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柳州医药:2018年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:柳州医药 股票代码:603368

 
 
公 司代 码:603368                                      公 司简称 : 柳 州医药 
 
 
 
 
 
 
 
 
广西柳州医药股份有限公司 
 
2018 年第一季度报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
二 〇 一八 年 四月 二 十四 日                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2018 年第 一季 度报告 
2 / 18 
 
 
目  录 
 
一、 重要提示 .......................................................... 3 
二、 公司基本情况 ...................................................... 3 
三、 重要事项 .......................................................... 5 
四、 附录 .............................................................. 7                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2018 年第 一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公 司董 事会 、监 事会 及董事 、监 事、 高级 管理 人员保 证季 度报 告内 容的 真实、 准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公 司全 体董 事出 席董 事会审 议季 度报 告。 
1.3 公 司负 责人 朱朝 阳 、 主管会 计工 作负 责人 苏春 燕 及会 计机 构负 责人 (会 计主管 人员 ) 苏 春燕
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本 公司 第一 季度 报告 未经审 计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度 末
增减(%) 
总资产 8,273,601,942.99 7,554,049,251.43 9.53 
归属于上市公司股东
的净资 产 
3,605,011,192.32 3,491,757,997.19 3.24 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%) 
经营活动产生的现金
流量净 额 
-833,754,730.09 -725,576,256.98 -14.91 
 
年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 2,711,554,543.81 2,163,751,650.91 25.32 
归属于上市公司股东
的净利 润 
113,253,195.13 83,722,910.08 35.27 
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利 润 
113,189,735.11 84,496,176.45 33.96 
加权平均净资产收益
率(% ) 
3.19 2.59 增加 0.60 个百 分点 
基本每 股收 益 ( 元/股) 0.61 0.59 3.39 
稀释每 股收 益 ( 元/股) 0.61 0.59 3.39 
 
非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用 □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2018 年第 一季 度报告 
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项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 -2,208.57 
 
计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 , 但 与 公
司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关 , 符 合 国
家 政 策 规 定 、 按 照 一 定 标 准 定 额 或
定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
292,126.68 
 
除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入
和支出 
-215,433.75 
 
少数股 东权 益影 响额 (税 后) 99.81 
 
所得税 影响 额 -11,124.15 
 
合计 63,460.02 
 
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 1,828 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售 条
件股份 数量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份
状态 
数量 
朱朝阳 51,547,344 27.86 7,760,492 质押 32,414,739 境内自 然人 
宁波光辉嘉 耀投资 管理合
伙企业 (有 限合 伙) 
7,054,992 3.81 7,054,992 质押 7,054,992 其他 
中国人寿 保险(集团)公司
-传统 -普 通保 险产 品 
5,609,387 3.03 4,703,328 无 0 其他 
九泰基金- 中信证 券-九
泰基金 -慧 通定 增 4 号资
产管理 计划 
4,726,846 2.55 4,726,846 无 0 其他 
重庆程奉盈 森投资 合伙企
业(有 限合 伙) 
4,703,329 2.54 4,703,329 质押 4,703,328 其他 
曾松林 3,633,283 1.96 0 质押 2,184,000 境内自 然人 
上 海 六 禾 芳 甸 投 资 中 心
(有限 合伙 ) 
3,527,495 1.91 3,527,495 无 0 其他 
招商银行股 份有限 公司-
汇添富医疗 服务灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 
2,688,585 1.45 0 无 0 未知 
九泰基金- 中信证 券-九
泰基金 -慧 通定 增 6 号资
产管理 计划 
2,187,047 1.18 2,187,047 无 0 其他                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2018 年第 一季 度报告 
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中国建设银 行股份 有限公
司-中欧新 蓝筹灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 
1,990,606 1.08 0 无 0 未知 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件 流
通股的 数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
朱朝阳 43,786,852 人民币 普通 股 43,786,852 
曾松林 3,633,283 人民币 普通 股 3,633,283 
招商银行股份有限 公司- 汇添富医疗服
务灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 
2,688,585 人民币 普通 股 2,688,585 
中国建设银行股份 有限公 司-中欧新蓝
筹灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 
1,990,606 人民币 普通 股 1,990,606 
黄世囊 1,928,183 人民币 普通 股 1,928,183 
兴业银行股份有限 公司- 中欧新趋势股
票型证 券投 资基 金(LOF) 
1,843,565 人民币 普通 股 1,843,565 
陈洪 1,806,740 人民币 普通 股 1,806,740 
陈卓娅 1,800,400 人民币 普通 股 1,800,400 
平安资管-邮储银行 -如 意 10 号资 产
管理产 品 
1,750,073 人民币 普通 股 1,750,073 
杜新才 1,373,459 人民币 普通 股 1,373,459 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 股东黄 世囊 和陈 卓娅 为夫妻 关系 , 公司 未知 其余 股东 是否存 在关
联关系 , 也 未知 是否 属于 《上市 公司 收购 管理 办法 》 规定 的一 致
行动人 。 
表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的
说明 
无 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
 
