赣粤高速:2017年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:赣粤高速 股票代码:600269

2017 年第三季 度报告 
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公司代 码:600269                      公司 简 称: 赣 粤高 速 
 
 
 
 
 
 
江西赣粤高速公路股份有限公司 
2017 年第三季度报告 2017 年第三季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基 本情 况 .............................................................. 3 
三、 重要事 项 .................................................................. 6 
四、 附录 ...................................................................... 9 2017 年第三季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
  
1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司董 事长 吴克 海 先 生、 总经理 谭生 光 先 生、 总经 济师邹 龙赣 先生 及财 务部 经理胡晶 女 士保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
 
1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计 。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 
本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年
度末增 减(%) 
总资产 32,753,474,787.54 32,017,867,941.45 2.30 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 14,534,337,991.73 14,199,176,829.89 2.36 
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,957,503,412.53 1,200,643,568.88 63.04 
 年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 
3,265,516,824.35 3,262,716,221.40 0.09 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 817,439,949.60 920,693,917.89 -11.21 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 
551,534,722.55 421,938,736.47 30.71 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 5.72 6.88 减少1.16 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.35 0.39 -10.26 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 0.35 0.39 -10.26 
 2017 年第三季 度报告 
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非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
本期金 额 
(7-9 月) 
年初至 报告 期末
金额(1-9 月) 
说明 
非流动 资产 处置 损益 -3,463.90 4,051,224.49  
越权审 批, 或无 正式 批准 文 件, 或 偶发 性的 税收 返还 、
减免 
  
 
计入当 期损 益的 政府 补助 , 但与公 司正 常经 营业 务密
切相关 , 符合国 家政 策规 定、 按照 一定标 准定 额 或 定
量持续 享受 的政 府补 助除 外 
55,230.00 278,056,000.00 
 
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 8,376,261.77 24,680,842.73  
企业取 得子 公司 、 联营 企业 及合营 企业 的投 资成 本小
于取得 投资 时应 享有 被投 资单位 可辨 认净 资产 公允
价值产 生的 收益 
  
 
非货币 性资 产交 换损 益    
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益    
因不可 抗力 因素 , 如遭 受自 然灾害 而计 提的 各项 资产
减值准 备 
  
 
债务重 组损 益    
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、 整合 费用 等    
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分
的损益 
  
 
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的
当期净 损益 
  
 
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益    
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外 ,
持有交 易性 金融 资产 、 交易 性金融 负债 产生 的公 允价
值变动 损益 , 以 及处 置交 易性金 融资 产、 交易 性 金 融
负债和 可供 出售 金融 资产 取得的 投资 收益 
 13,062,497.40 
 
单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回    
对外委 托贷 款取 得的 损益     
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公
允价值 变动 产生 的损 益 
  
 
根据税 收 、 会计 等法 律 、 法 规的要 求对 当期 损益 进行
一次性 调整 对当 期损 益的 影响 
  
 
受托经 营取 得的 托管 费收 入    
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 4,347,539.02 4,384,846.84  
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目    
少数股 东权 益影 响额 (税 后) 24,213,592.06 62,480,680.87  
所得税 影响 额 -17,510,660.45 -120,810,865.28  
合计 19,478,498.50 265,905,227.05  2017 年第三季 度报告 
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2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
                                                      单 位: 股 
股东总 数 ( 户) 101,278 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 
(全称 ) 
期末持 股数 量 
比例
(%) 
持有有 限
售条件 股
份数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份
状态 
数量 
江西省 高速 公路 投资 集
团有限 责任 公司 
1,213,856,322 51.98 0 无 0 国有法 人 
黄国珍 31,809,200 1.36 0 无 0 境内自 然人 
香港中 央结 算有 限公 司 18,153,249 0.78 0 无 0 未知 
江西公 路开 发总 公司 7,379,960 0.32 0 无 0 国有法 人 
黄国明 6,959,100 0.30 0 无 0 境内自 然人 
张杏芝 5,300,000 0.23 0 无 0 境内自 然人 
梁晓东 4,250,000 0.18 0 无 0 境内自 然人 
李余斌 3,436,800 0.15 0 无 0 境内自 然人 
施皓天 3,286,928 0.14 0 无 0 境内自 然人 
邓海泉 3,240,518 0.14 0 无 0 境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流
通股的 数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
江西省 高速 公路 投资 集团 有限责 任公 司 1,213,856,322 人民币 普通 股 1,213,856,322 
黄国珍 31,809,200 人民币 普通 股 31,809,200 
香港中 央结 算有 限公 司 18,153,249 人民币 普通 股 18,153,249 
江西公 路开 发总 公司 7,379,960 人民币 普通 股 7,379,960 
黄国明 6,959,100 人民币 普通 股 6,959,100 
张杏芝 5,300,000 人民币 普通 股 5,300,000 
梁晓东 4,250,000 人民币 普通 股 4,250,000 
李余斌 3,436,800 人民币 普通 股 3,436,800 
施皓天 3,286,928 人民币 普通 股 3,286,928 
邓海泉 3,240,518 人民币 普通 股 3,240,518 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
  江 西公 路开 发总 公司 是江西 省高 速公 路投 资集 团有
限责任 公司 的 全 资子 公司 ,属于 一致 行动 人。 
  公 司未 知其 他股 东之 间有无 关联 关系 ,也 不可 知他
们是否 属于 《上 市公 司股 东 持股变 动信 息披 露管 理办 法》
规定的 一致 行动 人。 
 
