安泰集团:2018年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:安泰集团 股票代码:600408

2018 年第一季 度报告 
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公司代 码: 600408                                                 公 司 简称: 安泰 集团 
 
 
 
 
 
山西安泰集团股份有限公司 
2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 
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目  录 
 
一、  重要提示 .................................................................. 3 
二、  公司基本情况 .............................................................. 3 
三、  重要事项 .................................................................. 4 
四、  附录  ..................................................................... 7 2018 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确、 完整 ,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
 
1.3 公司负 责人 杨锦 龙 、 主 管 会计工 作负 责人 张安 泰 及 会计机 构负 责人 ( 会计 主 管人员) 张安 泰
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 :人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末
增减(%) 
总资产 5,401,202,355.72 5,466,610,757.37 -1.20 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 724,502,626.95         683,354,307.38 6.02 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 50,683,449.16 127,397,379.79 -60.22 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
营业收 入 
1,765,510,790.88 1,130,983,795.70 56.10 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 38,803,598.52 -48,146,610.82 不适用 
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润 
19,948,874.08 -61,169,252.12 不适用 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 5.52 -5.12 增加 10.64 个百 分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.04 -0.05 不适用 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 0.04 -0.05 不适用 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 :人 民币 
项目 本期金 额 
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关, 符合
国家政 策规 定、 按照 一定 标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 
2,620,828.73 
债务重 组损 益 21,356,459.43 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 -5,082,082.14 
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -40,481.58 
合计 18,854,724.44 
 2018 年第一季 度报告 
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2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、 前 十名 股东 、 前十 名流 通股东 ( 或无 限售 条件 股 东) 持股 情况 表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 79,532 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 期末持 股数 量 
比例
(%) 
持有有 限售 条
件股份 数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 股份
状态 
数量 
李安民 317,807,116 31.57 0 质押 317,807,116 境内自 然人 
张素芬 17,100,000 1.70 0 未知  境内自 然人 
郑帮雄 6,749,426 0.67 0 未知  境内自 然人 
黄静 5,088,400 0.51 0 未知  境内自 然人 
王可 4,913,321 0.49 0 未知  境内自 然人 
李跃先 3,534,500 0.35 0 未知  境内自 然人 
徐小蓉 3,119,900 0.31 0 未知  境内自 然人 
张建春 2,797,900 0.28 0 未知  境内自 然人 
邓祥玉 2,735,000 0.27 0 未知  境内自 然人 
魏雅莉 2,650,000 0.26 0 未知  境内自 然人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件 流通 股的
数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
李安民 317,807,116 人民币 普通 股 317,807,116 
张素芬 17,100,000 人民币 普通 股 17,100,000 
郑帮雄 6,749,426 人民币 普通 股 6,749,426 
黄静 5,088,400 人民币 普通 股 5,088,400 
王可 4,913,321 人民币 普通 股 4,913,321 
李跃先 3,534,500 人民币 普通 股 3,534,500 
徐小蓉 3,119,900 人民币 普通 股 3,119,900 
张建春 2,797,900 人民币 普通 股 2,797,900 
邓祥玉 2,735,000 人民币 普通 股 2,735,000 
魏雅莉 2,650,000 人民币 普通 股 2,650,000 
上述股东关联关系
或一致 行动 的说 明 
李安民 为公 司控 股股 东兼 实际控 制人 , 除此 之外 , 公司未 知上 述股 东之 间是 否存在 关
联关系 , 也 不知 道其是 否 属于 《 上市 公司 股东持 股 变动信 息披 露管 理办 法》 中规定 的
一致行 动人 。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、 前 十名 优先 股 股 东、 前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用   
 
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  2018 年第一季 度报告 
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1 、资 产负 债表 项目 大幅 变 动原因 分析 : 
单位: 元 
主要会计项目 期末数 期初数 
增减比
例(%) 
变化原因 
应收票 据 35,830,000.00 64,712,270.40 -44.63 主要是 用于 支付 采购 原材 料精煤 等货 款所致 
预付账 款 68,334,436.47 42,416,808.26 61.10 
主要是 增加 了预 付的 原材 料采购 货款 及铁 路
运输费 用所 致 
存货 549,744,312.25 385,357,692.95 42.66 
主要产 品焦 炭、 型钢 已发 出但尚 未结 算数 量
增加所致 
在建工 程 20,191,740.93 6,114,685.46 230.22 
主要是 报告 期废 水处 理升 级改造 等环 保项 目
投资增 加所致 
应付账 款 232,601,461.05 388,316,571.56 -40.10 报告期 支付 了采 购原 材料 精煤货 款所致 
预收账 款 187,375,731.84 44,252,350.26 323.43 
随着市 场逐 步回 暖, 预收 焦炭、 型钢 产品 的
货款增 加所致 
应交税 费 91,950,503.80 156,331,426.58 -41.18 报告期 内清 缴了 部分 增值 税 所致 
长期应 付款 11,941,275.55 21,589,758.35 -44.69 
主要是 报告 期内 按协 议支 付部分 融资 租赁 费
用所致 
专项储 备 3,744,024.54 1,399,303.49 167.56 报告期 内计 提安 全费 用增 加 
 
