北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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北 京 超图 软 件股 份 有限 公 司
2017 年第 三 季度报 告
股 票 简 称 ： 超 图软 件
股票代码：300036
2017 年 10 月 北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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第一节 重要提示
公 司董 事会、 监事 会及董 事、 监事、 高级 管理人 员保 证季度 报告 内容的 真实 、准确 、完
整 ，不 存在虚 假记 载、误 导性 陈述或 者重 大遗漏 ，并 承担个 别和 连带的 法律 责任。
所 有董 事均已 出席 了审议 本次 季报的 董事 会会议 。
公 司 负 责 人 钟 耳 顺 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 李煜 及 会 计 机 构 负 责 人( 会 计 主 管 人 员) 冯丽艳
声 明： 保证季 度报 告中财 务报 表的真 实、 准确、 完整 。 北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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第二节 公 司 基 本情 况
一 、主 要会计 数据 和财务 指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度
末增减
总资产（元） 2,303,702,920.17 2,194,270,891.85 4.99%
归属于上市公司股东的
净资产（元）
1,661,009,372.61 1,615,854,933.04 2.79%
本报告期
本报告期比上年
同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末
比上年同期增减
营业收入（元） 314,035,544.71 68.76% 717,297,202.85 69.21%
归属于上市公司股东的
净利润（元）
44,016,528.35 81.99% 70,037,178.06 100.87%
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元）
41,235,873.00 83.47% 61,679,772.99 104.58%
经营活动产生的现金流
量净额（元）
-- --
-241,375,162.99 -54.13%
基本每股收益（元/ 股） 0.10 100% 0.16 100%
稀释每股收益（元/ 股） 0.10 100% 0.16 100%
加权平均净资产收益率 2.66% 0.18% 4.24% 0.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 年初至 报告期末金额 说明
非流动 资产 处置 损益 （包 括已计 提资 产减 值准 备的 冲
销部分 ）
-117,995.41
计入当 期损 益的 政府 补助 （与 企业 业务 密切 相关 ， 按
照国家 统一 标准 定额 或定 量享受 的政 府补 助除 外）
2,191,110.41
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 395,169.78 北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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理财收 益 6,948,153.38
减 ： 所得税 影响 额 1,066,789.46
少数股 东权 益影 响额 （税 后） -7,756.37
合计 8,357,405.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二 、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表
1、 普通 股股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股东 数量 及前 10 名股东持 股情 况表
单位： 股
报告期 末普 通股 股东 总数 41,982
报告期 末表 决权 恢复 的
优先股 股东 总数 （如 有）
0
前 10 名股 东持 股情 况
股东名 称 股东性 质
持股比
例（% ）
持股数 量
（股）
持有有 限售
条件的 股份
数量（ 股）
质押或 冻结 情况
股份状 态 数量 （ 股）
钟耳顺 境内自 然人 11.91 53,542,080 40,156,560
-
0
宋关福 境内自 然人 5.10 22,913,440 17,185,080 质押 8,640,000
中国科 学院 地理 科学 与资
源研究 所
国有法 人 4.61 20,740,700 0
-
0
南京毅 达汇 聚股 权投 资企
业（有 限合 伙）
境内一 般法 人 3.20 14,367,816 14,367,816
-
0
北京超 图软 件股 份有 限公
司－第 一期 员工 持股 计划
其他 3.00 13,505,746 13,505,746
-
0
孙在宏 境内自 然人 2.05 9,205,379 7,743,765 质押 2,735,000
王康弘 境内自 然人 2.04 9,149,600 6,862,198 质押 1,920,000
梁军 境内自 然人 2.00 8,978,500 0 - 0
杜庆娥 境内自 然人 1.39 6,228,000 4,671,000 质押 1,600,000
吴长彬 境内自 然人 0.75 3,377,860 2,259,502 - 0
前 10 名无 限售 条件 股东 持 股情况
股东名 称 持有无 限售 条件 股份 数量
股份种 类
股份种 类 数量 北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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中国科 学院 地理 科学 与资 源研究 所 20,740,700
人民币 普通 股
20,740,700
钟耳顺 13,385,520 人民币 普通 股 13,385,520
梁军 8,978,500 人民币 普通 股 8,978,500
宋关福 5,728,360 人民币 普通 股 5,728,360
王尔琪 2,749,822 人民币 普通 股 2,749,822
中国建 设银 行股 份有 限公 司－民 生加 银
景气行 业混 合型 证券 投资 基金
2,556,216 人民币 普通 股 2,556,216