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2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
 
 
资产负 债表 项目 :                                                      单位 : 元 ( 下同 ) 
 
项目名称 本期期末 数 本期期初 数 变动金额 变动幅度 原因分析 
预付款项 473,042,965.84 78,270,673.06 394,772,292.78 504.37% 
主要系子 公司嘉 浔公司 支
付土地出 让金所 致。 
其他流动 资产 118,721,208.68 6,894,240.70 111,826,967.98 1622.03% 
主要系子 公司嘉 融公司 购
买信托及 资管产 品所致 。 
在建工程 833,480,598.36 358,914,338.41 474,566,259.95 132.22% 
主要系本 期昌九 高速改 扩
建项目加 大投资 所致。 
其他非流 动资产 625,110,099.65 307,393,288.06 317,716,811.59 103.36% 
主要系本 期昌九 高速改 扩
建项目预 付工程 款增加 所
致。 
短期借款 1,800,000,000.00 - 1,800,000,000.00 不适用 
主要系本 期新增 流动贷 款
所致。 
应交税费 229,940,299.54 110,655,459.04 119,284,840.50 107.80% 
主要系公 司应交 企业所 得
税增加所 致。 
其他应付 款 596,977,289.30 219,206,096.80 377,771,192.50 172.34% 
主要系本 期收到 首笔 “ 拆四
建二”补 偿款所 致。 
其他流动 负债 - 700,224,380.88 -700,224,380.88 -100.00% 
主要系本 期偿 还 超短期 融
资券所致 。 
长期借款 730,080,000.00 1,416,000,000.00 -685,920,000.00 -48.44% 
主要系本 期偿还 部分银 团
贷款所致 。 
 
利润表 项目 : 
项目名称 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动金额 变动幅度 原因分析 
税金及附 加 14,864,051.79 50,255,593.01 -35,391,541.22 -70.42% 主要系营 改增政 策影响 所致 。 
资产减值 损失 -3,102,758.97 -328,191.24 -2,774,567.73 -845.41% 
主要系子 公司方 兴公司 收回 工
程款所致 。 2017 年第三季 度报告 
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投资收益 13,295,575.17 559,075,695.75 -545,780,120.58 -97.62% 
主要系上 期处置 国盛证 券股 权
所致。 
营业外收 入 289,191,434.34 60,612,030.78 228,579,403.56 377.12% 
主要系本 期收到 财政补 贴增 加
所致。 
 
