时代新材:2018年第一季度报告查看PDF公告

股票简称:时代新材 股票代码:600458

2018 年第一季 度报告 
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公司代码:600458                                      公司简称: 时代新材 
 
 
 
 
 
株洲时代新材料科技股份有限公司 
2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 
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目  录 
一、 重要提示.................................................................. 3 
二、 公司基本情况 .............................................................. 3 
三、 重要事项.................................................................. 4 
四、 附录 ..................................................................... 6 2018 年第一季 度报告 
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一、 重要提示 
1.1 公司董 事会 、监 事会 及董 事、监 事、 高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实 、准确 、完 整,
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏, 并承 担个别 和连 带的 法律 责任 。 
1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。 
1.3 公司负 责人 李东 林 、 主管 会计工 作负 责人 黄蕴 洁 及 会计机 构负 责人 (会 计主 管人员 )凌奕 保
证季度 报告 中财 务报 表的 真实、 准确 、 完 整。 
1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。 
 
二、 公司基本情况 
2.1 主要财 务数 据 主 要财 务数 据 
单位:元  币种:人民币 
 本报告 期末 
上年度 末 本报告 期末
比上年 度末
增减(%) 
调整后 调整前 
总资产 14,903,436,577.45 14,325,811,063.99 14,325,811,063.99 4.03 
归属于 上市 公司 股东 的净 资产 4,866,231,822.68 4,877,620,377.91 4,877,620,377.91 -0.23 
 年初至 报告 期末 
上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期
增减(%) 调整后 调整前 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -253,523,197.01 -485,005,920.57 -485,289,374.33 不适用 
 年初至 报告 期末 
上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期
增减(% ) 调整后 调整前 
营业收 入 2,573,893,558.47 2,506,950,705.47 2,480,829,627.52 2.67 
归属于 上市 公司 股东 的净 利润 33,743,489.04 20,923,104.01 20,830,237.25 61.27 
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经
常性损 益的 净利 润 
21,557,145.81 16,756,536.91 16,833,670.15 28.65 
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 0.69 0.42 0.42 
增加0.27 个
百分点 
基本每 股收 益( 元/ 股) 0.04 0.03 0.03 33.33 
稀释每 股收 益( 元/ 股) 不适用 不适用 不适用 / 
非经常性损益项目和金额 
√ 适用 □不适用  
单位:元  币种:人民币 
项目 本期金 额 
非流动 资产 处置 损益 48,943.77 
计入当 期损 益的 政府 补助 ,但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关, 符合 国家 政策 规定、 按照 一
定标准 定额 或定 量持 续享 受的政 府补 助除 外 
7,782,206.64 
除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 7,152,246.64 
少数股 东权 益影 响额 (税 后) -26,522.95 
所得税 影响 额 -2,770,530.87 
合计 12,186,343.23 2018 年第一季 度报告 
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2.2 截止报 告期 末的 股东 总数 、前十 名股 东、 前十 名流 通股东 (或 无限 售条 件股 东)持 股情 况表 
单位: 股 
股东总 数( 户) 52,365 
前十名 股东 持股 情况 
股东名 称 ( 全称 ) 
期末持 股 
数量 
比例
(%) 
持有有 限售
条件股 份数
量 
质押或 冻结 情况 
股东性 质 
股份状 态 数量 
中车株 洲电 力机 车研 究所 有限公 司 292,494,103 36.43 141,376,060 无  国有法 人 
中车金 证投 资有 限公 司 66,029,078 8.22  无  国有法 人 
中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 17,434,400 2.17  未知  国有法 人 
中车株 洲电 力机 车有 限公 司 12,338,786 1.54  无  国有法 人 
中车株 洲车 辆实 业管 理有 限公司 8,909,666 1.11  无  国有法 人 
中车资 阳机 车有 限公 司 7,179,675 0.89  无  国有法 人 
中车南 京浦 镇实 业管 理有 限公司 7,070,109 0.88  无  国有法 人 
全国社 保基 金四 零四 组合 5,815,525 0.72  未知  未知 
中国北 车集 团大 连机 车车 辆有限 公司 5,574,515 0.69  无  国有法 人 
中车眉 山实 业管 理有 限公 司 5,142,908 0.64  无  国有法 人 
前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 
股东名 称 
持有无 限售 条件 流通
股的数 量 
股份种 类 及 数量 
种类 数量 
中车株 洲电 力机 车研 究所 有限公 司 151,118,043 人民币 普通 股 151,118,043 
中车金 证投 资有 限公 司 66,029,078 人民币 普通 股 66,029,078 
中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 17,434,400 人民币 普通 股 17,434,400 
中车株 洲电 力机 车有 限公 司 12,338,786 人民币 普通 股 12,338,786 
中车株 洲车 辆实 业管 理有 限公司 8,909,666 人民币 普通 股 8,909,666 
中车资 阳机 车有 限公 司 7,179,675 人民币 普通 股 7,179,675 
中车南 京浦 镇实 业管 理有 限公司 7,070,109 人民币 普通 股 7,070,109 
全国社 保基 金四 零四 组合 5,815,525 人民币 普通 股 5,815,525 
中国北 车集 团大 连机 车车 辆有限 公司 5,574,515 人民币 普通 股 5,574,515 
中车眉 山实 业管 理有 限公 司 5,142,908 人民币 普通 股 5,142,908 
上述股 东关 联关 系
或一致 行动 的说 明 
前10 名股 东中 , 第1、4、6、9 名股 东的 控股 股东 同 为中国 中车 股份 有限 公司 , 第 2 、5 、7、
10 名 股东 和中 国中 车股 份 有限公 司均 为中 国中 车集 团公司 的控 股子 公司 。 
 