2 、利 润表 项目 大幅 变动 原 因分析 : 
单位: 元 
主要会计项目 本期数 上年同期数 
增减比
例(%) 
变化原因 
营业收 入 1,765,510,790.88 1,130,983,795.70 56.10 
主要产 品焦 炭、 型钢 销量 同比增 加, 且
销售价 格上 涨所 致 
营业成 本 1,562,331,200.78 1,035,871,145.97 50.82 同上 
营业税 金及 附加 9,676,353.27 4,462,017.41 116.86 
报告期 收入 与利 润增 加, 实现增 值税 同
比增加 ,计 提各 项税 金及 附加增 加; 另
外根据 《 中华 人民 共和 国环 境保护 税法 》
从2018 年1 月1 日 起计 提 了环境 保护 税 
销售费 用 55,269,780.84 36,109,632.76 53.06 
报告期 内主 要产 品销 量增 加,相 应发 生
的运输 费用 增加 所致 
财务费 用 43,578,899.46 65,849,191.44 -33.82 银行贷 款减 少, 相应 贷款 利息减 少所致 
资产减 值损 失 40,143,957.29 12,669,547.88 216.85 
报告期 部分 应收 账款 因账 龄延长 ,计 提
坏账准 备比 例加 大, 相应 计提的 坏账 准
备金额 增加 所致 
所得税 费用 0.00 300,726.31 -100.00 
主要是 型钢 公司 上 年 同期 实现所 得税 所
致 
少数股 东损 益 9,226,561.92 2,615,481.40 252.77 
报告期 子公 司宏 安焦 化公 司利润 同比 增
加所致 
 
3 、现 金流 量表 项目 大幅 变 动原因 分析 : 
单位: 元 
主要会计项目 本期数 上年同期数 增减额 变化原因 
经营活 动产 生的
现金流 量净 额 
50,683,449.16 127,397,379.79 -76,713,930.63 
报告期 经营 活动 现金 流出 中支
付各项 税费 同比 大幅 增加 所致 
投资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-15,738,123.40 -1,325,351.51 -14,412,771.89 
报告期 内废 水处 理升 级改 造等
环保项 目投 资增 加所致 
筹资活 动产 生的
现金流 量净 额 
-44,317,920.34 -13,518,868.91 -30,799,051.43 
报告期 筹资 活动 现金 流出 中偿
还债务 、 偿 还利 息支 付现 金增加
所致 2018 年第一季 度报告 
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3.2 重要 事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
√ 适用 □ 不适 用  
截至2017 年12月 底, 新泰 钢铁对 本公 司的 逾期 经营 性 欠款 本金 余额 为7.67 亿 元。 关 联方 承诺
最晚在2018 年12 月底 之前 偿还完 毕。 在此 期限 内, 如 果通过 债务 重组 不能 全部 偿还公 司逾 期欠 款,
新泰钢 铁及 实际 控制 人承 诺将以 向公 司提 供所 需产 品、 支付 现金 或其 他方 式偿 还剩余 的逾 期经 营
性欠款及 相应的 违约金 。 并进一步 表示, 如在2018 年6月底之 前不能 通过债 务 重组偿还 公司大 部
分逾期欠 款,那 么从2018 年7月份开 始,将 从公司 应 付新泰钢 铁的关 联采购 款 项中予以 逐步抵 扣
其对公 司的 经营 性欠 款或 者新泰 钢铁 及实 际控 制人 将用其 控制 的有 效资 产来 抵偿欠 款。 本 公司 董
事会及 管理 层将 积极 督促 关联方 切实 履行 还款 承诺 ,尽早 收回 欠款 ,降 低上 市公司 的经营 风险 。 
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的
警示及 原因 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 山西安 泰集 团股 份有 限公 司 
法定代 表人 杨锦龙 
日期 2018 年 4 月19 日 
 