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
(1)资产负债表项目 
货币资 金 较 期初 减少39.58% ,主 要系 本期 支付 货款 增 加所致 。 
其他非 流动 资产 较 期 初增 加33.86% , 主要 系本 期预 付的医 院供 应链 项目 投入 增加所 致。 
短期借 款 较 期初 增加73.76% ,主 要系 本期 新增 的银 行 贷款增 加所 致。                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2018 年第 一季 度报告 
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预收账 款 较 期初 减少53.06% ,主 要系 本期 预收 到的 货 款减少 所致 。 
应付职工 薪酬 较 期初减 少94.80% , 主要系 本期 支付上 年度年终 工资薪 酬增加 使 应付职工 薪酬
减少所 致。 
其他应 付款 较期 初增 加72.30% , 主要 系本 期收 到的 货 款保证 金增 加所 致。 
(2)利润表项目 
财务费 用较 上年 同期 增长2,278.89% , 主要 系本 期银 行贷款 增加 使支 付的 利息 增加所 致。 
投资收 益较 上年 同期 增长100% , 主要 系本 期闲 置募 集 资金购 买理 财产 品收 到利 息增加 所致 。 
其他收益 较上年 同期 增长100% 。主 要系执 行新的 会计 准则,在 营业外 收入 项目 中 的与企 业日
常活动 相关 的政 府补 助, 按照经 济业 务性 质计 入其 他收益 增加 所致 。 
营业外 收入 较上 年同 期减 少98.48% , 主要 系本 期收 到的政 府扶 持资 金减 少所 致。 
营业外 支出 较上 年同 期减 少77.86% , 主要 系本 期捐 赠支出 减少 所致 。 
利润总 额较 上年 同期 增长33.31% ,主 要系 销售 增长 使 利润增 长所 致。 
净利润 较上 年同 期增 长34.05% , 主要 系销 售增 长使 利 润增长 所致 。 
归属于 母公 司所 有者 净利 润较上 年同 期增 长35.27% ,主要 系销 售增 长使 利润 增长所 致。 
(3)现金流量表项目 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额较 上年 同期 增长815.72% ,主 要系 本期 短期 银行 贷款增 加 所致。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
公司名 称 广西柳 州医 药股 份有 限公 司 
法定代 表人 朱朝阳 
日期 2018 年 4 月24 日 
                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2018 年第 一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股 份有限 公司 
单位: 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 648,776,501.43 1,073,741,637.38 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 227,177,971.02 179,969,709.35 
应收账 款 4,521,541,609.95 3,793,363,854.11 
预付款 项 159,403,661.30 169,901,775.73 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 55,112,606.41 52,876,354.94 
买入返 售金 融资 产   
存货 1,435,496,482.73 1,125,778,005.88 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 423,024,642.31 389,863,319.99 
流动资 产合 计 7,470,533,475.15 6,785,494,657.38 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产 75,046,000.00 75,046,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资   
投资性 房地 产 243,899.30 243,899.30 
固定资 产 425,802,285.05 427,506,108.47 
在建工 程 107,902,256.83 88,269,798.45                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2018 年第 一季 度报告 
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工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 100,627,013.28 101,139,414.95 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 40,979,719.01 34,143,758.58 
递延所 得税 资产 22,691,784.86 19,962,563.65 
其他非 流动 资产 29,775,509.51 22,243,050.65 
非流动 资产 合计 803,068,467.84 768,554,594.05 
资产总 计 8,273,601,942.99 7,554,049,251.43 
流动负债:   
短期借 款 1,083,670,000.00 623,670,000.00 
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据 217,124,647.36 291,364,173.77 
应付账 款 2,794,680,191.44 2,714,502,937.09 
预收款 项 12,385,487.73 26,383,283.27 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 636,130.23 12,223,991.16 
应交税 费 65,349,851.70 52,283,321.32 
应付利 息   
应付股 利   
其他应 付款 353,712,238.46 205,285,128.21 
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 4,527,558,546.92 3,925,712,834.82 
非流动负债:                                广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2018 年第 一季 度报告 
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长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益 52,639,406.56 52,931,533.24 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债 6,885,400.00 6,885,400.00 
非流动 负债 合计 59,524,806.56 59,816,933.24 
负债合 计 4,587,083,353.48 3,985,529,768.06 
所有者权益   
股本 185,052,458.00 185,052,458.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 2,146,592,261.26 2,146,592,261.26 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积 127,481,958.12 127,481,958.12 
一般风 险准 备   
未分配 利润 1,145,884,514.94 1,032,631,319.81 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,605,011,192.32 3,491,757,997.19 
少数股 东权 益 81,507,397.19 76,761,486.18 
所有者 权益 合计 3,686,518,589.51 3,568,519,483.37 
负债和 所有 者权 益总 计 8,273,601,942.99 7,554,049,251.43 
法定代 表人 :朱 朝阳         主 管会 计工 作负 责人 :苏春 燕         会计 机 构负责 人 : 苏春 燕 
 
