2018 年第一季 度报告
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公司代 码： 600408 公 司 简称： 安泰 集团
山西安泰集团股份有限公司
2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告
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目 录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项 .................................................................. 4
四、 附录 ..................................................................... 7 2018 年第一季 度报告
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一、 重要提示
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确、 完整 ，
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏， 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。
1.3 公司负 责人 杨锦 龙 、 主 管 会计工 作负 责人 张安 泰 及 会计机 构负 责人 （ 会计 主 管人员） 张安 泰
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财 务数 据
单位： 元 币种 ：人 民币
本报告 期末 上年度 末
本报告 期末 比上 年度 末
增减(%)
总资产 5,401,202,355.72 5,466,610,757.37 -1.20
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 724,502,626.95 683,354,307.38 6.02
年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 50,683,449.16 127,397,379.79 -60.22
年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)
营业收 入
1,765,510,790.88 1,130,983,795.70 56.10
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 38,803,598.52 -48,146,610.82 不适用
归属于 上市 公司 股东 的扣 除非
经常性 损益 的净 利润
19,948,874.08 -61,169,252.12 不适用
加权平 均净 资产 收益 率（% ） 5.52 -5.12 增加 10.64 个百 分点
基本每 股收 益（ 元/ 股） 0.04 -0.05 不适用
稀释每 股收 益（ 元/ 股） 0.04 -0.05 不适用
非经常 性损 益项 目和 金额
√ 适用 □ 不适 用
单位： 元 币种 ：人 民币
项目 本期金 额
计入当 期损 益的 政府 补助 ，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关， 符合
国家政 策规 定、 按照 一定 标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外
2,620,828.73
债务重 组损 益 21,356,459.43
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 -5,082,082.14
少数股 东权 益影 响额 （税 后） -40,481.58
合计 18,854,724.44
2018 年第一季 度报告
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2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、 前 十名 股东 、 前十 名流 通股东 （ 或无 限售 条件 股 东） 持股 情况 表
单位： 股
股东总 数 （ 户） 79,532
前十名 股东 持股 情况
股东名 称 （ 全称 ） 期末持 股数 量
比例
(%)
持有有 限售 条
件股份 数量
质押或 冻结 情况
股东性 质 股份
状态
数量
李安民 317,807,116 31.57 0 质押 317,807,116 境内自 然人
张素芬 17,100,000 1.70 0 未知 境内自 然人
郑帮雄 6,749,426 0.67 0 未知 境内自 然人
黄静 5,088,400 0.51 0 未知 境内自 然人
王可 4,913,321 0.49 0 未知 境内自 然人
李跃先 3,534,500 0.35 0 未知 境内自 然人
徐小蓉 3,119,900 0.31 0 未知 境内自 然人
张建春 2,797,900 0.28 0 未知 境内自 然人
邓祥玉 2,735,000 0.27 0 未知 境内自 然人
魏雅莉 2,650,000 0.26 0 未知 境内自 然人
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况
股东名 称
持有无 限售 条件 流通 股的
数量
股份种 类 及 数量
种类 数量
李安民 317,807,116 人民币 普通 股 317,807,116