泰康人 寿保 险有 限责 任公 司－分 红－ 个
人分红-019L-FH002 深
2,307,492 人民币 普通 股 2,307,492
王康弘 2,287,402 人民币 普通 股 2,287,402
吴秋华 2,185,000 人民币 普通 股 2,185,000
常鑫民 2,131,200 人民币 普通股 2,131,200
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 上述股 东不 存在 关联 关系 也不是 一致 行动 人
参与融 资融 券业 务股 东情 况说明 （如 有 ） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司 优先股 股东 总数 及前 10 名优 先股股东 持股 情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售 股份变 动情 况
√ 适用 □ 不适用
单位： 股
股东名称
期初限售
股数
本期解除限
售股数
本期增加
限售股数
期末限售
股数
限售原因 解除限售日期
钟耳顺 40,156,560 0 0 40,156,560 高管锁 定
每年第 一个 交易 日解 锁持 股
总数 的 25%
宋关福 17,185,080 0 0 17,185,080 高管锁 定
每年第一个交易日解锁持股
总数 的 25%
王康弘 6,862,198 0 0 6,862,198 高管锁 定
每年第一个交易日解锁持股
总数 的 25%
杜庆娥 4,671,000 0 0 4,671,000 高管锁 定
每年第一个交易日解锁持股
总数 的 25%
孙 在宏 9,205,379 2,761,614 1,300,000 7,743,765 高管锁 定/ 首
每年第一个交易日解锁持股北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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发后限 售股 总数 的 25%/ 分 期解 除限 售
曾志明 526,980 0 0 526,980 高管锁 定
每年第一个交易日解锁持股
总数 的 25%
王继晖 691,200 691,200 0 0
高管离 任锁
定
离任后 半年
徐旭 95,675 0 0 95,675
高管锁 定/ 限
制性股 票
每年第一个交易日解锁持股
总数 的 25%/ 分 期解 除限 售
李绍俊 63,850 0 0 63,850
高管锁 定/ 限
制性股 票
每年第 一 个 交易 日解 锁持 股
总数 的 25%/ 分 期解 除限 售
白杨建 42,000 0 0 42,000
高管锁 定/ 限
制性股 票
每年第 一个 交易 日解 锁持 股
总数 的 25%/ 分 期解 除限 售
首发后 限售
股( 其 他 人员)
48,730,248 6,764,475 0 41,965,773 非公开 发行
根据非 公开 发行 时承 诺分 别
于 12 个月 和 36 个月 解锁
限制性 股票
( 其他人 员）
1,466,884 0 0 1,466,884 限制性 股票 分期解 除限 售
合计 129,697,054 10,217,289 1,300,000 120,779,765 -- -- 北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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第三节 重要事项
一 、报 告期主 要财 务数据 、财 务指标 发生 重大变 动的 情况及 原因
√ 适用 □ 不适用
（ 一） 资产负 债表 项目
货币资金较年初减少 51.00% ， 主要系本期支付 上海数慧系统技术有限公司 （以下简称“ 上
海数慧” ） 、 上海南康科 技有限公司 （以下简称“ 上海南康” ） 、 北京世 纪安图数码科技发展有限
责任公司（以下简称“ 北京安图” ）股权转让 款增加所致；
应收票据较年初增长 36.03% ，主要系公司本期收到银行承兑汇票所致 ；
应收帐款较年初增长 87.21%, 主要系公司营业额增加，公司下游客户主 要为政府机关或
事业单位，通常回款在第四季度较为集中以及合并上海数慧应收账款增加所致 ；
预付帐款较年初增长 40.23% ，主要系支付外包 预付款增加所致 ；
其他应收款较 年初增 长 100.66% ，主要 系业 务量增加，支 付的员工 备用金及投标 保证金
等借款增加所致 ；
存货较年初增长 82.95% ，主要系合并上海数慧导致存货增加所致 ；
其他流动资产较年初减少 41.85% ，主要系公司理财产品减少所致 ；
长期股权投资较年初减 少 50.37% ， 主要系联营企业浙江中科数城软件有限公司本期亏损
确认投资损失所致 ；
在建工程较年 初增长 610.86% ，主要系 成都超图 数据技术有 限公司 自 建大楼前期支 出所
致；
无形资产较年初增长 51.18% ，主要系公司研发完成新产品 转入无形资产 所致；
开发支出较年初减少 58.29% ，主要系部分开发支出本期转入无形资产所致；
商誉较年初增长 33.87% ，主要系合并上海数慧商誉所致 ；
短期借款较年初减少 61.89% ，主要系归还短期借款所致 ；
应付职工薪酬较年初减少 64.32% ，主要系 2016 年第四季度计提年终奖本期支付所致 ；
应交税费较年初减少 43.72% ，主要系 2016 年第四季度计提税金本期支付所致 ；
应付利息较年初减少 92.82% ，主要系 2016 年第四季度日本超图 株式会社计提借款利息
本期支付所致 ； 北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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应付股利较年初减少 91.77% ， 主要系以前年度权益分派中未支付的部分普通股股利本期
支付所致 ；
一年内到期的非流动负债较年初增长 64.25% ， 主要系本期收购上海数慧导致未来一年以
内应付股权转让款增加所致 ；
长期应付款较 年初增 长 134.36% ，主要 系本 期收购上海数 慧导致应 付股权转让款 增加所
致。
（ 二） 利润表 项目
年初至报告期末 ， 营业收入同比增长 69.21% ， 主要系产品竞争力提升以及公司市场开拓
力度加大以及合 并南京国图信息产业有限公司 （以下简称“ 南京国图” ） 、 北京安图、 上海数 慧
收入贡献所致 ；
年初至报告期 末， 营 业成本同比增 长 76.08% ，主要系 公司营业 收 入增长，与之 匹配的
营业成本也同期增长所致 ；
年初至报告期末， 税金及附加同比增长 187.76% ， 主要系公司营业 收入增长， 与之匹配
的税金及附加税也同期增长所致 ；
年初至报告期末， 销售费用同比增长 39.18% ， 主要系合并南京国图、 北京安图、 上海数
慧费用增加所致 ；