 
母公司 资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股 份有限 公司  
单位: 元  币种: 人民 币  审计类 型: 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 460,676,843.34 863,822,264.48                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2018 年第 一季 度报告 
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以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 150,481,155.30 178,469,709.35 
应收账 款 4,451,453,500.14 3,487,310,965.26 
预付款 项 139,243,699.15 154,587,556.72 
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 100,413,671.31 80,254,105.41 
存货 912,217,639.39 909,297,111.86 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 410,861,146.64 375,871,432.09 
流动资 产合 计 6,625,347,655.27 6,049,613,145.17 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 75,046,000.00 75,046,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 226,014,000.00 226,014,000.00 
投资性 房地 产 243,899.30 243,899.30 
固定资 产 377,338,094.38 378,280,514.70 
在建工 程 23,688,482.99 19,773,143.62 
工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 80,212,390.64 80,712,285.62 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 16,603,563.83 9,975,055.16 
递延所 得税 资产 12,888,025.76 12,226,069.39 
其他非 流动 资产 29,775,509.51 22,243,050.65 
非流动 资产 合计 841,809,966.41 824,514,018.44 
资产总 计 7,467,157,621.68 6,874,127,163.61 
流动负债:  
短期借 款 633,670,000.00 263,670,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债                                广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2018 年第 一季 度报告 
11 / 18 
 
