摩恩电气:2018年第一季度报告全文查看PDF公告

股票简称:摩恩电气 股票代码:002451

上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

上海摩恩电气股份有限公司 
Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd. 
 
 
2018 年第 一季 度报 告 
 
 
 
 
2018 年 04 月 上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

第一节 重 要 提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连 带 的 法 律 责 任 。 
除 下 列 董 事 外 , 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议 
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 
张立 董事 出差 张惟 
公 司 负 责 人 问 泽 鑫 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 文 平 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主
管人员) 吴 晓 艳 声 明 : 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。 上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

第二节 公 司 基本 情 况 
一 、 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 
本报告期比上年同期
增减 
营业收入(元) 114,312,920.30 73,551,211.56 55.42% 
归属于上市公司股东的净利润(元) 11,680,239.21 4,717,841.12 147.58% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元) 
10,569,579.84 2,125,495.32 397.28% 
经营活动产生的现金流量净额(元) 74,782,469.89 -2,814,250.48 不适用 
基本每股收益(元/ 股) 0.027 0.011 145.45% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.027 0.011 145.45% 
加权平均净资产收益率 1.77% 0.70% 1.07% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度
末增减 
总资产(元) 1,545,411,905.62 1,631,075,917.33 -5.25% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 664,174,337.68 652,494,098.47 1.79% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
                                                                                  单位: 元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
1,333,051.91 
主要为递延收益摊销和
收到增值税即征即退款 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.1  
减:所得税影响额 221,319.23  
  少数股东权益影响额(税后) 1,073.41  
合计 1,110,659.37 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益》 定义界定的非经常性损
益项目, 以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》 中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 
□ 适用 √ 不适用  上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益》 定义、 列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 
二 、 报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 
1 、 普 通股 股东 总 数 和表决 权 恢 复的优 先 股 股东数 量 及 前 10 名 股 东 持股情 况 表 
                                                                                 单位: 股 
报告期末普通股股东总数 7,783 
报告期末表决权恢复
的优先股股东总数 (如
有) 

前 10 名股东 持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条
件的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
问泽鸿 境内自然人 40.23% 
176,680,00

0 质押 17,000,000 
上海融屏信息科
技有限公司 
境内非国有法人 19.56% 85,920,000 0 质押 77,667,644 
问泽鑫 境内自然人 6.38% 28,008,000 21,006,000   
中信证券股份有
限公司 
境内非国有法人 2.60% 11,436,382 0   
陕西省国际信托
股份有限公司-
陕国投·聚宝盆
73 号证券投 资
集合资金信托计
划 
其他 1.30% 5,730,438 0   
张赓 境内自然人 0.86% 3,769,821 0   
沈燕文 境内自然人 0.86% 3,768,139 0   
王素君 境内自然人 0.75% 3,292,405 0   
於建军 境内自然人 0.72% 3,167,300 0   
於晓红 境内自然人 0.56% 2,445,800 0   
前 10 名无限 售条件股东持股情况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
问泽鸿 176,680,000 人民币普通股 176,680,000 
上海融屏信息科技有限公司 85,920,000 人民币普通股 85,920,000 上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

