ST明科:2017年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:ST明科 股票代码:600091

                                                                 2017 年第三季 度报 告 
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公司代 码:600091                                              公司简 称:ST 明科 
 
 
 
 
包 头 明 天 科技 股 份 有 限公 司 
2017 年第 三 季度报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二 0 一七 年十 月                                                                  2017 年第三季 度报 告 
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目  录 
一、重 要提 示 ...................................................................... 3 
二、公 司基 本情 况 .................................................................. 3 
三、重 要事 项 ...................................................................... 6 
四、附 录 .......................................................................... 9                                                                  2017 年第三季 度报 告 
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一、 重要提示 
1.1  公司董 事会 、 监 事会 及董 事、 监 事、 高 级管 理人 员 保证季 度报 告内 容的 真实 、 准确、 完整 ,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2  公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3  公司负 责人 李国 春 、 主管 会计工 作负 责人 高大 林 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 )刘建
林保证 季度 报告 中财 务报 表的真 实、 准确 、 完 整。 
1.4  本公司 第三 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 
本 报告期末 上 年度末 
本 报告期末 比上年 度末 
增减(%) 
总资产 1,199,936,713.43 1,262,411,032.10 -4.95 
归属于上市公司股东的净资产 902,627,685.25 889,358,716.97 1.49 
 年 初至报告 期末 
(1-9 月) 
上 年初至上 年报告 期末 
(1-9 月) 
比 上年同期 增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额 -68,489,468.22 -64,938,004.73  
 年 初至报告 期末 
(1-9 月) 
上 年初至上 年报告 期末 
(1-9 月) 
比 上年同期 增减(% ) 
营业收入 44,101,698.81 14,799,643.49 197.99 
归属于上市公司股东的净利润 13,268,968.28 51,074,903.85 -74.02 
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 
-39,039,408.93 -65,585,205.32  
加权平均净资产收益率(% ) 1.48 5.68 减少 4.20 个百分点 
基本每股收益(元/ 股) 0.03 0.12 -75.00 
稀释每股收益(元/ 股) 0.03 0.12 -75.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  2017 年第三季 度报 告 
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非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 :人 民币 
项  目 
本 期金额 
(7 -9 月) 
年初至报告期末 
金额(1-9 月) 
说  明 
非流动资产处置损益 
 1,011,888.51 处 置 固 定 资 产 、 无 形 资
产收益 
越权审批, 或 无正式批准文件, 或偶发性的税
收返还、减免 
   
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外 
   
计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费    
企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益 
   
非货币性资产交换损益    
委托他人投资或管理资产的损益    
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备 
   
债务重组损益    
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等    
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益 
   
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益 
   
与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益    
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负
债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性
金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益 
10,800,000.00 41,957,500.00 理财收益 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  10,756,832.57  
对外委托贷款取得的损益     
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益 
   
