汇金通:2018年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:汇金通 股票代码:603577

 
 
 
公司代 码:603577                                                  公 司简称 : 汇 金通 
 
 
 
 
青岛汇金通电力设备股份有限公司 
2018 年第一季度报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二〇一 八 年四月 
 
 
 青岛汇金通电力设备股份有限公司                                             2018 年第一季度报告 
目录 
一、 重要提示 ............................................................ 1 
二、 公司基本情况 ........................................................ 1 
三、 重要事项 ............................................................ 4 
四、 附录 ................................................................ 6
 
 
 
 
 
 
 青岛汇金通电力设备股份有限公司                                             2018 年第一季度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 刘锋 、主 管会 计工作 负责 人 梁 庭波 及会 计机构 负责 人( 会计 主管 人员) 梁庭 波 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末增
减(%) 
总资产 1,724,497,243.81 1,595,643,949.11 8.08 
归属于 上市 公司
股东的 净资 产 
876,312,316.48 867,235,837.74 1.05 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
-31,200,425.61 -319,405,249.53 不适用 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 194,917,580.22 165,609,656.16 17.70 
归属于 上市 公司
股东的 净利 润 
8,759,031.08 9,392,354.22 -6.74 
归属于 上市 公司
股东的 扣除 非经
常性损 益的 净利
润 
571,125.57 8,438,074.16 -93.23 
加权平 均净 资产
收益率 (% ) 
1.02 1.11 减少 0.09 个百 分点 
基本每 股收 益
(元/ 股) 
0.0510 0.0537 -5.03 
稀释每 股收 益
(元/ 股) 
0.0510 0.0537 -5.03 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 青岛汇金通电力设备股份有限公司                                             2018 年第一季度报告 
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项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益   
越权审 批, 或无 正式 批准 文件, 或
偶发性 的税 收返 还、 减免 
  
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公
司正常 经营 业务 密切 相关 ,符合 国
家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或
定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
        44,714.79  
计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取
的资金 占用 费 
  
企业取 得子 公司 、联 营企 业及合 营
企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应
享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允
价值产 生的 收益 
  
非货币 性资 产交 换损 益   
委托他 人投 资或 管理 资产 的损益   
因不可 抗力 因素 ,如 遭受 自然灾 害
而计提 的各 项资 产减 值准 备 
  
债务重 组损 益   
企业重 组费 用 , 如 安置 职 工的支 出、
整合费 用等 
  
交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超
过公允 价值 部分 的损 益 
  
同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司
期初至 合并 日的 当期 净损 益 
  
与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事
项产生 的损 益 
  
除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效
套期保 值业 务外 ,持 有交 易性金 融
资产、 交易 性金 融负 债产 生的公 允
价值变 动损 益, 以及 处置 交易性 金
融资产 、交 易性 金融 负债 和可供 出
售金融 资产 取得 的投 资收 益 
    9,722,201.78   
单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值
准备转 回 
  
对外委 托贷 款取 得的 损益    
采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的
投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的
损益 
  
根据税 收、 会计 等法 律、 法规的 要
求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当
期损益 的影 响 
  
受托经 营取 得的 托管 费收 入   青岛汇金通电力设备股份有限公司                                             2018 年第一季度报告 
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除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入
和支出 
     -131,577.16  
其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益
项目 
  