中信证券股份有限公司 11,436,382 人民币普通股 11,436,382 
问泽鑫 7,002,000 人民币普通股 7,002,000 
陕西省国际信托股份有限公司
-陕国投· 聚 宝盆 73 号证 券投
资集合资金信托计划 
5,730,438 人民币普通股 5,730,438 
张赓 3,769,821 人民币普通股 3,769,821 
沈燕文 3,768,139 人民币普通股 3,768,139 
王素君 3,292,405 人民币普通股 3,292,405 
於建军 3,167,300 人民币普通股 3,167,300 
於晓红 2,445,800 人民币普通股 2,445,800 
上述股东关联关系或一致行动
的说明 
(1 )问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人;  
(2 )本公司股东问泽鑫是公司控股股东问泽鸿的哥哥。 除以上情况外,
公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否
属于一致行动人; 
(3 )问泽鸿 先生通过中信证券的高管增持计划 3 号间接持有 公司股票
2,912,000 股 ; 问泽鑫先生通过中信证券的摩恩共赢一号员工持股计划间
接持有公司股票 886,838 股 (员工持股计划共持有 8,446,082 股, 问泽鑫
持有 10.5% 员 工持股计划份额) 。 
前 10 名普通 股股东参与融资
融券业务情况说明(如有) 
上海融屏信息科技有限公司通过普通账户持有 77,920,000 股 , 通过信用
证券账户持有 8,000,000 股,合计持有 85,920,000 股。张赓通过普通账
户持有 0 股,通过信用证券账户持有 3,769,821 股。沈燕文通过普通账
户持有 0 股,通过信用证券账户持有 3,768,139 股。王素君通过普通账
户持有 946,405 股 , 通 过 信 用 证 券 账 户 持 有 2,346,000 股 , 合 计 持 有
3,292,405 股 。 於建军通过普通账户持有 4,800 股 , 通过信用 证券账户持
有 3,162,500 股, 合计持有 3,167,300 股。 於晓红通过普通账户持有 589,000
股,通过信用证券账户持有 1,856,800 股,合计持 有 2,445,800 股。 
公司前 10 名 普通股股东、前 10 名无 限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名 普通股股东、前 10 名无 限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 
2 、 公 司优 先股 股 东 总数及 前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 
□ 适用 √ 不适用  上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

第三节 重 要 事项 
一 、 报 告 期主 要 财 务 数据 、 财 务 指标 发 生 变 动的 情 况 及 原因 
√ 适用 □ 不适用  
1 、资产负债表变动情况及分析 
(1) 货币资 金较期初减少 41.98% ,主要为本报告期归还到期借款增加影响; 
(2) 应收票 据较期初减少 54.97% ,主要为本报告期公司银行承兑汇票收款减少影响; 
(3) 预付款 项较期初增加 1102.33% ,主要为本报告期在建工程项目 建设进度需要付款额
增加及 基于材料成本锁定需要预付款增加影响; 
(4) 应收股 利较期初减少 100% ,主要为本报告期公司收到股利款影响; 
(5) 其他流 动资产较期初增加 66.20% ,主要为本报告期子公司项目投放款增加影响; 
(6) 应付职 工薪酬较期初减少 44.88% ,主要为本报告期公司支付职工薪酬增加影响; 
2 、利润表变动情况及分析 
(1) 营业收 入较上年同期增加 55.42% ,主要是由于本报告期工业板块收入增加及新增摩
安投资纳入合并范围影响; 
(2) 销售费 用较上年同期增加 42.99% ,主要是由于本报告期子公司拓展业务费用增加影
响; 
(3) 管理费 用较上年同期增加 72.94% ,主要是由于本报告期新增 子公司纳入合并范围影
响; 
(4) 财务费 用较上年同期增加 30.76% ,主要是由于本报告期借款增加影响; 
(5) 资产处 置收益 较期初减少 100% ,主要是由于本报告期未有资产进行处置影响; 
(6) 营业外 收入 较期初减少 100% ,主要是由于本报告期会计政策变更列入“其他收益”
影响; 
(7) 所得税 费用 较期初增加 101.25% ,主要是由于本报告期利润总额增加计提所得税费
用增加影响; 
(8) 归属于 母公司所有者的净利润较上年同期增加 147.58% , 主要是 由于本报告期增加摩
安投资纳入合并范围影响; 上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