根据税收、 会计等法律、 法规 的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响 
   
受托经营取得的托管费收入    
除上述各项之外的其他营业外收入和支出  -1,417,843.87  
其他符合非经常性损益定义的损益项目    
少数股东权益影响额(税后)    
所得税影响额    
合  计 10,800,000.00 52,308,377.21                                                                   2017 年第三季 度报 告 
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2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前 十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况
表 
                                                      单 位: 股 
股 东总数( 户) 19,073 
前 十名股东 持股情 况 
股 东名称 
( 全称) 
期 末持股 
数量 
比例(%) 
持 有有限售 条
件 股份数量 
质 押或冻结 情况 
股 东性质 
股 份状态 数量 
正元投资有限公司 151,365,424 34.60 100,886,524 无  境内非国有法人 
包头北大明天资源科技有
限公司 
15,016,686 3.43 0 
无 
 国有法人 
浙江恒际实业发展有限公司 14,259,597 3.26 0 无  境内非国有法人 
付永生 7,554,636 1.73 0 未知  境内自然人 
李琦森 3,602,500 0.82 0 未知  境内自然人 
陈尚军 2,276,300 0.52 0 未知  境内自然人 
唐紫薇 2,232,600 0.51 0 未知  境内自然人 
徐开东 1,746,500 0.40 0 未知  境内自然人 
可淑文 1,617,700 0.37 0 未知  境内自然人 
罗洪琴 1,500,000 0.34 0 未知  境内自然人 
前 十名无限 售条件 股东持 股情况 
股 东名称 持 有无限售 条件流 通
股 的数量 
股 份种类及 数量 
种类 数量 
正元投资有限公司 50,478,900 人民币普通股 50,478,900 
包头北大明天资源科技有限公司 15,016,686 人民币普通股 15,016,686 
浙江恒际实业发展有限公司 14,259,597 人民币普通股 14,259,597 
付永生 7,554,636 人民币普通股 7,554,636 
李琦森 3,602,500 人民币普通股 3,602,500 
陈尚军 2,276,300 人民币普通股 2,276,300 
唐紫薇 2,232,600 人民币普通股 2,232,600 
徐开东 1,746,500 人民币普通股 1,746,500 
可淑文 1,617,700 人民币普通股 1,617,700 
罗洪琴  1,500,000 人民币普通股 1,500,000 
上 述股东关 联关系 或一致 行动的 说明 公司法人股股东之间、 公司法人股股东与前 10 名社会公众股股 东之
间均不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》 规定的一致行动人。 公司 未知前 10 名社会公众股股东之 间是否存
在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。 
表 决权恢复 的优先 股股东 及持股 数量
的 说明 
 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股
情况表 
□ 适用 √ 不适 用                                                                   2017 年第三季 度报 告 
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三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
3.1.1  资产负债表项目 
                                                                 单位:元 币 种:人 民币 
项目名称 期末数 
本期期末数
占总资产的
比例(% ) 
年初数 
年初数占年
初总资产的
比例(% ) 
本期期末金
额较年初数
变动比例 (% ) 
变动原因 
货币资金 
  
48,930,747.35      4.08  
    
8,661,426.20        0.69       464.93  
报告期末较期初增加的主
要原因是本期收到理财收
益及往来款影响所致。  
应收票据 
   
5,470,000.00      0.46  
    
3,691,000.00        0.29        48.20  
报告期末较期初增加的主
要原因是本期收到货款影
响所致。  
应收账款 
   
8,265,590.37      0.69  
    
4,803,371.05        0.38        72.08  
报告期末较期初增加的主
要原因是本期业务尚未结
算影响所致。  
预付款项 
   
6,260,194.98      0.52  
    
2,796,833.48        0.22       123.83  
报告期末较期初增加的主
要原因是本期业务尚未结
算影响所致。  
其他应收款 
  
10,903,538.23      0.91  
   
53,416,155.37        4.23       -79.59  
报告期末较期初减少的主
要原因是本期收回往来款
影响所致。  
应付账款 
  
10,823,572.29      0.90  
   
15,734,196.15        1.25       -31.21  
报告期末较期初减少的主
要原因是本期偿还货款影
响所致。  
应付职工 
薪酬 
  
10,325,665.86      0.86  
   
15,971,214.23        1.27       -35.35  
报告期末较期初减少的主
要原因是本期支付工资、 社
保影响所致。  
应交税费 
       
8,387.38           
   
29,307,960.83        2.32       -99.97  
报告期末较期初减少的主
要原因是本期 缴纳税款影
响所致。  
一年内到期
的非流动 
负债 
     