张素芬 17,100,000 人民币 普通 股 17,100,000
郑帮雄 6,749,426 人民币 普通 股 6,749,426
黄静 5,088,400 人民币 普通 股 5,088,400
王可 4,913,321 人民币 普通 股 4,913,321
李跃先 3,534,500 人民币 普通 股 3,534,500
徐小蓉 3,119,900 人民币 普通 股 3,119,900
张建春 2,797,900 人民币 普通 股 2,797,900
邓祥玉 2,735,000 人民币 普通 股 2,735,000
魏雅莉 2,650,000 人民币 普通 股 2,650,000
上述股东关联关系
或一致 行动 的说 明
李安民 为公 司控 股股 东兼 实际控 制人 ， 除此 之外 ， 公司未 知上 述股 东之 间是 否存在 关
联关系 ， 也 不知 道其是 否 属于 《 上市 公司 股东持 股 变动信 息披 露管 理办 法》 中规定 的
一致行 动人 。
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、 前 十名 优先 股 股 东、 前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表
□ 适用 √ 不适 用
三、 重要事项
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因
√ 适用 □ 不适 用 2018 年第一季 度报告
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1 、资 产负 债表 项目 大幅 变 动原因 分析 ：
单位： 元
主要会计项目 期末数 期初数
增减比
例(%)
变化原因
应收票 据 35,830,000.00 64,712,270.40 -44.63 主要是 用于 支付 采购 原材 料精煤 等货 款所致
预付账 款 68,334,436.47 42,416,808.26 61.10
主要是 增加 了预 付的 原材 料采购 货款 及铁 路
运输费 用所 致
存货 549,744,312.25 385,357,692.95 42.66
主要产 品焦 炭、 型钢 已发 出但尚 未结 算数 量
增加所致
在建工 程 20,191,740.93 6,114,685.46 230.22
主要是 报告 期废 水处 理升 级改造 等环 保项 目
投资增 加所致
应付账 款 232,601,461.05 388,316,571.56 -40.10 报告期 支付 了采 购原 材料 精煤货 款所致
预收账 款 187,375,731.84 44,252,350.26 323.43
随着市 场逐 步回 暖， 预收 焦炭、 型钢 产品 的
货款增 加所致
应交税 费 91,950,503.80 156,331,426.58 -41.18 报告期 内清 缴了 部分 增值 税 所致
长期应 付款 11,941,275.55 21,589,758.35 -44.69
主要是 报告 期内 按协 议支 付部分 融资 租赁 费
用所致
专项储 备 3,744,024.54 1,399,303.49 167.56 报告期 内计 提安 全费 用增 加
2 、利 润表 项目 大幅 变动 原 因分析 ：
单位： 元
主要会计项目 本期数 上年同期数
增减比
例(%)
变化原因
营业收 入 1,765,510,790.88 1,130,983,795.70 56.10
主要产 品焦 炭、 型钢 销量 同比增 加， 且
销售价 格上 涨所 致
营业成 本 1,562,331,200.78 1,035,871,145.97 50.82 同上
营业税 金及 附加 9,676,353.27 4,462,017.41 116.86
报告期 收入 与利 润增 加， 实现增 值税 同
比增加 ，计 提各 项税 金及 附加增 加； 另
外根据 《 中华 人民 共和 国环 境保护 税法 》
从2018 年1 月1 日 起计 提 了环境 保护 税
销售费 用 55,269,780.84 36,109,632.76 53.06
报告期 内主 要产 品销 量增 加，相 应发 生
的运输 费用 增加 所致
财务费 用 43,578,899.46 65,849,191.44 -33.82 银行贷 款减 少， 相应 贷款 利息减 少所致
资产减 值损 失 40,143,957.29 12,669,547.88 216.85
报告期 部分 应收 账款 因账 龄延长 ，计 提
坏账准 备比 例加 大， 相应 计提的 坏账 准
备金额 增加 所致
所得税 费用 0.00 300,726.31 -100.00
主要是 型钢 公司 上 年 同期 实现所 得税 所
致
少数股 东损 益 9,226,561.92 2,615,481.40 252.77
报告期 子公 司宏 安焦 化公 司利润 同比 增
加所致
3 、现 金流 量表 项目 大幅 变 动原因 分析 ：
单位： 元
主要会计项目 本期数 上年同期数 增减额 变化原因
经营活 动产 生的
现金流 量净 额
50,683,449.16 127,397,379.79 -76,713,930.63
报告期 经营 活动 现金 流出 中支
付各项 税费 同比 大幅 增加 所致
投资活 动产 生的
现金流 量净 额
-15,738,123.40 -1,325,351.51 -14,412,771.89
报告期 内废 水处 理升 级改 造等
环保项 目投 资增 加所致
筹资活 动产 生的
现金流 量净 额
-44,317,920.34 -13,518,868.91 -30,799,051.43
报告期 筹资 活动 现金 流出 中偿
还债务 、 偿 还利 息支 付现 金增加
所致 2018 年第一季 度报告
