拓尔思:2018年第一季度报告全文

股票简称:拓尔思 股票代码:300229

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

 
北 京 拓尔 思 信息 技 术股 份 有限 公 司 
2018 年 第 一 季度报 告 
2018-021 
2018 年 04 月 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

第一节 重要提示 
公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真
实 、 准 确 、 完 整 , 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 承 担 个 别 和
连带的 法律责任。 
所有董 事均已出席了审议 本次季报 的董事会 会议。 
公司负 责人李渝勤、 主管会 计工作负责人何 东炯及会计机构负 责人( 会计主
管人员) 林 义声明:保证季 度报告中财务报表 的真实、准确、完 整。 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

第二节 公 司 基 本情 况 
一 、主 要会计 数据 和财务 指标 
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 
□ 是 √ 否  
 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 
营业总收入(元) 159,610,771.62 121,738,492.42 31.11% 
归属于上市公司 股东的净利润(元) 1,638,457.20 -4,914,059.72 133.34% 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) 
-1,125,613.23 -6,881,111.83 83.64% 
经营活动产生的现金流量净额(元) -98,623,515.24 -60,925,374.38 -61.88% 
基本每股收益(元/ 股) 0.0035 -0.0104 133.65% 
稀释每股收益(元/ 股) 0.0035 -0.0104 133.65% 
加权平均净资产收益率 0.09% -0.30% 0.39% 
 本报告期末 上年度末 
本报告期末比上年度末增
减 
总资产(元) 2,177,718,290.91 2,210,218,929.53 -1.47% 
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,804,921,668.65 1,802,568,351.11 0.13% 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
项目 年初至报告期期末金额 说明 
计入当期损益的政府补助 (与 企业业务密切相关, 按照国家 统
一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
2,343,774.46  
委 托他人投资或管理资产的损益 1,068,238.59  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,059.68  
减:所得税影响额 408,953.10  
  少数股东权益影响额(税后) 284,049.20  
合计 2,764,070.43 -- 
对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应
说明原因 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 损益》 定义、 列举的非经常性 损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

二 、重 大风险 提示 
1 、行业竞争风险 
随着大数据技术的高速发展, 《促进大数据发展行动纲要》 等关于大数据产业的相关政策的陆续颁布, 软件与信息技术
服务市场规模不断扩大, 大数据行业的市场发展前景可观, 各行业信息化建设需求持续旺盛, 市场参与者不断加大技术研发
及市场开拓的投入, 市场竞争 日趋激烈。 为此, 公司将继续 加强研发投入及相关技术人才的储备, 跟踪前沿技术不断提 升技
术管理水平 , 把握产品和技术 研发方向, 技术研发面向市场 , 及时根据市场变化和客户需 求推出新产品和解决方案, 保 持 产
品先进性。 
 
2 、公司规模扩张带来的管理风险 
公司近几年来通过坚持 “ 内生增 长+ 外延并购 ” 的战略途径, 公 司资产规模、业务规模 、人员 及管理队伍的持续扩大 和经
营实体的增加, 对公司的管理水平提出了更高的要求, 也对现有管理制度及管理体系带来新的挑战。 公司若不能进一步提高
管理水平和管理能力,适应公司发展对管理的需要,将可能面临较大的管理风险。为此,公司将进一步加强管理团队建设,
引进优秀管理人才, 优化管理 队伍和管理架构, 提升 公司整 体管理能力, 研究制定包括切 实有效的绩效考核机制、 人才 管 理
和激励约束机制等在内的管理体制和措施,提升管理水平,降低管理风险。  
 
3 、应收账款增加风险 
应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款, 结算与回款存在时间差, 导致公司应收账款金
额和占比均较大, 公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。 虽然应收账款余额较大, 但公司客户一
般是优质运营商、 政府部门、 资金实力较好的大型企事业等, 资金回收保障较高, 应收账 款发生坏账的风险较小。 但是, 随
着应收账款余额的增长, 并不排除个别项 目在未来可能出现坏账金额大于已计提坏账准备的情况, 对公司盈利水平造成不利
影响。 
 
4 、公司存在季节性波动风险 
公司营业收入和利润水平存在较为明显的季节性特征, 主要是由于公司主要客户为政府部门和大型企事业, 这些客户的
采购普遍在下半年较为集中所致,造成公司产品销售具有上、下半年不均衡的特点。同时,由于软件企业员工工资性支出、
固定资产摊销等成本所占比重较高, 造成公司净利润的季节 性波动更为明显。 受销售季节 性因素的影响, 公司第一、 二 季度
营业收入和净利润较少, 占全年收入和利润的比重较低, 甚至可能出现公司第一季度季节性亏 损等情况, 投资者不宜以第一
季度或半年度的数据推测全年盈利状况。 
 
5 、公司存在商誉减值风险 
公司近年来进行了一次重大资产重组及数次股权收购, 各项收购之后公司形成了较大金额的商誉, 根据 《企业会计准则》
规定, 重大资产重组等交易形 成的商誉不作摊销处理, 但需 在未来每年年度终了做减值测试。 如果未来经营状况恶化, 将有
可能出现商誉减值, 从而造成公司合并报表利润不确定风险, 对公司的经营管理产生不利影响。 公司已充分意识到潜在的商
誉减值风险, 公司在收购前对 并对收购对象核心竞争力、 业 务模式、 行业地位、 业绩增长 可行性等方面进行充分 的尽职调查
与评估, 同时加强并购方案中对赌与激励机制的运用, 强化被并购企业管理团队的风险意识和抵御风 险的能力, 最大限度地
降低商誉减值风险。 公司还将 加强投后管理, 将与子公司加 强业务与战略协同, 保障子公 司核心业务发展, 建立健全集 团 经
营管理体系,保证子公司经营业绩的稳定提升,实现公司业务整合的协同效果。 
三 、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 
1 、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 
单位:股 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