少数股 东权 益影 响额 (税 后)   
所得税 影响 额     -1,447,433.90  
合计     8,187,905.51   
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 17,646 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 数量 
刘艳华                49,170,000 28.09 49,170,000 质押 19,851,000 
境内自 然
人 
刘锋                                                                                                                               38,402,169 21.94 38,402,169 质押 35,290,000 
境内自 然
人 
吉林省 现代 农业 和
新兴产 业投 资基 金
有限公 司      
7,214,275 4.12 0 无  
境内非 国
有法人 
苏州新 麟二 期创 业
投资企 业( 有限 合
伙)                                                                                               
5,965,875 3.41 0 无  其他 
天津市 合信 股权 投
资基金 合伙 企业 ( 有
限合伙 )     
5,535,300 3.16 0 无  其他 
路遥           5,147,400 2.94 5,147,400 无  
境内自 然
人 
深圳唯 瀚成 长股 权
投资基 金合 伙企 业
(有限 合伙 )       
4,893,900 2.80 0 无  其他 
刘雪香      1,575,000 0.90 1,575,000 无  
境内自 然
人 
刘雪芳                                                                                                                             1,485,000 0.85 1,485,000 无  
境内自 然
人 
梁庭波             900,000 0.51 0 无  
境内自 然
人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件 流通
股的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 青岛汇金通电力设备股份有限公司                                             2018 年第一季度报告 
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吉林省 现代 农业 和新 兴产 业投资 基
金有限 公司                                                                                           
7,214,275 人民币 普通 股 7,214,275 
苏州新 麟二 期创 业投 资企 业(有 限
合伙)      
5,965,875 人民币 普通 股 5,965,875 
天津市 合信 股权 投资 基金 合伙企 业
(有限 合伙 )    
5,535,300 人民币 普通 股 5,535,300 
深圳唯 瀚成 长股 权投 资基 金合伙 企
业(有 限合 伙)                                                                                       
4,893,900 人民币 普通 股 4,893,900 
梁庭波        900,000 人民币 普通 股 900,000 
赵炳忠     615,100 人民币 普通 股 615,100 
魏克昌                                                                                                                             532,000 人民币 普通 股 532,000 
杨升山                                                                                                                             479,441 人民币 普通 股 479,441 
吕希茂      479,440 人民币 普通 股 479,440 
杨智强    458,900 人民币 普通 股 458,900 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说
明 
上述股 东中 ,刘 锋与 刘艳 华系夫 妻关 系, 刘雪 香、 刘雪芳 系
刘锋姐 姐, 路遥 系刘 锋儿 媳。除 此之 外, 未知 其他 股东之 间
是否存 在关 联关 系, 也未 知其他 股东 是否 属于 《上 市公司 股
东持股 变动 信息 披露 管理 办法》 规定 的一 致行 动人 。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数
量的说 明 
无表决 权恢 复的 优先 股股 东及持 股数 量的 说明 情况 。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
1、资 产负 债表 项目 : 
   单 位: 人民 币元 
项目  期末金 额  期初金 额  增减率  原因说 明  
以公允 价值 计量 且
其变动 计入 当期 损
益的金 融资 产 
14,793,153.19  4,022,711.41  267.74% 
主 要 原 因 为 衍 生 金 融 资
产- 远 期 结 售 汇 本 期 公 允
价值变 动所 致 
应收票 据 20,907,410.93  11,459,642.98  82.44% 
主 要 原 因 为 本 期 收 到 票
据货款 所致 
预付款 项 90,724,973.36  31,316,047.68  189.71% 
主 要 原 因 为 利 用 自 有 资
金预付 采购 货款 所致  
其他流 动资 产 2,882,800.29  6,656,995.84  -56.70% 
主 要 原 因 为 留 抵 进 项 税
额减少 所致 青岛汇金通电力设备股份有限公司                                             2018 年第一季度报告 
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其他非 流动 资产 48,527,485.14  31,502,590.55  54.04% 
主 要 原 因 为 本 期 预 付 部
分在建 工程 款所 致  
应付账 款 47,702,509.12  27,854,192.54  71.26% 
主 要 原 因 为 本 期 采 购 原
材料未 到结 算期 所致  
预收款 项 111,301,747.79  71,551,725.19  55.55% 
主 要 原 因 为 合 同 预 收 款
所致  
递延所 得税 负债 2,218,972.98  603,406.71  267.74% 
主 要 原 因 为 衍 生 金 融 资
产- 远 期 结 售 汇 本 期 公 允
价 值 变 动 导 致 暂 时 性 差
异所致  
 
