上海贝岭:2017年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:上海贝岭 股票代码:600171

 
 
公司代 码:600171                                              公 司简 称: 上 海贝 岭 
 
 
 
 
 
 
上海贝岭股份有限公司 
2017 年第三季度报告 
 
 
  
                                  2017 年第三季度报 告 
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目录 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基 本情 况 .............................................................. 3 
三、 重要事 项 .................................................................. 5 
四、 附录 ...................................................................... 9  
                                  2017 年第三季度报 告 
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一、 重要提示 
1.1  公司董事会、监事会 及董 事、监事、高级管理 人员 保证 季 度 报 告 内 容 的真 实、 准 确 、 完 整 ,
不存在虚假记载、误 导性 陈述或者重大遗漏, 并承 担个别和连带的法律 责任 。 
1.2  公司全体董事出席 董 事会 审议季度报告。 
1.3  公司负责人 董浩然 、 主管 会计工作负责人佟小 丽 及 会计机构负责人 (会 计主 管人员) 吴晓洁
保证季度报告中财务 报 表 的真实、准确、完整 。 
1.4  本公司第三季度报告 未经 审计 。 
二、 公司基本情况 
2.1  主要财务数据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 
本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度 末
增减(%) 
总资产 2,237,891,861.13 2,105,185,588.14 6.30% 
归属于 上市 公司 股
东的净 资产 
1,992,286,059.38 1,848,459,037.68 7.78% 
 年初至报告期末 
(1-9 月) 
上年初至上年报告期 末 
(1-9 月) 
比上年同期增减(%) 
经营活 动产 生的 现
金流量 净额 
7,971,892.47 39,971,649.44 -80.06% 
 年初至报告期末 
(1-9 月) 
上年初至上年报告期 末 
(1-9 月) 
比上年同期增减 
(% ) 
营业收 入 
392,350,977.47 371,536,552.73 5.60% 
归属于 上市 公司 股
东的净 利润 
152,513,302.22 39,024,192.51 290.82% 
归属于 上市 公司 股
东的扣 除非 经常 性
损益的 净利 润 
41,126,044.66 35,228,525.09 16.74% 
加权平 均净 资产 收
益率(%) 
7.94 2.12 增加 5.82 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/
股) 
0.226 0.058 290.82% 
稀释每 股收 益( 元/
股) 
0.226 0.058 290.82%  
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非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期末
金额(1-9 月) 
说明 
非流动 资产 处置 损益 -2,547,033.16 -1,067,485.38 固定资 产报 废 
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司
正常经 营业 务密 切相 关, 符合国 家政
策规定 、按 照一 定标 准定 额或定 量持
续享受 的政 府补 助除 外 
8,433,291.09 9,859,934.77 政府补 助收 入 
非货币 性资 产交 换损 益  118,511,399.43 
华 鑫 证 券 换 股 成
华鑫股 份 
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套
期保值 业务 外 , 持 有交 易 性金融 资产 、
交易性 金融 负债 产生 的公 允价值 变动
损益, 以及 处置 交易 性金 融资产 、交
易性金 融负 债和 可供 出售 金融资 产取
得的投 资收 益 
2,552,128.47 2,552,128.47 
可 供 出 售 金 融 资
产转让 收益 
单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准
备转回 
 527,652.00 收回货 款 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和
支出 
352,781.72 827,382.95 
大 楼 租 赁 违 约 金
收 入 及 处置废品
收入 
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -1,318,675.21 -19,729,241.28  
所得税 影响 额 -83,360.26 -94,513.40  
合计 7,389,132.65 111,387,257.56  
 
2.2  截止报告期末的股东 总数 、 前十名股东、 前十名流 通股东 (或无限售条件股 东) 持股情况表 
                                                      单 位: 股 
股东总数 (户) 74,031 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
期末持股数
量 
比例
(%) 
持有有限
售条件股
份数量 
质押或冻结情况 
股东性质 股份状
态 
数量 
华大半 导体 有限 公司 178,200,000 26.45 0 无 0 国有法 人 
中央汇金资产管理有限责任
公司 
30,619,700 4.54 

无 0 其他 
全国社 保基 金一 零五 组合 10,559,199 1.57 0 无 0 其他 
全国社 保基 金四 零七 组合 2,934,027 0.44 0 无 0 其他 
杨庆芬 2,786,158 0.41 0 无 0 境内自 然人 
中国恒 天集 团有 限公 司 2,359,601 0.35 0 无 0 国有法 人  
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中国农业银行股份有限公司
-中 证 500 交 易型 开放 式 指
数证券 投资 基金 
2,312,168 0.34 