2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数 、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情
况表 
□ 适用 √不适用  
 
三、 重要事项 
3.1 公司主 要会 计报 表项 目、 财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 
√ 适用 □不适用  
 2018 年第一季 度报告 
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项目 本期数 上年同 期数 变动比 例(%) 
财务费 用     19,384,164.73      36,420,691.56  -46.78 
经营活 动产 生的 现金 流量 净额   -253,523,197.01    -485,005,920.57  不适用 
投资活 动产 生的 现金 流量 净额   -139,798,395.85     177,924,012.79  -178.57 
筹资活 动产 生的 现金 流量 净额    468,258,833.74      -6,228,916.35  不适用 
项目 期末数 期初数 变动比 例(%) 
应收账 款  3,584,301,944.96   3,143,520,644.20  14.02 
预付 款 项 152,463,732.42 103,935,628.38 46.69 
在建工 程    635,962,146.03     549,527,175.26  15.73 
短期借 款  1,332,853,600.00   831,281,029.88 60.34 
预收款 项 85,357,918.00 62,044,036.01 37.58 
其他综 合收 益 -189,820,691.81 -144,530,229.09 31.34 
? 财务费用 减少的 原因 主要 是报告期 内欧元 兑人 民币 汇率变动 ,导致 本期 外币 贷款汇兑 损失 低
于上年 同期 。 
? 经营活动 产生的 现金 流量 净额 增加 的原因 主要 是报 告期内销 售商品 提供 劳务 收到的现 金增 加
所致。 
? 投资活动 产生的 现金 流量 净额减少 的原因 主要 是上 年 同期存 在 收回 收益 较高 的短期银 行理 财
产品所 致。 
? 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额增加 的 原因 主要 是报 告期内 新增 银行 短期 借款 所致 。 
? 应收账 款增 加的 原因 主要 是 报告 期内 收入 增加 所致 。 
? 预付账 款增 加的 原因 主要 是预付 材料 款增 加所 致。 
? 在建工 程增 加的 原因 主要 是 境外 工程 项目 投入 增加 所致 。 
? 短期借 款增 加的 原因 主要 是 新增 了银 行借 款所致 。 
? 预收款 项增 加的 原因 主要 是 预收 货款 增加 所致 。 
? 其他综 合收 益减 少的 原因 主要是 外币 汇率 变动 所致 。 
 
3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 
□ 适用 √不适用  
3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 
□ 适用√不适用  
3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警
示及原 因说 明 
□ 适用 √不适用  
 
 
 
公司名称 株洲时代新材料科技股份有限公司 
法定代表人 李东林 
日期 2018 年4 月25 日 2018 年第一季 度报告 
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四、 附录 
4.1 财务报 表 
合 并资 产负债 表 
2018 年3 月 31 日 
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 
单位: 元  币种:人民币  审计类型: 未经审计 
项目 期 末余 额 年初 余额 
流 动资 产:   
货币资金 1,199,918,127.97 1,132,677,976.66 
结算备付金   
拆出资金   
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 
  
