岷江水电:2018年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:岷江水电 股票代码:600131

2018 年第一季 度报告 
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公司代 码:600131                                                 公 司 简称: 岷江 水电 
 
 
 
 
 
 
 
 
四川岷江水利电力股份有限公司 
2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 
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目录 
一、 重要提示 ............................................................ 3 
二、 公司基本情况 ........................................................ 3 
三、 重要事项 ............................................................ 5 
四、 附录 ................................................................ 8 2018 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 张有才 、 主管 会计工 作负 责人 朱德 彬 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 )李晓 勤
保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实 、 准 确、 完整 。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 
单位: 元  币种 : 人 民币 
 本报告 期末 上年度 末 
本报告 期末 比上 年度
末增减(%) 
总资产 
2,406,085,731.69 2,379,276,421.23 1.13 
归属于 上市 公司 股东
的净资 产 
1,187,625,436.38 1,150,722,543.12 3.21 
 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 
比上年 同期 增减(%) 
经营活 动产 生的 现金
流量净 额 
36,183,412.98 -3,943,467.02 不适用 
 
年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减 (% ) 
营业收 入 225,524,725.82 156,330,789.77 44.26 
归属于 上市 公司 股东
的净利 润 
36,902,893.26 2,529,052.79 1,359.16 
归属于 上市 公司 股东
的扣除 非经 常性 损益
的净利 润 
36,737,435.55 2,090,868.03 1,657.04 
加权平 均净 资产 收益
率(% ) 
3.16 0.24 增加 2.92 个百 分点 
基本每 股收 益 (元/股) 
0.073 0.005 1,360.00 
稀释每 股收 益 (元/股) 
0.073 0.005 1,360.00 
 
 
 
 
 
 
 2018 年第一季 度报告 
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非经常 性损 益项 目和 金额 
√ 适用  □ 不适 用  
单位: 元  币种 : 人 民币 
项目 本期金 额 说明 
非流动 资产 处置 损益 -87,521.39 处置固 定资 产损 益。 
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公
司正常 经营 业务 密切 相关 ,符合 国
家政策 规定 、按 照一 定标 准定额 或
定量持 续享 受的 政府 补助 除外 
898,716.35 递延收 益摊 销。 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入
和支出 
-616,538.83  
少数股 东权 益影 响额 (税 后) 
  
所得税 影响 额 
-29,198.42  
合计 
165,457.71  
 
2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数 ( 户) 46,723 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 数量 
国网四 川省 电力 公司 120,592,061 23.92 95,385,704 无 0 国有法 人 
新华水 利控 股集 团公 司 59,849,416 11.87  无 0 国有法 人 
阿坝州 下庄 水电 厂 35,427,085 7.03 10,220,828 无 0 国有法 人 
北京新 华国 泰水 利资 产
管理有 限公 司 
24,702,100 4.90  无 0 国有法 人 
阿坝州 投资 发展 公司 14,091,919 2.80  无 0 国有法 人 
谷兰香 6,036,857 1.20  无 0 境内自 然人 
张春枫 3,882,582 0.77  无 0 境内自 然人 
四川省 投资 集团 有限 责
任公司 
2,818,384 0.56  无 0 国有法 人 
阿坝州 甘堡 水电 厂 2,818,384 0.56  无 0 国有法 人 
长江证 券股 份有 限公 司 1,996,315 0.40  无 0 未知 2018 年第一季 度报告 
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前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 持有无 限售 条件 流
通股的 数量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
新华水 利控 股集 团公 司 59,849,416 
人民币 普通 股 
59,849,416 
国网四 川省 电力 公司 25,206,357 
人民币 普通 股 
25,206,357 
阿坝州 下庄 水电 厂 25,206,257 
人民币 普通 股 
25,206,257 
北京新 华国 泰水 利资 产管 理有限 公司 24,702,100 
人民币 普通 股 
24,702,100 
阿坝州 投资 发展 公司 14,091,919 
人民币 普通 股 
14,091,919 
谷兰香 6,036,857 
人民币 普通 股 
6,036,857 
张春枫 3,882,582 
人民币 普通 股 
3,882,582 
四川省 投资 集团 有限 责任 公司 2,818,384 
人民币 普通 股 
2,818,384 
阿坝州 甘堡 水电 厂 2,818,384 
人民币 普通 股 
2,818,384 
长江证 券股 份有 限公 司 1,996,315 
人民币 普通 股 
1,996,315 
上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 (1) 北京 新华 国泰 水利 资 产管理 有限 公司 为新 华水 利控
股集团 公司 的全 资子 公司 ;(2) 除上 述情 况外 ,其 他 股东
之间未 知有 关联 关系 或一 致行动 人关 系。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √ 不适 用  
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □ 不适 用  
资产负 债表 项目 大幅 度变 动的情 况及 原因 
单位: 人民 币万 元 
资产负债 表项目 2018 年3 月 31 日 2017 年12 月 31 日 增减变化 额 变化率 
(1) 应收账款 
           969.55          486.38          483.17  99.34% 
(2) 在建工程 
        26,850.20        7,191.91       19,658.29  273.34% 
(3) 应交税费 
           502.20          749.37         -247.17  -32.98% 
变化原 因说 明: 
(1) 应 收账 款较 年初 增加 的 主要原 因是 :本 期部 分用 电客户 支付 电费 滞后 。 
(2) 在 建工 程较 年初 增加 的 主要原 因是 :本 期公 司控 股子公 司在 建工 程增 加。 2018 年第一季 度报告 
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(3) 应 交税 费较 年初 减少 的 主要原 因是 :本 期缴 纳期 初应交 税费 。 
 