无 0 其他 
彭钗英 1,943,200 0.29 0 无 0 境内自 然人 
吴洪栋 1,769,477 0.26 0 无 0 境内自 然人 
余雅兰 1,743,800 0.26 0 无 0 境内自 然人 
前十名无限售条件股 东持 股情况 
股东名称 
持有无限售条件流通 股的
数量 
股份种类 及数量 
种类 数量 
华大半 导体 有限 公司 178,200,000 人民币 普通 股  
中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 30,619,700 人民币 普通 股  
全国社 保基 金一 零五 组合 10,559,199 人民币 普通 股  
全国社 保基 金四 零七 组合 2,934,027 人民币 普通 股  
杨庆芬 2,786,158 人民币 普通 股  
中国恒 天集 团有 限公 司 2,359,601 人民币 普通 股  
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 证 500
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 
2,312,168 
人民币 普通 股 
 
彭钗英 1,943,200 人民币 普通 股  
吴洪栋 1,769,477 人民币 普通 股  
余雅兰 1,743,800 人民币 普通 股  
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 
公 司 第 一 大 股 东 华大半导体有限公司 与表中所列其
他股东 未发 现存 在关 联关 系, 也 不属 于 《上 市公 司持 股变
动信息 披露 管理 办法 》中 规定的 一致 行动 人。 
未知其 他股 东之 间是 否存 在关联 关系 或属 于 《上 市公
司持股 变动 信息 披露 管理 办法》 中规 定的 一致 行动 人。 
表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的
说明 
无 
 
2.3  截止报告期末的优 先股 股 东总数、 前十名 优先股 股 东、 前十名 优先股无限售 条件股东持股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项 目、 财务指标 重大变动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
 
资产负债项目 本期末 上年末 
变动 
幅度 
原因说明  
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预付款 项 8,704,053.20 5,430,054.47 60.29% 
主要系子公司贸易业务 预
付账款 增加 所致 
应收利 息 63,439,265.89 31,305,821.71 102.64% 
主要系智能存款利 率 调整
所致 
其他流 动资 产 128,062,151.83 95,188,353.95 34.54% 
主要系银行理财产品增加
所致 
可 供 出 售 金 融 资
产 
274,176,603.49 140,154,396.39 95.62% 
主要系华鑫证券换股后可
供出售 金融 资产 增加 所致 
预收款 项 1,580,942.37 3,880,679.78 -59.26% 
主要系预收款项目减少所
致 
应交税 费 1,820,612.33 4,426,189.46 -58.87% 
主要系2016 年 下 半 年 房 产
税在2017 年 缴纳 所致 
递延所 得税 负债 19,500,064.70 1,720,889.25 1033.14% 
主要系华鑫证券换股收益
确认递 延所 得税 负债 所致 
未分配 利润 371,589,715.08 232,552,568.32 59.79% 主要系 本期 实现 盈利 所致 
利润表项目 本期 上年同期 
变动 
幅度 
原因说明 
财务费 用 -38,477,287.62 -27,137,101.74 41.79% 
主要系智能存款利息调整
所致 
投资收 益 124,026,384.07 1,460,772.46 8390.47% 
主要系华鑫证券换股收益
所致 
营业外 收入 10,763,655.42 3,277,546.740  228.41% 
主要系结转补贴收入增加
所致 
现金流量项目 本期 上年同期 
变动 
幅度 
原因说明 
支付的 各项 税费 8,343,920.09 12,787,605.35 -34.75% 
主要系本期实际缴纳房产
税减少 所致 
取 得 投 资 收 益 收
到的现 金 
6,117,790.60 120,055.75 4995.79% 
主要系本期理财产品收益
增加及 股权 处置 所得 所致 
投资支 付的 现金 262,700,525.40 122,000,000.00 115.33% 
主要系本期购买理财产品
增加所 致 
取 得 借 款 收 到 的
现金 
46,968,270.00 83,927,044.50 -44.04% 
主要系本期子公司贷款到
期后续 贷 减 少所 致 
收 到 其 他 与 筹 资
活动有 关的 现金 
0.00 12,251,700.00 -100.00% 
主要系本期无子公司借款
保证金 到期 所致 
偿 还 债 务 支 付 的
现金 
46,968,270.00 77,697,188.60 -39.55% 
主要系本期子公司归还到
期借款 减少 所致 
支 付 其 他 与 筹 资
活动有 关的 现金 
332,148.67 14,447,221.50 -97.70% 
主要系本期支付子公司借
款保证 金减 少所 致 
 
