福建高速:2017年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:福建高速 股票代码:600033

2017 年第三季 度报告 
1 / 19 
 
公司代 码:600033                                              公 司简 称: 福 建高 速 
 
 
 
 
 
 
福建发展高速公路股份有限公司 
 
2017 年第三季度报告 2017 年第三季 度报告 
2 / 19 
 
目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基 本情 况 .............................................................. 3 
三、 重要事 项 .................................................................. 5 
四、 附录 ...................................................................... 7 2017 年第三季 度报告 
3 / 19 
 
一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
  
1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 涂慕 溪 、 主管 会计工 作负 责人 郑建 雄 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 ) 郑 建雄
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
 
1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计 。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年
度末增 减(%) 
总资产 17,793,851,316.40 17,962,580,545.60 -0.94 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 8,624,458,989.50 8,446,314,979.01 2.11 
 
年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告
期末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,362,061,462.06 1,259,236,100.16 8.17 
 
年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告
期末 
(1-9 月) 
比上年 同期 增减 
(% ) 
营业收 入 1,846,941,095.91 1,866,908,803.66 -1.07 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 589,804,010.49 538,073,068.95 9.61 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 
579,353,656.61 535,793,798.02 8.13 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 8.53 7.58 增加 0.95 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/股) 0.2149 0.1961 9.59 
稀释每 股收 益( 元/股) 0.2149 0.1961 9.59 2017 年第三季 度报告 
4 / 19 
 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
本期金 额 
(7-9 月) 
年初至 报告 期末
金额(1-9 月) 

明 
非流动 资产 处置 损益 -12,579.01 5,553,132.50  
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务 密切
相关, 符合 国家 政策 规定 、按照 一定 标准 定额 或定 量持
续享受 的政 府补 助除 外 
 41,000.00  
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 8,060,665.40 11,553,328.86  
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -152,283.03 -2,410,242.14  
所得税 影响 额 -2,012,021.60 -4,286,865.34  
合计 5,883,781.76 10,450,353.88  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
                                                      单 位: 股 
股东总 数( 户) 138,778 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 
(全称 ) 
期末持 股数
量 
比例
(%) 
持有有
限售条
件股份
数量 
质押或 冻
结情况 
股东性 质 
股份
状态 

量 
福建省 高速 公路 有限 责任 公司 992,367,729 36.16 0 无 0 国有法 人 
招商局 公路 网络 科技 控股 股份有 限公 司 487,112,772 17.75 0 无 0 国有法 人 
李明 19,950,000 0.73 0 无 0 
境内自 然
人 
交通银 行股 份有 限公 司- 易方达 科汇 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金 
15,212,900 0.55 0 无 0 
境内非 国
有法人 
创金合 信基 金- 招商 银行 -华润 深国 投
信托- 鑫 睿 2 号 单一 资金 信托 
13,762,197 0.50 0 无 0 
境内非 国
有法人 
林庄喜 10,330,000 0.38 0 无 0 
境内自 然
人 
永安财 产保 险股 份有 限公 司-传 统保 险
产品 
9,396,400 0.34 0 无 0 
境内非 国
有法人 
廖晖 8,114,200 0.30 0 无 0 
境内自 然
人 
黄镇国 8,000,000 0.29 0 无 0 
境内自 然
人 
创金合 信基 金- 招商 银行 -招商 财富 资
产管理 有限 公司 
6,521,295 0.24 0 无 0 
境内非 国
有法人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 2017 年第三季 度报告 
5 / 19 
 
