*ST郑煤:2017年第三季度报告查看PDF公告

股票简称:*ST郑煤 股票代码:600121

2017 年第三季 度报告 
1 / 20 
 
公司代 码:600121                                                  公 司简称 :*ST 郑煤 
 
 
 
 
 
 
郑州煤电股份有限公司 
2017 年第三季度报告 2017 年第三季 度报告 
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目  录 
 
一、 重要提示 .................................................................. 3 
二、 公司基 本情 况 .............................................................. 3 
三、 重要事 项 .................................................................. 6 
四、 附录 ...................................................................... 8 2017 年第三季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 郭矿 生 、 主管 会计工 作负 责人 房敬 及会 计机构 负责 人( 会计 主管 人员) 王锋 军 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计 。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 
上年度 末 本报告 期末 比 
上年度 末增 减
(%) 
调整后 调整前 
总资产 11,671,844,344.14 11,246,766,505.68 10,688,199,944.46 3.78 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 3,402,749,210.23 2,830,194,433.56 2,830,194,433.56 20.23 
 
年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 
增减(%) 
调整后 调整前 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 477,811,133.42 652,013,303.36 652,013,187.06 -26.72 
 
年初至 报告 期末 
(1-9 月) 
上年初 至上 年报 告期 末 
(1-9 月) 
比上年 同期 
增减(% ) 
调整后 调整前 
营业收 入 4,503,763,910.93 7,610,079,000.86 7,579,525,799.15 -40.82 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 615,215,872.15 -140,842,797.80 -141,439,803.79 不适用 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 
572,562,519.17 -134,783,132.66 -128,499,447.68 不适用 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 19.93 -4.18 -4.20 
增加24.11 个百
分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.61 -0.14 -0.14 不适用 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 0.61 -0.14 -0.14 不适用 
 
 
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非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 
本期金 额 
(7-9 月) 
年初至 报告 期末 金额
(1-9 月) 
说明 
非流动 资产 处置 损益 -1,126,231.73 -1,196,629.62  
越权审 批 , 或 无正 式批 准文 件, 或偶 发性 的税 收返 还、
减免 
   
计入当 期损 益的 政府 补助 , 但与公 司正 常经 营业 务密
切相关, 符合 国家 政策 规 定、 按照 一定 标准 定额 或 定
量持续 享受 的政 府补 助除 外 
12,295,097.31 43,707,045.59  
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费    
企业取 得子 公司 、 联 营企 业 及合营 企业 的投 资成 本小
于取得 投资 时应 享有 被投 资单位 可辨 认净 资产 公允
价值产 生的 收益 
   
非货币 性资 产交 换损 益    
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益    
因不可 抗力 因素 , 如 遭受 自 然灾害 而计 提的 各项 资产
减值准 备 
   
债务重 组损 益    
企业重 组费 用, 如安 置职 工的支 出、 整合 费用 等    
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分
的损益 
   
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的
当期净 损益 
 834,399.17  
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益    
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外 ,
持有交 易性 金融 资产 、 交 易 性金融 负债 产生 的公 允价
值变动 损益, 以及 处置 交 易性金 融资 产、 交 易性 金 融
负债和 可供 出售 金融 资产 取得的 投资 收益 
2,831,636.88 9,357,175.84  
单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回    
对外委 托贷 款取 得的 损益     
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公
允价值 变动 产生 的损 益 
   