  
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3.2 重要事项进展情况及 其影 响和解决方案的分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
发 行股 份及支 付现 金购买 资产 并募集 配套 资金事 项 
公司因 筹划 重大 事项 , 经 向 上海证 券交 易所 申请 , 公 司 股票自 2016 年 12 月 14 日 起连续 停牌 。
经论证 和协 商, 该 事项 构 成 “ 发 行股 份购 买资 产 ” 行 为, 公司 于 2016 年 12 月 28 日发 布了 《 发行 股
份购买 资产 停牌 公告 》, 公司股 票继 续停 牌。2017 年 1 月 23 日, 公司 第七 届 董事会 第二 次会 议
审议通 过了 《关 于< 上海 贝 岭股份 有限 公司 发行 股份 及支付 现金 购买 资产 并募 集配套 资金 预案> 及
其摘要 的议 案》 等相 关议 案,并 对外 披露 了本 次发 行股份 及支 付现 金购 买资 产并募 集配 套资 金预
案及其 他配 套文 件 。2017 年 2 月 8 日 , 公司 收到 了 上海证 券交 易所 《 关于 对 上海贝 岭股 份有 限公
司发行 股份 及支 付现 金购 买资产 并募 集配 套资 金预 案信息 披露 的问 询函》 ( 上 证公函 【2017】 0156
号)。 公司 于 2017 年 2 月 16 日发 布《 关于 上交 所 对公司 发行 股份 及支 付现 金购买 资产 并募 集配
套资金 预案 信息 披露 的问 询函回 复的 公告 》等 相关 公告, 对本 次发 行股 份及 支付现 金购 买资 产并
募集配 套资 金交 易的 相关 文件进 行了 补充 和完 善。 根据上 海证 券交 易所 有关 规定, 经申 请, 公司
股票 于 2017 年 2 月 16 日 开市起 复牌 交易 。2017 年 3 月 15 日 ,公 司第 七届 董 事会第 三次 会议 审
议通过 了《 关于 公司 发行 股份及 支付 现金 购买 资产 并募集 配套 资金 的方 案的 议案》 、《 关于< 上
海贝岭 股份 有限 公司 发行 股份及 支付 现金 购买 资产 并募集 配套 资金 报告 书( 草案)> 及其 摘要 的
议案》 等相 关议 案, 披露 了本次 发行 股份 及支 付现 金购买 资产 并募 集配 套资 金报告 书( 草案 )及
其他配 套文 件。2017 年 5 月 19 日, 公司 发布 《关 于 发行股 份购 买资 产方 案获 得国务 院国 资委 批
复的公 告》 ,公 司收 到国 务院国 有资 产监 督管 理委 员会《 关于 上海 贝岭 股份 有限公 司非 公开 发行
A 股 股份 有关 问题 的批 复 》(国 资产 权〔2017 〕319 号) ,国 务院 国有 资产 监督管 理委 员会 原则
同意上 海 贝 岭本 次非 公开 发行 A 股股 份的 方案。 2017 年 5 月 31 日 , 公 司召 开 2017 年第 一次 临时
股东大 会, 审议 通过 《关 于公司 发行 股份 及支 付现 金购买 资产 并募 集配 套资 金的方 案的 议案 》和
相关附 属议 案。 
公司拟 向亓 蓉 等 10 名深 圳 市锐能 微科 技股 份有 限公 司 ( 以下 简称 “ 锐能 微 ” ) 股 东非公 开发 行
股份及 支付 现金 购买 其所 持有的 锐能 微 100% 股 权 ( 以下简 称 “ 标的 资产 ” ) , 同 时募集 配套 资金 ( 以
下简称 “ 本 次交 易 ” ) 。 本 次 交易完 成后 , 公 司将 持有 锐能 微 100% 股权 。 本 次交 易的标 的资 产作 价
为 59,000 万元, 其中 交易 对价 的 40% (23,600 万 ) 以 现 金方 式支 付, 交易 对价 的 60% (35,400 万)
以发行 股份 方式 支付 。 同 时, 公 司拟 向不 超过 10 名 特定对 象非 公开 发行 股份 募集配 套资 金, 募 集
资金总 额预 计不 超 过 24,500 万元 , 其中 23,600 万 元 用于支 付本 次交 易现 金对 价,900 万元 用于 支
付本次 交易 中介 机构 费用 。本次 发行 股份 购买 资产 的股票 发行 定价 基准 日为 上市公 司第 七届 董事