3 、现金流量表变动情况及分析 
(1) 销售商 品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 37.88% ,主要为本报告期销售回款
增加影响; 
(2) 收到的 税费返还较上年同期增加 120.51% , 主要为本报告期收到出口退税及增值税即
征即退返还增加影响; 
二 、 重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 
√ 适用 □ 不适用  
    1 、 公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于投资设立上海摩恩信息科技有限
公司的议案》 , 同意公司以固定资产评估出资人民币10,000万元投资设立上海摩恩信息科技有
限公司(具体名称以工商登记部门核准为准,以下简称“标的公司” ) 。为提高标的公司综合
竞争力,满足其业务发展需要,为其持续发展提供有力的支撑,公司第四届董事会第六次会
议审议通过 《关于变更拟设立子公司注册资本的议案》 , 公司拟变更标的公司注册资本为人民
币13,000 万元 (如有不足部分以现金补足) , 其他内容保持不变。 后续公司于2018年1月5日完
成了上述公司的工商注册登记手续, 上述子公司经核名为 “上海摩鸿信息科技有限公司” , 并
取得了由上海市浦东新区市场监督管理局颁发的《营业执照》 。 
2 、 公司全资子公司上海摩安投资有限公司因筹划重大事项, 经公司申请, 公司股票自2018
年2月5日 (星期一) 开市起停牌。 后续, 公司于2018年2月22日筹划重大资产重组事项, 经 公
司申请, 公司股票自2018年2月26日开市时起继续停牌。 由于公司在2018年3月4日前无法披露
重大资产重组预案 (或报告书) , 公司已向深交所申请股票继续停牌。 由于本次重大资产重组
的尽职调查、 审计、 评估工作仍在进行当中, 相关工作难以在首次停牌后2个月内完成, 为继
续 推 进 本 次重 组 工 作 ,公 司 于2018年4 月3 日 召开 第 四 届 董事 会 第 八 次会 议 , 审 议通 过 了 《 关
于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》 , 同意公司向深交所申请公司股票继续停牌。 在公
司 停 牌 期 间, 公 司 严 格按 照 《 深 圳证 券 交 易 所股 票 上 市 规则 》 及 《 中小 企 业 板 信息 披 露 业 务
备忘录第14号: 上市公司停复牌业务》 的有关规定及时履行信息披露义务, 至少每5个交易日
发布了一次重大资产重组进展公告。 
3 、 公司第四届董事会第七次会议审议通过了 《关于全资子公司对外投资设立合资公司的
议案》 ,公司全资子公司上海摩安投资有限公司(以下简称“上海摩安” )拟以自有资金与华
融天泽投资有限公司、杭州富阳投资发展有限公司共同投资设立杭州富投天泽资 产经营有限上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

公司(具体名称以工商登记部门核准为准,以下简称“合资公司”或“标的公司” ) 。标的公
司注册资本为人民币30,000万元,其中上海摩安认缴9,000万元,占比30% ;华融天泽投资有
限公司认缴9,000万元,占比30% ;杭州富阳投资发展有限公司认缴12,000 万元,占比40% 。
后续公司于2018年2月28日完成了上述公司的工商注册登记手续, 上述合资公司经核名为 “杭
州富阳天泽摩安资产管理有限公司” , 并取得了由杭州市富阳区市场监督管理局颁发的 《营业
执照》 。 
 