根据税 收、 会 计等 法律、 法 规的要 求对 当期 损益 进行
一次性 调整 对当 期损 益的 影响 
   
受托经 营取 得的 托管 费收 入    
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 -185,650.86 -8,465,619.74  
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目    
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -226,183.76 438,137.91  
所得税 影响 额 -945,273.81 -2,021,156.17  
合计 12,643,394.03 42,653,352.98  
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2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
                                                      单 位: 股 
股东总 数 ( 户) 47,488 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 
(全称 ) 
期末持 股数 量 
比例 
(%) 
持有有 限
售条件 股
份 
数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 数量 
郑州煤 炭工 业( 集团)
有限责 任公 司 
648,059,213 63.83 0 
质押 
300,180,000 国有法 人 
辛艳敏 6,037,825 0.59 0 未知 1,500,000 境内自 然人 
陈武峰 5,155,288 0.51 0 质押 1,187,288 境内自 然人 
中国证 券金 融股 份 
有限公 司 
4,558,657 0.45 0 
无 
 国有法 人 
梁璐 2,550,995 0.25 0 无  境内自 然人 
王芸 2,100,000 0.21 0 无  境内自 然人 
史建新 2,018,500 0.20 0 无  境内自 然人 
万洪涛 2,010,100 0.20 0 无  境内自 然人 
章萍 1,956,100 0.19 0 无  境内自 然人 
沈秀云 1,941,931 0.19 0 无  境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 
数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
郑州煤 炭工 业( 集团) 有限 责任公 司 648,059,213 人民币 普通 股 648,059,213 
辛艳敏 6,037,825 人民币 普通 股 6,037,825 
陈武峰 5,155,288 人民币 普通 股 5,155,288 
中国证 券金 融股 份有 限公 司 4,558,657 人民币 普通 股 4,558,657 
梁璐 2,550,995 人民币 普通 股 2,550,995 
王芸 2,100,000 人民币 普通 股 2,100,000 
史建新 2,018,500 人民币 普通 股 2,018,500 
万洪涛 2,010,100 人民币 普通 股 2,010,100 
章萍 1,956,100 人民币 普通 股 1,956,100 
沈秀云 1,941,931 人民币 普通 股 1,941,931 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说
明 
上述股 东之 间未 知是 否存 在关联 关系 或属 于《 上市 公司股 东持 股变 动信
息披露 管理 办法 》规 定的 一致行 动人 。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  2017 年第三季 度报告 
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三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
                                                                        单 位: 元 
项目 2017年9 月30 日 2016年12 月31 日 变动比 例 变动原 因 
以 公 允价 值 计量 且其
变 动 计入 当 期损 益的
金融资 产 
155,675.50 
  
主要是 本期 新增 交易 性金 融资产 所致 
应收票 据 400,228,520.77 242,337,350.30 65.15% 主要是 本期 票据 结算 增加 所致 
固定资 产清 理 3,312,625.65 2,871.06 115279.88% 主要是 本期 处置 固定 资产 所致 
预收款 项 332,935,685.93 156,077,114.81 113.31% 主要是 本期 预收 煤款 增加 所致 
一 年 内到 期 的非 流动
负债 
264,772,445.15 60,000,000.00 341.29% 
主 要 是 本 期 应 付 债 券 重 分 类 至 一 年 内
到期的 非流 动负 债所 致 
应付债 券 
 
207,833,850.29 -100.00% 
主 要 是 本 期 应 付 债 券 重 分 类 至 一 年 内
到期的 非流 动负 债所 致 
未分配 利润 986,305,302.44 371,465,796.59 165.52% 主要是 本期 煤炭 业务 利润 增加所 致 
 
 
单位: 元 
项目 2017年1-9 月 2016年1-9 月 变动比 例 变动原 因 
营业收 入 4,503,763,910.93 7,610,079,000.86 -40.82% 
主 要 是 报 告 期 内 物 资 流 通 业 务 收 入 较
同期减 少所 致 
营业成 本 2,912,309,864.62 7,082,185,000.13 -58.88% 
主 要 是 物 资 流 通 业 务 收 入 减 少 , 成 本
相应减 少所 致 
税金及 附加 118,420,189.98 75,441,020.70 56.97% 
主 要 是 本 期 煤 价 上 升 , 煤 炭 业 务 收 入
增加导 致税 金增 加所 致 
资产减 值损 失 15,945,134.95 -8,090,273.36 297.09% 主要是 本期 计提 坏账 准备 所致 
公 允 价值 变 动收
益 
72,914.44 
  