衍生金融资产   
应收票据 1,865,087,800.11 2,102,591,319.44 
应收账款 3,584,301,944.96 3,143,520,644.20 
预付款项 152,463,732.42 103,935,628.38 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
应收利息   
应收股利   
其他应收款 73,414,098.34 53,093,621.61 
买入返售金融资产   
存货 2,206,560,374.46 1,957,994,877.31 
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产 130,662,194.37 129,698,266.39 
其他流动资产 99,921,684.93 91,034,499.95 
流动资产合计 9,312,329,957.56 8,714,546,833.94 
非 流动 资产:     
发放贷款和垫款   
可供出售金融资产   
持有至到期投资   
长期应收款 288,496,593.21 289,932,771.66 
长期股权投资   
投资性房地产 38,661,648.95 38,673,902.57 
固定资产 2,938,140,004.36 3,006,571,348.01 
在建工程 635,962,146.03 549,527,175.26 
工程物资   
固定资产清理 708,659.78 588,919.23 
生产性生物资产   2018 年第一季 度报告 
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油气资产   
无形资产 631,394,216.54 649,692,033.89 
开发支出 15,709,913.99 15,709,913.99 
商誉 715,793,478.91 722,602,781.13 
长期待摊费用 14,662,489.33 16,459,409.71 
递延所得税资产 110,462,372.53 109,209,227.43 
其他非流动资产 201,115,096.26 212,296,747.17 
非流动资产合计 5,591,106,619.89 5,611,264,230.05 
资产总计 14,903,436,577.45 14,325,811,063.99 
流 动负 债:     
短期借款 1,332,853,600.00 831,281,029.88 
向中央银行借款   
吸收存款及同业存放   
拆入资金   
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 
  
衍生金融负债   
应付票据 1,564,008,858.36 1,413,752,555.42 
应付账款 2,527,240,632.75 2,589,714,505.88 
预收款项 85,357,918.00 62,044,036.01 
卖出回购金融资产款   
应付手续费及佣金   
应付职工薪酬 172,864,737.81 150,729,841.51 
应交税费 83,567,619.69 91,121,149.00 
应付利息 5,245,711.99 4,555,630.06 
应付股利 126,825.00 126,825.00 
其他应付款 490,454,124.92 529,388,943.55 
应付分保账款   
保险合同准备金   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 253,563,425.50 268,106,659.85 
其他流动负债 147,830.91       
流动负债合计 6,515,431,284.93 5,940,821,176.16 
非 流动 负债:     
长期借款 1,725,529,400.00 1,739,912,900.00 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
长期应付款 75,267,772.33 77,894,061.98 
长期应付职工薪酬 930,927,134.65 922,010,350.13 2018 年第一季 度报告 
8 / 16 
 
专项应付款 26,122,317.20 26,122,317.20 
预计负债 195,752,432.98 193,032,326.61 
递延收益 319,082,496.30 309,198,209.05 
递延所得税负债 56,349,748.98 50,416,591.69 
其他非流动负债 46,944,348.94 51,909,127.52 
非流动负债合计 3,375,975,651.38 3,370,495,884.18 
负债合计 9,891,406,936.31 9,311,317,060.34 
所 有者 权益     
股本 802,798,152.00 802,798,152.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 3,055,719,050.95 3,055,719,050.95 
减:库存股   
其他综合收益 -189,820,691.81 -144,530,229.09 
专项储备 912,185.13 753,766.68 
盈余公积 144,813,581.72 144,813,581.72 
一般风险准备   
未分配利润 1,051,809,544.69 1,018,066,055.65 
归属于母公司所有者权益合计 4,866,231,822.68 4,877,620,377.91 
少数股东权益 145,797,818.46 136,873,625.74 
所有者权益合计 5,012,029,641.14 5,014,494,003.65 
负债和所有者权益总计 14,903,436,577.45 14,325,811,063.99 
 
法定代表人 :李东林 主管会计工作负责人: 黄蕴洁会计机构负责人: 凌奕 
 
 
母 公司 资产负 债表 
2018 年3 月 31 日 
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司  
单位: 元  币种:人民币  审计类型: 未经审计 
项目 期 末余 额 年 初余 额 
流 动资 产:  
货币资金 549,948,297.97 621,191,085.47 
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产 
  