  2018 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年3 月31 日 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股 份有限 公司         单位: 元  币种: 人民 币  审计 类型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初 余额 
流动资产:   
货币资 金 180,798,954.99 190,174,748.35 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 35,830,000.00 64,712,270.40 
应收账 款 1,107,134,480.09 1,289,480,976.92 
预付款 项 68,334,436.47 42,416,808.26 
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 16,644,750.43 16,886,194.43 
买入返 售金 融资 产   
存货 549,744,312.25 385,357,692.95 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 85,069,121.82 82,146,855.88 
流动资 产合 计 2,043,556,056.05 2,071,175,547.19 
非流动资产:   
可供出 售金 融资 产 158,720,000.00 158,720,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 41,406,321.51 41,406,321.51 
固定资 产 2,954,574,350.44 3,005,050,225.83 
在建工 程 20,191,740.93 6,114,685.46 
工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 182,753,886.79 183,909,977.38 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产   2018 年第一季 度报告 
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其他非 流动 资产  234,000.00 
非流动 资产 合计 3,357,646,299.67 3,395,435,210.18 
资产总 计 5,401,202,355.72 5,466,610,757.37 
流动负债:   
短期借 款 1,108,143,380.00 1,066,799,980.00 
向中央 银行 借款   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款 232,601,461.05 388,316,571.56 
预收款 项 187,375,731.84 44,252,350.26 
应付职 工薪 酬 222,776,578.55 229,026,860.71 
应交税 费 91,950,503.80 156,331,426.58 
应付利 息 329,968,884.32 303,852,031.84 
应付股 利   
其他应 付款 201,952,558.37 229,418,040.20 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 1,229,449,900.64 1,191,864,400.64 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 3,604,218,998.57 3,609,861,661.79 
非流动负债:   
长期借 款 752,053,683.27 850,053,683.27 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款 11,941,275.55 21,589,758.35 
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债 214,631,812.49 214,631,812.49 
递延收 益 37,845,014.56 40,445,843.29 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 1,016,471,785.87 1,126,721,097.40 
负债合 计 4,620,690,784.44 4,736,582,759.19 
所有者权益   
股本 1,006,800,000.00 1,006,800,000.00 
其他权 益工 具 1,463,038,374.23 1,463,038,374.23 
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积   2018 年第一季 度报告 
9 / 16 
 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 3,744,024.54 1,399,303.49 
盈余公 积 132,478,102.05 132,478,102.05 
一般风 险准 备   
未分配 利润 -1,881,557,873.87 -1,920,361,472.39 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 724,502,626.95 683,354,307.38 
少数股 东权 益 56,008,944.33 46,673,690.80 
所有者 权益 合计 780,511,571.28 730,027,998.18 
负债和 所有 者权 益总 计 5,401,202,355.72 5,466,610,757.37 
法定代 表人 :杨 锦龙         主 管会 计工 作负 责人 : 张安 泰        会 计机 构负责 人 : 张安 泰 
  
 
母公司资产负债表 
2018 年3 月31 日 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股 份有限 公司         单位:元  币种: 人民 币  审计 类型: 未经 审计 
项目 期末余额 年 初余额 
流动资产:  
货币资 金 1,362,106.33 1,419,149.60 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益
的金融 资产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 1,370,000.00 610,000.00 
应收账 款 1,072,805,153.98 1,084,421,427.30 
预付款 项 11,759,218.67 18,569,136.78 
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 264,803,042.52 318,286,827.07 
存货 145,266,597.03 70,190,721.38 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 1,491,802.45 1,754,329.68 
流动资 产合 计 1,498,857,920.98 1,495,251,591.81 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 4,000,000.00 4,000,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 1,826,849,305.65 1,826,849,305.65 
投资性 房地 产   
固定资 产 1,258,477,640.71 1,280,015,020.68 
在建工 程 18,330,502.00 5,921,545.63 
工程物 资   2018 年第一季 度报告 
10 / 16 
 
