酒钢宏兴:2017年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:酒钢宏兴 股票代码:600307

2017 年第三季 度报告 
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公司代 码:600307                                              公 司简 称: 酒 钢宏 兴 
 
 
 
 
 
 
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 
2017 年第三季度报告 2017 年第三季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基 本情 况 .............................................................. 3 
三、 重要事 项 .................................................................. 5 
四、 附录 ...................................................................... 7 2017 年第三季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 程子 建 、 主管 会计工 作负 责人 赵浩 洁 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 赵 利军
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计 。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 :人 民币 
项目 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年
度末增 减(%) 
总资产 36,704,269,771.72 37,833,802,153.44 -2.99 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 9,870,625,691.69 9,156,247,270.19 7.80 
 
年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减
(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,571,263,661.93 1,999,233,848.91 -21.41 
 
年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减 
(%) 
营业收 入 30,460,787,103.96 27,669,043,608.81 10.09 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 664,716,979.30 451,475,390.27 47.23 
归属于 上市 公司 股东 的 扣 除非
经常性 损益 的净 利润 
646,715,520.88 447,751,928.26 44.44 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 6.99 4.85 增加2.14 个 百分 点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.1061 0.0721 47.16 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 0.1061 0.0721 47.16 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
本期金 额 
(7-9 月) 
年初至 报告 期末 金额
(1-9 月) 2017 年第三季 度报告 
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非流动 资产 处置 损益 -733,806.99  
计入当 期损 益的 政府 补助 , 但与 公司 正常 经营 业务
密切相 关 , 符 合国 家政 策 规定 、 按 照一 定标 准定 额
或定量 持续 享受 的政 府补 助除外 
67,987,085.98 19,750,002.76 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 -4,291,157.95 -1,847,596.50 
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -2,720.33 1,191.66 
所得税 影响 额 -9,667,605.68 97,860.50 
合计 53,291,795.03 18,001,458.42 
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
                                                      单 位: 股 
股东总 数 ( 户) 310,785 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 
(全称 ) 
期末持 股数 量 
比例
(%) 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份
状态 
数量 
酒泉钢 铁( 集团) 有限 责任 公司 3,431,600,950 54.79 质押 1,600,000,000 国有法 人 
马洪顺 24,258,288 0.39 未知  境内自 然人 
中国农 业银 行股 份有 限公 司-富 国中 证
国有企 业改 革指 数分 级证 券投资 基金 
16,587,351 0.26 未知  其他 
光大兴 陇信 托有 限责 任公 司-光 大兴 陇
-富 堂 1 号 证券 投资 集合 资金信 托计 划 
13,450,000 0.21 未知  其他 
中国农 业银 行股 份有 限公 司-中 证500 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金 
13,420,500 0.21 未知  其他 
黄奕操 12,470,822 0.20 未知  境内自 然人 
王茂云 11,628,903 0.19 未知  境内自 然人 
华宝信 托有 限责 任公 司- “ 辉煌 ”2 9 号
单一资 金信 托 
10,615,000 0.17 未知 
 
