,478,424.48 -88,099,770.70 9,462,331.31 -442,588,405.64 
归属于 少数 股东 的综 合收 益
总额 
8,008,392.36 -4,050,829.08 15,455,349.54 -17,382,492.10 
八、每 股收 益:     
(一) 基 本每 股收 益( 元/ 股) 0.08 -0.09 0.01 -0.44 
(二) 稀 释每 股收 益( 元/ 股) 0.08 -0.09 0.01 -0.44 
定代表 人 : 杨 锦龙         主管 会计 工作 负责 人 : 张安泰          会 计机 构负责 人 : 张安泰 
 
 
 
母公司利润表 
2017 年1—9 月 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股份有 限公 司       单位: 元  币种 : 人 民币  审 计类型 : 未 经审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期
末金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告
期期末金额 
(1-9 月) 
一、营 业收 入 567,330,240.90 238,513,213.72 1,552,863,224.69 696,105,934.98 
减:营 业成 本 460,127,215.95 224,538,782.53 1,353,504,923.79 689,780,797.44 
税金及 附加 5,158,354.58 326.21 15,509,969.18 494,381.92 
销售费 用 1,321,380.47 1,022,508.73 4,945,178.87 23,649,506.50 
管理费 用 16,454,509.57 15,964,698.98 46,858,723.60 61,750,176.64 
财务费 用 44,010,354.24 56,675,924.74 140,698,485.00 165,447,373.67 
资产减 值损 失 16,789,372.00 3,304,904.93 73,472,510.95 50,486,577.16 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失
以“- ”号 填列 ) 
    
投资收 益( 损失 以“ -”
号填列 ) 
   
-66,640.69 
其中: 对联 营企 业和 合营
企业的 投资 收益 
    
其他收 益 2,266,820.07  6,736,580.00  
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号
填列) 
25,735,874.16 -62,993,932.40 -75,389,986.70 -295,569,519.04 
加:营 业外 收入 16,341,343.31 2,330,957.65 39,341,343.31 10,522,407.76 
其中: 非流 动资 产处 置利
得 
    
减:营 业外 支出 4,114,975.21 4,694,187.97 28,153,351.28 59,496,170.34 
其中: 非流 动资 产处 置损
失 
    
三、 利 润总 额 ( 亏损 总额 以 “- ”
号填列 ) 
37,962,242.26 -65,357,162.72 -64,201,994.67 -344,543,281.62 
减:所 得税 费用     
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号
填列) 
37,962,242.26 -65,357,162.72 -64,201,994.67 -344,543,281.62 2017 年第三季 度报告 
15 / 18 
 
五、其 他综 合收 益的 税后 净额     
(一) 以后 不能 重分 类进 损益
的其他 综合 收益 
    
1.重新 计量 设定 受益 计划 净
负债 或 净资 产的 变动 
    
2.权益 法下 在被 投资 单位 不
能重分 类进 损益 的其 他综 合收益
中享有 的份 额 
    
(二) 以后 将重 分类 进损 益的
其他综 合收 益 
    
1.权益 法下 在被 投资 单位 以
后将重 分类 进损 益的 其他 综合收
益中享 有的 份额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价
值变动 损益 
    
3.持有 至到 期投 资重 分类 为
可供出 售金 融资 产损 益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效
部分 
    
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
六、综 合收 益总 额 37,962,242.26 -65,357,162.72 -64,201,994.67 -344,543,281.62 
七 、每 股收 益:     
(一) 基 本每 股收 益( 元/ 股) 0.04 -0.06 -0.06 -0.34 
(二) 稀 释每 股收 益( 元/ 股) 0.04 -0.06 -0.06 -0.34 
法定代 表人 : 杨 锦龙         主 管会 计工 作负 责人 : 张安 泰         会 计机 构负责 人 : 张安泰 
 
 
 
 
合并现金流量表 
2017 年1—9 月 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股份有 限公 司       单位: 元  币种 : 人 民币  审 计类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 5,510,251,982.79 2,284,113,152.25 
向中央 银行 借款 净增 加额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的
金融资 产净 增加 额 
  
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 67,449,327.14 3,380,175.56 
经营活 动现 金流 入小 计 5,577,701,309.93 2,287,493,327.81 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 4,558,339,461.20 2,147,187,295.70 
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 102,710,887.19 84,854,131.90 2017 年第三季 度报告 
16 / 18 
 
支付的 各项 税费 180,540,361.98 26,688,534.70 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 204,659,545.25 145,135,866.23 
经营活 动现 金流 出小 计 5,046,250,255.62 2,403,865,828.53 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 531,451,054.31 -116,372,500.72 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回
的现金 净额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付
的现金 
5,882,378.70 6,673,018.67 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 5,882,378.70 6,673,018.67 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -5,882,378.70 -6,673,018.67 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金   
取得借 款收 到的 现金 309,550,000.00 288,278,483.33 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 309,550,000.00 288,278,483.33 
偿还债 务支 付的 现金 594,337,869.44 185,810,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 69,648,956.32 64,256,905.81 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、利 润   
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 663,986,825.76 250,066,905.81 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -354,436,825.76 38,211,577.52 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 -6,885.85 1,605.88 
五、现金及现金等价 物净 增加额 171,124,964.00 -84,832,335.99 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 17,598,953.91 136,947,686.09 
六、期末现金及现金 等价 物余额 188,723,917.91 52,115,350.10 
法定代 表人 : 杨锦 龙        主 管会 计工 作负 责人 : 张安泰        会计 机构 负责人 : 张安 泰 
  
  
 
 
 2017 年第三季 度报告 
17 / 18 
 
母公司现金流量表 
2017 年1—9 月 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股份有 限公 司       单位: 元  币种 : 人 民币  审 计类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 2,114,038,811.19 995,168,088.47 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 66,165,324.75 3,261,543.00 
经营活 动现 金流 入小 计 2,180,204,135.94 998,429,631.47 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,669,248,558.85 918,927,284.29 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 68,599,688.24 57,038,813.64 
支付的 各项 税费 88,576,024.67 22,610,930.73 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 28,415,149.68 57,779,936.51 
经营活 动现 金流 出小 计 1,854,839,421.44 1,056,356,965.17 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 325,364,714.50 -57,927,333.70 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 收回
的现金 净额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额   
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资产 支付
的现金 
3,805,971.04 973,653.00 
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额   
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 3,805,971.04 973,653.00 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -3,805,971.04 -973,653.00 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 309,550,000.00 198,268,483.33 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 309,550,000.00 198,268,483.33 
偿还债 务支 付的 现金 572,393,636.00 185,810,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 56,557,006.32 51,297,530.79 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 628,950,642.32 237,107,530.79 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -319,400,642.32 -38,839,047.46 2017 年第三季 度报告 
18 / 18 
 
四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 -2,368.73 1,439.86 
五、现金及现金等价 物净 增加额 2,155,732.41 -97,738,594.30 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 480,052.87 101,770,799.05 
六、期末现金及现金 等价 物余额 2,635,785.28 4,032,204.75 
法定代 表人 :杨 锦龙        主 管会 计工 作负 责人 : 张安泰        会计 机构 负责人 :张 安泰 
 
 
4.2 审 计报 告 
□ 适用 √ 不适 用