主要是 本期 新增 交易 性金 融资产 所致 
投资收 益 9,357,175.84 855,000.00 994.41% 主要是 本期 出售 方正 证券 所致 
营业外 收入 46,127,025.21 6,168,704.52 647.76% 
主 要 是 本 期 收 到 去 产 能 结 构 调 整 专 项
资金所 致 
营业外 支出 12,082,228.98 18,955,431.45 -36.26% 主要是 本期 罚款 支出 减少 所致 
所得税 费用 158,247,398.65 7,622,615.66 1976.02% 主要是 本期 煤炭 业务 利润 增加所 致 
 2017 年第三季 度报告 
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3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
因控股股 东郑煤 集团 筹划 可能涉及 公司股 权转 让及 控制权变 更等相 关事 项, 公司股票 于2016
年6月17 日 申请 停牌 ( 详见 公司编 号为 临2016-017 号 公告) , 根据事 项进 展6 月24 日公 司发 布了 《 重
大事项 继续 停牌 的公 告》 (详见 公司 编号 为临2016-20号公 告) ,7月1 日发 布 了 《重 大事 项进 展暨
股票复 牌公 告 》 (详 见公 司 编号为 临2016-21 号 公告 ) 。 截至2017 年9月30 日, 经 向郑煤 集团 确认 ,
该事项 尚无 最新 进展 。后续 公司 仍将 持续 关注 并履 行相关 信息 披露 义务 。 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
√ 适用 □ 不适 用  
报告期内 ,由于 国内 煤炭 价格较上 年同期 有大 幅上 涨,公司2017 年前三 季度 归属于上 市公 司
的净利润 已实 现扭亏 为盈 。预测年 初至 下一报 告期 末,公司 归属 于上市 公司 的净利润 较 上 年同期
相比 将 有较 大幅 度增 长。 
 
 
 
公司名 称 郑州煤 电股 份有 限公 司 
法定代 表人 郭矿生 
日期 2017 年 10 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017 年第三季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2017 年 9 月 30 日 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有 限公司 
 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 2,190,290,555.33 2,229,135,536.33 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
155,675.50  
衍生金 融资 产   
应收票 据 400,228,520.77 242,337,350.30 
应收账 款 1,988,220,977.84 1,620,994,931.18 
预付款 项 203,562,336.36 199,431,368.55 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 73,141,531.63 77,591,602.17 
买入返 售金 融资 产   
存货 319,114,665.26 271,037,098.61 
划分为 持有 待售 的资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 19,418,875.27 19,904,800.79 
流动资 产合 计 5,194,133,137.96 4,660,432,687.93 
非流动资产:  
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产 83,500,000.00 74,000,000.01 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资   
投资性 房地 产 274,737,172.56 280,581,977.58 
固定资 产 4,377,142,750.74 4,613,221,281.73 
在建工 程 1,024,826,529.77 873,014,332.57 2017 年第三季 度报告 
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工程物 资   
固定资 产清 理 3,312,625.65 2,871.06 
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 563,958,606.12 592,524,769.33 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 23,554,880.80 26,309,944.93 
递延所 得税 资产 126,678,640.54 126,678,640.54 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 6,477,711,206.18 6,586,333,817.75 
资产总 计 11,671,844,344.14 11,246,766,505.68 
流动负债:  
短期借 款 2,965,500,000.00 2,706,000,000.00 
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据 1,130,000,000.00 1,541,000,000.00 
应付账 款 838,777,435.52 806,683,036.81 
预收款 项 332,935,685.93 156,077,114.81 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 316,308,846.42 338,115,932.12 
应交税 费 141,118,652.37 112,961,052.15 
应付利 息   
应付股 利 173,562,000.00 173,562,000.00 
其他应 付款 857,765,055.22 1,212,469,284.78 
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
划分为 持有 待售 的负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 264,772,445.15 60,000,000.00 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 7,020,740,120.61 7,106,868,420.67 
非流动负债:   
长期借 款 150,000,000.00 210,000,000.00 
应付债 券  207,833,850.29 
其中: 优先 股   2017 年第三季 度报告 
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永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债 11,240,473.10 10,975,429.53 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 161,240,473.10 428,809,279.82 
负债合 计 7,181,980,593.71 7,535,677,700.49 
所有者权益  
股本 1,015,343,365.00 1,015,343,365.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 443,678,877.47 503,141,128.86 
减:库 存股   
其他综 合收 益 33,666,733.49 32,926,288.57 
专项储 备 496,779,186.29 480,342,109.00 
盈余公 积 426,975,745.54 426,975,745.54 
一般风 险准 备   
未分配 利润 986,305,302.44 371,465,796.59 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,402,749,210.23 2,830,194,433.56 
少数股 东权 益 1,087,114,540.20 880,894,371.63 
所有者 权益 合计 4,489,863,750.43 3,711,088,805.19 
负债和 所有 者权 益总 计 11,671,844,344.14 11,246,766,505.68 
 