其他 
靳坤 10,000,000 0.16 未知  境内自 然人 
冯瑞芳 9,169,000 0.15 未知  境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件
流通股 的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
酒泉钢 铁( 集团) 有限 责任 公司 3,431,600,950 人民币 普通 股 3,431,600,950 
马洪顺 24,258,288 人民币 普通 股 24,258,288 
中国农 业银 行股 份有 限公 司-富 国中 证国 有企 业改 革
指数分 级证 券投 资基 金 
16,587,351 人民币 普通 股 16,587,351 
光大兴 陇信 托有 限责 任公 司-光 大兴 陇- 富 堂1 号 证券
投资集 合资 金信 托计 划 
13,450,000 人民币 普通 股 13,450,000 
中国农 业银 行股 份有 限公 司-中 证500 交易 型开 放 式指
数证券 投资 基金 
13,420,500 人民币 普通 股 13,420,500 
黄奕操 12,470,822 人民币 普通 股 12,470,822 2017 年第三季 度报告 
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王茂云 11,628,903 人民币 普通 股 11,628,903 
华宝信 托有 限责 任公 司- “ 辉煌 ”2 9 号 单一 资金 信 托 10,615,000 人民币 普通 股 10,615,000 
靳坤 10,000,000 人民币 普通 股 10,000,000 
冯瑞芳 9,169,000 人民币 普通 股 9,169,000 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动
的说明 
前十名 股东 中, 酒泉 钢铁( 集团) 有限 责任 公司 为公 司 的控股 股东 , 公 司未 知上
述流通 股股 东之 间是 否属 于 《上 市公 司股 东持 股变 动信息 披露 管理 办法 》 中 所
规定的 一致 行动 人, 也未 知其他 流通 股股 东之 间是 否存在 关联 关系 。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 不适用 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
(1) 应收 票据 较年 初降 低60% , 主要 是现 金回 款比 例 较大, 导致 银行 承兑 汇票 暂时性 减少 ; 
(2) 预付 账款 较年 初增 加60% , 主要 是公 司原 燃料 采 购量增 加所 致; 
(3) 在建 工程 较年 初增 加78% , 主要 是公 司本 年 固 定 资产在 建项目 投入 增加 所致 ; 
(4) 应付 票据 较年 初降 低47% , 主要 是本 期降 低签 票 额所致 ; 
(5) 应交 税费 较年 初增 加35% , 主要 是钢 价上 涨引 起 增值税 增加 所致 ; 
(6)专 项应付 款较年 初降 低42%, 主要是 收到的 化解 过剩产能 的专 项奖补 资金 ,用于职工 安 置发
生了安 置费 用; 
(7) 专项 储备 较年 初增 加57% , 主要 是矿 业公 司计 提 的安全 生产 费用 增加 所致 ; 
(8) 少数 股东 权益 较年 初 降低236% , 主要 是公 司控 股子公 司翼 钢公 司本 年度 亏损所 致。 
(9) 营业税 金及 附加 较上 年同期 增加84%, 主要 是 根 据财政 部2016 年12月3日 发 布的 《 增值 税会 计
处理规定 》(财 会[2016]22 号), 将房产 税、土 地使 用税 、车 船使用 税、 印花 税重分类 至 “税金
及附加 ”项目 下 核算 所致 ; 
(10)资 产减 值损失 较上 年同期 大 幅增 加,主 要是 对控股子 公司 翼钢公 司 因 化解产能 后 不 再具备
复产条件 的烧 结、炼 铁、 炼钢 等生 产系 统 ,以 及全 资子公司 榆钢 公司因 处置 环境发生 变化 ,导致
涉及 化 解产 能相 关设 备转 移工作 终止 而计 提的 固定 资产减 值准 备所致 ; 
(11)营 业外收 入较 上年 同期增加372% ,主要 是公司 全资子 公司 榆钢公 司 将 发生的职工 安 置费用
对 应的 化解 过剩 产能 专项 奖补资 金 确 认为 当期 损益 所致; 
(12) 所得 税费 用较 上年 同期减 少95% , 主要 因公 司 在2016 年冲 回 了 递延 所得 税资产 所致 。2017 年第三季 度报告 
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3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
公司全资 子公司 酒钢 集团 榆中钢铁 有限责 任公 司 ( 以下简称 “榆钢 公司 ”) ,在2015 年度 面
对钢铁行 业 供 需失衡 、 竞 争激烈, 钢材 价格大 幅下 跌的情形 下, 为尽快 止滑 减亏,积 极优化 企业
内部控 制 , 采 取了 灵活 的生 产组织 模式 , 对部 分设 备及 产线进 行 维 护性 检修 , 主动 弱化生 产产 能 。
随着 国家 淘汰 落后产 能及 取缔“地 条钢 ”等政 策的 有效推进 , 钢 铁行业 持续 回暖,加 之榆 钢公司
新系统 维 护性 检修工作 现 已完成, 榆钢 公司 为 发挥 新系统生 产优 势,增 强公 司区域竞 争力 ,充分
提升公 司盈 利能 力, 于10 月下旬 起 进 一步 恢复 生产 产能。 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
公司名 称 甘肃酒 钢集 团宏 兴钢 铁股 份有限 公司 
法定代 表人 程子建 
日    期 2017 年 10 月 27 日 
 2017 年第三季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2017 年 9 月 30 日 