报告期末普通股股东总数 37,262 
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) 

前 10 名股东持股情况 
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 
持有有限售条件
的股份数量 
质押或冻结情况 
股份状态 数量 
北京信科互动科
技发展有限公司 
境内非国有法人 44.23% 208,412,500 0 质押 80,326,000 
北京市北信计算
机系统工程公司 
国有法人 6.24% 29,414,760 0   
荣实 境内自然人 3.96% 18,647,989 18,647,989   
李志鹏 境内自然人 1.50% 7,046,243 0   
毕然 境内自然人 1.06% 4,988,430 0   
权锗峰 境内自然人 0.78% 3,690,000 0   
丁亚轩 境内自然人 0.69% 3,245,000 0   
令狐永兴 境内自然人 0.57% 2,689,526 2,017,144   
程跃明 境内自然人 0.51% 2,405,056 0   
长城人寿保险股
份有限公司-万
能-个险万能 
其他 0.49% 2,310,402 0   
前 10 名无限售条件股东持股情 况 
股东名称 持有无限售条件股份数量 
股份种类 
股份种类 数量 
北京信科互动科技发展有限 公司 208,412,500 人民币普通股 208,412,500 
北京市北信计算机系统工程公司 29,414,760 人民币普通股 29,414,760 
李志鹏 7,046,243 人民币普通股 7,046,243 
毕然 4,988,430 人民币普通股 4,988,430 
权锗峰 3,690,000 人民币普通股 3,690,000 
丁亚轩 3,245,000 人民币普通股 3,245,000 
程跃明 2,405,056 人民币普通股 2,405,056 
长城人寿保险股份有限公司-万
能-个 险万能 
2,310,402 人民币普通股 2,310,402 
孙镇锡 1,665,302 人民币普通股 1,665,302 
香港中央结算有限公司 1,430,116 人民币普通股 1,430,116 
上述股东关联关系或一致行动的
说明 
上述股东之间, 荣实、 李志鹏、 毕然、 丁亚轩、 令狐永兴、 程跃明和孙镇锡同是全资子
公司天行网安被收购前的股东。 除此外, 本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,
也未知是否属于一致行动人。 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

参与融资融券业务股东情况说明
(如有) 
前 10 名股东中的丁亚轩通过普 通账户持股 1,066,657 股 , 通过 国开证券有限责任公司客
户信用交易担保证券账户持有 2,178,343 股, 实际合计持 有 3,245,000 股; 孙镇锡通过普
通账户持股 965,302 股,通过 长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
700,000 股,实际合计持 有 1,665,302 股。 
公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 
□ 是 √ 否  
公司前 10 名普通股股东、 前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。 
2 、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 
□ 适用 √ 不适用  
3 、限售股份变动情 况 
√ 适用 □ 不适用  
单位:股 
股东名称 
期初限售股
数 
本期解除限
售股数 
本期增加限
售股数 
期末限售股
数 
限售原因 拟解除限售日期 
荣实 13,985,992 11,367,523 16,029,520 18,647,989 
重组发行新股限
售承诺到期解锁
及离任董事锁定
股 
2016 年 3 月 30 日解禁全部股份 的 15% ;
2017 年 3 月 30 日解禁全部股份 的 30% ;
2018 年 3 月 30 日解禁全部股份 的 55% 。
董事离任后 6 个月内全部股份 锁定。 
李志鹏 5,244,444 5,244,444  0 
重组发行新股限
售承诺到期解锁 
2016 年 3 月 30 日解禁全部股份 的 15% ;
2017 年 3 月 30 日解禁全部股份 的 30% ;
2018 年 3 月 30 日解禁全部股份 的 55% 。 
令狐永兴 2,017,144 1,671,795 1,671,795 2,017,144 
重组发行新股限
售承诺到期解锁
及高管锁定 
2016 年 3 月 30 日解禁全部股份 的 15% ;
2017 年 3 月 30 日解禁全部股份 的 30% ;
2018 年 3 月 30 日解禁全部股份 的 55% 。
高管锁定股。 
李渝勤 120,000   120,000 高管锁定 每年解锁其拥有公司股份的 25% 。 
施水才 120,000   120,000 高管锁定 每年解锁其拥有公司股份的 25% 。 
肖诗斌 38,250   38,250 高管锁定 每年解锁其。拥有公司股份的 25% 
李琳 169,875   169,875 
高管锁定及股权
激励计划授予的
限制性股票 
每年解锁其拥有公司股份的 25% 及按
照公司股权激励计划解锁。 
马信龙 112,500   112,500 
高管锁定及股权
激励计划授予的
限制性股票 
每年解锁其拥有公司股份的 25% 及按
照公司股权激励计划解锁。 
刘瑞宝 116,250   116,250 
高管锁定及股权
激励计划授予的
限制性股票 
每年解锁其拥有公司股份的 25% 及按
照公司股权激励计划解锁。 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

曹辉 82,500   82,500 
高管锁定及股权
激励计划授予的
限制性股票 
每年解锁其拥有公司股份的 25% 及按
照公司股权激励计划解锁。 
何东炯 82,500   82,500 
高管锁定及股权
激励计划授予的
限制性股票 
每年解锁其拥有公司股份的 25% 及按
照公司股权激励计划解锁。 
股权激励
计划被激
励对象 
2,814,900   2,814,900 
股权激励计划授
予的限制性股票 
按照公司股权激励计划解锁。 
合计 24,904,355 18,283,762 17,701,315 24,321,908 -- -- 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