2、 利 润表 项目   
单位: 人民 币元 
项目 本期金 额 上年同 期金 额 增减率 原因说 明 
销售费 用 11,880,999.73  8,969,686.98  32.46% 
主 要 原 因 为 本 期 运 费 增 加
所致 
财务费 用 17,271,762.71  6,319,606.28  173.30% 主要原 因为 汇兑 损失 所致 
资产减 值损 失 209,245.08  3,514,778.84  -94.05% 
主 要 原 因 为 本 期 计 提 坏 账
准备较 上期 减少 所致 
投资收 益( 损失 以
“-” 号填 列) 
  408,652.96  -100.00% 
主 要 原 因 为 上 期 利 用 闲 置
募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 取
得收益 所致 
加:营 业外 收入 -45,188.65  1,083,004.67  -104.17% 
主 要 原 因 为 上 期 收 到 政 府
补助所 致 
减:营 业外 支出 250,007.07  31.88  784112.89% 
主 要 原 因 为 本 期 支 付 慈 善
基金所 致 
 
3、现 金流 量表 项目 
单位: 人民 币元 
项目 本期金 额 上年同 期金 额 增减率 原因说 明 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
-31,200,425.61  -319,405,249.53  -90.23% 
主 要 原 因 为 本 期 采 购 规 模
较 上 期 减 少 , 支 付 货 款 减
少所致 
投资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-26,391,551.07  -106,434,343.04  -75.20% 
主 要 原 因 为 上 期 利 用 闲 置
募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 所
致 
筹资活 动产 生的
现金流 量净 额 
53,225,184.83  106,319,378.46  -49.94% 
主 要 原 因 为 本 期 流 动 资 金
借 款 规 模 较 上 期 下 降 , 偿
还借款 较上 期增 加所 致 
 青岛汇金通电力设备股份有限公司                                             2018 年第一季度报告 
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3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
公司2017 年9月22 日 召开 的 第二届 董事 会第 十三 次会 议、 第二 届监 事会 第七 次会 议和2017 年10
月13日召 开的2017 年 第二 次临时股 东大会 审议 通过 了《关于 青岛 汇金通 电力 设备股份 有限 公司公
开发行可 转换 公司债 券预 案的议案 》、 《青岛 汇金 通电力设 备股 份有限 公司 公开发行 可转 换公司
债券募集 资金运 用的 可行 性分析报 告》等 议案 ,同 意公司公 开发行 总额 不超 过人民币33,600万元
的可转换 公司债 券, 期限6 年。相关 内容详 见公 司2017 年9月23 日、2017 年10 月14 日于上 海证券 交
易所网 站(www.sse.com.cn )披 露的 相关 公告 。 
本次公 开发 行可 转换 公司 债券尚 需经 中国 证监 会核 准,目 前工 作正 在推 进。 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 
青岛汇 金通 电力 设备 股份
有限公 司 
法定代 表人 刘锋 
日期 2018 年 4 月 18 日 
 