应付票 据 215,498,647.36 289,738,173.77 
应付账 款 2,730,288,470.54 2,662,102,730.73 
预收款 项 18,816,467.23 35,928,389.18 
应付职 工薪 酬 67,536.41 4,871,329.80 
应交税 费 49,678,261.79 39,651,827.76 
应付利 息   
应付股 利   
其他应 付款 350,033,511.38 202,357,522.90 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债   
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 3,998,052,894.71 3,498,319,974.14 
非流动负债:  
长期借 款   
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬   
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益 52,639,406.56 52,931,533.24 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债 6,885,400.00 6,885,400.00 
非流动 负债 合计 59,524,806.56 59,816,933.24 
负债合 计 4,057,577,701.27 3,558,136,907.38 
所有者权益:  
股本 185,052,458.00 185,052,458.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 2,148,045,674.32 2,148,045,674.32 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积 127,481,958.12 127,481,958.12 
未分配 利润 948,999,829.97 855,410,165.79 
所有者 权益 合计 3,409,579,920.41 3,315,990,256.23                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2018 年第 一季 度报告 
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负债和 所有 者权 益总 计 7,467,157,621.68 6,874,127,163.61 
法定代 表人 :朱 朝阳         主 管会 计工 作负 责人 :苏春 燕         会计 机 构负责 人 : 苏春 燕 
 
合并 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种:人 民币  审计类 型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 2,711,554,543.81 2,163,751,650.91 
其中: 营业 收入 2,711,554,543.81 2,163,751,650.91 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 2,573,807,238.46 2,058,618,830.50 
其中: 营业 成本 2,450,536,529.22 1,962,229,700.21 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 5,662,535.89 7,274,273.68 
销售费 用 51,955,684.91 40,704,602.39 
管理费 用 42,120,010.52 32,989,234.20 
财务费 用 7,887,837.53 331,576.82 
资产减 值损 失 15,644,640.39 15,089,443.20 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
  
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 1,431,506.85  
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其他收 益 292,126.68  
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 139,470,938.88 105,132,820.41 
加:营 业外 收入 5,058.01 332,657.26 
减:营 业外 支出 222,700.33 1,005,960.83 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 139,253,296.56 104,459,516.84                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2018 年第 一季 度报告 
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减:所 得税 费用 21,254,190.42 16,434,349.14 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 117,999,106.14 88,025,167.70 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填
列) 
117,999,106.14 88,025,167.70 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填
列) 
  
(二) 按所 有权 归属 分类   
1.少数 股东 损益 4,745,911.01 4,302,257.62 
2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 113,253,195.13 83,722,910.08 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额   
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
  
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合
收益 
  
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资
产的变 动 
  
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收
益 
  
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类
进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 
  
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额   
6.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 117,999,106.14 88,025,167.70 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 113,253,195.13 83,722,910.08 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 4,745,911.01 4,302,257.62 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.61 0.59 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.61 0.59 
本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ,被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为:0 元, 上期 被合 并方 实现
的净利 润为 :0 元。 
法定代 表人 :朱 朝阳         主 管会 计工 作负 责人 :苏春 燕         会计 机 构负责 人 : 苏春 燕 
 
                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2018 年第 一季 度报告 
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母公司 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 2,504,839,570.38 2,061,422,580.51 
减:营 业成 本 2,358,069,243.99 1,934,008,024.60 
税金及 附加 1,758,277.96 3,167,408.80 
销售费 用 10,205,938.34 10,258,896.94 
管理费 用 20,625,109.02 17,839,538.89 
财务费 用 1,089,103.70 -2,369,174.40 
资产减 值损 失 4,413,042.49 10,642,593.41 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
  
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 1,431,506.85  
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
  
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
其他收 益 292,126.68  
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 110,402,488.41 87,875,292.27 
加:营 业外 收入  292,771.65 
减:营 业外 支出 220,000.00 1,005,524.93 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 110,182,488.41 87,162,538.99 
减:所 得税 费用 16,592,824.23 13,127,891.48 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 93,589,664.18 74,034,647.51 
(一) 持续 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
93,589,664.18 74,034,647.51 
(二) 终止 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号
填列) 
  