 
现金流 量 表 项目 : 
项目名称 2017 年 1-9 月 2016 年1-9 月 变动金额 变动幅度 原因分析 
收到其他 与经营 活
动有关的 现金 
830,763,330.80 214,546,266.39 616,217,064.41 287.22% 
主要系本 期收到 “ 拆四
建二” 补偿 款及财 政支
持款所致 。 
购买商品 、接受 劳
务支付的 现金 
1,500,581,718.66 1,142,236,568.76 358,345,149.90 31.37% 
主要系子 公司嘉 浔公
司支付土 地出让 金所
致。 
收到其他 与投资 活
动有关的 现金 
32,008,391.10 24,480,214.00 7,528,177.10 30.75% 
主要系高 速公路 建设
项目收到 保证金 增加
所致。 
购建固定 资产、 无
形资产和 其他长 期
资产支付 的现金 
1,040,830,232.81 709,216,112.51 331,614,120.30 46.76% 
主要系本 期昌九 高速
改扩建项 目加大 投资
所致。 
投资支付 的现金 110,000,000.00 742,396,454.01 -632,396,454.01 -85.18% 
主要系上 期支付 恒邦
保险投资 款以及 国盛
证券股权 对价所 致。 
支付其他 与筹资 活
动有关的 现金 
- 1,540,000.00 -1,540,000.00 -100.00% 
主要系上 期支付 超短
融承销费 所致。 
 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 2017 年第三季 度报告 
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公司名 称 江西赣 粤高 速公 路股 份有 限公司 
法定代 表人 吴克海 
日期 2017 年 10 月 27 日 
 
  2017 年第三季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2017 年 9 月 30 日 
编制单 位: 江西 赣粤 高速 公 路股份 有限 公司 
 
单位: 元币种: 人民 币 审 计 类型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 2,809,770,306.29 2,555,416,240.87 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据   
应收账 款 414,589,850.03 410,719,693.90 
预付款 项 473,042,965.84 78,270,673.06 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
应收利 息   
应收股 利 6,916,020.79 6,916,020.79 
其他应 收款 76,742,750.41 59,959,126.69 
买入返 售金 融资 产   
存货 817,657,254.19 735,505,530.83 
划分为 持有 待售 的资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 118,721,208.68 6,894,240.70 
流动资 产合 计 4,717,440,356.23 3,853,681,526.84 
非流动资产:  
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产 2,388,539,978.28 2,564,409,549.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款 675,035,655.39 650,354,812.66 
长期股 权投 资 713,722,787.94 713,555,267.79 
投资性 房地 产 173,803,233.75 180,447,417.60 
固定资 产 22,463,943,964.46 23,215,823,524.66 
在建工 程 833,480,598.36 358,914,338.41 2017 年第三季 度报告 
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工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 112,456,218.04 118,290,735.97 
开发支 出   
商誉 3,609,824.44 3,609,824.44 
长期待 摊费 用 10,385,621.59 10,902,996.62 
递延所 得税 资产 35,946,449.41 40,484,659.40 
其他非 流动 资产 625,110,099.65 307,393,288.06 
非流动 资产 合计 28,036,034,431.31 28,164,186,414.61 
资产总 计 32,753,474,787.54 32,017,867,941.45 
流动负债:  
短期借 款 1,800,000,000.00  
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款 1,560,409,212.64 1,865,512,159.79 
预收款 项 124,356,703.35 120,202,445.18 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 43,635,973.81 55,227,864.98 
应交税 费 229,940,299.54 110,655,459.04 
应付利 息 266,322,557.60 377,681,231.24 
应付股 利 526,218.32 526,218.32 
其他应 付款 596,977,289.30 219,206,096.80 
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
划分为 持有 待售 的负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 12,880,000.00 12,880,000.00 
其他流 动负 债  700,224,380.88 
流动负 债合 计 4,635,048,254.56 3,462,115,856.23 
非流动负债:   
长期借 款 730,080,000.00 1,416,000,000.00 
应付债 券 8,443,723,234.63 8,436,489,104.44 
其中: 优先 股   2017 年第三季 度报告 
11 / 23 
 
永续债   
长期应 付款 1,155,834,047.60 1,155,834,047.60 
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益 41,204,563.11 41,129,563.11 
递延所 得税 负债 271,399,422.32 315,366,815.00 
其他非 流动 负债 1,508,192,511.63 1,507,950,172.70 
非流动 负债 合计 12,150,433,779.29 12,872,769,702.85 
负债合 计 16,785,482,033.85 16,334,885,559.08 
所有者权益  
股本 2,335,407,014.00 2,335,407,014.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,838,257,646.26 1,838,257,646.26 
减:库 存股   
其他综 合收 益 1,021,515,023.48 1,153,482,759.14 
专项储 备   
盈余公 积 1,291,350,361.12 1,291,350,361.12 
一般风 险准 备   
未分配 利润 8,047,807,946.87 7,580,679,049.37 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 14,534,337,991.73 14,199,176,829.89 
少数股 东权 益 1,433,654,761.96 1,483,805,552.48 
所有者 权益 合计 15,967,992,753.69 15,682,982,382.37 
负债和 所有 者权 益总 计 32,753,474,787.54 32,017,867,941.45 
 