编制单 位: 甘肃 酒钢 集团 宏 兴钢铁 股份 有限 公司 
 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 2,956,260,914.79 2,923,792,126.34 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 507,264,841.27 1,278,805,968.25 
应收账 款 259,313,041.44 342,658,517.59 
预付款 项 449,093,710.55 279,511,642.57 
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 78,039,409.78 96,041,262.02 
存货 3,890,291,062.56 3,348,981,244.29 
划分为 持有 待售 的资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 663,381,366.43 554,067,195.33 
流动资 产合 计 8,803,644,346.82 8,823,857,956.39 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 212,500,000.00 212,500,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 357,129,371.98 368,394,761.43 
投资性 房地 产   
固定资 产 23,500,196,582.40 24,810,394,589.06 
在建工 程 624,120,081.58 349,576,309.26 
工程物 资 27,378.63  
固定资 产清 理   
无形资 产 3,058,245,462.21 3,120,021,751.49 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 8,975,473.17 9,457,900.00 
递延所 得税 资产 35,070,340.01 34,073,718.12 2017 年第三季 度报告 
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其他非 流动 资产 104,360,734.92 105,525,167.69 
非流动 资产 合计 27,900,625,424.90 29,009,944,197.05 
资产总 计 36,704,269,771.72 37,833,802,153.44 
流动负债:  
短期借 款 18,412,710,000.00 18,509,550,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
应付票 据 1,297,480,000.00 2,465,734,291.02 
应付账 款 3,919,146,741.30 3,669,457,041.02 
预收款 项 382,577,672.44 312,962,953.46 
应付职 工薪 酬 205,327,154.98 279,703,061.99 
应交税 费 159,407,251.10 117,513,633.48 
应付利 息   
应付股 利   
其他应 付款 198,143,407.10 216,620,176.13 
划分为 持有 待售 的负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债  554,960,000.00 
其他流 动负 债 32,817,132.48 32,696,853.29 
流动负 债合 计 24,607,609,359.40 26,159,198,010.39 
非流动负债:   
长期借 款 1,860,000,000.00 2,040,000,000.00 
应付债 券   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款 83,581,465.07 145,705,308.69 
预计负 债 6,000,000.00  
递延收 益 311,697,649.58 306,877,649.58 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 2,261,279,114.65 2,492,582,958.27 
负债合 计 26,868,888,474.05 28,651,780,968.66 
所有者权益  
股本 6,263,357,424.00 6,263,357,424.00 
其他权 益工 具   
资本公 积 6,866,732,170.70 6,866,732,170.70 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 136,666,369.34 87,004,927.15 
盈余公 积 1,268,179,594.98 1,268,179,594.98 
一般风 险准 备   
未分配 利润 -4,664,309,867.33 -5,329,026,846.64 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 9,870,625,691.69 9,156,247,270.19 2017 年第三季 度报告 
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少数股 东权 益 -35,244,394.02 25,773,914.59 
所有者 权益 合计 9,835,381,297.67 9,182,021,184.78 
负债和 所有 者权 益总 计 36,704,269,771.72 37,833,802,153.44 
法定代 表人 :程 子建        主 管会 计工 作负 责人 : 赵浩洁        会计 机构 负责人 :赵 利军 
 