会第二 次会 议决 议公 告日 , 发 行价 格为 13.74 元/ 股 , 不低于 定价 基准 日 前 20 个 交易日 公司 股票 交
易均价 的 90% 。2017 年 5 月 11 日, 公司 实施 了 2016 年度 权益 分派 ,以 2016 年底总 股份 数为 基
数,每 股派 发现 金红 利 0.02 元, 根据 公司 第七 届董 事会第 三次 会议 和 2017 年 第一次 临时 股东 大
会审议 通过 的《 关于 公司 发行股 份及 支付 现金 购买 资产并 募集 配套 资金 的方 案的议 案》 等相 关议
案,以 及公 司与 锐能 微全 体股东 签订 的《 发行 股份 及支付 现金 购买 资产 协议 》及补 充协 议的 相关
约定, 调整 本次 交易 股票 发行价 为 13.72 元/ 股。 
2017 年 6 月 8 日, 公 司收 到中国 证券 监督 管理 委员 会 (以 下简 称 “ 中 国证 监会 ” ) 《中国 证 监
会行政 许可 申请 受理 通知 书》 (171033 号 ) 。 中 国 证监会 对公 司提 交的 《 上 海贝岭 股份 有限 公司
上市公 司发 行股 份购 买资 产核准 》行 政许 可 申 请材 料进行 了审 查, 认为 该申 请材料 齐全 ,符 合法
定形式 ,决 定对 该行 政许 可申请 予以 受理 。2017 年 6 月 22 日 ,公 司收 到中 国 证券监 督管 理委 员
会出具 的《 中国 证监 会行 政许可 项目 审查 一次 反馈 意见通 知书 》(171033 号 )。2017 年 7 月 17
日和 2017 年 8 月 5 日, 公 司分别 发布 了 《关 于< 中国 证监会 行政 许可 项目 审查 一次反 馈意 见通 知
书> 之反 馈意 见回 复的 公告 》及配 套文 件和 《关 于发 行股份 及支 付现 金购 买资 产并募 集配 套资 金
报告书 及反 馈意 见回 复修 订说明 的公 告》 及配 套文 件 , 对 中国 证监会 反馈 意见 进 行了答 复及 修订 。 
                                  2017 年第三季度报 告 
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2017 年 8 月 10 日, 公司 发布《 关于 中国 证监 会并 购重组 委审 核公 司发 行股 份及支 付现 金购 买资
产事项 的停 牌公 告》 ,即 日起公 司股 票连 续停 牌。 
2017 年 8 月 16 日, 公司 接到中 国证 监会 通知 ,经 中国证 监会 上市 公司 并购 重组审 核委 员会
于 2017 年 8 月 16 日 召开 的 2017 年 第 47 次并 购重 组委工 作会 议审核 , 公司 发行股 份及 支付 现金
购买资 产并 募集 配套 资金 方案获 得无 条件 通过 。8 月 17 日 , 公 司发 布 《关 于 发行股 份及 支付 现金
购买资 产并 募集 配套 资金 获得中 国证 监会 并购 重组 委审核 通过 暨公 司股 票复 牌的公 告》 ,公 司股
票于当 日复 牌交 易。 
2017 年 9 月 29 日, 公司 收到中 国证 监会 核发 的《 关于核 准上 海贝 岭股 份有 限公司 向亓 蓉等
发行股 份购 买资 产并 募集 配套资 金的 批复 》 (证 监 许可 【2017 】1765 号) 。 目前该 事项 的后 续工
作正在 推进 中 。 
3.3 报告期内超期未履行 完毕 的承诺事项 
□ 适用 √ 不适 用  
3.4 预测年初至下一报告 期期 末的累计净利润可能 为亏 损或者与上年同期相 比发 生 重大 变动的
警示及原因说明 
√ 适用 □ 不适 用  
截至三季度末 , 因 上海贝岭股份有限公司以持有华鑫证券有限责任公 司 2% 股权参与上海 华
鑫股份 有限 公司 重大 资产 重组事 项 , 本次 交易 完成 后公司 持有 华鑫 股份 11,167,675 股 ,其 在股 权
登记交 割日 市值 为 13,836.75 万 元, 另收 到该 资产 置 换的过 渡期 损 益 312.92 万 元,本 次交 易扣 除
手续费 用外 ,公 司总 计确 认投资 收益 (税 前) 为 11,851.14 万元 ,影 响公 司 2017 年归 属于 上市 公
司股东 的净 利润 为 10,073.47 万 元。 故预 计 2017 年 度累计 净利 润较 上年 同期 相比增 幅较 大。 
 