第三节 重要事项 
一 、报 告期主 要财 务数据 、财 务指标 发生 重大变 动的 情况及 原因 
√ 适用 □ 不适用  
单位:元 
序号 项目 本报告期 年初或上年同期 同比增减 变动原因 
1 货币资金 187,378,768.18 283,780,449.48 -33.97% 
子公司成都拓尔思 西 部 区 域 总 部 基
地项目房屋开发成本投入增加 
2 应收票据 2,052,800.00 3,609,512.00 -43.13% 应收票据到期承兑 
3 预付款项 27,387,570.12 1,904,924.36 1337.72% 
子公司成都拓尔思预付房屋开发总
包款 
4 预收款项 6,961,312.79 20,777,831.42 -66.50% 项目预收款到期确认收入 
5 营业收入 159,610,771.62 121,738,492.42 31.11% 公司业务持续增长 
6 营业成本 75,578,668.64 42,187,610.54 79.15% 
营业成本随收入增长同向增长 , 其中
系统集成业务和互联网营销业务占
比增加, 影响 成本相比去年同期增长
较多 
7 财务费用 -170,480.17 1,317,382.12 -112.94% 
上年同期外币贷款利息支出、 汇兑损
失额较大, 该笔外币贷款于2017 年度
内已经偿还。 
8 资产减值损失 2,276,860.17 1,337,936.44 70.18% 账龄三年以上 应收账款增加 
9 投资收益 616,909.77 253,295.74 143.55% 银行理财收益增加 
10 营业外收入 45,059.68 11,424,123.45 -99.61% 
日常活动相关的政府补助计入其他
收益 
11 
经 营 活 动 产 生 的 现 金 流
量净额 
-98,623,515.24 -60,925,374.38 -61.88% 
子公司成都拓尔思房屋开发成本投
入增加 
12 
投 资 活 动 产 生 的 现 金 流
量净额 
-1,726,586.02 -6,675,376.85 74.14% 到期银行理财款增加 
二 、业 务回顾 和展 望 
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 
报告期内,公司主营业务市场IT 投资景气度向好,“ 互联网+政务 ” 领域政府集约化服务平台升级和政务信息资源整合应
用加速落地, 媒体行业传统媒体融合新媒体的转型升级进一步纵深发展, 泛安全领域和金融监管科技领域需求旺盛, 在这些
主导因素的驱动下,公司经营继续总体保持了较好的增长态势,取得营业总收入15,961.08 万元,较上年同期增长31.11% ,
实现归属于上市公司股东的净利润163.85 万元,较上年同期 扭亏为盈。 
报告期内公司中标包括襄阳市政府网站集约化、 经济日报社融 媒体大数据支撑平台、 人民出版社 《新华文摘》 数字平台、
湖南日报社 “ 中央厨房” 软件、 中国体育文化产业资源整合、 四川省泸州市公安局云墙综合应用中心、 宿迁市金融风险监测预
警平台等多个较有影响力的典型项目。 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 

 
重大已签订单及进展情况 
□ 适用 √ 不适用  
数量分散的订单情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 
□ 适用 √ 不适用  
重要研发项目的进展及影响 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司的无形资产、 核心竞争能力、 核心技术团队或关键技术人员 (非董事、 监事 、 高级管理人员) 等 发生重大 变化
的影响及其应对措施 
□ 适用 √ 不适用  
报告期内公司前 5 大供应商的 变化情况及影响 
√ 适用 □ 不适用  
项目 本期 上期 
前五名供 应商合 计采购 金额 (元) 40,071,494.77 27,077,559.00 
前五名供 应商采 购金额 占采 购总额比 例 57.56% 54.07% 
    报告期内, 公司前五名供应商合计采购金额及占采购总额的比例有所增加, 是公司正常业务发展引起的, 公司不存在过
度依赖单一供应商的情形,不会对公司未来经营构成不利影响。 
 
报告期内公司前 5 大客户的变 化情况及影响 
√ 适用 □ 不适用  
项目 本期 上期 
前五名客 户合计 销售金 额( 元) 49,258,957.66 32,436,392.00 
前五名客 户合计 销售金 额占 销售总额 比例 28.01% 24.50% 
报告期内, 公司前五大客户合计销售金额占销售总额的占比有所增加, 主要是公司正常业务发展引起的, 公司不存在过
度依赖单一客户的情形,不会对公司未来经营构成不利影响。 
 
年度经营计划在报告期内的执行情况 
√ 适用 □ 不适用  
报告期内, 公司按照年度经营 计划安排落实, 执行到位。 技 术研发项目按照新产品规划和开发周期有序进行 , 各分子公
司的业务协同在技术、 市场多层面紧密展开; 公司在人力资源管理和绩效考核方面的优化措施正得到逐级细化和落实, 财务
和内控管理进一步规范和改进; 公司拟收购控股子公司耐特康赛和科韵大数据的其余全部股权, 以全力加强与子公司间业务
整合协作, 促发协同效应, 开 拓增量业务; 公司拟收购参股 子公司北京微梦传媒股份有限公司, 结合公司现有资源打造 以公
司大数据+ 人工智能核心技术和数据资产支撑下的互联网营销平台, 大力发展营销智能业务板块, 为公司人工智能和大数据
技术和资源开发新的变现场景和增长空间。 截至本报告披露日,上述项目 仍在筹划过程中,尚存在重大不确定性。 
 