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3.2 重要 事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明
√ 适用 □ 不适 用
截至2017 年12月 底， 新泰 钢铁对 本公 司的 逾期 经营 性 欠款 本金 余额 为7.67 亿 元。 关 联方 承诺
最晚在2018 年12 月底 之前 偿还完 毕。 在此 期限 内， 如 果通过 债务 重组 不能 全部 偿还公 司逾 期欠 款，
新泰钢 铁及 实际 控制 人承 诺将以 向公 司提 供所 需产 品、 支付 现金 或其 他方 式偿 还剩余 的逾 期经 营
性欠款及 相应的 违约金 。 并进一步 表示， 如在2018 年6月底之 前不能 通过债 务 重组偿还 公司大 部
分逾期欠 款，那 么从2018 年7月份开 始，将 从公司 应 付新泰钢 铁的关 联采购 款 项中予以 逐步抵 扣
其对公 司的 经营 性欠 款或 者新泰 钢铁 及实 际控 制人 将用其 控制 的有 效资 产来 抵偿欠 款。 本 公司 董
事会及 管理 层将 积极 督促 关联方 切实 履行 还款 承诺 ，尽早 收回 欠款 ，降 低上 市公司 的经营 风险 。
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项
□ 适用 √ 不适 用
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的
警示及 原因 说明
□ 适用 √ 不适 用
公司名 称 山西安 泰集 团股 份有 限公 司
法定代 表人 杨锦龙
日期 2018 年 4 月19 日
2018 年第一季 度报告
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四、 附录
4.1 财务报 表
合并资产负债表
2018 年3 月31 日
编制单 位: 山西 安泰 集团 股 份有限 公司 单位： 元 币种: 人民 币 审计 类型： 未经 审计
项目 期末余额 年初 余额
流动资产：
货币资 金 180,798,954.99 190,174,748.35
结算备 付金
拆出资 金
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 资产
衍生金 融资 产
应收票 据 35,830,000.00 64,712,270.40
应收账 款 1,107,134,480.09 1,289,480,976.92
预付款 项 68,334,436.47 42,416,808.26
应收利 息
应收股 利
其他应 收款 16,644,750.43 16,886,194.43
买入返 售金 融资 产
存货 549,744,312.25 385,357,692.95
持有待 售资 产
一年内 到期 的非 流动 资产
其他流 动资 产 85,069,121.82 82,146,855.88
流动资 产合 计 2,043,556,056.05 2,071,175,547.19
非流动资产：
可供出 售金 融资 产 158,720,000.00 158,720,000.00
持有至 到期 投资
长期应 收款
长期股 权投 资 41,406,321.51 41,406,321.51
固定资 产 2,954,574,350.44 3,005,050,225.83
在建工 程 20,191,740.93 6,114,685.46
工程物 资
固定资 产清 理
生产性 生物 资产
油气资 产
无形资 产 182,753,886.79 183,909,977.38
开发支 出
商誉
长期待 摊费 用
递延所 得税 资产 2018 年第一季 度报告
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其他非 流动 资产 234,000.00
非流动 资产 合计 3,357,646,299.67 3,395,435,210.18
资产总 计 5,401,202,355.72 5,466,610,757.37
流动负债：
短期借 款 1,108,143,380.00 1,066,799,980.00
向中央 银行 借款
拆入资 金
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期
损益的 金融 负债
衍生金 融负 债
应付票 据
应付账 款 232,601,461.05 388,316,571.56
预收款 项 187,375,731.84 44,252,350.26
应付职 工薪 酬 222,776,578.55 229,026,860.71
应交税 费 91,950,503.80 156,331,426.58
应付利 息 329,968,884.32 303,852,031.84
应付股 利
其他应 付款 201,952,558.37 229,418,040.20
持有待 售负 债
一年内 到期 的非 流动 负债 1,229,449,900.64 1,191,864,400.64
其他流 动负 债
流动负 债合 计 3,604,218,998.57 3,609,861,661.79
非流动负债：
长期借 款 752,053,683.27 850,053,683.27
应付债 券
其中： 优先 股
永续债
长期应 付款 11,941,275.55 21,589,758.35
长期应 付职 工薪 酬
专项应 付款
预计负 债 214,631,812.49 214,631,812.49
递延收 益 37,845,014.56 40,445,843.29
递延所 得税 负债
其他非 流动 负债
非流动 负债 合计 1,016,471,785.87 1,126,721,097.40