利润表 项目 大幅 度变 动的 情况及 原因  
单位: 人民 币万 元 
利润表项 目 2018 年1-3 月 2017 年1-3 月 增减变化 额 变化率 
 (1) 营业收入  
        22,552.47       15,633.08        6,919.39  44.26% 
 (2) 资产减值损失  
            18.71            3.56           15.15  425.56% 
 (3) 营业外收入  
             0.49           89.87          -89.38  -99.45% 
 (4) 营业外支出  
            70.90           43.72           27.18  62.17% 
(5 )其他收 益  
       89.87            -        89.87 不适用 
变化原 因说 明: 
(1) 营 业收 入同 比增 加的 主 要原因 是: 上年 同期 部分 用电客 户停 产技 改, 本期 正常生 产, 公司 销售
电量同 比增 加。 
(2) 资 产减 值损 失同 比增 加 的主要 原因 是: 本期 计提 坏账准 备同 比增 加。 
(3) 营 业外 收入 同比 减少 的 主要原 因是 :本 期计 入 “ 营业外 收入 ”的 政府 补助 同比减 少。 
(4) 营 业外 支出 同比 增加 的 主要原 因是 :本 期精 准扶 贫支出 同比 增加 。 
(5) 其 他收 益同 比增 加的 主 要原因 是: 本期 计入 “其 他收益 ”的 政府 补助 同比 增加。 
现金流 量表 项目 大幅 度变 动的情 况及 原因 
单位: 人民 币万 元 
现金流量 表项目 2018 年1-3 月 2017 年1-3 月 增减变化 额 变化率 
(1) 经营活动产生的 现金流 量净额 3,618.34  -394.35        4,012.69  不适用 
(2) 投资活动产生的 现金流 量净额 -2,438.90  -2,437.95  -0.95  不适用 
(3) 筹资活动产生的 现金流 量净额 -1,112.40        3,766.27       -4,878.67  -129.54% 
变化原 因说 明: 
(1) 经 营活 动产 生的 现金 流 量净额 同比 增加 的主 要原 因是 : 本 期销 售收 入同 比 增加的 同时 , 销售 商
品收到 的现 金同 比增 加额 大于购 买商 品支 付的 现金 同比增 加额 。 
(2) 投 资活 动产 生的 现金 流 量净额 同比 减少 的主 要原 因是: 购建 固定 资产 支付 的现金 同比 增加 。 
(3) 筹 资活 动产 生的 现金 流 量净额 同比 减少 的主 要原 因是: 取得 借款 收到 的现 金同比 减少 。 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √ 不适 用  
 2018 年第一季 度报告 
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3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用 √ 不适 用  
 