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 
□ 适用 √ 不适用  北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
10 
三 、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 
□ 适用 √ 不适用  
四 、公 司实际 控制 人、股 东、 关联方 、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行
完 毕的 承诺事 项 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 
五 、募 集资金 使用 情况对 照表 
√ 适用 □ 不适用  
单位:万元 
募集资金总额 41,837.08 
本季度投入募集资金总额 0 
报告期内变更用途的募集资金总额 0 
累计变更用途的募集资金总额 0 
已累计投入募集资金总额 44,049.38 
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 
承诺投资项目和超
募资金投向 
是否已
变更项
目( 含部
分变更) 
募集资金
承诺投资
总额 
调整后投
资总额(1) 
本报
告期
投入
金额 
截至期末
累计投入
金额(2) 
截至期
末投资
进度(3)
=(2)/(1) 
项目达
到预定
可使用
状态日
期 
本报告
期实现
的效益 
截止报告
期末累计
实现的效
益 
是否
达到
预计
效益 
项目可
行性是
否发生
重大变
化 
承诺投资项目 
TRS 企业搜索引擎
软件 V7.0 升级项目 
否 4,500 4,500 0 4,500 100.00% 
2013 年
06 月 30
日 
323.97 9,478.36 是 否 
TRS 内容管理软件
V7.0 及营运平台升
级项目 
否 4,100 4,100 0 4,100 100.00% 
2013 年
06 月 30
日 
255.22 14,716.58 是 否 
面向知识管理和竞
争情报的企业应用
软件研发项目 
否 4,500 4,250.6 0 4,250.6 100.00% 
2013 年
06 月 30
日 
99.28 2,365.59 是 否 
基于垂直搜索的软
件营运和信息服务
平台研发项目 
否 3,500 3,589.72 0 3,589.72 100.00% 
2013 年
06 月 30
日 
173.9 10,093.91 是 否 
承诺投资项目小计 -- 16,600 16,440.32 0 16,440.32 -- -- 852.37 36,654.44 -- -- 
超募资金投向 
全国营销网络建设
项目 
是 4,666.6 3,732.76 0 3,732.76 100.00% 
2014 年
12 月 31
 0 是 否 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
11 
日 
参股广州科韵信息
股份有限公司 30%
股份项目 
否 1,600 1,600 0 1,600 100.00%  55.96 846.2 是 否 
北京金信网银金融
信息服务有限公司
70% 项目 
否 700 700 0 700 100.00%  -114.8 33.23 是 否 
购买天行网安资产 否 4,624.12 4,624.12 0 4,624.12 100.00%  224.06 21,166.53 是 否 
西部区域总部及大
数据研发和运营服
务基地项目 
是 0 0 0 0     是 是 
收购广州科韵信息
股份有限公司 14%
股权项目 
否 1,035 1,035 0 1,035.01 100.00%  26.12 224.31 是 否 
收购耐特康赛网络
技术 (北京) 有限公
司 55% 股权项目 
否 11,248 11,248 0 11,248 100.00%  116.66 2,275.21 是 否 
控股广州市新谷电
子科技有限公司
60% 股权项目 
否 4,669 4,669 0 4,669.17 100.00%  11.16 810.34 是 否 
超募资金投向小计 -- 28,542.72 27,608.88 0 27,609.06 -- -- 319.16 25,355.82 -- -- 
合计 -- 45,142.72 44,049.2 0 44,049.38 -- -- 1,171.53 62,010.26 -- -- 
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因(分具体项目) 
不适用 
项目可行性发生重
大变化的情况说明 
不适用 
超募资金的金额、 用
途及使用进展情况 
适用 
1 、2011 年 12 月 1 日,公司第 二届董事会第九次会议审议通过了《公司超募资金的使用计划》 ,同意公
司使用部分超募资金 4,666.60 万元投资于“全国营销网络建设项目” ,项目建设期 2 年。2013 年 12 月
25 日,第二届董事会第二十八 次会议审议通过了《关于调整超募资金项目投资进度的议案》 ,同意公司
对超募资金项目 ——全国营销网络建设项目的投资进度进 行调整,建设期延期至 2014 年 12 月 31 日结
束。2015 年 4 月 22 日,第三 届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金投资全国营销网络建
设 项 目 结 项 的 议 案 》 , 同 意 “ 全 国 营 销 网 络 建 设 项 目 ” 以 现 有 实 施 内 容 结 项 , 并 同 意 项 目 结 余 资 金
9,338,378.50 元转回超募资金账 户另行安排使用。 