法定代 表人 :郭 矿生        主 管会 计工 作负 责人 : 房敬        会 计机 构负 责人 : 王锋 军 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017 年第三季 度报告 
11 / 20 
 
母公司 资产负债表 
2017 年 9 月 30 日 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有 限公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 1,593,722,245.77 1,523,729,568.40 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 225,162,923.31 91,436,998.42 
应收账 款 1,627,225,507.33 1,224,273,068.90 
预付款 项 48,773,623.52 36,193,372.06 
应收利 息   
应收股 利 170,238,000.00 170,238,000.00 
其他应 收款 596,395,272.61 642,653,690.26 
存货 197,159,407.30 179,950,738.27 
划分为 持有 待售 的资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 98,441,595.60 96,747,127.57 
流动资 产合 计 4,557,118,575.44 3,965,222,563.88 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 1,698,859,911.92 1,687,859,911.92 
投资性 房地 产 274,737,172.56 280,581,977.58 
固定资 产 2,235,767,173.07 1,806,595,252.11 
在建工 程 709,434,631.06 621,669,627.46 
工程物 资   
固定资 产清 理 3,309,848.74  
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 68,363,310.88 72,227,915.11 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 22,763,206.80 25,330,773.93 
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 5,013,235,255.03 4,494,265,458.11 
资产总 计 9,570,353,830.47 8,459,488,021.99 
流动负债:  
短期借 款 2,735,500,000.00 1,806,000,000.00 2017 年第三季 度报告 
12 / 20 
 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据 1,130,000,000.00 1,945,000,000.00 
应付账 款 874,207,161.17 774,945,533.66 
预收款 项 295,341,764.42 117,374,700.69 
应付职 工薪 酬 191,723,756.61 216,622,991.34 
应交税 费 41,047,740.92 28,505,053.72 
应付利 息   
应付股 利   
其他应 付款 1,405,181,929.43 875,782,359.04 
划分为 持有 待售 的负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 264,772,445.15 60,000,000.00 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 6,937,774,797.70 5,824,230,638.45 
非流动负债:  
长期借 款 150,000,000.00 210,000,000.00 
应付债 券  207,833,850.29 
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益   
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 150,000,000.00 417,833,850.29 
负债合 计 7,087,774,797.70 6,242,064,488.74 
所有者权益:  
股本 1,015,343,365.00 1,015,343,365.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,045,776,999.23 1,093,781,217.75 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 177,985,114.87 182,202,723.80 
盈余公 积 289,595,562.64 289,595,562.64 
未分配 利润 -46,122,008.97 -363,499,335.94 
所有者 权益 合计 2,482,579,032.77 2,217,423,533.25 
负债和 所有 者权 益总 计 9,570,353,830.47 8,459,488,021.99 
 
法定代 表人 :郭 矿生        主 管会 计工 作负 责人 : 房敬        会 计机 构负 责人 : 王锋 军 2017 年第三季 度报告 
13 / 20 
 
合并 利润表 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期   
期末金额  
(1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额 
(1-9 月) 
一、营 业总 收入 1,590,719,505.21 2,690,035,891.32 4,503,763,910.93 7,610,079,000.86 
其中: 营业 收入 1,590,719,505.21 2,690,035,891.32 4,503,763,910.93 7,610,079,000.86 
利息收 入     
已赚保 费     
手续费 及佣 金收 入     
二、营 业总 成本 1,257,207,177.65 2,597,072,520.36 3,581,815,025.09 7,710,449,116.38 
其中: 营业 成本 1,032,454,444.78 2,382,697,084.33 2,912,309,864.62 7,082,185,000.13 
利息支 出     
手续费 及佣 金支 出     
退保金     
赔付支 出净 额     
提取保 险合 同准 备金
净额 
    