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √ 不适 用  
 
公司名 称 四川岷 江水 利电 力股 份有 限公司 
法定代 表人 张有才       
日期 2018 年 4 月 25 日 
 
  2018 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合并资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电 力股份 有限 公司 单位 : 元  币种: 人民 币  审计 类型 : 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:   
货币资 金 144,880,486.38 144,210,048.82 
结算备 付金   
拆出资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 600,000.00 500,000.00 
应收账 款 9,695,491.79 4,863,798.87 
预付款 项 5,043,893.26 4,666,236.45 
应收保 费   
应收分 保账 款   
应收分 保合 同准 备金   
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 983,315.63 1,039,789.69 
买入返 售金 融资 产   
存货 845,628.52 856,981.05 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 357,572.10 131,624.55 
流动资 产合 计 162,406,387.68 156,268,479.43 
非流动资产:   
发放贷 款和 垫款   
可供出 售金 融资 产 22,500,000.00 22,500,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 475,851,590.85 444,580,768.01 
投资性 房地 产   
固定资 产 1,411,495,893.27 1,616,994,797.63 
在建工 程 268,502,033.07 71,919,103.54 
工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   2018 年第一季 度报告 
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无形资 产 22,923,582.83 23,138,034.74 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 215,626.08 287,499.08 
递延所 得税 资产 42,190,617.91 43,587,738.80 
其他非 流动 资产   
非流动 资产 合计 2,243,679,344.01 2,223,007,941.80 
资产总 计 2,406,085,731.69 2,379,276,421.23 
流动负债:   
短期借 款 100,000,000.00 100,000,000.00 
向中央 银行 借款   
吸收存 款及 同业 存放   
拆入资 金   
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当
期损益 的金 融负 债 
  
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款 96,317,359.99 106,583,705.69 
预收款 项 26,583,567.26 24,034,098.43 
卖出回 购金 融资 产款   
应付手 续费 及佣 金   
应付职 工薪 酬 2,313,683.76 2,149,104.39 
应交税 费 5,022,034.22 7,493,689.63 
应付利 息   
应付股 利 8,880,260.82 8,880,260.82 
其他应 付款 70,908,355.06 68,371,640.30 
应付分 保账 款   
保险合 同准 备金   
代理买 卖证 券款   
代理承 销证 券款   
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 133,554,865.41 133,554,865.41 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 443,580,126.52 451,067,364.67 
非流动负债:   
长期借 款 722,080,000.00 722,080,000.00 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款 1,000,000.00 1,000,000.00 
长期应 付职 工薪 酬 14,529,013.36 14,529,013.36 
专项应 付款   2018 年第一季 度报告 
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预计负 债   
递延收 益 46,710,470.18 47,609,186.53 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 784,319,483.54 785,218,199.89 
负债合 计 1,227,899,610.06 1,236,285,564.56 
所有者权益   
股本 504,125,155.00 504,125,155.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 97,143,061.14 97,143,061.14 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积 162,121,124.85 162,121,124.85 
一般风 险准 备   
未分配 利润 424,236,095.39 387,333,202.13 
归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,187,625,436.38 1,150,722,543.12 
少数股 东权 益 -9,439,314.75 -7,731,686.45 
所有者 权益 合计 1,178,186,121.63 1,142,990,856.67 
负债和 所有 者权 益总 计 2,406,085,731.69 2,379,276,421.23 
 
法定代 表人 :张 有才      主管 会计 工作 负责 人 : 朱 德彬      会计 机构 负责 人 :李 晓勤 
 
  2018 年第一季 度报告 
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母公司 资产负债表 
2018 年 3 月 31 日 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电 力股份 有限 公司 单位:元  币种: 人民 币  审计 类型 : 未经 审计 
项目 期末余额 年初余额 
流动资产:  
货币资 金 140,777,556.43 140,479,206.29 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损
益的金 融资 产 
  