年初至报告期末， 管理费用同比增长 65.90% ， 主要系合并南京国图、 北京安图、 上海数
慧费用增 加所致；
年初至报告期末， 财务费用同比增长 8190.68% ， 主要系合并南京国图、 北京安图、 上海
数慧费用增加所致 ；
年初至报告期 末， 资产 减值损失同比 增 长 403.87% ，主要系 合并南京 国图、北京安 图、
上海数慧增加所致 ；
年初至报告期末， 投资收益同比增长 5823.41% ，主要系理财收益增加所致 ；
年初至报告期末， 其他收益为 19,076,337.2 元， 上年同期为 0 元， 主要系会计准则变化，
原营业外收入中部分政府补助金额重分类至新增科目其他收益所致 ；
年初至报告期末， 营业外收入同比减少 79.59% ， 主要系会计准 则变 化， 原营业外收入中
部分政府补助金额重分类至新增科目其他收益所致 ；
（ 三） 现金流 量表 项目
年初至 报告期末， 销售商品、 提供劳动收到的现金同比增长 77.01% ， 主要系产品竞争力北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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提升以及公司市场开拓力度加大以及合并南京国图、北京安图、上海数慧收入贡献所致 ；
年初至报告 期末 ， 收到 的税费返 还 同比 增长 112.88% ，主 要系收 到的 即征即退 收入增加
所致；
年初至 报告期末， 收到其他与经营活动有关的现金 同比增长 144.9% ， 主要系合并南京国
图、北京安图、上海数慧所致 ；
年初至报告期末， 购买商品、 接受劳动支付的现金同比增长 76.23% ， 主要系外包款同比
增加以及合并南京国图、北京安图、上海数慧所致；
年初至报告期末， 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 119.41% ， 主要系 2016 年
第四季度计提年终奖本期支付以及合并南京国图、北京安图、上海数慧现金流增加所致；
年初至报告期末， 支付的各项税费同比增长 44.68% ， 主要系公司产 品竞争力提升， 合同
额增加，同时支付各项税费增加以及合并南京国图、北京安图、上海数慧所致；
年初至报告期末， 支付其他与经营活动有关的现金同比增长 39.89% ， 主要系本期营业收
入大幅增加，相应保证金、差旅费、 业务招待费等支出增加所致；
年初至报告期末， 收回投资收到的现金同比增长 1256.76% ，主要系理财资金收回所致；
年初至报告期末， 取得投资收益收到的现金同比增长 1836.58% ， 主 要系收到理财产品取
得的投资收益所致；
年 初 至 报 告 期 末 ， 处 置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 同 比 增 长
167.87% ， 要系处置固定资产收入增加所致；
年初至报告期末， 收到其他与投资活动有关的现金为 0 元， 上年同期为 15,813,470.57 元，
主要系本期无定期存款收回所致；
年初至报告期末， 投资支付的现金同比增长 135.50% ，主要系购买理财产品支出所致；
年初至报告期末， 支付其他与投资活动有关的现金同比减少 98.01% ， 主要系上期支付收
购相关费用本期未发生所致；
年初至报告期末， 吸收投资收到的现金为 0 元，上年同期为 464,439,879.52 元，主要系
上期收到并购南京国图配套募集资金本期未发生所致；
年初至报告期末， 取得借款收到的现金同比减少 68.23% ， 主要系上 期南京国图借款本期
未发生借款所致；
年初至报告期末， 收到其他与筹资活动有关的现金为 0 元， 上年同期为 1,096,869.56 元，北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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主要系本期未发生筹资活动所致；
年初 至报告期末， 偿还债务支付的现金同比增长 69.02% ， 主要系本 期南京国图及上海数
慧偿还债务 增加所致；
年初至报告期末， 分配股利、 利润或偿付利息支付的现金同比增长 62.4%，系 2016 年度
权益分派支付股利增加所致；
年初至报告期末， 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 97.47% ， 主要系上期支付员
工持股计划保证金本期未发生所致。
二、 重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明
□ 适用 √ 不适用
三 、公 司实际 控制 人、股 东、 关联方 、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行
完 毕的 承诺事 项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
四 、报 告期内 现金 分红政 策的 执行情 况
√ 适用 □ 不适用
2017 年 3 月22 日 ， 公 司第三届董事会第二十六次会议审议通过了2016年度利润分配方
案，以截止2016 年12 月31 日公司总股本449,578,967 股为基数，向 全体股东每10股派发人
民币现金红利0.6 元（ 含税 ） 。该利润分配方 案已于2017 年 5 月 11 日 实施完毕。
五 、预 测年初 至下 一报告 期期 末的累 计净 利润可 能为 亏损或 者与 上年同 期相 比发生 重大 变动
的 警示 及原因 说明
□ 适用 √ 不适用
六 、违 规对外 担保 情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。 北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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七 、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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第四节 财务报表
一 、财 务报表
1、合并资产负债表
编制单 位： 北京 超图 软件 股份有 限公 司
2017 年 09 月 30 日
单位： 元
项目 期末余 额 期初余 额
流动资 产：
货 币资 金 261,030,113.39 532,675,048.16
结 算备 付金
拆 出资 金
以 公允 价值 计量 且其 变动计
入当期 损益 的金 融资 产
衍 生金 融资 产
应 收票 据 2,640,100.00 1,940,823.90
应 收账 款 554,345,455.03 296,103,530.04
预 付款 项 14,837,115.89 10,580,787.60
应 收保 费
应 收分 保账 款