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 137,253,555.18 138,099,064.41 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用   
递延所 得税 资产   
其他非 流动 资产  234,000.00 
非流动 资产 合计 3,244,911,003.54 3,255,118,936.37 
资产总 计 4,743,768,924.52 4,750,370,528.18 
流动负债:  
短期借 款 1,058,143,380.00 1,016,799,980.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益
的金融 负债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款 223,314,692.83 173,955,820.97 
预收款 项 6,763,045.75 990,489.47 
应付职 工薪 酬 169,395,107.73 174,446,043.74 
应交税 费 72,232,862.65 112,591,853.62 
应付利 息 255,488,474.46 233,557,236.08 
应付股 利   
其他应 付款 183,325,291.44 210,986,737.08 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 898,820,000.00 850,160,000.00 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 2,867,482,854.86 2,773,488,160.96 
非流动负债:  
长期借 款 752,053,683.27 850,053,683.27 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款 2,000,000.00 2,000,000.00 
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债 214,631,812.49 214,631,812.49 
递延收 益 32,653,771.58 34,920,591.65 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 1,001,339,267.34 1,101,606,087.41 
负债合 计 3,868,822,122.20 3,875,094,248.37 2018 年第一季 度报告 
11 / 16 
 
所有者权益:  
股本 1,006,800,000.00 1,006,800,000.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 1,461,728,055.88 1,461,728,055.88 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备 697,681.03 370,801.85 
盈余公 积 99,104,294.97 99,104,294.97 
未分配 利润 -1,693,383,229.56 -1,692,726,872.89 
所有者 权益 合计 874,946,802.32 875,276,279.81 
负债和 所有 者权 益总 计 4,743,768,924.52 4,750,370,528.18 
法定代 表人 :杨 锦龙         主 管会 计工 作负 责人 : 张安 泰        会 计机 构负责 人 : 张安 泰 
 
 
 
合并利润表 
2018 年1—3 月 
编制单 位 : 山 西安 泰集 团 股份有 限公 司        单位 : 元  币种:人 民币  审 计类型 : 未经 审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 1,765,510,790.88 1,130,983,795.70 
其中: 营业 收入 1,765,510,790.88 1,130,983,795.70 
利息收 入   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 1,736,375,836.46 1,189,256,531.97 
其中: 营业 成本 1,562,331,200.78 1,035,871,145.97 
利息支 出   
税金及 附加 9,676,353.27 4,462,017.41 
销售费 用 55,269,780.84 36,109,632.76 
管理费 用 25,375,644.82 34,294,996.51 
财务费 用 43,578,899.46 65,849,191.44 
资产减 值损 失 40,143,957.29 12,669,547.88 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填 列 )   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益   
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其他收 益 2,600,828.73  
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 31,735,783.15 -58,272,736.27 
加:营 业外 收入 21,776,189.35 18,356,001.24 
减:营 业外 支出 5,481,812.06 5,313,668.08 2018 年第一季 度报告 
12 / 16 
 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 48,030,160.44 -45,230,403.11 
减:所 得税 费用  300,726.31 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ - ”号 填列 ) 48,030,160.44 -45,531,129.42 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1. 持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填 列 ) 48,030,160.44 -45,531,129.42 
2. 终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填 列 )   
(二) 按所 有权 归属 分类   
1. 少数 股东 损益 9,226,561.92 2,615,481.40 
2. 归属 于母 公司 股东 的净 利润 38,803,598.52 -48,146,610.82 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额   
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额   
(一 ) 以 后不 能重 分类 进损 益的其 他综 合收 益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动 
  
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益   
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
  
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益 
  
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额   
6.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 48,030,160.44 -45,531,129.42 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 38,803,598.52 -48,146,610.82 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 9,226,561.92 2,615,481.40 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.04 -0.05 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.04 -0.05 
法定代 表人 : 杨锦 龙        主 管会 计工 作负 责人 : 张安泰         会 计机 构 负责人 : 张安 泰 
 
 
 
母公司利润表 
2018 年1—3 月 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股份有 限公 司       单位: 元  币种 : 人 民币  审 计类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 583,438,024.37 412,588,374.40 
减:营 业成 本 491,879,111.32 391,307,306.52 
税金及 附加 5,711,255.59 3,232,322.20 2018 年第一季 度报告 
13 / 16 
 
销售费 用 814,285.46 2,307,237.89 
管理费 用 16,264,462.69 14,993,316.66 
财务费 用 46,343,260.29 55,397,380.31 
资产减 值损 失 41,860,270.09 13,886,064.79 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填 列 )   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益   
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
其他收 益 2,266,820.07  
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) -17,167,801.00 -68,535,253.97 
加:营 业外 收入 21,486,989.35 16,973,999.49 
减:营 业外 支出 4,975,545.02 3,187,417.56 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) -656,356.67 -54,748,672.04 
减:所 得税 费用   
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) -656,356.67 -54,748,672.04 
(一) 持续 经营净 利润 (净 亏损以 “- ”号 填列 ) -656,356.67 -54,748,672.04 
(二) 终止 经营净 利润 (净 亏损以 “- ”号 填列 )   
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益   
1. 重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的
变动 
  