705,807.34      0.06  
    
1,431,603.34        0.11       -50.70  
报告期末较期初减少的主
要原因是归还本期日元借
款影响所致。  
                                                                  2017 年第三季 度报 告 
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3.1.2 利润表项目 
  单位: 元 币种: 人民币 
项  目 本期数 上年同期数 
本期数与上年同
期变动比例(% ) 
变动原因 
营业收入  44,101,698.81   14,799,643.49       197.99  
报告期较上年同期增加的主要原因是本期
贸易业务收入增加影响所致。 
营业成本   43,687,367.00   14,447,339.61       202.39  
报告期较上年同期增加的主要原因是本期
贸易业务增加,相应成本增加影响所致。 
税金及附加    6,158,724.48        1,054.14   584,141.61  
报告期较上年同期增加的主要原因是本期
按营改增相关规定调整 税金影响所致。 
销售费用     426,007.03       72,304.00       489.19  
报告期较上年同期增加的主要原因是本期
贸易业务拓展影响所致。 
管理费用   33,255,308.59   48,369,537.70       -31.25  
报告期较上年同期减少的主要原因是本期
按营改增税费列支项目相关规定调整及日
常费用减少影响所致。 
财务费用  -1,268,809.80    6,006,142.08      -121.13  
报告期较上年同期减少的主要原因是本期
日元借款调汇影响所致。 
营业外收入   1,311,888.51   51,863,428.57       -97.47  
报告期较上年同期减少的主要原因是本期
收到拆迁补偿款减少影响所致。 
营业外支出   1,717,843.87       59,293.62  2,797.18 
报告期较上年同期增加的主要原因是本期
计提税金滞纳金影响所致。 
 
3.1.3 现金流量表项目 
                                                                  单 位:元 币 种:人 民币 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
   公司2016年 年度 财务 报 告经瑞 华会 计师 事务 所 ( 特殊普 通合 伙) 审计, 出具 了带 强调 事项 段的
无保留 意见 的审 计报 告 ( 瑞华审 字[2017] 02320001 号) , 针 对审 计意 见中 的 强调事 项 , 本 公司 董
事会 已 作 了说明 。详见 公 司于2017 年3月11 日披露 在 上交所网 站(http://www.sse.com.cn )《董
事会关 于对 年审 会计 师带 强调事 项段 无保 留意 见审 计报告 的专 项说 明》 。 
项     目 本期数 上年同期数 增减+ 、-% 变动原因 
经营活动产生的
现金流量净额 
 -68,489,468.22   -64,938,004.73    -5.47  
报告期较上年同期减少的主要原因是 本期
支付税费影响所致。 
投资活动产生的
现金流量净额 
 109,666,702.37  -198,840,388.17     155.15  
报告期较上年同期增加的主要原因是本期
收回理财产品及理财收益增加影响所致。 
筹资活动产生的
现金流量净额 
    -907,913.00  -12,024,392.00     92.45  
报告期较上年同期增加的主要原因是本期
偿还日元借款减少影响所致。                                                                  2017 年第三季 度报 告 
8 / 19 
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的
警示及 原因 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公司名 称 包头明 天科 技股 份有 限公 司 
法定代 表人 
李国春 
日  期 2017 年10 月 26 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  2017 年第三季 度报 告 
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四、 附录 
4.1  财务报 表 
合并资产负债表 
2017 年 9 月 30 日 
编制单 位: 包头 明天 科技 股 份有限 公司          单 位:元  币种: 人民 币  审 计类型 :未 经审 计 
项目 期 末余额 年初 余额 
流 动资产:  
货币资金 48,930,747.35 8,661,426.20 
结算备付金   
拆出资金   
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   
衍生金融资产   
应收票据 5,470,000.00 3,691,000.00 
应收账款 8,265,590.37 4,803,371.05 
预付款项 6,260,194.98 2,796,833.48 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
应收利息   
应收股利   
其他应收款 10,903,538.23 53,416,155.37 
买入返售金融资产   
存货   
划分为持有待售的资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 725,405,928.78 791,588,517.88 
流动资产合计 805,235,999.71 864,957,303.98 
非 流动资产 :   
发放贷款和垫款   
可供出售金融资产   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资 275,039,591.33 275,593,992.70 
投资性房地产    
固定资产 11,278,033.16 11,691,991.61 
在建工程    
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产 108,383,089.23 110,167,743.81 
开发支出    
商誉    
长期待摊费用   
递延所得税资产    
其他非流动资产    
非流动资产合计 394,700,713.72 397,453,728.12 
资产总计 1,199,936,713.43 1,262,411,032.10                                                                  2017 年第三季 度报 告 
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流 动负债:   
短期借款   
向中央银行借款   
吸收存款及同业存放   
拆入资金   
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债   
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 10,823,572.29 15,734,196.15 
预收款项 17,245.40 2,000.00 
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬 10,325,665.86 15,971,214.23 
应交税费 8,387.38 29,307,960.83 
应付利息   
应付股利   
其他应付款 27,440,060.61 39,099,811.14 
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
划分为持有待售的负债   
一年内到期的非流动负债 705,807.34 1,431,603.34 
其他流动负债   
流动负债合计 49,320,738.88 101,546,785.69 
非 流动负债 :   
长期借款 14,199,397.16 14,316,032.37 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬 233,788,892.14 257,189,497.07 
专项应付款   
预计负债   
递延收益   
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 247,988,289.30 271,505,529.44 
负债合计 297,309,028.18 373,052,315.13 
所 有者权益   
股本 437,412,524.00 437,412,524.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 1,670,379,323.05 1,670,379,323.05 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 64,430,830.87 64,430,830.87 
一般风险准备   
未分配利润 -1,269,594,992.67 -1,282,863,960.95 
归属于母公司所有者权益合计 902,627,685.25 889,358,716.97 
少数股东权益   
所有者权益合计 902,627,685.25 889,358,716.97 
负债和所有者权益总计 1,199,936,713.43 1,262,411,032.10 
 