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 
关于投资设立上海摩鸿信息科技有
限公司的相关公告 
2017 年 03 月 16 日 
详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn )的 2017-023 公告 
2017 年 10 月 28 日 
详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn )的 2017-134 公告 
2018 年 1 月 11 日 
详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn )的 2018-003 公告 
关于筹划重大事项及重大资产重组
停牌的相关公告 
2018 年 02 月 03 日 
详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn )的 2018-007 公告 
2018 年 02 月 24 日 
详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn )的 2018-010 公告 
2018 年 03 月 03 日 
详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn )的 2018-012 公告 
2018 年 04 月 09 日 
详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn )的 2018-035 公告 
关于全资子公司对外投资设立合资
公司的相关公告 
2017 年 12 月 28 日 
详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn )的 2017-147 公告 
2018 年 03 月 08 日 
详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn )的 2018-015 公告 
三 、 公 司 实际 控 制 人 、股 东 、 关 联方 、 收 购 人以 及 公 司 等承 诺 相 关 方在 报 告 期 内超 期 未 履 行
完 毕 的 承 诺事 项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、 股东、 关联方、 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。 
四、对 2018 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 49.69% 
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) 2,137.7 至 3,200 
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 2,137.7 
业绩变动的原因说明 
公司子公司摩安投资开展的不良资产
处置服务业务 将对公司经营业绩产生
一定影响。 
五 、 以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 
√ 适用 □ 不适用  
资产
类别 
初始投
资成本 
本期公允
价值变动
损益 
计入权益的
累计公允价
值变动 
报告期内购入
金额 
报告期内
售出金额 
累计投
资收益 
期末金额 
资金
来源 
其他 0.00 0.00 0.00 28,700,000.00 200,000.00 5,114.42 28,505,114.42 
自有
资金 
合计 0.00 0.00 0.00 28,700,000.00 200,000.00 5,114.42 28,505,114.42 -- 
六 、 违 规 对外 担 保 情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无违规对外担保情况。 
七 、 控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 
八 、 报 告 期内 接 待 调 研、 沟 通 、 采访 等 活 动 登记 表 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动 。 上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
10 
第四节 财 务 报表 
一 、 财 务 报表 
1 、 合 并资 产负 债 表 
编制单位:上海摩恩电气股份有限公司 
2018 年 03 月 31 日 
                                                                                 单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 46,487,370.67 80,120,913.22 
  结算备付金   
  拆出资金   
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产 
28,505,114.42  
  衍生金融资产   
  应收票据 23,487,892.85 52,163,923.23 
  应收账款 266,382,263.75 302,147,411.23 
  预付款项 36,338,775.06 3,022,357.81 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息 0.00 0.00 
  应收股利 0.00 1,000,000.00 
  其他应收款 40,353,406.57 45,051,378.05 
  买入返售金融资产   
  存货 89,893,367.20 86,887,509.67 
  持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产 0.00  
  其他流动资产 70,008,642.54 42,123,420.13 
流动资产合计 601,456,833.06 612,516,913.34 
非流动资产:   
  发放贷款及垫款   上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
11 
  可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 
  持有至到期投资 0.00 0.00 
  长期应收款 380,435,768.98 447,760,147.00 
  长期股权投资 0.00 0.00 
  投资性房地产 55,144,498.24 56,301,058.06 
  固定资产 349,505,776.21 357,394,237.24 
  在建工程 31,111,785.31 28,456,225.86 
  工程物资 0.00 0.00 
  固定资产清理 0.00 0.00 
  生产性生物资产  0.00 
  油气资产  0.00 
  无形资产 92,424,719.03 92,957,328.14 
  开发支出  0.00 
  商誉 0.00 0.00 
  长期待摊费用 471,118.79 499,624.99 
  递延所得税资产 10,960,385.55 11,186,762.25 
  其他非流动资产 13,901,020.45 14,003,620.45 
非流动资产合计 943,955,072.56 1,018,559,003.99 
资产总计 1,545,411,905.62 1,631,075,917.33 
流动负债:   
  短期借款 219,700,000.00 200,000,000.00 
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债 
0.00 0.00 
  衍生金融负债   
  应付票据 0.00 0.00 
  应付账款 31,714,589.18 29,358,346.01 
  预收款项 7,766,607.86 7,758,328.47 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 3,732,569.06 6,771,227.88 
  应交税费 20,865,731.69 18,170,426.05 上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
12 
  应付利息 35,336,840.93 30,053,774.41 
  应付股利 1,799,400.00 1,799,400.00 
  其他应付款 394,064,067.87 494,651,520.24 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债 45,971,156.00 60,838,940.14 