股东名 称 
持有无 限售
条件流 通股
的数量 
股份种 类及 数量 
种类 数量 
福建省 高速 公路 有限 责任 公司 992,367,729 人民币 普通 股 992,367,729 
招商局 公路 网络 科技 控股 股份有 限公 司 487,112,772 人民币 普通 股 487,112,772 
李明 19,950,000 人民币 普通 股 19,950,000 
交通银 行股 份有 限公 司- 易方达 科汇 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 
15,212,900 人民币 普通 股 15,212,900 
创金合 信基 金- 招商 银行 -华润 深国 投信 托- 鑫睿
2 号单 一资 金信 托 
13,762,197 人民币 普通 股 13,762,197 
林庄喜 10,330,000 人民币 普通 股 10,330,000 
永安财 产保 险股 份有 限公 司-传 统保 险产 品 9,396,400 人民币 普通 股 9,396,400 
廖晖 8,114,200 人民币 普通 股 8,114,200 
黄镇国 8,000,000 人民币 普通 股 8,000,000 
创金合 信基 金- 招商 银行 -招商 财富 资产 管理 有限
公司 
6,521,295 人民币 普通 股 6,521,295 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
公司控 股股 东福 建省 高速 公路有 限责 任公
司与上 述其 他 9 位股 东之 间不存 在关 联关
系或属 于 《 上市 公司 股东 持 股变动 信息 披露
管理办 法》 规定 的一 致行 动人。 创金 合信 基
金-招 商银 行- 华润 深国 投信托 -鑫 睿 2
号单一 资金 信托 和创 金合 信基金 -招 商银
行-招 商财 富资 产管 理有 限公司 同属 于创
金合信 基金 管理 有限 公司 管理, 本公 司未 确
切知悉 其他 股东 之间 是否 存在关 联关 系或
属于 《 上市 公司 股东 持股 变 动信息 披露 管理
办法》 规定 的一 致行 动人 。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
 2017 年第三季 度报告 
6 / 19 
 
2017 年第 三季 度资 产负 债 指标变 动分 析表 
单位: 元 
项目名 称 本期期 末数 上期期 末数 
本期期 末金
额较上 期期
末变动 比例
(% ) 
情况说 明 
货币资 金 896,758,835.77  669,277,736.74  33.99 
主要由 于本 期资 金储 备增 加所
致。 
预付账 款 16,700,270.35  1,662,962.87  904.25 
主要由 于镜 洋互 通工 程预 付工
程款所 致。 
其他应 收款  39,007,209.24  25,584,517.52  52.46 主要是 应收 路政 收入 增加 所致 。 
其他流 动资 产 2,331,271.24  520,622.57  347.79 
主要是 由于 本期 增值 税进 项抵
扣金额 增加 
在建工 程 109,325,256.53  36,096,702.37  202.87% 
主要由 于泉 厦高 速公 路管 理基
地二期 工程 和镜 洋互 通工 程投
入增加 所致 。 
固定资 产清 理 14,797,938.16  3,596,920.86  311.41 
主要是 泉州 所、 晋江 所收 费棚改
造固定 资产 转清 理所 致。 
长期待 摊费 用  
 
29,595.59  -100.00 
主要由 于福 厦传 媒公 司装 修费
用、 罗 源服 务区 加盟 费用 摊销完
毕所致 。 
其他非 流动 资
产  
4,191,219.00  -100.00 
主要是 预付 工程 款结 算减 少所
致。 
短期借 款  
 
180,000,000.00  -100.00 主要由 于本 期偿 还借 款所 致。 
应付职 工薪 酬 16,278,828.69  44,695,141.65  -63.58 
主要是 本期 购买 职工 补充 医疗
保险 所 致。 
应付利 息  14,596,594.33  35,642,777.91  -59.05 
主要由 于本 期偿 还部 分 “1 5 闽高
速 ” 债 券利 息所 致。 
应付股 利  84,690,000.00  
  
主要由 于福 泉公 司部 分少 数股
东分红 款未 支付 所致 。 
 
2017 年第 三季 度利 润及 现 金流量 表指 标变 动分 析表 
单位: 元 
项目名 称 本期金 额 上期金 额 
比例
(% ) 
情况说 明 
税金及 附加 7,069,312.69  31,386,929.84  -77.48 
主要由 于 自 2016 年 5 月 1 日
起公司 全面 实行 “ 营 改增 ” 政
策所致 。 2017 年第三季 度报告 
7 / 19 
 
资产减 值损 失 1,140,647.06  -946,177.56  220.55 
主要由 于上 期收 回福 建省 公
路管理 局工 程款 , 坏账 准备 转
回所致 。 
投资收 益 8,629,672.92  -51,210,940.63  216.85 
主要是 收到 厦门 国际 银行 投
资收益 所致 
营业外 收入 17,203,693.47  9,777,024.26  75.96 
主要由 于本 期非 流动 资产 处
置利得 所致 。 
营业外 支出 56,232.11  2,267,915.14  -97.52 
主要由 于本 期非 流动 资产 处
置损失 减少 所致 。 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
1,362,061,462.06  1,259,236,100.16  8.17 
主要由 于本 期收 到车 辆通 行
费分配 收入 增加 所致 。 
投资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-27,828,233.39  -292,224,054.09  90.48 
主要由 于上 期投 资海 峡财 险
2.43 亿 元所 致。 
筹资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-1,106,752,129.64  -960,781,590.63  -15.19 
主要由 于本 期新 增银 行借 款
减少所 致。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
 