衍生金融资产   
应收票据 1,786,872,468.45 2,016,204,918.00 
应收账款 2,118,518,676.24 1,812,943,622.54 
预付款项 97,055,619.52 76,835,800.70 
应收利息   
应收股利 70,123,175.00 70,123,175.00 2018 年第一季 度报告 
9 / 16 
 
其他应收款 289,554,953.62 372,683,711.61 
存货 1,218,547,579.54 997,523,548.56 
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产 127,809,264.50 127,809,264.50 
其他流动资产 10,443,672.18 5,693,746.29 
流动资产合计 6,268,873,707.02 6,101,008,872.67 
非 流动 资产:   
可供出售金融资产   
持有至到期投资   
长期应收款 252,165,376.39 252,165,376.39 
长期股权投资 3,151,840,274.72 3,151,840,274.72 
投资性房地产 22,220,921.26 22,220,921.26 
固定资产 1,129,287,926.24 1,154,690,695.14 
在建工程 129,860,776.56 81,142,312.13 
工程物资   
固定资产清理 708,659.78 588,919.23 
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产 182,056,786.44 183,188,089.56 
开发支出 15,709,913.99 15,709,913.99 
商誉   
长期待摊费用 13,622,804.02 15,356,958.34 
递延所得税资产 80,280,094.32 79,803,980.02 
其他非流动资产 10,180,984.33 20,227,826.33 
非流动资产合计 4,987,934,518.05 4,976,935,267.11 
资产总计 11,256,808,225.07 11,077,944,139.78 
流 动负 债:   
短期借款 1,180,000,000.00 775,000,000.00 
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债 
  
衍生金融负债   
应付票据 1,532,454,882.75 1,382,307,013.09 
应付账款 1,223,921,816.93 1,385,849,118.25 
预收款项 62,262,379.01 42,097,458.12 
应付职工薪酬 25,802,097.22 13,001,186.46 
应交税费 45,003,614.66 57,587,198.37 
应付利息 5,068,095.24 4,435,595.10 
应付股利   
其他应付款 608,178,318.76 858,741,878.90 
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债 14,797,801.00 12,630,049.68 
其他流动负债   2018 年第一季 度报告 
10 / 16 
 
流动负债合计 4,697,489,005.57 4,531,649,497.97 
非 流动 负债:   
长期借款 1,570,773,400.00 1,583,866,900.00 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
长期应付款 24,800,000.00 24,800,000.00 
长期应付职工薪酬   
专项应付款 26,122,317.20 26,122,317.20 
预计负债 168,408,399.13 165,540,035.74 
递延收益 58,386,202.68 60,291,842.94 
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 1,848,490,319.01 1,860,621,095.88 
负债合计 6,545,979,324.58 6,392,270,593.85 
所 有者 权益:   
股本 802,798,152.00 802,798,152.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积 3,147,619,737.39 3,147,619,737.39 
减:库存股   
其他综合收益   
专项储备   
盈余公积 132,793,093.35 132,793,093.35 
未分配利润 627,617,917.75 602,462,563.19 
所有者权益合计 4,710,828,900.49 4,685,673,545.93 
负债和所有者权益总计 11,256,808,225.07 11,077,944,139.78 
 
法定代表人 :李东林 主管会计工作负责人: 黄蕴洁会计机构负责人: 凌奕 
 
 
合并 利 润表 
2018 年1 —3 月 
编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司 
单位: 元  币种:人民币  审计类型: 未经审计 
项目 本 期金 额 上 期金 额 
一、营业总收入 2,573,893,558.47 2,506,950,705.47 
其中:营业收入 2,573,893,558.47 2,506,950,705.47 
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   2018 年第一季 度报告 
11 / 16 
 