  其他流动负债 2,800,000.04 11,354,271.29 
流动负债合计 763,750,962.63 860,756,234.49 
非流动负债:   
  长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00 
  应付债券 0.00 0.00 
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款 59,853,400.81 59,106,801.62 
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款 0.00 0.00 
  预计负债 0.00 0.00 
  递延收益 49,361,427.41 50,480,865.17 
  递延所得税负债 0.00 0.00 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 115,214,828.22 115,587,666.79 
负债合计 878,965,790.85 976,343,901.28 
所有者权益:   
  股本 439,200,000.00 439,200,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 68,414,355.03 68,414,355.03 
  减:库存股 0.00 0.00 
  其他综合收益 0.00  
  专项储备   上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
13 
  盈余公积 12,437,139.70 12,437,139.70 
  一般风险准备   
  未分配利润 144,122,842.95 132,442,603.74 
归属于母公司所有者权益合计 664,174,337.68 652,494,098.47 
  少数股东权益 2,271,777.09 2,237,917.58 
所有者权益合计 666,446,114.77 654,732,016.05 
负债和所有者权益总计 1,545,411,905.62 1,631,075,917.33 
法定代表人: 问泽鑫             主管会计工作负责人: 王文平             会 计机构负责人: 吴晓艳 
2 、 母 公司 资产 负 债 表 
                                                                                 单位: 元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 23,678,799.44 59,895,568.85 
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产 
0.00 0.00 
  衍生金融资产   
  应收票据 23,487,892.85 52,163,923.23 
  应收账款 242,423,783.46 245,796,811.78 
  预付款项 47,718,807.42 1,410,727.45 
  应收利息 0.00 0.00 
  应收股利 0.00 1,000,000.00 
  其他应收款 32,005,262.77 33,946,152.00 
  存货 89,893,367.20 86,887,509.67 
  持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产  0.00 
  其他流动资产 0.00 629,150.04 
流动资产合计 459,207,913.14 481,729,843.02 
非流动资产:   
  可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 
  持有至到期投资 0.00 0.00 
  长期应收款 0.00 0.00 
  长期股权投资 361,699,260.00 361,699,260.00 
  投资性房地产 49,575,667.73 50,611,102.31 上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
14 
  固定资产 346,805,665.76 354,523,507.44 
  在建工程 31,111,785.31 28,456,225.86 
  工程物资 0.00 0.00 
  固定资产清理 0.00 0.00 
  生产性生物资产  0.00 
  油气资产  0.00 
  无形资产 91,734,053.12 92,260,551.47 
  开发支出  0.00 
  商誉  0.00 
  长期待摊费用 154,088.09 170,597.51 
  递延所得税资产 9,904,160.97 10,130,537.67 
  其他非流动资产 0.00 14,003,620.45 
非流动资产合计 900,984,680.98 921,855,402.71 
资产总计 1,360,192,594.12 1,403,585,245.73 
流动负债:   
  短期借款 219,700,000.00 200,000,000.00 
  以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债 
0.00 0.00 
  衍生金融负债   
  应付票据 0.00 0.00 
  应付账款 36,962,923.14 34,024,214.99 
  预收款项 6,725,841.26 6,531,847.57 
  应付职工薪酬 2,144,693.97 2,002,363.49 
  应交税费 11,575,297.19 1,631,349.65 
  应付利息 35,336,840.93 30,053,774.41 
  应付股利 1,799,400.00 1,799,400.00 
  其他应付款 442,456,362.11 510,491,857.65 
  持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 
  其他流动负债 0.00 7,354,271.25 
流动负债合计 756,701,358.60 793,889,079.01 
非流动负债:   
  长期借款 0.00 0.00 
  应付债券 0.00 0.00 上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
15 
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款 53,400.81 106,801.62 
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款 0.00 0.00 
  预计负债 0.00 0.00 
  递延收益 49,361,427.41 50,480,865.17 
  递延所得税负债 0.00 0.00 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 49,414,828.22 50,587,666.79 
负债合计 806,116,186.82 844,476,745.80 
所有者权益:   
  股本 439,200,000.00 439,200,000.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 67,669,701.57 67,669,701.57 
  减:库存股 0.00  
  其他综合收益 0.00  
  专项储备   
  盈余公积 12,437,139.70 12,437,139.70 
  未分配利润 34,769,566.03 39,801,658.66 
所有者权益合计 554,076,407.30 559,108,499.93 
负债和所有者权益总计 1,360,192,594.12 1,403,585,245.73 
3 、 合 并利 润表 
                                                                                 单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 114,312,920.30 73,551,211.56 
  其中:营业收入 114,312,920.30 73,551,211.56 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 98,110,251.28 69,325,895.79 上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
16 
  其中:营业成本 76,552,659.31 56,261,980.36 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金
净额 
  