衍生金 融资 产   
应收票 据 600,000.00 500,000.00 
应收账 款 7,399,402.29 2,652,050.59 
预付款 项 4,519,643.26 4,311,329.82 
应收利 息   
应收股 利   
其他应 收款 574,017,529.53 573,386,083.11 
存货 827,108.20 838,460.73 
持有待 售资 产   
一年内 到期 的非 流动 资产   
其他流 动资 产 340,323.14 114,375.59 
流动资 产合 计 728,481,562.85 722,281,506.13 
非流动资产:  
可供出 售金 融资 产 22,500,000.00 22,500,000.00 
持有至 到期 投资   
长期应 收款   
长期股 权投 资 612,549,614.20 581,278,791.36 
投资性 房地 产   
固定资 产 861,562,036.13 878,389,596.44 
在建工 程 48,039,470.70 33,756,070.01 
工程物 资   
固定资 产清 理   
生产性 生物 资产   
油气资 产   
无形资 产 22,923,582.83 23,138,034.74 
开发支 出   
商誉   
长期待 摊费 用 215,626.08 287,499.08 
递延所 得税 资产 41,248,326.32 42,645,447.21 
其他非 流动 资产 12,000,000.00 12,000,000.00 
非流动 资产 合计 1,621,038,656.26 1,593,995,438.84 
资产总 计 2,349,520,219.11 2,316,276,944.97 
流动负债:  
短期借 款 100,000,000.00 100,000,000.00 
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损  2018 年第一季 度报告 
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益的金 融负 债 
衍生金 融负 债   
应付票 据   
应付账 款 91,520,749.08 99,053,360.04 
预收款 项 26,583,567.26 24,034,098.43 
应付职 工薪 酬 2,113,443.25 1,951,059.89 
应交税 费 3,903,300.37 6,303,614.03 
应付利 息   
应付股 利 8,880,260.82 8,880,260.82 
其他应 付款 52,042,467.99 49,559,538.77 
持有待 售负 债   
一年内 到期 的非 流动 负债 133,554,865.41 133,554,865.41 
其他流 动负 债   
流动负 债合 计 418,598,654.18 423,336,797.39 
非流动负债:  
长期借 款 722,080,000.00 722,080,000.00 
应付债 券   
其中: 优先 股   
永续债   
长期应 付款   
长期应 付职 工薪 酬 14,529,013.36 14,529,013.36 
专项应 付款   
预计负 债   
递延收 益 46,710,470.18 47,609,186.53 
递延所 得税 负债   
其他非 流动 负债   
非流动 负债 合计 783,319,483.54 784,218,199.89 
负债合 计 1,201,918,137.72 1,207,554,997.28 
所有者权益:  
股本 504,125,155.00 504,125,155.00 
其他权 益工 具   
其中: 优先 股   
永续债   
资本公 积 47,143,061.14 47,143,061.14 
减:库 存股   
其他综 合收 益   
专项储 备   
盈余公 积 162,121,124.85 162,121,124.85 
未分配 利润 434,212,740.40 395,332,606.70 
所有者 权益 合计 1,147,602,081.39 1,108,721,947.69 
负债和 所有 者权 益总 计 2,349,520,219.11 2,316,276,944.97 
 
法定代 表人 :张 有才      主管 会计 工作 负责 人 : 朱 德彬     会计 机构 负责 人 :李晓 勤 2018 年第一季 度报告 
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合并 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电力股 份有 限公 司单位 : 元  币种: 人民 币  审计 类 型: 未 经审 计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业总 收入 225,524,725.82 156,330,789.77 
其中: 营业 收入 225,524,725.82 156,330,789.77 
利息收 入   
已赚保 费   
手续费 及佣 金收 入   
二、营 业总 成本 220,397,818.94 181,044,306.08 
其中: 营业 成本 194,107,449.54 154,224,003.39 
利息支 出   
手续费 及佣 金支 出   
退保金   
赔付支 出净 额   
提取保 险合 同准 备金 净额   
保单红 利支 出   
分保费 用   
税金及 附加 2,580,460.00 788,860.95 
销售费 用 650,874.46 2,269,763.10 
管理费 用 11,695,537.25 12,139,979.58 
财务费 用 11,176,442.64 11,586,107.47 
资产减 值损 失 187,055.05 35,591.59 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填
列) 
  