二、营业总成本 2,544,270,877.41 2,482,744,184.16 
其中:营业成本 2,150,803,463.35 2,082,191,977.12 
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险合同准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
税金及附加 9,147,506.77 9,497,536.80 
销售费用 110,170,256.71 105,806,917.71 
管理费用 248,601,426.89 241,356,337.41 
财务费用 19,384,164.73 36,420,691.56 
资产减值损失 6,164,058.96 7,470,723.56 
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
投资收益(损失以“-”号填列)   1,504,777.77 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
资产处置收益( 损失 以“-”号填列) 48,943.77 -128,580.81 
汇兑收益(损失以“-”号填列)   
其他收益 7,782,206.64      
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 37,453,831.47 25,582,718.27 
加:营业外收入 8,322,013.28 13,415,174.29 
减:营业外支出 1,169,766.65 771,007.75 
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) 44,606,078.10 38,226,884.81 
减:所得税费用 13,390,609.14 18,842,144.39 
五、净利润(净亏损以 “ -”号填列) 31,215,468.96 19,384,740.42 
(一)按经营持续性分类     
1. 持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) 31,215,468.96 19,384,740.42 
2. 终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)   
(二)按所有权归属分类     
1. 少数股东损益 -2,528,020.08 -1,538,363.59 
2. 归属于母公司股东的净利润 33,743,489.04 20,923,104.01 
六、其他综合收益的税后净额 -45,290,462.72 11,333,651.61 
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -45,290,462.72 11,333,651.61 
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益   
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动 
  
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额 
  
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -45,290,462.72 11,333,651.61 
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额 
  2018 年第一季 度报告 
12 / 16 
 
2.可供出售金融资产公允价值变动损益   
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益 
  
4.现金流量套期损益的有效部分   
5.外币财务报表折算差额 -45,290,462.72 11,333,651.61 
6.其他   
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   
七、综合收益总额 -14,074,993.76 30,718,392.03 
归属于母公司所有者的综合收益总额 -11,546,973.68 32,256,755.62 
归属于少数股东的综合收益总额 -2,528,020.08 -1,538,363.59 
八、每股收益:     
(一)基本每股收益( 元/股) 0.04 0.03 
(二)稀释每股收益( 元/股)  不适用   不适用  
 
定代表人 :李东林主管会计工作负责人 :黄蕴洁 会计机构负责人:凌奕 
 
母 公司 利润表 
2018 年1 —3 月 
编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型: 未经审计 
项目 本期 金额 上期 金额 
一、营业收入 784,516,058.36 816,326,611.37 
减:营业成本 606,088,993.86 651,588,922.46 
税金及附加 6,309,151.40 6,200,883.84 
销售费用 43,611,363.26 39,367,407.07 
管理费用 93,885,812.03 89,433,354.76 
财务费用 8,073,077.39 29,087,941.21 
资产减值损失 4,053,269.14 4,122,929.03 
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
投资收益(损失以“-”号填列)  1,504,777.77 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
资产处置收益(损失以“-”号填列) 132,646.01 15,494.96 
其他收益 4,821,588.94  
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 27,448,626.23 -1,954,554.27 
加:营业外收入 2,146,908.55 9,323,672.79 
减:营业外支出 1,000.00 20,605.09 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 29,594,534.78 7,348,513.43 
减:所得税费用 4,439,180.22 1,102,277.02 
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 25,155,354.56 6,246,236.41 
(一) 持续经营净利润 (净亏损以 “ -”号填列) 25,155,354.56 6,246,236.41 
(二) 终止经营净利润 (净亏损以 “ -”号填列)   
五、其他综合收益的税后净额   2018 年第一季 度报告 
13 / 16 
 
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益   
1. 重新计量设定受益计划净负债 或净资产的
变动 
  
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额 
  
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益   
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额 
  
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益   
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益 
  
4. 现金流量套期损益的有效部分   
5. 外币财务报表折算差额   
6. 其他   
六、综合收益总额 25,155,354.56 6,246,236.41 
七 、每股收益:     
(一)基本每股收益(元/股)  不适用   不适用  
(二)稀释每股收益(元/股)  不适用   不适用  
 
法定代表人 :李东林 主管会计工作负责人: 黄蕴洁会计机构负责人: 凌奕 
 
 
合并 现 金流量 表 
2018 年1 —3 月 
编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型: 未经审计 
项目 本期 金额 上期 金额 
一 、经 营活动 产生 的现金 流量 :   
销售商品、提供劳务收到的现金 2,939,715,893.53 2,504,299,316.17 
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保险业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额 
  
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
收到的税费返还 12,816,690.54 19,667,374.03 
收到其他与经营活动有关的现金 22,329,924.65 32,102,226.82 2018 年第一季 度报告 
14 / 16 
 