法定代 表人 :吴 克海  主 管会计 工作 负责 人 : 谭生 光 总 经济 师: 邹龙 赣  会 计机构 负责 人 : 胡晶 
 
  2017 年第三季 度报告 
12 / 23 
 
 
母公司 资产负债表 
2017 年 9 月 30 日 
编制单 位: 江西 赣粤 高速 公 路股份 有限 公司 
单位: 元币种:人 民币 审计 类型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 1,802,325,605.48 1,879,477,141.85 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据   
应收账 款 174,532,901.86 170,041,525.44 
预付款 项 17,826,781.82 14,380,089.58 
应收利 息   
应收股 利 5,532,258.79 5,532,258.79 
其他应 收款 436,606,786.17 123,141,755.56 
存货 1,561,186.40 1,561,779.00 
划分为 持有 待售 的资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产   
流动资 产合 计 2,438,385,520.52 2,194,134,550.22 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 2,388,449,978.28 2,564,319,549.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款 5,608,408,145.04 5,678,909,445.10 
长期股 权投 资 4,331,570,767.97 4,161,403,247.82 
投资性 房地 产 3,693,272.17 3,949,620.79 
固定资 产 13,117,757,476.74 13,566,130,710.04 
在建工 程 827,524,858.24 337,717,013.64 
工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 63,820,780.43 68,415,948.47 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 10,254,621.59 10,902,996.62 
递延所 得税 资产 8,925,003.19 4,948,698.56 
其他非 流动 资产 1,056,065,835.52 377,315,542.15 
非流动 资产 合计 27,416,470,739.17 26,774,012,772.19 
资产总 计 29,854,856,259.69 28,968,147,322.41 2017 年第三季 度报告 
13 / 23 
 
流动负债:  
短期借 款 1,800,000,000.00  
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款 999,924,016.04 1,085,724,756.57 
预收款 项 1,002,882.80 409,021.10 
应付职 工薪 酬 36,132,302.48 45,282,330.52 
应交税 费 112,357,091.54 60,704,477.60 
应付利 息 266,322,557.60 377,681,231.24 
应付股 利   
其他应 付款 549,866,086.84 126,875,320.73 
划分为 持有 待售 的负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 10,000,000.00 10,000,000.00 
其他流 动负 债  700,000,000.00 
流动负 债合 计 3,775,604,937.30 2,406,677,137.76 
非流动负债:  
长期借 款 730,080,000.00 1,416,000,000.00 
应付债 券 8,443,723,234.63 8,436,489,104.44 
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款 1,155,834,047.60 1,155,834,047.60 
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益 39,240,000.00 39,240,000.00 
递延所 得税 负债 271,399,422.32 315,366,815.00 
其他非 流动 负债 1,496,202,511.63 1,494,000,172.70 
非流动 负债 合计 12,136,479,216.18 12,856,930,139.74 
负债合 计 15,912,084,153.48 15,263,607,277.50 
所有者权益:  
股本 2,335,407,014.00 2,335,407,014.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,838,677,913.94 1,838,677,913.94 
减:库 存股   
其他综 合收 益 1,021,515,023.48 1,153,482,759.14 
专项储 备   
盈余公 积 1,292,209,950.59 1,292,209,950.59 
未分配 利润 7,454,962,204.20 7,084,762,407.24 2017 年第三季 度报告 
14 / 23 
 
所有者 权益 合计 13,942,772,106.21 13,704,540,044.91 
负债和 所有 者权 益总 计 29,854,856,259.69 28,968,147,322.41 
 
法定代 表人 :吴 克海  主 管会计 工作 负责 人 : 谭生 光 总 经济 师: 邹龙 赣  会 计机构 负责 人 : 胡晶 
 
 
  2017 年第三季 度报告 
15 / 23 
 
 
合并 利润表 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 江西 赣粤 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元币种: 人民 币 审 计 类型: 未经 审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期末
金额(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、营 业总 收入 1,106,946,563.46 968,906,611.56 3,265,516,824.35 3,262,716,221.40 
其中: 营业 收入 1,106,946,563.46 968,906,611.56 3,265,516,824.35 3,262,716,221.40 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金
收入 
    