法定代 表人 :李 国春         主 管会 计工 作负 责人 :高大 林         会计 机 构负责 人 : 刘建 林                                                                  2017 年第三季 度报 告 
11 / 19 
 
母公司 资产负债表 
2017 年 9 月 30 日 
编制单 位: 包头 明天 科技 股 份有限 公司          单位:元  币种:人 民币  审 计类型 :未 经审 计 
项目 期 末余额 年 初余额 
流 动资产:  
货币资金 48,930,747.35 8,661,426.20 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产 
  
衍生金融资产   
应收票据 5,470,000.00 3,691,000.00 
应收账款 8,265,590.37 4,803,371.05 
预付款项 6,260,194.98 2,796,833.48 
应收利息   
应收股利   
其他应收款 10,903,538.23 53,416,155.37 
存货   
划分为持有待售的资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 725,405,928.78 791,588,517.88 
流动资产合计 805,235,999.71 864,957,303.98 
非 流动资产 :                              
可供出售金融资产   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资 275,039,591.33 275,593,992.70 
投资性房地产   
固定资产 11,278,033.16 11,691,991.61 
在建工程   
工程物资   
固定资产清理   
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产 108,383,089.23 110,167,743.81 
开发支出   
商誉   
长期待摊费用   
递延所得税资产   
其他非流动资产   
非流动资产合计 394,700,713.72 397,453,728.12 
资产总计 1,199,936,713.43 1,262,411,032.10                                                                  2017 年第三季 度报 告 
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流 动负债:                              
短期借款   
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债 
  
衍生金融负债   
应付票据   
应付账款 10,823,572.29 15,734,196.15 
预收款项 17,245.40 2,000.00 
应付职工薪酬 10,325,665.86 15,971,214.23 
应交税费 8,387.38 29,307,960.83 
应付利息   
应付股利   
其他应付款 27,440,060.61 39,099,811.14 
划分为持有待售的负债   
一年内到期的非流动负债 705,807.34 1,431,603.34 
其他流动负债   
流动负债合计 49,320,738.88 101,546,785.69 
非 流动负债 :                 
长期借款 14,199,397.16 14,316,032.37 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
长期应付款   
长期应付职工薪酬 233,788,892.14 257,189,497.07 
专项应付款   
预计负债   
递延收益   
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 247,988,289.30 271,505,529.44 
负债合计 297,309,028.18 373,052,315.13 
所 有者权益 :                 
股本 437,412,524.00 437,412,524.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 1,670,379,323.05 1,670,379,323.05 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 64,430,830.87 64,430,830.87 
未分配利润 -1,269,594,992.67 -1,282,863,960.95 
所有者权益合计 902,627,685.25 889,358,716.97 
负债和所有者权益总计 1,199,936,713.43 1,262,411,032.10 
 