负债合 计 4,620,690,784.44 4,736,582,759.19
所有者权益
股本 1,006,800,000.00 1,006,800,000.00
其他权 益工 具 1,463,038,374.23 1,463,038,374.23
其中： 优先 股
永续债
资本公 积 2018 年第一季 度报告
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减：库 存股
其他综 合收 益
专项储 备 3,744,024.54 1,399,303.49
盈余公 积 132,478,102.05 132,478,102.05
一般风 险准 备
未分配 利润 -1,881,557,873.87 -1,920,361,472.39
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 724,502,626.95 683,354,307.38
少数股 东权 益 56,008,944.33 46,673,690.80
所有者 权益 合计 780,511,571.28 730,027,998.18
负债和 所有 者权 益总 计 5,401,202,355.72 5,466,610,757.37
法定代 表人 ：杨 锦龙 主 管会 计工 作负 责人 ： 张安 泰 会 计机 构负责 人 ： 张安 泰
母公司资产负债表
2018 年3 月31 日
编制单 位: 山西 安泰 集团 股 份有限 公司 单位:元 币种: 人民 币 审计 类型： 未经 审计
项目 期末余额 年 初余额
流动资产：
货币资 金 1,362,106.33 1,419,149.60
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益
的金融 资产
衍生金 融资 产
应收票 据 1,370,000.00 610,000.00
应收账 款 1,072,805,153.98 1,084,421,427.30
预付款 项 11,759,218.67 18,569,136.78
应收利 息
应收股 利
其他应 收款 264,803,042.52 318,286,827.07
存货 145,266,597.03 70,190,721.38
持有待 售资 产
一年内 到期 的非 流动 资产
其他流 动资 产 1,491,802.45 1,754,329.68
流动资 产合 计 1,498,857,920.98 1,495,251,591.81
非流动资产：
可供出 售金 融资 产 4,000,000.00 4,000,000.00
持有至 到期 投资
长期应 收款
长期股 权投 资 1,826,849,305.65 1,826,849,305.65
投资性 房地 产
固定资 产 1,258,477,640.71 1,280,015,020.68
在建工 程 18,330,502.00 5,921,545.63
工程物 资 2018 年第一季 度报告
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固定资 产清 理
生产性 生物 资产
油气资 产
无形资 产 137,253,555.18 138,099,064.41
开发支 出
商誉
长期待 摊费 用
递延所 得税 资产
其他非 流动 资产 234,000.00
非流动 资产 合计 3,244,911,003.54 3,255,118,936.37
资产总 计 4,743,768,924.52 4,750,370,528.18
流动负债：
短期借 款 1,058,143,380.00 1,016,799,980.00
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益
的金融 负债
衍生金 融负 债
应付票 据
应付账 款 223,314,692.83 173,955,820.97
预收款 项 6,763,045.75 990,489.47
应付职 工薪 酬 169,395,107.73 174,446,043.74
应交税 费 72,232,862.65 112,591,853.62
应付利 息 255,488,474.46 233,557,236.08
应付股 利
其他应 付款 183,325,291.44 210,986,737.08
持有待 售负 债
一年内 到期 的非 流动 负债 898,820,000.00 850,160,000.00
其他流 动负 债
流动负 债合 计 2,867,482,854.86 2,773,488,160.96
非流动负债：
长期借 款 752,053,683.27 850,053,683.27
应付债 券
其中： 优先 股
永续债
长期应 付款 2,000,000.00 2,000,000.00
长期应 付职 工薪 酬
专项应 付款
预计负 债 214,631,812.49 214,631,812.49
递延收 益 32,653,771.58 34,920,591.65
递延所 得税 负债
其他非 流动 负债
非流动 负债 合计 1,001,339,267.34 1,101,606,087.41
负债合 计 3,868,822,122.20 3,875,094,248.37 2018 年第一季 度报告
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所有者权益：
股本 1,006,800,000.00 1,006,800,000.00
其他权 益工 具
其中： 优先 股
永续债
资本公 积 1,461,728,055.88 1,461,728,055.88
减：库 存股
其他综 合收 益
专项储 备 697,681.03 370,801.85