二、营 业总 成本 796,268,789.34 771,375,426.57 2,448,236,528.22 2,644,964,743.17 
其中: 营业 成本 569,758,159.46 564,879,484.67 1,811,343,491.82 1,961,473,518.35 
利息支 出     
手续费 及佣 金
支出 
    
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同
准备金 净额 
    
保单红 利支 出     
分保费 用     
税金及 附加 8,764,670.60 1,567,142.62 14,864,051.79 50,255,593.01 
销售费 用 6,979,763.94 6,296,271.64 19,176,878.20 18,730,711.27 
管理费 用 46,388,878.84 36,590,834.70 130,079,900.49 117,242,738.34 
财务费 用 165,113,767.68 163,050,227.85 475,874,964.89 497,590,373.44 
资产减 值损 失 -736,451.18 -1,008,534.91 -3,102,758.97 -328,191.24 
加: 公 允价 值变 动收
益 ( 损失 以 “- ” 号 填
列) 
    
投资收 益 ( 损失
以“- ”号 填列 ) 
-282,277.07 5,555.92 13,295,575.17 559,075,695.75 
其中: 对联 营企
业和合 营企 业的 投资
收益 
-282,277.07 5,555.92 233,077.77 1,681,712.29 
汇兑收 益 ( 损失
以“- ”号 填列 ) 
    
其他收 益     
三、 营 业利 润 ( 亏损 以
“-” 号填 列) 
310,395,497.05 197,536,740.91 830,575,871.30 1,176,827,173.98 2017 年第三季 度报告 
16 / 23 
 
加:营 业外 收入 5,207,617.94 56,137,193.32 289,191,434.34 60,612,030.78 
其中: 非流 动资
产处置 利得 
- -118.00 4,054,688.39 2,108,184.67 
减:营 业外 支出 808,312.82 6,044,787.48 2,699,363.01 11,378,509.91 
其中: 非流 动资
产处置 损失 
3,463.90 347,809.57 3,463.90 411,500.70 
四、 利 润总 额 ( 亏损 总
额以 “ - ” 号填 列) 
314,794,802.17 247,629,146.75 1,117,067,942.63 1,226,060,694.85 
减:所 得税 费用 97,039,096.76 86,040,283.96 335,780,783.55 375,770,964.25 
五、 净 利润 (净 亏损 以
“ -” 号填 列) 
217,755,705.41 161,588,862.79 781,287,159.08 850,289,730.60 
归属于 母公 司所 有
者的净 利润 
227,837,161.38 181,686,161.72 817,439,949.60 920,693,917.89 
少数股 东损 益 -10,081,455.97 -20,097,298.93 -36,152,790.52 -70,404,187.29 
六、 其 他综 合收 益的 税
后净额 
262,626,445.70 111,683,296.04 -131,967,735.66 431,722,809.05 
归属母 公司 所有 者
的其他 综合 收益 的税
后净额 
262,626,445.70 111,683,296.04 -131,967,735.66 431,722,809.05 
(一) 以后 不能 重
分类进 损益 的其 他综
合收益 
    
1. 重新 计量 设
定受益 计划 净负 债或
净资产 的变 动 
    
2. 权益 法下 在
被投资 单位 不能 重分
类进损 益的 其他 综合
收益中 享有 的份 额 
    
(二) 以后 将重 分
类进损 益的 其他 综合
收益 
262,626,445.70 111,683,296.04 -131,967,735.66 431,722,809.05 
1. 权益 法下 在
被投资 单位 以后 将重
分类进 损益 的其 他综
合收益 中享 有的 份额 
192,150.26  -65,557.62  
2. 可供 出售 金
融资产 公允 价值 变动
损益 
262,434,295.44 111,683,296.04 -131,902,178.04 431,722,809.05 
3. 持有 至到 期
投资重 分类 为可 供出
售金融 资产 损益 
    
4. 现金 流量 套    2017 年第三季 度报告 
17 / 23 
 
期损益 的有 效部 分 
5. 外币 财务 报
表折算 差额 
    
6. 其他     
归属于 少数 股东 的
其他综 合收 益的 税后
净额 
    
七、综 合收 益总 额 480,382,151.11 273,272,158.82 649,319,423.42 1,282,012,539.65 
归属于 母公 司所 有
者的综 合收 益总 额 
490,463,607.08 293,369,457.75 685,472,213.94 1,352,416,726.94 
归属于 少数 股东 的
综合收 益总 额 
-10,081,455.97 -20,097,298.93 -36,152,790.52 -70,404,187.29 
八、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益
( 元/股) 
0.10 0.07 0.35 0.39 
(二) 稀释 每股 收益
( 元/股) 
0.10 0.07 0.35 0.39 
 