法定代 表人 :李 国春         主 管会 计工 作负 责人 :高大 林         会计 机 构负责 人:刘 建林                                                                  2017 年第三季 度报 告 
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合并 利润表 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 包头 明天 科技 股份有 限公 司        单 位:元  币种: 人民 币  审 计类型 :未 经审 计 
项目 
本 期金额 
(7-9 月) 
上 期金额 
(7-9 月) 
年 初至报告 期   
期 末金额 (1-9 月) 
上 年年初至 报告期 
期 末金额(1-9 月) 
一、营业总收入 18,460,230.90 5,073,240.01 44,101,698.81 14,799,643.49 
其中:营业收入 18,460,230.90 5,073,240.01 44,101,698.81 14,799,643.49 
利息收入     
已赚保费     
手续费及佣金收入     
二、营业总成本 30,596,149.19 24,504,403.98 71,829,873.80 56,269,997.47 
其中:营业成本 18,391,106.66 4,946,899.89 43,687,367.00 14,447,339.61 
利息支出     
手续费及佣金支出     
退保金     
赔付支出净额     
提取保险合同准备金净额     
保单红利支出     
分保费用     
税金及附加 2,051,938.83 434.46 6,158,724.48 1,054.14 
销售费用 205,704.87 63,324.00 426,007.03 72,304.00 
管理费用 11,181,074.82 18,723,629.35 33,255,308.59 48,369,537.70 
财务费用 -1,233,675.99 770,116.28 -1,268,809.80 6,006,142.08 
资产减值损失   -10,428,723.50 -12,626,380.06 
加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列) 
    
投资收益 (损失以 “-”
号填列) 
10,594,604.11 57,455,921.46 41,403,098.63 40,741,122.88 
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益 
-205,395.89 -84,052.76 -554,401.37 -24,114,851.34 
汇兑收益 (损失以 “-”
号填列) 
    
其他收益     
三、营业利润(亏损以“-”
号填列) 
-1,541,314.18 38,024,757.49 13,674,923.64 -729,231.10 
加:营业外收入  47,490,543.60 1,311,888.51 51,863,428.57 
其中:非流动资产处置
利得 
 40,673,643.60 1,011,888.51 45,046,528.57 
减:营业外支出  29,293.62 1,717,843.87 59,293.62 
其中:非流动资产处置
损失 
 9,293.62  9,293.62 
四、利润总额(亏损总额以 -1,541,314.18 85,486,007.47 13,268,968.28 51,074,903.85                                                                  2017 年第三季 度报 告 
14 / 19 
 
“- ”号填列) 
减:所得税费用     
五、净利润(净亏损以 “- ”
号填列) 
-1,541,314.18 85,486,007.47 13,268,968.28 51,074,903.85 
归属于母公司所有者的净利润 -1,541,314.18 85,486,007.47 13,268,968.28 51,074,903.85 
少数股东损益     
六、其他综合收益的税后净额     
归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额 
    
(一)以后不能重分类进
损益的其他 综合收益 
    
1. 重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动 
    
2. 权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额 
    
(二)以后将重分类进损
益的其他综合收益 
    
1. 权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额 
    
2. 可供出售金融资产公
允价值变动损益 
    
3. 持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益 
    
4. 现金流量套期损益的
有效部分 
    
5.外币财务报表折算差额     
6. 其他     
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额 
    
七、综合收益总额 -1,541,314.18 85,486,007.47 13,268,968.28 51,074,903.85 
归属于母公司所有者的综合
收益总额 
-1,541,314.18 85,486,007.47 13,268,968.28 51,074,903.85 
归属于少数股东的综合收益
总额 
    
八、每股收益:     
(一) 基本每股收益( 元/ 股)  0.20 0.03 0.12 
(二) 稀释每股收益( 元/ 股)  0.20 0.03 0.12 
 