公司名 称 福建发 展高 速公 路股 份有 限公司 
法定代 表人 涂慕溪 
日期 2017 年 10 月 30 日 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2017 年 9 月 30 日 2017 年第三季 度报告 
8 / 19 
 
编制单 位: 福建 发展 高速 公 路股份 有限 公司 
 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 896,758,835.77 669,277,736.74 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产   
衍生金 融资 产   
应收票 据   
应收账 款 386,850,999.39 389,482,520.53 
预付款 项 16,700,270.35 1,662,962.87 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 39,007,209.24 25,584,517.52 
买入返 售金 融资 产   
存货 7,906,372.20 8,893,561.30 
划分为 持有 待售 的资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 2,331,271.24 520,622.57 
流动资 产合 计 1,349,554,958.19 1,095,421,921.53 
非流动资产:  
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产 997,500,000.00 997,500,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 411,253,458.58 480,471,267.19 
投资性 房地 产   
固定资 产 14,881,178,048.44 15,315,459,667.17 
在建工 程 109,325,256.53 36,096,702.37 
工程物 资   
固定资 产清 理 14,797,938.16 3,596,920.86 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 7,895.25 8,550.00 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用  29,595.59 2017 年第三季 度报告 
9 / 19 
 
递延所 得税 资产 30,233,761.25 29,804,701.89 
其他非 流动 资产  4,191,219.00 
非流动 资产 合计 16,444,296,358.21 16,867,158,624.07 
资产总 计 17,793,851,316.40 17,962,580,545.60 
流动负债:  
短期借 款  180,000,000.00 
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债   
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款 695,536,744.28 727,596,541.74 
预收款 项 2,033,633.11 1,832,831.77 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 16,278,828.69 44,695,141.65 
应交税 费 163,763,866.69 160,843,241.40 
应付利 息 14,596,594.33 35,642,777.91 
应付股 利 84,690,000.00  
其他应 付款 36,717,618.51 31,618,193.38 
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
划分为 持有 待售 的负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 503,560,000.00 468,600,000.00 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 1,517,177,285.61 1,650,828,727.85 
非流动负债:   
长期借 款 3,348,690,000.00 3,660,650,000.00 
应付债 券 1,996,702,746.59 1,993,919,825.85 
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债 483,932,184.88 450,237,514.37 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 5,829,324,931.47 6,104,807,340.22 2017 年第三季 度报告 
10 / 19 
 
负债合 计 7,346,502,217.08 7,755,636,068.07 
所有者权益  
股本 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,660,577,897.09 1,660,577,897.09 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积 876,472,893.43 876,472,893.43 
一般风 险准 备   
未分配 利润 3,343,008,198.98 3,164,864,188.49 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 8,624,458,989.50 8,446,314,979.01 
少数股 东权 益 1,822,890,109.82 1,760,629,498.52 
所有者 权益 合计 10,447,349,099.32 10,206,944,477.53 
负债和 所有 者权 益总 计 17,793,851,316.40 17,962,580,545.60 
 
法定代 表人 :涂 慕溪        主 管会 计工 作负 责人 : 郑建雄        会计 机构 负责人 :郑 建雄 
 
 
母公司 资产负债表 
2017 年 9 月 30 日 
编制单 位: 福建 发展 高速 公 路股份 有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 451,495,791.25 428,558,670.36 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产   
衍生金 融资 产   
应收票 据   
应收账 款 163,853,703.27 167,395,025.07 
预付款 项 4,574,025.73 460,730.27 
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 24,055,958.33 23,520,190.04 
存货 1,923,000.74 2,032,673.49 
划分为 持有 待售 的资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 1,031,643.04 520,622.57 
流动资 产合 计 646,934,122.36 622,487,911.80 
非流动资产:  2017 年第三季 度报告 
11 / 19 
 