2 、2013 年 2 月 5 日,公司第 二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金参股广州科韵
信息股份有限公司的议案》 , 同意公司通过受让股份和增资的方式, 使用超募资金 1,600 万元 取得广州科
韵信息股份有限公司 30% 的股 权,本项目资 金已经投入完成,相关工商登记手续也已经办理完毕。 
3 、2014 年 4 月 30 日,2013 年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资西部区域总部及大数
据 研 发 和 运 营服 务 基 地 项目 的议 案 》 , 同 意 利 用公 司 超 募 资金投 资 建 设 西 部区 域 总 部 及大 数据 研 发 和 运北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
12 
营服务基地项目,拟投资金额不超过 36,000 万元,其中,使 用超募资金 15,000 万元,其余 21,000 万元
由公司自筹资金解决。2015 年 5 月 18 日 , 经公司 2014 年年 度股东大会审议通过了 《关于终止使用超募
资 金 投 资 西 部区 域 总 部 及大 数据 研 发 和 运 营服 务 基 地 项目 的议 案 》 , 同 意 公 司终 止 使 用 超募资 金 投 资 西
部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目, 原计划使用 的超募资金 15,000 万元将根据 自身的发展规
划及实际生产经营需求,围绕主业尽快寻找到新的投资项目。 
4 、2014 年 6 月 20 日, 公司第 二届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于使用超募资金投资成立控股
子公司的议案》 ,同意公司使用 超募资金 700 万元投资设立控 股子公司 ——北京金信网银金融信息服务
有限公司,公司占其注册资本的 70% 。本项目资金已经投入 完成,相关工商登记手续也已经办理完毕。 
5 、2014 年 12 月 16 日,公司 第二届董事会第三十八次会议 审议通过了《关于募集资金投资项目结余资
金 转 入 超 募 资 金 的 议 案 》 , 同 意 公 司 对 承 诺 的 四 个 募 集 资 金 投 资 项 目 进 行 结 项 , 将 结 余 募 集 资 金
6,941,641.64 元(含利息)转 入超募 资金账 户统 一管理 使用 ,并同 意公司 募集 资金专 户 —— 北京 银行股
份有限公司友谊支行账户进行销户。 
6 、 2014 年 12 月 16 日, 公司第 二届董事会第三十八次会议审议通过了 《关于超募资金使用计划的议案》 ,
同意使用超募资金及利息 46,241,182.15 元用于支付发行股份 及支付现金购买北京天行网安信息技术有
限责任公司 100% 股权项目的部分现金, 其中 32,704,814.59 元 使用超募资金本金, 剩余 13,536,367.56 元
使用募集资金产生的利息,本项目资金已经投入完成。 
7 、2015 年 12 月 15 日,公司 第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购广州科韵信
息股份有限公司股权的议案》 , 同意计划使用超募资金 1,035 万元收购广州科韵信息股份有限公司 14% 的
股权, 本次收购完成后公司将持有广州科韵信息股份有限公司 51% 的股权。 本项目已经投 入完成, 相关
工商登记手续已经办理完毕。 
8 、2015 年 12 月 31 日 , 公司 2015 年第一次临时股东大会审 议通过了 《关于使用 超募资金控股耐特康赛
网络技术(北京)有限公司的议案》 ,同意公司计划使用超募 资金 11,248 万元用于购买耐特 康赛网络技
术(北京)有限公司 55% 股权 及支付相关交易费用,其中使用超募资金 11,000 万元用于支 付上述收购
价款, 使用超募资金 248 万元 支付本次股权收购项目的相关交易费用。 本项目已经投入完成, 相关工商
登记手续已经办理完毕。 
9 、2016 年 3 月 4 日,公司第 三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金控股广州市新谷
电子科技有限公司的议案》 , 计 划使用超募资金合计 4,669 万 元以收购及增资的方式取得广州市 新谷电子
科技有限公司 60% 的股权, 其 中 4,004 万元用于收购广州新 谷 57.2% 的股权, 490 万元对广 州新谷进行增
资,175 万元支付本次股权收 购项目的相关费用。本项目其中使用超募资金 3,810.52 万元 ,剩余 858.48
万元使用募集资金产生的利息。截至 2016 年 12 月 31 日,本 项目已经投入 3,467.97 万元, 相关工商登
记手续已经办理完毕。 
10、 2017 年 8 月 28 日, 公司第 三届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于签署< 广州市新谷电子科技
有限公司之股权转让暨增资协议之补充协议> 的议案》 , 鉴于 公司超募资金项目 —— “控股广州市新谷电
子科技有限公司 60% 股权项目 ” 2016 年度未能达到承诺业绩 , 同意公司与原交易各方签署 《广州市新谷
电子科技有限公司之股权转让暨增资协议之补充协议》 ,约定 相关补偿事宜以及后续安排。其中约定公
司不再支付原股权转让余款 1,201.20 万元, 该笔款项作为现金 补偿。 公司根据募集资金审慎使用的原则,
同意将作为现金补偿的该笔余款仍归集在超募资金专项存储账户管理,本项目已投资完成。 
11 、尚未实际投入使用的超募 资金及利息仍存储于募集资金专户中。 
募集资金投资项目
实施地点变更情况 
不适用 
 