定代表 人 : 李国 春          主 管会 计工 作负 责人 : 高大林          会 计机 构负责 人 : 刘建 林 
 
                                                                  2017 年第三季 度报 告 
15 / 19 
 
母公司 利润表 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 包头 明天 科技 股份有 限公 司       单位 :元  币种 :人 民币  审 计类型 :未 经审 计 
项目 
本 期金额 
(7-9 月) 
上 期金额 
(7-9 月) 
年 初至报告 期期末
金额 
(1-9 月) 
上 年年初至 报告期
期 末金额 
(1-9 月) 
一、营业收入 18,460,230.90 5,073,240.01 44,101,698.81 14,799,643.49 
减:营业成本 18,391,106.66 4,946,899.89 43,687,367.00 14,447,339.61 
税金及附加 2,051,938.83 434.46 6,158,724.48 1,054.14 
销售费用 205,704.87 63,324.00 426,007.03 72,304.00 
管理费用 11,181,074.82 18,723,629.35 33,255,308.59 48,369,537.70 
财务费用 -1,233,675.99 770,116.28 -1,268,809.80 6,006,142.08 
资产减值损失   -10,428,723.50 -12,626,380.06 
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列) 
    
投资收益(损失以“-”
号填列) 
10,594,604.11 57,455,921.46 41,403,098.63 40,741,122.88 
  其中:对联营企业和合营企 业
的投资收益 
-205,395.89 -84,052.76 -554,401.37 -24,114,851.34 
其他收益     
二、营业利润(亏损以“-”号
填列) 
-1,541,314.18 38,024,757.49 13,674,923.64 -729,231.10 
加:营业外收入  47,490,543.60 1,311,888.51 51,863,428.57 
  其中:非流动资产处置利得  40,673,643.60 1,011,888.51 45,046,528.57 
减:营业外支出  29,293.62 1,717,843.87 59,293.62 
  其中:非流动资产处置损失  9,293.62  9,293.62 
三、 利润总额 (亏损总额以 “ -”
号填 列) 
-1,541,314.18 85,486,007.47 13,268,968.28 51,074,903.85 
减:所得税费用     
四、净利润(净亏损以“-”号
填列) 
-1,541,314.18 85,486,007.47 13,268,968.28 51,074,903.85 
五、其他综合收益的税后净额     
(一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益 
    
1. 重新计量设定受益计划净
负债 或净资产的变动 
    
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 
    
(二)以后将重分类进损益的
其他综合收益 
    
1. 权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额 
    
2. 可供出售金融资产公允价
值变动损益 
    
3. 持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益 
    
4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分     
5. 外币财务报表折算差额     
6. 其他     
六、综合收益总额 -1,541,314.18 85,486,007.47 13,268,968.28 51,074,903.85 
七、每股收益:     
(一) 基本每 股收益( 元/ 股)  0.20 0.03 0.12 
(二) 稀释每股收益( 元/ 股)  0.20 0.03 0.12 
 
 
法定代 表人 :李 国春         主 管会 计工 作负 责人 :高大 林         会计 机 构负责 人 : 刘建 林                                                                  2017 年第三季 度报 告 
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合并 现金流量表 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 包头 明天 科技 股份有 限公 司       单位 :元  币种 :人 民币  审 计类型 :未 经审 计 
项目 年 初至报告 期期末 
金 额(1-9 月) 
上 年年初至 报告期 
期 末金额(1-9 月) 
一 、经营活 动产生 的现金 流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 2,433,467.10 14,781,991.30 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保险业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额 
  
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 56,313,511.45 8,348,666.01 
经营活动现金流入小计 58,746,978.55 23,130,657.31 
购买商品、接受劳务支付的现金 14,415,496.22 20,988,504.42 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工以及为职工支付的现金 54,199,597.39 53,801,328.23 
支付的各项税费 37,426,519.32 598,704.95 
支付其他与经营活动 有关的现金 21,194,833.84 12,680,124.44 
经营活动现金流出小计 127,236,446.77 88,068,662.04 
经营活动产生的现金流量净额 -68,489,468.22 -64,938,004.73                                                                  2017 年第三季 度报 告 
17 / 19 
 