盈余公 积 99,104,294.97 99,104,294.97
未分配 利润 -1,693,383,229.56 -1,692,726,872.89
所有者 权益 合计 874,946,802.32 875,276,279.81
负债和 所有 者权 益总 计 4,743,768,924.52 4,750,370,528.18
法定代 表人 ：杨 锦龙 主 管会 计工 作负 责人 ： 张安 泰 会 计机 构负责 人 ： 张安 泰
合并利润表
2018 年1—3 月
编制单 位 ： 山 西安 泰集 团 股份有 限公 司 单位 ： 元 币种:人 民币 审 计类型 ： 未经 审 计
项目 本期金额 上期金额
一、营 业总 收入 1,765,510,790.88 1,130,983,795.70
其中： 营业 收入 1,765,510,790.88 1,130,983,795.70
利息收 入
手续费 及佣 金收 入
二、营 业总 成本 1,736,375,836.46 1,189,256,531.97
其中： 营业 成本 1,562,331,200.78 1,035,871,145.97
利息支 出
税金及 附加 9,676,353.27 4,462,017.41
销售费 用 55,269,780.84 36,109,632.76
管理费 用 25,375,644.82 34,294,996.51
财务费 用 43,578,899.46 65,849,191.44
资产减 值损 失 40,143,957.29 12,669,547.88
加：公 允价 值变 动收 益（ 损失以 “－ ”号 填 列 ）
投资收 益（ 损失 以“ －” 号填列 ）
其中： 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益
资产处 置收 益（ 损失 以“ －”号 填列 ）
汇兑收 益（ 损失 以“ －” 号填列 ）
其他收 益 2,600,828.73
三、营 业利 润（ 亏损 以“ －”号 填列 ） 31,735,783.15 -58,272,736.27
加：营 业外 收入 21,776,189.35 18,356,001.24
减：营 业外 支出 5,481,812.06 5,313,668.08 2018 年第一季 度报告
12 / 16
四、利 润总 额（ 亏损 总额 以 “－ ”号 填列 ） 48,030,160.44 -45,230,403.11
减：所 得税 费用 300,726.31
五、净 利润 （净 亏损 以 “ － ”号 填列 ） 48,030,160.44 -45,531,129.42
（一） 按经 营持 续性 分类
1. 持续 经营 净利 润（ 净亏 损以 “ －” 号填 列 ） 48,030,160.44 -45,531,129.42
2. 终止 经营 净利 润（ 净亏 损以 “ －” 号填 列 ）
（二） 按所 有权 归属 分类
1. 少数 股东 损益 9,226,561.92 2,615,481.40
2. 归属 于母 公司 股东 的净 利润 38,803,598.52 -48,146,610.82
六、其 他综 合收 益的 税后 净额
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额
（一 ） 以 后不 能重 分类 进损 益的其 他综 合收 益
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额
（二） 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融
资产损 益
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分
5.外币 财务 报表 折算 差额
6.其他
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额
七、综 合收 益总 额 48,030,160.44 -45,531,129.42
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 38,803,598.52 -48,146,610.82
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 9,226,561.92 2,615,481.40
八、每 股收 益：
（一） 基本 每股 收益(元/ 股) 0.04 -0.05
（二） 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.04 -0.05
法定代 表人 ： 杨锦 龙 主 管会 计工 作负 责人 ： 张安泰 会 计机 构 负责人 ： 张安 泰
母公司利润表
2018 年1—3 月
编制单 位： 山西 安泰 集团 股份有 限公 司 单位： 元 币种 ： 人 民币 审 计类型 ： 未 经审 计
项目 本期金额 上期金额
一、营 业收 入 583,438,024.37 412,588,374.40
减：营 业成 本 491,879,111.32 391,307,306.52
税金及 附加 5,711,255.59 3,232,322.20 2018 年第一季 度报告
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销售费 用 814,285.46 2,307,237.89
管理费 用 16,264,462.69 14,993,316.66
财务费 用 46,343,260.29 55,397,380.31
资产减 值损 失 41,860,270.09 13,886,064.79
加：公 允价 值变 动收 益（ 损失以 “－ ”号 填 列 ）
投资收 益（ 损失 以“ －” 号填列 ）