保单红 利支 出     
分保费 用     
税金及 附加 43,412,453.24 29,268,803.30 118,420,189.98 75,441,020.70 
销售费 用 19,212,940.09 21,266,879.14 56,507,485.39 62,241,759.41 
管理费 用 125,820,388.27 107,932,056.74 334,745,744.08 299,778,638.50 
财务费 用 36,306,951.27 59,027,696.85 143,886,606.07 198,892,971.00 
资产减 值损 失  -3,120,000.00 15,945,134.95 -8,090,273.36 
加: 公允 价值 变动 收益 ( 损
失以“ -” 号填 列) 
72,914.44  72,914.44  
投资收 益 ( 损失 以 “ -” 号填
列) 
2,831,636.88 855,000.00 9,357,175.84 855,000.00 
其中 : 对 联营 企业 和合 营 企业
的投资 收益 
    
汇兑收 益 ( 损失 以 “ -” 号填
列) 
    
其他收 益   1,000,000.00  
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”
号填列 ) 
336,416,878.88 93,818,370.96 932,378,976.12 -99,515,115.52 
加:营 业外 收入 13,878,521.39 1,997,697.95 46,127,025.21 6,168,704.52 
其中: 非流 动资 产处 置利 得 35,447.37 2,231.81 44,730.89 5,289.76 
减:营 业外 支出 2,895,306.67 12,779,709.61 12,082,228.98 18,955,431.45 
其中: 非流 动资 产处 置损 失 1,161,679.10  1,241,360.51 86,300.00 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 347,400,093.60 83,036,359.30 966,423,772.35 -112,301,842.45 2017 年第三季 度报告 
14 / 20 
 
“- ” 号填 列) 
减:所 得税 费用 68,317,784.25 3,447,414.69 158,247,398.65 7,622,615.66 
五、 净利 润 ( 净亏 损以 “ -”
号填列 ) 
279,082,309.35 79,588,944.61 808,176,373.70 -119,924,458.11 
归属于 母公 司所 有者 的净
利润 
209,370,479.05 51,301,901.75 615,215,872.15 -140,842,797.80 
少数股 东损 益 69,711,830.30 28,287,042.86 192,960,501.55 20,918,339.69 
六、 其他 综合 收益 的税 后 净额 -10,647,379.96 -2,280,000.00 740,444.92 -16,102,500.00 
归属母 公司 所有 者的 其他
综合收 益的 税后 净额 
-10,647,379.96 -2,280,000.00 740,444.92 -16,102,500.00 
(一 ) 以 后不 能重 分类 进
损益的 其他 综合 收益 
    
1.重新 计量 设定 受益 计划 净
负债或 净资 产的 变动 
    
2.权益 法下 在被 投资 单位 不
能重分 类进 损益 的其 他综 合
收益中 享有 的份 额 
    
(二 ) 以 后将 重分 类进 损
益的其 他综 合收 益 
-10,647,379.96 -2,280,000.00 740,444.92 -16,102,500.00 
1.权益 法下 在被 投资 单位 以
后将重 分类 进损 益的 其他 综
合收益 中享 有的 份额 
    
2.可供 出售 金融 资产 公允 价
值变动 损益 
-10,647,379.96 -2,280,000.00 740,444.92 -16,102,500.00 
3.持有 至到 期投 资重 分类 为
可供出 售金 融资 产损 益 
    