应 收分 保合 同准 备金
应 收利 息
应 收股 利
其 他应 收款 111,027,124.36 55,332,086.68
买 入返 售金 融资 产
存货 9,195,813.94 5,026,468.38
划 分为 持有 待售 的资 产
一 年内 到期 的非 流动 资产
其 他流 动资 产 183,356,067.43 315,310,123.30
流动资 产合 计 1,136,431,790.04 1,216,968,868.06
非流动 资产 ：
发 放贷 款及 垫款 北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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可 供出 售金 融资 产 3,012,408.69 3,012,514.11
持 有至 到期 投资
长 期应 收款 721,975.40 748,284.23
长 期股 权投 资 546,129.54 1,100,435.95
投 资性 房地 产 121,036,743.33 123,947,832.48
固 定资 产 170,324,889.54 175,820,535.56
在 建工 程 1,760,380.39 247,641.52
工 程物 资
固 定资 产清 理
生 产性 生物 资产
油 气资 产
无 形资 产 128,589,001.06 85,056,057.57
开 发支 出 19,504,876.27 46,748,751.52
商誉 708,582,016.05 529,300,601.06
长 期待 摊费 用 1,969,698.18 1,674,214.81
递 延所 得税 资产 11,223,011.68 9,645,154.98
其 他非 流动 资产
非流动 资产 合计 1,167,271,130.13 977,302,023.79
资产总 计 2,303,702,920.17 2,194,270,891.85
流动负 债：
短 期借 款 5,856,842.59 15,370,108.86
向 中央 银行 借款
吸 收存 款及 同业 存放
拆 入资 金
以 公允 价值 计量 且其 变动计
入当期 损益 的金 融负 债
衍 生金 融负 债
应 付票 据
应 付账 款 219,823,410.87 188,178,335.93
预 收款 项 81,762,516.39 91,649,043.88
卖 出回 购金 融资 产款
应 付手 续费 及佣 金
应 付职 工薪 酬 15,959,224.34 44,733,948.07
应 交税 费 18,681,636.35 33,194,077.91 北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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应 付利 息 6,034.82 84,073.81
应 付股 利 200,091.00 2,430,206.26
其 他应 付款 51,392,256.80 69,382,928.41
应 付分 保账 款
保 险合 同准 备金
代 理买 卖证 券款
代 理承 销证 券款
划 分为 持有 待售 的负 债
一 年内 到期 的非 流动 负债 65,493,669.45 39,873,415.00
其 他流 动负 债 1,223,940.13
流动负 债合 计 460,399,622.74 484,896,138.13
非流动 负债 ：
长 期借 款 5,695,346.74 5,715,477.03
应 付债 券
其中 ：优 先股
永 续债
长 期应 付款 159,159,147.00 67,912,183.32
长 期应 付职 工薪 酬
专 项应 付款
预 计负 债
递 延收 益 1,191,703.40 1,390,495.43
递 延所 得税 负债 2,457,680.32 2,219,619.15
其 他非 流动 负债
非流动 负债 合计 168,503,877.46 77,237,774.93
负债合 计 628,903,500.20 562,133,913.06
所有者 权益 ：
股本 449,578,967.00 449,578,967.00
其 他权 益工 具
其中 ：优 先股
永 续债
资 本公 积 829,639,312.42 829,452,786.61
减 ：库 存股 19,367,800.89 21,893,014.35
其 他综 合收 益 -4,577,112.94 -3,954,118.60
专 项储 备 北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
15
盈 余公 积 34,818,145.17 34,818,145.17
一 般风 险准 备
未 分配 利润 370,917,861.85 327,852,167.21
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,661,009,372.61 1,615,854,933.04
少 数股 东权 益 13,790,047.36 16,282,045.75
所有者 权益 合计 1,674,799,419.97 1,632,136,978.79
负债和 所有 者权 益总 计 2,303,702,920.17 2,194,270,891.85
法定代 表人 ： 钟耳顺 主 管会 计工 作负责 人 ： 李 煜 会计 机构 负责 人： 冯丽 艳
2、母公司资产负债 表
单位： 元
项目 期末余 额 期初余 额
流动资 产：
货 币资 金 188,632,136.96 396,747,594.68
以 公允 价值 计量 且其 变动计 入
当期损 益的 金融 资产
衍 生金 融资 产
应 收票 据 2,640,100.00 1,940,823.90
应 收账 款 340,479,259.70 208,651,338.73
预 付款 项 7,364,450.77 6,342,597.76
应 收利 息
应 收股 利
其 他应 收款 178,871,129.28 53,022,092.76
存货
划 分为 持有 待售 的资 产
一 年内 到期 的非 流动 资产
其 他流 动资 产 167,228,214.34 290,000,000.00
流动资 产合 计 885,215,291.05 956,704,447.83
非流动 资产 ：
可 供出 售金 融资 产 3,000,000.00 3,000,000.00
持 有至 到期 投资
长 期应 收款
长 期股 权投 资 936,474,760.74 719,292,735.22
投 资性 房地 产 121,036,743.33 123,947,832.48 北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
16
固 定资 产 152,546,346.63 158,382,012.81
在 建工 程