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 31,270,822.84 24,897,391.63 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收
益 
31,270,822.84 24,897,391.63 
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
汇兑收 益( 损失 以“ -” 号填列 )   
其他收 益 898,716.35  
三、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 37,296,446.07 183,875.32 
加:营 业外 收入 4,916.04 898,716.98 
减:营 业外 支出 708,976.26 437,205.50 
四、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号 填列 ) 36,592,385.85 645,386.80 
减:所 得税 费用 1,397,120.89 -145,057.26 
五、净 利润 (净 亏损 以 “ -”号 填列 ) 35,195,264.96 790,444.06 
(一) 按经 营持 续性 分类   
1.持续 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填
列) 
35,195,264.96 790,444.06 
2.终止 经营 净利 润( 净亏 损以 “ -” 号填
列) 
  2018 年第一季 度报告 
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(二) 按所 有权 归属 分类   
1.少数 股东 损益 -1,707,628.30 -1,738,608.73 
2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 36,902,893.26 2,529,052.79 
六、其 他综 合收 益的 税后 净额   
归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净
额 
  
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合
收益 
  
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资
产的变 动 
  
2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进
损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收
益 
  
1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类
进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 
  
2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金
融资产 损益 
  
4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5.外币 财务 报表 折算 差额   
6.其他   
归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额   
七、综 合收 益总 额 35,195,264.96 790,444.06 
归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 36,902,893.26 2,529,052.79 
归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 -1,707,628.30 -1,738,608.73 
八、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股) 0.073 0.005 
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股) 0.073 0.005 
 
法定代 表人 : 张 有才      主管 会计 工作 负责 人 : 朱 德彬     会计 机构 负责 人 : 李晓 勤 
 
  2018 年第一季 度报告 
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母公司 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电力股 份有 限公 司单位 : 元  币种 : 人民 币  审计 类型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、营 业收 入 224,764,335.75 156,225,820.26 
减:营 业成 本 191,417,649.85 150,190,024.86 
税金及 附加 2,375,637.75 720,878.89 
销售费 用 650,874.46 2,269,763.10 
管理费 用 11,607,795.56 11,658,283.76 
财务费 用 9,713,427.46 10,489,911.99 
资产减 值损 失 187,175.05 -68,331.37 
加:公 允价 值变 动收 益( 损失以 “- ”号 填列 )   
投资收 益( 损失 以“ -” 号填列 ) 31,270,822.84 24,897,391.63 
其中: 对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 31,270,822.84 24,897,391.63 
资产处 置收 益( 损失 以“ -”号 填列 )   
其他收 益 898,716.35  
二、营 业利 润( 亏损 以“ -”号 填列 ) 40,981,314.81 5,862,680.66 
加:营 业外 收入 4,916.04 898,716.98 
减:营 业外 支出 708,976.26 184,205.50 
三、利 润总 额( 亏损 总额 以“- ”号 填列 ) 40,277,254.59 6,577,192.14 
减:所 得税 费用 1,397,120.89 -145,057.26 
四、净 利润 (净 亏损 以“ -”号 填列 ) 38,880,133.70 6,722,249.40 
(一) 持续 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号填 列) 38,880,133.70 6,722,249.40 
(二) 终止 经营 净利 润( 净亏损 以 “ -” 号填 列)   
五、其 他综 合收 益的 税后 净额   
(一) 以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益   
1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产 的变 动   
2. 权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损 益的
其他综 合收 益中 享有 的份 额 
  
(二) 以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益   
1. 权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进 损益
的其他 综合 收益 中享 有的 份额 
  
2. 可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益   
3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产 损益   
4. 现金 流量 套期 损益 的有 效部分   
5. 外币 财务 报表 折算 差额   
6. 其他   
六、综 合收 益总 额 38,880,133.70 6,722,249.40 
七、每 股收 益:   
(一) 基本 每股 收益(元/ 股)   
(二) 稀释 每股 收益(元/ 股)   
 
法定代 表人 : 张 有才      主管 会计 工作 负责 人 : 朱 德彬    会 计机 构负 责人 :李晓 勤 2018 年第一季 度报告 
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合并 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电力股 份有 限公 司单位 : 元  币种 : 人民 币  审计 类型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 247,695,371.70 165,743,361.41 
客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额   
向中央 银行 借款 净增 加额   
向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额   
收到原 保险 合同 保费 取得 的现金   
收到再 保险 业务 现金 净额   
保户储 金及 投资 款净 增加 额   
处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当
期损益 的金 融资 产净 增加 额 
  