4.现金 流量 套期 损益 的有 效
部分 
    
5.外币 财务 报表 折算 差额     
6.其他     
归属于 少数 股东 的其 他综
合收益 的税 后净 额 
    
七、综 合收 益总 额 268,434,929.39 77,308,944.61 808,916,818.62 -136,026,958.11 
归属于 母公 司所 有者 的综
合收益 总额 
198,723,099.09 49,021,901.75 615,956,317.07 -156,945,297.80 
归属于 少数 股东 的综 合收
益总额 
69,711,830.30 28,287,042.86 192,960,501.55 20,918,339.69 
八、每 股收 益:     
(一) 基本 每股 收益( 元/ 股) 0.21 0.05 0.61 -0.14 
(二) 稀释 每股 收益(元/
股) 
0.21 0.05 0.61 -0.14 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 , 被合 并方 在合 并 前实现 的净 利润 为 :1,178,446.51 元, 上 期被
合并方 实现 的净 利润 为: 597,005.99 元。 
 
法定代 表人 :郭 矿生        主 管会 计工 作负 责人 : 房敬        会 计机 构负 责人 : 王锋 军 
 2017 年第三季 度报告 
15 / 20 
 
母公司 利润表 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 
本期金额 
(7-9 月) 
上期金额 
(7-9 月) 
年初至报告期期
末金额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期
期末金额 
(1-9 月) 
一、营 业收 入 1,184,751,906.19 863,105,792.54 3,327,103,281.70 2,286,448,499.33 
减:营 业成 本 983,577,526.33 719,021,688.73 2,643,804,633.47 2,067,816,091.00 
税金及 附加 18,362,646.54 12,088,760.74 55,504,907.89 32,648,504.10 
销售费 用 13,934,005.88 16,031,062.89 41,746,834.00 48,647,776.44 
管理费 用 68,988,166.03 57,412,450.76 183,133,122.29 151,334,200.12 
财务费 用 24,782,078.60 47,735,318.45 105,257,431.39 137,561,254.36 
资产减 值损 失  -3,120,000.00 16,076,713.69 -7,800,000.00 
加:公 允价 值变 动
收益( 损失 以“ -”
号填列 ) 
    
投资收 益( 损
失以“ -” 号填 列) 
 4,080,000.00  225,318,000.00 
其中: 对联 营
企业和 合营 企业 的投
资收益 
    
其他收 益     
二、营 业利 润( 亏损
以“- ”号 填列 ) 
75,107,482.81 18,016,510.97 281,579,638.97 81,558,673.31 
加:营 业外 收入 12,466,304.88 1,288,559.81 43,878,579.33 2,581,882.79 
其中: 非流 动
资产处 置利 得 
24,615.38 2,231.81 26,374.55 5,289.76 
减:营 业外 支出 2,667,576.28 735,303.13 8,424,938.67 2,981,090.43 
其中: 非流 动
资产处 置损 失 
1,161,679.10  1,161,679.10 81,114.90 
三、利 润总 额( 亏损
总额以 “ -” 号 填列 ) 
84,906,211.41 18,569,767.65 317,033,279.63 81,159,465.67 
减:所 得税 费用     
四、净 利润 (净 亏损
以“- ”号 填列 ) 
84,906,211.41 18,569,767.65 317,033,279.63 81,159,465.67 
五、其 他综 合收 益的
税后净 额 
    
(一) 以后 不能 重
分类进 损益 的其 他综
合收益 
    
1.重新 计量 设定
受益计 划净 负债 或 净
    2017 年第三季 度报告 
16 / 20 
 
资产的 变动 
2. 权益 法下 在被
投资单 位不 能重 分类
进损益 的其 他综 合收
益中享 有的 份额 
    
(二) 以后 将重 分
类进损 益的 其他 综合
收益 
    
1.权益 法下 在被
投资单 位以 后将 重分
类进损 益的 其他 综合
收益中 享有 的份 额 
    
2.可供 出售 金融
资产公 允价 值变 动损
益 
    
3.持有 至到 期投
资重分 类为 可供 出售
金融资 产损 益 
    
4.现金 流量 套期
损益的 有效 部分 
    
5.外币 财务 报表
折算差 额 
    
6.其他     
六、综 合收 益总 额 84,906,211.41 18,569,767.65 317,033,279.63 81,159,465.67 
七、每 股收 益:     
(一) 基本 每股
收益( 元/股) 
    
(二) 稀释 每股
收益( 元/股) 
    