 
公司名 称 上海贝 岭股 份有 限公 司 
法定代 表人 董浩然 
日期 2017 年 10 月 27 日 
 
   
                                  2017 年第三季度报 告 
9 / 18 
 
四、 附录 
4.1  财务报表 
合并资产负债表 
2017 年 9 月 30 日 
编制单 位: 上海 贝岭 股份 有 限公司 
 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 1,225,012,928.40 1,278,760,395.34 
应收票 据 28,107,162.77 28,652,724.65 
应收账 款 77,294,958.84 99,128,504.54 
预付款 项 8,704,053.20 5,430,054.47 
应收利 息 63,439,265.89 31,305,821.71 
应收股 利   
其他应 收款 3,728,967.37 2,733,267.36 
存货 98,657,554.41 83,916,084.66 
划分为 持有 待售 的资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 128,062,151.83 95,188,353.95 
流动资 产合 计 1,633,007,042.71 1,625,115,206.68 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产 274,176,603.49 140,154,396.39 
持有至 到期 投资   
长期股 权投 资   
投资性 房地 产 185,840,602.35 186,992,059.40 
固定资 产 72,406,072.25 80,206,206.51 
在建工 程 115,570.25 80,801.89 
工程物 资   
固定资 产清 理   
无形资 产 49,814,815.12 49,553,285.72 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 2,891,441.03 3,932,359.80 
递延所 得税 资产 19,639,713.93 19,151,271.75 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 604,884,818.42 480,070,381.46 
资产总 计 2,237,891,861.13 2,105,185,588.14  
                                  2017 年第三季度报 告 
10 / 18 
 
流动负债:   
短期借 款 53,048,741.70 55,447,441.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据 30,475,013.20 31,720,614.66 
应付账 款 40,003,867.92 53,150,289.51 
预收款 项 1,580,942.37 3,880,679.78 
应付职 工薪 酬 9,083,135.27 10,739,973.32 
应交税 费 1,820,612.33 4,426,189.46 
应付利 息   
应付股 利   
其他应 付款 11,861,101.13 10,798,043.35 
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 147,873,413.92 170,163,231.08 
非流动负债:     
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款 15,360,000.00 15,360,000.00 
预计负 债   
递延收 益 36,209,724.28 43,149,847.96 
递延所 得税 负债 19,500,064.70 1,720,889.25 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 71,069,788.98 60,230,737.21 
负债合 计 218,943,202.90 230,393,968.29 
所有者权益   
股本 673,807,773.00 673,807,773.00 
资本公 积 801,765,283.92 801,765,283.92 
减:库 存股   
其他综 合收 益 4,789,874.94  
盈余公 积 140,333,412.44 140,333,412.44 
未分配 利润 371,589,715.08 232,552,568.32 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,992,286,059.38 1,848,459,037.68 
少数股 东权 益 26,662,598.85 26,332,582.17 
所有者 权益 合计 2,018,948,658.23 1,874,791,619.85 
负债和 所有 者权 益总 计 2,237,891,861.13 2,105,185,588.14 
 
法定代 表人 :董 浩然        主 管会 计工 作负 责人 : 佟小丽        会计 机构 负责人 :吴 晓洁 
 
 
母公司 资产负债表 
2017 年 9 月 30 日  
                                  2017 年第三季度报 告 
11 / 18 
 