收取利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
拆入资 金净 增加 额   
回购业 务资 金净 增加 额   
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,736,629.76 675,937.88 
经营活 动现 金流 入小 计 249,432,001.46 166,419,299.29 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 161,191,412.82 121,002,527.09 
客户贷 款及 垫款 净增 加额   
存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额   
支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金   
支付利 息、 手续 费及 佣金 的现金   
支付保 单红 利的 现金   
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 31,306,394.70 33,861,326.01 
支付的 各项 税费 17,190,775.39 12,703,086.95 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,560,005.57 2,795,826.26 
经营活 动现 金流 出小 计 213,248,588.48 170,362,766.31 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 36,183,412.98 -3,943,467.02 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
81,456.49  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,022,584.48 40,695.43 
投资活 动现 金流 入小 计 1,104,040.97 40,695.43 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
25,493,038.37 23,916,592.53 2018 年第一季 度报告 
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投资支 付的 现金   
质押贷 款净 增加 额   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金  503,554.64 
投资活 动现 金流 出小 计 25,493,038.37 24,420,147.17 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -24,388,997.40 -24,379,451.74 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
其中 : 子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的
现金 
  
取得借 款收 到的 现金  50,000,000.00 
发行债 券收 到的 现金   
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计  50,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金   
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 11,123,978.02 12,337,328.49 
其中: 子公 司支 付给 少数 股东的 股利 、
利润 
  
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 11,123,978.02 12,337,328.49 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -11,123,978.02 37,662,671.51 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 670,437.56 9,339,752.75 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 144,210,048.82 134,030,455.80 
六、期末现金及现金 等价 物余额 144,880,486.38 143,370,208.55 
 
法定代 表人 :张 有才      主管 会计 工作 负责 人 : 朱 德彬      会计 机构 负责 人 :李 晓勤 
 
  2018 年第一季 度报告 
18 / 19 
 
 
母公司 现金流量表 
2018 年1 —3 月 
编制单 位: 四川 岷江 水利 电力股 份有 限公 司单位 : 元  币种 : 人民 币  审计 类型: 未经 审计 
项目 本期金额 上期 金额 
一、经营活动产生的 现金 流量:   
销售商 品、 提供 劳务 收到 的现金 246,970,977.27 164,951,753.70 
收到的 税费 返还   
收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,735,076.67 653,909.30 
经营活 动现 金流 入小 计 248,706,053.94 165,605,663.00 
购买商 品、 接受 劳务 支付 的现金 163,401,894.65 123,958,833.08 
支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 30,934,197.47 31,919,582.79 
支付的 各项 税费 15,914,240.22 10,064,997.41 
支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,450,384.64 2,493,751.66 
经营活 动现 金流 出小 计 213,700,716.98 168,437,164.94 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 35,005,336.96 -2,831,501.94 
二、投资活动产生的 现金 流量:   
收回投 资收 到的 现金   
取得投 资收 益收 到的 现金   
处置固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产收回 的现 金净 额 
81,456.49  
处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现
金净额 
  
收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 1,176,420.51 1,666,597.23 
投资活 动现 金流 入小 计 1,257,877.00 1,666,597.23 
购建固 定资 产 、 无 形资 产 和其他 长期 资
产支付 的现 金 
18,540,885.80 17,704,537.75 
投资支 付的 现金   
取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现
金净额 
  
支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 6,300,000.00 8,719,437.64 
投资活 动现 金流 出小 计 24,840,885.80 26,423,975.39 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额 -23,583,008.80 -24,757,378.16 
三、筹资活动产生的 现金 流量:   
吸收投 资收 到的 现金   
取得借 款收 到的 现金  50,000,000.00 
收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 入小 计  50,000,000.00 
偿还债 务支 付的 现金   
分配股 利 、 利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 11,123,978.02 12,337,328.49 
支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金   
筹资活 动现 金流 出小 计 11,123,978.02 12,337,328.49 2018 年第一季 度报告 
19 / 19 
 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 -11,123,978.02 37,662,671.51 
四、 汇率变动对现金及现 金等价物的影响   
五、现金及现金等价 物净 增加额 298,350.14 10,073,791.41 
加:期 初现 金及 现金 等价 物余额 140,479,206.29 126,241,801.31 
六、期末现金及现金 等价 物余额 140,777,556.43 136,315,592.72 
 
法定代 表人 : 张 有才      主管 会计 工作 负责 人 : 朱 德彬    会 计机 构负 责人 :李晓 勤 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √ 不适 用