其中： 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益
资产处 置收 益（ 损失 以“ －”号 填列 ）
其他收 益 2,266,820.07
二、营 业利 润（ 亏损 以“ －”号 填列 ） -17,167,801.00 -68,535,253.97
加：营 业外 收入 21,486,989.35 16,973,999.49
减：营 业外 支出 4,975,545.02 3,187,417.56
三、利 润总 额（ 亏损 总额 以“－ ”号 填列 ） -656,356.67 -54,748,672.04
减：所 得税 费用
四、净 利润 （净 亏损 以“ －”号 填列 ） -656,356.67 -54,748,672.04
（一） 持续 经营净 利润 （净 亏损以 “－ ”号 填列 ） -656,356.67 -54,748,672.04
（二） 终止 经营净 利润 （净 亏损以 “－ ”号 填列 ）
五、其 他综 合收 益的 税后 净额
（一） 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益
1. 重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的
变动
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的
其他综 合收 益中 享有 的份 额
（二） 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益
1. 权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额
2. 可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益
3. 持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资
产损益
4. 现金 流量 套期 损益 的有 效部分
5. 外币 财务 报表 折算 差额
6. 其他
六、综 合收 益总 额 -656,356.67 -54,748,672.04
七、每 股收 益：
（一） 基本 每股 收益(元/ 股) -0.001 -0.054
（二） 稀释 每股 收益(元/ 股) -0.001 -0.054
法定代 表人 ： 杨 锦龙 主 管会 计工 作负 责人 ： 张安 泰 会 计机 构负责 人 ： 张安泰
2018 年第一季 度报告
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合并现金流量表
2018 年1—3 月
编制单 位 ： 山 西安 泰集 团 股份有 限公 司 单位 ： 元 币种 ： 人民 币 审 计类型 ： 未经 审计
项目 本期 金额 上期 金额
一、经营活动产生的 现金 流量：
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 2,384,471,958.63 1,696,262,603.86
向中央 银行 借款 净增 加额
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额
拆入资 金净 增加 额
收到的 税费 返还
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 102,823.47 15,873,900.13
经营活 动现 金流 入小 计 2,384,574,782.10 1,712,136,503.99
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 2,113,635,353.09 1,496,527,245.57
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 40,568,109.02 26,378,650.30
支付的 各项 税费 111,263,146.65 27,890.14
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 68,424,724.18 61,805,338.19
经营活 动现 金流 出小 计 2,333,891,332.94 1,584,739,124.20
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 50,683,449.16 127,397,379.79
二、投资活动产生的 现金 流量：
收回投 资收 到的 现金
取得投 资收 益收 到的 现金
处置固 定资 产、 无形 资产 和 其他长 期资
产收回 的现 金净 额
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金
投资活 动现 金流 入小 计
购建固 定资 产、 无形 资产 和 其他长 期资
产支付 的现 金
15,738,123.40 1,325,351.51
投资支 付的 现金
质押贷 款净 增加 额
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金
投资活 动现 金流 出小 计 15,738,123.40 1,325,351.51
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -15,738,123.40 -1,325,351.51
三、筹资活动产生的 现金 流量：
吸收投 资收 到的 现金
其中： 子公 司吸 收少 数股 东 投资收 到的
现金
2018 年第一季 度报告