编制单 位: 上海 贝岭 股份 有 限公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 430,655,950.07 472,331,174.99 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
应收票 据 25,718,531.27 24,569,029.15 
应收账 款 58,595,840.51 66,648,580.37 
预付款 项 3,426,916.81 3,558,837.47 
应收利 息 20,647,623.55 11,498,362.09 
应收股 利   
其他应 收款 8,484,762.35 5,625,558.68 
存货 54,529,214.37 47,494,305.79 
划分为 持有 待售 的资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 123,000,000.00 95,000,000.00 
流动资 产合 计 725,058,838.93 726,725,848.54 
非流动资产:   
可供出 售金 融资 产 252,872,823.42 140,154,396.39 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 720,735,420.00 720,735,420.00 
投资性 房地 产 185,840,602.35 186,992,059.40 
固定资 产 71,318,345.54 79,253,597.14 
在建工 程 115,570.25 80,801.89 
工程物 资   
固定资 产清 理   
无形资 产 49,649,010.20 49,403,855.45 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 2,891,441.03 3,932,359.80 
递延所 得税 资产 41,514,652.27 40,858,602.88 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 1,324,937,865.06 1,221,411,092.95 
资产总 计 2,049,996,703.99 1,948,136,941.49 
流动负债:   
短期借 款   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据 30,475,013.20 31,720,614.66  
                                  2017 年第三季度报 告 
12 / 18 
 
应付账 款 46,548,797.09 54,347,094.07 
预收款 项 1,498,763.14 3,495,615.94 
应付职 工薪 酬 8,087,804.96 9,330,404.75 
应交税 费 1,479,524.16 2,605,867.50 
应付利 息   
应付股 利   
其他应 付款 11,858,394.43 10,660,460.09 
划分为 持有 待售 的负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 99,948,296.98 112,160,057.01 
非流动负债:   
专项应 付款 15,360,000.00 15,360,000.00 
预计负 债   
递延收 益 36,042,424.14 42,950,207.03 
递延所 得税 负债 19,500,064.70 1,720,889.25 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 70,902,488.84 60,031,096.28 
负债合 计 170,850,785.82 172,191,153.29 
所有者权益:   
股本 673,807,773.00 673,807,773.00 
资本公 积 801,765,283.92 801,765,283.92 
其他综 合收 益 -2,278,205.70  
盈余公 积 140,333,412.44 140,333,412.44 
未分配 利润 265,517,654.51 160,039,318.84 
所有者 权益 合计 1,879,145,918.17 1,775,945,788.20 
负债和 所有 者权 益总 计 2,049,996,703.99 1,948,136,941.49 
 
法定代 表人 :董 浩然        主 管会 计工 作负 责人 : 佟小丽        会计 机构 负责人 :吴 晓洁 
 
 
 
合并 利润表 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 上海 贝岭 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期   
期末金额 (1-9
月) 
上年年初至报告
期期末金额 (1-9
月) 
一、营 业总 收入 147,566,693.70 123,124,041.42 392,350,977.47 371,536,552.73 
其中: 营业 收入 147,566,693.70 123,124,041.42 392,350,977.47 371,536,552.73 
二、营 业总 成本 139,409,797.95 111,041,924.35 355,467,528.89 333,708,999.01  
                                  2017 年第三季度报 告 
13 / 18 
 
其中: 营业 成本 113,895,416.51 91,116,384.90 290,726,631.77 275,760,747.58 
税金及 附加 1,278,179.65 154,039.78 4,272,743.44 1,079,260.88 
销售费 用 7,796,422.73 6,381,857.59 20,628,083.13 17,240,177.72 
管理费 用 27,422,973.68 22,259,350.90 75,492,750.19 66,772,598.60 
财务费 用 -10,983,194.62 -8,869,708.82 -38,477,287.62 -27,137,101.74 
资产减 值损
失 
              
  -   
              
-   
2,824,607.98 -6,684.03 
加: 公允 价值 变动
收益( 损失 以“ - ”
号填列 ) 
              
  -   
              
-   
  
投资收 益 (损
失以“ -” 号填 列 ) 
2,207,020.55 137,123.29 124,026,384.07 1,460,772.46 
其中 : 对 联营
企业和 合营 企业 的
投资收 益 
    
汇兑收 益 (损
失以“ -” 号填 列 ) 
    
其他收 益     
三、 营 业利 润 (亏 损
以“- ”号 填列 ) 
10,363,916.30 12,219,240.36 160,909,832.65 39,288,326.18 
加:营 业外 收入 8,794,265.12 633,265.80 10,763,655.42 3,277,546.74 
其中 : 非 流动
资产处 置利 得 
8,192.31 1,394.70 8,952.31 1,977.22 
减:营 业外 支出 3,097.00 50,000.00 1,126,437.69 313,535.43 
其中 : 非 流动
资产处 置损 失 
3,097.00  1,076,437.69 13,535.43 
四、 利 润总 额 (亏 损
总额以 “- ”号填
列) 
19,155,084.42 12,802,506.16 170,547,050.38 42,252,337.49 
减:所 得税 费用 115,532.94 398,234.54 17,703,731.48 698,217.20 
五、 净 利润 ( 净亏 损
以 “- ”号 填列 ) 
19,039,551.48 12,404,271.62 152,843,318.90 41,554,120.29 
归属于 母公 司所
有者的 净利 润 
18,852,814.04 11,349,109.07 152,513,302.22 39,024,192.51 
少数股 东损 益 186,737.44 1,055,162.55 330,016.68 2,529,927.78 
六、 其他 综合 收益 的
税后净 额 
7,446,801.52 
              