母公司 资产负债表 
2017 年 9 月 30 日 
编制单 位: 甘肃 酒钢 集团 宏 兴钢铁 股份 有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 2,568,713,819.24 2,600,735,354.20 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 407,284,941.50 1,158,966,719.94 
应收账 款 1,475,812,243.81 1,305,679,333.33 
预付款 项 376,725,983.81 86,747,787.45 
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 1,448,942,569.47 516,407,143.44 
存货 2,674,662,620.79 2,435,851,062.80 
划分为 持有 待售 的资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 133,570,337.40 152,196,285.13 
流动资 产合 计 9,085,712,516.02 8,256,583,686.29 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 212,500,000.00 212,500,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款 6,524,762,907.17 6,345,725,179.46 
长期股 权投 资 9,031,307,791.20 8,336,601,174.23 
投资性 房地 产   
固定资 产 14,441,703,014.98 16,299,863,196.19 
在建工 程 368,371,904.33 94,459,887.42 
工程物 资 27,378.63  
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 2,465,376,713.27 2,728,999,790.64 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用  9,457,900.00 2017 年第三季 度报告 
10 / 16 
 
递延所 得税 资产 15,605,012.11 15,605,012.11 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 33,059,654,721.69 34,043,212,140.05 
资产总 计 42,145,367,237.71 42,299,795,826.34 
流动负债:  
短期借 款 18,287,710,000.00 18,509,550,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据 1,194,580,000.00 2,463,730,000.00 
应付账 款 3,472,077,466.81 3,311,946,533.43 
预收款 项 817,836,508.14 590,698,258.62 
应付职 工薪 酬 139,617,607.97 231,712,281.75 
应交税 费 76,128,372.93 95,563,865.25 
应付利 息   
应付股 利   
其他应 付款 153,527,437.14 169,397,270.67 
划分为 持有 待售 的负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债  554,960,000.00 
其他流 动负 债 209,710,101.12 19,721,853.29 
流动负 债合 计 24,351,187,494.11 25,947,280,063.01 
非流动负债:  
长期借 款 1,860,000,000.00 2,040,000,000.00 
应付债 券   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款 42,011,513.27 108,796,612.81 
预计负 债   
递延收 益 203,158,233.31 207,438,233.31 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 2,105,169,746.58 2,356,234,846.12 
负债合 计 26,456,357,240.69 28,303,514,909.13 
所有者权益:  
股本 6,263,357,424.00 6,263,357,424.00 
其他权 益工 具   
资本公 积 7,203,051,193.51 7,203,051,193.51 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 48,885,293.34 48,212,133.06 
盈余公 积 1,268,169,024.23 1,268,169,024.23 
未分配 利润 905,547,061.94 -786,508,857.59 2017 年第三季 度报告 
11 / 16 
 
所有者 权益 合计 15,689,009,997.02 13,996,280,917.21 
负债和 所有 者权 益总 计 42,145,367,237.71 42,299,795,826.34 
法定代 表人 :程 子建        主 管会 计工 作负 责人 : 赵浩洁        会计 机构 负责人 :赵 利军 
 
合并 利润表 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 甘肃 酒钢 集团 宏兴钢 铁股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期   期
末金额 (1-9 月) 
上年年初至报告期期
末金额(1-9 月) 
一、营 业总 收入 11,133,078,892.58 9,238,804,790.60 30,460,787,103.96 27,669,043,608.81 
其中: 营业 收入 11,133,078,892.58 9,238,804,790.60 30,460,787,103.96 27,669,043,608.81 
二、营 业总 成本 10,885,412,323.28 8,831,659,154.96 29,902,401,479.64 26,962,433,956.53 
其中: 营业 成本 9,541,002,625.84 7,704,874,090.15 26,086,700,792.54 23,219,126,285.20 
税金及 附加 66,335,742.95 29,451,654.49 205,576,531.29 111,435,057.64 
销售费 用 339,542,337.87 304,048,886.79 1,050,240,302.53 1,048,971,795.43 
管理费 用 418,957,506.19 517,391,816.24 1,551,782,224.09 1,701,291,299.08 
财务费 用 -41,971,542.95 275,974,707.29 417,281,635.04 895,921,069.67 
资产减 值损 失 561,545,653.38 -82,000.00 590,819,994.15 -14,311,550.49 
加:公 允价 值变
动收益 (损 失以
“-” 号填 列) 
    
投资收 益( 损失
以“- ”号 填列 
-1,913,991.13  -11,265,389.45 -14,207,989.45 
其中: 对
联营企 业和 合营
企业的 投资 收益 
    