工 程物 资
固 定资 产清 理
生 产性 生物 资产
油 气资 产
无 形资 产 70,547,116.84 27,919,969.55
开 发支 出 949,827.85 27,882,246.94
商誉
长 期待 摊费 用 222,630.11 278,287.54
递 延所 得税 资产 6,726,158.51 6,233,013.36
其 他非 流动 资产
非流动 资产 合计 1,291,503,584.01 1,066,936,097.90
资产总 计 2,176,718,875.06 2,023,640,545.73
流动负 债：
短 期借 款
以 公允 价值 计量 且其 变动计 入
当期损 益的 金融 负债
衍 生金 融负 债
应 付票 据
应 付账 款 284,323,767.42 197,802,808.81
预 收款 项 53,750,251.26 71,158,240.73
应 付职 工薪 酬 4,348,683.00 22,298,494.21
应 交税 费 11,850,709.20 22,261,242.66
应 付利 息
应 付股 利 200,091.00 2,430,206.26
其 他应 付款 42,522,017.30 63,586,194.77
划 分为 持有 待售 的负 债
一 年内 到期 的非 流动 负债 61,875,000.00 36,000,000.00
其 他流 动负 债
流动负 债合 计 458,870,519.18 415,537,187.44
非流动 负债 ：
长 期借 款
应 付债 券 北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
17
其中 ：优 先股
永 续债
长 期应 付款 159,159,147.00 67,912,183.32
长 期应 付职 工薪 酬
专 项应 付款
预 计负 债
递 延收 益 1,191,703.40 1,390,495.43
递 延所 得税 负债
其 他非 流动 负债
非流动 负债 合计 160,350,850.40 69,302,678.75
负债合 计 619,221,369.58 484,839,866.19
所有者 权益 ：
股本 449,578,967.00 449,578,967.00
其 他权 益工 具
其中 ：优 先股
永 续债
资 本公 积 836,998,670.83 836,812,145.02
减 ：库 存股 19,367,800.89 21,893,014.35
其 他综 合收 益
专 项储 备
盈 余公 积 34,818,145.17 34,818,145.17
未 分配 利润 255,469,523.37 239,484,436.70
所有者 权益 合计 1,557,497,505.48 1,538,800,679.54
负债和 所有 者权 益总 计 2,176,718,875.06 2,023,640,545.73
3、合并本报告期利 润表
单位： 元
项目 本期发 生额 上期发 生额
一、营 业总 收入 314,035,544.71 186,086,672.87
其 中： 营业 收入 314,035,544.71 186,086,672.87
利息 收入
已赚 保费
手续 费及 佣金 收入
二、营 业总 成本 276,857,557.02 163,740,623.95 北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
18
其 中： 营业 成本 126,383,828.65 68,338,364.40
利息 支出
手续 费及 佣金 支出
退保 金
赔付 支出 净额
提取 保险 合同 准备
金净额
保单 红利 支出
分保 费用
税金 及附 加 1,274,192.75 626,021.88
销售 费用 32,326,543.17 23,258,012.97
管理 费用 108,345,214.53 69,745,260.00
财务 费用 1,493,570.45 -354,183.07
资产 减值 损失 7,034,207.47 2,127,147.77
加 ： 公允价 值变 动收 益 （ 损
失以“ －” 号 填列 ）
投 资收 益 （损 失 以“ －”
号填列 ）
2,840,896.24 304,540.47
其中 ： 对联 营 企业和
合营企 业的 投资 收益
345,652.84 84,060.07
汇 兑收 益（ 损失 以“-”
号填列 ）
其 他收 益 5,433,795.11
三、 营业 利润 （亏 损以“ －” 号填
列）
45,452,679.04 22,650,589.39
加 ：营 业外 收入 1,228,524.55 3,949,720.86
其 中 ： 非 流动 资 产处置
利得
75,924.51
减 ：营 业外 支出 39,484.25 213,889.66
其 中 ： 非 流动 资 产处置
损失
17,049.79 138,029.66
四、 利润 总额 （亏 损总 额 以“ －”
号填列 ）
46,641,719.34 26,386,420.59
减 ：所 得税 费用 3,673,659.84 3,303,370.95
五、 净利 润 （ 净亏 损以“ －” 号填
列）
42,968,059.50 23,083,049.64 北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
19
归 属于 母公 司所 有者 的净
利润
44,016,528.35 24,185,883.20
少 数股 东损 益 -1,048,468.85 -1,102,833.56
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 -788,775.29 801,963.03
归属 母公 司所 有者 的其 他综
合收益 的税 后净 额
-572,377.68 352,445.29
（一 ） 以 后不 能重 分 类进损
益的其 他综 合收 益
1.重 新计 量设 定受益
计划净 负债 或净 资产 的变 动
2.权 益法 下在 被投资
单位不 能重 分类 进损 益的 其他
综合收 益中 享有 的份 额
（二 ） 以 后将 重分 类 进损益
的其他 综合 收益
-572,377.68 352,445.29
1.权 益法 下在 被投资
单位以 后将 重分 类进 损益 的其
他综合 收益 中享 有的 份额
2.可 供出 售金 融资产
公允价 值变 动损 益
3.持 有至 到期 投资重
分类为 可供 出售 金融 资产 损益
4.现 金流 量套 期损益
的有效 部分
5.外 币财 务报 表折算
差额
-572,377.68 352,445.29
6.其他
归属 于少 数股 东的 其他 综合
收益的 税后 净额
-216,397.61 449,517.74
七、综 合收 益总 额 42,179,284.21 23,885,012.67
归 属于 母公 司所 有者 的综
合收益 总额
44,145,583.94 24,635,400.94