四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 青岛 汇金 通电 力 设备股 份有 限公 司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 174,220,369.35 187,949,956.83 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融资 产 
14,793,153.19 4,022,711.41 
衍生金 融资 产   
应收票 据 20,907,410.93 11,459,642.98 
应收账 款 371,212,302.64 331,208,810.54 
预付款 项 90,724,973.36 31,316,047.68 
应收保 费   
应收分 保账 款   青岛汇金通电力设备股份有限公司                                             2018 年第一季度报告 
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应收分 保合 同准 备金   
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 22,016,264.70 20,179,334.22 
买入返 售金 融资 产   
存货 630,484,698.24 625,668,833.97 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 2,882,800.29 6,656,995.84 
流动资 产合 计 1,327,241,972.70 1,218,462,333.47 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资   
投资性 房地 产 2,688,805.68 2,733,865.56 
固定资 产 247,193,716.18 248,031,501.71 
在建工 程 29,908,269.66 25,747,332.38 
工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 64,679,636.39 65,108,052.95 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产 4,257,358.06 4,058,272.49 
其他非 流动 资产 48,527,485.14 31,502,590.55 
非流动 资产 合计 397,255,271.11 377,181,615.64 
资产总 计 1,724,497,243.81 1,595,643,949.11 
流动负债:   
短期借 款 520,000,000.00 458,500,000.00 
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融负 债 
96,273,120.00 95,224,880.00 
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款 47,702,509.12 27,854,192.54 
预收款 项 111,301,747.79 71,551,725.19 青岛汇金通电力设备股份有限公司                                             2018 年第一季度报告 
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卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 15,445,210.28 18,685,919.91 
应交税 费 1,935,651.25 2,429,138.43 
应付利 息 962,188.17 916,446.72 
应付股 利   
其他应 付款 6,383,655.44 5,250,645.93 
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 800,004,082.05 680,412,948.72 
非流动负债:   
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款 23,496,570.81 27,708,648.68 
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益 736,111.05 777,777.72 
递延所 得税 负债 2,218,972.98 603,406.71 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 26,451,654.84 29,089,833.11 
负债合 计 826,455,736.89 709,502,781.83 
所有者权益   
股本 175,020,000.00 175,020,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 453,469,170.27 453,469,170.27 
减:库 存股   
其他综 合收 益 4,378.13  339.65 
专项储 备   
盈余公 积 25,895,116.48 25,895,116.48 
一般风 险准 备   
未分配 利润 221,923,651.60 212,851,211.34 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 876,312,316.48 867,235,837.74 青岛汇金通电力设备股份有限公司                                             2018 年第一季度报告 
9 / 17 
 
少数股 东权 益 21,729,190.44 18,905,329.54 
所有者 权益 合计 898,041,506.92 886,141,167.28 
负债和 所有 者权 益总 计 1,724,497,243.81 1,595,643,949.11 
 
法定代 表人 :刘锋          主 管会 计工 作负 责人 : 梁庭波           会计 机 构负责 人 : 梁庭 波 
 
 
母公司 资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 青岛 汇金 通电 力 设备股 份有 限公 司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 171,936,062.89 184,378,673.91 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
14,793,153.19  4,022,711.41 
衍生金 融资 产   
应收票 据 20,497,410.93 11,449,642.98 
应收账 款 388,227,048.37 344,756,637.99 
预付款 项 124,085,030.48 59,050,400.78 
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 22,076,375.25 20,187,609.91 
存货 594,198,384.59 596,961,595.42 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 1,327,997.70 1,608,150.13 
流动资 产合 计 1,337,141,463.40 1,222,415,422.53 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产   
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 25,075,658.31 25,075,658.31 
投资性 房地 产 2,688,805.68 2,733,865.56 
固定资 产 229,246,351.28 229,730,623.68 
在建工 程 14,017,498.02 13,217,498.02 
工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 54,912,854.88 55,275,190.62 
开发支 出   青岛汇金通电力设备股份有限公司                                             2018 年第一季度报告 
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商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产 3,786,898.00 3,626,548.25 
其他非 流动 资产 48,527,485.14 31,409,190.55 
非流动 资产 合计 378,255,551.31 361,068,574.99 
资产总 计 1,715,397,014.71 1,583,483,997.52 
流动负债:  
短期借 款 520,000,000.00 458,500,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
96,273,120.00 95,224,880.00 
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款 62,628,725.33 41,954,369.09 
预收款 项 115,608,636.34 71,518,898.23 
应付职 工薪 酬 8,770,770.05 11,413,533.73 
应交税 费 1,336,951.34 1,814,250.41 
应付利 息 962,188.17 916,446.72 
应付股 利   
其他应 付款 5,971,539.74 4,863,651.07 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 811,551,930.97 686,206,029.25 
非流动负债:  
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款 23,496,570.81 27,708,648.68 
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益 736,111.05 777,777.72 
递延所 得税 负债 2,218,972.98 603,406.71 
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 26,451,654.84 29,089,833.11 
负债合 计 838,003,585.81 715,295,862.36 
所有者权益:  
股本 175,020,000.00 175,020,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   青岛汇金通电力设备股份有限公司                                             2018 年第一季度报告 
11 / 17 
 