法定代 表人 : 吴 克海  主 管会计 工作 负责 人 : 谭生 光  总 经济 师: 邹龙 赣 会 计机构 负责 人 : 胡晶 
 
  2017 年第三季 度报告 
18 / 23 
 
 
母公司 利润表 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 江西 赣粤 高速 公路股 份有 限公 司 
单位: 元币种 : 人民 币 审 计类型 : 未 经审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期
末金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告
期期末金额 
(1-9 月) 
一、营 业收 入 592,180,551.84 570,670,761.42 1,677,376,226.23 1,728,855,921.44 
减:营 业成 本 225,748,903.58 269,142,665.13 671,364,510.36 768,694,662.51 
税金及 附
加 
6,244,531.69 1,057,647.18 8,991,160.27 27,251,080.51 
销售费 用 42,238.00 110,450.00 235,204.30 187,460.00 
管理费 用 27,887,915.78 22,353,890.77 67,337,861.27 61,014,910.40 
财务费 用 102,213,804.85 101,179,136.88 287,026,641.40 304,560,178.86 
资产减 值
损失 
5,465,171.62 -763,321.23 15,905,218.53 -636,546.68 
加: 公 允价 值变
动收益 (损 失以
“-” 号填 列) 
    
投资收 益
(损失 以 “- ” 号
填列) 
-282,277.07 5,555.92 59,297,575.17 559,075,695.75 
其中: 对联
营企业 和合 营企
业的投 资收 益 
-282,277.07 5,555.92 233,077.77 1,681,712.29 
其他收 益     
二、营 业利 润( 亏
损以 “- ” 号 填列 ) 
224,295,709.25 177,595,848.61 685,813,205.27 1,126,859,871.59 
加: 营 业外 收 入 4,354,053.88 56,047,352.07 256,717,550.36 56,997,681.53 
其中: 非流
动资产 处置 利得 
 -118.00 4,054,688.39 807.70 
减: 营 业外 支 出 780,000.00 3,984,602.51 2,606,993.61 7,642,972.27 
其中: 非流
动资产 处置 损失 
   53,486.03 
三、利 润总 额( 亏
损总额 以“ -” 号
填列) 
227,869,763.13 229,658,598.17 939,923,762.02 1,176,214,580.85 
减:所 得税 费
用 
56,177,479.97 57,621,088.91 219,412,912.96 291,195,892.55 
四、净 利润 (净 亏
损以 “- ” 号 填列 ) 
171,692,283.16 172,037,509.26 720,510,849.06 885,018,688.30 
五、其 他综 合收 益 262,626,445.70 111,683,296.04 -131,967,735.66 431,722,809.05 2017 年第三季 度报告 
19 / 23 
 
的税后 净额 
(一) 以后 不能
重分类 进损 益的
其他综 合收 益 
    
1.重新 计量
设定受 益计 划净
负债 或 净资 产的
变动 
    
2. 权益 法下 在
被投资 单位 不能 重
分类进 损益 的其 他
综合收 益中 享有 的
份额 
    
(二) 以后 将重
分类进 损益 的其
他综合 收益 
262,626,445.70 111,683,296.04 -131,967,735.66 431,722,809.05 
1.权益 法下
在被投 资单 位以
后将重 分类 进损
益的其 他综 合收
益中享 有的 份额 
192,150.26  -65,557.62  
2.可供 出售
金融资 产公 允价
值变动 损益 
262,434,295.44 111,683,296.04 -131,902,178.04 431,722,809.05 
3.持有 至到
期投资 重分 类为
可供出 售金 融资
产损益 
    
4.现金 流量
套期损 益的 有效
部分 
    
5.外币 财务
报表折 算差 额 
    
6.其他     
六、综 合收 益总 额 434,318,728.86 283,720,805.30 588,543,113.40 1,316,741,497.35 
七 、每 股收 益:     
(一) 基本 每
股收益(元/ 股) 
0.08 0.07 0.31 0.38 
(二) 稀释 每
股收益(元/ 股) 
0.08 0.07 0.31 0.38 
 