二 、投资活 动产生 的现金 流量:     
收回投资收到的现金 1,768,000,000.00 1,384,900,000.00 
取得投资收益收到的现金 41,957,500.00 14,337,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,013,695.53 45,406,997.12 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 1,810,971,195.53 1,444,643,997.12 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,304,493.16 3,484,385.29 
投资支付的现金 1,700,000,000.00 1,640,000,000.00 
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 1,701,304,493.16 1,643,484,385.29 
投资活动产生的现金流量净额 109,666,702.37 -198,840,388.17 
三 、筹资活 动产生 的现金 流量:     
吸收投资收到的现金   
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
取得借款收到的现金   
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计   
偿还债务支付的现金 725,796.00 9,586,547.00 
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 182,117.00 2,437,845.00 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 907,913.00 12,024,392.00 
筹资活动产生的现金流量净额 -907,913.00 -12,024,392.00 
四 、汇率变 动对现 金及现 金等价 物的影响   
五 、现金及 现金等 价物净 增加额 40,269,321.15 -275,802,784.90 
加:期初现金及现金等价物余额 8,661,426.20 283,390,118.12 
六 、期末现 金及现 金等价 物余额 48,930,747.35 7,587,333.22 
 
法定代 表人 : 李 国春         主 管会 计工 作负 责人 : 高大 林         会 计机 构负责 人 : 刘 建 林 
                                                                  2017 年第三季 度报 告 
18 / 19 
 
母公司 现金流量表 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 包头 明天 科技 股份有 限公 司       单位 :元  币种 :人 民币  审 计类型 :未 经审 计 
项目 年 初至报告 期期末 金额 
(1-9 月) 
上 年年初至 报告期 期末金
额(1-9 月) 
一 、经营活 动产生 的现金 流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 2,433,467.10 14,781,991.30 
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 56,313,511.45 8,348,666.01 
经营活动现金流入小计 58,746,978.55 23,130,657.31 
购买商品、接受劳务支付的现金 14,415,496.22 20,988,504.42 
支付给职工以及为职工支付的现金 54,199,597.39 53,801,328.23 
支付的各项税费 37,426,519.32 598,704.95 
支付其他与经营活动有关的现金 21,194,833.84 12,680,124.44 
经营活动现金流出小计 127,236,446.77 88,068,662.04 
经营活动产生的现金流量净额 -68,489,468.22 -64,938,004.73 
二 、投资活 动产生 的现金 流量:     
收回投资收到的现金 1,768,000,000.00 1,384,900,000.00 
取得投资收益收到的现金 41,957,500.00 14,337,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,013,695.53 45,406,997.12 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 1,810,971,195.53 1,444,643,997.12 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,304,493.16 3,484,385.29 
投资支付的现金 1,700,000,000.00 1,640,000,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 1,701,304,493.16 1,643,484,385.29 
投资活动产生的现金流量净额 109,666,702.37 -198,840,388.17 
三 、筹资活 动产生 的现金 流量:     
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金   
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计   
偿还债务支付的现金 725,796.00 9,586,547.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 182,117.00 2,437,845.00 
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 907,913.00 12,024,392.00 
筹资活动产生的现金流量净额 -907,913.00 -12,024,392.00 
四 、汇率变 动对现 金及现 金等价 物的影响   
五 、现金及 现金等 价物净 增加额 40,269,321.15 -275,802,784.90 
加:期初现金及现金等价物余额 8,661,426.20 283,390,118.12 
六 、期末现 金及现 金等价 物余额 48,930,747.35 7,587,333.22 
 
法定代 表人 :李 国春         主管 会 计工 作负 责人 :高大 林          会计 机构负 责人 :刘 建林                                                                  2017 年第三季 度报 告 
19 / 19 
 
4.2  审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用