-   
4,789,874.94  
归属母 公司 所有
者的其 他综 合收 益
的税后 净额 
7,446,801.52 
              
-   
4,789,874.94  
(二 ) 以 后将 重
分类进 损益 的其 他
综合收 益 
7,446,801.52 
              
-   
4,789,874.94   
                                  2017 年第三季度报 告 
14 / 18 
 
2.可供 出售
金融资 产公 允价 值
变动损 益 
7,446,801.52 
              
-   
4,789,874.94  
七、综 合收 益总 额 26,486,353.00 12,404,271.62 157,633,193.84 41,554,120.29 
归属于 母公 司所
有者的 综合 收益 总
额 
26,299,615.56 11,349,109.07 157,303,177.16 39,024,192.51 
归属于 少数 股东
的综合 收益 总额 
186,737.44 1,055,162.55 330,016.68 2,529,927.78 
八、每 股收 益: 
              
  -   
              
-   
  
(一 ) 基 本每 股收
益(元/ 股) 
0.028 0.017 0.226 0.058 
(二 ) 稀 释每 股收
益(元/ 股) 
0.028 0.017 0.226 0.058 
法定代 表人 :董 浩然        主 管会 计工 作负 责人 : 佟小丽        会计 机构 负责人 :吴 晓洁 
 
 
母公司 利润表 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 上海 贝岭 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期
期末金额 
(1-9 月) 
上年年初至报
告期期末金额 
(1-9 月) 
一、营 业收 入 92,525,627.92 90,269,941.96 262,929,662.33 275,893,732.39 
减:营 业成 本 68,133,942.96 67,457,042.75 186,705,114.06 205,060,214.74 
税金及 附加 1,232,993.61 66,753.85 4,146,221.55 888,230.00 
销售费 用 5,927,329.40 4,650,262.57 15,073,151.42 13,160,907.42 
管理费 用 21,110,581.67 19,012,687.77 59,786,053.23 56,181,284.66 
财务费 用 -4,438,986.39 -2,865,004.80 -9,210,458.27 -7,501,866.04 
资产减 值损 失   2,824,607.98 913,093.15 
加: 公 允价 值变 动收 益
(损失 以“ -” 号填 列) 
    
投资收 益 ( 损失 以
“-” 号填 列) 
2,207,020.55 137,123.29 124,026,384.07 1,460,772.46 
其中: 对联 营企 业
和合营 企业 的投 资收 益 
    
其他收 益     
二、 营 业利 润 (亏 损以 “ -”
号填列 ) 
2,766,787.22 2,085,323.11 127,631,356.43 8,652,640.92 
加:营 业外 收入 8,464,265.12 544,035.90 9,970,604.75 1,873,350.09 
其中: 非流 动资 产 8,192.31 458.10 8,192.31 1,977.22  
                                  2017 年第三季度报 告 
15 / 18 
 
处置利 得 
减:营 业外 支出  50,000.00 1,122,307.69 61,020.43 
其中: 非流 动资 产
处置损 失 
  1,072,307.69 11,020.43 
三、利 润总 额( 亏损 总额
以“- ”号 填列 ) 
11,231,052.34 2,579,359.01 136,479,653.49 10,464,970.58 
减:所 得税 费用   17,525,162.36 196,536.81 
四、 净 利润 ( 净亏 损以 “ -”
号填列 ) 
11,231,052.34 2,579,359.01 118,954,491.13 10,268,433.77 
五、其 他综 合收 益的 税后
净额 
189,850.47  -2,278,205.70  
(二) 以后 将重 分类 进
损益的 其他 综合 收益 
189,850.47  -2,278,205.70  
2.可供 出售 金融 资
产公允 价值 变动 损益 
189,850.47 0.00 -2,278,205.70  
六、综 合收 益总 额 11,420,902.81 2,579,359.01 116,676,285.43 10,268,433.77 
七 、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益
(元/股) 
0.017 0.004 0.177 0.015 
(二) 稀释 每股 收益
(元/股) 
0.017 0.004 0.177 0.015 
 