经营活动现金流入小计 2,974,862,508.72 2,556,068,917.02 
购买商品、接受劳务支付的现金 2,496,558,248.05 2,350,271,768.76 
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工以及为职工支付的现金 545,760,199.74 473,626,860.18 
支付的各项税费 68,529,831.21 102,541,214.70 
支付其他与经营活动有关的现金 117,537,426.73 114,634,993.95 
经营活动现金流出小计 3,228,385,705.73 3,041,074,837.59 
经营活动产生的现金流量净额 -253,523,197.01 -485,005,920.57 
二 、投 资活动 产生 的现金 流量 :     
收回投资收到的现金  380,000,000.00 
取得投资收益收到的现金  2,692,000.00 
处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的
现金净额 
181,947.34 1,805,576.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 181,947.34 384,497,576.00 
购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的
现金 
139,980,343.19 106,538,563.21 
投资支付的现金  100,000,000.00 
质押贷款净增加额        
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  35,000.00 
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 139,980,343.19 206,573,563.21 
投资活动产生的现金流量净额 -139,798,395.85 177,924,012.79 
三 、筹 资活动 产生 的现金 流量 :     
吸收投资收到的现金 11,289,100.00  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
取得借款收到的现金 625,444,000.00 11,000,000.00 
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 636,733,100.00 11,000,000.00 
偿还债务支付的现金 155,470,437.32 11,522,150.97 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,003,828.94 5,706,765.38 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 168,474,266.26 17,228,916.35 
筹资活动产生的现金流量净额 468,258,833.74 -6,228,916.35 
四 、汇 率变动 对现 金及现 金等 价物的 影响 -8,509,109.07 -394,435.38 2018 年第一季 度报告 
15 / 16 
 
五 、现 金及现 金等 价物净 增加 额 66,428,131.81 -313,705,259.51 
加:期初现金及现金等价物余额 1,114,528,667.44 1,544,769,498.88 
六 、期 末现金 及现 金等价 物余 额 1,180,956,799.25 1,231,064,239.37 
 
法定代表人 :李东林 主管会计工作负责人: 黄蕴洁会计机构负责人: 凌奕 
 
 
母 公司 现金流 量表 
2018 年1 —3 月 
编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司 
单位:元  币种:人民币  审计类型: 未经审计 
项目 本期 金额 上期 金额 
一 、经 营活动 产生 的现金 流量 :   
销售商品、提供劳务收到的现金 1,257,746,771.18 992,561,747.69 
收到的税费返还 5,505,919.77  
收到其他与经营活动有关的现金 6,802,608.97 11,845,133.78 
经营活动现金流入小计 1,270,055,299.92 1,004,406,881.47 
购买商品、接受劳务支付的现金 1,420,211,457.53 1,405,059,987.57 
支付给职工以及为职工支付的现金 139,325,334.41 92,735,774.72 
支付的各项税费 41,929,682.01 55,752,110.51 
支付其他与经营活动有关的现金 90,475,190.04 95,320,955.86 
经营活动现金流出小计 1,691,941,663.99 1,648,868,828.66 
经营活动产生的现金流量净额 -421,886,364.07 -644,461,947.19 
二 、投 资活动 产生 的现金 流量 :     
收回投资收到的现金  380,000,000.00 
取得投资收益收到的现金  2,682,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额 
166,373.34 8,991.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 166,373.34 382,690,991.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金 
37,489,881.05 29,086,799.05 
投资支付的现金  123,220,000.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 37,489,881.05 152,306,799.05 
投资活动产生的现金流量净额 -37,323,507.71 230,384,191.95 
三 、筹 资活动 产生 的现金 流量 :     
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 505,000,000.00  
收到其他与筹资活动有关的现金   2018 年第一季 度报告 
16 / 16 
 
筹资活动现金流入小计 505,000,000.00     
偿还债务支付的现金 100,000,000.00  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,267,789.72 4,710,367.45 
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 112,267,789.72 4,710,367.45 
筹资活动产生的现金流量净额 392,732,210.28 -4,710,367.45 
四 、汇 率变动 对现 金及现 金等 价物的 影响 -4,765,126.00 291,733.57 
五 、现 金及现 金等 价物净 增加 额 -71,242,787.50 -418,496,389.12 
加:期初现金及现金等价物余额 621,191,085.47 1,053,002,881.93 
六 、期 末现金 及现 金等价 物余 额 549,948,297.97 634,506,492.81 
 
法定代表人 :李东林 主管会计工作负责人: 黄蕴洁会计机构负责人: 凌奕 
 
4.2 审计报 告 
□ 适用 √不适用