 
募 集资金投资项目 适用 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
13 
实施方式调整情况 
以前年度发生 
“ 全国营销网络建设项目 ” 变更 实施方式主要是因为项目中原定于在上海分公司、广州分公司、成都办事
处购买办公用房, 因未寻找到合适的房产而改为租赁办公用房。 本事项于 2015 年 4 月 22 日经公司第三
届董事会第三次会议批准。 
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况 
适用 
经公司第二届董事会第九次会议审议, 批准公司使用募集资金 2,149.63 万元置换预先已投 入募集资金投
资项目的 2,149.63 万元自筹资 金。截至 2011 年底,该笔资金 已经置换完成。 
用闲置募集资 金暂
时补充流动资金情
况 
不适用 
 
项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因 
适用 
1 、 “ 面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目 ” 出现结余主要是因为人员成本和铺底资金的投入
减少, 在项目建设过程中, 公 司坚持谨慎、 节约的原则, 在 保证项目质量的前提下, 充分挖掘公司原有
资源,多个项目整合使用资源,减少不必要的投入,使得在推广费用及流动资金的投入方面出现结余。
本事项已经 2014 年 12 月 16 日 召开第二届董事会第三十八次会议审议通过的《关于募集资金投资项目
结余资金转入超募资金的议案》批准。 
2 、 “ 全国营销网络建 设项目” 出现结余主要是因为项目中原定于在上海广州成都购买办公用房因未寻找到
合适的房产而改为租赁办公用房造成的。 本事项经 2015 年 4 月 22 日第三届董事会第三次会 议批准。 上
述结余资金均转入超募资金账户统一管理。 
尚未使用的募集资
金用途及去向 
尚未使用的募集资金继续存放于公司募集资金专户。 
募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况 
1 、上表中公司承诺募集资金项目及超募项目调整后投资总额超过公司实际募集资金总额是因为募集资
金及超募资金存放于银行募集资金专户所产生的利息, 公司并入超募资金账户并使用于超募资金项目造
成的。 
2 、鉴于公司超募资金项目 ——“ 控股广州市新谷电子科技有限公司 60% 股权项目 ” 2 0 1 6 年度 未能达到承
诺业绩,公司与原交易各方签署《广州市新谷电子科技有限公司之股权转让暨增资协议之补充协议》 ,
约定相关补偿事宜以及后续安排。 其中约定公司不再支付原股权转让余款 1,201.20 万元, 该笔款项作为
现金补偿, 公司根据募集资金审慎使用的原则, 同意将作为现金补偿的该笔余款仍归集在超募资金专项
存储账户管理。 
六 、报 告期内 现金 分红政 策的 执行情 况 
√ 适用 □ 不适用  
2018 年3 月28 日,公司第四届董 事会第二次会议审 议通过了《2017 年度利润分配方案》,具体 内容如下:公司以2017 年
末总股本471,208,546 股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.50 元(含税)现金,共计派送现金红利23,560,427.30 元 (含
税);本年度不进行资本公积金转增股本。 
2017 年度利润分配方案已于2018 年4 月20 日经公司2017 年年度 股东大会审批通过。 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
14 
七 、预 测年初 至下 一报告 期期 末的累 计净 利润可 能为 亏损或 者与 上年同 期相 比发生 重大 变动
的 警示 及原因 说明 
□ 适用 √ 不适用  
八 、违 规对外 担保 情况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告 期无违规对外担保情况。 
九 、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
15 
第四节 财务报表 
一 、财 务报表 
1 、合并资产负债表 
编制单位:北京拓尔思信息技术股份有限公司 
2018 年 03 月 31 日 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 187,378,768.18 283,780,449.48 
  结算备付金   
  拆出资金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 2,052,800.00 3,609,512.00 
  应收账款 521,685,969.06 489,910,607.79 
  预付款项 27,387,570.12 1,904,924.36 
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息   
  应收股利   
  其他应收款 54,606,168.83 44,485,292.34 
  买入返售金融资产   
  存货 126,485,528.60 119,010,634.61 
  持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 104,942,214.45 119,211,904.71 
流动资产合计 1,024,539,019.24 1,061,913,325.29 
非流动资产:   
  发放贷款及垫款   北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
16 
  可供出售金融资产 208,402,591.12 208,648,691.12 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 19,767,747.69 20,075,010.54 
  投资性房地产 3,951,498.15 3,984,125.34 
  固定资产 162,954,577.23 166,163,958.80 
  在建工程   
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 37,738,943.41 40,487,435.74 
  开发支出 59,083,769.85 47,927,284.59 
  商誉 643,636,776.66 643,636,776.66 
  长期待摊费用 1,885,996.65 2,485,232.87 
  递延所得税资产 15,757,370.91 14,897,088.58 
  其他非流动资产   
非流动资产合计 1,153,179,271.67 1,148,305,604.24 
资产总计 2,177,718,290.91 2,210,218,929.53 
流动负债:   
  短期借款   
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 113,693,485.73 132,992,236.53 
  预收款项 6,961,312.79 20,777,831.42 
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 12,794,313.76 15,945,736.76 
  应交税费 45,000,178.01 63,135,378.07 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
17 
  应付利息   
  应付股利 159,645.00 159,645.00 
  其他应付款 122,318,696.49 102,488,710.48 
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 300,927,631.78 335,499,538.26 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付 职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 11,914,578.92 13,558,353.38 
  递延所得税负债 327,340.67 385,106.67 
  其他非流动负债   
非流动负债合计 12,241,919.59 13,943,460.05 
负债合计 313,169,551.37 349,442,998.31 
所有者权益:   
  股本 471,208,546.00 471,208,546.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 619,073,411.80 617,858,890.20 
  减:库存股 34,483,320.00 34,483,320.00 
  其他综合收益 304,740.73 804,401.99 
  专项储备   北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
18 
  盈余公积 76,066,462.46 76,066,462.46 
  一般风险准备   
  未分配利润 672,751,827.66 671,113,370.46 
归属于母公司所有者权益合计 1,804,921,668.65 1,802,568,351.11 
  少数股东权益 59,627,070.89 58,207,580.11 
所有者权益合计 1,864,548,739.54 1,860,775,931.22 
负债和所有者权益总计 2,177,718,290.91 2,210,218,929.53 
法定代表人:李渝勤                     主管会计工作负 责人:何东炯                     会计机构负责人:林义 
2 、母公司资产负债 表 
单位:元 
项目 期末余额 期初余额 
流动资产:   
  货币资金 102,903,368.72 90,781,829.96 
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
  衍生金融资产   
  应收票据 1,580,000.00 1,191,712.00 
  应收账款 241,721,791.28 229,356,272.22 
  预付款项 323,862.64 4,463.99 
  应收利息   
  应收股利   
  其他应收款 30,302,538.46 26,381,328.88 
  存货   
  持有待售的资产   
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 50,000,000.00 105,000,000.00 
流动资产合计 426,831,561.10 452,715,607.05 
非流动资产:   
  可供出售金融资产 202,114,491.12 202,114,491.12 
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 950,181,609.52 950,488,872.37 
  投资性房地产 3,951,498.15 3,984,125.34 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
19 
  固定资产 140,729,121.27 143,327,938.47 
  在建工程   
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 30,304,294.64 35,589,455.70 
  开发支出 55,266,769.85 44,557,600.96 
  商誉   
  长期待摊费用 1,212,655.63 1,420,637.17 
  递延所得税资产 13,883,643.99 12,945,989.14 
  其他非流动资产   
非流 动资产合计 1,397,644,084.17 1,394,429,110.27 
资产总计 1,824,475,645.27 1,847,144,717.32 
流动负债:   
  短期借款   
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
  衍生金融负债   
  应付票据   
  应付账款 78,997,891.33 82,715,576.37 
  预收款项 2,137,808.97 8,287,383.80 
  应付职工薪酬 8,613,434.89 9,093,819.71 
  应交税费 17,548,237.95 30,726,997.27 
  应付利息   
  应付股利 159,645.00 159,645.00 
  其他应付款 40,740,460.38 41,019,795.97 
  持有待售的负债   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
流动负债合计 148,197,478.52 172,003,218.12 
非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
20 
   其中:优先股   
      永续债   
  长期应付款   
  长期应付职工薪酬   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延收益 10,154,969.85 11,465,179.26 
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
非流动负债合计 10,154,969.85 11,465,179.26 
负债合计 158,352,448.37 183,468,397.38 
所有者权益:   
  股本 471,208,546.00 471,208,546.00 
  其他权益工具   
   其中:优先股   
      永续债   
  资本公积 627,098,697.89 625,884,176.29 
  减:库存股 34,483,320.00 34,483,320.00 
  其他综合收益   
  专项储备   
  盈余公积 76,066,462.46 76,066,462.46 
  未分配利润 526,232,810.55 525,000,455.19 
所有者权益合计 1,666,123,196.90 1,663,676,319.94 
负债和所有者权益总计 1,824,475,645.27 1,847,144,717.32 
3 、合并利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业总收入 159,610,771.62 121,738,492.42 
  其中:营业收入 159,610,771.62 121,738,492.42 
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 165,126,799.20 134,931,545.45 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
21 
  其中:营业成本 75,578,668.64 42,187,610.54 
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     税金及附加 934,034.42 1,357,060.38 
     销售费用 35,699,401.54 31,679,930.41 
     管理费用 50,808,314.60 57,051,625.56 
     财务费用 -170,480.17 1,317,382.12 
     资产减值损失 2,276,860.17 1,337,936.44 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ - ” 号填列) 
  