汇兑收 益( 损失
以“- ”号 填列 
    
其他收 益 5,375,401.48  5,375,401.48  
三、 营业 利润 ( 亏
损以“ -” 号填
列) 
251,127,979.65 407,145,635.64 552,495,636.35 692,401,662.83 
加:营 业外 收
入 
25,567,429.99 6,084,975.43 73,905,484.05 15,648,254.42 
其中: 非
流动资 产处 置利
得 
    
减:营 业外 支
出 
7,665,023.73 2,382,264.14 10,943,363.01 11,924,792.40 
其中: 非
流动资 产处 置损
失 
    2017 年第三季 度报告 
12 / 16 
 
四、 利润 总额 ( 亏
损总额 以 “ -”
号填列 ) 
269,030,385.91 410,848,346.93 615,457,757.39 696,125,124.85 
减:所 得税 费
用 
9,425,011.05 188,735,995.52 11,759,086.69 254,116,906.80 
五、净 利润 (净
亏损以 “- ”号
填列) 
259,605,374.86 222,112,351.41 603,698,670.70 442,008,218.05 
归属于 母公 司
所有者 的净 利润 
313,947,980.96 224,135,782.34 664,716,979.30 451,475,390.27 
少数股 东损 益 -54,342,606.10 -2,023,430.93 -61,018,308.60 -9,467,172.22 
六、其 他综 合收
益的税 后净 额 
    
归属母 公司 所
有者的 其他 综合
收益的 税后 净额 
    
归属于 少数 股
东的其 他综 合收
益的税 后净 额 
    
七、综 合收 益总
额 
259,605,374.86 222,112,351.41 603,698,670.70 442,008,218.05 
归属于 母公 司
所有者 的综 合收
益总额 
313,947,980.96 224,135,782.34 664,716,979.30 451,475,390.27 
归属于 少数 股
东的综 合收 益总
额 
-54,342,606.10 -2,023,430.93 -61,018,308.60 -9,467,172.22 
八、每 股收 益:     
(一) 基本 每
股收益(元/ 股) 
0.0501 0.0358 0.1061 0.0721 
(二) 稀释 每
股收益(元/ 股) 
0.0501 0.0358 0.1061 0.0721 
定代表 人 : 程子 建         主管 会计 工作 负责 人 : 赵浩洁         会 计机 构 负责人 :赵 利军 
 
母公司 利润表 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 甘肃 酒钢 集团 宏兴钢 铁股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期末
金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额 
(1-9 月) 
一、营 业收 入 6,850,449,481.46 4,956,818,449.45 19,532,520,090.12 15,869,274,790.65 
减:营 业成 本 5,542,193,698.95 3,663,737,787.81 15,451,878,964.92 11,569,538,882.07 2017 年第三季 度报告 
13 / 16 
 
税金及 附加 53,307,729.89 26,844,577.17 167,877,565.55 104,046,959.27 
销售费 用 286,920,319.57 269,090,676.34 887,274,798.50 908,707,279.14 
管理费 用 156,781,047.42 348,162,458.16 960,864,210.07 1,161,463,290.01 
财务费 用 -52,977,830.88 276,167,543.42 384,045,366.75 900,172,763.68 
资产减 值损 失 95,761.41 -82,000.00 -337,559.35 -2,285,242.36 
加: 公 允价 值变
动收益 (损 失以
“-” 号填 列) 
    
投资收 益 ( 损失 以
“-” 号填 列) 
585,911.87 1,411,854.35 2,646,614.56 2,303,847.11 
其中: 对联 营企 业
和合营 企业 的投
资收益 
    
其他收 益     
二、 营业 利润 ( 亏
损以 “- ” 号 填列 ) 
864,714,666.97 374,309,260.90 1,683,563,358.24 1,229,934,705.95 
加:营 业外 收入 3,131,260.85 5,397,363.06 10,460,208.58 13,954,101.98 
其中: 非流
动资产 处置 利得 
    