资本公 积 453,469,170.27 453,469,170.27 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积 25,895,116.48 25,895,116.48 
未分配 利润 223,009,142.15 213,803,848.41 
所有者 权益 合计 877,393,428.90 868,188,135.16 
负债和 所有 者权 益总 计 1,715,397,014.71 1,583,483,997.52 
 
法定代 表人 :刘锋          主 管会 计工 作负 责人 : 梁庭波           会计 机 构负责 人 : 梁庭 波 
 
合并 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 青岛 汇金 通电 力设备 股份 有限 公司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 194,917,580.22 165,609,656.16 
其中: 营业 收入 194,917,580.22 165,609,656.16 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 193,992,666.37 156,615,548.90 
其中: 营业 成本 155,939,889.90 128,311,549.80 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 1,474,469.72 1,458,557.03 
销售费 用 11,880,999.73 8,969,686.98 
管理费 用 7,216,299.23 8,041,369.97 
财务费 用 17,271,762.71 6,319,606.28 
资产减 值损 失 209,245.08 3,514,778.84 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
9,722,201.78  
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )  408,652.96  
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   青岛汇金通电力设备股份有限公司                                             2018 年第一季度报告 
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其他收 益 41,666.67 41,666.67 
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 10,688,782.30 9,444,426.89 
加:营 业外 收入 -45,188.65 1,083,004.67 
减:营 业外 支出 250,007.07 31.88 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 10,393,586.58 10,527,399.68 
减:所 得税 费用 1,715,644.41 1,135,045.46 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 8,677,942.17 9,392,354.22 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填
列) 
8,677,942.17 9,392,354.22 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填
列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.少数 股东 损益 -81,088.91   
2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 8,759,031.08 9,392,354.22 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额 7,296.88  
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
4,378.13  
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合
收益 
  
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资
产的变 动 
  
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收
益 
4,378.13  
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类
进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 
  
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额 4,378.13   
6.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 2,918.75  
七、综 合收 益总 额 8,685,239.05 9,392,354.22 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 8,763,409.21 9,392,354.22 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -78,170.16  
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.0510 0.0537 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.0510 0.0537 
 青岛汇金通电力设备股份有限公司                                             2018 年第一季度报告 
13 / 17 
 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 :0 元。 
法定代 表人 :刘锋          主 管会 计工 作负 责人 : 梁庭波          会 计机 构负责 人 : 梁庭 波 
 
母公司 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 青岛 汇金 通电 力设备 股份 有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 193,036,722.01 167,634,520.93 
减:营 业成 本 154,895,660.83 130,415,242.42 
税金及 附加 1,302,957.63 1,277,611.81 
销售费 用 11,844,269.05 8,965,386.98 
管理费 用 6,373,097.49 7,595,223.62 
财务费 用 17,269,528.49 6,316,633.61 
资产减 值损 失 20,758.30 3,514,778.84 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
9,722,201.78  
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )  408,652.96 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
其他收 益 41,666.67 41,666.67 
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 11,094,318.67 9,999,963.28 
加:营 业外 收入 90,869.77 1,066,364.85 
减:营 业外 支出 250,007.07 26.83 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 10,935,181.37 11,066,301.30 
减:所 得税 费用 1,729,887.63 1,132,728.36 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 9,205,293.74 9,933,572.94 
(一) 持续 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
9,205,293.74 9,933,572.94 
(二) 终止 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
  