归 属于 少数 股东 的综 合收
益总额
-1,966,299.73 -750,388.27
八、每 股收 益：
（ 一） 基本 每股 收益 0.10 0.05
（ 二） 稀释 每股 收益 0.10 0.05
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元 ，上期 被合 并方 实现 的净 利润北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
20
为：0 元。
法定代 表人 ：钟 耳顺 主 管会 计工 作 负责人 ：李煜 会计机 构负 责人 ：冯丽 艳
4、母公司本报告期 利润表
单位： 元
项目 本期发 生额 上期发 生额
一、营 业收 入 183,532,602.20 117,462,299.25
减 ：营 业成 本 103,708,764.44 45,693,512.53
税 金及 附加 843,204.96 381,662.23
销 售费 用 11,871,536.69 14,846,011.90
管 理费 用 43,368,919.32 40,339,935.93
财 务费 用 1,445,244.64 -490,011.63
资 产减 值损 失 3,293,539.00 3,125,005.36
加 ： 公允 价值 变动 收 益 （ 损
失以“ －” 号 填列 ）
投 资收 益 （ 损失 以“ －”
号填列 ）
2,727,786.15 273,393.90
其 中： 对 联营 企 业和合
营企业 的投 资收 益
345,652.84 84,060.07
其 他收 益 4,782,963.87
二、 营业 利润 （ 亏损 以“ －” 号填
列）
26,512,143.17 13,839,576.83
加 ：营 业 外 收入 172,629.34 3,892,464.20
其 中： 非 流动 资 产处置
利得
75,536.18
减 ：营 业外 支出 26,191.63 47,235.70
其 中： 非 流动 资 产处置
损失
16,239.34 47,235.70
三、 利润 总额 （ 亏损 总额 以“ －”
号填列 ）
26,658,580.88 17,684,805.33
减 ：所 得税 费用 2,323,895.28 1,980,092.70
四、 净利 润 （净 亏损 以“ －” 号填
列）
24,334,685.60 15,704,712.63
五、其 他综 合收 益的 税后 净额
（一 ） 以 后不 能重 分 类进损
益的其 他综 合收 益
北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
21
1.重 新计 量设 定受益
计划净 负债 或净 资产 的变 动
2.权 益法 下在 被投资
单位不 能重 分类 进损 益的 其他
综合收 益中 享有 的份 额
（二 ） 以 后将 重分 类 进损益
的其他 综合 收益
1.权 益法 下在 被投资
单位以 后将 重分 类进 损益 的其
他综合 收益 中享 有的 份额
2.可 供出 售金 融资产
公允价 值变 动损 益
3.持 有至 到期 投资重
分类为 可供 出售 金融 资产 损益
4.现金 流 量套 期损益
的有效 部分
5.外 币财 务报 表折算
差额
6.其他
六、综 合收 益总 额 24,334,685.60 15,704,712.63
七、每 股收 益：
（ 一） 基本 每股 收益
（ 二） 稀释 每股 收益
5、合并年初到报告 期末利 润表
单位： 元
项目 本期发 生额 上期发 生额
一、营 业总 收入 717,297,202.85 423,911,885.52
其 中： 营业 收入 717,297,202.85 423,911,885.52
利息 收入
已赚 保费
手续 费及 佣金 收入
二、营 业总 成本 670,861,541.80 397,147,220.49
其 中： 营业 成本 285,858,717.71 162,343,564.62
利息 支出
手续 费及 佣金 支出 北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
22
退保 金
赔付 支出 净额
提取 保险 合同 准备
金净额
保单 红利 支出
分保 费用
税金 及附 加 5,335,102.97 1,853,999.12
销售 费用 86,995,424.51 62,504,803.19
管理 费用 278,959,406.74 168,152,783.58
财务 费用 2,036,911.18 -25,176.03
资产 减值 损失 11,675,978.69 2,317,246.01
加 ： 公允价 值变 动收 益 （ 损
失以“ －” 号 填列 ）
投 资收 益 （损 失 以“ －”
号填列 ）
6,394,091.42 -111,718.22
其 中 ： 对 联营 企 业和合
营企业 的投 资收 益
-104,326.79 -491,324.31
汇 兑收 益（ 损失 以“-”
号填列 ）
其 他收 益 19,076,337.20
三、 营业 利润 （亏 损以“ －” 号填
列）
71,906,089.67 26,652,946.81
加 ：营 业外 收入 2,794,675.65 13,691,393.99
其 中 ： 非 流动 资 产处置
利得
150,334.01
减 ：营 业外 支出 326,390.87 344,198.72
其 中 ： 非 流动 资 产处置
损失
268,329.42 256,151.89
四、 利润 总额 （亏 损总 额 以“ －”
号填列 ）
74,374,374.45 40,000,142.08
减 ：所 得税 费用 6,819,621.06 6,446,080.06
五、 净利 润 （ 净亏 损以“ －” 号填
列）
67,554,753.39 33,554,062.02
归 属于 母公 司所 有者 的净
利润
70,037,178.06 34,866,781.82
少 数股 东损 益 -2,482,424.67 -1,312,719.80
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 -632,568.08 6,184,226.38 北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
23
归属 母公 司所 有者 的其 他综
合收益 的税 后净 额
-622,994.34 3,314,217.52
（一 ） 以 后不 能重 分 类进损
益的其 他综 合收 益
1.重 新计 量设 定受益
计划净 负债 或净 资产 的变 动
2.权 益法 下在 被投资
单位不 能重 分类 进损 益的 其他
综合收 益中 享有 的份 额
（二 ） 以 后将 重分 类 进损益
的其他 综合 收益
-622,994.34 3,314,217.52
1.权 益法 下在 被投资
单位以 后将 重分 类进 损益 的其
他综合 收益 中享 有的 份额
2.可 供出 售金 融资产