法定代 表人 :董 浩然        主 管会 计工 作负 责人 : 佟小丽        会计 机构 负责人 :吴 晓洁 
 
 
合并 现金流量表 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 上海 贝岭 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 393,565,465.15 381,878,620.69 
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
  
收到的 税费 返还 2,556,060.88 892,950.75 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 29,414,947.72 31,431,182.21 
经营活 动现 金流 入小 计 425,536,473.75 414,202,753.65 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 304,853,414.87 265,533,807.95 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 60,251,700.19 55,884,188.47 
支付的 各项 税费 8,343,920.09 12,787,605.35 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 44,115,546.13 40,025,502.44 
经营活 动现 金流 出小 计 417,564,581.28 374,231,104.21  
                                  2017 年第三季度报 告 
16 / 18 
 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 7,971,892.47 39,971,649.44 
二、投资活动产生的 现金 流量:     
收回投 资收 到的 现金 217,606,301.11 170,340,716.71 
取得投 资收 益收 到的 现金 6,117,790.60 120,055.75 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
115,060.00 2,121,849.05 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 223,839,151.71 172,582,621.51 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
3,748,823.84 7,042,307.00 
投资支 付的 现金 262,700,525.40 122,000,000.00 
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 2,109,563.95  
投资活 动现 金流 出小 计 268,558,913.19 129,042,307.00 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -44,719,761.48 43,540,314.51 
三、筹资活动产生的 现金 流量:     
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金 46,968,270.00 83,927,044.50 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金  12,251,700.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 46,968,270.00 96,178,744.50 
偿还债 务支 付的 现金 46,968,270.00 77,697,188.60 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 14,333,280.39 17,419,080.75 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 332,148.67 14,447,221.50 
筹资活 动现 金流 出小 计 61,633,699.06 109,563,490.85 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -14,665,429.06 -13,384,746.35 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -1,944,168.87 661,486.44 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -53,357,466.94 70,788,704.04 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,251,150,311.84 1,154,176,334.46 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,197,792,844.90 1,224,965,038.50 
 
法定代 表人 :董 浩然        主 管会 计工 作负 责人 : 佟小丽        会计 机构 负责人 :吴 晓洁 
 
 
母公司 现金流量表  
                                  2017 年第三季度报 告 
17 / 18 
 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 上海 贝岭 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 208,336,210.14 242,224,786.92 
收到的 税费 返还 1,882,296.06 529,402.99 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 21,281,008.98 21,402,061.91 
经营活 动现 金流 入小 计 231,499,515.18 264,156,251.82 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 148,249,003.10 141,981,498.91 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 51,325,424.41 48,407,490.55 
支付的 各项 税费 6,851,500.72 9,501,846.24 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 27,421,448.00 28,930,186.37 
经营活 动现 金流 出小 计 233,847,376.23 228,821,022.07 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -2,347,861.05 35,335,229.75 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 217,606,301.11 170,340,716.71 
取得投 资收 益收 到的 现金 6,117,790.60 120,055.75 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
114,300.00 16,308,849.05 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 223,838,391.71 186,769,621.51 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
3,256,714.73 6,961,488.00 
投资支 付的 现金 243,000,000.00 122,000,000.00 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 2,109,563.95  
投资活 动现 金流 出小 计 248,366,278.68 128,961,488.00 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -24,527,886.97 57,808,133.51 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金   
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金  12,251,700.00 
筹资活 动现 金流 入小 计  12,251,700.00 
偿还债 务支 付的 现金   
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 13,472,748.23 16,873,979.50 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 332,148.67 14,447,221.50  
                                  2017 年第三季度报 告 
18 / 18 
 
筹资活 动现 金流 出小 计 13,804,896.90 31,321,201.00 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -13,804,896.90 -19,069,501.00 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -604,580.00 111,546.83 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -41,285,224.92 74,185,409.09 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 444,721,091.49 360,784,215.25 
六、期末现金及现金 等价 物余额 403,435,866.57 434,969,624.34 
 
法定代 表人 :董 浩然        主 管会 计工 作负 责人 : 佟小丽        会计 机构 负责人 :吴 晓洁 
 
 
4.2  审计报告 
□ 适用 √ 不适 用