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 474,856.59 585,698.43 
     销售费用 2,740,044.22 1,916,193.39 
     管理费用 14,117,264.64 8,163,294.14 
     财务费用 8,045,452.26 6,153,014.88 
     资产减值损失 -3,820,025.74 -3,754,285.41 
  加:公允价值变动收益(损
失以“ -” 号填列) 
0.00 57,000.00 
    投资收益(损失以“ -”
号填列) 
6,917.16 263,833.72 
    其中:对联营企业和合
营企业的投资收益 
0.00 0.00 
    汇兑收益(损失以“- ” 号
填列) 
  
    资产处置收益(损失以
“- ” 号填列) 
 1,832,422.81 
    其他收益 1,333,051.91  
三、 营业利润 (亏损以 “ -” 号填列) 17,542,638.09 6,378,572.30 
  加:营业外收入 0.10 1,273,502.75 
  减:营业外支出 0.00 0.00 
四、利润总额(亏损总额以 “ -”
号填列) 
17,542,638.19 7,652,075.05 
  减:所得税费用 5,828,539.47 2,896,130.39 
五、 净利润 ( 净亏损以 “ - ” 号填列) 11,714,098.72 4,755,944.66 
  (一)持续经营净利润(净
亏损以 “ -” 号填列) 
  
  (二)终止经营净利润(净
亏损以 “ -” 号填列) 
  上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
17 
  归属于母公司所有者的净利
润 
11,680,239.21 4,717,841.12 
  少数股东损益 33,859.51 38,103.54 
六、其他综合收益的税后净额   
 归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额 
  
  (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益 
  
     1. 重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额 
  
  (二)以后将重分类进损益
的其他综合收益 
  
     1. 权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资产
公允价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损益
的有效部分 
  
     5. 外币财务报表折算
差额 
  
     6. 其他   
 归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额 
  
七、综合收益总额 11,714,098.72 4,755,944.66 
  归属于母公司所有者的综合
收益总额 
11,680,239.21 4,717,841.12 
  归属于少数股东的综合收益
总额 
33,859.51 38,103.54 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.027 0.011 
  (二)稀释每股收益 0.027 0.011 
本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方实现的净利润为:上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
18 
元。 
法定代表人:问泽鑫              主管会计工作负责人:王文平           会计 机构负责人:吴晓艳 
4 、 母 公司 利润 表 
                                                                                 单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 81,477,314.44 57,451,102.24 
  减:营业成本 75,399,492.01 52,731,457.24 
    税金及附加 243,211.68 470,637.13 
    销售费用 1,163,273.04 914,990.96 
    管理费用 5,551,779.47 4,867,466.53 
    财务费用 8,864,737.67 6,176,217.31 
    资产减值损失 -3,820,025.74 -3,753,942.05 
  加: 公允价值变动收益 (损
失以“ -” 号填列) 
0.00 57,000.00 
    投资收益 (损失以 “ -”
号填列) 
0.00 263,833.72 
    其中: 对联营企业和合
营企业的投资收益 
0.00 0.00 
    资产处置收益 (损失以
“- ” 号填列) 
 1,832,422.81 
    其他收益 1,119,437.76  
二、 营业利润 (亏损以 “ -” 号填
列) 
-4,805,715.93 -1,802,468.35 
  加:营业外收入 0.00 1,123,205.26 
  减:营业外支出 0.00 0.00 
三、 利润总额 (亏损总额以 “ -”
号填列) 
-4,805,715.93 -679,263.09 
  减:所得税费用 226,376.70 651,080.52 
四、 净利润 (净亏损以 “ -” 号填
列) 
-5,032,092.63 -1,330,343.61 
  (一) 持续经营净利润 (净
亏损以 “ -” 号填列) 
  
  (二) 终止经营净利润 (净
亏损以 “ -” 号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
19 
  (一) 以后不能重分类进损
益的其他综合收益 
  
     1. 重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额 
  
  (二) 以后将重分类进损益
的其他综合收益 
  
     1. 权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资产
公允价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损益
的有效部分 
  