公允价 值变 动损 益
3.持 有至 到期 投资重
分类为 可供 出售 金融 资产 损益
4.现 金流 量套 期损益
的有效 部分
5.外 币财 务报 表折算
差额
-622,994.34 3,314,217.52
6.其他
归属 于少 数股 东的 其他 综合
收益的 税后 净额
-9,573.74 2,870,008.86
七、综 合收 益总 额 66,922,185.31 39,738,288.40
归 属于 母公 司所 有者 的综
合收益 总额
70,309,002.40 38,180,999.33
归 属于 少数 股东 的综 合收
益总额
-3,386,817.09 1,557,289.07
八、每 股收 益：
（ 一） 基本 每股 收益 0.16 0.08
（ 二） 稀释 每股 收益 0.16 0.08
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元 ，上期 被合 并方 实现 的净 利润
为：0 元。
6、母公司年初到报 告期末 利润表
单位： 元 北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
24
项目 本期发 生额 上期发 生额
一、营 业收 入 407,483,769.96 313,053,617.31
减 ：营 业成 本 230,630,982.21 123,642,306.34
税 金及 附加 4,282,941.74 1,352,214.24
销 售费 用 33,513,968.20 45,864,489.68
管 理费 用 107,361,604.87 117,430,875.21
财 务费 用 1,851,512.81 -290,231.44
资 产减 值损 失 4,931,451.48 3,691,448.45
加 ： 公允 价值 变动 收 益 （ 损
失以“ －” 号 填列 ）
投 资收 益 （ 损失 以“ －”
号填列 ）
6,066,381.22 -301,990.48
其 中： 对 联营 企 业和合
营企业 的投 资收 益
-104,326.79 -491,324.31
其 他收 益 16,007,372.48
二、 营业 利润 （ 亏损 以“ －” 号填
列）
46,985,062.35 21,060,524.35
加 ：营 业外 收入 485,388.34 13,198,561.42
其 中： 非 流动 资 产处置
利得
75,536.18
减 ：营 业外 支出 288,867.46 163,191.13
其 中： 非 流动 资 产处置
损失
263,286.08 163,191.13
三、 利润 总额 （ 亏损 总额 以“ －”
号填列 ）
47,181,583.23 34,095,894.64
减 ：所 得税 费用 4,225,013.17 3,933,485.72
四、 净利 润 （净 亏损 以“ －” 号填
列）
42,956,570.06 30,162,408.92
五、其 他综 合收 益的 税后 净额
（一 ） 以 后不 能重 分 类进损
益的其 他综 合收 益
1.重 新计 量设 定受益
计划净 负债 或净 资产 的变 动
2.权 益法 下在 被投资
单位不 能重 分类 进损 益的 其他
综合收 益中 享 有 的份 额
（二 ） 以 后将 重分 类 进损益
北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
25
的其他 综合 收益
1.权 益法 下在 被投资
单位以 后将 重分 类进 损益 的其
他综合 收益 中享 有的 份额
2.可 供出 售金 融资产
公允价 值变 动损 益
3.持 有至 到期 投资重
分类为 可供 出售 金融 资产 损益
4.现 金流 量套 期损益
的有效 部分
5.外 币财 务报 表折算
差额
6.其他
六、综 合收 益总 额 42,956,570.06 30,162,408.92
七、每 股收 益：
（ 一） 基本 每股 收益
（ 二） 稀释 每股 收益
7、合并年初到报告 期末现 金流量表
单位： 元
项目 本期发 生额 上期发 生额
一、经 营活 动产 生的 现金 流量：
销 售商 品、 提 供劳 务 收到的
现金
504,956,734.83 285,272,446.01
客 户存 款和 同业 存放 款项
净增加 额
向 中央 银行 借款 净增 加额
向 其他 金融 机构 拆入 资金
净增加 额
收 到原 保险 合同 保费 取得
的现金
收 到再 保险 业务 现金 净额
保 户储 金及 投资 款净 增加
额
处 置以 公允 价值 计量 且其
变动计 入当 期损 益的 金融 资产
净增加 额
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收 取利 息、 手 续费 及 佣金的
现金
拆 入资 金净 增加 额
回 购业 务资 金净 增加 额
收 到的 税费 返还 17,860,006.00 8,389,637.57
收 到其 他与 经营 活动 有关
的现金
76,400,846.57 31,275,060.44
经营活 动现 金流 入小 计 599,217,587.40 324,937,144.02
购 买商 品、 接 受劳 务 支付的
现金
219,185,535.48 124,378,193.73
客 户贷 款及 垫款 净增 加额
存 放中 央银 行和 同业 款项
净增加 额
支 付原 保险 合同 赔付 款项
的现金
支 付利 息、 手 续费 及 佣金的
现金
支 付保 单红 利的 现金
支 付给 职工 以及 为职 工支
付的现 金
331,640,292.63 151,151,892.36
支 付的 各项 税费 47,900,700.82 33,108,668.29
支 付其 他与 经营 活动 有关
的现金
241,866,221.46 172,903,515.98
经营活 动现 金流 出小 计 840,592,750.39 481,542,270.36
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -241,375,162.99 -156,605,126.34
二、投 资活 动产 生的 现金 流量：
收 回投 资收 到的 现金 1,004,000,000.00 74,000,000.00
取 得投 资收 益收 到的 现金 7,345,643.87 379,311.09
处 置固 定资 产、 无 形 资产和
其他长 期资 产收 回的 现金 净额
492,705.25 183,931.50
处 置子 公司 及其 他营 业单
位收到 的现 金净 额
收 到其 他与 投资 活动 有关
的现金
15,813,470.57
投资活 动 现 金流 入小 计 1,011,838,349.12 90,376,713.16
购 建固 定资 产、 无 形 资产和
其他长 期资 产支 付的 现金