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收
益 
  
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产
的变动 
  
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损
益的其 他综 合收 益中 享有 的份额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益   
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
  
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融                               广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2018 年第 一季 度报告 
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资产损 益 
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额   
6.其他   
六、综 合收 益总 额 93,589,664.18 74,034,647.51 
七 、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
法定代 表人 : 朱朝 阳          主管 会计 工作 负责 人 : 苏 春燕          会 计 机构负 责人 : 苏春 燕 
 
合并 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,750,090,775.62 1,602,261,018.55 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 155,941,469.62 4,484,284.51 
经营活 动现 金流 入小 计 1,906,032,245.24 1,606,745,303.06 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 2,584,652,389.44 2,178,276,764.74 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 58,991,155.66 43,440,599.20 
支付的 各项 税费 36,019,106.07 64,889,497.28                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2018 年第 一季 度报告 
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支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 60,124,324.16 45,714,698.82 
经营活 动现 金流 出小 计 2,739,786,975.33 2,332,321,560.04 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -833,754,730.09 -725,576,256.98 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金 1,431,506.85  
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
 1,828.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 150,000,000.00  
投资活 动现 金流 入小 计 151,431,506.85 1,828.00 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
44,398,328.17 33,774,999.82 
投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 150,000,000.00  
投资活 动现 金流 出小 计 194,398,328.17 33,774,999.82 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -42,966,821.32 -33,773,171.82 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金 563,670,000.00 253,670,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计 563,670,000.00 253,670,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 103,670,000.00 200,000,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 8,243,584.54 4,336,319.26 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 111,913,584.54 204,336,319.26 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 451,756,415.46 49,333,680.74 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -424,965,135.95 -710,015,748.06 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 1,073,741,637.38 1,717,347,285.69 
六、期末现金及现金 等价 物余额 648,776,501.43 1,007,331,537.63                              广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2018 年第 一季 度报告 
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法定代 表人 : 朱 朝阳         主 管会 计工 作负 责人 : 苏春 燕         会 计机 构负责 人 : 苏春燕 
 
 
母公司 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 广西 柳州 医药 股份有 限公 司 
单位 : 元  币种 :人 民币  审计 类型 : 未 经审 计 
项目 本期金额 上期 金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 1,721,864,130.58 1,402,706,000.36 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 150,759,904.64 2,574,570.53 
经营活 动现 金流 入小 计 1,872,624,035.22 1,405,280,570.89 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 2,549,557,114.80 1,991,203,470.77 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 19,449,138.79 15,975,688.50 
支付的 各项 税费 11,410,440.93 41,148,786.38 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 41,510,194.72 19,469,509.54 
经营活 动现 金流 出小 计 2,621,926,889.24 2,067,797,455.19 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -749,302,854.02 -662,516,884.30 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金 1,431,506.85  
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
 1,828.00 
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 150,000,000.00  
投资活 动现 金流 入小 计 151,431,506.85 1,828.00 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
23,307,781.11 22,506,484.62 
投资支 付的 现金  10,000,000.00 
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 150,000,000.00  
投资活 动现 金流 出小 计 173,307,781.11 32,506,484.62 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -21,876,274.26 -32,504,656.62 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金 373,670,000.00 203,670,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金                                广 西柳 州医 药股 份有 限 公司2018 年第 一季 度报告 
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筹资活 动现 金流 入小 计 373,670,000.00 203,670,000.00 
偿还债 务支 付的 现金 3,670,000.00 200,000,000.00 
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 1,966,292.86 1,893,069.26 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 5,636,292.86 201,893,069.26 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 368,033,707.14 1,776,930.74 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 -403,145,421.14 -693,244,610.18 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 863,822,264.48 1,504,018,916.39 
六、期末现金及现金 等价 物余额 460,676,843.34 810,774,306.21 
法定代 表人 :朱 朝阳          主管 会计 工作 负责 人 :苏春 燕         会计 机 构负责 人 : 苏春 燕 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用