可供出 售金 融资 产 997,500,000.00 997,500,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款 759,175,686.64 758,479,956.46 
长期股 权投 资 2,315,495,391.25 2,384,713,199.86 
投资性 房地 产   
固定资 产 5,817,637,957.04 6,008,388,401.07 
在建工 程 62,426,233.16 33,016,228.42 
工程物 资   
固定资 产清 理 14,595,824.81 3,425,622.47 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产   
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产 5,787,183.96 5,176,967.58 
其他非 流动 资产  4,116,500.00 
非流动 资产 合计 9,972,618,276.86 10,194,816,875.86 
资产总 计 10,619,552,399.22 10,817,304,787.66 
流动负债:  
短期借 款  180,000,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债   
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款 464,104,707.55 463,486,349.21 
预收款 项   
应付职 工薪 酬 11,475,172.55 22,149,523.20 
应交税 费 60,008,147.38 58,741,607.20 
应付利 息 11,421,289.53 31,924,383.27 
应付股 利   
其他应 付款 13,171,903.93 13,551,643.42 
划分为 持有 待售 的负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 169,820,000.00 160,100,000.00 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 730,001,220.94 929,953,506.30 
非流动负债:  
长期借 款 1,100,900,000.00 1,221,000,000.00 
应付债 券 1,996,702,746.59 1,993,919,825.85 
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   2017 年第三季 度报告 
12 / 19 
 
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债 162,079,425.07 153,362,192.92 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 3,259,682,171.66 3,368,282,018.77 
负债合 计 3,989,683,392.60 4,298,235,525.07 
所有者权益:  
股本 2,744,400,000.00 2,744,400,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,719,685,421.94 1,719,685,421.94 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积 876,472,893.43 876,472,893.43 
未分配 利润 1,289,310,691.25 1,178,510,947.22 
所有者 权益 合计 6,629,869,006.62 6,519,069,262.59 
负债和 所有 者权 益总 计 10,619,552,399.22 10,817,304,787.66 
 
法定代 表人 :涂 慕溪        主 管会 计工 作负 责人 : 郑建雄        会计 机构 负责人 :郑 建雄 
 
 
 
合并 利润表 
2017 年 1 —9 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期   
期末金额 (1-9
月) 
上年年初至报
告期期末金额
(1-9 月) 
一、营 业总 收入 636,946,229.57 647,081,142.93 1,846,941,095.91 1,866,908,803.66 
其中: 营业 收入 636,946,229.57 647,081,142.93 1,846,941,095.91 1,866,908,803.66 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收 入     
二、营 业总 成本 303,674,209.55 286,087,388.39 856,831,840.72 870,178,510.25 
其中: 营业 成本 220,704,730.87 202,170,940.62 611,353,952.90 570,684,693.84 
利息支 出     
手续费 及佣 金支 出     
退保金     2017 年第三季 度报告 
13 / 19 
 
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准 备
金净额 
    
保单红 利支 出     
分保费 用     
税金及 附加 2,498,663.86 2,425,711.61 7,069,312.69 31,386,929.84 
销售费 用     
管理费 用 16,563,755.72 15,934,746.30 46,546,489.17 45,684,051.93 
财务费 用 63,551,059.86 71,593,301.38 190,721,438.90 223,369,012.20 
资产减 值损 失 355,999.24 -6,037,311.52 1,140,647.06 -946,177.56 
加:公 允价 值变 动收 益
(损失 以 “ -” 号 填列 ) 
    
投资收 益( 损失 以
“ - ” 号 填列 ) 
-24,829,830.20 -19,417,765.98 8,629,672.92 -51,210,940.63 
其中: 对联 营企 业
和合营 企业 的投 资收 益 
-24,829,830.20 -19,417,765.98 -69,217,808.61 -51,210,940.63 
汇兑收 益( 损失 以
“ - ” 号 填列 ) 
    
其他收 益     
三、 营业 利润 ( 亏损 以 “ - ”
号填列 ) 
308,442,189.82 341,575,988.56 998,738,928.11 945,519,352.78 
加:营 业外 收入 8,064,549.45 2,846,472.01 17,203,693.47 9,777,024.26 
其中: 非流 动资 产
处置利 得 
  5,573,355.82  
减:营 业外 支出 16,463.06 117,052.71 56,232.11 2,267,915.14 
其中: 非流 动资 产
处置损 失 
12,579.01 83,275.36 20,223.32 2,233,863.47 
四、利 润总 额( 亏损 总额
以 “ -” 号填 列) 
316,490,276.21 344,305,407.86 1,015,886,389.47 953,028,461.90 
减:所 得税 费用 85,118,946.53 90,793,022.49 253,001,767.68 250,617,451.42 
五、 净利 润 (净 亏损 以 “ - ”
号填列 ) 
231,371,329.68 253,512,385.37 762,884,621.79 702,411,010.48 
归属于 母公 司所 有者 的
净利润 
175,699,048.94 195,077,457.09 589,804,010.49 538,073,068.95 
少数股 东损 益 55,672,280.74 58,434,928.28 173,080,611.30 164,337,941.53 
六、其 他综 合收 益的 税后
净额 
    