法定代 表人 : 吴 克海 主 管会计 工作 负责 人 : 谭生 光  总 经济 师: 邹龙 赣 会 计机 构负 责人 : 胡晶 
 2017 年第三季 度报告 
20 / 23 
 
 
合并 现金流量表 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 江西 赣粤 高速 公路股 份有 限公 司 
单位: 元币种 : 人民 币 审 计类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 3,465,698,946.74 3,102,028,185.00 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 830,763,330.80 214,546,266.39 
经营活 动现 金流 入小 计 4,296,462,277.54 3,316,574,451.39 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,500,581,718.66 1,142,236,568.76 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 353,337,723.59 330,166,412.72 
支付的 各项 税费 323,973,147.95 461,545,875.78 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 161,066,274.81 181,982,025.25 
经营活 动现 金流 出小 计 2,338,958,865.01 2,115,930,882.51 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,957,503,412.53 1,200,643,568.88 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金  1,005,206,904.97 
取得投 资收 益收 到的 现金 13,062,497.40 10,834,677.57 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
5,001,100.00 4,649,826.80 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 32,008,391.10 24,480,214.00 2017 年第三季 度报告 
21 / 23 
 
投资活 动现 金流 入小 计 50,071,988.50 1,045,171,623.34 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
1,040,830,232.81 709,216,112.51 
投资支 付的 现金 110,000,000.00 742,396,454.01 
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 29,555,980.48 30,590,435.40 
投资活 动现 金流 出小 计 1,180,386,213.29 1,482,203,001.92 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -1,130,314,224.79 -437,031,378.58 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金 2,259,080,000.00 2,770,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 2,259,080,000.00 2,770,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 1,845,000,000.00 2,087,884,000.01 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 986,915,122.32 977,908,046.57 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
13,998,000.00  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金  1,540,000.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 2,831,915,122.32 3,067,332,046.58 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -572,835,122.32 -297,332,046.58 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 254,354,065.42 466,280,143.72 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 2,555,416,240.87 2,392,516,403.83 
六、期末现金及现金 等价 物余额 2,809,770,306.29 2,858,796,547.55 
 
法定代 表人 : 吴克 海  主 管会计 工作 负责 人 : 谭生光 总 经济 师: 邹龙 赣 会 计机构 负责 人 : 胡晶 
 
 
 
  2017 年第三季 度报告 
22 / 23 
 
 
母公司 现金流量表 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 江西 赣粤 高速 公路股 份有 限公 司 
单位: 元币种 : 人民 币 审 计类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,841,942,056.61 1,765,106,991.39 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 797,640,571.35 164,028,774.50 
经营活 动现 金流 入小 计 2,639,582,627.96 1,929,135,765.89 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 79,155,546.66 156,137,859.43 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 230,267,611.39 218,333,181.14 
支付的 各项 税费 241,715,622.89 346,439,121.20 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 171,425,671.65 344,906,710.90 
经营活 动现 金流 出小 计 722,564,452.59 1,065,816,872.67 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,917,018,175.37 863,318,893.22 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 550,000,000.00 1,301,167,011.48 
取得投 资收 益收 到的 现金 59,064,497.40 10,834,677.57 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
5,001,100.00 6,376.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 32,008,391.10 24,480,214.00 
投资活 动现 金流 入小 计 646,073,988.50 1,336,488,279.05 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
876,159,105.79 488,991,502.62 
投资支 付的 现金 1,202,000,000.00 1,121,296,454.01 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 29,555,980.48 14,472,824.40 
投资活 动现 金流 出小 计 2,107,715,086.27 1,624,760,781.03 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -1,461,641,097.77 -288,272,501.98 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 2,259,080,000.00 2,700,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 2,259,080,000.00 2,700,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 1,845,000,000.00 1,915,000,000.00 2017 年第三季 度报告 
23 / 23 
 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 946,608,613.97 974,941,759.06 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金  1,540,000.00 
筹资活 动现 金流 出小 计 2,791,608,613.97 2,891,481,759.06 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -532,528,613.97 -191,481,759.06 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -77,151,536.37 383,564,632.18 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,879,477,141.85 1,946,585,903.16 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,802,325,605.48 2,330,150,535.34 
 
法定代 表人 : 吴 克海  主 管会计 工作 负责 人 : 谭生 光 总 经济 师: 邹龙 赣 会计机 构负 责人 : 胡晶 
 
4.2 审计报 告 
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