    投资收益(损失以 “ -” 号填
列) 
616,909.77 253,295.74 
    其中: 对联营企业和合营企业
的投资收益 
-451,328.82 -586,375.49 
    汇兑收益(损失以 “- ” 号填列)   
    资产处置收益 (损失以 “- ” 号填
列) 
 -37,292.81 
    其他收益 10,436,463.31  
三、营业利润(亏损以 “ -” 号 填列) 5,537,345.50 -12,977,050.10 
  加:营业外收入 45,059.68 11,424,123.45 
  减:营业外支出  1,678.02 
四、 利润总额 (亏损总额以 “ -” 号填列) 5,582,405.18 -1,554,604.67 
  减:所得税费用 2,524,457.20 115,900.15 
五、净利润(净亏损以 “ -” 号 填列) 3,057,947.98 -1,670,504.82 
  (一) 持续经营净利润 (净亏损以
“ - ” 号填列) 
3,057,947.98 -1,670,504.82 
  (二) 终止经营净利润 (净亏损以
“ - ” 号填列) 
  
  归属于母公司所有者的净利润 1,638,457.20 -4,914,059.72 
  少数股东损益 1,419,490.78 3,243,554.90 
六、其他综合收益的税后净额 -499,661.26 -76,071.21 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
22 
 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 
-499,661.26 -76,071.21 
  (一) 以后不能重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划净
负债或净资 产的变动 
  
     2. 权益法下在被投 资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额 
  
  (二) 以后将重分类进损益的其他
综合收益 
-499,661.26 -76,071.21 
     1. 权益法下在被投 资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资 产公允价
值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资 重分类为
可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损 益的有效
部分 
  
     5. 外币财务报表折 算差额 -499,661.26 -76,071.21 
     6. 其他   
 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 
  
七、综合收益总额 2,558,286.72 -1,746,576.03 
  归属于母公司所有者的综合收益
总额 
1,138,795.94 -4,990,130.93 
  归属于少数股东的综合收益总额 1,419,490.78 3,243,554.90 
八、每股收益:   
  (一)基本每股收益 0.0035 -0.0104 
  (二)稀释每股收益 0.0035 -0.0104 
本期发生同一控制下企业合 并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合 并方实现的净利润为:0.00 元。 
法定代表人:李渝勤                     主管会计工作负 责人:何东炯                     会计机构负责人:林义 
 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
23 
4 、母公司利润表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、营业收入 64,051,165.47 53,706,792.68 
  减:营业成本 13,993,598.53 13,719,134.66 
    税金及附加 306,436.72 427,629.28 
    销售费用 21,802,193.25 21,810,510.45 
    管理费用 28,014,268.88 35,867,928.39 
    财务费用 -13,341.02 1,539,779.13 
    资产减值损失 3,385,835.23 1,394,326.75 
  加:公允价值变动收益(损失以
“ - ” 号填列) 
  
    投资收益(损失以 “ -” 号填
列) 
264,404.14 253,295.74 
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 
-451,328.82 -586,375.49 
    资产处置收益 (损失以 “- ” 号
填列) 
  
    其他收益 5,429,424.23  
二、营业利润(亏损以 “ -” 号 填列) 2,256,002.25 -20,799,220.24 
  加:营业外收入  5,323,624.94 
  减:营业外支出   
三、利润总额(亏损总额以 “ -” 号填
列) 
2,256,002.25 -15,475,595.30 
  减:所得税费用 1,023,646.89 -1,454,999.61 
四、净利润(净亏损以 “ -” 号 填列) 1,232,355.36 -14,020,595.69 
  (一)持续经营净利润(净亏损
以 “ -” 号填列) 
1,232,355.36 -14,020,595.69 
  (二)终止经营净利润(净亏损
以 “ -” 号填列) 
  