归属母 公司 所有 者的 其
他综合 收益 的税 后净 额 
    
(一) 以后 不能 重分
类进损 益的 其他 综合 收益 
    
1.重新 计量 设定 受
益计划 净负 债或 净资 产的
    2017 年第三季 度报告 
14 / 19 
 
变动 
2.权益 法下 在被 投
资单位 不能 重分 类进 损益
的其他 综合 收益 中享 有的
份额 
    
(二) 以后 将重 分类
进损益 的其 他综 合收 益 
    
1.权益 法下 在被 投
资单位 以后 将重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有
的份额 
    
2.可供 出售 金融 资
产公允 价值 变动 损益 
    
3.持有 至到 期投 资
重分类 为可 供出 售金 融资
产损益 
    
4.现金 流量 套期 损
益的有 效部 分 
    
5.外币 财务 报表 折
算差额 
    
6.其他     
归属于 少数 股东 的其 他
综合收 益的 税后 净额 
    
七、综 合收 益总 额 231,371,329.68 253,512,385.37 762,884,621.79 702,411,010.48 
归属于 母公 司所 有者 的
综合收 益总 额 
175,699,048.94 195,077,457.09 589,804,010.49 538,073,068.95 
归属于 少数 股东 的综 合
收益总 额 
55,672,280.74 58,434,928.28 173,080,611.30 164,337,941.53 
八、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益( 元/
股) 
0.0640 0.0711 0.2149 0.1961 
(二) 稀释 每股 收益( 元/
股) 
0.0640 0.0711 0.2149 0.1961 
 
定代表 人 : 涂慕 溪        主管 会计 工作 负责 人 : 郑 建雄        会 计机 构负 责人 : 郑建 雄 
 
 
母公司 利润表 
2017 年 1 —9 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期
末金额 
上年年初至报告
期期末金额 2017 年第三季 度报告 
15 / 19 
 
(1-9 月) (1-9 月) 
一、营 业收 入 258,298,344.95 255,741,573.39 736,016,072.16 737,458,131.59 
减:营 业成 本 87,816,039.24 83,089,977.72 257,003,996.02 236,372,687.22 
税金及 附加 1,107,583.67 911,613.59 2,842,574.58 12,307,369.05 
销售费 用     
管理费 用 7,606,996.80 7,451,610.54 21,375,805.25 20,684,919.60 
财务费 用 30,210,438.10 34,800,859.57 88,904,014.09 107,767,766.70 
资产减 值损 失 261,075.99 -7,366,402.64 786,165.51 -3,686,113.66 
加: 公允 价值 变动 收益
(损失 以 “ -” 号 填列 ) 
    
投资收 益 (损 失以
“ - ” 号 填列 ) 
25,170,169.80 -19,417,765.98 247,809,672.92 327,149,059.37 
其中 : 对 联营 企业
和合营 企业 的投 资收 益 
-24,829,830.20 -19,417,765.98 -69,217,808.61 -51,210,940.63 
其他收 益     
二、营 业利 润( 亏损 以
“ - ” 号 填列 ) 
156,466,380.95 117,436,148.63 612,913,189.63 691,160,562.05 
加:营 业外 收入 142,296.52 920,573.05 871,388.95 5,820,660.51 
其中 : 非 流动 资产
处置利 得 
    
减:营 业外 支出  84,095.71 32,049.49 93,345.13 
其中 : 非 流动 资产
处置损 失 
 83,275.36 1,763.71 92,250.46 
三、 利润 总额 (亏 损总 额
以“ -” 号填 列) 
156,608,677.47 118,272,625.97 613,752,529.09 696,887,877.43 
减:所 得税 费用 32,859,808.92 34,422,597.97 91,292,785.06 92,124,087.89 
四、净 利润 (净 亏损 以
“ - ” 号 填列 ) 
123,748,868.55 83,850,028.00 522,459,744.03 604,763,789.54 
五、 其他 综合 收益 的税 后
净额 
    