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收
益 
  
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动 
  
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益   
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
  青岛汇金通电力设备股份有限公司                                             2018 年第一季度报告 
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2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额   
6.其他   
六、综 合收 益总 额 9,205,293.74 9,933,572.94 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.0526 0.0568 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.0526 0.0568 
 
法定代 表人 :刘锋          主 管会 计工 作负 责人 : 梁庭波           会计 机 构负责 人 : 梁庭 波 
 
合并 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 青岛 汇金 通电 力设备 股份 有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 217,965,695.70 202,067,195.46 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还 3,677,184.37  
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,402,006.16 7,804,089.28 
经营活 动现 金流 入小 计 223,044,886.23 209,871,284.74 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 208,320,800.31 478,667,610.73 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 19,552,751.28 19,254,943.90 
支付的 各项 税费 4,042,623.01 9,000,964.56 青岛汇金通电力设备股份有限公司                                             2018 年第一季度报告 
15 / 17 
 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 22,329,137.24 22,353,015.08 
经营活 动现 金流 出小 计 254,245,311.84 529,276,534.27 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -31,200,425.61 -319,405,249.53 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金  83,000,000.00 
取得投 资收 益收 到的 现金  408,652.96 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计  83,408,652.96 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
26,391,551.07 23,842,996.00 
投资支 付的 现金  166,000,000.00 
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 26,391,551.07 189,842,996.00 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -26,391,551.07 -106,434,343.04 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金 3,049,000.00  
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
3,049,000.00  
取得借 款收 到的 现金 120,000,000.00 158,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 123,049,000.00 158,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 58,500,000.00 40,000,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 6,800,079.04 4,708,843.75 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 4,523,736.13 6,971,777.79 
筹资活 动现 金流 出小 计 69,823,815.17 51,680,621.54 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 53,225,184.83 106,319,378.46 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -9,816,703.50 31,218.76 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -14,183,495.35 -319,488,995.35 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 151,049,471.37 423,690,885.80 
六、期末现金及现金 等价 物余额 136,865,976.02 104,201,890.45 
 
法定代 表人 : 刘锋          主 管会 计工 作负 责人 : 梁庭波          会 计机 构负责 人 : 梁庭波 青岛汇金通电力设备股份有限公司                                             2018 年第一季度报告 
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母公司 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 青岛 汇金 通电 力设备 股份 有限 公司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期 金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 204,967,398.67 200,247,195.46 
收到的 税费 返还 3,677,184.37  
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,293,729.28 7,370,272.55 
经营活 动现 金流 入小 计 209,938,312.32 207,617,468.01 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 203,186,049.40 482,750,038.42 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 12,535,896.89 11,692,325.32 
支付的 各项 税费 3,002,821.07 7,517,513.53 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 21,527,401.61 21,224,889.08 
经营活 动现 金流 出小 计 240,252,168.97 523,184,766.35 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -30,313,856.65 -315,567,298.34 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金  83,000,000.00 
取得投 资收 益收 到的 现金  408,652.96 
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计  83,408,652.96 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
22,962,284.07 23,842,996.00 
投资支 付的 现金  166,000,000.00 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 22,962,284.07 189,842,996.00 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -22,962,284.07 -106,434,343.04 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 120,000,000.00 158,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 120,000,000.00 158,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 58,500,000.00 40,000,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 6,800,079.04 4,708,843.75 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 4,523,736.13 6,971,777.79 青岛汇金通电力设备股份有限公司                                             2018 年第一季度报告 
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筹资活 动现 金流 出小 计 69,823,815.17 51,680,621.54 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 50,176,184.83 106,319,378.46 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -9,796,563.00 31,218.76 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -12,896,518.89 -315,651,044.16 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 103,681,327.81 419,332,371.97 
六、期末现金及现金 等价 物余额 90,784,808.92 103,681,327.81 
 
法定代 表人 :刘锋          主 管会 计工 作负 责人 : 梁庭波          会 计机 构负责 人 : 梁庭 波 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用