33,372,478.98 40,055,898.08 北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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投 资支 付的 现金 869,000,000.00 369,000,000.00
质 押贷 款净 增加 额
取 得子 公司 及其 他营 业单
位支付 的现 金净 额
94,189,271.27 118,541,017.91
支 付其 他与 投资 活动 有关
的现金
20,877.59 1,050,000.00
投资活 动现 金流 出小 计 996,582,627.84 528,646,915.99
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 15,255,721.28 -438,270,202.83
三、筹 资活 动产 生的 现金 流量：
吸 收投 资收 到的 现金 464,439,879.52
其 中： 子 公司 吸收 少 数股东
投资收 到的 现金
4,040,000.00
取 得借 款收 到的 现金 1,252,878.00 3,943,984.00
发 行债 券收 到的 现金
收 到其 他与 筹资 活动 有关
的现金
1,096,869.56
筹资活 动现 金流 入小 计 1,252,878.00 469,480,733.08
偿 还债 务支 付的 现金 15,927,266.17 9,423,216.35
分 配股 利、 利 润或 偿 付利息
支付的 现金
30,436,837.01 18,741,684.82
其 中： 子 公司 支付 给 少数股
东的股 利、 利润
支 付其 他与 筹资 活动 有关
的现金
242,616.45 9,581,914.47
筹资活 动现 金流 出小 计 46,606,719.63 37,746,815.64
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -45,353,841.63 431,733,917.44
四、 汇率 变动 对现 金及 现 金等价
物的影 响
-579,704.50 258,299.56
五、 现金 及现 金等 价物 净 增加额 -272,052,987.84 -162,883,112.17
加： 期初 现金 及现 金 等价物
余额
522,110,563.26 349,830,434.47
六、 期末 现金 及现 金等 价 物余额 250,057,575.42 186,947,322.30
8、母公司年初到报 告期末 现金流量表
单位： 元
项目 本期发 生额 上期发 生额 北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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一、经 营活 动产 生的 现金 流量：
销 售商 品、 提 供劳 务 收到的
现金
271,481,075.95 198,860,495.14
收 到的 税费 返还 14,628,080.45 8,243,171.22
收 到其 他与 经营 活动 有关
的现金
35,698,819.08 21,836,049.30
经营活 动现 金流 入小 计 321,807,975.48 228,939,715.66
购 买商 品、 接 受劳 务 支付的
现金
150,141,488.10 105,896,531.11
支 付给 职工 以及 为职 工支
付的现 金
124,444,956.17 102,056,845.15
支 付的 各项 税费 30,088,322.86 24,768,669.25
支 付其 他与 经营 活动 有关
的现金
196,158,520.87 149,153,900.36
经营活 动现 金流 出小 计 500,833,288.00 381,875,945.87
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -179,025,312.52 -152,936,230.21
二、投 资活 动产 生的 现金 流量：
收 回投 资收 到的 现金 917,000,000.00 13,800,000.00
取 得投 资收 益收 到的 现金 7,017,928.90 189,333.83
处 置固 定资 产、 无 形 资产和
其他长 期资 产收 回的 现金 净额
315,171.00 179,817.50
处 置子 公司 及其 他营 业单
位收到 的现 金净 额
收 到其 他与 投资 活动 有关
的现金
15,813,470.57
投资活 动现 金流 入小 计 924,333,099.90 29,982,621.90
购 建固 定资 产、 无 形 资产和
其他长 期资 产支 付的 现金
26,518,556.41 20,580,086.12
投 资支 付的 现金 897,000,000.00 467,884,100.00
取 得子 公司 及其 他营 业单
位支付 的现 金净 额
支 付其 他与 投资 活动 有关
的现金
1,050,000.00
投资活 动现 金流 出小 计 923,518,556.41 489,514,186.12
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 814,543.49 -459,531,564.22
三、筹 资活 动产 生的 现金 流量：
吸 收投 资收 到的 现金 459,499,879.52 北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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取 得借 款收 到的 现金
发 行债 券收 到的 现金
收 到其 他与 筹资 活动 有关
的现金
1,096,869.56
筹资活 动现 金流 入小 计 460,596,749.08
偿 还债 务支 付的 现金
分 配股 利、 利 润或 偿 付利息
支付的 现金
30,009,858.28 18,498,140.74
支 付其 他与 筹资 活动 有关
的现金
242,616.45 9,581,914.47
筹资活 动现 金流 出小 计 30,252,474.73 28,080,055.21
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -30,252,474.73 432,516,693.87
四、 汇率 变动 对现 金及 现 金等价
物的影 响
五、 现金 及现 金等 价物 净 增加额 -208,463,243.76 -179,951,100.56
加： 期初 现金 及现 金 等价物
余额
387,014,260.14 304,288,938.00
六、 期末 现金 及现 金等 价 物余额 178,551,016.38 124,337,837.44
二 、审 计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