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取得借 款收 到的 现金 12,000,000.00
发行债 券收 到的 现金
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金
筹资活 动现 金流 入小 计 12,000,000.00
偿还债 务支 付的 现金 19,912,950.16 8,300,000.00
分配股 利、 利润 或偿 付利 息 支付的 现 金 24,404,970.18 17,218,868.91
其中： 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金
筹资活 动现 金流 出小 计 44,317,920.34 25,518,868.91
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -44,317,920.34 -13,518,868.91
四、 汇率变动对现金及现 金 等价物的影响 -5,038.10 -331.43
五、现金及现金等价 物净 增加额 -9,377,632.68 112,552,827.94
加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 186,722,318.33 17,598,953.91
六、期末现金及现金 等价 物余额 177,344,685.65 130,151,781.85
法定代 表人 ： 杨锦 龙 主 管会 计工 作负 责人 ： 张安泰 会计 机构 负责人 ： 张安 泰
母公司现金流量表
2018 年1—3 月
编制单 位： 山西 安泰 集团 股份有 限公 司 单位： 元 币种 ： 人 民币 审 计类型 ： 未 经审 计
项目 本期 金额 上期 金额
一、经营活动产生的 现金 流量：
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 656,006,776.62 615,681,121.78
收到的 税费 返还
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 53.58 14,748,826.17
经营活 动现 金流 入小 计 656,006,830.20 630,429,947.95
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 509,245,848.06 569,887,812.97
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 26,978,241.11 16,835,088.80
支付的 各项 税费 67,994,871.58 27,890.14
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 7,319,027.45 11,036,503.79
经营活 动现 金流 出小 计 611,537,988.20 597,787,295.70
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 44,468,842.00 32,642,652.25
二、投资活动产生的 现金 流量：
收回投 资收 到的 现金
取得投 资收 益收 到的 现金
处置固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金
投资活 动现 金流 入小 计 2018 年第一季 度报告
16 / 16
购建固 定资 产、 无形 资产 和其他 长期 资
产支付 的现 金
12,122,371.72 951,334.43
投资支 付的 现金
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金
投资活 动现 金流 出小 计 12,122,371.72 951,334.43
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -12,122,371.72 -951,334.43
三、筹资活动产生的 现金 流量：
吸收投 资收 到的 现金
取得借 款收 到的 现金 12,000,000.00
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金
筹资活 动现 金流 入小 计 12,000,000.00
偿还债 务支 付的 现金 7,996,600.00 2,300,000.00
分配股 利、 利润 或偿 付利 息支付 的 现 金 24,404,970.18 12,522,838.91
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金
筹资活 动现 金流 出小 计 32,401,570.18 14,822,838.91
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -32,401,570.18 -2,822,838.91
四、 汇率变动对现金及现 金 等价物的影响 -1,943.37 -297.55
五、现金及现金等价 物净 增加额 -57,043.27 28,868,181.36
加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 419,149.60 480,052.87
六、期末现金及现金 等价 物余额 362,106.33 29,348,234.23
法定代 表人 ：杨 锦龙 主 管会 计工 作负 责人 ： 张安泰 会 计机 构 负责人 ：张 安泰
4.2 审计报 告
□ 适用 √ 不适 用