 
法定代 表人 :郭 矿生        主 管会 计工 作负 责人 : 房敬        会 计机 构负 责人 : 王锋 军 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017 年第三季 度报告 
17 / 20 
 
合并 现金流量表 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 4,606,557,728.03 7,476,878,879.81 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还 1,000,000.00 2,180,000.00 
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 59,012,175.59 10,211,340.05 
经营活 动现 金流 入小 计 4,666,569,903.62 7,489,270,219.86 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 2,332,877,294.05 5,594,030,463.93 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 1,057,624,482.68 815,894,769.75 
支付的 各项 税费 716,433,023.08 337,854,522.88 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 81,823,970.39 89,477,159.94 
经营活 动现 金流 出小 计 4,188,758,770.20 6,837,256,916.50 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 477,811,133.42 652,013,303.36 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金 14,232,255.67  
取得投 资收 益收 到的 现金  855,000.00 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资 57,231.77 76,173.00 2017 年第三季 度报告 
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产收回 的现 金净 额 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计 14,289,487.44 931,173.00 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
100,902,406.07 2,601,951.86 
投资支 付的 现金 12,906,005.58  
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 113,808,411.65 2,601,951.86 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -99,518,924.21 -1,670,778.86 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金 2,515,500,000.00 1,696,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 960,000,000.00 2,682,720,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 3,475,500,000.00 4,378,720,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 1,706,000,000.00 3,082,200,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 168,385,633.09 246,897,737.31 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
 39,060,000.00 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,890,669,440.82 2,117,930,324.14 
筹资活 动现 金流 出小 计 3,765,055,073.91 5,447,028,061.45 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -289,555,073.91 -1,068,308,061.45 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 88,737,135.30 -417,965,536.95 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,261,001,080.07 1,567,725,101.48 
六、期末现金及现金 等价 物余额 1,349,738,215.37 1,149,759,564.53 
 
法定代 表人 :郭 矿生        主 管会 计工 作负 责人 : 房敬        会 计机 构负 责人 : 王锋 军 
 
 
 2017 年第三季 度报告 
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母公司 现金流量表 
2017 年1 —9 月 
编制单 位: 郑州 煤电 股份 有限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 年初至报告期期末金 额 
(1-9 月) 
上年年初至报告期期 末
金额(1-9 月) 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 2,649,388,705.33 2,030,253,924.50 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 55,250,094.73 9,087,450.58 
经营活 动现 金流 入小 计 2,704,638,800.06 2,039,341,375.08 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 1,422,047,421.55 1,251,066,459.13 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 657,922,061.29 465,997,806.31 
支付的 各项 税费 252,566,379.01 127,182,872.16 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 34,518,197.57 68,077,329.64 
经营活 动现 金流 出小 计 2,367,054,059.42 1,912,324,467.24 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 337,584,740.64 127,016,907.84 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金  55,080,000.00 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
46,305.60 8,173.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 430,000,000.00 20,000,000.00 
投资活 动现 金流 入小 计 430,046,305.60 75,088,173.00 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
100,278,448.82 2,190,907.86 
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 430,000,000.00 80,000,000.00 2017 年第三季 度报告 
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投资活 动现 金流 出小 计 530,278,448.82 82,190,907.86 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -100,232,143.22 -7,102,734.86 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 2,085,500,000.00 1,226,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 984,851,833.25 2,532,720,000.00 
筹资活 动现 金流 入小 计 3,070,351,833.25 3,758,720,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 1,216,000,000.00 2,133,200,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 150,695,273.61 170,081,543.58 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,790,669,440.82 1,977,130,324.14 
筹资活 动现 金流 出小 计 3,157,364,714.43 4,280,411,867.72 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -87,012,881.18 -521,691,867.72 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 150,339,716.24 -401,777,694.74 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 717,228,968.27 1,262,465,784.18 
六、期末现金及现金 等价 物余额 867,568,684.51 860,688,089.44 
 
法定代 表人 :郭 矿生        主 管会 计工 作负 责人 : 房敬        会 计机 构负 责人 : 王锋 军 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用