减:营 业外 支出 591,798.00 134,271.00 1,967,647.29 9,412,069.52 
其中: 非流
动资产 处置 损失 
    
三、 利润 总额 ( 亏
损总额 以 “- ” 号
填列) 
867,254,129.82 379,572,352.96 1,692,055,919.53 1,234,476,738.41 
减:所 得税 费用    34,161,541.23 
四、 净利 润 (净 亏
损以 “- ” 号 填列 ) 
867,254,129.82 379,572,352.96 1,692,055,919.53 1,200,315,197.18 
五、其 他综 合收 益
的税后 净额 
    
六、 综 合收 益总 额 867,254,129.82 379,572,352.96 1,692,055,919.53 1,200,315,197.18 
法定代 表人 :程 子建         主 管会 计工 作负 责人 :赵浩 洁         会计 机 构负责 人 : 赵利 军 
 
合并 现金流量表 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 甘肃 酒钢 集团 宏兴钢 铁股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 28,049,165,934.99 25,434,742,804.78 
收到的 税费 返还 5,375,401.48 20,367,577.24 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 220,919,296.47 226,390,043.92 2017 年第三季 度报告 
14 / 16 
 
经营活 动现 金流 入小 计 28,275,460,632.94 25,681,500,425.94 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 23,317,862,557.93 20,547,529,018.83 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 1,993,541,020.44 1,825,904,443.39 
支付的 各项 税费 1,130,721,457.66 1,131,789,944.67 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 262,071,934.98 177,043,170.14 
经营活 动现 金流 出小 计 26,704,196,971.01 23,682,266,577.03 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,571,263,661.93 1,999,233,848.91 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
339,815,486.32 330,022,200.00 
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 339,815,486.32 330,022,200.00 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -339,815,486.32 -330,022,200.00 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金 17,625,415,000.00 19,686,223,900.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 190,000,000.00 162,500,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 17,815,415,000.00 19,848,723,900.00 
偿还债 务支 付的 现金 18,137,558,610.00 20,318,384,700.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 686,835,777.15 698,564,068.71 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 177,650,000.00 269,830,000.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 19,002,044,387.15 21,286,778,768.71 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -1,186,629,387.15 -1,438,054,868.71 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 44,818,788.46 231,156,780.20 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 2,733,792,126.34 2,315,089,089.25 2017 年第三季 度报告 
15 / 16 
 
六、期末现金及现金 等价 物余额 2,778,610,914.80 2,546,245,869.45 
法定代 表人 :程 子建        主 管会 计工 作负 责人 : 赵浩洁        会计 机构 负责人 :赵 利军 
 
母公司 现金流量表 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 甘肃 酒钢 集团 宏兴钢 铁股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 15,189,513,185.12 13,915,402,515.90 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 55,511,054.94 199,406,224.66 
经营活 动现 金流 入小 计 15,245,024,240.06 14,114,808,740.56 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 11,206,898,608.81 8,708,629,413.61 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 1,598,176,729.73 1,589,798,954.33 
支付的 各项 税费 905,353,104.46 1,071,117,802.35 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 46,832,313.83 113,968,407.65 
经营活 动现 金流 出小 计 13,757,260,756.83 11,483,514,577.94 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,487,763,483.23 2,631,294,162.62 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金 114,700,000.00  
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 114,700,000.00  
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
310,505,631.04 175,534,532.37 
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 310,505,631.04 175,534,532.37 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -195,805,631.04 -175,534,532.37 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 17,500,415,000.00 19,686,223,900.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 190,000,000.00 109,000,000.00 2017 年第三季 度报告 
16 / 16 
 
筹资活 动现 金流 入小 计 17,690,415,000.00 19,795,223,900.00 
偿还债 务支 付的 现金 18,137,558,610.00 20,318,384,699.99 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 686,835,777.15 698,564,068.71 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 69,900,000.00 234,230,000.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 18,894,294,387.15 21,251,178,768.70 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -1,203,879,387.15 -1,455,954,868.70 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 88,078,465.04 999,804,761.55 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 2,410,735,354.20 1,199,516,248.82 
六、期末现金及现金 等价 物余额 2,498,813,819.24 2,199,321,010.37 
法定代 表人 :程 子建        主 管会 计工 作负 责人 : 赵浩洁        会计 机构 负责人 :赵 利军 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用