五、其他综合收益的税后净额   
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益 
  
     1. 重新计量设定受 益计划
净负债或净资产的变动 
  
     2. 权益法下在被投 资单位
  北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
24 
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额 
  (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益 
  
     1. 权益法下在被投 资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额 
  
     2. 可供出售金融资 产公允
价值变动损益 
  
     3. 持有至到期投资 重分类
为可供出售金融资产损益 
  
     4. 现金流量套期损 益的有
效部分 
  
     5. 外币财务报表折 算差额   
     6. 其他   
六、综合收益总额 1,232,355.36 -14,020,595.69 
七、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
5 、合并现金流量表 
单位: 元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 129,048,014.19 99,749,986.27 
  客户存款和同业存放款项净增
加额 
  
  向中央银行借款净增加额   
  向其他金融机构拆入资金净增
加额 
  
  收到原保险合同保费取得的现
金 
  
  收到再保险业务现金净额   
  保户储金及投资款净增加额   
  处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额 
  
  收取利息、 手续费及佣金的现金   北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
25 
  拆入资 金净增加额   
  回购业务资金净增加额   
  收到的税费返还 8,092,688.85 9,732,019.60 
  收到其他与经营活动有关的现
金 
25,803,719.05 11,231,916.91 
经营活动现金流入小计 162,944,422.09 120,713,922.78 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 127,579,909.53 65,845,316.10 
  客户贷款及垫款净增加额   
  存放中央银行和同业款项净增
加额 
  
  支付原保险合同赔付款项的现
金 
  
  支付利息、 手续费及佣金的现金   
  支付保单红利的现金   
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
60,339,393.38 56,334,980.16 
  支付的各项税费 32,529,229.33 28,784,173.40 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
41,119,405.09 30,674,827.50 
经营活动现金流出小计 261,567,937.33 181,639,297.16 
经营活动产生的现金流量净额 -98,623,515.24 -60,925,374.38 
二、投 资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 141,000,000.00 106,650,000.00 
  取得投资收益收到的现金 1,068,238.59 839,671.23 
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 142,068,238.59 107,489,671.23 
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
14,477,691.28 9,165,048.08 
  投资支付的现金 129,317,133.33 105,000,000.00 
  质押贷款净增加额   
  取得子公司及其他营业单位支  北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
26 
付的现金净额 
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 143,794,824.61 114,165,048.08 
投资活动产生的现金流量净额 -1,726,586.02 -6,675,376.85 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  其中: 子公司吸收少数股东投资
收到的现金 
  
  取得借款收到的现金   
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计   
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
 356,108.50 
  其中: 子公司支付给少数股东的
股利、利润 
  
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流出小计  356,108.50 
筹资活动产生的现金流量净额  -356,108.50 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-333,910.11 -20,016.50 
五、现 金及现金等价物净增加额 -100,684,011.37 -67,976,876.23 
  加: 期初现金及现金等价物余额 270,987,159.23 350,400,155.65 
六、期末现金及现金等价物余额 170,303,147.86 282,423,279.42 
6 、母公司现金流量 表 
单位:元 
项目 本期发生额 上期发生额 
一、经营活动产生的现金流量:   
  销售商品、 提供劳务收到的现金 47,265,596.18 41,796,692.42 
  收到的税费返还 4,119,214.82 4,001,312.95 
  收到其他与经营活动有关的现
2,337,384.84 4,074,768.78 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
27 
金 
经营活动现金流入小计 53,722,195.84 49,872,774.15 
  购买商品、 接受劳务支付的现金 18,817,876.55 17,802,624.29 
  支付给职工以及为职工支付的
现金 
29,456,868.24 29,030,029.66 
  支付的各项税费 18,104,056.47 13,173,372.94 
  支付其他与经营活动有关的现
金 
13,981,171.47 12,662,696.81 
经营活动现金流出小计 80,359,972.73 72,668,723.70 
经营活动产生的现金流量净额 -26,637,776.89 -22,795,949.55 
二、投资活动产生的现金流量:   
  收回投资收到的现金 75,000,000.00 106,650,000.00 
  取得投资收益收到的现金 715,732.96 839,671.23 
  处置固定资产、 无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 
  
  处置子公司及其他营业单位 收
到的现金净额 
  
  收到其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流入小计 75,715,732.96 107,489,671.23 
  购建固定资产、 无形资产和其他
长期资产支付的现金 
14,229,365.20 5,809,280.58 
  投资支付的现金 23,000,000.00 105,000,000.00 
  取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额 
  
  支付其他与投资活动有关的现
金 
  
投资活动现金流出小计 37,229,365.20 110,809,280.58 
投资活动 产生的现金流量净额 38,486,367.76 -3,319,609.35 
三、筹资活动产生的现金流量:   
  吸收投资收到的现金   
  取得借款收到的现金   
  发行债券收到的现金   
  收到其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流入小计   北京拓尔思信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 
28 
  偿还债务支付的现金   
  分配股利、 利润或偿付利息支付
的现金 
 356,108.50 
  支付其他与筹资活动有关的现
金 
  
筹资活动现金流出小计  356,108.50 
筹资活动产生的现金流量净额  -356,108.50 
四、 汇率变动对现金及现金等价物的
影响 
-109,382.18 18,354.72 
五、现金及现金等价物净增加额 11,739,208.69 -26,453,312.68 
  加: 期初现金及现金等价物余额 81,466,781.21 156,217,756.40 
六、期末现金及现金等价物余额 93,205,989.90 129,764,443.72 
二 、审 计报告 
第一季度报告是否经过审计 
□ 是 √ 否  
公司第一季度报告未经审计。