(一 ) 以 后不 能重 分类
进损益 的其 他综 合收 益 
    
1.重新 计量 设定 受
益计划 净负 债或 净资 产
的变动 
    
2. 权益 法下 在被 投资
单位不 能重 分类 进损 益
的其他 综合 收益 中享 有
的份额 
    
(二 ) 以 后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 
    
1.权益 法下 在被 投
资单位 以后 将重 分类 进
    2017 年第三季 度报告 
16 / 19 
 
损益的 其他 综合 收益 中
享有的 份额 
2.可供 出售 金融 资
产公允 价值 变动 损益 
    
3.持有 至到 期投 资
重分类 为可 供出 售金 融
资产损 益 
    
4.现金 流量 套期 损
益的有 效部 分 
    
5.外币 财务 报表 折
算差额 
    
6.其他     
六、综 合收 益总 额 123,748,868.55 83,850,028.00 522,459,744.03 604,763,789.54 
七、每 股收 益:     
(一 ) 基 本每 股收 益
( 元/ 股) 
    
(二 ) 稀 释每 股收 益
( 元/ 股) 
    
 
法定代 表人 :涂 慕溪        主 管会 计工 作负 责人 : 郑建雄        会计 机构 负责人 :郑 建雄 
 
 
合并 现金流量表 
2017 年 1 —9 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末金
额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,889,552,204.85 1,765,301,567.22 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期
损益的 金融 资产 净增 加额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 21,325,927.89 13,493,368.41 2017 年第三季 度报告 
17 / 19 
 
经营活 动现 金流 入小 计 1,910,878,132.74 1,778,794,935.63 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 82,162,704.56 116,791,541.47 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 144,454,786.62 112,247,645.40 
支付的 各项 税费 282,083,178.20 262,000,761.05 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 40,116,001.30 28,518,887.55 
经营活 动现 金流 出小 计 548,816,670.68 519,558,835.47 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 1,362,061,462.06 1,259,236,100.16 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金 77,847,481.53  
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
320.00 73,952.62 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金
净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 77,847,801.53 73,952.62 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
105,671,334.92 49,298,006.71 
投资支 付的 现金  243,000,000.00 
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金
净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 4,700.00  
投资活 动现 金流 出小 计 105,676,034.92 292,298,006.71 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -27,828,233.39 -292,224,054.09 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中: 子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金  200,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计  200,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 457,000,000.00 482,510,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的现 金 649,752,129.64 678,271,590.63 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
26,130,000.00 161,580,000.00 2017 年第三季 度报告 
18 / 19 
 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 1,106,752,129.64 1,160,781,590.63 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -1,106,752,129.64 -960,781,590.63 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 227,481,099.03 6,230,455.44 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 669,277,736.74 688,256,709.37 
六、期末现金及现金 等价 物余额 896,758,835.77 694,487,164.81 
 
法定代 表人 :涂 慕溪        主 管会 计工 作负 责人 : 郑建雄        会计 机构 负责人 :郑 建雄 
 
 
母公司 现金流量表 
2017 年 1 —9 月 
编制单 位: 福建 发展 高速 公路股 份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 752,468,227.21 735,559,071.31 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 9,910,057.67 2,752,221.38 
经营活 动现 金流 入小 计 762,378,284.88 738,311,292.69 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 19,425,987.30 18,891,827.84 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 69,934,003.49 46,679,791.26 
支付的 各项 税费 106,749,463.29 99,882,655.56 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 8,487,809.33 16,013,980.35 
经营活 动现 金流 出小 计 204,597,263.41 181,468,255.01 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 557,781,021.47 556,843,037.68 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金 317,027,481.53 189,180,000.00 
处置固 定资 产、 无形 资产 和 其他长 期资
产收回 的现 金净 额 
 21,879.61 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 317,027,481.53 189,201,879.61 
购建固 定资 产、 无形 资产 和 其他长 期资
产支付 的现 金 
45,228,472.20 33,133,793.30 
投资支 付的 现金  243,000,000.00 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  2017 年第三季 度报告 
19 / 19 
 
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 4,700.00  
投资活 动现 金流 出小 计 45,233,172.20 276,133,793.30 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 271,794,309.33 -86,931,913.69 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金  200,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 17,650,000.00 17,650,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 17,650,000.00 217,650,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 290,380,000.00 338,380,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息 支付的 现 金 533,908,209.91 412,408,025.36 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 824,288,209.91 750,788,025.36 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -806,638,209.91 -533,138,025.36 
四、 汇率变动对现金 及现金 等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 22,937,120.89 -63,226,901.37 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 428,558,670.36 351,226,750.06 
六、期末现金及现金 等价 物余额 451,495,791.25 287,999,848.69 
 
法定代 表人 :涂 慕溪        主 管会 计工 作负 责人 : 郑建雄        会计 机构 负责人 :郑 建雄 
 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用