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的
其他综 合收 益中 享有 的份 额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益   
1. 权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
  
2. 可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3. 持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资
产损益 
  
4. 现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5. 外币 财务 报表 折算 差额   
6. 其他   
六、综 合收 益总 额 -656,356.67 -54,748,672.04 
七、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) -0.001 -0.054 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) -0.001 -0.054 
法定代 表人 : 杨 锦龙         主 管会 计工 作负 责人 : 张安 泰         会 计机 构负责 人 : 张安泰 
 
  2018 年第一季 度报告 
14 / 16 
 
 
合并现金流量表 
2018 年1—3 月 
编制单 位 : 山 西安 泰集 团 股份有 限公 司      单位 : 元  币种 : 人民 币  审 计类型 : 未经 审计 
项目 本期 金额 上期 金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 2,384,471,958.63 1,696,262,603.86 
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
  
拆入资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 102,823.47 15,873,900.13 
经营活 动现 金流 入小 计 2,384,574,782.10 1,712,136,503.99 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 2,113,635,353.09 1,496,527,245.57 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 40,568,109.02 26,378,650.30 
支付的 各项 税费 111,263,146.65 27,890.14 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 68,424,724.18 61,805,338.19 
经营活 动现 金流 出小 计 2,333,891,332.94 1,584,739,124.20 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 50,683,449.16 127,397,379.79 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和 其他长 期资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   
购建固 定资 产、 无形 资产 和 其他长 期资
产支付 的现 金 
15,738,123.40 1,325,351.51 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 15,738,123.40 1,325,351.51 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -15,738,123.40 -1,325,351.51 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中: 子公 司吸 收少 数股 东 投资收 到的
现金 
  2018 年第一季 度报告 
15 / 16 
 
取得借 款收 到的 现金  12,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计  12,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 19,912,950.16 8,300,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息 支付的 现 金 24,404,970.18 17,218,868.91 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 44,317,920.34 25,518,868.91 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -44,317,920.34 -13,518,868.91 
四、 汇率变动对现金及现 金 等价物的影响 -5,038.10 -331.43 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -9,377,632.68 112,552,827.94 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 186,722,318.33 17,598,953.91 
六、期末现金及现金 等价 物余额 177,344,685.65 130,151,781.85 
法定代 表人 : 杨锦 龙        主 管会 计工 作负 责人 : 张安泰        会计 机构 负责人 : 张安 泰 
 
 
 
母公司现金流量表 
2018 年1—3 月 
编制单 位: 山西 安泰 集团 股份有 限公 司       单位: 元  币种 : 人 民币  审 计类型 : 未 经审 计 
项目 本期 金额 上期 金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 656,006,776.62 615,681,121.78 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 53.58 14,748,826.17 
经营活 动现 金流 入小 计 656,006,830.20 630,429,947.95 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 509,245,848.06 569,887,812.97 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 26,978,241.11 16,835,088.80 
支付的 各项 税费 67,994,871.58 27,890.14 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 7,319,027.45 11,036,503.79 
经营活 动现 金流 出小 计 611,537,988.20 597,787,295.70 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 44,468,842.00 32,642,652.25 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 入小 计   2018 年第一季 度报告 
16 / 16 
 
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
12,122,371.72 951,334.43 
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金   
投资活 动现 金流 出小 计 12,122,371.72 951,334.43 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -12,122,371.72 -951,334.43 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金  12,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计  12,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 7,996,600.00 2,300,000.00 
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 24,404,970.18 12,522,838.91 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 32,401,570.18 14,822,838.91 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -32,401,570.18 -2,822,838.91 
四、 汇率变动对现金及现 金 等价物的影响 -1,943.37 -297.55 
五、现金及现金等价 物净 增加额 -57,043.27 28,868,181.36 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 419,149.60 480,052.87 
六、期末现金及现金 等价 物余额 362,106.33 29,348,234.23 
法定代 表人 :杨 锦龙        主 管会 计工 作负 责人 : 张安泰         会 计机 构 负责人 :张 安泰 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用