     5. 外币财务报表折算
差额 
  
     6. 其他   
六、综合收益总额 -5,032,092.63 -1,330,343.61 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益 -0.011 -0.003 
  (二)稀释每股收益 -0.011 -0.003 
5 、 合 并现 金流 量 表 
                                                                                 单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、提供劳务收到的现金 250,481,458.01 181,661,027.31 
  客户存款和同业存放款项净增加额   
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增加额   
  收到原保险合同保费取得的现金   
  收到再保险业务现金净额   上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
20 
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、手续费及佣金的现金   
  拆入资金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还 734,387.15 333,043.71 
  收到其他与经营活动有关的现金 5,837,456.73 55,675,184.30 
经营活动现金流入小计 257,053,301.89 237,669,255.32 
  购买商品、接受劳务支付的现金 123,624,623.12 160,053,691.53 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增加额   
  支付原保险合同赔付款项的现金   
  支付利息、手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的现金 12,000,089.67 3,398,972.13 
  支付的各项税费 16,886,273.62 5,613,674.82 
  支付其他与经营活动有关的现金 29,759,845.59 71,417,167.32 
经营活动现金流出小计 182,270,832.00 240,483,505.80 
经营活动产生的现金流量净额 74,782,469.89 -2,814,250.48 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 200,000.00 0.00 
  取得投资收益收到的现金 1,001,802.74  
  处置固定资产、 无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 
 3,416,000.00 
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 1,201,802.74 3,416,000.00 
  购建固定资产、 无形资产和其他长期
资产支付的现金 
2,346,301.31 7,486,037.64 
  投资支付的现金 28,500,000.00 13,841,400.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 
  上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
21 
  支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 30,846,301.31 21,327,437.64 
投资活动产生的现金流量净额 -29,644,498.57 -17,911,437.64 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中: 子公司吸收少数股东投资收到
的现金 
 0.00 
  取得借款收到的现金 163,200,000.00 127,500,000.00 
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 163,200,000.00 127,500,000.00 
  偿还债务支付的现金 239,000,000.00 120,930,000.00 
  分配股利、 利润或偿付利息支付的现
金 
2,674,839.17 4,076,317.51 
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 241,674,839.17 125,006,317.51 
筹资活动产生的现金流量净额 -78,474,839.17 2,493,682.49 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 -33,336,867.85 -18,232,005.63 
  加:期初现金及现金等价物余额 69,271,457.12 135,621,666.04 
六、期末现金及现金等价物余额 35,934,589.27 117,389,660.41 
6 、 母 公司 现金 流 量 表 
                                                                                 单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流
量: 
  
  销售商品、 提供劳务收到
的现金 
101,520,647.06 43,445,608.16 
  收到的税费返还 517,653.18 290,266.22 
  收到其他与经营活动有
关的现金 
76,481,357.17 98,062,822.90 
经营活动现金流入小计 178,519,657.41 141,798,697.28 上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
22 
  购买商品、 接受劳务支付
的现金 
78,824,623.12 61,374,583.96 
  支付给职工以及为职工
支付的现金 
3,646,351.15 2,089,233.42 
  支付的各项税费 2,895,915.08 4,015,569.54 
  支付其他与经营活动有
关的现金 
49,264,210.29 89,526,491.02 
经营活动现金流出小计 134,631,099.64 157,005,877.94 
经营活动产生的现金流量净
额 
43,888,557.77 -15,207,180.66 
二、投资活动产生的现金流
量: 
  
  收回投资收到的现金  0.00 
  取得投资收益收到的现
金 
1,000,000.00  
  处置固定资产、 无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额 
 3,416,000.00 
  处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有
关的现金 
  
投资活动现金流入小计 1,000,000.00 3,416,000.00 
  购建固定资产、 无形资产
和其他长期资产支付的现金 
2,333,813.31 7,481,037.64 
  投资支付的现金  34,842,400.00 
  取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有
关的现金 
  
投资活动现金流出小计 2,333,813.31 42,323,437.64 
投资活动产生的现金流量净
额 
-1,333,813.31 -38,907,437.64 
三、筹资活动产生的现金流
量: 
  
  吸收投资收到的现金  0.00 
  取得借款收到的现金 163,200,000.00 127,500,000.00 
  发行债券收到的现金   上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
23 
  收到其他与筹资活动有
关的现金 
  
筹资活动现金流入小计 163,200,000.00 127,500,000.00 
  偿还债务支付的现金 239,000,000.00 120,930,000.00 
  分配股利、 利润或偿付利
息支付的现金 
2,674,839.17 4,076,317.51 
  支付其他与筹资活动有
关的现金 
  
筹资活动现金流出小计 241,674,839.17 125,006,317.51 
筹资活动产生的现金流量净
额 
-78,474,839.17 2,493,682.49 
四、 汇率变动对现金及现金等
价物的影响 
  
五、 现金及现金等价物净增加
额 
-35,920,094.71 -51,620,935.81 
  加: 期初现金及现金等价
物余额 
49,046,112.75 118,292,691.79 
六、 期末现金及现金等价物余
额 
13,126,018.04 66,671,755.98 
二 、 审 计 报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。 
 
 
上 海 摩 恩 电气 股 份 有 限公 司 
 
法定代表人:问泽鑫 
 
二○一八年四月二十日